فارکس در افغانستان

۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

الگوی فالینگ وج

شناسایی بهترین الگوهای قیمتی در سه مرحله

به عنوان یک تریدر به الگوهای قیمت اعتقاد زیادی دارم. البته الگوهای کمی وجود دارند که سیگنال واقعی را به ما نشان بدهند. باید بدانید که بحث اصلی در رابطه با خود الگو نیست؛ بلکه این الگوها در رابطه با داینامیک بازار و اینکه تریدرها چگونه قیمت را حرکت می‌دهند به ما اطلاعات مفیدی خواهند داد.

در این مطلب قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه هر الگوی قیمتی را رمزگشایی کنید. بنابراین قادر خواهید بود تا حرکات قیمت را به شکل بسیار بهتری درک کنید. با طلاچارت همراه باشید…

۳ جزء از الگوهای قیمتی

تمام الگوهای قیمت فارغ از اینکه چه نوعی باشند مثل سر و شانه، کنج، دو قلو، پرچم‌ها، فنجان و دسته و …، از سه جزء مشابه تشکیل می‌شوند. در صورتی که بتوانید این سه جزء را به درستی بخوانید، می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهتری گرفته و حرکات قیمت را به روش جدیدی درک کنید.

شماره ۱) بنیان: سقف‌ها و کف‌ها

گرچه بسیار ابتدایی به نظر می‌رسد، اما تحلیل اینکه سقف‌ها و کف‌ها چگونه در چارت شما شکل گرفته‌اند، پایه و اساس تحلیل الگوهای قیمتی را شکل می‌دهد. این روش در واقع اساس تئوری داو می‌باشد که چندین دهه است که مورد استفاده تریدرها قرار دارد.

روندهای صعودی: سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر

یک روند صعودی تنها زمانی وجود خواهد داشت که کف‌ها و سقف‌ها بالاتر از همدیگر تشکیل شوند. سقف‌های بالاتر نشان می‌دهند که خریداران توانسته‌اند قیمت را به سمت بالا حرکت بدهند. کف‌های بالاتر در فاز اصلاحی نشان می‌دهند که فروشندگان در پایین آوردن قیمت به شکل قدرتمند ناموفق هستند و خریداران دوباره وارد بازار شده و حرکت صعودی را ادامه خواهند داد.

تغییر روند

زمانی که قیمت نتواند سقف جدیدی ایجاد کند، این می‌تواند به عنوان اولین هشدار برای تغییر قریب الوقوع روند در نظر گرفته شود. یا زمانی که قیمت به سختی قادر به ایجاد سقف‌های جدید است این نیز می‌تواند هشداری مبنی بر به تعادل رسیدن خریداران و فروشندگان باشد. زمانی که خریداران و فروشندگان در طی یک حرکت صعودی (یا حتی نزولی) به تعادل برسند، می‌توان احتمال چرخش بازار را در نظر گرفت.

در تصویر زیر یک الگوی سر و شانه وجود دارد، در این الگو می‌بینیم که از شانه چپ تا سر الگو قیمت به سختی سقف‌های جدیدی را ایجاد کرده است و این نشان می‌دهد که خریداران دیگر در بازار قدرتمند نیستند. شانه راست نیز این موضوع را تایید کرده و با ایجاد یک کف پایین‌تر (Lower Low) به ما می‌گوید که فروشندگان در حال قوی شدن هستند.

توضیح طلاچارت: الگویی که در بالا مشاهده می‌کنید بیشتر از اینکه یک سر و شانه باشد، ظاهری مشابه الگوی QM دارد. دلیل آن نیز اینگولف شدن کفی است که با دایره قرمز رنگ مشخص کرده‌ایم. آموزش الگوی QM را می‌توانید از اینجا بخوانید .

شماره ۲) قدرت روند: طول و شیب امواج روند

قدرت روند با امواجی که بین سقف‌ها و کف‌ها وجود دارند تعریف می‌شود. در اینجا شما باید به طول/اندازه و شیب امواج روند نگاه کرده تا بتوانید قدرت روند را حس کنید.

در خیلی از روش‌های مرسوم تحلیل چارت تنها بر سقف‌ها و کف‌ها تمرکز می‌شود در حالی که یکی از مهمترین بخش‌ها درک اتفاقاتی است که بین سقف‌ها و کف‌ها رخ می‌دهد.

در تصویر زیر می‌توانید ببینید که اولین موج از روند (اولین پیکان مشکی) بسیار بلند و با شیب زیاد بوده است. موج دوم شیب کمتر دارد و کوتاه‌تر است. موج سوم بسیار کوتاه‌تر بوده و تنها توانسته است که سقف قبلی را بشکند. همچنین سایه‌های زیادتری را نیز مشاهده می‌کنیم که سیگنال‌های برگشت و خستگی قیمت می‌باشند. زمانی که این سرنخ‌ها را با هم ترکیب می‌کنیم متوجه خواهیم شد که درک اندازه و شیب امواج روند می‌تواند در درک برگشت‌های قیمت کمک شایانی کند.

شماره ۳) بخش دوم قدرت روند: عمق پولبک‌ها

زمانی که متوجه حرکت بازار در یک فاز روند‌دار شدید، پولبک‌هایی که در طی روند بوجود می‌آیند می‌توانند اطلاعات با ارزشی از اینکه حرکت بعدی چه خواهد بود را به شما بدهند.

تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می‌دهد که در طی آن شاهد حرکات رنج و اصلاحات زیادی هستیم. درست قبل از اینکه تغییر روند از صعود به نزولی رخ دهد، آخرین حرکت اصلاحی را می‌بینیم که از لحاظ اندازه و مدت زمان شکل گیری بسیار بزرگ‌تر است. این حرکت اصلاحی بزرگ به ما می‌گوید که در تعادل بین خریداران و فروشندگان چیزی تغییر کرده است.

در حالیکه اصلاح‌های کوچک و کم عمق به این معنا هستند که روند فعلی بدون مشکل می‌باشد، اما زمانی که اصلاح‌های قیمتی از لحاظ اندازه بزرگ‌تر می‌شوند می‌توانند هشداری مبنی بر تغییر روند و همچنین تغییر بالانس بین خریداران و فروشندگان باشند.

مهمترین چیزی که در بازار وجود دارد، درک ساختارهای قیمت است. چرا که ساختارها می‌تواند همه چیز را به شما در مورد رفتار خریداران و فروشندگان بگویند. ما در دوره‌های طلاچارت کاملا بر این ساختارها متمرکز هستیم و سعی می‌کنیم به سادگی از آنها برای تحلیل بازار و پیدا کردن نقاط ورود مناسب و کم ریسک استفاده کنیم.

در صورتی که قصد دارید به تازگی تحلیل بازار را یاد بگیرید، می‌توانید از دوره آموزشی تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

اما اگر از قبل با تحلیل تکنیکال آشنایی دارید، می‌توانید در دوره استراتژی طلاچارت شرکت کنید تا با ترکیب پرایس اکشن و جریان سفارشات به درک بسیار عمیقی از بازار دست پیدا کنید.

امواج اصلاحی در الیوت Corrective Waves

پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ، امواج اصلاحی آغاز می شوند .به عبارتی دیگر نوسانات در برابر رونداصلی ،امواج اصلاحی یا به عبارت ساده تر اصلاحات نامیده می شوند . گاهی اوقات، این امواج مرحله ي حروفی نامیده می شوند.
در این بخش از آموزش بورس به ۴ حالت از آرایش های ممکن در بروز امواج الیوت اصلاحی می پردازیم .
این موج ها شامل سه ریزموج هستند که در جهت عکس موج انگیزشی حرکت می کنند . امواج اصلاحی در مقایسه با امواج انگیزشی ،تنوع
بیشتری دارند و از وضوح کمتری برخوردار هستنددر بیشتر موارد شناسایی اصلاحات تا زمانی که کامل شود ، گاه ممکن است بسیار دشوار باشد.
می دانیم که در اغلب موارد در پی ۵ موج اصلی و محرک یا انگیزشی، معمولا ۳ موج اصلاحی خواهیم داشت .
در موجهای ۳ گانه اصلاحی نیز موج ۱ و ۳ با هم ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال هم جهت هستند و خلاف جهت موج دوم می باشند .
امواج ۳ گانه اصلاحی در نمودارها ممکن است به چهار صورت مختلف دیده شوند. این ۴ حالت عبارتند :
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag به صورت: (شارپ- منفرد- دوگانه- سه گانه 5-3-5)
۲. اصلاح مسطح یا تخت Flat به صورت: (شارپ نیست منظم منبسط دونده 5-3-3)
۳. اصلاح مثلثی Triangle به صورت: (3-3-3-3-3 (4 نوع))
۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
۱. اصلاح زیگزاگ Zigzag
زیگزاگ یک ساختار 3 موجی اصلاحی است که با نام ABC شناخته شده است.
زیر مجموعه موج A و C پنج موج است. و موج B می تواند هر ساختار اصلاحی داشته باشد.
زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 است .
در الگوی اصلاح زیگزاگ موج B نمیتواند بیش از 75 % از موج A را اصلاح نماید. موج C یک Lowجدید را زیر موج A ایجاد میکند. معمولا موج A از یک اصلاح زیگزاگ ، الگوی 5 موجی دارد . در دو مورد دیگر اصلاح (مسطح و نامنظم) موج A الگوی 3 موجی دارد. بنابراین اگر شما بتوانید در موج A پنج موج را شناسایی کنید شما میتوانید انتظار داشته باشید که اصلاح با الگوی زیگزاگ پایان یابد.


ارتباط با نسبت های فیبوناچی :
موج B: به اندازه 50 ، 61.8 ، 76.3 ، 85.4 درصد موج A است .
موج C: به اندازه 61.8 ، 100 ، یا 123.6 درصد موج A است .
اگر موج C به انداز 161.8 درصد موج A باشد، C می تواند موج سوم یک ایمپالس 5 موجی باشد .
اگر موج C = 161.8 ٪ از موج A باشد ، موج C می تواند موج 3 از 5 موج نوسانی )انگیزشی( باشد. بنابراین، یکی از راه های برچسب زدن بین ABC )سه موجی ( و موج انگیزشی ) 5 موجی( این است که آیا نوسان سوم دارای بسط )گسترش (است یا خیر به بیانی ساده باید تشخیص دهیم در روند نزولی و در بازار خرسی با یک افت قیمتی در قالب یک 5 موجی در موج c مواجه هستیم یا صرفا یک اصلاح در قالب یک سه موجی ABC )واضح است که 5 موجی اصلاح عمیق تری خواهد داشت
زیگزاگ هاي دوگانه و سه گانه :
بیشترین تغییر در خانواده زیگ زاگ ها در زیگ زاگ دو گانه و زیگ زاگ سه گانه مشاهده میشود. این دو الگو با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده میشوند. سه الگوي زیگ زاگ، زیگ زاگ دوگانه ، زیگ زاگ سه گانه خانواده زیگ زاگ ها را تشکیل میدهند زیگ زاگ هاي دوگانه رایجترند در حالي که زیگ زاگ هاي سه گانه بندرت دیده میشوند .
Double zig zag از دو الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که این دو الگو بوسیله یك موج کوتاه اصلاحي به یکدیگر متصل شده اند که این موج کوتاه اصلاحي با نماد X مشخص میشود .


زیگزاگ سه گانه از سه الگوي زیگ زاگ متصل به هم تشکیل یافته که بوسیله دو موج کوتاه اصلاحي “X “ و ”XX “ به یکدیگر متصل شده اند.


اصلاح مسطح یا تخت Flat
یک موج تصحیحی تخت یک حرکت تصحیحی است که با ABC نامگذاری می شود و هرچند نامگذاری ها یکی است، تقاوت امواج تصحیحی تخت در تحلیل تکنیکال با زیگزاگ در زیرمجموعه های موج A است که زیگزاگ یک ساختار 5 – 3 – 5 بوده و تخت ساختار 3 – 3 – 5 دارد.


نکته آموزشی: منظور از ساختار 3 – 5 – 3 و 3 – 3 – 5 تعداد زیرمجموعه های موج A,B,C می باشد .


سه ساختار متفاوت از مسطح ها -فلت ها یا پهنه ها- وجود دارد :
الف پهنه منظم -متقارن – (Regular)
ب پهنه نامنظم / بسط یافته – (Irregular / Expanded)
ج پهنه دونده – (Running Flats)
پهنه منظم ( Regular Flats )
یک الگوی تصحیحی 3 موجی با نام های ABC
تقسیم بندی موج A و B به صورت سه تایی است .
زیرمجموعه های موج C 5 تایی و به صورت انگیزشی یا مورب است .
زیرمجموعه های امواج A و B می توانند هرنوعی از امواج تصحیحی باشند .
موج B در نزیکی آغاز موج A تمام می شود .
موج C معمولا در فاصله کم بعد از آغاز موج C به پایان می رسد .
بعد از موج C روند تغییر می کند .
نسبت های فیبوناچی :
موج B: 90 درصد موج A
موج C: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج AB


پهنه نا منظم ” گسترش یافته” (Expanded Flats )
•موج اصلاحی با برچسب ABC حرکت می کند . • ساختار موج A و B در 3 موج است
• ساختار موج C در 5 موج نوسانی / مورب است
• ساختار موج A و B می تواند در هر ساختار 3 موج اصلاحی از جمله زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه و سه تایی سه گانه باشد .

• موج B از الگوی 5 – 3 – 3 فراتر از سطح شروع موج A خاتمه می یابد . • موج C به طور قابل ملاحظه ای فراتر از سطح انتهایی موج A خاتمه می یابد . • موج C باید واگرایی داشته باشد .


رابطه نسبت فیبوناچی
• Wave B = 123.6% of wave A
• Wave C = 123.6% – 161.8% of wave AB


اصلاح مثلث Triangle
حال که انواع الگوی تصحیحی تخت را مورد بررسی قرار دادیم به سراغ نوع بعدی امواج تصحیحی یعنی مثلث ها می رویم. در امواج تصحیحی نوع مثلث نوسانات و حجم بازار کم می شود. مثلث ها 5 گوشه دارند و هرکدام نیز 3 زیرمجموعه موجی دارند که ساختار آن را به 3 – 3 – 3 – 3 – 3 تبدیل می کند.
– ساختار تصحیحی با نامگذاری ABCDE
– معمولا در موج B و یا موج 4 دیده می شوند .
– ساختار 3 – 3 – 3 – 3 – 3 دارند .
– ابزار RSI برای حمایت و تایید مثلث ها در هر بازه زمانی ای نیاز است .
– زیرمجموعه های ABCDE می تواند abc ، wxy و یا تخت باشند .


مثلثها در بیشتر مواقع به عنوان موج چهارم هستند.بعضی مواقع می توانیم یک مثلث را درموج B از یک سه موج اصلاحی ببینیم.مثلث ها بسیاربزرگ وگیج کننده هستند. این الگوها باید قیبل به دقت مطالعه شوند تا بتوان آن ها را تشخیص داد.قیمت تمایل دارد تا شکل مثلث را با سرعت رها کند که Thrust نام دارد.


زمانی که مثلث ها در موج چهارم رخ دادند بازار به سمت مسیر موج 3 به خارج از مثلث پرتاب می شوند.


در تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال 4 نوع از این امواج وجود دارند :
1 مثلث صعودی
2 مثلث نزولی
3 مثلث انقباضی
4 مثلث انبساطی
مثلث ها در نمودار زیر نشان داده شده اند .
Bear market: بازار خرسی
Bull market: بازار گاوی

مثلث صعودی
مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد . در واقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل میگیرد که خریداران قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به مرور زمان قیمت را به سمت بالا هدایت میکنند.
به بیان دیگر در این الگو خریداران به تدریج قدرتمند می شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آنقدر به سطح مقاومت فشار وارد می کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند .


مثلث کاهشی
در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.
الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر میبینید نشان دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به مرور زمان فروشندگان در
حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد


مثلث انقباظی
این الگونسبت به الگوی مثلث انبساطی رواج بیشتری دارد


قوانین مثلث انقباضي :
موج A در این الگو میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ و یا یك الگوي فلت باشد.
موج B در این الگو تنها میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،یا تریپل زیگ زاگ باشد.
امواج D,C میتوانند در الگوي خود بدون هیچ اصلاحي کامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A باید در داخل یك کانال حرکت کنند که یك سر آن AC و سر دیگر آن BD میباشد.
تقاطع کانال در پایان به E ختم میشود.
دو خط این کانال نهایتا باید در نقطه اي همگرا شوند و نمیتوانند به صورت موازي باشند.
ممکن است یکي از خطوط کانال را بصورت خطي)افقي(داشته باشیم.
موج E میتواند یك زیگ زاگ،دابل زیگ زاگ،تریپل زیگ زاگ یا یك Triangle Contracting باشد.
موج E باید کوچکتر از موج D قیمت ها باشد،همچنین موج E باید بزرگتر از 20 %موج D قیمت ها باشد.
همچنین موج A و یا موج B باید در این الگو داراي بلند ترین موج باشند.
همچنین موج E باید در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك )همپوشاني( داشته باشد.
موج E قیمت نمیتواند از کانال BD عبور کنند.
مثلث انبساطي :
آخرین الگوي مورد بحث ما در این قسمت مثلث انبساطي میباشد.این الگو یك الگوي غیر متعارف و غیر رایج در بین الگوهاي الیوت میباشد .


قوانین مثلث هاي انبساطي :
.هر پنج موج این الگو باید از خانواده زیگ زاگ ها باشند .
.موج B قیمت ها باید نسبت به موج C قیمت ها کوچکتر باشد،اما در عین حال باید از 40 % موج C بزرگتر باشد .
.امواج D,C,B,A باید در درون کانالي حرکت کنند که یك ضلع آن AC و ضلع دیگر آن BD میباشد .
.موج C قیمت ها باید نسبت به موج D قیمت ها کوچکتر باشد
امواج اصلاحی ترکیبی (Combination)
آخرین حالت از مدل موج های اصلاحی می باشد که ریز موج هایش ترکیبی ازامواج بازگشتی قبلی می تواند باشد و با W ، X ، Y نمایش داده می شوند. معمولا این موج اصلاحی در موج ۴ یک درجه بالاتر ایجاد می شود و حالت ساید در روند رو به جلو را برای ادامه حرکت قیمت در روند اصلی شاهد هستیم. امواج اصلاحی ترکیبی می توانند شامل هر ترکیبی از امواج اصلاحی قبلی پشت سر
هم باشند بدون آنکه دو ترکیب پشت سر هم تکرار شود. به عنوان مثال اگر در شکل زیر ترکیب اصلاح “تخت” موج X سه تایی و یک مثلث را شاهد هستیم دو ترکیب یکسان (دو مثلث) نباید پشت سر هم در موج اصلاح ترکیبی تکرار شود .


۴. اصلاح ترکیبی Combination دو نوع
Double Three ترکیبی از دو تا از امواج بالا
Tripple Three ترکیبی از سه تا از امواج بالا
Double Three در تحلیل تکنیکال
Double Three ترکیبی از دو الگوی تصحیحی است. تا به حال سه نوع از امواج تصحیحی شامل زیگزاگی، تخت و مثلثی را مورد بررسی قرار دادیم و هرگاه دو تا از این الگوها با هم ترکیب شوند، شاهد Double Three هستیم .
ترکیب دو تا از امواج که با WXY نامگذاری می شوند .
زیر مجموعه های امواج W و Y می توانند زیگزاگ، تخت، دابل تری در درجات کوچکتر و یا تریپل تری در درجات کوچکتر باشند .
زیرمجموعه های موج X می ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال توانند هر نوع موج تصحیحی ای باشند .
WXY یک ساختار 7 ضلعی است .
نسبت های فیبوناچی :
موج X: 50 ، 61.8 ، 76.4 و یا 85.4 درصد موج W است .
موج Y: 61.8 ، 100 و یا 123.6 درصد موج W است .
موج Y نمی تواند فراتر از 161.8 درصد از موج W باشد .


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف از دو ساختار اصلاحی که سه تایی دوگانه را تشکیل می دهند آورده شده است :
ترکیبی از یک مسطح -پهنه- و یک زیگزاگ


ترکیبی از یک پهنه و مثلث


ترکیبی از دو سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر


سه تایی سه گانه (Triple Three)
سه تایی سه گانه ترکیبی از سه الگوی اصلاحی در تئوری موجی الیوت است .
دستورالعمل ها یا راهنماها
• ترکیبی از سه ساختار اصلاحی با عنوان WXYXZ • ساختار موج W ، موج Y ، و موج Z می تواند زیگزاگ ، مسطح ، سه تایی دوگانه از یک درجه پایین تر یا سه تایی سه گانه از یک درجه پایین
تر باشد .

• موج X می تواند هر ساختار اصلاحی باشد . • WXYZ یک ساختار 11 نوسانی است .
رابطه نسبت های فیبوناچی در سه تایی سه گانه
• Wave X = 50%, 61.8%, 76.4%, or 85.4% of wave W
• Wave Z = 61.8%, 100%, or 123.6% of wave W
• Wave Y can not pass 161.8% of wave W or it can become an impulsive wave 3
( موج Y نمی تواند به فرای 161.8 ٪ از موج W برود یا می تواند به یک موج نوسانی 3 تبدیل شود.)


در زیر نمونه هایی از ترکیب های مختلف سه ساختار اصلاحی که سه تایی سه گانه را تشکیل می دهند آورده شده است :

پترکیبی از یک پهنه (مسطح )، سه تایی دوگانه و زیگزاگ
قوانین فرعی
اگر موج دوم یک اصلاح ازنوع ساده باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ترکیبی باشد.
اگر موج دوم یک اصلاح از نوع ترکیبی باشد انتظار داریم که موج چهارم یک اصلاح ساده باشد.

تصاویر از کتاب امواج الیوت آقای مهدی میرزایی آورده شده است و توصیه می شود حتما کتاب مذکور را تهیه و مطالعه کنید.

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو است که کاربرد بسیار زیادی در انجام معاملات دارد و در بین تحلیلگران فنی از محبوبیت زیادی برخوردار است. از نام‌های دیگر این الگو میتوان به سقف دوگانه و الگوی M اشاره کرد. به طور کلی الگوهای قیمتی جنبه بصری دارند و شکل آنها در انواع چارت قیمتی ظاهر میشود و به واسطه‌ی اینکه رفتار قیمت پس از تشکلیل این الگوها در گذشته آنالیز شده است، میتوان با مشاهده‌ی دوباره آنها در نمودار یک دارایی مثل سهام، آینده‌ی حرکت قیمت را به صورت احتمالاتی پیش بینی کرد. در این مقاله به معرفی و آموزش الگوی سقف و کف دوقلو خواهیم پرداخت و روش معامله با این الگو را آموزش خواهیم داد.

فلسفه به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بصری تکنیکالی در چارت قیمتی انواع دارایی ظاهر میشوند که علاوه بر شکل ظاهری مشخص، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. معمولا این الگوها بر اساس شکل ظاهری انها نامگذاری شده‌اند. اما فلسفه‌ی به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چیزی نیست جز اینکه تکنیکالیست‌ها اعتقاد دارند “تاریخ تکرار می‌شود”!

الگوهای تکنیکالی در گذشته‌ی نمودارها بررسی شده‌اند و طبق آمار در بیشتر مواقع پس از شکل‌گیری آنها، قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. مثلا از 1000 باری که فلان الگو در چارت قیمت دیده شده است 700 بار آن قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. بنابراین با مشاهده دوباره آن الگو در نمودار می‌توانیم با احتمال 70 درصد حرکت آتی قیمت را پیش بینی کنیم.

توجه کنید این فقط یک احتمال است و هیچ قطعیتی وجود ندارد. اما در تعداد بالای استفاده از آن الگو ما در 70 درصد مواقع توانسته‌ایم آینده را به درستی پیش بینی کنیم و همین موضوع برای اینکه بازدهی برایند معاملات ما سودده باشد کافی است.

انواع الگوهای قیمتی

به طور کلی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

  • الگوهای بازگشتی (Reversal patterns)
  • الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده روند در واقع نشان دهنده حرکت قیمت پس از یک وقفه کوتاه در جهت روند قبلی است. به عبارتی الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند حرکتی است. اگر با مفهوم روند و خطوط روند آشنا نیستید مقاله ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اما الگوهای بازگشتی نشانه تغییر احتمالی روند هستند و زمانی که یک الگوی بازگشتی در چارت قیمت شکل می‌گیرد، میتوان با توجه به اعتبار الگو، پس از تایید شدن آن به معامله وارد شد و طبق همان الگو حد ضرر و حد سود را برای معامله مشخص کرد.

هر کدام از این دسته الگوها (برگشتی و ادامه دهنده) خود شامل تعداد زیادی الگو هستند که الگوی سقف دو قلو و کف دوقلو یکی از انواع الگوی برگشتی است و به علت سادگی و البته تعداد زیاد آنها در چارت سهام، بسیار کاربردی است. در ادامه به معرفی این الگوی بازگشتی خواهیم پرداخت.

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

همان طور که از نام این الگو مشخص است الگوی سقف یا کف دوقلو از دو دره یا دو سقف هم اندازه تشکیل شده است که الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است و الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و بیانگر این است که روند نزولی به اتمام رسیده است و روند صعودی آغاز شده است. اصول کلی این دو الگو یکسان است.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی سقف دو قلو از دو قله با ارتفاع یکسان تشکیل شده است که پایان روند صعودی را نشان می دهد. شکل ظاهری این الگو در تصویر زیر مشخص است (به شکل حرف M).

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو

قیمت در یک روند صعودی به نقطه‌ای میرسد که توان عبور از ان را ندارد. بعد از کمی افت، دوباره تلاش می‌کند تا از سقف قبلی عبور کند ولی باز هم شکست میخورد و افت میکند. اگر افت قیمت از افت دفعه قبل بیشتر باشد الگوی سقف دوقلو فعال شده است.

خط گردن

توجه کنید سطحی که قیمت در افت اول آن را تجربه میکند به خط گردن مشهور است و تا زمانی که این خط شکسته نشده است هنوز الگوی سقف دوقلو تایید نشده است. شکست خط گردن به معنی تایید الگوی سقف دوقلو است و اگر این الگو را در چارت سهم خود دیدی باید سهم را بفروشید. اما عجله نکنید! نکته‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو دقیقا بر عکس الگوی سقف دوقلو است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق میافتد و نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است. هر انچه در مورد الگوی سقف دوقلو گفته شده در مورد الگوی کف دوقلو صادق است، اما به صورت معکوس. شکل ظاهری این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری این الگو شبیه حرف W است.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو

استراتژی معامله با الگوی سقف و کف دوقلو

افراد مبتدی با دیدن شکل ظاهری این الگو در چارت قیمتی فورا اقدام به معامله می‌کنند در صورتی که سه مسئله در اینجا بسیار قابل توجه است:

  • اولا تایید شدن الگو نیازمند علائمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
  • دوما اعتبار تمامی الگوها با هم یکسان نیستند.
  • سوما هر شکلی که در نمودار دارای دو قله یا دو دره هم اندازه بود الگوی سقف و کف دوقلو نیست!

تاییدیه الگو‌های سقف و کف‌ دو قلو چیست؟

نکته بسیار مهم درباره معامله با الگوهای قیمتی تایید شدن الگو است و تا زمانی که یک الگو تایید نشده است ما مجاز به باز کردن پوزیشن نیستیم. به عبارت دیگه اگر قصد داریم به کمک این الگو در بورس به معامله بپردازیم تا وقتی که به طور کامل الگوی سقف یا کف دوقلو تایید نشده است ما مجاز به خرید یا فروش سهام بر طبق این الگو نیستیم. اما تاییدیه این الگو چیست؟

زمانی الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است که خط گردن الگو شکسته شود. شکست یک سطح قیمتی یعنی عبور قدرتمند قیمت از سطح مورد نظر (عبور قیمت با یک کندل با بدنه بلند) و بسته شدن حداقل یک کندل دیگر در آن سمت سطح مورد نظر. به این ترتیب میتوانیم بگوییم خط گردن شکسته شده است و الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است و حالا مجاز به انجام معامله هستیم. از علائم شکست خط گردن افزایش حجم معاملات است که این امر البته الزامی نیست.

توجه کنید قرار نیست ما پیش داوری کنیم و به محض اینکه قیمت نتوانسته است از قله یا دره قبلی عبور کند بگوییم الگوی سقف یا کف دوقلو در حال شکل گیری است. این کار کاملا غیر حرفه‌ای است و در بلند مدت به ضرر شما خواهد بود. معامله‌گر حرفه‌ای تا تشکیل کامل الگو صبر میکند و هیچ عجله‌ای در انجام معامله ندارد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اعتبار الگوهای سقف یا کف دوگانه

اعتبار همه الگوهای سقف یا کف دوقولو یا دوگانه با هم برابر نیستند. اما چه مواردی است که اعتبار این الگو‌ها را افزایش میدهد. از این موارد می‌توان به دو مورد بسیار مهم توجه کرد:

  1. سرعت بیشتر حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن حرکت میکند؛
  2. افزایش حجم معاملات در زمانی که قیمت در حال حرکت به سمت خط گردن است.

سرعت حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن نزدیک میشود بسیار مهم است. اگر سرعت حرکت نسبت به حرکت صعودی برای تشکیل قله یا کف دوم بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

برای مثال الگوی کف دوقلوی زیر را نگاه کنید.

الگوی کف دو قلو

اگر به تصویر دقت کنید متوجه خواهید شد قیمت در زمانی که برای تشکیل کف دوم حرکت کرده است 10 کندل زمان برده است تا خود را از خط گردن به کف دوم رسانده است ولی زمانی که از کف دوم به سمت خط گردن حرکت کرده است تنها با 6 کندل خود را به خط گردن رسانده است و به این ترتیب مشخص است سرعت حرکت در زمان حرکت به سمت خط گردن بیشتر بوده و همین مسئله میتواند اعتبار این الگوی کف دوقلو را بیشتر کند. حال اگر این افزایش سرعت با افزایش حجم معاملات نیز همراه باشد اعتبار الگو بازهم دوچندان خواهد بود.

توجه به این نکات کوچک میتواند در بلند مدت تاثیر زیادی در بازدهی معاملات یک معامله‌گر تکنیکالی داشته باشد.

هر گردی گردو نیست!

بسیاری مواقع شکل ظاهری چارت شبیه الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو است اما به واقع اینگونه نیست. یکی از این موارد که بسیار دیده میشود این است که الگو نسبت به روند قبل از آن بسیار بزرگ است و در واقع به لحاظ زمانی تشکیل الگوی سقف یا کف دوقلو در این مواقع فاقد اعتبار است. برای روشن شدن مطلب به تصویر زیر نگاه کنید.

الگوی سقف دو گانه غلط

الگویی که می‌بینید الگوی سقف دوقلو نیست چراکه نسبت به مرتبه زمانی روند صعودی قبل از خودش بسیار بزرگ است (تقریبا هم اندازه با مرتبه روند قبل خودش است)، در صورتی که زمانی این شکل در نمودار الگوی سقف دوقلو در نظر گرفته می‌شود که نسبت به زمان حرکت روند صعودی قبلی کوچکتر باشد.

بهترین زمان معامله با الگوی سقف یا کف دوقلو

در صورت شکست خط گردن و تایید الگو میتوان به معامله ورود کرد. بنابراین با شکست خط گردن در الگوی سقف دوقلو سیگنال فروش و با شکست خط گردن در الگوی کف دوقلو سیگنال خرید صادر می‌شود.

سیگنال فروش در الگوی سقف دوقلو

شکست خط گردن و سیگنال فروش در الگوی سقف دوقلو

البته گاهی شکست خط گردن چنان سریع است که فرصت معامله را از ما می‌گیرد. در این مواقع بهترین کار این است که صبر کنیم تا قیمت به خط گردن شکسته شده پولبک بزند و در آن زمان می‌توانیم به معامله وارد شویم.

الگوی سقف و کف دوقلو

حد سود و حد ضرر در استراتژی معامله با الگوهای دوقلو

در یک استراتژی معاملاتی کامل در هنگام ورود به معامله باید حد ضرر و حد سود مشخص شود. حد سود یا هدف قیمتی در هنگام معامله با الگوهای دوقلو بسیار جالب است. در بالا گفتیم که با شکست خط گردن می‌توانیم وارد معامله شویم. در این صورت هدف قیمتی که می‌توانیم حد سود خود را در آن نقطه قرار بدهیم به اندازه ارتفاع الگو است. منظور از ارتفاع الگو فاصله بین خط گردن تا سقف یا کف الگو است. به تصویر زیر نگاه کنید.

حد سود در الگوی دوقلو

منبع تصویر: rasabourse.com

در تصویر بالا یک الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید. H فاصله بین کف‌ها تا خط گردن است. با شکست خط گردن سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمت (حد سود) به اندازه H تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر

در خلال این مقاله گفتیم بهترین زمان برای ورود به معامله بر اساس این الگو زمانی است که قیمت به خط گردن پولبک زده است. این پولبک میتواند داخلی، خارجی یا معمولی باشد (برای آشنایی با انواع پولبک مقاله پولبک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد چیست را مطالعه کنید). در این صورت برای تعیین حد ضرر می‌توانیم سقف یا کف همان پولبکی که به خط گردن زده شده است را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.

حد ضرر در الگوی دوقلو

اگر پولبکی اتفاق نیافتاده و با شکست خط گردن وارد معامله شده‌ایم، شکست دوباره خط گردن در جهت معکوس حد ضرر ما خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به اموزش کامل الگوی سقف و کف دوقلو پرداختیم و نحوه معامله با این الگو را ذکر کردیم. در این زمینه توجه کنید در وهله‌ی اول تا تایید کامل الگو نباید بر اساس آن اقدام به معامله کرد و در وهله دوم اعتبار الگوهای دوقلو در چارت قیمتی با یکدیگر متفاوت هستند.

همچنین توجه کنید این الگو یک الگوی بازگشتی است اما قرار نیست با تشکیل هر الگوی سقف یا کف دو قلو قیمت بدون استثنا تغییر روند دهد، بلکه این فقط یک احتمال قوی است و از این رو تعیین حد ضرر و حد سود بسیار اهمیت دارد. این ذات تحلیل تکنیکال است و تمامی روش‌ها و تحلیل‌های تکنیکالی در فضای احتمالات بیان می‌شود. اگر این موضوع را درک نکنید به زودی مایوس خواهید شد.

در بین افراد مبتدی بسیار شنیده‌ می‌شود که تحلیل تکنیکال در بورس ایران کار نمی‌کند! این جملات خنده‌دار از عدم درک احتمالاتی بودن متدهای تحلیل تکنیکال نشآت می‌گیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ طریقه معامله در الگوی پرچم

الگوی قیمتی پرچم Flag Pattern

در این قسمت از سری آموزش های تحلیل تکنیکال به بررسی یکی از الگوهای قیمتی مهم یعنی الگوی پرچم می پردازیم. الگوی پرچم که از سری الگو های ادامه دهنده یا Continuous Pattern می باشد به معامله گران کمک می کند تا بتوانند در نقطه ای مناسب وارد یک روند قدرتمند شوند. الگوهای ادامه دهنده بدین معنا هستند که ما با شناسایی آنها انتظار داریم روند جدیدی در جهت روند پیشین خود شکل دهند.

در واقع الگوی پرچم زمانی تشکیل می شود که حجم زیادی از معامله گران سود خود را دریافت کرده و از بازار خارج شده اند. واکنش قیمت به این خروج یک اصلاح قیمتی بوده که به شکل یک کانال که مخالف جهت اصلی روند ایجاد می شود شکل می گیرد. همچنین این توقف قیمتی، فرصتی برای معامله گرانی که روند اصلی را از دست داده اند، به وجود می آورد تا بتوانند وارد بازار شوند.

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم از دو بخش «میله پرچم» (Flag Pole) و «پرچم» (Flag) تشکیل می شود و دقیقاً مانند سایر الگوهای قیمتی، این الگوی نیز دو نوع اصلی دارد:

– الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag Pattern)

– الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم صعودی و نزولی

میله پرچم در واقع همان روند اصلی بوده که معامله گران انتظار دارند ادامه روند نیز به همان سمت بوده و خود پرچم یک «ادغام قیمتی» (Consolidation) می باشد. معامله گران برای شناسایی و معامله کردن با استفاده از این الگو نیازمند به شناخت کافی از مبانی Price Action و همچنین کار با اندیکاتور Volume دارند. در مثال زیر که مربوط به جفت ارز LINK/USDT در بازه زمانی یک روزه است، مرحله به مرحله یک الگوی پرچم صعودی را بررسی می کنیم.

الگوی پرچم صعودی در جفت ارز LINK/USDT:

نمودار LINK/USDT

در ابتدا مشاهده می کنید که قیمت با شکستن خط مقاومت ۵ دلار، وارد یک کانال صعودی قدرتمند شده و خریداران موفق شده اند این کانال را تا محدوده قیمتی ۹ دلار نیز هدایت کنند (نقطه ۱). پس از برخورد قیمت با محدوده مقاومت جدید، بسیاری از معامله گران سود حاصل از این روند صعودی را دریافت نموده و از بازار خارج شده اند و در نتیجه این خروج، قیمت وارد یک کانال جدید شده است (نقطه ۲).

کانال جدید برخلاف روند اصلی، یک کانال نزولی است. اگر به اندیکاتور Volume دقت کنید متوجه می شوید که حجم معاملات با ورود به کانال جدید کاهش چشمگیری داشته است. همچنین با دنبال کردن حجم معاملات مشاهده می کنید که تقریباً در انتهای کانال یک کندل نزولی با سایه بلند و حجم معاملاتی زیاد ساخته شده است.

تحلیلی که از این کندل می تواند داشت، ورود حجم زیادی سرمایه از سوی اشخاصی می ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال باشد که روند صعودی قبلی را از دست داده و با شناسایی آن نقطه به عنوان یک کف قیمتی، وارد بازار شده اند. قیمت ارز پس از ورود سرمایه های جدید مجدداً وارد یک روند صعودی شده و موفق گشته از کانال قبلی خود خارج و الگوی پرچم مذکور را تکمیل نماید(نقطه ۳).

ادغام قیمتی در الگوی پرچم:

مهم ترین بخش این الگو در واقع خود پرچم یا ادغام قیمتی می باشد که در بین دو روند به وجود می آید. در ادامه چند نکته مهمی که معامله گران می باید در این بخش مد نظر قرار دهند را بیان می کنیم:

– در پرچم باید حداقل دو نقطه برخورد از بالا و پایین وجود داشته باشد.

نقاط برخورد در الگوی پرچم

– روند پرچم، حدوداً ۴۰ تا ۶۰ درصد میله پرچم اصلاح قیمتی دارد.

طول اصلاح قیمتی

-پس از Break out، باید منتظر کندل تأیید نیز باشیم تا بتوانیم به الگوی خود استناد کنیم. کندل تأیید کندلی است که بتواند بالای سایه کندل قبلی خود بسته شود.

کندل تایید

اهداف قیمتی:

در الگوی پرچم دو هدف قیمتی وجود دارد:

۱- فاصله بین Breakout و انتهای میله پرچم.

۲- از نقطه Breakout به اندازه طول میله پرچم.

اهداف قیمتی در الگوی پرچم

البته این نکته در نظر داشته باشید که این اهداف قیمتی باید با نقاط حمایتی و مقاومتی شما بررسی شده و احتمال چند درصد اختلاف نیز لحاظ گردد. بهترین نقطه برای خروج از بازار و کسب سود، مقداری پایین تر از خط مقاومت است.

الگوهای نموداری ؛ راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده

الگوهای نموداری کلاسیک یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال می‌باشد. برای تحلیل بازارهای مالی با استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال، راه‌های زیادی وجود دارد. برخی از تحلیل‌گران از اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده می‌کنند اما برخی تنها از نمودار قیمت برای تحلیل آن استفاده می‌کنند.

نمودار کندل استیک یکی از انواع نمودارها در نمایش قیمت و زمان معاملات در بازارهای مالی می‌باشند. ایده اصلی در مورد استفاده از الگوهای نموداری، استفاده از گذشته و تاریخچه قیمت و یافتن الگوهای تکرارشونده در آن می‌باشد.

الگوهای کندل استیک یکی از انواع الگوهای تکرار شونده در نمودار قیمت می‌باشد که این ابزار هم در بازار سهام و هم فارکس و هم اکنون در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تعدادی از این الگوهای نموداری معروف، که به الگوهای نموداری کلاسیک نیز شناخته می‌شوند را در این مقاله به صورت ساده و قابل فهم برای همه، معرفی خواهیم کرد. نکته ای را که باید به آن توجه کرد این است که الگوهای نموداری، مبنای علمی نداشته و قوانینی پشت آن وجود ندارد، بلکه اعتبار آنها، به میزان تعداد افرادی که از آنها استفاده می‌کنند وابسته است.

الگوهای نموداری :الگوی ‏پرچم

الگوی پرچم زمانی اتفاق می‌افتد که پس از یک روند پرقدرت، در خلاف جهت این روند، قیمت در حالت اصلاح قرار بگیرد. این الگو پتانسیل روند بعد را نشان خواهد داد. حجم معاملات در این الگو بسیار اهمیت دارد. روند پرقدرت پیش از این الگو بایستی با حجم بالا همراه باشد. اما در زمان اصلاح قیمت، حجم معاملات نیز بایستی کاهش یابد.

پرچم صعودی

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده

الگوی پرچم صعودی

این الگو در میانه یک روند صعودی پرقدرت ایجاد می‌شود. روند صعودی پیش از این الگو باید روند صعودی قوی بوده و پس از رسیدن به این الگو، قیمت کمی استراحت کرده و با شکست الگو، مجددا به روند صعودی قدرتمند خود ادامه دهد.

پرچم نزولی

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده

الگوی پرچم نزولی

دقیقا مشابه الگوی پرچم صعودی بوده با این تفاوت که در یک روند نزولی ایجاد خواهد شد. پس از شکست این الگو، انتظار ادامه روند قبل را داریم.

پرچم سه گوش یا Pennant

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده

الگوی سه گوش

این الگو دقیقا مشابه دو الگوی بالاست با این تفاوت که خط روند ها در این الگو همگرا بوده و شمایلی شبیه به یک مثلث را ایجاد خواهد کرد. Pennant یک الگوی خنثی بوده و صعود و نزولی بودن روند بعد را مشخص نمی‌کند.

الگوهای نموداری : الگوی مثلث

الگوی مثلث، یک الگوی نموداری است که در یک محدوده قیمتی، خطوط روند همگرا شده که عموما ادامه دار بودن روند قبل را نشان می‌دهند. اما گاهی نقش الگوی بازگشتی را نیز ایفا می‌کنند.

مثلث افزایشی

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی زمانی ایجاد می‌شود که یک محدوده مقاومتی افقی در بالا قیمت و یک خط روند صعودی در پایین قیمت تشکیل شده باشد. هر زمان قیمت به محدوده مقاومتی خود رسیده، با فشار فروش همراه شده و قیمت به سمت خط روند صعودی حرکت می‌کند و همواره کف بالاتر از کف قبلی ایجاد می‌کند. قیمت با شکست محدوده مقاومتی، این الگو را شکسته و با رشد قیمت همراه خواهد شد. شکست ۵ الگوی قیمتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال این الگو معمولا با حجم بالا انجام می‌شود. همانطور که در تصویر نشان داده شده، الگوی مثلث افزایشی، یک الگوی صعودی می‌باشد.

مثلث کاهشی

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی مثلث کاهشی

الگوی مثلث کاهشی، برعکس الگوی مثلث افزایشی می‌باشد. این الگو از یک محدوده حمایتی افقی در زیر قیمت و یک خط روند نزولی در بالای قیمت تشکیل می‌شود. شکست این الگو زمانی انجام می‌شود که قیمت از محدوده حمایتی افقی عبور کرده و در زیر آن معامله شود. معمولا این شکست با حجم بالا همراه خواهد بود. پس از شکست این الگو، انتظار ریزش شدید قیمت را داریم. همانطور که در تصویر بالا مشخص است، الگوی مثلث کاهشی یک الگوی نزولی می‌باشد.

مثلث متقارن

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود. یک خط روند نزولی در بالای قیمت و یک خط روند صعودی در پایین قیمت، بازار را کنترل می‌کنند. این الگوی نموداری، در بعضی مواقع یک الگوی صعودی بوده و در برخی دیگر الگوی نزولی می‌باشد. در واقع این الگو، یک الگوی خنثی می‌باشد و نمی‌توان از قبل جهت شکست الگو را حدس زد.

الگوهای نموداری : وج – Wedges

الگوی کنج‌گوشه یا وج از همگرایی دو خط روند ایجاد می‌شود. در این الگو سقف‌ها و کف‌های جدید با شیب متفاوتی از هم تشکیل می‌شوند که معمولا نشان‌دهنده متراکم شدن بازار و اتمام روند حاضر می‌باشد. تشکیل الگوی وج در بازار، به معنی ضعیف شدن روند فعلی بازار نیز می‌باشد. درون این الگو، حجم معاملات کاهش خواهد یافت و تغییرات قیمتی درون این الگو کم و کمتر خواهد شد.

الگوی رایزینگ وج

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

الگوی رایزینگ وج

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، الگوی رایزینگ وج یک الگوی بازگشتی نزولی است. زمانی که این الگو در نمودار تشکیل می‌شود، انتطار ضعیف شدن روند صعودی و بازگشت روند به یک روند نزولی را داریم. در نهایت زمانی که قیمت، خط روند صعودی که در زیر الگو قرار دارد را بشکند، روند نزولی آغاز می‌شود.

فالینگ وج

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی فالینگ وج

الگوی فالینگ وج یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو نیز همانند الگوی رایزینگ وج از دو خط روند همگرا تشکیل می‌شود.

الگوهای نموداری : الگوی سقف و کف دوقلو

الگوی کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو در نمودار به شکل W و M ظاهر می‌شوند. توجه داشته باشید که نیازی نیست هر دو سقف یا کف در یک قیمت کاملا یکسان تشکیل شوند، مقداری تفاوت در این قیمت‌ها نیز اعتبار این الگو را کاهش نخواهد داد.

الگوی سقف دوقلو

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی می‌باشد. زمانی که قیمت در یک روند صعودی، دوبار به سمت یک مقاومت رفته اما موفق به عبور از آن نمی‌کند، این الگو در نمودار ظاهر می‌شود. زمانی که قیمت، پایین‌ترین قیمت بین این دو سقف را به سمت پایین بشکند، این الگو تکمیل شده و انتظار ریزش قیمت را داریم.

الگوی کف دوقلو

 راهنمای الگوهای نموداری کلاسیک به زبان ساده

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو یک الگوی بازگشتی صعودی است. این الگو دقیقا برعکس الگوی سقف دوقلو می‌باشد. در یک روند نزولی زمانی که قیمت دوبار به یک حمایت واکنش نشان داده و موفق به شکست آن نشود، این الگو در نمودار ظاهر می‌شود. در صورت شکست بالاترین قیمت بین این دو کف ایجاد شده، این الگو تکمیل شده و انتظار رشد قیمت را داریم.

الگوهای نموداری :الگوهای سروشانه

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

الگوی سروشانه

الگوی سروشانه یک الگوی بازگشتی نزولی می‌باشد. این الگو از سه سقف متوالی و یک خط مبنا که به خط گردن مشهور است، تشکیل شده‌است. سقف اول و سوم بایستی حدودا در یک محدوده تشکیل شده و سقف میانی یا سقف دوم باید بالاتر از این دو، تشکیل یابد. این الگو زمانی تکمیل می‌شود که قیمت بتواند خط گردن را به سمت پایین بشکند. در اینصورت انتظار ریزش قیمت را داریم.

الگوی سرو شانه معکوس

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی سرو شانه معکوس

الگوی سروشانه معکوس همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده، برعکس الگوی سروشانه می‌باشد. این الگو، یک الگوی بازگشتی صعودی می‌باشد. این الگو نیز از سه کف متوالی تشکیل یافته که کف اول و سوم، تقریبا در یک محدوده قیمتی شکل می‌گیرند. کف میانی یا کف دوم، پایین‌تر از دو کف دیگر تشکیل می‌شود. تکمیل این الگو زمانی انجام می‌شود که خط گردن به سمت بالا شکسته شود.

سخن پایانی

الگوهای نموداری کلاسیک یکی از معروف‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌باشند. توجه کنید که الگوهای نموداری همانند سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، نباید به تنهایی ملاک تصمیم گیری تریدر باشد.

اگر به این مطالب علاقمند هستید، ممکن است مطالب زیر برایتان سودمند باشد:

دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به صورت رایگان
کانال سیگنال ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
گروه تحلیل و نقد ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
دانشنامه آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا