چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟

SMA = میانگین متحرک ساده. EMA = میانگین متحرک نمایی

3 تایم فریم سرمایه گذاری کوتاه مدت در عرصه رمزارز

اصطلاح دیگر برای معاملات کوتاه مدت، معاملات تهاجمی است. چرا؟ زیرا به امید کسب سود بیشتر، ریسک بیشتری می کنید. سرمایه گذاری از هر نوعی که باشد مستلزم تعادل و مبادله دائمی بین ریسک و بازده است.

معاملات کوتاه مدت را می توان بر اساس سرعت کسب سود به دسته های مختلفی تقسیم کرد اعم از ساعت، روز یا هفته. به طور کلی، هرچه تایم فریم معاملات کوتاه تر باشد، ریسک آن معامله بیشتر می شود.

سرمایه گذاری در عرصه رمزارز: کسب سود در عرض چند ساعت

اگر تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که یک معامله گر روزانه چه می کند، این همان است! معاملات روزانه یکی از انواع معاملات کوتاه مدت تهاجمی است. هدف شما خرید و فروش رمزارزها طی یک روز است و قبل از رفتن به رختخواب سود خود را برمی دارید. در بازارهای سنتی مانند بازار سهام، یک روز معاملاتی اغلب در ساعت 4:30 بعد از ظهر به زمان محلی به پایان می رسد. اما بازار رمزارز 24 ساعته و در تمام روزهای هفته کار می کند، بنابراین می توانید ساعات معاملات روزانه خود را متناسب با برنامه خود تعیین کنید. بسیار عالی، درست است؟ این قدرت بزرگ، مسئولیت بزرگی نیز به همراه دارد. شما نمی خواهید همه چیزتان را از دست بدهید و همسر یا شریک زندگیتان را از دست خود عصبانی کنید.

در اینجا چند سوال وجود دارد که باید از خود بپرسید تا مشخص شود که آیا معاملات روزانه واقعاً مسیر مناسبی در عرصه رمزارز برای شما خواهد بود یا خیر:

• آیا زمان مناسب برای اختصاص دادن به معاملات روزانه دارید؟ اگر یک شغل تمام وقت دارید و نمی توانید تمام روز به صفحه نمایش خود بچسبید، احتمالاً معاملات روزانه برای شما مناسب نیست. مطمئن شوید که از زمان شرکت خود برای انجام معاملات صرف نمی کنید! زیرا نه تنها ممکن است اخراج شوید، بلکه نخواهید توانست زمان و انرژی مورد نیاز را نیز به معاملات اختصاص دهید. دردسر دو برابر می شود.
• آیا تحمل ریسک کافی برای معاملات روزانه دارید؟
• حتی اگر از نظر مالی مشکلی برای از دست دادن پول خود در معاملات روزانه نداشته باشید، آیا مایل به انجام این کار هستید؟ آیا توان این را دارید که شاهد بالا و پایین رفتن پورتفولیوی خود به صورت روزانه باشید؟ اگر نه، شاید معاملات روزانه برای شما مناسب نباشد.

اگر تصمیم خود را گرفته اید که معاملات روزانه مسیر مناسبی برای شما در عرصه رمزارز می باشد، بخش های زیر نکاتی را به اشتراک می گذارند که قبل از شروع باید به خاطر بسپارید.

جلسات معاملات رمزارز را تعریف کنید

از آنجایی که رمزارزها در سطح بین المللی و بدون توجه به مرزهای جغرافیایی معامله می شوند، یکی از راه هایی که می توانید یک روز معاملاتی را تعریف کنید این است که از جلسات معاملاتی در پایتخت های مالی جهان مانند نیویورک، توکیو، منطقه یورو (متشکل از کشورهای اروپایی که واحد پول رسمی آنها یورو است)، و استرالیا استفاده کنید. این روش از جلسات معاملات مشابه در بازار مبادلات خارجی (فارکس) پیروی می کند.

جلسات معاملات رمزارز بر اساس مناطق زمانی بین المللی

نکته: ممکن است برخی جلسات، فرصت های معاملاتی بهتری را فراهم کنند، در صورتی که رمزارزی که می خواهید معامله کنید حجم یا نوسان بیشتری در آن تایم فریم داشته باشد. به عنوان مثال، یک رمزارز مستقر در چین، مانند NEO، ممکن است شاهد حجم معاملات بیشتری در طول جلسه آسیایی باشد.

بدانید که معاملات روزانه رمزارزها با معاملات روزانه سایر دارایی ها متفاوت است.

هنگامی که به صورت روزانه دارایی های مالی سنتی مانند سهام یا فارکس را معامله می کنید، می توانید محرک های اصلی بازار که از قبل تعیین شده اند، مانند گزارش درآمد آتی شرکت یا تصمیم گیری درباره نرخ بهره یک کشور را دنبال کنید. بازار رمزارز، در بیشتر موارد، تقویم رویدادهای ریسک توسعه یافته ای ندارد. به همین دلیل است که انجام تجزیه و تحلیل فاندمنتال برای توسعه یک استراتژی معاملات روزانه برای رمزارزها دشوارتر است.

زمانی را کنار بگذارید

با توجه به برنامه شخصی خود، ممکن است بخواهید زمان خاصی از روز را برای تمرکز بر معاملات خود برنامه ریزی کنید. این ایده که می توانید شبانه روز معامله کنید از نظر تئوری بسیار جالب است. می توانید یک شب که بی خوابی به سرتان زده است، وارد اپلیکیشن معاملاتی خود شوید و خرید و فروش را شروع کنید. اما این انعطاف پذیری زمانی که باعث بی خوابی شما شود می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

هوشیاری در طول معاملات روزانه یا معاملات شبانه در این مثال، بسیار مهم است زیرا باید استراتژی هایی را توسعه دهید، فرصت های معاملاتی را شناسایی کنید و ریسک خود را چندین بار در طول جلسه معاملاتی مدیریت کنید. برای بسیاری از افراد، داشتن یک نظم و انضباط مشخص نتیجه می دهد.

از مبالغ اندک آغاز کنید

معاملات روزانه ریسک زیادی دارد. بنابراین تا زمانی که در این کار مهارت به دست نیاورده اید، از مقدار کم شروع کنید و با کسب تجربه به تدریج سرمایه خود را افزایش دهید. برخی از کارگزاران حتی به شما اجازه می دهند معاملات را با حداقل 50 دلار شروع کنید.

هشدار: اگر معاملات را با مبالغ اندک آغاز می کنید، مطمئن شوید که از مارجین یا لوریج برای افزایش قدرت معاملاتی خود استفاده نمی کنید. لوریج یکی از آن ابزارهای فوق العاده خطرناکی است که به عنوان یک فرصت در نظر گرفته می شود. این ابزار به شما امکان می دهد با وام گرفتن وجه از کارگزار خود، یک حساب بزرگتر را با یک سرمایه اولیه کوچک مدیریت کنید. اگر می‌خواهید با مبلغ اندک شروع کنید، استفاده از لوریج این هدف را شکست می دهد.

زیاد ریسک نکنید

طبق گزارش Investopedia، اکثر معامله گران روزانه موفق، در هر معامله مقدار کمی از حساب خود را استفاده می کنند – حداکثر 2 درصد. اگر یک حساب معاملاتی 10000 دلاری دارید و مایلید 1 درصد از سرمایه خود را در هر معامله به خطر بیندازید، حداکثر ضرر شما در هر معامله 100 دلار (0.01 × 10000 دلار) است. بنابراین، باید مطمئن شوید که آن پول را برای ضررهای احتمالی کنار گذاشته اید و بیش از حد توان خود ریسک نمی کنید.

کیف پول رمزارز خود را ایمن کنید

یکی از مشکلات عمده در معاملات روزانه رمزارزها، ایمن کردن کیف پول رمزارز است. کم امنیت ترین کیف پول های رمزارز، کیف پول های آنلاین هستند. از آنجایی که در طول روز معاملاتی به سرمایه خود نیاز دارید، ممکن است چاره ای نداشته باشید جز اینکه دارایی های خود را در کیف پول آنلاین صرافی خود نگه دارید، که می تواند شما را در معرض خطر هک قرار دهد.

نکته: یکی از راه های افزایش امنیت این است که به خرید و فروش واقعی رمزارز نپردازید، بلکه با استفاده از کارگزارانی که چنین خدماتی را تسهیل می کنند، پرایس اکشن و حرکات بازار رمزارز را حدس بزنید.

از اسکالپینگ خودداری کنید

اسکالپینگ کوتاه مدت ترین استراتژی معاملاتی است که برخی از معامله گران فردی انتخاب می کنند. اسکالپینگ اساساً به معنای ورود و خروج مکرر به / از معاملات، گاهی اوقات در عرض چند ثانیه می باشد. اگر برای هر معامله ای کارمزد می پردازید، نه تنها هنگام اسکالپینگ خود را در معرض ریسک بازار زیاد قرار می دهید، بلکه ممکن است قبل از اینکه هر گونه سودی به دست آورید، به واسطه کارمزدها پولتان را از دست بدهید. معامله گران فردی به ندرت از اسکالپینگ سود چندانی کسب می کنند. اما، اگر بخشی از یک شرکت هستید که به کارمزدهای کمیسیون تخفیف دار و حساب های معاملاتی بزرگ دسترسی دارد، داستان ممکن است متفاوت باشد.

سرمایه گذاری در عرصه رمزارز: کسب سود در عرض چند روز

اگر می خواهید به صورت کوتاه مدت معامله کنید اما نمی خواهید تمام وقت به رایانه خود بچسبید، این تایم فریم ممکن است برای شما مناسب باشد. در معاملات سنتی، معامله گرانی که پوزیشن خود را برای یک شب حفظ می کنند، به عنوان معامله گران نوسانگیر طبقه بندی می شوند.

متداول ترین استراتژی معاملاتی برای معامله گران نوسانگیر، معاملات رِنج یا محدوده ای است، که در آن به جای حرکت با روند، به دنبال رمزارزی می گردید که قیمت آن در بین دو قیمت بالا و پایین شده است. همانطور که مشاهده می کنید هدف این است که در کف محدوده خرید کنید و در سقف بفروشید. اگر از کارگزاری استفاده می کنید که خدمات فروش شورت را ارائه می کند، می توانید مسیر دیگر را نیز دنبال کنید.

یک استراتژی معامله رِنج ساده

بدون شک در زندگی چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟ واقعی، محدوده ها به اندازه آنچه در مثال می بینید، مرتب و زیبا نیستند. برای شناسایی یک محدوده، باید در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید. تعدادی از الگوها و اندیکاتورهای نمودار تکنیکال می توانند به شما در شناسایی یک محدوده کمک کنند.

اگر معاملات نوسانگیری را به جای معاملات روزانه انتخاب می کنید، یک نقطه ضعف این است که شاید نتوانید از نرخ مالیات بهینه ای که برای معامله گران روزانه در برخی کشورها در نظر گرفته می شود، استفاده کنید. در واقع، معاملات نوسانگیری از نظر مالیات در منطقه خاکستری قرار دارد، زیرا اگر پوزیشن های خود را برای بیش از یک سال حفظ کنید، شما نیز از نرخ مالیات بهینه بهره مند خواهید شد.

نکته: اگر حرکات بازار رمزارز را بدون خرید واقعی معامله می کنید، مطمئن شوید که برای حفظ پوزیشن های خود برای یک شب کارمزدهای زیادی را پرداخت نمی کنید. قبل از به کارگیری استراتژی نوسانگیری خود با کارگزارتان مشورت کنید.

سرمایه گذاری در عرصه رمزارز: کسب سود در عرض چند هفته

این تایم فریم در دسته معاملات پوزیشن در بازارهای سنتی قرار می گیرد. این نوع معاملات کوتاه مدت، همچنان کوتاه تر از یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت اما طولانی تر از معاملات روزانه هستند. این نوع معاملات کوتاه مدت را می توان به عنوان کم ریسک ترین شکل معاملات کوتاه مدت در نظر گرفت اما «کمترین ریسک» به معنای «بدون ریسک» نیست.

برای این نوع معامله، می توانید یک روند بازار را شناسایی کنید و تا زمانی که قیمت به مقاومت یا حمایت برسد، با آن حرکت کنید. سطح مقاومت یک مانع روانی بازار است که از بالا رفتن قیمت جلوگیری می کند. سطح حمایت برعکس آن است: قیمتی که بازار به سختی از آن «پایین تر می رود».

هشدار: جهت حفظ پوزیشن های خود برای هفته ها، باید دارایی های رمزارزتان را در کیف پول آنلاین صرافی خود نگه دارید، که ممکن است شما را در معرض خطرات امنیتی بیشتری قرار دهد. شاید بهتر باشد از یک کارگزاری استفاده کنید که خدمات گمانه زنی قیمت را برای این نوع استراتژی معاملاتی ارائه می دهد تا مجبور نباشید خودتان مالک رمزارز باشید.

همانطور که در شکل می بینید، یکی از استراتژی های محبوب معاملات پوزیشن شامل مراحل زیر است:

استراتژی اسکالپ تریدینگ چیست؟ آموزش نوسان گیری در ترید

اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یکی از انواع استراتژی های معاملاتی در ترید ارزهای دیجیتال است. در این مطلب بهترین اندیکاتور و روش اسکالپینگ را آموزش می‌دهیم.

ترید یکی از روش‌‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است و راه‌های مختلفی برای معامله رمز ارزها وجود دارد. یکی از روش‌های معاملاتی پرریسک در بازار ارزهای مجازی، اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading یا همان نوسان گیری است.با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های تریدرها موفق، آشنایی کامل با انواع استراتژی های معاملاتی است، بر آن شدیم تا در این مقاله، به آموزش انواع استراتژی ها و بهترین اندیکاتورهای اسکالپ – Scalp در ترید ارزهای دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

اسکالپ تریدینگ – Scalp Trading چیست؟

با اینکه هدف تریدرها از تکنیک سوئینگ تریدینگ – Swing Trading کسب سود در بازه زمانی چند روز تا چند هفته است، اما هدف تریدرهای اسکالپ یا نوسان گیر، سود کردن هر چند جزیی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است.

در این روش، تریدر به صورت مداوم تغییرات و نوسانات ارزهای دیجیتال را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش‌های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، به دنبال کسب سود است. از آن جایی که سود به دست آمده در هر معامله کم است، تریدرها با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی خود را افزایش می‌دهند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپ

استراتژی اسکالپ از جمله استراتژی‌هایی است که می‌تواند سود بالایی را با خود به همراه داشته باشد و احتمال ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال به حداقل برساند. از دیگر مزایای این روش معاملاتی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ها ندارند.
• معامله‌گران مبتدی می‌توانند پس از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است.

اما مانند هر شیوه معاملاتی دیگر، معاملات Scalp نیز با برخی معایب همراه هستند، که معامله‌گران باید به آن‌ها نیز توجه داشته باشند. برخی از معایب ترید به روش اسکالپ به شرح زیر است:

• افرادی که مهارت ریاضی بالا و سرعت عمل مناسب ندارند، در صورت معامله به روش اسکالپینگ ممکن است با شکست مواجه شوند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات با استرس همراه است.
• تریدر باید به صورت لحظه به لحظه قیمت‌ها را دنبال کند.

ویژگی اسکالپرها – Scalper

به معامله‌گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ ترید می‌کنند، اسکالپر گفته می‌شود. یک اسکالپر نه تنها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشد، بلکه باید زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تغییرات بازار ارزهای دیجیتال نیز داشته باشد. به همین خاطر، این شیوه معاملاتی برای همه مناسب نیست وتنها به کسانی توصیه می‌شود که:

• علاقه‌مند به هیجان هستند.
• توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند.
• می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودارها بگذرانند.

همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که تریدرها برای کسب مهارت کافی در معامله‌گری به روش اسکالپینگ، نیازمند زمان هستند. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در ابتدا از Scalping تنها برای افزایش سرمایه‌های خرد استفاده کنند.

ساده ترین استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال

استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید بتواند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند. هدف در این روش این است که فرد نوسان گیر، به هیچ وجه درگیر یک سرمایه‌گذاری نشود و صرفا از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کرده و با یک سود کم، از آن خارج شود.

بسیاری از اسکالپرهای ارزهای دیجیتا،ل از نمودار پنج ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند، تا تغییرات موجود را تا حد ممکن به صورت لحظه به لحظه بررسی نمایند. یک فرد نوسان گیر فعال، ممکن است در طول روز حدود 100 ترید انجام دهند.

برای مثال، یک اسکالپر، ارز دیجیتال ریپل را در قیمت 30 دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت 35 دلار می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت 32 دلار خریداری کرده و در 34 دلار به فروش می‌رساند. بهترین راه برای مصون ماندن از ضررهای سنگین در استراتژی اسکالپینگ، نزدیک نگه داشتن حد ضرر – Stop Loss، نسبت به قیمت خریداری شده است.

معاملات متعدد – High-Frequency Trading

نوع دیگری از روش اسکالپ تریدینگ که شرکت‌های بزرگ در اغلب موارد از آن استفاده می‌کنند، معاملات متعدد است. روش تحلیل در معاملات متعدد، مبتنی بر الگوریتم‌های هوش مصنوعی است. یکی از مهم‌ترین مزایای بکارگیری این ربات‌ها جهت تحلیل بازار، سرعت بسیار زیاد اجرای آن‌ها است.

خرید و فروش بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپ

با اینکه بیت کوین نوسانات شدیدی را در طول این چند سال اخیر تجربه کرده، اما بیشتر فعالان بازارهای ارزهای دیجیتال، BTC را به عنوان یک ارز با ثبات می‌شناسند، چراکه نوسانات بیت کوین در مقایسه با سایر آلت کوین‌های موجود در بازار، بسیار کمتر است.

به همین دلیل میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می‌آید، در بیشتر موارد کم است. اما با توجه به اینکه ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیرقابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین‌ها ندارد، میزان سود حاصله از این روش قابل اطمینان‌تر است.

آیا استراتژی معاملاتی اسکالپ سود آور است؟

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری بسیار سود آور است که موفقیت در آن، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. معامله‌گری که تصمیم به استفاده از استراتژی اسکالپ در معاملات خود می‌گیرد، باید در مورد فاکتورهای موثر بازار ارزهای دیجیتال آگاهی کامل داشته و از تجربه کافی در تحلیل اخبار و آمارهای گذشته برخوردار باشد.

از طرف دیگر، اسکالپرها باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص داشته باشند. متاسفانه برخی افراد، زمانی که معامله وارد محدوده زیان‌دهی می‌شود، تحت تاثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند. همین امر باعث می‌شود که تریدر متحمل ضررهای مالی سنگینی شود.

بهترین اندیکاتور استراتژی اسکالپ در ارزهای دیجیتال

اندیکاتورها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند، که همواره مورد توجه تحلیل‌گران بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته‌اند. اندیکاتورها در واقع نمودارهای کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟ فرصت‌های معاملاتی مناسب است. بعضی از بهترین اندیکاتورهای اسکالپ برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال عبارتند از:

شاخص قدرت نسبی – RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است. شاخص قدرت نسبی یک شاخص نسبتا آسان برای مبتدیان است، که می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای 70 باشد، عموما به این معنی است که دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده، یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد (Overbought) و قیمت آن به احتمال زیاد با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که مثلا RSI زیر 30 باشد، یعنی این که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است (منطقه اشباع فروش – Oversold) و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است، بنابراین زمان مناسبی برای خرید است.

حمایت و مقاومت – Support and Resistance

سطوح حمایت و مقاومت، ارائه دهنده نقاط اتصال بسیار کلیدی هستند که در تحلیل تکنیکال، اهمیت بسیار بالایی دارند. سطح حمایت، از اتصال نقاط مینیمم بدست می‌آید. سطوح حمایت برای خریداران اهمیت فراوانی دارند، چراکه در این سطوح، میزان چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟ تقاضا بر میزان عرضه غلبه می‌کند و نتیجه این فزونی، افزایش قیمت است.

اما سطح مقاومت، از اتصال نقاط ماکزیمم بدست می‌آید. زمانی که قیمت به سطوح مقاومت می‌رسد، میزان عرضه بر تقاضا افزایش پیدا کرده و در نتیجه، قیمت کاهش می‌یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج – Moving Average

یکی از اندیکاتورهای بسیار مهمی که پایه بسیاری از ابزارهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد، شاخص میانگین متحرک است. این اندیکاتور از قیمت به عنوان داده‌ استفاده می‌کند، تا اطلاعات آماری کاربردی را در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص، بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر را محاسبه می‌کند.

SMA = میانگین متحرک ساده. EMA = میانگین متحرک نمایی

تکنیک‌های مهم در استراتژی معاملاتی اسکالپ

اسکالپ در بازار ارزهای دیجیتال به عنوان سریع‌ترین روش معاملاتی برای کسب سود شناخته می‌شود. اما معامله‌گرانی که به این روش ترید می‌کنند، باید با تکنیک‌های مهم در اسکالپ و نوسان گیری آشنا باشند. برخی از این تکنیک‌ها عبارتند از:

• برای ترید، ارزهای دیجیتال نقد شونده و لیکوئید را انتخاب کنند.
• افراد مبتدی بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند (ترید چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان به طور چشم‌گیری احتمال شکست را افزایش می‌دهد).
• هر چه میزان نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن رم ارز برای معاملات مناسب‌تر است. (البته توجه به این نکته ضروری است که ارزهای با نوسان شدید نیز می‌توانند خطرناک باشند و باید در مورد آن‌ها با احتیاط عمل کرد).
• همواره یک استراتژی خروج از معامله داشته باشند.
• از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنند.
• با تمام سرمایه خود ترید نکنند.

شبیه‌ ساز رایگان اسکالپ تریدینگ

برنامه‌های زیادی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بدون هیچ گونه ریسکی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال با استفاده از روش اسکالپ را تجربه کرد. بیتس گپ (Bitsgap) یکی از سیستم‌های شبیه ساز معاملات اسکالپینگ با پول مجازی است. استفاده از این شبیه‌ساز به افراد مبتدی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اند، به شدت توصیه می‌شود.

تفاوت اسکالپینگ با ترید روزانه – Day Trading

معاملات روزانه به خرید و فروش ارزهای دیجیتال در یک روز معاملاتی گفته می‌شود. Scalping را می‌توان به عنوان زیر شاخه مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفت، با این تفاوت که معاملات اسکالپینگ، گاهی اوقات ممکن است در بازه زمانی کمتر از دقیقه نیز بسته شوند.

جمع بندی

در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپ یا همان نوسان گیری پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی‌های بسیار موثر در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. با این حال بهتر است معامله‌گرانی به سراغ این روش بروند، که از مهارت و تجربه کافی برخوردار باشند. از نظر شما بهترین روش معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟ آیا اسکالپ تریدینگ یک روش معاملاتی مناسب برای افراد مبتدی است؟ نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

روش های کسب درآمد از ارز دیجیتال

امروزه بسیاری از افراد به‌دنبال کسب درآمد از ارزهای دیجیتال هستند و با شنیدن راجع به سودهای چند صد یا حتی چند هزار درصدی، هرکسی را به فکر کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال می‌اندازد. در این مقاله سعی ما بر این است که همه‌ی روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال را بررسی کنیم. هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند. لازم است قبل از هر چیز در نظر داشته باشید در عین سودآوری این حوزه، بعضی از روش‌ها رسیک‌ها و خطرات زیادی دارند و بعضی دیگر به‌وقت و تلاش زیادی نیاز دارند.

