فارکس در افغانستان

علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی

از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

ایران فاینانس

این مقاله مثبت‌اندیشی را به دو دسته تقسیم کرده است: مالی و روانی
الف) مالی: هر شخصی در معامله ممکن است ضرر کند، به هر حال اگر در یک بازه طولانی پيوسته متحمل ضرر مي‌شوید، مي‌توان نتیجه گرفت که به طور قطع برخی موارد را به اشتباه انجام مي‌دهید. بزرگترین خطا‌هایی که تا به حال من و دیگر معامله‌گران مرتکب شده‌ایم، شامل موارد زیر است:
1 - فقدان یک حد زیان (Stop-loss) تعریف شده و مشخص: به مراتب گفته‌ام که «یک فرد مي‌تواند با پرتاب دارت به سمت یک سری سهام و انتخاب تصادفی آنها، سودآوری کسب کند، اگر حد سود (Stop-profit) و حد زیان (Stop-loss) مناسب داشته باشد- اختیار معامله (Option) مي‌تواند این توانایی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهد.»
2 - مبارزه با یک روند (Trend): یک ضرب‌المثل قدیمي‌که مي‌گوید: «روند دوست شماست.» همچنان درست است. مردم طبق تئوری گله‌ای همیشه دنباله‌روی یکدیگرند؛ مردم همیشه به صورت جمعی به یک جهت حرکت مي‌کنند، زیرا دوست دارند که اندیشه‌ها و عقایدشان توسط دیگران تایید شود. مثلا اگر یک نفر بگوید که سهام شرکت الف را دوست دارد، هیچ تناقضی با این که شما نیز بگویید این سهام را دوست دارید، وجود علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی ندارد. وقتی جریان پیوسته‌ای از پول، یک روند را در یک موجودی ایجاد کرده است، یکی از آسان‌ترین راه‌های کسب سود، همراه شدن با روند است. اما فراموش نکنید که ریسک آن را پوشش (Hedge) دهید تا وقتی که فرش از زیر پای شما کشیده مي‌شود، شما جایی برای نگهداشتن خود در آن مهلکه داشته باشید و از رنج و ياسي که سایرین را در بر خواهد گرفت، مصون باشید.
3 - حرص و طمع: انجام معاملات برای کسب سود کلان یک‌شبه و بدون برنامه هیچ مفهومي جز قمار ندارد. اگر برنامه خوب از پیش تعریف شده نداشته باشید به مثابه این است که قمار مي‌کنید. چگونه برنامه درست را تشخیص دهیم؟ آنچه را که قصد انجامش را دارید، به طور واقعی یا در ذهن به همسر، بهترین دوست یا بدترین دشمن خود بگویید. اگر آنها منطق درستی در گفته‌های شما نمي‌بینند، شما در حال قمار هستید و نمي‌توانید به صورت استراتژیک فکر کنید و تصمیم بگیرید.
4 - تقبل ریسک بیش از حد تحمل: بزرگترین و محتمل‌ترین خطای افراد، پذیرش ریسک بالاتر از حد تحمل خود است. بسیاری از افراد در معاملات فقط به فکر پولی هستند که در آن معامله قرار است به دست آورند، بدون اینکه به این مساله توجه کنند که اگر آنها در این معامله شکست بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد. وقتی که آن اتفاق غیرقابل اجتناب مي‌افتد، درد و رنجی سخت آنها را فرا گرفته و وادارشان مي‌کند تا به طور جدی به خروج از بهترین تجارت دنیا فکر ‌کنند. شکست همیشه اتفاق مي‌افتد، کلید موفقیت یافتن یک استراتژی مناسب با روحيات خود است. به علاوه اعمال استراتژي‌هاي مدیریت پول (Money Management) در هر معامله یک مساله حیاتی است.
5 - معامله با استراتژی غلط: این موضوع هم شبیه بند چهارم است. بند چهارم بیشتر روی ریسک‌های بالا در رابطه با حجم قرارداد در هر استراتژی معامله بحث مي‌کند. معامله با استراتژی غلط شاید بزرگترین مساله‌ای است که گریبان‌گیر بسياري از افراد است.
اگر فکر مي‌کنید که بعد از شکست و زیان نمي‌توانید سرزنده و خوشحال در بازار باقی بمانید، شاید بهترین کاری که مي‌توانید انجام دهید جستجوی استراتژی‌های با ریسک پایین و نوسانات کم است. استراتژی‌های یقه‌ای (Collar)، پروانه‌ای (Butterfly)، و تقویمي‌ (Calendar)، استراتژی‌هایی با ریسک کم و با سود خوب هستند.
ب) رواني (همچنان مثبت باقی بمانید.)
انسان، انسان است! با تمام روحیات انسانی. یکی از دوستانم، مي‌تواند بدون هیچ مشکلی در هر ماه يكصد هزار دلار در معاملات به دست آورد؛ ولی زمانی که 20هزار دلار در ماه ضرر ببیند، چنان ناله و زاری مي‌کند که انگار نزديكان خود را از دست داده است. ولی دوست دیگرم، شخصي است که هیچ کس مانند او نمي‌شناسم که بهتر از این با زیان برخورد کند. تا به حال کسی با چنین ویژگی‌هایی ندیده‌ام، زیرا وقتی او متحمل زیان مي‌شود، روز بعد سر موقع در محل کارش حاضر مي‌شود و معتقد است که در معامله بعدی، برنده واقعی است. اين دو معامله‌گر، تفاوت‌هاي بسياري دارند، آنها در يك بازار مشابه فعاليت مي‌كنند و سود و زيان مشابه نصيبشان مي‌شود ولي ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به اتفاقات دارند. كليد موفقيت اين است كه بدانيد چه روحیاتی دارید (با خود رو راست باشيد.) و مطابق آن معامله کنید. طرز برخورد مايه شرمندگي نيست، نبايد وانمود كنيم كه خصوصياتي داريم كه اصلا در ما وجود ندارند و اين كليد موفقيت در معامله است. دوستانم مي‌دانند كه من آدم حساسي هستم، ولي اين مهم نيست زيرا شخصيت من اين‌گونه است و من نمي‌خواهم طوري رفتار كنم كه نيستم.
با این حال حتی اگر شما محدوديت‌هاي خود را بشناسید و در حوزه آن در بازار بمانيد، هنوز این امکان وجود دارد تا زمانی با بیشترین ناملایمتی از بازار مواجه شوید. مهمترين نكته اين است كه همچنان مثبت بمانيد و دوباره بر این اسب چموش سوار شوید و با اين انديشه بمانید كه «پايان شب سيه سفيد است». زيان‌ها هرچند دردناك، پلي هستند براي يادگيري.بسیار شنیده‌اید که دو عامل بازار را به حرکت در مي‌آورد: ترس و طمع (fear and greed). چرا این چنین است؟ بازار به صورت ساده، جمع تمام حالات احساسي افراد شركت‌كننده است. مردم به دو روش ياد مي‌گیرند: جست‌وجوي لذت و خوشي و دوري گزيدن از درد و رنج؛ وقتي كه پولی از دست مي‌دهيد و درد و رنجي را تجربه مي‌كنيد؛ اين یک تجربه یادگیری بالقوه است فرصتی برای در آغوش گرفتن و پذیرفتن این تجربه و نه فرار از آن. بيشتر افراد موفق تلاش مي‌كنند كه خود را سرزنده و خوشحال نگه‌دارند و اين شكست را پشت سر بگذارند. با تجربه روبه‌رو شويد و از آن درس بگيريد وگرنه محکوم به تکرار آن هستید.
یک روش عالی براي مثبت باقي ماندن اين است كه فردي مثبت را پيدا كنيد که به موضوع مورد نظر شما علاقه‌مند باشد. مردم حقير به شما مي‌خندند و شما را به عقب باز مي‌گردانند. مردم والا شما را بالا مي‌برند و به شما در محكم باقي‌ماندن كمك مي‌كنند. اگر كسي که در مواقع ضرر با او صحبت مي‌کنید، از شما عیب‌جویی مي‌کند، دیگر در این موارد با او صحبت نکنید و به دنبال شخصي دیگر باشيد. وارد گروه‌هاي معاملاتي شويد. با مشاور مشورت كنيد. با یک دوست صحبت كنيد. شخصي را با عقايد مثبت پيدا كنيد تا بتواند شما را همچنان با انگيزه نگه‌دارد. بهترين كتابي كه به توصيف رنج ضرر در معامله مي‌پردازد، كتاب «بزرگترين‌ معامله‌گر بورس دنيا (World’s Greatest Stock Trader)» نوشته Jesse Livermore است. شما با خواندن اين كتاب مطلبي در مورد معاملات بورس ياد نمي‌گيريد، اما مقداری دلگرمي‌از کسی که بيش از چندين بار قبل از اينكه 100‌ميليون دلار در سال 1929 به دست آورد، شكست خورده است، فرا مي‌گیرید. يكي از بهترين زمان‌هاي يادگيري براي من زماني بود كه يك كتابچه از ضررهاي معاملاتي خود تهیه کردم. مواردي كه در اين كتابچه نوشته بودم، نوع معامله، میزان ضرر، دليل ضرر و سطح ناراحتي از اين ضرر(در مقياس 1 تا 10)بودند. مطلبي كه ياد گرفته بودم اين بود كه بيشترين ناراحتي مربوط به زمان‌هايي بود كه من ضرر علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی را به خودم تحميل كرده بودم. من معمولا ریسک بالا متقبل مي‌شدم و یا از استراتژي‌هاي با ريسك بالا استفاده مي‌كردم. از آن موقع به بعد تصميم گرفتم كه با خود رو راست باشم و معاملاتي كه مقياس ناراحتي آنها 1 تا 4 بود را انتخاب كردم و معاملات بين 5 تا 10 را به كلي از ذهنم خارج ساختم.از اينجا بود كه تصميم گرفتم هر آنچه كه در مورد استراتژي‌هاي معاملاتي انتخابی که مورد علاقه من بودند و مي‌توانستم بهتر به آنها عمل کنم، ياد بگيرم.متاسفانه زماني كه معامله‌‌گري را شروع كردم، مكان خاصي براي يادگيري استراتژي‌ها وجود نداشت. در نتيجه مجبور بودم كه آنها را به تنهايي و با سعي و خطا ياد بگيرم كه پرهزينه‌ترين و دردناك‌ترين راه يادگيري بود. اگر امکانی برای آموزش استراتژی‌های معاملاتی وجود داشت، من حاضر بودم مبلغ يكصدهزار دلار براي آن پرداخت ‌كنم، زيرا اين مبلغ همچنان کمتر از آن چیزی است که من برای یادگیری توسط خودم هزینه کردم. هزينه آموزش در واقع هزينه نيست؛ بلكه سرمايه‌گذاري است. زیرا با این کار هزینه بالاتری برای يادگيري توسط خود خواهید پرداخت. ممكن است شما چندین هزار دلار در معاملات مختلف ضرر كنيد و هنوز راه مناسب و درست معامله را پيدا نكنید. آموزش حرفه‌اي در نهایت با صرفه‌ترین راه است و اگر شما به این موضوع باور نداريد، مي‌توانيد از یک جراح بپرسيد كه براي آموزش خود چه مقدار هزينه كرده است. سپس او را با یک شخص که به یک دانشکده پزشکی ارزان‌قیمت رفته است، مقایسه کنید. گرچه این شخص در هنگام تحصیل در پرداخت شهریه صرفه‌جویی کرده است، اكنون احتمالا سوار بر یک اتومبیل نه چندان گران‌قیمت است. ولی آن جراح که پانصد هزار دلار برای اخذ مدرک خود از‌ هاروارد پرداخته است، سوار بر یک رولز رویس است.
پي نوشت: در راستای برگزاری دومین دوره کاربردی معاملات اختيار (Option) در ایران و برای آشنایی بیشتر با تجربیات معامله‌گران حرفه‌ای Option، سلسله مقالاتی با عنوان «اسرار معامله در بورس» نوشته اسکات کرامر ارائه مي‌شود. اسکات، یکی از موفق‌ترین معامله‌گران این ابزار در دنیا و یکی از بهترین استادان در دوره‌های آموزشی Option است. در اولین قسمت به این موضوع حیاتی از زبان اسکات می‌پردازیم. يادآور مي‌شود مقالات با کمي ‌تلخیص و با هدف کمک بهتر در درک مفهوم به فارسی برگردان شده است. در این میان بر خود لازم مي‌دانم از زحمات مديريت گروه مالي ايران و سرکار خانم اسدی و قلعه‌بیگی در تهيه این مقالات تشکر کنم.
[email protected]

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 1404، 17 آذر ماه 1386

از آنجا که مدیران آینده بیشتر به وبلاگی برای داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت اختصاص یافته بود ، به یاری خدا بمنظور جلوگیری از عدم تجانس مطالب و پرداختن بیشتر به هر دو حوزه ، وبلاگ ایران فاینانس را با هدف پرداختن به ادبیات مالی و مباحث کاملا دانشگاهی متناسب با بازار پول و سرمایه کشور در حوزه تحلیل مالی ، ابزارهای فاینانس و سرمایه گذاری و مقالات این حوزه راه اندازی نمودم.
بدیهی است تلاش می شود با بهره گیری از غنی ترین منابع علمی در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری تازگی مطالب و جذابیت وبلاگ برای فرهیختگان مالی و اقتصادی کشور حفظ گردد.
یاری همه سروران ارجمند و دوستان فاضلم را برای غنا بخشی هر چه بیشتر به مطالب وبلاگ خواستارم.
روح اله صمدی، کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

استراتژی های جلوگیری از ضرر در بورس

بدون شک بورس یک بازار پر رمزوراز و پیچیده است که معمولاً پیش‌بینی و تشخیص شرایط در آن برای سرمایه گذاری امری بسیار سخت و چالش برانگیز است. در واقع یکی از اصلی‌ترین نکات برای حضور در بورس را می‌توان در وهله اول ضرر نکردن و سپس کسب سود بالا دانست. اما جلوگیری از ضرر در بورس تنها در صورت داشتن آگاهی از میزان ریسک‌پذیری خود، دانش بالا و استراتژی دقیق انجام می‌پذیرد. در ادامه این مقاله به بررسی نکات بسیار مهم در رابطه با همین موضوع خواهیم پرداخت.

بررسی روش های کاربردی برای جلوگیری از ضرر در بورس

برای کسب سود و ضرر نکردن در بورس شما می‌توانید از برخی تکنیک‌ها و روش‌های خاص استفاده کنید.

1- داشتن نظم و برنامه

تمامی کارهایی که شما به عنوان یک سهامدار انجام می‌دهید در سود یا ضرر کردن خودتان دخیل است. اگر گرایش شما به سمت بی نظمی و بی برنامه بودن است، بدون شک در آینده‌ای نه چندان دور با شکست مواجه خواهید شد.

برای گام برداشتن به سمت موفقیت و جلوگیری از ضرر در بورس باید شما از یک برنامه و استراتژی مدون و منظم پیروی کنید. برای نمونه اگر شما خرید یا فروش سهام خود را در زمان مقرر انجام ندهید و به هر دلیل این امر مهم را به تاخیر بیندازید؛ در تصمیم‌های خود با تردید مواجه شده و احتمال وجود اشتباه در محاسبات حتمی خواهد بود.

برای جلوگیری از این مشکلات و ایجاد یک الگوی رفتاری مناسب باید شما در روز آخر هر هفته برای روزهای پیش روی‌تان برنامه‌ریزی کنید تا بدین شکل در هیچ یک از موقعیت‌هایی که با آن مواجه می‌شوید فلبداهه عمل نکنید.

2- قاطعیت در تصمیم گیری و انتخاب

بورس یک بازار گسترده است و برای پیروز شدن و کسب نتیجه مطلوب در این زمینه باید محاسبات دقیق داشته باشید و بتواند با قاطعیت تصمیم گرفته و تردید را در خود راه ندهید. بیشتر وقت‌ها افرادی که به تازگی وارد بازار بورس شده‌اند، برای به حداقل رساندن خطر و ریسک سرمایه گذاری‌های خود با افراد صاحب نظر و مجرب مشورت می‌کنند؛ ولی همین افراد بعد از گذشت مدتی کوتاه تحت تاثیر شک و تریدهای خود و حرف‌های دیگران قرار گرفته و اقدام به فروش سهم خود می‌کنند و مجدداً سهمی را می‌خرند که به باور خود در کوتاه مدت سود بالایی خواهد داشت. متاسفانه این نوع عملکرد در معاملات فقط ضرر و شکست را برای افراد به ارمغان خواهد آورد. یکی از ارکان بورس صبر و منتظر ماندن است و اگر این حالت با رفتار و خلقیات شما سازگار نیست؛ متاسفانه با مشکل مواجه خواهید شد.

به طور کلی باید بعد از انجام بررسی‌ها و محاسبات بتوان با قاطعیت و سر وقت سهم مورد نظر را خریداری کرده و یا بفروشید، تا متضرر نشوید.

3- سرمایه گذاری متمرکز ممنوع

یکی دیگر از مهم‌ترین موادی که برای جلوگیری از ضرر در بورس باید مد نظر گرفته شود، پخش کردن سرمایه است. در واقع در این حالت هنگام ضرر کردن، مبلغ کلانی از دست نمی‌دهید و حتی ممکن است که دیگر سرمایه گذاری‌هایی که کرده‌اید با سوددهی بتوانند ضرر و سرمایه از دست رفته را جبران کنند. در واقع اگر شما سرمایه‌ گذاری متمرکز انجام دهید با افت سود مواجه شوید با استرس و نگرانی بسیار بالایی مواجه می‌گردید، چرا که یک جا همه سرمایه شما در خطر است؛ شاید در چنین موقعیتی استرس شما را به انجام برخی حرکت‌های نامعقول نیز سوق دهد. ولی با پخش کردن سرمایه هم ضرر کمی خواهید کرد و هم امکان دارد که این ضررها مجدداً جبران شوند.

4- سرمایه گذار با همه دارایی ممنوع

همیشه یکی از قوانین اصلی در بازار بورس این است که فرد باید مبلغی را برای سرمایه گذاری در نظر بگیرد که در زندگی روزمره خود به آن نیاز ندارد؛ یعنی همان سرمایه راکد که تا مدت‌ها فرد نیازمند آن نمی‌شود. باید این احتمال را در نظر گرفت که در بورس ممکن است با ضرر مواجه شوید و در این حالت اگر بودجه برای زندگی و خرج‌های روزمره خود را از دست دهید بدون شک در یک شرایط بحرانی قرار خواهید گرفت. همچنین موفقیت در بورس تنها با صبر و برنامه امکان‌پذیر است؛ حال اگر شما دائم با استرس و دودلی مواجه شوید به راحتی تصمیم‌های اشتباهی خواهید گرفت.

5- تعیین باید ها و نباید ها

بدیهی است که اگر شما وارد یک زمینه کاری یا حتی ورزشی شوید با گذر زمان در آن مهارت پیدا کرده و صاحب نظر خواهید شد. بورس و سرمایه گذاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باید از هر خطای خود درس گرفته و بر اساس آن بایدها و نبایدهای خاص خود را تعریف کنید. با استناد بر برخی از بررسی‌های صورت گرفته می‌توان مواد زیر را از جمله مهم‌ترین اصول، باید‌ها و نبایدها در نظر گرفت.

قوانین باید ها :

  • داشتن اطلاعات به‌روز از بورس و تغییرات روزانه آن
  • انجام بررسی‌ها و تحلیل قبل از اقدام به خرید و فروش سهام
  • ایجاد تنوع در سبد دارایی‌ها و سهام
  • فروش سهامی که در بهترین شرایط ممکن قرار دارند
  • کنترل احساسات در هر شرایط
  • استراحت بعد از معاملات سنگین و طولانی

قوانین نباید :

  • انجام معاملات بدون محاسبه و تحلیل
  • پیروی از غریزه و ترس به جای قدرت منطق
  • انجام معاملات رانتی
  • انجام معاملات تحت تاثیر سراب‌هایی مانند طمع و سود بالا
  • پول قرض کردن برای سرمایه گذاری

6- داشتن اطلاعات به‌ روز و حرکت در راستای آن

داشتن اطلاعات به‌روز از شرایط و بازار یکی از کلیدهای اصلی در پیروزی و جلوگیری از ضرر در بورس است. البته بدون شک تحلیل افراد مختلف از اطلاعات متفاوت است، ولی با این حال داشتن اطلاعات از آخرین تغییرات امری حیاتی و حائز اهمیت به شمار می رود. بدون شک همه تجربه ضرر یا سود به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و شرایط شرکت‌ها را داریم. از این رو آگاهی از همه جزئیات بازار می‌تواند جاده را برای تصمیمات منطقی برای شما هموار کند، تا ندانسته گرفتار تله نشوید.

7- زمان بندی صحیح

از جمله استراتژی‌های مهم برای موفقیت در بازار بورس زمان‌بندی و تعیین بازه زمانی ایده آل برای شکار سهام مختلف است. شما به عنوان سرمایه گذار می‌توانید با اتکا بر دانش تکنیکال و داشتن اطلاعات به‌روز علت شکست برخی از استراتژی های معاملاتی از شرایط شرکت‌ها می‌توانید بهترین قیمت برای خرید یک سهم را بدانید و در زمان مناسب شکار خود را انجام دهید. برخی ارکان و اصول در بازار بورس ثابت است که از جمله آن‌ها می‌توان به صبر و دوری از هیجان اشاره کرد. اهمیت زمان‌بندی صحیح برای خرید یا فروش سهام با این دو مورد برابر می‌کند. باید در مواردی که بازار در حالت صعود است، بر احساسات خود را غلبه کنید تا متضرر نشوید.

8- خطر نامحسوس انجام معاملات در بازه های مختلف

برای جلوگیری از ضرر در بورس باید فرد از تمام ظرفیت دانش تحلیل خود با نهایت تمرکز استفاده کند. در این میان اگر هم زمان در بازارهای مختلف مانند خرید طلا، ارز، مسکن، سپرده گذاری و … فعالیت می‌کنید، بدون شک تمرکز خود را از دست خواهید داد و تصمیمات هوشمندانه و درستی نخواهید گرفت. البته محدود بودن تنها به یک بازار شاید چندان هوشمندانه به نظر نیاید ولی شما تنها زمانی می‌توانید به بازار دیگری وارد شوید که اطلاعات، قدرت تحلیل و شناخت کامل از آن را داشته باشید. اما با این حال متمرکز شدن در بازارهای مختلف بازده شما را پایین آورده و بدون شک نتیجه چندان مطلوبی از این عملکرد عایدتان نخواهد شد.

سه استراتژی کارآمد فارکس برای مبتدیان

سه استراتژی کارآمد فارکس برای مبتدیان

این که برخی از معامله‌گران گمان می‌کنند که یک استراتژی مبتدی فارکس هرگز نمی‌تواند سودآور باشد تصوری غلط است.
این موضوع به خود استراتژی معاملاتی و معامله‌گر بستگی دارد.

بسیاری از استراتژی‌های فارکس برای مبتدیان قابل استفاده هستند، اما بیشتر آنها یا پیچیده‌اند و یا به ساعت‌های بی‌پایان تماشای نمودارها نیاز دارند.

بازار فارکس می‌تواند برای یک مبتدی هیجان‌انگیز باشد و گاهی معامله‌گران در حین تجربه‌ی این هیجان، به قوانین بنیادین معامله توجه نمی‌کنند.

از سادگی استراتژی‌های معاملاتی ذکر شده در این مقاله، شگفت‌زده خواهید شد. البته که این استراتژی‌ها با وجود سادگی به درستی کار می‌کنند.

قوانین بنیادین در استراتژی‌های معاملات فارکس چیست؟

بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس به ترکیب بیش از چند قانون معاملاتی نیاز دارند.

سه عنصر برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور فارکس وجود دارد:

  • روانشناسی معاملات
  • مدیریت ریسک و سرمایه
  • قوانین معاملاتی

روانشناسی معاملات

فارکس بسیار حائز اهمیت است. یک معامله‌گر باید سطح معینی از عقلانیت را رعایت کند. شما باید از تعصبات معاملاتی خود رها شوید و هرگونه تصورات پیش‌داورانه در بازار را فراموش کنید.

حتی بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس نیز ممکن است شکست بخورند. معامله‌گران فارکس باید همواره سیال باشند و اجازه دهند بازارها آن‌ها را در مسیر درست هدایت کنند.

مدیریت ریسک و سرمایه

چنانچه به درستی اعمال نشود، اولین دلیل شکست بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس خواهد بود. معامله‌گران بر قوانین معاملاتی خرید پایین و فروش بالا تمرکز می‌کنند.

بعضی از آن‌ها توجه زیادی به مدیریت ریسک‌های خود در معاملات روزانه ندارند.

حتی اگر قوانین معاملاتی را کاملا رعایت کنید، مواقعی در معاملات فارکس پول از دست خواهید داد، لذا معامله‌گران با مهارت ریسک و سرمایه‌ی خود را در هر لحظه مدیریت می‌کنند.

قوانین معاملات

قوانین معاملات مهم هستند، زیرا این قوانین اقداماتی که باید انجام دهید را مشخص می‌کنند.

زمانی که معامله‌گران با مجموعه‌ای از معاملات متضرر مواجه می‌شوند، استراتژی‌های معاملاتی روزانه خود را تغییر می‌دهند.
این کار ممکن است حتی بهترین استراتژی‌های معاملات فارکس را به بدترین تبدیل کند.

بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی فارکس شما تا اندازه‌ای محدود قابل قبول است. هنگامی که از قوانین بنیادین معاملات در بازار فارکس منحرف می‌شوید، ممکن است با استراتژی زیان‌آور مواجه شوید.

در ادامه به بررسی سه استراتژی ساده و موثر معاملات فارکس می‌پردازیم.

استراتژی معاملات ترند با میانگین متحرک

میانگین‌های متحرک ساده‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال هستند. اما جالب است که بسیاری از معامله‌گران با این اندیکاتورها دست و پنجه نرم می‌کنند.
استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توانند ساده و در عین حال موثر باشند. بنابراین اگر از یک اندیکاتور ساده فارکس در استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنید، به این معنی نیست که تاثیر کمتری دارد.

استراتژی معاملات ترند با میانگین متحرک یک استراتژی فارکس است که شما را به اصول اولیه بازمی‌گرداند.

تنظیم استراتژی میانگین متحرک و نمودارها:

بازه‌ی زمانی 1 ساعت
اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA (24، 48 دوره)
فرصت‌های معاملاتی سیگنال‌های متعدد
بهترین عملکرد در طول یک ترند قوی

قوانین معاملاتی برای خرید:

  • میانگین متحرک کوتاه مدت (24 دوره) باید بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت (48 دوره) باشد.
  • صبر کنید تا قیمت بالا برود و سپس عقب‌نشینی کند.
  • قیمت پایین به دست آمده نباید کمتر از قیمت پایین قبلی باشد.
  • یک سفارش مشروط خرید، نزدیک به بالاترین قیمت با استاپ‌لاس در پایین‌ترین قیمت قبلی تنظیم کنید.
  • برای کسب سود، از تنظیم ریسک سود اندازه‌گیری شده استفاده کنید.

قوانین معاملاتی برای فروش:

  • میانگین متحرک کوتاه‌ مدت (24 دوره) باید کمتر از میانگین متحرک بلند مدت (48 دوره) باشد.
  • صبر کنید تا قیمت پایین بیاید و سپس عقب‌نشینی کند.
  • بالاترین قیمت حاصله نباید از اوج قبلی بالاتر باشد.
  • یک سفارش مشروط فروش، نزدیک به پایین‌ترین‌ قیمت تنظیم کنید.

استراتژی معاملاتی ترندلاین برای مبتدیا‌ن

ترندلاین خطی است که دو اوج یا فرود متوالی قیمت را به هم متصل می‌کند. در ترند صعودی، شیب ترندلاین رو به بالا و در ترند نزولی شیب آن رو به پایین است.

وقتی قیمت از این ترندلاین عبور می‌کند، آنچه به دست می‌آورید حرکت قیمت در جهت مخالف است. بنابراین، شکست ترندلاین صعودی به معنای سیگنال فروش و شکست ترندلاین نزولی به معنای سیگنال خرید است.

تنظیم استراتژی ترندلاین و نمودارها

بازه‌ی زمانی 1 ساعت
اندیکاتور —–
ابزار ترسیم ابزار خط افقی، ابزار ترندلاین
فرصت‌های معاملاتی یک بار در روز
بهترین عملکرد زمان ادغام بازارها

قوانین معاملاتی برای خرید:

  • بالاترین و پایین‌ترین قیمت را از روز قبل ترسیم کنید.
  • دو اوج متوالی قیمت را شناسایی و ترندلاین نزولی را رسم کنید.
  • ترندلاین باید مابین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز شکل بگیرد.
  • منتظر شوید تا حرکات قیمت از این ترندلاین عبور کند و یک پوزیشن خرید باز کنید.

قوانین معاملاتی برای فروش:

  • بالاترین و پایین‌ترین قیمت را از روز قبل ترسیم کنید.
  • دو فرود متوالی قیمت را شناسایی و ترندلاین صعودی را ترسیم کنید.
  • ترندلاین باید مابین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز شکل بگیرد.
  • منتظر شوید تا حرکات قیمت از این ترندلاین عبور کند و یک پوزیشن فروش باز کنید.

آنچه باید هنگام معاملات روزانه با ترندلاین بدانید

  • استراتژی معاملاتی روزانه ترندلاین می‌تواند برای یک مبتدی فارکس پیچیده باشد. اما همه باید از جایی شروع کنند.
  • توصیه می‌کنیم زمان خود را صرف تمرین نحوه‌ی ترسیم ترندلاین در نمودارهای فارکس خود کنید.
  • با تمرین کافی، متوجه خواهید شد که معاملات ترندلاین چقدر می‌تواند آسان باشد. این یکی از استراتژی‌های ساده معاملات فارکس است که سبک معاملاتی متفاوتی را ارائه می‌دهد.
  • یکی از ریسک‌های معاملات روزانه با خطوط ترند، معاملات بیش از حد است. فرصت‌های معاملاتی بسیاری پیدا خواهید کرد.
  • تا زمانی که تمام معاملات فارکس فعلی شما بسته نشده‌اند، معامله‌ی جدیدی را باز نکنید.

استراتژی ساده‌ی Intraday Breakout

این استراتژی از سبک‌های معاملاتی استفاده می‌کند که ممکن است برای همه معامله‌گران مناسب نباشد. شما باید درک خوبی از الگوهای کندل‌استیک داشته باشید. در این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌کنیم.

این یکی از آن استراتژی‌های معاملاتی است که به درستی کار می‌کند، چرا که شما فقط روی قیمت تمرکز می‌کنید.
می‌توانید از این استراتژی برای معاملات مبتنی بر اخبار مانند تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره استفاده کنید.

این رویدادها بی‌ثبات هستند، اما می‌توانید از آنها برای معامله‌ی جفت ارزهای مختلف استفاده کنید.

شاخص های سرمایه گذاری موفق در بازار ارز دیجیتال

شاخص های سرمایه گذاری موفق در بازار ارز دیجیتال

اگر شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار جدید ارز های رمزنگاری شده کفش های خود را آماده کرده و اولین قدم های خود را در مسیر Blockchain برمی دارید، به دلیل گستردگی دنیای ارز دیجیتال احتمالا کمی گیج شده و سوالاتی در ذهن خود دارید. دارایی های دیجیتالی نسبت به پول سنتی پر ریسک تر بوده و نحوه سرمایه گذاری در آن ها نیاز به دانش و دقت فراوان دارد، از این روی هر شخص که می خواهد به یک معامله گر سودآور سهام تبدیل شود باید به نکات حائذ اهمیتی در این حوزه توجه داشته باشد. در ادامه ما به شما آموزش می دهیم چطور یک ترید موفق داشته باشید، از نابودی دارایی تان جلوگیری کنید، از طریق ارز دیجیتال ثروتمند شوید و سایر عوامل تاثیر گذار برای سرمایه گذاری موفق را دسته بندی کرده ایم.

عجله نکنید! معاملات ارز دیجیتال صبر می طلبد

اکثر معامله گران تازه کار به ریزه کاری های ترید توجه نداشته و فقط با تفکر "ثروتمند شدن" تجارت ارز دیجیتال را شروع می کنند. در حالی که یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در یک معامله موفق رمز ارز، دقت به همه نکات موجود می باشد. همچنین برخی دیگر از تریدر ها بدون آموزش و بدون استفاده از Paper Trade وارد معاملات بلاک چینی می شوند. Paper Trade یا ترید کاغذی ابزاری برای تست استراتژی های ترید شما است که کمک می کند پیش از شروع به ترید یک رمز ارز، ابتدا آن را مورد آزمون و خطا قرار بدهید و نوعی فضای تمرین را به کاربران ارائه می دهد. اگر نمی خواهید دارایی تان یک شبه از دسترس خارج شود، معاملات خود را با سرمایه کم شروع کنید و از ابتدای کار کل سرمایه خود را وارد بازار نکنید.

برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید

هر تریدر برای شروع نیاز به تعیین استراتژی و یک برنامه منظم دارد تا طبق آن پیش رفته و الگوی کار خود را مشخص کند. طرح معاملاتی، مجموعه ای از قوانین مکتوب است که معیار های ورود، خروج و مدیریت پول یک معامله گر را برای هر خرید مشخص می کند. امروزه با پیشرفت چشمگیر فناوری بلاک چین همه چیز ممکن شده است، از همین روی شما می توانید پس از تعیین استراتژی خود آن را تست کرده و سپس آن را اجرا کنید. برنامه ریزی برای روند ترید به معامله گر این امکان را می دهد ذهن خود را آرام کرده و حتی ریز ترین نکات از چشم او دور نماند.

نکته: مطلب اصلی در اینجا پایبندی به برنامه است، انجام معاملات خارج از برنامه معاملاتی حتی اگر به نفع معامله گر باشد استراتژی ضعیفی محسوب می شود. زیرا احساسات در بازار ارز دیجیتال فراوان است و برنامه ریزی برای نقطه خروج از بازار یک رمز ارز باید طبق اصول و آموزش های ترید باشد. در نتیجه یکی از اشتباهات رایج تریدر ها در بازار رمز ارز ها خروج زود هنگام و خارج از روند برنامه است.

ترید را به عنوان یک تجارت اصلی نگاه کنید

برای موفقیت در ترید ارز دیجیتال باید این فعالیت را به عنوان یک تجارت تمام وقت استفاده کنید، نه به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم. اگر به عنوان سرگرمی به آن نزدیک شوید هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود ندارد. از سوی دیگر اگر به عنوان شغل انتخاب شود می تواند نا امید کننده باشد زیرا هیچ حقوق منظمی وجود ندارد. عمل ترید متحمل هزینه، ضرر، مالیات، نوسانات، استرس و ریسک می شود. پس کسانی که می خواهند قدم در این راه بگذارند باید انتظار تمام این موارد را داشته باشند و آمادگی هر اتفاقی را داشته باشند. شما به عنوان یک معامله گر ارز دیجیتال باید تمرکز خود را روی برانداز کردن بازار و استراتژی چیدن بگذارید، بدون صبر و تمرکز هیچ تریدری موفق نخواهد شد.

از فناوری به نفع خود استفاده کنید

شما تنها پیشگامان این عرصه نیستید، کسب و کار از طریق ارز دیجیتال پر رقابت ترین تجارت حال حاضر محسوب می شود که فعالان آن از همه تکنولوژی های موجود برای تاثیر گذاری بیشتر نهایت استفاده را می کنند، ابزار های زیادی از قبیل پلتفرم ها، نمودار های تحلیل، اندیکاتور ها و غیره روش های بینهایت متنوعی برای مشاهده و تحلیل بازار را به معامله گران ارائه می دهند.

همچنین زمان یکی از شاخص های قوی ترید می باشد، به همین ترتیب استفاده از اینترنت پر سرعت در معاملات ترید تاثیر بسزایی دارد زیرا نقطه های order که باید مشخص کنیم نیاز به سرعت بالا دارند و یک ثانیه هم نباید از دست برود. استفاده از فناوری به نفع خود و حفظ جریان در کنار پروژه های جدید، می تواند در تجارت بسیار سرگرم کننده و پاداش آور باشد.

از شکست نا امید نشوید

همه کسانی که چه در معاملات دیجیتال و چه سایر تجارت ها شرکت کرده اند، تجربه شکست را دارند. دلسرد شدن پس از ضرر موجب شکست همیشگی یک تریدر می شود. به همین دلیل است که پیشنهاد می شود کل دارایی خود را در معاملات قرار ندهید تا در صورت لزوم پشتیوانه مالی خود را داشته باشید. البته نا امید نشدن به معنی انجام معاملات پر خطر نیست بلکه محافظت از سرمایه مستلزم ریسک نکردن غیرضروری و انجام هر کاری برای حفظ تجارت تجاری شماست. می توانید با آموزش انواع روش های حرفه ای ترید مدیریت ریسک را تعیین کنید و از دارایی خود محافظت کنید.

نکته: سرمایه اصلی زندگی خود را به ترید ارز دیجیتال اختصاص ندهید، اگر سرمایه در دسترستان پس انداز بچه هایتان و یا هزینه اجاره خانه تان است به هیچ عنوان ریسک سرمایه گذاری را به جان نخرید زیرا این یک معامله پر خطر است.

همیشه از استاپ لاس ها استفاده کنید

stop loss ابزاری است که تقریبا از ریسکی بودن یک معامله جلوگیری می کند. در واقع استاپ لاس نقطه توقف است که هر معامله گر تمایل دارد تا چه میزان ریسک معامله را بپذیرد و چه زمان متوقف شود. شرایط ایده آل سرمایه گذاری این است که از همه معاملات با سود خارج شوید، اما این واقع بینانه نیست. استفاده از استاپ لاس به شما اطمینان می دهد که تلفات و خطرات محدود باشند و از حد مشخصی بیشتر شامل ضرر و زیان نشوید.

زمان درست خروج از بازار را بدانید

درست است که نباید با تغییر احساسات غالب بر بازار ارز دیجیتال پیش رفت اما گاهی برنامه و استراتژی که تریدر تعیین کرده است کارایی منفی داشته و شامل ضرر می شود، در این شرایط معامله گر باید از ضرر جلوگیری کرده و ترید اشتباه خود را تصحیح کند. به خاطر داشته باشید یک طرح تجاری ناموفق مشکلی است که باید حل شود، اما لزوما پایان کار تجارت نیست. همچنین این مسئله برای تریدر های بدون کارایی نیز وجود دارد، تریدر ناموفق کیست؟ معامله گری که برنامه معاملاتی دقیق و خوبی می چیند اما به دلیل مشکلات خارج از حیطه کاری به برنامه خود عمل نمی کند و آن را نادیده می گیرد.

در نتیجه اگر مشغله های شما زیاد است و تمرکز لازم در به اجرا در آوردن ترید خود را ندارید وارد این عرصه نشوید و ابتدا به حل مشکلات خود بپردازید و سپس وارد معاملات ارز دیجیتال بشوید.

تمام رمز ارز های خود را در یک سبد قرار ندهید

یکی از اصل های مهم در سرمایه گذاری رمز ارز، تشکیل سبد سرمایه است. ایجاد تنوع در سرمایه گذاری ارز دیجیتال حرف اول را می زند، به همین دلیل بیشتر تحلیل گران بازار پیشنهاد می کنند کل سرمایه خود را به یک دارایی مشخص اختصاص ندهید و آن را خرد کنید. به طور مثال قیمت بیت کوین از تمامی رمز ارز ها بالا تر است و سود دهی خوبی دارد اما به جای صرف کل دارایی برای خرید بیت کوین، می توانیم پول خود را قسمت بندی کرده و هم بیت کوین خریداری کنیم و هم رمز ارز های دیگر را امتحان کنیم، به این شکل ما یک سبد سرمایه گذاری ساخته ایم.

توسط این استراتژی کاربردی اگر یکی از مز ارز ها سقوط کرد و ضرر و زیان را به همراه داشت، ممکن است سایر ارز هایی که در آن ها سرمایه گذاری کرده ایم بازدهی خوبی داشته باشند و ضرر قبلی را جبران کنند.

از پامپ و دامپ دوری کنید

برای داشتن یک سرمای گذاری موفق در حوزه ارز دیجیتال، حتما باید از مفهوم پامپ و دامپ چیست؟ با خبر باشید. یک اشتباه رایج برای سرمایه گذاران رمزنگاری مبتدی، پیوستن به گروهی است که به عنوان "پامپ و دامپ" شناخته می شود. برخی از انجمن های رسانه های اجتماعی ممکن است در مورد یک رمز ارز خاص شما را در دام تله های خود بیندازند، پس یک عامل مهم دیگر شناسایی پامپ و دامپ های بازار رمز نگاری است.

از شاخص ترس و طمع بهره ببرید

شاخص ترس و طمع یکی از ابزار های کاربردی به منظور اندازه گیری احساسات بازار است که اکثر معامله گران برای آگاهی از وضعیت دقیق بازار از آن استفاده می کنند. این شاخص از ابزار های ترید محسوب می شود که با عدد 0 و 100 میزان احساسات بازار را نشان می دهد، فرض کنید قیمت بیت کوین به شدت کاهش یافته است، اگر شاخص ترس و طمع 0 باشد به معنی ترس معامله گرانی است که دارایی خود را از بازار خارج کرده به روند نزولی بیت کوین کمک کرده اند. از سوی دیگر اگر بیت کوین افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد و شاخص ترس و طمع عدد 100 را نشان می داد به این معنی است که سرمایه گذاران بازار با هیجان زیادی مشغول به خرید BTC هستند و این روند خرید کاملا احساسی است. کاربرد شاخص ترس و طمع در بازار ارز دیجیتال مانند یافتن ماهیت یک عنصر است، در واقع با استفاده از این شاخص شما تحلیل می کنید روند نزولی یا صعودی یک رمز ارز واقعا به این شکل است و یا نتیجه احساسات بازار است. سپس می توانید استراتژی خود را بهتر تعیین کنید، زیرا احساسات بازار تغییر می کند.

سخن آخر

درک اهمیت هر یک از این قوانین معاملاتی و نحوه کار آن ها با هم می تواند به یک بازرگان کمک کند تا سرمایه گذاری موفقی را در پیش داشته باشد. ترید ارز دیجیتال یک تجارت پر ریسک و دشوار محسوب می شود معامله گرانی که نظم و تحمل لازم را برای پیروی از این قوانین دارند می توانند شانس موفقیت خود را در یک عرصه کاملا رقابتی افزایش دهند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

با استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن آشنایی دارید؟ پرایس اکشن در واقع یک نوع سبک معاملاتی است که در بازارهای مالی مختلفی مثل بورس، بازار ارزهای دیجیتال، فارکس و به صورت کلی هر بازاری که نمودار و قیمت در آن ها وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. البته استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن متفاوت است و هر شخص معامله گری با توجه به نیاز، بازار مورد نظر، میزان ریسک پذیری، مقدار سرمایه ای که دارد و … می تواند بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن برای خود بهترین گزینه را انتخاب کند.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در واقع معاملات پرایس اکشن را می توان به یک شکل خالص از تجزیه و تحلیل تکنیکال تشبیه کرد، چرا که شامل هیچ شاخص و اندیکاتور دست دوم و مشتق شده از قیمت نیست. بلکه تریدرها پرایس اکشنی تنها داده های دست اول بازار که درباره خود متن بازار است را مورد بررسی قرار می دهند. این حرکت قیمت در طول زمان معیار حیاتی پرایس اکشن به حساب می آید. تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت، این امکان را برای معامله گران فراهم می آورد تا حرکت قیمت بازار را درک کنند و توضیحاتی برای آن هاروشن شود که به عنوان معامله گر می تواند سناریوی ذهنی مورد نیاز برای توصیف ساختار فعلی بازار را به وجود آورند. معامله گران باتجربه در خصوص با قیمت، معمولا درک ذهنی منحصر به فرد خود از یک بازار را دلیل اصلی تجارت سودده خود به حساب می آورند.

تریدرهای پرایس اکشنی متن فعلی و قبلی حرکت قیمت در بازار را مورد استفاده قرار می دهند و معمولا بر عملکرد اخیر قیمت در 3 تا 6 ماه گذشته تمرکز می کنند و همچنین تمرکز سبک تری بر سابقه قیمتی دورتر دارند. جالب است بدانید که این سابقه قیمت شامل نوسانات بالا و پایین در بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد. یک تریدر حرفه ای قادر است از قیمت در بازار برای درک و توصیف روند فکری انسان هایی که در پشت حرکت بازار ایستاده اند و نقش کلیدی در کنترل تحرکات قیمت دارند، بهره بگیرد. هر یک از شرکت کنندگان با توجه به اهمیت و حجم مالی تحت کنترلشان در بازار در زمان معاملات خود سرنخ های حائز اهمیتی را در نمودار قیمت بازار می گذارند، حالا می توان این سرنخ ها را تفسیر نمود و در راستای پیش بینی حرکت بعدی در بازار مورد استفاده قرار داد.

پرایس اکشن چیست؟

به عبارتی پرایس اکشن تحلیل و فهم نحوه تغییر قیمت می باشد و این بدین معنی است که عملکرد قیمت را مورد بررسی قرار می دهیم. این موضوع به سادگی در بازارهای با نقدینگی و نوسان بالا قابل دیدن است و هر چارت قیمتی که در بازار های مالی گوناگون مورد بررسی قرار دهید، قادرید به سادگی تحلیل کنید و مشاهده کنید، قاعدتا در واقعیت هر چیزی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد، حرکتی در قیمت به وجود می آورد، به این خاطر که قیمت بر پایه عرضه و تقاضا نوسان می کند.

معامله گری بر پایه پرایس اکشن عوامل دیگر موثر بر حرکت بازار را نادیده می گیرد و در عوض معمولا به تاریخچه خود قیمت بازار می پردازد و این بدین معنی است که حرکت قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص را ارزیابی می کند، لذا پرایس اکشن یک نوع تجزیه و تحلیل و آنالیز تکنیکال می باشد، ولی چیزی که آن را از بیشتر تجزیه و تحلیل های تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن بر رابطه قیمت فعلی بازار با قیمت های گذشته یا اخیر آن می باشد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر استراتژی‌ ها

  • استراتژی پرایس اکشن هیچ وقت منسوخ نمی شود و همواره در هر بازاری می توانید از آن ها استفاده نمایید.
  • به این خاطر که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح قابل انجام است، حد ضررها بسیار کوچک و حد سودها بزرگ در نظر گرفته می شود.
  • پرایس اکشن یک استراتژی کارآمد به حساب می آید و به نرم‌ افزار خاصی نیز نیاز ندارد؛ بلکه تنها با یک چارت ساده که در همه نرم‌ افزار‌های تحلیلی وجود دارد، می‌ توان از این استراتژی بهره گرفت.
  • پرایس اکشن نه‌ تنها در همه بازارهای مالی قابل استفاده است، بلکه در همه بازه های زمانی از تایم‌ فریم‌ های بسیار کوچک تا تایم‌ فریم‌ های بزرگ هم می توان از آن استفاده کرد و کم‌ خطر‌ترین روش معاملاتی نیز به حساب می آید که برای افرادی که ریسک پذیری آن ها بالا نیست هم کاربرد دارد.
  • اصلی ترین مزیت سیستم پرایس اکشن این است که در عین حال که ساده است، بسیار سریع نیز می باشد و به هیچ وجه معامله‌ گر را گیج نمی‌ کند؛ در حقیقت می توان این طور گفت که پرایس اکشن آرامش فکری بیشتری را برای معامله گران به همراه می آورد.
  • معامله با پرایس اکشن درصد موفقیت بالایی به همراه دارد، به این خاطر که ما پیش از شکل‌ گیری قیمت، با توجه به هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌ گر‌ها، کار خود را آغاز کرده و معامله را باز می‌ کنیم. با این وجود ما راه بیشتر معامله گران بازار را نمی‌ رویم بلکه زمانی که آن‌ ها معامله‌ خود را متوقف می‌ کنند، ما همچنان در حال کسب سود از بازه‌ ای که در نظر داشته ایم هستیم.

استراتژی های پرایس اکشنی

الگوهای پرایس اکشن حائز اهمیت ترین جنبه معاملات بر پایه استراتژای اقدام قیمتی محسوب می شوند، چرا که این الگوها هستند که سرنخ های خوبی را درباره این که قیمت در گام بعدی چه حرکتی می کند را در اختیار معامله گران قرار می دهند. در این قسمت مقاله بنا داریم تا 5 استراتژی پرایس اکشن کاربردی را به شما آموزش دهیم؛ جالب است بدانید که این الگوها در عین سادگی، قدرت بسیار زیادی دارند و چنانچه به صورت درست از آن ها استفاده کنید، می توانید بازدهی بسیار خوبی را از آن ها مشاهده نمایید.

با این که این 5 الگوی معاملاتی، هسته اصلی استراتژی پرایس اکشن را تشکیل می دهند، ولی استراتژی های بسیار متنوع دیگری نیز وجود دارد که می توانید از آن ها هم در راستای تحقق اهداف مالی تان در بازارهای مالی مختلف بهره بگیرید ولی 5 تا از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی با استفاده از پرایس اکشن به شرح زیر می باشند؛

1) استراتژی معاملاتی با خط روند : چنانچه در یک روند صعودی بتوان حداقل 2 کف ایجاد شده به وسیله کندل ­ها را با یک خط به یک دیگر وصل کرد، خط روند ایجاد خواهد شد. این خط روند مثل یک ناحیه حمایتی عمل خواهد کرد، به عبارتی شکست این خط روند صعودی به سمت پایین، می توانید سیگنال خروج از معامله را برای ما صادر کند که اعتبار آن نیز به مراتب بالاست.

و در مقابل چنانچه برای ترسیم خط روند در یک روند نزولی از دو اوج قیمتی کندل ­ها استفاده کنیم، خط روند نزولی تشکیل خواهد شد که مثل یک خط مقاومتی عمل می­ کند. خط روند نزولی به صورت معمول کمتر از خط روند صعودی به وسیله تحلیلگران تکنیکال در بازار استفاده می شود.

2) استراتژی پین بار : استراتژی پین بار یکی از مهم ترین روش هایی به حساب می آید که می توان از آن در بازارهای مالی مثل فارکس استفاده نمود. شایان ذکر است که پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد، به ویژه چنانچه در مناطق مستعد شاهد آن باشیم.

پین بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت حائز اهمیت شاهد آن ها هستیم، معمولا از دقت بالایی برخوردار هستند. پین بارها به منظور تغییر روند هم می توانند کاربردهایی داشته باشند، البته باید حتما از کندل های اطراف آن ها به سادگی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

3) استراتژی اینساید بار : الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده قوی روند به حساب می آید که به منظور پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت کاربرد دارد. با این وجود نخستین گام برای یادگیری معامله با این استراتژی به عنوان یک سیگنال ادامه دهنده روند است، لذا ما نیز همین کار را خواهیممی کنیم. در واقع زمانی که اینساید بار به صورت کامل به وسیله کندل قبلی خود احاطه شده است، بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و در ادامه شسکت روند برای ایجاد روند جدید خواهد بود.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی بهترین عملکرد را می تواند از خود به نمایش بگذارد. در نظر داشته باشید که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی به مراتب پایین تر و سودی که می توانید کسب کنید نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار پرطرفدارترین روش معاملاتی برای بازار فارکس و سایر بازارها به حساب می آید.

4) استراتژی ساختگی : استراتژی فیکی یا همان ساختگی یا همان فیک هم یک استراتژی پرایس اکشن پرکاربرد و در عین حال ساده است که بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد.

بهترین استراتژی های پرایس اکشن

به صورت معمول بازار که در یک طرف در حال حرکت است، ناگهان بازمی گردد تنها به این منظور که معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند و این در حالی است که معامله گران با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی بیشتر مواقع، حرکت های بزرگی را در بازار به همراه خواهد داشت.

5) استراتژی سم سیدن : یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن که عملکرد آن بسیار مناسب بوده است، استراتژی موضوع به عرضه و تقاضای آقای سیدن می باشد. آقای سیدن یکی از دست‌ اندرکاران بازار معاملات نیویورک بود که یکی از وظایف افراد شاغل در این بازار وارد کردن اردرهای دیگر تحلیلگران در سیستم بازار فارکس می باشد.

جالب است بدانید که دیدن این سفارشات جذابیت بسیار زیادی دارد. به عنوان مثال زمانی که شما با یک سفارش 500 لاتی در یک محدوده روبرو خواهید شد، بدیهی است که تشخیص روند بازار برایتان ساده تر خواهد بود و شما قادرید به سادگی بدین وسیله آینده بازار را پیش‌ بینی نمایید. چنین ناحیه‌ هایی در نمودار قیمت با عنوان نواحی عرضه و تقاضا شناخته می شوند. ولی معامله گران خرد نمی توانند این سفارشات را مشاهده کنند.

آقای سیدن در استراتژی خود در پرایس اکشن روشی را ابداع کرد که به وسیله آن می‌ توان بسیاری از این سفارشات خرید یا فروش را مشاهده کرد و بدین وسیله به ورود به بازار در راستای معاملات بانک‌ ها و مؤسسات مالی اقدام کرد. برای روش خود بازار را در چهار حالت پیش‌ بینی و تحلیل می کند.

  • روند صعود؛ در استراتژی عرضه و تقاضا با عنوان رالی معروف است. در حالات گوناگون بازار نیز این روند را با حرف R نمایش داده می شود.
  • روند نزولی؛ با عنوان دراپ شناخته شده و آن را با حرف D می شناسند.
  • روند رنج؛ با اصطلاح بیس در بازار معروف است و آن را با حرف B نشان می دهند.

آقای سیدن بر این باور است که بازار و قیمت در مسیر خود در چهار حالت RBD، RBR، DBR و DBD حرکت خواهد کرد. در این روند‌ها محدوده بیس در حقیقت همان محدوده‌ های عرضه و تقاضای استراتژی سیدن محسوب می شوند. آقای سیدن بر این باورند که قیمت دوباره به این مناطق باز می گردد، به همین خاطر بازگشت قیمت به این مناطق می‌ تواند بهترین شرایط را برای ورود به روندهای عالی موافق با حرکات بانک‌ ها و مؤسسات مالی برای تحلیل‌ گران و معامله گران فراهم کند.

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

بعضی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای ایجاد می شود که ارزش ورود را ندارد یا این که امکان دارد یک سیگنال پرایس اکشن در جایی ایجاد شود که باید بدون تردید وارد سهم شد.

بنابراین قوی بودن این سیگنال ها به این وابسته است که این الگوها در کجا ایجاد شوند. بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی ایجاد می شوند. ولی نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال را با هم دیگر و در یک نقطه قیمتی شاهد باشیم.

نکات مهم درباره انواع استراتژی های پرایس اکشن

تایید ورود به معامله با پرایس اکشن : پس از شناخت انواع استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن ، حال نوبت باید تایید ورود به معامله را یاد بگیرید. در این خصوص معامله‌ گر تنها زمانی برای ورود به معامله اقدام می نماید که چندین سیگنال مثبت از استراتژی های گوناگون دریافت کرده باشد؛ بدین شکل، ریسک ورود به معامله کاهش پیدا خواهد کرد و سود احتمالی ما نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

اندیکاتورها در پرایس اکشن : هرچند اساس پرایس اکشن بر ساده کردن نمودار و بیرون کشیدن الگوها بوده و می گویند که به استفاده از اندیکاتورها احتیاجی نیست، ولی در واقع استفاده از اندیکاتورها نه تنها ضرری برای تریدرهای مختلف ندارد، بلکه آن ها را یاری می دهد تا اطلاعات بیشتری را از عمق بازار بیرون کشیده و از تحلیل‌ های صورت گرفته، اطمینان بیشتری حاصل گردد. اندیکاتورها هم هر کدام بر مبنای تعریف خود، سیگنال‌ هایی را صادر می کنند که می‌ تواند در مسیر تصمیم گیری بهتر برای ورود به معامله یا خروج از آن، کمک شایانی به ما کند.

مراقب الگوی فیکی باشید : یکی از اشتباهات مرسوم در بین تحلیل گران سبک پرایس اکشن، اشتباه کردن در تشخیص الگوهاست. الگوهای این استراتژی معاملاتی در برخی مواقع شباهت زیادی به یک دیگر دارند و امکان دارد تحلیل‌ گر را با اشتباه روبرو کنند. بسته به تایم فریم معاملاتی یا همان زمانی که در آن تحلیل کرده و باید معاملات را انجام دهید، بهتر است به جای عجله کردن در انجام معامله، حوصله بیشتری به خرج دهید تا از ثابت ماندن الگوی شکل گرفته، اطمینان حاصل کنید.

حتما برایتان جالب است : بهترین استراتژی خرید و فروش سهام چیست؟

پیشنهاد می کنیم که حتما از اندیکاتور کندل تایم بهره بگیرید تا زمان دقیق باز شدن و بسته شدن هر تایم فریم را با دقت مورد بررسی قرار دهید. به صورت کلی بهتر است در کنار تحلیل در تایم فریم مد نظر، نمودارها و قیمت‌ ها را در یک تایم فریم بالاتر هم مورد بررسی قرار دهید تا از همخوانی تحلیل در هر دو تایم فریم، اطمینان حاصل نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب اصلی ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن را خدمت شما آموزش دادیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد پذیره نویسی استقلال و پرسپولیس نیز اطلاعات مفیدی کسب کنید، توصیه می کنم حتما این مقاله را مطالعه کنید.

حال که دیگر استراتژی های پرایس اکشن را میشناسید، فکر می کنید کدام استراتژی پرایس اکشنی بیشتر با شرایط معاملاتی شما تناسب دارد؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا