استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار

ورود به پنل کاربری و انتخاب الگو استراتژی

اندازه پوزیشن معاملاتی؛ قاب سرنوشت ساز معامله

پوزیشن معاملاتی، مسیر هدایت شما به سمت معاملات موفق است.

آیا تا حالا برای شما پیش آمده است که زمان ورود به معامله خرید یا فروش را بدانید ولی ندانید با چه میزان سرمایه وارد پوزیشن شوید و اندازه پوزیشن معاملاتی مناسب برای خرید یا فروش ارز چه حجمی است؟
در بازار ارزهای دیجیتال، همه ما به دنبال کسب سود بیشتر هستیم و از طرف دیگر اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد. برای بازدهی بیشتر شما نیاز دارید بدانید چه زمانی وارد پوزیشن شوید و چه زمانی با مناسب‌ترین سود خروج یابید. البته گاهی نیز مجبور می‌شوید با حد ضرر خارج شوید.

با آکادمی آینده همراه باشید تا با نحوه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی آشنا شوید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. آشنایی با Position Size
2. تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله
3. اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن
4. نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. تریدرهای فعال در بازارهای مالی جهانی.
2. معامله‌گرانی که سعی در مدیریت ریسک معاملات خود دارند.
3. افرادی که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای ترید کنند.

آشنایی با اندازه پوزیشن معاملاتی (Position Size)

اندازه پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک، ممکن است دچار ضرر شوید و یا حتی کل سرمایه خود را از دست بدهید. از مباحث مرتبط با مدیریت ریسک می توان به اندازه پوزیشن معاملاتی اشاره کرد.

اینکه معامله‌گر چه مقدار از سرمایه خود را وارد یک معامله کند، در میزان سودآوری موثر است. باید هدف مشخصی برای هر ترید مشخص کرده و سپس براساس آن استراتژی مناسب با شرایط خودتان را بچینید. اندازه پوزیشن در ترید باعث می‌شود مدیریت ریسک مناسب داشته باشید و به دور از هیجان، آگاهانه تصمیم بگیرید.

اندازه پوزیشن کمک می‌کند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانیم. و بدانیم دقیقاً در ازای چه مقدار از سود، حاضریم بخشی از سرمایه خود را در معامله به خطر بیندازیم.

لازمه های طراحی اندازه پوزیشن معاملاتی حرفه‌ای

علی‌رقم اینکه بعضی از معامله‌گران در محاسبات خود اشتباه می‌کنند اما از معاملات و سرمایه‌گذاری خود سود دریافت می‌کنند، چطور ممکن است؟ سودآوری این افراد به دلیل مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی حرفه‌ای و پایبندی به آن است.

قبل از طرح ریزی استراتژی، جواب سوالات زیر را برای خود مشخص کنید.

اینکه کل سرمایه‌ من چقدر است؟

در هر معامله، تحمل چند درصد یا چند دلار ضرر دارم؟

چه مدت میخواهم روی یک ارز سرمایه گذاری کنم؟

در چه زمانی، باید از موقعیت خود خارج شوم؟

روی چند نوع ارز قصد سرمایه گذاری دارم؟

می‌خواهم چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد هر معامله کنم؟ و…

آموزش تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله در پوزیشن معاملاتی

تعیین سایز حساب

Account Balance، بیانگر کل مبلغی است که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اید. برای تعیین میزان سرمایه ورودی، در مرحله اول باید میزان کل موجودی حساب خود را مشخص کنید. اندازه حساب شامل مقدار دارایی است که فقط برای معاملات خرید و فروش از آن استفاده می‌کنید.

تعیین اندازه ریسک حساب

در مرحله دوم باید اندازه ریسک حساب تعیین شود. شما مجاز هستید درصد ثابتی از کل حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید. میزان این مقدار، Risk Amount نام دارد.

اگر پیش‌بینی‌های شما اشتباه بود، شما فقط به مقدار ریسک حساب ، دارایی خود را از دست می‌دهید. بسته به موقعیت بین ۱ تا ۳ درصد از دارایی را به ریسک حساب اختصاص می‌دهیم. اگر تازه‌کار هستید و یا به تجزیه و تحلیل‌های خود از بازار اطمینان بالایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم یک درصد را انتخاب کنید.

اگر ریسک ۱ درصد را انتخاب کنید و مبلغ کل شما ۵۰۰ دلار باشد، حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن آن معامله از دست می‌دهید، برابر با ۵ دلار است.

تعیین ریسک ترید

در مرحله سوم، باید حد ضرر (Distance to Stop Loss) را مشخص کنید. حد ضرر جایی است که به این نتیجه می‌رسید معامله‌ای که انجام داده بودید، اشتباه بوده است. پس باید پوزیشن را ببندید تا بیشتر از این، سرمایه از دست نرود.

تعیین حد ضرر می‌تواند برای هرشخصی متفاوت باشد، می‌تواند براساس نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مختلف، نواحی شکست، پرایس اکشن ، تجربیات فردی و یا هرچیز دیگری باشد.

برای تعیین حد ضرر، فرمول متناسب با همه افراد وجود ندارد ولی پیشنهاد دارم در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید و برای تعیین این عدد، باید سطح نوسانات بازار را نیز در نظر بگیرید.

تعیین حد ضرر، قبل معامله الزامی است. بعد از انتخاب و باز نمودن معامله، هرگز نباید این مقدار را تازمانی که پوزیشن باز است، تغییر دهید.

تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

مرحله نهایی تعیین سایز پوزیشن است. مراحل قبل پیش‌نیاز محاسبه پوزیشن سایز هستند.

اندازه پوزیشن در معامله برابر است با حاصل‌ضرب ریسک حساب در اندازه حساب تقسیم بر حد ضرر.

فرمول پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی

فرض می‌کنیم میزان کل دارایی صد هزار دلار باشد. استراتژی را به این شکل می‌چینیم:

کل سرمایه من‌: ۱۰۰۰۰۰ دلار

در هر معامله، تحمل چند درصد و چند دلار ضرر دارم؟ یک دلار معادل ۱۰۰۰ دلار

در چه زمانی، باید از موقعیت خود خارج شوم؟ تا زمانی که بازار ۵ درصد خلاف جهت پیش‌بینی‌هایم حرکت کند.

روی چند نوع ارز قصد سرمایه گذاری دارم؟ سه ارز متفاوت

میخواهم چه مقدار از سرمایه‌ام را وارد هر معامله کنم؟

بر اساس فرمول اندازه پوزیشن معاملاتی:

اندازه حساب ضرب در ریسک حساب تقسیم بر حد ضرر می‌شود پوزیشن سایز.

۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱ ÷ ۰.۰۵ = ۲۰۰۰۰ دلار

فرض کنید حد ضرر را دو برابر کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱ ÷ ۰.۱۰ = ۱۰۰۰۰ دلار

پس با دو برابر کردن حد ضرر، اندازه پوزیشن معاملاتی در ترید نصف می‌شود

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی

اهمیت استفاده از پوزیشن معاملاتی | آکادمی آینده

اگر اندازه پوزیشن را محاسبه کنید و سپس حد ضرر را نزدیک آن قرار دهید، به ظاهر ریسک‌تان کمتر می شود. اما روشی اشتباه است. باید از ریسک یکسان استفاده کنید و به همه معاملات خود فرصت برابر دهید.

توجه داشته باشید ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است. وارد شدن به بازار بزرگ ارز دیجیتال با ریسک زیاد می‌تواند تأثیر جدی و بدی روی سرمایه شما داشته باشد. از طرف دیگر هنگامی که ریسک خود را در هر معامله تعیین کردید، باید استاندارد سازی کنید یعنی اگر در این معامله ۲ درصد باشد، در هر معامله‌ای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید.

تمامی اعداد، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.

نتیجه استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار گیری و کلام پایانی

مدیریت ریسک، مهم‌ترین بخش در هر استراتژي معاملاتی است. هر معامله‌گر نیاز دارد با مدیریت ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی اشنا باشد تا بتواند سود بیشتری کسب کرده و از هدر رفتن سرمایه، جلوگیری کند.

عدم آگاهی از نحوه محاسبه میزان پول مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و همچنین عدم خروج به موقع، باعث ورشکستگی افراد بسیاری شده است.

بیشتر معامله‌گرهای حرفه‌ای، حداکثر ۳ درصد از کل سرمایه خود را ریسک حساب در نظر می‌گیرند. که البته این افراد دانش و تجربه بیشتری دارند. هرچقدر فاصله نقطه ورود با نقطه حد ضرر بیشتر باشد، ریسک بالاتر است و بالعکس.

سود و ضرر توام باهم هستند. از طرفی همیشه امکان پیش‌بینی صحیح در بازار ارز دیجیتال، وجود ندارد. اما با این حال، کسی در این بازار برنده است که احساسات و هیجانات خود را کنترل کرده و استراتژی معاملاتی درست داشته باشد.

مدرسین آموزش ارز دیجیتال در آکادمی آینده، در دوره آموزش ارز دیحیتال استراتژی معاملاتی ابداعی این مجموعه را به شما آموزش می‌دهند. هدف این استراتژی معاملاتی در ابتدا محافظت از اصل سرمایه شما و سپس سودآوری اصولی از بازار است.

شما عزیزان با توجه به شرایط خود می‌تواندی در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال، دوره آموزش آفلاین ارز دیجیتال یا دوره آموزش خصوصی ارز دیجیتال شرکت کنید. برای کسب اطلاع از زمان بندی دوره‌های آموزشی به وب‌سایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

کپی تریدینگ در صرافی گیت (Gate.io) آموزش گام به گام و تصویری

پلتفرم استراتژی تریدینگ هوشمند یعنی صرافی گیت، از زمانی که در سپتامبر 2020 راه اندازی شد، چندین الگو کپی تریدینگ را برای معامله گران مبتدی و با تجربه ارائه کرده است. این ویژگی به معامله گران کمک می کند تا معاملات خودکار، پایدار و از پیش برنامه ریزی شده را با کمک داده ها و انواع مدل های معاملاتی انجام دهند. این ارتقا چند ویژگی دارد که موجب می شود معامله گران و سرمایه گذاران تازه وارد از استراتژی معاملاتی تریدر های با تجربه بهره ببرند و به کسب درآمد بپردازند. بدین ترتیب در این مقاله به منظور درک بهتر ویژگی کپی تریدینگ در صرافی گیت آموزشی تهیه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود. پس در استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار ادامه با ما همراه باشید.

کپی تریدینگ در صرافی گیت

صرافی Gate.io یک سیستم کپی تریدینگ را پیاده سازی کرده است که به کاربران این امکان را می دهد تا معاملات و استراتژی های سایر کاربران موفق را دنبال یا به عبارت دیگر “کپی” کنند.

«استراتژی‌های کلی» وجود دارد که می‌تواند به مبتدیان کمک کند و روش‌های تجاری پیچیده‌ تری را که توسط «برترین برندگان» صرافی استفاده می‌شود، ارائه دهد.

این ارتقا موجب ارائه خدمات One Click Trading توسط صرافی گیت شده است. این ابزار بسیار مفید به کاربران این امکان را می دهد تا معامله گران مورد اعتماد خود را برای دنبال کردن یا کپی کردن استراتژی آنها بر اساس در نظر گرفتن جامع نرخ بازده سالانه، بازده کل، زمان اجرای استراتژی ها و سایر عوامل انتخاب کنند.

این بدان معناست که به طور خودکار استراتژی سازنده را تکرار و استفاده می کنند تا دقیقاً همان بازده هدف سرمایه گذاران حرفه ای را بدست آورند. چنین ویژگی برای سرمایه گذاران آماتور و کاربران مبتدی که با استراتژی های زیادی آشنایی ندارند مناسب است. از طرفی دیگر از سرمایه‌ گذاران حرفه‌ ای نیز استقبال می‌شود تا وارد جدول امتیازات شوند و تا 5 درصد سهم سود کسب کنند.

توجه داشته باشید که استفاده از ویژگی کپی تریدینگ در صرافی گیت بدون خطر نیست، اما ماهیت سیستم تریدرهای برتر ثابت شده درازمدت را نشان می‌دهد که می توانید مسیر آنها را دنبال کنید.

کاربران تازه وارد برای اطمینان از اشتباه نکردن و انتخاب تریدر مورد نظر دسترسی به داده های زیادی دارند که براساس نتایج و پارامترهای مختلف دیگر می توانند بهترین درآمد ها و استراتژی ها، بیشترین استراتژی های کپی شده و پردرآمدترین استراتژی ها را دنبال کنند.

همچنین لازم است بدانید استفاده از استراتژی افراد موفق در بخش کپی تریدینگ صرافی گیت (Gate.io) موجب کسب درآمد برای آنها می شود. به این صورت که تریدر ارائه دهنده استراتژی مورد نظر 5 درصد از سود حاصل را دریافت می کند. از این رو هر چه تعداد دنبال کنندگان یک معامله گر حرفه ای بیشتر باشد سود بیشتری دریافت می کند.

لطفاً به خاطر داشته باشید که پیروی از تصمیمات سرمایه‌گذاری معامله‌ گران دیگر همچنان دارای ریسک است، و این تجارت بدون حمایت اصلی می باشد، بنابراین ممکن است شما را در معرض ضرر دارایی قرار دهد. لطفاً قبل از استفاده از کپی تریدینگ، ریسک را در نظر داشته باشید.

آموزش کپی تریدینگ در صرافی Gate.io دسکتاپ

زمان مورد نیاز: 5 دقیقه.

کپی کردن یک استراتژی به این معنی است که کاربران می توانند عملکرد یک استراتژی خاص را که توسط دیگران ایجاد شده است در “Leaderboard” مشاهده کنند. اگر از بازده بالقوه این استراتژی راضی هستید، می توانید پارامترهای آن را کپی کرده و مورد دلخواه خود را انتخاب کنند.

ورود به پنل کاربری و انتخاب الگو استراتژی

در اولین قدم برای استفاده از بخش کپی تریدینگ باید مراحل ثبت نام در صرافی گیت و احراز هویت آن را تکمیل نمایید. سپس وارد حساب کاربری خود شوید و به بخش “Copy Trading” در نوار بالای صفحه کلیک کنید و گزینه “Strategy Pool” یا “Leaderboard” را انتخاب نمایید.

مطابق تصویر زیر الگوی استراتژی متنوعی در این بخش برای شما نمایش داده می شود. میتوانید استراتژی مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی گزینه “copy” کلیک کنید.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید این بخش شامل کادرهایی است که باید توسط معامله گر تکمیل شود. در ادامه به بررسی ثبت جزئیات معامله خواهیم پرداخت.

برای مشاهده تمام استراتژی های کپی شده از طریق پنل کاربری می توانید از قسمت “My Strategies” گزینه “Active Strategies” را انتخاب نمایید.

♦️نکته: خاتمه یک استراتژی کپی شده مستقل از استراتژی اصلی است. به این معنا که حتی اگر سازنده استراتژی معامله را پایان دهد، استراتژی های کپی شده به طور خودکار بسته نمی شوند مگر اینکه شما به صورت دستی معامله را ببندید.

کپی تریدینگ صرافی گیت نسخه موبایل

برخی افراد به دلیل سهولت استفاده برنامه موبایل صرافی گیت ترجیح میدهند از این طریق به استفاده از خدمات آن بپردازند. از این رو در این بخش نحوه استفاده از کپی تریدینگ صرافی گیت در نسخه موبایل را دنبال خواهیم کرد.

🀄️ از طریق برنامه موبایل وارد حساب کاربری خود در صرافی Gate.io شوید. سپس از بخش “Market” گزینه “Copy Trading” را انتخاب نمایید.

🀄️ همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید می توانید مجموعه ای از استراتژی ها را در این قسمت مشاهده کنید. مورد دلخواه خود را انتخاب کنید و روی “Free replication” کلیک کنید. در غیر این صورت، می توانید با کلیک روی “I want to follow” وارد صفحه ایجاد استراتژی شوید.

🀄️ در نهایت تمام استراتژی های کپی شده خود را در بخش “My Strategies” میتوانید مشاهده کنید.

جمع بندی

اگر به دنبال ربات های معاملاتی رایگان هستید، Gate.io بهترین مکان است. ویژگی کپی تریدینگ در صرافی گیت یک راه عالی برای مبتدیان است تا با حداقل تلاش برای کسب سود به بازار ارزهای دیجیتال برسند. این پلتفرمی را ارائه می دهد که در آن سرمایه گذاران می توانند استراتژی ایجاد استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار کنند یا استراتژی های موفق موجود را کپی کنند. علاوه بر این، یکی دیگر از مزیت های Gate.io، پشتیبانی از سایر ارزها است که انتخاب های بیشتر و سبد سرمایه گذاری متنوعی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

کپی تریدینگ آسان و سرگرم کننده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک حساب کاربری در Gate.io ایجاد کنید، وجوه را سپرده گذاری کنید و استراتژی های سرمایه گذاران برتر را هم اکنون کپی کنید.

سوالات متداول

خیر. کپی تریدینگ در صرافی Gate.io هزینه ای ندارد.

بله. پس از انجام معامله در صورت کسب سود مورد نظر 5 درصد از سهم سود شما به تریدری که استراتژی آن را کپی کرده اید تعلق می گیرد.

خیر. استفاده از الگوی استراتژی معامله گران حرفه ای تضمینی بر حفظ دارایی شما نیست. بنابراین پارامترهای ریسک و مدیریت سرمایه را باید در نظر داشته باشید.

استراتژی معاملاتی معکوس چیست ؟

اساس استراتژی معاملاتی شما می تواند در پاسخ دادن به این سوال به شما کمک کند .

دو جمله متناقض در بازارهای مالی را زیاد می‌شنوید ، یک گروه طرفدار جمله “روند دوست شماست” هستند و عده ای عبارت ” هنگامی که همه در حال فروختن هستند شما خریداری کنید و هر گاه همه در حال خرید هستند ، شما بفروشید” را سرلوحه خرید و فروش خود قرار می‌دهند . در این مقاله قصد داریم هر دو دیدگاه را مورد بررسی قرار دهیم .

شنا در مسیر حرکت آب (استراتژی خرید در جهت روند)

خریداران و فروشندگان ، دلیل نوسان قیمت می باشند . روند قیمتی را نیز بر اساس قدرت خریداران و فروشندگان ایجاد می کنند . استراتژی مومنتوم که از قانون اول نیوتون اتخاذ شده است می‌گوید “یک جسم درحال حرکت ، تمایل دارد که به حرکت خود ادامه دهد”. طرفداران این استراتژی با شعار روند دوست شماست ، هنگامی که روندی شکل می‌گیرد تصمیم می گیرند وارد معامله شوند و تا تغییر روند با آن ارز یا CFD می‌مانند . از دید این گروه از تریدرها ، رشد منفی یا مثبت گذشته آن ، در آینده نیز ادامه خواهد داشت .

در این استراتژی تریدر ارز یا سهم مناسب را با تحلیل فاندامنتال پیدا می‌کند ، بعد صبر استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار می کند روند دلخواهش تثبیت شود . لحظه ای که از شکل‌گیری روند مطمئن شد ، مطابق تحلیل تکنیکال ، هم مسیر با روند اقدام به ورود به ترید می‌کند . استراتژی خرید هم جهت با روند ، نقاط خروج کاملا واضح را دارد .

شنا برخلاف مسیر حرکت آب (استراتژی معکوس)

طرفداران این استراژی بر این باورند که بازار مالی به اطلاعات و خبرهای تازه ، بیش از حد عکس العمل نشان می‌دهد یا به عبارت دیگر واکنش‌ها در نتیجه ی هیجانات زودگذر می باشد . واکنش بیش از حد به اطلاعات چیست ؟

سرمایه گذاران به اطلاعات و اخبار مربوط به یک شرکت‌ ، عکس العمل نشان داده و با به وجود آورن تقاضای بالا برای سهام آن شرکت ، موجب می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش پیدا کند . همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت ، سرمایه گذاران عکس العمل منفی بیش از اندازه ای به این اطلاعات نشان می‌دهند و با بالا رفتن عرضه ، قیمت آن سهم به پایین‌تر از قیمت واقعی خود می‌رسد .

بعد از عکس العمل نشان دادن به اطلاعات کوتاه‌مدت ، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می‌گردد . به عبارت دیگر ، سرمایه‌گذاران در بلندمدت تعدیل شده و اصلاح می گردد . به عبارت دیگر ، سرمایه‌گذاران در بلندمدت متوجه اشتباه خود می شوند و با بالا رفتن عرضه ، قیمت سهم کاهش پیدا می کند .

نشانه‌های افرادی با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس :

چک کردن پی در پی اخبار و تلاش جهت پیش‌دستی از بازار ، یکی از نشانه های افراد با استراتژی معکوس می باشد .

سرمایه گذارانی که این استراتژی را مورد استفاده قرار می دهند ، در صورتی که ببینند قیمت یک سهم در حال افزایش است اما تعداد بسیار اندکی پیشنهاد خرید یا توصیه در رابطه با آن سهم وجود دارد ، ممکن است در آن سهم یک قابلیت برای دستیابی به سود ببینند .

تصمیمات یک سرمایه گذار در سرمایه گذاری معکوس از طریق نظرسنجی‌ها جهت پیدا کردن تمایل بازار ، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و بهره گیری از دانش شخصی به منظور بررسی تحلیل های صورت گرفته ، اتخاذ می‌گردد .

۵ قانون استراتژی سرمایه گذاری معکوس

ولی اگر استراتژی سرمایه گذاری معکوس معتبرتر و کارآمدتر مشاهده کردید ، بایستی به قوانین این استراتژی تعهد داشته باشید ، ۵ قانون این روش به صورت زیر است :

قانون ۱ : خبر سوخته (هنگامی روزنامه‌ها و اخبار در حال صحبت در مورد آن موضوع هستند ، همه‌چیز را تمام شده بدانید)

هنگامی اخبار یک موضوع ، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها انتشار می یابد ، دیگر ارزشی برای سرمایه گذاری ندارد و آن خبر بی‌فایده است . به اصطلاح آن خبر سوخته می باشد ، یعنی اثر خود را گذاشته و پایان یافته است .

در جهانی که اخبار در کمتر از ثانیه موجب تغییر قیمت یک سهم یا ارز می‌گردد ، تصمیم‌گیری مطابق اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری موجب نجات سرمایه گذار یا به دست آوردن بازدهی نخواهد شد . به این دلیل که پیش از آنکه حتی خبر انتشار یابد ، قیمت تغییر کرده است .

قانون ۲ : هنگامی که همه در حال فروختن هستند شما خریداری کنید و هنگامی که در حال خرید هستند شما بفروشید .

برای اینکه خیلی ارزان بخرید و با قیمت بالاتر به فروش برسانید ، اغلب یک اختلاف نظر بنیادی با بازیگران دیگر بازار می یابید . زیرا شما یک سهام رو به رشد و پیشرو را خواهید فروخت و در کف بازار در پی سهام ارزشمندی خواهید بود که در دست بازندگان بازار است . بیشتر افراد اینکار را غیرعاقلانه تلقی خواهند کرد .

قانون ۳ : هنگامی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد‌ ، هیچ‌کس به وجود حباب اشاره نخواهد کرد .

بازار وجود حباب را نادیده می انگارد ، به این دلیل که هیچکس قادر به تحمل ترکیدن حباب نیست .

تئوری‌های بنیادی بازارهای مالی خیلی کم به افراد توضیح داده شده است و اینجاست که داشتن شک و تردید معمولا به عنوان بدبینی قلمداد می‌شود .

منظور این نیست سرمایه گذارانی که استراتژی معکوس دارند بایستی همانند یک فرد خشمگین و بدخلق ، همیشه مخالفت کنند و همیشه پیش‌بینی‌هایی برخلاف نظر اکثریت داشته باشند اما از سوی دیگر ، یک فرد با استراتژی معکوس ، هیچوقت دچار رفتار دسته‌جمعی نمی‌شود .

قانون ۴ : هرگز هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید .

به تعداد افراد فعال در بازار مالی تحلیل و برداشت نیز موجود است . شما بایستی متکی به تحقیقات خودتان باشید و مثلا تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال سهم را به شخصه انجام داده و اطمینان حاصل کنید . زیرا به دست آوردن بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات به دست نمی آید و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید ، بلکه بازار مسیر خود را طی می کند و بازدهی از بازار تنها هنگامی به دست می آید که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید .

قانون ۵ : چیزی که برای شما واضح است ، دیگران قادربه درک آن نخواهند بود .

اگر شما یک دیدگاه متناقض و معکوس دارید و می‌دانید این دیدگاه صحیح است ، انتظار نداشته باشید باقی افراد آن را تایید کنند . اگر دیدگاه‌تان درست باشد ، زمان خواهد برد تا خروجی موردانتظارتان اتفاق بیفتد .

در حقیقت این استراتژی به منظور خرید به قصد سرمایه گذاری بلند مدت است و نباید آن را با ترید اشتباه گرفت و توقع جواب کوتاه مدت داشت .

نتیجه‌گیری

سرمایه گذاری معکوس ، قابلیت به دست آوردن سود بالا را دارد و بالطبع ریسک زیاد است و نیاز به صبر طولانی دارد ، زیرا طرفداران به این استراتژی ، بر این باورند که نظرات افراد و اقدامات آن‌ها دو چیز کاملا متفاوت است . اما با این وجود ، باید همیشه توجه داشت که پول در تریدی کسب می شود که روندی در جریان باشد و همچنین ، وجود یک علامت قطعی جهت تایید بازگشت روند ، ضروری است .

عده ای از افراد که طرفدار استراتژی سرمایه گذاری معکوس هستند موفقیت زیادی به دست آورده اند ، اما اینکار به آسانی امکان پذیر نیست . افراد موفق در این استراتژی بایستی روی سهام مورد نظر تحلیل و تحقیق درست انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند (پایبندی به استراتژی)

سخن پایانی

سرمایه گذاری و ترید در بازارهای مالی دو موضوع جدا از هم با استراتژی های متفاوت هستند که عده ای از افراد به اشتباه این دو روش را نمی توانند از هم جدا کنند و یا به‌‌ تصور خویش با هم ترکیب می کنند تا روش بهتری ایجاد‌ کنند . اما هنگام اجرای استراتژی جدید خویش دچار سردرگمی و یا اشتباه می‌شوند و نمی‌توانند دلیل زیان خویش را بیابند .

نمونه ی این مورد ، در بودن با سهام در زیان به آسانی قابل مشاهده است . به نظر این تریدرها که سهامشان از حد ضررشان پایینتر آمده و یا سودشان در حال کاهش می‌باشد ، بودن با سهم از لحاظ استراتژی معکوس کار درست و عقلانی است ، اما این تصور اشتباه اینان در رابطه با بازار است . اغلب این افراد استراتژی خریدشان با فروششان متفاوت است که زمینه ساز اصلی زیان است . استراتژی خرید و فروش بایستی واحد و وابسته به یک نوع تحلیل باشد .

استراتژی معاملاتی MPM چیست؟

استراتژی معاملاتی MPM که مخفف عبارت Moving average Parabolic MACD است، یک استراتژی معاملاتی است که به اندازه سایر استراتژی‌های موجود، شناخته شده نیست اما کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که می‌دانید، برای موفق شدن در بازارهای سرمایه‌گذاری و ارز دیجیتال، حتماً باید یک استراتژی معاملاتی مناسب داشته و به آن متعهد باشید.

استراتژی معاملاتی MPM

استراتژی MPM یک استراتژی معاملاتی بر پایه استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار روند است و طوری طراحی شده که بتوان به کمک آن یک روند صعودی را شناسایی کرد.

در استراتژی MPM از سه اندیکاتور زیر استفاده می‌شود:

شرط ورود به معامله در استراتژی MPM

هر استراتژی معاملاتی شرط‌هایی را برای ورود به معامله تعریف می‌کند. در استراتژی MPM نیز برای ورود به معامله سه شرط زیر تعریف شده است:

شرط اول: در این استراتژی از دو میانگین متحرک 14 روزه (کوتاه‌مدت) و 42 روزه (بلندمدت) استفاده می‌کنیم.

زمانی که از میانگین کوتاه‌مدت از پایین به بالا، میانگین بلندمدت را قطع کند یا اصطلاحاً کراس کند، شرط اول برقرار است.

شرط دوم: دومین ابزار مورد نیاز در این استراتژی، اندیکاتور پارابورلیک سار است که یک اندیکاتور روندی و از دسته ابزارهایی است که طرفداران زیادی در بین فعالین بازارهای سرمایه دارد.

دومین شرط زمانی تأیید می‌گردد که نمودار قیمت بالای پارابولیک سار باشد.

شرط سوم: به نقل از اساتید بسیاری در حوزه تحلیل تکنیکال، مکدی به عنوان یک لیدر در بین اندیکاتورها شناخته می‌شود.

شرط سوم زمانی برقرار می‌شود که خط مکدی بالای خط سیگنال باشد.

شرط خروج از معامله در استراتژی MPM

رمز موفقیت در بازار‌های مالی و ارزهای دیجیتال این است که استراتژی درست خود را پیدا کنید و سپس به استراتژی خود پایبند باشید.

یکی از این نکات که پایبندی به آن بسیار مهم است، زمانی است که استراتژی شما سیگنال خروج می‌دهد. در این شرایط هر چقدر هم که بازار را مثبت می‌بینید، باید به استراتژی خود پایبند باشید و از بازار خارج شوید.

استراتژی معاملاتی MPM سه شرط را برای خروج از معامله تعریف کرده است:

شرط اول: میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین بلندمدت را قطع کند.

شرط دوم: پارابولیک سار در بالای نمودار قیمت قرار بگیرد.

شرط سوم: خط مکدی در زیر خط سیگنال قرار بگیرد.

حد سود و حد ضرر در استراتژی MPM

در این استراتژی از حد سود و حد ضرر در ارز دیجیتال شناور استفاده می‌شود. در اصطلاح به حد سود و ضرر شناور، تریلینگ استاپ (Trailing Stop) می‌گویند.

منظور از حد سود و حد ضرر شناور این است که با حرکت نمودار، عدد قیمت حد سود و ضرر هم جابه‌جا می‌شود تا زمانی که سیگنال خروج از معامله بر اساس دستورات استراتژی صادر گردد.

سخن پایانی

در این مطلب استراتژی معاملاتی MPM را معرفی کردیم. استراتژی MPM یک استراتژی معاملاتی است که برای شناسایی یک روند صعودی طراحی شده است.

در انتخاب یک استراتژی مناسب، شخصیت‌شناسی یک رکن اساسی است. هر کسی که می‌خواهد به بازارهای سرمایه‌گذاری وارد شود، می‌بایست ابتدا از شخصیت خود شناخت کافی داشته باشد تا بتواند یک استراتژی مناسب با شخصیت خود را طراحی کند.

این نکته را به خاطر بسپارید که استراتژی‌های معاملاتی زیادی وجود دارد و شما باید با توجه به روحیات، روش و هدف خود در معامله، استراتژی مناسب خود را انتخاب کنید. همچنین این استراتژی باید در کنار استراتژی‌ها و اندیکاتورهای دیگر استفاده شود تا نتیجه مطلوبی داشته باشد.

راهنمای تعیین زمان خرید بیت کوین؛ معرفی استراتژی های مختلف

یکی از اصلی‌ترین سوال‌ها برای سرمایه‌گذاران، زمان فروش سهام آنها است.

بهترین زمان خرید و فروش بیت کوین کدام است؟ تحلیل‌های مختلف چگونه کار می‌کنند؟ ریسک این سرمایه‌گذاری تا چه حد هست؟

علاوه بر تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای رمزارز محبوب بیت استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار کوین، روش‌های ساده‌تری نیز برای پیش‌بینی زمان خرید بیت کوین وجود دارد. البته همواره تاکید می‌شود این موارد با احتیاط فراوان و در کنار سایر موارد تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله، به بررسی بهترین زمان ممکن برای خرید اولین کریپتوکارنسی یعنی بیت کوین می‌پردازیم (تمامی موارد ذکر شده در این مقاله صرفاً پیشنهادی بوده و جنبه تاکیدی ندارند).

استراتژی‌های مهم در بازار بیت کوین

استراتژی‌های مختلفی برای خرید بیت کوین در بازار ارز دیجیتال وجود دارد که در ادامه، به ۷ مورد از استراتژی‌های مهم اشاره می‌کنیم.

در قیمت پایین بخریم و در قیمت بالا بفروشیم

زمان ورود به بازار و زمان خروج از آن، ۲ مسئله مهمی است که در همه بازارهای مالی مانند بورس یا ارز دیجیتال باید مورد توجه ویژه‌ای قرار گیرد.

تصوری که اغلب سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی خصوصاً ارز دیجیتال دارند، بر این اساس است که زمانی که قیمت پایین هست، اقدام به خرید و در زمان رشد قیمت اقدام به فروش آن کنند. با وجود صحیح بودن این استراتژی، همیشه معامله ارز دیجیتال به این سادگی نخواهد بود و ریسک از بین رفتن دارایی شما در این مدل بسیار بالا خواهد بود و باید با دقت عمل کنید.

متاسفانه برخی از تریدرها با مشاهده افزایش قیمت بیت کوین و هجوم افزاد برای خرید، اقدام به خرید بیت کوین می‌کنند. این هیجانات باعث می‌شود فرد تصمیم‌های احساسی بگیرد. در این مواقع، فرد مجبور خواهد شد بیت کوینی که در قیمت بالا خریداری کرده است را در قیمت‌های پایین بفروشد؛ به این دلیل که زمان درستی وارد بازار بیت کوین نشده است. بنابراین، بسیار مهم است که چه زمانی بیت کوین می‌خرید و چه زمانی آن را می‌فروشید.

رصد کردن مقدار نوسان بیت کوین؛ نوسانات بازار فرصت خوبی برای کسب سود است

ممکن است این روش شباهت‌هایی با روش قبلی استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار که عنوان شد، داشته باشد اما نکته مهم در این روش، استفاده از ابزارهای تحلیلی در کنار رصد کردن بازار است. یکی از نشانه‌های خوب برای تعیین زمان خرید بیت کوین، مشاهده مقدار نوسان این رمزارز است که تریدرهای حرفه‌ای از این فرصت استفاده کرده و اقدام به فروش بیت کوین می‌کنند. سپس در ریزش قیمت، مجدد اقدام به خرید بیت کوین می‌کنند.

قیمت بیت کوین ممکن است در ۲۴ ساعت، ۴۰ درصد رشد داشته باشد که فرصتی را برای خرید و فروش پر سود فراهم می‌کند. برعکس، ممکن است بیت کوین ۴۰ درصد ریزش قیمت داشته باشد و اگر در این بازار تجربه معامله نداشته باشید، ممکن است تصمیمات احساسی و هیجانی بگیرید.

این استراتژی نیازمند صرف مدت زمان زیاد پشت سیستم‌های کامپیوتری یا تلفن‌های همراه بوده و با ریسک زیای همراه است. این موضوع در دنیای سریع امروزی، کمی دشوار و چالش برانگیز به نظر می‌رسد و باید با احتیاط عمل کنید.

معاملات روزانه و لحظه‌ای بیت کوین

می‌توان گفت این استراتژی، محبوب‌ترین مدل معاملاتی در میان تریدرهای بازار بیت کوین است.

نوسان‌گیری روزانه که به آن اسکالپینگ یا خرید و فروش فوری گفته می شود. یکی از سریع‌ترین راه‌های سود دهی در بازارهای مالی خصوصاً بازار رمزارزها است. اما برای دست یافتن به موفقیت، به دانش متوسط در زمینه تحلیل‌ تکنیکال و تحلیل روی نمودارهای قیمتی نیاز دارید.

استفاده صحیح از ابزارهای تحلیل تکنیکال و همچنین توانایی کار با انواع چارت‌های تحلیلی از جمله چالش‌های این مدل معاملاتی محسوب می‌‎شود. البته نباید فراموش کرد که معاملات روزانه نیازمند سرمایه در گردش متوسط است (هر چه سرمایه شما بیشتر باشد، سود بیشتری به دست می‌آورید).

همچنین میزان ریسک معاملاتی در این روش بسیار بالا است، چرا که معاملات روزانه همواره به سمت نوسانات مثبت در حرکت نخواهد بود و حتی ممکن است در یک روز کل روند حرکتی بازار بیت کوین منفی باشد.

سرمایه گذاری میان مدت در بازار

آن دسته از سرمایه‌گذارانی که به دنبال ریسک پایین‌تری هستند، باید سرمایه‌گذاری میان مدت را مدنظر قرار بدهند. به این معنی که پس از تحلیل‌های مختلف و محاسبه مقدار رشد و ریزش، نسبت به فروش بیت کوین پس از دوره‌های شش ماهه یا حتی یکساله اقدام کنند.

با وجود اینکه این روش ریسک کمتری خواهد داشت و امکان از بین رفتن سرمایه و متضرر شدن در این بازار به حداقل خواهد رسید، اما ممکن است سود زیادی نیز نصیب سرمایه‌گذاران نشود. این روش نیازمند درک دقیق و کامل‌تری از روش‌های تحلیلی برای رمزارزها است.

سرمایه گذاری بلند مدت (HODL)

این روش جزو مطمئن‌ترین و کم ریسک‌ترین مدل‌های معاملاتی است. سرمایه‌گذاری بلند مدت (HODL) بیشتر مناسب افرادی است که به سرمایه خود نیاز فوری نداشته و می‌توانند مبلغی را برای سرمایه‌گذاری کنار بگذارند. سرمایه‌گذاران در این روش، بیت کوین را خریداری کرده و تا روزی که مشخص کرده‌اند (مدت زمان طولانی؛ برای مثال ۳ سال)، اقدام به فروش نخواهند کرد.

رمزارزی مانند بیت کوین که بیش از ۱۰ سال از عمر آن می‌گذرد، از سال ۲۰۰۸ تاکنون بیش از ۱۳ هزار درصد رشد را تجربه کرده است. امروز قیمت یک بیت کوین (۱۲ آذرماه)، بیش از ۱۸ هزار دلار است. این قیمت در آذرماه سال گذشته، حدود ۷ هزار دلار بود (بیش از ۱۵۰ درصد رشد در یک سال). نمودار زیر، تغییرات قیمت بیت کوین را از سال ۲۰۰۸ تا امروز نشان می‌دهد.

به نگهداری طولانی مدت ارز دیجیتال، “HODL” می‌گویند.

تمام دارایی خود را نفروشید!

نکته بسیار مهمی که اشاره به آن خالی از لطف نیست، این است که نباید صد در صد سرمایه خود را به فروش برسانید. طبق پیشنهاد تریدرهای حرفه‌ای‌، مقدار فروش هر دارایی از جمله بیت کوین همواره باید بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل سرمایه شما در آن بازار باشد.

اگر قصد دارید تمام بیت کوین‌های خودتان را بفروشید، بهتر است این کار را در بازه‌های زمانی مختلف انجام دهید و تمام بیت کوین‌هایتان را در یک روز نفروشید.

۷- سرمایه گذاری مرحله ای یا DCA

سرمایه‌گذاران تازه وارد به دنبال کسب سودهای کلان در بازه‌های کوتاه هستند و تصمیمات آنها در خصوص خرید و فروش اکثراً برگرفته از هیجانات درونی‌شان است.

حتماً ضرب‌المثل رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود، به گوش شما خورده است. از جمله کم استرس‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری، خرید مرحله‌ای است. برای مثال، بسته به میزان درآمد شما، می‌توانید به صورت هفتگی یا ماهانه مقدار کمی بیت کوین و یا سایر رمزارزها را خریداری کنید.

آمارها نشان داده است اگر فردی به مدت سه سال هر هفته حدود ۱۰ دلار بیت کوین خریداری کرده باشد، در بازه ۳ ساله سود ناخالص کسب شده حدوداً ۱۱۹% بوده است.

۸- تعیین حد ضرر

بازار بیت کوین و سایر رمزارزها همواره شامل رشد نمی‌شود و ممکن است برخلاف تمام اهداف و تحلیل‌های شما حرکت کند. اقدام به فروش در چنین شرایطی هر چند ممکن است تلخ به نظر برسد اما قطعاً مانع از دست رفتن تمام سرمایه شما خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود همواره حد ضرری را برای خود مخشص کنید و به محض ریزش قیمت بیت کوین و رسیدن به ضرر مشخص شده، اقدام به فروش آن کنید. به یاد داشته باشید ضرر کردن مقطعی نسبت به از دست دادن کل دارایی‌هایی که با زحمت و تلاش بدست آورده‌اید، بهتر و منطقی‌تر است.

هدف گذاری در بازار

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای برای معاملات خود هدف خاصی را در نظر می‌گیرند و به آن پایبند هستند. بنابراین، در بازار بیت کوین بهتر است شما نیز هدف‌گذاری را مدنظر قرار دهید. هنگام رسیدن به هدف، اقدام به فروش بیت کوین کنید و سعی کنید از طمع و تردید دور بمانید (حد سود و زیان تعیین کنید).

فرض کنید زمانی که قیمت بیت کوین ۱۹۰۰۰ دلار بوده، شما اقدام به خرید کرده‌اید و تصمیم داشتید در قیمت ۱۹۵۰۰ دلار، بیت کوین خود را بفروشید تا سود کسب کنید. بنابراین، بر اساس هدف تعیین استراتژی معاملاتی موفق بر اساس اخبار شده هر زمان که قیمت به ۱۹۵۰۰ رسید، بیت کوین خود را بفروشید و برای کسب سود بیشتر، طمع نکنید؛ ممکن است لحظاتی بعد قیمت بیت کوین ریزشی را تجربه کند و شما پشیمان شوید.

هدف‌گذاری در بازار ارز دیجیتال نکته کلیدی در کسب درآمد و جلوگیری از ضررهای احتمالی است. همچنین، پایبند بودن به هدف‌های از قبل تعیین شده نیز چالشی در این استراتژی محسوب می‌شود.

ممکن است روند صعود و یا ریزش بیت کوین بیشتر از مقدار هدف‌گذاری شده باشد و اهداف تعیین شده ممکن است اشتباه به نظر برسند. اما سرمایه‌گذاران موفق همواره طبق استراتژی و اهداف از قبل تعیین شده اقدام به معامله می‌کنند.

برای آشنایی بیشتر با روش‌های خرید و فروش بیت کوین، مقاله (ترید ارز دیجیتال) می‌تواند به شما کمک کند.

• میزان سرمایه‌ای که وارد بازار بیت کوین می‌کنید، نباید تمام سرمایه زندگی شما باشد. به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که در صورت از دست رفتن سرمایه، تمام زندگی شما با مشکل رو به رو نشود.
• برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال، بیت کوین بهتر است یکی از اولویت‌های اصلی شما باشد. بیش از ۶۰ درصد حجم بازار رمزارزها به بیت کوین اختصاص دارد و اتریوم، ریپل و تتر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
• سبد سرمایه خود را متنوع کنید و چند رمزارز اصلی و مهم را در سبد خود داشته باشید.

صحبت پایانی

در کنار تمام موارد ذکر شده در این مقاله ، توصیه اکثر سرمایه‌گذاران و تریدرهای حرفه‌ای در بازار بیت کوین، استفاده از تمامی ابزارهای موجود در کنار یکدیگر است که می‌تواند ضامن موفقیت شما در این بازار و تعیین زمان مناسب برای فروش بیت کوین باشد.

دوری از رفتارهای هیجانی بازار و پایبند بودن به تحلیل‌ها و استراتژی‌های از قبل تعیین شده نقشی کلیدی در موفقیت سرمایه‌گذاران و تریدرهای بازار ارز دیجیتال خواهد داشت.