نام روش‌ کسب درآمد	نیاز به سرمایه اولیه	میزان ریسک	میزان سختی	زمان بر بودن	میزان بازدهی
1. ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال	دارد	کم	متوسط	زیاد	بسیار بالا
2. شناسایی و شرکت در ایردراپ های معتبر	ندارد	کم	آسان	کم	بسیار بالا
3. خرید و نگهداری ارز دیجیتال (هولد یا هودل کردن)	دارد	کم	آسان	خیلی زیاد	بسیار بالا
4. استیکینگ و سود سپرده گذاری ارزدیجیتال	دارد	کم	آسان	خیلی زیاد	کم
5. قرض دادن ارزهای دیجیتال	دارد	زیاد	متوسط	خیلی زیاد	کم
6. تریدینگ و معامله گری ارزهای دیجیتال و اسکالپینگ	دارد	زیاد	بسیار سخت	کم	بسیار بالا
7. آربیتراژ ، اختلاف قیمت بین صرافی ها	دارد	کم	متوسط	کم	کم
8. دریافت دستمزد با ارز دیجیتال	ندارد	کم	آسان	کم	کم
9. کمیسیون بازاریابی و رفرال گیری	ندارد	کم	آسان	کم	بالا
10. درآمد از بازی‌‌های بلاک چینی	ندارد	کم	آسان	خیلی زیاد	کم
11. میکروتسک ها و فاست ها	ندارد	کم	آسان	کم	کم
12. شرکت در ICO , IEO , IDO ها	دارد	حیلی زیاد	متوسط	زیاد	بسیار بالا
13. ربات‌های معامله گری تریدینگ و استفاده از هوش مصنوعی	دارد	زیاد	بسیار سخت	کم	بسیار بالا

ماینینگ یا استخراج ارزهای دیجیتال – روش اول

• نیاز به سرمایه اولیه : دارد
• میزان ریسک : کم
• میزان بازدهی : زیاد

یکی دیگر از معروف و رایج ترین راه های کسب درآمد از ارز دیجیتال، ماینینگ می‌باشد. ماینینگ یعنی حل کردن مسائل پیچیده ریاضی توسط کامپیوتر که از بهترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. اما باید دقت کنید که برای ماینینگ نیاز به سخت افزار های مخصوص دارید. شما نمیتوانید با استفاده از گوشی یا لپتاپ مقدار استخراج قابل توجهی انجام دهید! در حقیقت اکثر افراد فکر می‌کنند می‌توانند با یک سیستم گیمینگ قدرتمند مقدار قابل توجهی ارزدیجیتال استخراج کنند. اما با پیشرفت علم و افزایش نرخ هشبرد ماینرهای رقیب، شما در حقیقت هیچ شانسی برای کسب درآمد نخواهید داشت.

شناسایی و شرکت در ایردراپ های معتبر – روش دوم

• نیاز به سرمایه اولیه : ندارد
• میزان ریسک : کم
• میزان بازدهی : متوسط

ایردراپ یکی دیگر از راه های کسب درآمد از ارز دیجیتال می‌باشد که کار می‌تواند برایتان سودآور باشد. ایردراپ در واقع هدیه‌ای است که برای معرفی و دیدن شدن پروژه‌های ارزدیجیتال، با انجام برخی فعالیت‌ها و وظایف، به صورت رایگان به کاربران پرداخت می‌شود. این روش یک روش کم هزینه برای تبلیغات است که مزایای زیادی برای شرکت عرضه کننده به همراه دارد. در دنیای ارزهای دیجیتال ایردراپ‌ها به شیوه های مختلفی مثل فورک ها، خرید ICO و هدیه دادن انجام می‌شوند.

برای شرکت در ایردراپ های مختلف کافیست یک سری مراحل را طی کنید و در قرعه کشی شرکت کنید. مثلا شبکه های اجتماعی توییتر و تلگرام را فالو کنید یا آخرین توئیت شرکت را ریتوییت کنید. اما مهمترین نکته در ایردراپ ها بررسی اعتبار ایردراپ هاست! یکی از بهترین سایت هایی که ایردراپ های معتبر را می‌توانید پیدا کنید و در آنها شرکت کنید، سایت کوین مارکت کپ است.

همچنین برای دریافت آموزش شرکت در ایردراپ‌ها می توانید به این لینک مراجعه کنید.

خرید و نگهداری ارز دیجیتال (هولد یا هودل کردن) – روش سوم

• نیاز به سرمایه اولیه : دارد
• میزان ریسک: کم
• میزان بازدهی : زیاد

خرید و نگهداری ارز دیجیتال یکی از رایج ترین روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است . مانند خرید سهام ، شما یکی از ارزهای دیجیتال را خرید و نگهداری می کنید. بعد از افزایش قیمت، می‌توانید ارز دیجیتال خود را فروخته و به راحتی نقد می کنید.

مهمترین نکته‌ای که در خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال باید به آن توجه داشت شناسایی پر پتانسیل ترین کوین هاست. شما می‌توانید با دنبال کردن جدیدترین اخبار ارزدیجیتال و تحلیل های تکنیکال بهترین ارزهای دیجیتال برای نگهداری بلند مدت را شناسایی کنید.در صورتی که تمایل به خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال دارید پیشنهاد ما سرمایه گذاری روی یکی از ۱۰ ارز دیجیتال برتر مانند : بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، بایننس کوین، ایاس، ریپل، کاردانو و ترون است. د

چگونه ارز دیجیتال هولد کنیم؟

1.انتخاب و ساخت کیف پول ارز دیجیتال معتبر

شما میتوانید از اکثر کیف پول های معروف و بروز مانند تراست والت، کوینومی ، متامسک و اتمیک استفاده کنید. به یاد داشته باشید هیچوقت ارزدیجیتال خود را داخل صرافی ها نگه ندارید!

2. خرید رمزارز از صرافی و انتقال آن به کیف پول

برای این کار کافیست بعد از خرید ارزدیجیتال یک آدرس به عنوان کیف پول مقصد به صرافی مورد نظر بدهید تا آنها عمل انتقال را انجام دهند و به شما رسید تراکنش را تحویل دهند.

3. نگهداری رمزارز و صبر کردن تا افزایش قیمت

این قسمت سخت ترین قسمت ماجراست! برای اینکه از این بازار سود قابل توجهی کسب کنید باید حتما صبر ایوب و اراده آهنین داشته باشید!

4. ارسال به صرافی و فروش با قیمت بالاتر

در انتها کافیست ارزدیجیتال خود را به کیف پول صرافی موردنظر انتقال دهید و در آنجا بفروشید.

استیکینگ و سود سپرده گذاری ارزدیجیتال – روش چهارم

• نیاز به سرمایه اولیه : دارد
• میزان ریسک : کم
• میزان بازدهی : متوسط

هشتمین روش و یکی دیگر از روش های مهم کسب درآمد از ارز دیجیتال استیکینگ و سود سپرده گذاری ارز دیجیتال است. استیکینگ (Staking) به معنای دریافت کردن سود در ازای نگهداری ارز دیجیتال در کیف پول یا صرافی ارز دیجیتال است، در واقع شما در ازای نگه داری ارزدیجیتال سود دریافت می‌کنید. دریافت سود در روش استیکینگ به این دلیل است که شما با نگهداری ارزدیجیتال به امنیت شبکه بلاکچین کمک می‌کنید.

مزایا استیکینگ ارز‌های دیجیتال:

1. کمک به بهبود امنیت شبکه
2. راحت و قابل فهم برای همه
3. سرمایه‌گذاری اولیه پایین
4. بدون نیاز به تجهیزات‌گران و فضای زیاد
5. سود قابل محاسبه

لندینگ و قرض دادن ارزهای دیجیتال – روش پنجم

• نیاز به سرمایه اولیه : دارد
• میزان ریسک : زیاد
• میزان بازدهی : متوسط

لندینگ و قرض دادن ارزهای دیجیتال یکی از بهترین روش های کسب درآمد است. در این روش شما با استفاده از شبکه‌های همتا به همتا، می توانید ارز دیجیتال خود را به کسی قرض دهید. با انجام این کار می توانید از بیش از ۱۰% بازده سرمایه گذاری برخوردار شوید. البته چون هیچ دولت یا موسسه ای بر ارزهای دیجیتال نظارت ندارد، موقع قرض دادن باید بسیار محتاط باشید که چه طور و به چه کسی پول قرض می دهید. برای اینکار میتوانید از صرافی های غیر متمرکز و DAPPS ها هم استفاده کنید.

تریدینگ و معامله گری ارزهای دیجیتال و اسکالپینگ – روش ششم

• نیاز به سرمایه اولیه : دارد
• میزان ریسک : زیاد
• میزان بازدهی : زیاد

ترید و اسکالپینگ یکی دیگر از تخصصی ترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. برای این کار کافی است علاوه بر دانش کافی، زمان کافی برای مانیتور کردن و بررسی چارت‌های قیمتی به صورت مداوم و روزانه داشته باشید. یکی از مزیت های بزرگ ترید و اسکالپینگ این است که با توجه به پر نوسان بودن بازار ارزهای دیجیتال امکان حرکات بزرگ قیمتی در طول روز وجود دارد؛ به صورتی که ممکن است شما بتوانید با خرید یک ارز دیجیتال در کمتر از یک ساعت سود بزرگی کسب کنید. اگر تجربه تریدینگ و معامله گری در بازار های مالی دارید، این روش می تواند به عنوان بهترین روش درآمدزایی در ارزهای دیجیتال با بالاترین میزان درآمد باشد؛ اما اگر مبتدی هستید یا وقت دنبال کردن چارت های قیمتی را به صورت روزانه و مداوم ندارید ما این روش درآمدی را به شما پیشنهاد نمی کنیم و بهتر است یکی از روش های دیگر درآمدی را انتخاب کنید.

اگر میخواهید تریدر موفق شوید باید از بهترین ابزارها و اندیکاتورها، اخبار بنیادی و تکنیکال استفاده کنید. برای شروع معامله گری در صرافی های مختلف شما باید کار با صرافی های خارجی را به طور کامل یاد بگیرید. برای این منظور شما می توانید برای آشنایی بیشتر به مقاله های صرافی‌های بین المللی مراجعه کنید.

آربیتراژ، اختلاف قیمت بین صرافی ها – روش هفتم

• نیاز به سرمایه اولیه : دارد
• میزان ریسک : کم
• میزان بازدهی : کم

اختلاف قیمت بین صرافی ها، یکی دیگر از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. آربیتراژ نوعی استفاده از فرصت های اختلاف قیمتی بین صرافی‌هاست. صرافی های ارز دیجیتال، مکانی است که به شما اجازه می‌دهد برای معاملات ارزهای دیجیتال داخل آنها حساب باز کنید. هنگام معامله متوجه خواهید شد که گاهی قیمت در صرافی های مختلف باهم متفاوت است. با دنبال کردن و پیدا کردن این اختلاف قیمت‌ها شما می توانید سود کسب کنید.به عنوان مثال می توانید در یک صرافی، توکنی را با قیمت پایین بخرید و در صرافی دیگری با قیمت بالاتری بفروشید. البته این روش برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود چون احتمالا در اولین معاملات باید مقدار زیادی هزینه بابت کارمزد انتقال در شبکه های مختلف بپردازید.

دریافت دستمزد با ارز دیجیتال – روش هشتم

• نیاز به سرمایه اولیه : ندارد
• میزان ریسک : کم
• میزان بازدهی : زیاد

اگر شغل شما کار کردن در فضای آنلاین است، این بهترین راه برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. با این روش شما می‌توانید علاوه بر دریافت دستمزد، از نوسانات ارزهای دیجیتال استفاده کنید و یا آن را برای بلند مدت نگهداری کنید و در قیمت مناسب تری بفروشید.برای مثال شما می توانید نویسنده یک سایت ارزهای دیجیتال باشید و آن سایت دستمزد شما را به صورت ارز دیجیتال پرداخت کند.

کمیسیون بازاریابی و رفرال گیری – روش نهم

• نیاز به سرمایه اولیه : ندارد
• میزان ریسک : کم
• میزان بازدهی : متوسط

روش بعدی کسب درآمد از ارزهای دیجیتال بازاریابی وابسته است. به زبان ساده بازاریابی وابسته یعنی اینکه شما به کسی که از سایت شما روی لینک کمپانی دیگری کلیک کند یا محصولی از آنها خریداری کند، کمیسیون دریافت می کنید. اگر آن کمپانی پیشنهاد پرداخت کمیسیون از طریق ارز دیجیتال داشته باشد می توانید از این روش پرداختی استفاده نمایید. برای اینکار کافیست یک رسانه پر بازدید داشته باشید و بعد از عضویت در صرافی ها لینک اختصاصی معرفی دوستان را دریافت و در معرض دید مخاطبان قرار دهید.

بازی های بلاک چینی – روش دهم

• نیاز به سرمایه اولیه : ندارد
• میزان ریسک : کم
• میزان بازدهی : کم

یکی دیگر از مهم ترین روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال که بسیار رایج است، استفاده از بازی های بلاک چینی است. معمولا در این بازی‌ها توکن‌های اختصاصی وجود دارد که درون بازی به عنوان پاداش بخشی را جایزه می‌دهد و شما می‌توانید بعد از رسیدن به حد معینی آن‌ها را بفروشید. چند بازی معروف و معتبر که این روزها درآمد نسبتا بالایی هم دارد بازی های axie infinity ، crypto blades , Worldopo ,Splinter lands , Alien Run, Huntercoin , Storm… است.

میکروتسک ها و فاست ها – روش یازدهم

• نیاز به سرمایه اولیه : ندارد
• میزان ریسک : کم
• میزان بازدهی : کم

روش بعدی که از ارز دیجیتال میتوانید کسب درآمد کنید میکروتسک ها و فاست ها است. میکروتسک ها خدمات کوچکی هستند که برای کسی انجام می دهید و به جای دستمزد ارز دیجیتال دریافت می کنید. این نوع کارها می تواند پرکردن فرم یک نظرسنجی آنلاین، تست یک اپلیکیشن، پیدا کردن باگ های یک وب سایت یا موارد مشابه باشد. به اپلیکیشن ها و وب سایت هایی که به عنوان پاداش برای کامل کردن یک کار به شما بیت کوین می‌دهند فاست‌های بیت کوین می‌گویند.

شرکت در ICO ,IEO ,IDO – روش دوازدهم

• نیاز به سرمایه اولیه : دارد
• میزان ریسک : زیاد
• میزان بازدهی : زیاد

یکی دیگر از روش های کسب درآمد از ارز دیجیتال، شرکت در ICO ,IEO ,IDO است. تصور کنید شما میخواهید کسب و کار جدیدی راه اندازی کنید و نیاز به سرمایه اولیه دارید. شاید برای سرمایه اولیه از بانک وام بگیرید و یا با کسی شراکت کنید. در این صورت شما مقداری از مالکیت آن کسب و کار را به سرمایه گذار از دست میدهید. اما اگر می توانستید با هر روشی بدون اینکه مالکیت خود را از دست دهید و سرمایه اولیه را جور کنید قطعا این روش را انتخاب میکردید. این روش دقیقا روش جمع سپاری (Crowdfunding) است که در ارزهای دیجیتال به ICO‌ها مشهور است. روش IEO , IDO هم بسیار به این روش مشابه است. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد:

• اعتبار این پروژه ها باید به دقت بررسی شود: تقریبا اکثر پروژه های ICO پروژه های کلاهبرداری است.

• برای شرکت در این پروژه ها باید احراز هویت کنید. چون صرافی های خارجی اکثرا کاربران ایرانی را تحریم کرده اند، شما باید سعی کنید از روش های دور زدن تحریم ها استفاده نمایید.

ربات های معامله گری تریدینگ و استفاده از هوش مصنوعی – روش سیزدهم

• نیاز به سرمایه اولیه : دارد
• میزان ریسک : متوسط
• میزان بازدهی : زیاد

یکی دیگر از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال ربات های معامله گری است که برای استراتژی هایی مثل معامله روزانه، شما نیاز دارید به طور مداوم نمودارهای روزانه را بررسی نمایید و در زمان مناسب خرید و فروشتان را انجام دهید. برای این کار باید زمان زیادی را صرف تحلیل داده ها کنید. با پیشرفت دنیای تکنولوژی، این کار هم به صورت اتوماتیک شده است.کامپیوترها آنالیز داده ها را خیلی سریع تر از انسان انجام می‌دهند و با استفاده از الگوریتم تحلیل داده‌ها، استراتژی خرید و فروش را در اختیار ما می گذارند. با سرمایه گذاری روی این ربات ها، بر اساس تحلیل هزاران داده در کمترین زمان ممکن، خرید و فروش خودکار دارایی موردنظر در زمان مناسب توسط ربات انجام می‌شود. سه ربات مطرح معامله ارزهای دیجیتال Cryptotrader ، ۳commas ، و Cryptohopper هستند. البته بعضی از این ربات ها هزینه زیادی دارند.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم تا به معرفی جذاب‌ترین روش‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال بپردازیم و اطلاعات کافی برای شروع کار و کسب درآمد از ارز دیجیتال را در اختیار شما قرار دهیم. فقط توجه داشته باشید مراقب باشید تا طعمه کلاهبرداران یا برنامه‌های هرمی غیرقانونی که درآمد سریع را تضمین می‌کنند، نشوید. امیدواریم با مطالعه‌ی این مقاله، به درک بهتری از فرصت‌های درآمدزایی در فضای کریپتو برسید.

چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران بازار فارکس به استفاده از استراتژی اسکالپ علاقه‌مند هستند. این‌گونه از استراتژی‌ها به انجام معاملات کوتاه مدت روزانه که منجر به درآمدهای کوچک از هر معامله می‌شود، اطلاق می‌شود. اگرچه تعداد معاملات روزانه بسیار زیاد بوده که گاهی به 500 معامله می‌رسد و مجموع آن‌ها سود چشم‌گیری به همراه دارد. به طور کلی، زمان باز ماندن این معاملات بین چند ثانیه تا چند دقیقه خواهد بود.

اسکالپینگ از پرسودترین روش‌های معاملاتی است که وابسته به مهارت‌های بسیار بالای معامله‌گران است. اسکالپ به معامله‌گری نیاز دارد که آگاهی بالایی از بسیاری از فاکتورهای بازار داشته باشد: رفتار معاملاتی نمادهای مورد استفاده، انتظارات بازار، اخبار و آمارهای گذشته، همچنین تمرکز فوق‌العاده و نظم و انضباط فردی. همه این موارد نیازمند تجربه و “تکنیک” معینی برای انجام معاملات اسکالپ است.

علاوه بر این، استراتژی اسکالپ دائما با تغییرات بازار در حال رشد و گسترش است. اما روش‌های بسیار ساده‌ای نیز وجود دارد که به شما امکان می‌دهد درآمد خود را از نوسانات کوچک روزانه قیمت‌ها به دست آورید که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

هنوز هم بحث‌های داغی بر سر استفاده از ابزارهای استراتژی اسکالپ وجود دارد. برخی بر این باورند که این روش برای معامله‌گر تازه‌کار مناسب است، زیرا به دانش تکنیکال و فاندامنتال بازار نیازی ندارد و این روش برای کسب تجربه از معاملات، بسیار مفید است. اما دسته‌ی دیگر معتقدند که اسکالپ یک استراتژی پیشرفته است و نیازمند دانش کافی و پلان عملیاتی است. زیرا معامله‌گر باید مسیر حرکت و روند بازار را شناسایی کند. برای آگاهی از این‌که استراتژی اسکالپ برای شما مناسب است یا نه، لازم است تا با مزایا و معایب آن آشنا شوید.

مزایای اسکالپینگ در فارکس

• یکی از مزایای مشخص این روش کسب سود بالا در یک زمان کوتاه است. برای مثال، شما معامله‌ای را در قیمت 15.500 باز می‌کنید و بعد از چند دقیقه در قیمت 15.520 از معامله خارج می‌شوید. بنابراین در چند دقیقه شما 20 دلار سود کرده‌اید و این معامله می‌تواند شامل چندین معامله هم‌زمان باشد که میزان سود در این حالت چندین برابر می‌گردد.
• دومین مزیت غیرقابل انکار این روش، آموزش سریع است. انجام معاملات بلند مدت نیازمند آگاهی از تحلیل فاندامنتال و آشنایی با فاکتورهای مختلف آن است. در حالی که برای انجام معاملات در زمان‌بندی کوتاه مدت، تنها آشنایی با الگوهای قیمت و تحلیل تکنیکال کافی خواهد بود.
• استفاده از اسکالپینگ به شما امکان می‌دهد تا بیشترین سود را با کمترین موجودی به دست آورید. سود 10 تا 20% در ماه تاثیر زیادی بر 100 دلار موجودی شما نخواهد داشت اما سود روزانه 20%،موجودی حساب شما را به سرعت بالا خواهد برد.

معایب اسکالپینگ

• شاید مهم‌ترین نقطه ضعف اسکالپینگ ریسک بسیار بالای آن باشد. کسب سود بالا و سریع همیشه با ریسک زیادی همراه است، زیرا تعیین جهت یک روند در بازه‌های زمانی کوتاه گاهی غیرقابل پیش‌بینی است.
• بیشتر بروکرهی فارکس ا از معامله‌گران اسکالپر استقبال نمی‌کنند. البته هیچ بروکری به طور مستقیم استفاده از اسکلپینگ را ممنوع نمی‌کند، اما بسیاری از آن‌ها برای زمان معامله یا تعداد معاملات در هر روز محدودیت‌هایی را تعیین می‌کنند. برخی از بروکرها حداقل زمان لازم برای باز بودن هر معامله سود‌ده را 10 تا 15 دقیقه در نظر می‌گیرند.
  اما بروکر آمارکتس برای معامله‌گران محدودیتی در نظر نگرفته است و بیش از 500000 معامله‌گر موفق به در پلتفرم‌های پیشرفته مشغول معاملات خود هستند.
• در صورتی که میزان اسپرد حداقل باشد استفاده اسکالپ معقول به نظر می‌رسد. معمولاً اسپرد بالای 3 پوینت توصیه نمی‌شود.
• از آن‌جایی که اسکالپرها تمایل به باز کردن چند صد معامله در روز دارند، زمان زیادی را در دفتر کار خود می‌گذرانند.
• برای انجام معاملات کوتاه مدت سودده نیاز به استفاده از لوریج است. بنابراین یک یا دو معامله غیرموفق تاثیر شاخصی بر دارایی حساب خواهد داشت.

استراتژی اسکالپینگ می‌تواند نه به عنوان استراتژی اصلی، بلکه به عنوان یک روش کمکی مورد استفاده قرار گیرد، یعنی شما در موقعیت‌های بلند مدت که در آن قیمت پایدار است معاملات خود را انجام می‌دهید و در حین این معاملات از اسکالپینگ استفاده کرده و از موقعیت‌های سودده کوتاه مدت نیز بهره‌مند می‌گردید .

شرایط مطلوب برای اسکالپ در بازار فارکس

برای شروع استفاده از یک استراتژی اسکالپینگ، باید مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها را در اختیار داشته باشید که برای شما امکان انجام معاملات سودده را فراهم کند. یکی از این مؤلفه‌ها انتخاب صحیح بروکر است.

• قبل از انجام معاملات در هر بروکر فارکس، ابتدا از پشتیبانی آن از معاملات اسکالپ اطمینان حاصل کنید.
  اسکالپ در آمارکتس دارای محدودیت نیست.
• به اعلان قیمت‌ها دقت کنید. اعلان قیمت 5 رقمی مناسب‌تر است. در این حالت معامله‌گر می‌تواند حد زیان خود را 5 تا 10 پوینت قرار دهد.
  حساب استاندارددر بروکر آمارکتس دارای 5 رقم است.
• یک موضوع نسبتاً بحث برانگیز برای معامله‌گران‌، میزان اسپرد است. برخی معامله‌گران اسپرد شناور را ترجیح می‌دهند اما دیگران اسپرد فیکس را انتخاب می‌کنند. اگر چه بسیاری معتقدند اسپرد شناور برای معاملات کوتاه مدت و اسپرد فیکس برای معاملات طولانی مناسب است.
  در حساب استاندارد بروکر آمارکتس اسپردها شناور است و در حساب فیکس اسپرداها ثابت می‌باشد.
• اجرای معاملات. برای انجام معاملات دو نوع سفارش وجود دارد. سفارش لحظه‌ای و سفارش شرطی. سفارش لحظه‌ای به سرعت انجام معاملات وابسته است. این سرعت نیز به نوبه خود به عوامل دیگری بستگی دارد که تنها در عمل و با باز کردن چندین سفارش به طور همزمان در بازارهایی با نقدینگی بالا قابل تعیین است.
  سرعت انجام سفارشات معاملاتی در بروکر آمارکتس 3 میلی ثانیه است.
• یکی دیگر از مؤلفه‌های کسب سود، زمان معامله یا زمان‌بندی بازارهای مختلف است. بهترین زمان در هنگام اوج فعالیت بازار است. این شرایط با باز بودن هم‌زمان بازارهای مختلف که تعداد معامله‌گران به دو برابر شرایط معمول افزایش می‌یابد، به حالت بهینه خود می‌رسد. قبل از اعلام خبر، فعالیت نیز افزایش می‌یابد، بنابراین باید برنامه اعلام اخبار را دنبال کنید.
• نماد مناسب را انتخاب کنید. اغلب اوقات، مناسب‌ترین جفت ارزها، آن‌هایی هستند که حرکت قیمتی و اخبار بیشتری دارند.
  برای اطلاع از اخبار و تحلیل‌های روزانه فارکس بهکانال رسمی آمارکتس در تلگراممراجعه کنید.

نتیجه‌گیری

به طور خلاصه می‌توان گفت، اسکالپ برای همه مناسب نخواهد بود. هر معامله‌گر برای رسیدن به نتایج خوب و کسب سود مناسب، باید از توانایی‌های زیادی برخوردار باشد. اولین و مهم‌ترین عامل، توانایی تمرکز و عدم توجه به عوامل بیرونی است. ثانیاً، اسکلپر باید دارای اعصاب قوی و قدرت کنترل کافی بر آن باشد. همه توانایی دیدن ترمینال چارت اسکالپینگ و تصمیم‌گیری سریع برای مدیریت آن را ندارند.

به هر حال، اگر شما چنین توانایی در خود سراغ دارید یا تجربه کافی کسب کرده‌اید، پس استراتژی اسکالپینگ برای شما سودده خواهد بود.

استراتژی اسکالپینگ روز به روز در حال گسترش است و به مرور امکان استفاده همه معامله‌گران از این سیستم فراهم خواهد شد. در واقع، خاصیت سازگاری و توانایی توجه به تغییرات کوچک قیمت در بازار، در طولانی مدت می‌تواند درآمد غیرقابل مقایسه‌ای را برای معامله‌گر به ارمغان آورد.

اسکالپینگ(Scalping) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله گر، از تغییرات کم در قیمت ها در بازه های زمانی کوتاه تر استفاده می کند. در فرآیند همزمان خرید و فروش از پلتفرم‌های مختلف، اسکالپینگ نوع مهمی از معاملات است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های خود را در بازارهای متعلق به طبقات مختلف دارایی مانند اوراق بهادار و بورس و فارکس باز و بسته می‌کنند تا از معاملات خود سود کمی کسب کنند. در واقع استراتژی معاملاتی Scalping، نوعی استراتژی معاملاتی است که یک معامله گر از تغییرات اندک در قیمت ارز دیجیتال، در بازه های زمانی کم، بهره می برد. این روش سود را تضمین می کند حتی در شرایطی که قیمت پیشنهادی(قیمت های فروش تعیین شده توسط دارندگان دارایی) تغییر نکند، مگر اینکه برخی از معامله گران علاقه مند به گرفتن قیمت های بازار باشند.

در واقع اسکالپینگ شامل ایجاد و تبدیل یک سهم به پول نقد است، بدون اینکه بر قیمت واقعی بازار اثرگذار باشد. به صورت دقیق، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی مهم است که در آن یک اسکالپر دارایی های دیجیتال را با قیمت پایین خریده و با فروش مجدد آن ها، سود ناگهانی کسب می کند. بنابراین، در خرید و فروش دارایی دیجیتال در یک روز، اسکالپینگ افزایش فعالیت های خرید و فروش برای ایجاد سود، ناچیز است. همچنین قابل توجه است که سود حاصل از هر تراکنش براساس چند نقطه پایه است (یک نقطه پایه برابر با 0.01٪ است). بنابراین، اسکالپینگ معمولاً زمانی انجام می‌شود که مقدار زیادی سرمایه درگیر باشد و اهرم آن بالا باشد.

اسکالپر کیست؟

اسکالپر فردی است که قیمت خرید و فروش را در بازه‌های زمانی پایین‌تر برای کسب سود پیش‌بینی می‌کند. عملکرد اصلی یک اسکالپر این است که با تنظیم سفارشات با استفاده از محدوده قیمتی خاص در بازار کریپتو، از نوسانات یا تغییرات قیمت استفاده می کند. یک معامله گر باید یک استراتژی قوی برای فروش فوری دارایی های دیجیتال خود داشته باشد زیرا تنها یک خطای جزئی در اسکالپینگ می تواند یک سبد را از بین ببرد. از این رو، پیروی از کارشناسان ارز دیجیتال و استفاده از بهترین شاخص های فنی برای موفقیت در معاملات ارزهای دیجیتال ضروری است. بنابراین، معامله در بازه‌های زمانی کوچک‌تر ایجاب می‌کند که اسکالپرها از بهترین شاخص‌ها استفاده کنند که حرکت‌های قیمتی نزدیک به دقیق را پیش‌بینی نمایند.

اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

اسکالپینگ بر این مفهوم استوار است که تمام دارایی های دیجیتال پس از تجربه کاهش قیمت، حرکتی رو به بالا انجام می‌دهند اما پیش‌بینی دقیق تقریباً غیرممکن است. یک اسکالپر سعی می کند تا حد امکان سود کوچکی را به دست آورد که برخلاف مفهوم رایج HODL است. در این حرکت استراتژیک چگونه با اسکالپینگ کسب درآمد کنیم؟ با افزایش تعداد دستاوردها، نتایج مثبتی بدست می آید. این روش غیر معمولی است که یک سرمایه‌گذار دارایی های دیجیتال خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارد تا با برنده شدن حتی کمتر یا نیمی از معاملات خود، سود کسب کند. در عوض، از این ایده پیروی می کند که تعداد معاملات موفق باید بسیار بیشتر از ضرر باشد. یک اسکالپر ماهر و موفق در حالی که سود خود را کمی بالاتر از ضرر نگه می دارد، در تلاش است تعداد معاملات برنده خود را حفظ کند.

فرضیه های اصلی اسکالپینگ چیست؟

مفروضات اصلی اسکالپینگ عبارتند از:

• قرار گرفتن کمتر در معرض بازار، احتمال یک رویداد نامطلوب و زیان را کاهش می دهد.
• دستیابی به حرکات کوچک، نسبتا ساده تر است. عدم تعادل بزرگ در مورد عرضه و تقاضا دلیل اصلی تغییرات قیمت است. به عنوان مثال، برای سهام حرکت 0.02 دلاری آسان تر از حرکت 2 دلاری است.
• حرکات بزرگتر کمتر از حرکات کوچکتر انجام می شود. حتی در موقعیت های باثبات بازار، یک اسکالپر می تواند از چندین حرکت کوچک استفاده کند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

اسکالپینگ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی به همراه داشته باشد و ضرر در بازارهای مالی ارز دیجیتال را به حداقل برساند. از دیگر مزایایی که این روش معاملاتی دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت معاملاتی مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی های دیجیتال خود ندارند.
• معامله گران مبتدی می توانند بعد از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• از آنجایی که زمان معاملات بسیار کوتاه است، ریسک کمتری به همراه دارد.

به غیر از مزایایی که استراتژی اسکالپ به همراه دارد، معایبی نیز دارد که معامله گران باید در معاملات خود در نظر داشته باشند که در ادامه بررسی می کنیم:

• این روش برای افرادی که مهارت ریاضی و سرعت عمل بالایی ندارند، اصلا مناسب نیست و به احتمال زیاد در صورتی که این افراد با اسکالپینگ اقدام به معامله کنند، شکست می خورند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، استرس داشته و باید به صورت لحظه به لحظه، قیمت ها را دنبال کند.

ویژگی های اسکالپرها(Scalper)

به معامله گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ معامله می کنند، اسکالپر گفته می شود. برای اینکه بتوان از طریق اسکالپ اقدام به معامله کرد، بایستی دانش و مهارت بالایی داشته و زمان کافی برای ارزیابی تغییرات ارزهای دیجیتال نیز داشته باشید. البته این روش معاملاتی برای تمامی کاربران مناسب نبوده و تنها افرادی می توانند با استفاده از اسکالپ معامله کنند که ویژگی های شخصیتی زیر را داشته باشند:

• علاقه زیادی به هیجان داشته باشند.
• توانایی تصمیم گیری سریع در لحظات حساس را داشته باشند.
• توانایی نشستن طولانی مدت پشت مانیتور برای بررسی نمودارها را داشته باشند.

این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گرها برای داشتن مهارت کافی در اسکالپینگ باید زمان لازم را داشته باشند. افراد مبتدی از روش اسکالپینگ در صورتی استفاده می کنند که قصد افزایش سرمایه های خرد را داشته باشند.

راحت ترین استراتژی های اسکالپ در بازار ارز دیجیتال

تمامی استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال، مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید این توانایی را داشته باشد که از تمامی نوسانات بازار استفاده کند. در اصل هدف از انجام این روش، این است که فرد نوسان گیر خود را درگیر سرمایه گذاری نکند و تنها کاری که باید انجام دهد، این است که از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کند و با یک سود کم از آن خارج شود. اغلب اسکالپرهای ارز دیجیتال، از چارت های پنج ثانیه ای در معاملات خود استفاده می کند تا بتواند تغییرات در نمودار را به صورت لحظه به لحظه بررسی کند. به همین دلیل است که اغلب اسکالپرها در طی روز، حداقل 100 ترید انجام می دهند. نکته ای که باید اسکالپر در زمان معامله در نظر داشته باشد، نزدیک نگه داشتن حد ضرر یا Stop Loss نسبت به قیمت خریداری شده است.

انجام معاملات متعدد(High Frequency Trading)

اغلب شرکت های بزرگ برای انجام روش اسکالپینگ، از معاملات متعدد استفاده می کنند. الگوریتمی که در معاملات متعدد استفاده می شود، الگوریتم هوش مصنوعی است. از جمله مهم ترین مزایایی که این نوع الگوریتم دارد، استفاده از ربات های تحلیل بازار است که سرعت بسیار زیادی برای اجرای معاملات خود دارند.

معامله بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپینگ

برخلاف اینکه ارز دیجیتال بیت کوین در طی چند سال گذشته نوسانات شدیدی را گذرانده اما بیشتر فعالان بازارهای ارز دیجیتال، بیت کوین را یک ارز با ثبات در نظر می گیرند. چرا که ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به دیگر آلت کوین های موجود در بازار ارز دیجیتال نوسانات کمتری را تجربه کرده است. بدین دلیل است که میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می آید، کم است اما این نکته را در نظر داشته باشید که ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیر قابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین ها دارد، بنابراین سودی که از این ارز دیجیتال بدست می آید، قابل اعتمادتر است.

استراتژی معاملاتی اسکالپ سودآور است؟

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی سودآور است که میزان موفقیت در آن کاملا به مهارت معامله گر مربوط است. معامله گری که می خواهد با استفاده از استراتژی اسکالپ، معامله انجام دهد، بایستی در مورد فاکتورهای بازار ارز دیجیتال آگاهی کامل داشته باشد و از تجربه کافی در این زمینه و تحلیل اخبار بازارهای مالی برخوردار باشد. به غیر از این مواردی که در این قسمت گفته شد، اسکالپر باید توانایی پذیرش ضرر و زیان در معاملات را داشته باشد و برای خروج از بازار، باید برنامه مشخصی داشته باشد. افراد بسیاری هستند که در زمان های ضرر در بازارهای مالی، تحت تاثیر احساسات خود قرار می گیرند و نمی توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و همین مورد موجب می شود که ضررهای سنگینی در بازارهای مالی داشته باشند.

بهترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ در بازارهای ارز دیجیتال

اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ، اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است که همیشه مورد توجه معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از اندیکاتورها، راحت تر می توان در بازارهای مالی تصمیم گیری کرده و از فرصت های معاملاتی استفاده کرد. مناسب ترین اندیکاتورها برای استراتژی اسکالپ شامل موارد زیر است:

اندیکاتور RSI

از جمله اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است که استفاده از آن برای کاربران مبتدی بسیار مناسب است. در صورتی که اندیکاتور RSI بالای 70 باشد، بدان معنی است که دارایی بیش از حد نیاز خریداری شده و در منطقه اشباع خرید قرار دارد و به احتمال زیاد قیمت آن کاهش خواهد یافت. در صورتی که RSI از 30 کمتر باشد، بدان معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده باشد. در این صورت است که باید انتظار داشت که قیمت افزایش یابد و این جاست که گفته می شود زمان مناسبی برای خرید است.

حمایت و مقاومت(Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومت، اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال دارد و در اصل از اتصال نقاط مینیمم بدست می آید. سطوح حمایت برای خریداران اهمیت بیشتری داشته، چرا که در این سطوح، میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه کرده و در نهایت قیمت افزایش می یابد. در مقابل سطوح مقاومت از اتصال نقاط ماکزیمم بدست می آید و زمانی که قیمت به سطوح مقاومت می رسد، میزان عرضه افزایش یافته و در نهایت قیمت کاهش می یابد.

مووینگ اوریج(Moving Average)

از دیگر اندیکاتورهای مهمی که می توان از آن برای اسکالپینگ استفاده کرد، مووینگ اوریج است. این اندیکاتور برای کسب داده های خود از قیمت استفاده می کند تا اطلاعات آماری کاربردی در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص براساس دوره زمانی تعریف می شود که میانگینی از قیمت های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر محاسبه شود.

تکنیک های کاربردی در استراتژی های اسکالپینگ

اسکالپ در بازارهای ارز دیجیتال، سریع ترین روش های معاملاتی محسوب می شوند که معامله گران می توانند از طریق این روش ترید کنند. از تکنیک هایی که می توان برای اسکالپ استفاده کرد شامل:

• کاربران مبتدی بهتر است تمام تمرکز خود را بر روی ترید یک ارز دیجیتال قرار دهند و از ترید کردن چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان خودداری کنند.
• هر چقدر نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، بهتر می توان اسکالپینگ نمودار را انجام داد. اما باید این نکته را در نظر بگیرید که ارزهای با نوسان بیشتر می توانند خطرناک باشد و باید با احتیاط عمل کرد.
• در استراتژی های اسکالپ، نباید تمام سرمایه خود را درگیر ترید کنید و تلاش کنید که از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپینگ پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی های مهم در بازارهای ارز دیجیتال محسوب می شود اما معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند باید دانش و مهارت کافی در این زمینه داشته باشند. می توان استراتژی اسکالپینگ را یک روش معاملاتی مناسب برای افرادی در نظر گرفت که تازه وارد بازارهای مالی شده اند.