فارکس در افغانستان

Rooloverفارکس

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

نقدشوندگی فارکس چیست؟ اهمیت نقدشوندگی در تریدینگ فارکس

Forex liquidity refers to a currency pair’s ability to be bought and sold without creating a major impact on its exchange rate. A currency pair is regarded as having a high level of liquidity when it can be bought or sold easily, and there is a significant amount of trading activity for that pair.

The importance of liquidity in forex trading is clear to see since it is a key factor in being able to make a trade profitable. Having greater liquidity in a financial market enables an easier transaction flow and makes pricing more competitive. The provision of liquidity is important for well-functioning asset markets and in the case of forex trading, this is where the need for forex liquidity arises and to follow, we will see how liquidity affect forex.

Who Provides Liquidity to the Forex Market?

So, what is a liquidity provider in FX? A liquidity provider is a market broker or institution which acts as a professional market maker, working at both ends of the currency transactions.

Several types of market participants provide liquidity to the forex market thereby increasing the forex liquidity volume. These include central banks, major commercial and investment banks, hedge funds, foreign investment managers, forex brokers, retail traders and high net worth individuals.

The top liquidity providers in the foreign exchange market are known as Tier 1 liquidity providers. These consist of the largest investment banks with large forex departments who provide buy/sell quotes for the forex pairs that they make markets in, often providing their clients with a range of other services.

The Importance of Liquidity in Forex

The importance of liquidity in the forex market cannot be overstressed. As we already noted, one of the most important aspects that enable attractive rewards in trading is the presence of a liquid market. This is where the requirement for forex liquidity services arises.

A liquidity provider will make sure that more price stability is achieved by taking a position in forex pairs that can be offset with another market maker or added to the market maker’s book to be liquidated at a later time. Some forex market makers will watch orders and call levels for clients and can execute market orders on their behalf.

An individual trader will never get direct access to a Tier 1 liquidity provider. Their access to the forex market will be provided by an online broker. Good online brokers tend to use at least some Tier 1 liquidity providers to fill most of their orders and will normally access an ECN/STP network tin order to execute trades. Other brokers operate on a No dealing desk (NDD) basis, which effectively means all their transactions are transmitted straight to a Tier 1 or secondary liquidity provider.

Brokers operating a dealing desk assume the role of a liquidity provider by letting their clients buy and sell on their system with the broker taking the opposite side of the transaction, offloading any risk with professional counterparties as necessary. These firms effectively act as market makers and their business takes advantage of the fact that most traders lose money when they trade.

Online forex brokers usually connect with a number of liquidity providers to obtain better dealing rates and spreads. In doing so, they can offer their customers the best price obtainable from multiple liquidity providers.

What to Consider When Choosing a Liquidity Provider

In order to source the best liquidity provider, brokers need to assess their own specific needs and address several factors. Primarily, a broker should look at the overall package on offer relating to what assets and the kind of liquidity being provided. It is essential that multi-asset liquidity is provided by the liquidity provider together with access to the FIX protocol and historical data. In addition, a nominated account in different currencies should ideally be an option.

Market depth is another key consideration. This provides an indication of the liquidity and depth for a particular Rooloverفارکس currency. The higher the number of buy and sell orders at each price, the higher the depth of the market. A liquidity provider must be able to offer fast trade executions with re-quotes or slippage, particularly during times of high impact market news.

A liquidity provider’s price offering must include spreads which are competitive as well as low commissions and swaps with no compromise either side.

Liquidity providers should also be regulated in the same way as brokers to ensure they are operating under the industry’s best practices and that there is a prime broker backing up the liquidity provider.

Finally, a reputable liquidity provider should be able to provide an automated and robust reporting system to enable them comply with regulatory requirements. Typical reports include trade reports, FIX bridge reporting, swaps and rollover reporting and order book access. Finally, a liquidity provider should be able to implement FIX protocol and other APIs, MT4/MT5 bridge connections and FIX bridges.

B2Broker Forex Liquidity

B2Broker is an expert in liquidity provision, offering single and direct market access to Tier-1 FX liquidity venues and empowering businesses with unmatchable levels of technology, deep liquidity and speed of execution at ultra-competitive trading costs.

B2Broker ranks as a Top 10 Forex liquidity provider in the industry, offering an easy-to-implement solution for brokers, with access to over 800 trading instruments and 7 asset classes on one single multi-currency account.

B2Broker offers multi-connectivity cross connection to 6 different trading platforms: MT4/MT5, B2Trader, DevExperts (DxTrade), Rooloverفارکس AlphaPoint, xStation and cTrader platforms and can connect via several systems including OneZero Hub, PrimeXM X-core, B2BX Marksman, FIX API and now Tools for Brokers Bridge and AMTS ECN Bridge. Liquidity can be delivered to any trading system, CFD liquidity to any trader, cash liquidity, cash trading and OTC deals.

Brokers can be connected to our liquidity pool in just 5 minutes and be perfectly positioned to take advantage of a range of other benefits including USD, EUR or any fiat currency nominated accounts, BTC or ETH nominated marginal accounts, direct access to the deepest institutional liquidity pools, super-tight spreads and much more. Contact us today.

فیلم اصول و مبانی بازارهای جهانی فارکس

یکی از انواع بورس های جهانی بازار سهام می باشد. بازار سهامی به بازاری گفته می شود که در آن معامله گران سهام یا سهامی از یک شرکت یا مجموعه از شرکت ها و کارخانه ها را خریداری و یا سرمایه گذاری خواهند نمود و به این طریق سود و زیان حاصل از تفاوت قیمت سهام آن بنگاه اقتصادی و یا در سود و زیان حاصل از فعالیت آن بنگاه را شریک می گردند. از بین بازارهای سهام می توان به بورس اوراق بهاردار تهران و سهام شرکت های درون آن اشاره نمود.

فیلم اصول و مبانی بازارهای جهانی فارکس

بازار کالا نیز در دسته بورس جهانی قرار می گیرد و بورس هایی که قیمت تبادلات کالاها به صورت جهانی یا منطقه ای را که بر اساس عرضه و تقاضا ارزش گذاری شده اند را در برمی گیرد. به طور کلی می توان بازار بورس های کالاها را به سه دسته کلی Hard، Soft و Energy تقسیم نمود.

اوراق بهادار را نیز می توان اوراق مشارکتی دانست که به طور معمول جذب آن ها از سوی دولت‌ها برای مشارکت مردم و جذب سرمایه‌های آنها برای طرح‌های سودآور انجام می شود. اوراق بهادار وزارت خانه ها جزو این دسته می باشند.

بازار فارکسدر واقع بازاری است که در آن ارزهای خارجی تبادل می گردند و نیز در بین بازارهای مالی بزرگترین گزینه می باشد. از مهم ترین مزایای بازار فارکس می توان به حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس ، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا (high leverage) اشاره نمود.

هنگامی که به طور پایاپای دو ارز با یکدگیر مورد معامله قرار خواهند گرفت بازار ارز شکل می گیرد. در بازار تبادل ارز جهانی مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، تجار، شرکت‌های بیمه‌‌ای، شرکت‌های صادرات و واردات، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی به معامله ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و… خواهند پرداخت.

برای آن که بتوان در بازار فارکس به صورت موفق به فعالیت پرداخت نیاز خواهد بود که فرد از مهارت و آگاهی کامل برخوردار باشد و ریسک و نوسانات بالا ایجاب خواهد نمود که تنها افرادی پا به این بازار بگذارند که به صورت حرفه ای آموزش دیده باشند و قادر به دستیابی به منابعی موثق و خوب باشند. مکان فیزیکی مشخصی برای این بازار تعیین نشده است و معامله یک ارز در برابر ارزی دیگر از سوی بانک‌ها، مؤسسات و معامله ‌گران از طریق شبکه الکترونیکی انجام می گردد.

یادگیری اصول و مبانی بازارهای جهانی (زبان اصلی)

در ادامه مجموعه ای آموزشی از جاشوا گاریسون آورده شده است که به خوبی و با زبانی ساده و خلاقانه در آن مبانی و تعاریف پرتکرار در بازارهای جهانی آموزش داده شده است. جاشوا گاریسون سابقه فعالیت در کارگزاری FXCM را دارد و در حال حاضر نیز در این زمینه مربی گری می کند. آموزش های آورده شده در این مجموعه برای تمامی مبتدیانی که قصد ورود به مارکت جهانی ارز را دارند ضروری می باشد. این مجموعه به زبان اصلی است و موضوعات مختلفی از بازارهای جهانی در آن طی 23 درس آموزش داده می شود.

الگوی Bump and Run Reversal در بازار فارکس

الگوی Bump and Run Reversal از سری الگوهای بازگشت روند است که در نتیجه یک افزایش قیمت سریع و زیاد در روند صعودی شکل می گیرد.

این الگو در بین 8 الگوی برتر کلاسیک تحلیل تکنیکال قرار دارد زیرا طبق تحقیقات توانسته است در 68٪ مواقع هدف قیمت را لمس کند.

الگوی Bump and Run Reversal (BARR)

آشنایی با الگوی Bump and Run Reversal

الگوی Bump and Run Reversal همانطور که از نام آن پیداست از سری الگوهای بازگشت روند است.

این الگو در سال 1997 توسط توماس بولکوفسکی ابداع شده است.در ابتدا نام این الگو Bump and Run Formation بوده است که به اختصار BARF گفته می شده اما استاد بولکوفسکی معتقد بود وال استریت آماده این نام مخفف نیست به همین علت نام این الگو را به Bump and Run Reversal تغییر داد.امروزه از نام مخفف الگوی BARR نیست استفاده می شود.

قابل توجه است که در اکثر آموزش های تحلیل تکنیکال مخصوصا در فارکس حتی کتاب خود آقای بولکوفسکی از نام مختصر این الگو یعنی الگوی BARR استفاده شده است.

شکل ظاهری این الگو مشابه تصویر زیر است.

الگوی Bump and Run Reversal

نمودار بالا سه بخش را با رنگ های متفاوت در این الگو نشان میدهد.

استاد بولکوفسکی سه فاز برای شناسایی الگوی BARR تعریف کرده است که به ترتیب:

است.ما این سه فاز را به ترتیب توضیح خواهیم داد و حجم معاملات و اعتبار هر فاز را بررسی خواهیم کرد.

فاز Laed-in در الگوی BARR

اولین فاز از الگوی Bump and Run Reversal فاز Lead-in است.Lead-in در لغت به معنای منجر شدن است وقتی با عملکرد این فاز آشنا شوید پی میبرید نام درستی برای فاز اول انتخاب شده است.

این فاز یک ماه شاید هم بیشتر زمان ببرد تا تشکیل شود و پایه اساس آن خط روند است.در این فاز قیمت در یک حالت نرمال افزایش پیدا می کند و شیب خط روند صعودی براساس این افزایش قیمت شکل میگیرد.

خط روند در فاز باید شیب دار باشد اما شیب آن نباید زیادی کند تا تند باشد زیرا شیب کند زمانی زیادی برای شکست روند نیاز دارد و اگر شیب تند باشد فاز Bump که پس از این فاز است نمتواند شیب معناداری داشته باشد.

استاد بولکوفسکی توصیه می کند شیب خط روند بین 30درجه تا 45 درجه باشد(در نمودار روزانه)چون شیب خط بستگی به تایم فریم و نوع نمودار قیمتی(لگاریتمی یا حسابی) دارد بهتر است یک شیب متوسط را بصری در نظر بگیرید.

این فاز پایه ایجاد الگوی BARR است و بولکوفسکی معیار دیگری را برای این فاز از جمله اعتبار یا حجم معاملات تعریف نکرده است.

فاز Bump در الگوی BARR

فاز Bump در الگوی Bump and Ran فاز دوم است.این فاز باید با افزایش قیمت تند و تیزی همرا باشد به صورتی که شیب خط روند صعودی 50٪ بیشتر از فاز اول شود.

اعتبار فاز Bump:

تند شدن شیب تا حدود 50در صد بیشتر از فاز اول نشان می دهد بولکوفسکی به دنبال یک افزایش قیمت سوداگرانه در این فاز بوده است به همین دلیل تعیین اعتبار این فاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بولکوفسکی روشی را به نام تکنیک مستبدانه (arbitrary) برای تشخیص میزان اعتبار فاز Bump در الگوی BARR ابداع کرده است.

طبق این تکنیک فاصله بین بالاترین قله در فاز Bump تا خط روند فاز Lead-in باید حداقل دو برابر فاصله بین بالاترین قله در فاز Lead-in تا خط روند در همین باز باشد.

برای اندازه گیری این فاصله میتوان یک خط عمودی از قله ها تا خط روند رسم کرد.تصویر زیر این تکنیک را نشان میدهد.

تکنیک arbitrary در فاز bump

Bump Rollover:

پس از پایان گمانه زنی ها در انتها بالاترین سقف قیمت در فاز Bump شکل میگیرد و قیمت ها شروع به کاهش می کنند.گاهی به جای شکل گیری یک قله شاهد شکل گیری یک الگوی سقف دوقلو هستیم.

کاهش قیمت تا خط روند در فاز Lead-in ادامه پیدا میکند تا جایی که سمت راست خط روند Bump نیز کامل شود.

حجم معاملات در الگوی Bump and Ran:

این الگو نیز مانند دیگر الگوهای بازگشتی که به آموزش آن پرداخت حجم معاملات تایید تشکیل کامل الگو است.

در الگوی Bump and Ran در فاز اول حجم معاملات متوسط یا حتی پایین است اما نشانه الگوی تایید شده افزایش حجم معاملات در فاز دوم الگو است.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

فاز Run در الگوی BARR

فاز Run در الگوی Bump and Run Reversal زمانی شروع می شود که حجم بالای معاملات فروش منجر به شکست خط روند شود.

ممکن است خط روند در یک حرکت روند نزولی شکسته نشود چند بار برخورد با خط روند و بازگشت صورت گیرد اما زمانی که خط روند شکسته شود این روند نزولی ادامه دار خواهد بود.

تبدیل سطح حمایت به مقاومت:

خط روند در این الگو حکم سطح حمایت را دارد با شکست خط روند این خط تبدیل به سطح مقاومت می شود.اگر روند قیمت در مسیر به سطح مقاومت پولبک (اصلاح قیمت)داشته باشد و نتواند در آن نفوذ کند خط روند بعنوان سطح مقاومت تایید می شود.

بروکر جاست فارکس

تحلیل الگوی Bump and Run

تصویر زیر نموداری را نشان میدهد یک الگوی Bump and Ran در تایم فریم روزانه طی یک دوره یک ساله شکل گرفته است.

تحلیل الگوی Bump and Ran

برای تحلیل بهتر این الگوی بازگشتی هر فاز را جداگانه بررسی میکنیم تا نگاه دقیق تری به یک الگوی تایید شده داشته باشیم.

فاز اول:در فاز اول الگوی BARR با همان فاز Lead-in خط روند ملایمی با شیب 34درجه شکل گرفته است که مورد تایید بولکوفسکی برای فاز اول است.

فاز دوم:در ادامه روند صعودی فاز اول حجم معاملات افزایش پیدا کرده است و شیب خط روند 51درجه است که دقیقا به اندازه 50درصد شیب خط روند در فاز اول تغییر کرده است.

اعتبار فاز Bump:فاصله از بالاترین قیمت در فاز اول تا خط روند فاز اول(Lead-in) 13 است و فاصله از بالاترین قیمت در فاز Bump تا خط روند فاز اول 38 است.این فاصله سه برابر شده است و دوبرابر افزایش حجم معاملات در فاز دوم از نظر بولکوفسکی مورد تایید است.

شکست خط روند:پس از رسیدن قیمت به 113 که بالاترین قیمت در فاز دوم است روند قیمت با کاهش شدید و افزایش شدید حجم معاملات فروش مواجه شد که موجب شکست خط روند شده است.

تبدیل خط روند به سطح مقاومت:حجم بالای معاملات فروش و افزایش یکباره عرضه باعث شده است که روند به سرعت نزولی شود و هیچ بازگشتی به سطح خط روند رخ ندهد اما با شکست کامل خط روند این سطح حمایت مورب تبدیل به سطح مقاومت شده است.

ّبروکر فارکس ifc markets

نکات مهم الگوی بازگشت روند Bumb And Run

الگوی BARR که تفسیر شد الگوی صعودی است اما عکس آن در روند نزولی نیز صادق است که در ادامه روند نزولی ظاهر می شود و روند بازار را به صعودی تغییر می دهد.

این الگو را میتوان در نمودارهای روزانه،هفتگی و ماهانه مشاهده کرد و روند قیمت را در میان مدت و بلند مدت تغییر می دهد.

شتاب قیمت در فاز دوم Bump خیلی زیاد است و احتمال دارد روند نزولی پس از آن نیز خیلی سریع و پر شتاب باشد.

ورود به معامله با الگوی BARR: ورود به معامله با این الگو باید پس از شکست خط روند و تکمیل شدن الگو صورت گیرد.بهتر است کمی صبر کنید تا خط روند بعنوان سطح مقاومت تایید شود سپس وارد معامله شوید.

حد سود و حد ضرر:اگر با این الگو وارد معامله شدید برای تعیین حد سو باید فاصله سقف قیمت در فاز Bump را تا خط روند محاسبه کنید.این میزان پس از خط روند اولین هدف قیمت یا حد سود شماست.

به طور مثال اگر سقف قیمت در فاز دوم الگوی BARR معادل 50پیپ باشد 50پیپ پایین تر از خط روند اولین هدف قیمت و حد سود است.

برای حد ضرر نیز میتوانید قیمت کمی بالاتر از سقف قیمت در فاز دوم را تعیین کنید.

این الگو را میتوان در نمودارهای خطی،میله ای و شمع های ژاپنی مشاهده کرد اما بهترین حالت مشاهده الگو در نمودار شمع های ژاپنی است.

الگوی BARR در تایم فریم های روزانه،هفتگی و ماهانه قبل مشاهده است اما چون تایم فریم روزانه داده های بیشتری را با جزئیات نشان میدهد برای این الگو بهتر است.

اگر منظور از تایید الگو تایید فاز دوم باشد که باید از تکنیک مستبدانه یا همان arbitrary بولکوفسکی استفاده کرد.

اما تایید کلی الگو همانند دیگرالگوهای بازگشتی با شکست سطح حمایت در تبدیل به روند نزولی و شکست سطح مقاومت در تبدیل به روند صعودی صورت می گیرد.

همانطور که این الگو در روند صعودی جهت تغییر روند به نزول تشکیل می شود میتوان این الگو را در روند نزولی جهت تغییر روند به صعود نیز مشاهده کرد قوانین در Rooloverفارکس هر دو الگو یکسان است.

مبادله در فارکس چیست؟

مبادله در فارکس چیست

بسیاری از افراد ، حتی کسانی که در حال حاضر در بازار ارز سرمایه گذاری می کنند ، که نمی دانند مبادله در فارکس چیست. همچنین در فارکس به عنوان امتیاز مبادله ، کمیسیون مبادله یا گردش مجدد شناخته می شود. اگرچه درست است که بر روی عمل جراحی اسکالپینگ یا داخل روز تأثیر نمی گذارد ، اما این که وقتی موقعیت از یک روز به روز دیگر باز می ماند ، ثبت می شود. اتهامی که می تواند هم به نفع شما باشد (آنها به شما پول می دهند) و هم علیه شما (شما آن را پرداخت می کنید).

حسابداری برای همه هزینه ها و درآمد برای یک اقتصاد سالم ضروری است. پس ببینیم مبادله چیست ، چگونه بر شما تأثیر می گذارد ، چگونه می توانید به خودتان سود ببرید یا به خود آسیب برسانید و مهمتر از همه ، نحوه تعویض در فارکس است.

مبادله چیست؟

چه چیزی در بازار فارکس است

برخی از افراد آن را گردش مالی ارز می نامند. مبادله تفاوت نرخ بهره دو کشور است. درست است اگر بگوییم ، این تفاوت بین نرخ بهره کشورها است. با این حال ، از آنجا که "جفت ارز" در فارکس لمس می شود ، بهتر است بگوییم تفاوت بین دو کشور است. دو کشور درگیر یک جفت ارزی خاص هستند.

این علاقه سالانه ، برای هر عملیاتی که از یک روز به روز دیگر و هر روز باز نگه می داریم باید پرداخت شود. و این وجود دارد زیرا نرخ بهره برای تأمین مالی یک کشور در میان آنها یکسان نیست. ما مناطقی با نرخ بسیار کم و حتی منفی مانند منطقه یورو (واحد پول یورو) ، سوئیس (واحد پول CHF) یا ژاپن (واحد پول JPY) و مناطق بالاتر مانند روسیه (واحد پول روب) داریم. موارد جداگانه ای از کشورها با نرخ بهره زیاد مانند آرژانتین وجود دارد. بر DataMacro، وب سایتی که من پیشنهاد می کنم و من اغلب از آن برای بررسی داده های کشورهای دیگر استفاده کرده ام ، شما قادر خواهید بود نرخ های بهره موجود در همه زمان ها را دریابید.

مبادله در فارکس از کجا آمده است؟

از تفاوت نرخ بهره بانک مرکزی که هر ارز با آن مطابقت دارد. برای درک آن ، بیایید دلار استرالیا (AUD) و فرانک سوئیس (CHF) را به عنوان مثال در نظر بگیریم. از جمله اینکه ، جفت AUD / CHF بیشتر از همه کار می کنم. تقریباً 2 سال است که بطور مداوم عملیات خرید آزاد دارم. این مثال تقریباً:

  • به یاد داشته باشید که اولین ارز صلیب ارز ، ارز پایه است، در این Rooloverفارکس مورد AUD. دوم ارز پیشنهادی است، در این مورد CHF.
  • AUD با نرخ بهره 1٪ و CHF با نرخ 50/1٪ در نظر گرفته شده است. دیفرانسیل کل آن است 1’50-(-1’25)=2’75%. اگر منافع ما باشد ، این به نفع ما خواهد بود موقعیت خریداری شده است. از طرف دیگر اگر بفروشیم ، باید این سود را پرداخت کنیم.
  • اگر برعکس ، صلیب را برعکس (CHF / AUD) بگیریم ، اختلاف (-1'25) -1'50 = -2'75٪ خواهیم داشت. بنابراین ، در موقعیت طولانی آن مبادله را پرداخت می کنیم و در صورت فروش آن را دریافت خواهیم کرد.

چگونه نقاط تعویض کار می کنند

  • به یاد داشته باشید که اگر ارز اول را خریداری کنید سود خود را دریافت می کنید و هنگامی که از ارز دوم جدا می شوید آن را پرداخت می کنید. برعکس ، اگر بفروشید ، روی سکه اول سود پرداخت می کنید و در ثانی آن را دریافت می کنید.
  • نرخ بهره با گذشت زمان متفاوت است. برخی از آنها بسیار پایدار هستند ، برخی دیگر بسیار ناپایدار هستند (هوشیار با این ، ما ترس نمی خواهیم).Rooloverفارکس

تاکنون می توانید منطق مبادله را مشاهده کنید. اگر نرخ بهره ارزهای مربوط به هر صلیب را به عنوان مرجع در نظر بگیرید ، خواهید دید که کارگزار شما بسته به کدام ارزهایی که نگاه کرده اید ، چگونه پول شما را پرداخت می کند یا از شما هزینه می گیرد.

مبادله / واگذاری در کارگزار

این مهم است. کارگزار درصدی را بیان نمی کند بلکه به صورت پیپ (به نفع شما یا مخالف شما) بیان می کند. و بعلاوه ، این را خواهید دید متناسب نیست، یک موقعیت بلند با موقعیت کوتاه یکسان نیست. آیا نباید همین طور باشد؟ بله ، واقعاً همینطور است. اتفاقی که در این مورد می افتد این است کارگزار از هر یک و از تأمین کنندگان نقدینگی خود کمیسیون می گیرد. و قابل درک است ، زیرا این تجارت شما است و ما از خدمات شما بهره مند می شویم.

در مورد من ، کارگزار من برای یک موقعیت طولانی (Swap Long) در AUD / CHF ، 0 پیپ در روز به من پرداخت می کند. سپس ، اگر موقعیت کوتاه (Swap Short) را باز کنم ، من روزانه -44 پیپ پرداخت می کنم. اگر هزینه کمیسیونی دریافت نشود ، ممکن است بسته به خرید یا فروش آن ، آمار دقیق تری از قبیل 0 و -71'0,55 را ببینیم.

چگونه می توان از سوآپ برای سود بردن بهره برد

چگونه می توانید از مبادله بهره مند شوید

مراقب باشید ، زیرا این یک شمشیر دو لبه است. من توضیح می دهم. اولین باری که مفهوم مبادله را داشتم ، اولین انگیزه ام این بود که به دنبال ارزهایی بروم که بیشترین پیپ ها را برای حفظ موقعیت باز به من بدهد. "من موقعیتم را باز خواهم گذاشت . هر روز پیپ های بیشتری را خراش می دهم . و من استاد جهان هستم". حتی به آن فکر نکنید!

خودتان می توانید دریابید که چگونه به نقل از آن ارزها با مبادله بالا عبور می کند در دراز مدت اگر به دنبال آنها بگردید ، که شما را به انجام آن تشویق می کنم ، برخی را خواهید دید گرافیکی که شما را می ترساند. آیا این بدان معنی است که ما باید مبادله را فراموش کنیم؟ نه نه ، دور از آن! ولی این یک شمشیر دو لبه است Rooloverفارکس و من باید به شما هشدار بدهم. علایق متفاوت هستند زیرا متفاوت هستند ، اما این داستان دیگری است.

یک مبادله می تواند بدون اطمینان از موفقیت کامل در تصمیم گیری ، به شما کمک کند یا به شما کمک کند برای تجارت دراز مدت فارکس.

مبادله در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

بیایید تصور کنیم که می خواهیم یک خرید با EUR / USD معامله کنیم و برای اینکه اعداد ساده باشند ، بیایید تصور کنیم که یک مینی لات خریداری کنیم که معادل 10.000،XNUMX دلار است.

  • هر پیپ یا همان چیزی که برابر است ، هر 0'0001 از قیمت EUR / USD ، معادل 1 دلار است.
  • نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا بالاتر از منطقه یورو است.
  • به عنوان مثال ، در ایالات متحده 2٪ و در منطقه یورو 25٪ هستند. (به عنوان نمونه ، نمی گویم که اکنون اینها هستند).
  • هنگام خرید یورو 0٪ دریافت خواهیم کرد و با جدا شدن از دلار آمریکا 2٪ پرداخت خواهیم کرد. که به این معنی است که ما 25٪ در سال 2،25 دلار پرداخت خواهیم کرد. معادل 10.000 دلار.
  • 225 دلار در سال ، یعنی 0 دلار در روز ، که در پیپ ها به -62 پیپ تبدیل می شود. منفی زیرا در این حالت همان چیزی است که باید بپردازیم. و اضافه کردن اینکه کارگزار قصد دارد کمیسیون ها را اضافه کند ، ممکن است مقدار بیشتری 0 یا 62 پیپ باشد.
  • برای اینکه پیپ ها / امتیازهای مبادله به نفع ما باشد ، در این حالت باید به جای خرید فروش انجام دهیم.

چگونه از مزایای استفاده مجدد در بازار فارکس استفاده کنیم

در صورت استفاده از جفت ارزی دیگر ، پیپ ها همیشه بابت ارز نقل شده پرداخت می شوند. پس از آن شما فقط باید تبدیل ارز خود را انجام دهید ، تا بدانید که دقیقاً مبلغ دریافتی چیست.

آخرین نتیجه گیری

ما دیدیم که مبادله در بازار فارکس هیچ معمائی ندارد ، فراتر از محاسبه مربوط ، برای دانستن اینکه چگونه بر ما تأثیر می گذارد. چی بسته به تصمیمات ما می تواند برای ما مفید باشد و هم آسیب برساند. و این موضوعی است که باید بخاطر بسپارید ، مخصوصاً در عملیات فارکس طولانی مدت. این همچنین یک محاسبه معتبر برای فلزاتی مانند طلا و نقره است.

همچنین کارگزارانی وجود دارند که از امتیاز مبادله برای برخی کالاها به عنوان مبلغ برگشتی استفاده می کنند و در CFD فعالیت می کنند. تا زمانی که ما بلند مدت برویم ، ما باید به آن هزینه های روزانه که می خواهیم تولید کنیم توجه کنیم برای تجارت آزاد.

محتوای مقاله به اصول ما پیوست اخلاق تحریریه. برای گزارش یک خطا کلیک کنید اینجا.

مسیر کامل مقاله: اقتصاد اقتصادی » محصولات مالی » کیف » مبادله در فارکس چیست؟

جفت ارزها را کی بخریم کی بفروشیم؟

کی بخریم کی بفروشیم

معامله کردن در فارکس شامل یک پروسه است که بتوانیم پیشبینی کنیم کدام ارز در حال قوی شدن و کدام در حال ضعیف شدن است تا بدانیم کی بخریم و کی بفروشیم.

شما چطور می‌فهمید که کی بخرید و کی بفروشید؟

در مثال‌های زیر، می‌خواهیم کمی چاشنی تحلیل فاندامنتال را به کار بگیریم تا به ما کمک کند تصمیم بگیریم آیا باید جفت ارزی را خرید یا فروخت.

عرضه و تقاضا برای یک ارز خاص، بر اساس فاکتورهای اقتصادی خاص تغییر می‌کند که نرخ تغییرات ارز را به بالا و پایین هدایت می‌کند.

هر ارز متعلق به یک کشور است پس تحلیل فاندامنتال فارکس، روی وضعیت کلی اقتصاد کشور همان ارز تمرکز دارد. برای مثال: تولیدات، استخدام، ساخت و ساز، تجارت بین الملل و نرخ بهره.

اگر شما همیشه این مباحث اقتصادی برایتان خسته کننده بوده، اصلا نگران نباشید!

ما مباحث تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را در بخش‌های بعدی پوشش می‌دهیم.

خسته از فاندامنتال

EUR/USD

در مثال EUR/USD، یورو ارز پایه است بنابراین اساس خرید یا فروش همین ارز است. اگر شما معتقدید که اقتصاد آمریکا قرار است ضعیف شود، که قطعا برای دلار آمریکا بد است؛ باید وارد معامله خرید (Buy) EUR0/USD شوید.

با این عمل شما یورو را به امید آنکه نسبت به دلار قوی‌تر شود (گرانتر) می‌خرید. اگر شما بدانید که اقتصاد آمریکا قوی است و یورو قرار است در مقابل آن ضعیف شود باید یک دستور (Sell) یا فروش EUR/USD قرار دهید. با این عمل شما یورو را به امید ضعیف شدن در مقابل دلار فروخته‌اید.

برای یادگیری بازار ارز جهانی به صورت رایگان کلیک کنید: آموزش فارکس

USD/JPY

حال فرض کنید بخواهیم همین کار را با USD/JPY انجام دهیم، اینبار دلار آمریکا (USD) ارز پایه است پس اساس خرید و فروش ما دلار است. حالا اگر شما فکر می‌کنید که ژاپن قصد دارد ین خود را به منظور کمک به صادرات ضعیف کند، باید USD/JPY را بخرید (buy) با انجام این کار شما دلار را خریدید چراکه ین قرار است ضعیف شود.

اگر شما معتقدید که سرمایه‌گذاران ژاپنی، پول‌های خود را از بازار مالی آمریکا بیرون کشیده‌اند و قرار است حالا این پول را (دلاری) تبدیل به ین کنند؛ این کار قطعا دلار را تضعیف خواهد کرد پس شما باید USD/JPY را بفروشید. با اینکار شما دلار را به دلیل تضعیفش نسبت به ین فروخته‌اید.

GBP/USD

در این مثال، پوند ارز پایه است بنابراین مبنای خرید و فروش ما پوند است. اگر شما فکر می‌کنید که اقتصاد بریتانیا قرار است بهتر از اقتصاد آمریکا عمل کند، باید GBP/USD را بخرید. با این کار شما پوند را خریده‌اید چون در مقابل دلار قوی‌تر شده. اگر شما فکر می‌کنید که اقتصاد بریتانیا در حال تضعیف است و اقتصاد آمریکا در حال پیشی گرفتن از آن است باید GBP/USD را بفروشید. با این کار شما پوند را در ازای دلار فروخته اید.

USD/CHF

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه است پس مبنایی برای خرید و فروش ما است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوییس در حال قدرت گرفتن است باید USD/CHF را بخرید. و به همین ترتیب مثل مثال‌های قبل اگر فکر می‌کنید اقتصاد آمریکا در مقابل سوییس در حال تضعیف است باید USD/CHF را فروخت.

مفهوم لات (lot)

شما وقتی به یک مغازه می‌روید و می‌خواهید یک تخم‌مرغ بخرید، احتمالا نمی توانید یک تخم‌مرغ بخرید، اگر بسته‌ای باشد احتمالا ۱۲ تایی یا شانه‌ای است؛ پس فرض کنید به آن شانه یا لات (lots) می‌گویند. در فارکس، این‌که شما بگویید ۱ یورو بخرم یا بفروشم بی‌معنی است؛ پس به جای آن از مفهوم لات استفاده می‌شود که به صورت زیر است:

لات (lot): ۱۰۰۰۰۰ واحد از آن ارز (صد هزار)

مینی لات (mini lot): ۱۰۰۰۰ واحد از آن ارز (ده هزار)

میکرو لات (micro lot) : ۱۰۰۰ واحد از آن ارز (هزار)

البته این اعداد ممکن است بر اساس نوع حساب شما و بروکر شما کمی تفاوت کند، اما استاندارد کلی همین است. در آینده در مقاله‌ای مجزا به صورت کامل این مفهوم را یاد می‌گیرید.

معامله با مارجین (margin trading)

بسیاری از افراد که حتی مدتی است در فارکس مشغول هستند، این مفهوم را هنوز درست درک نکرده‌اند. ما در آینده بخشی اختصاصی برای این موضوع در مدرسه فارکس میهن چارت، اختصاص داده‌ایم تا دیگر تردیدی از درک شما به این موضوع باقی نماند اما در این مقاله به توضیح اجمالی آن می‌پردازیم.

اما من که پول کافی برای خرید ۱۰ هزار یورو ندارم، آیا هنوز Rooloverفارکس هم می‌توانم معامله کنم؟

جواب بله است! با استفاده از لوریج این کار ممکن است.

وقتی شما با لوریج یا اهرم (leverage) معامله می‌کنید، قرار نیست ۱۰ هزار یورو بپردازید. به جای آن شما مقداری پول در کارگزاری می‌ریزید که به آن مارجین (margin) می‌گویند. اهرم، یک تناسب یا ضریب در اندازه معامله در برابر پول واقعی شما است.

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

شما در حساب کاربری بروکر خود، حساب با اهرم ۱:۵۰ (بخوانید یک به پنجاه) باز کرده‌اید، به این حساب حالا ۲ درصد مارجین لازم، هم می‌گویند یعنی ۲ درصد مارجین لازم است، به زبان ساده یعنی اگر بخواهید معامله‌ای با حجم $100,000 باز کنید، ۲ درصد از آن را باید در کارگزاری شارژ کنید یعنی $2,000 .

این یعنی به شما این اجازه داده شده با پول کمتر، معامله‌ای بزرگتر تا چند برابر باز کنید.

به همین دلیل است که شما قادرید یک معامله را با پول کمی باز کنید. مثلا با ۱۰۰۰ دلار به اندازه ۵۰ هزار دلار معامله باز کنید یا حتی با ۲۵ دلار به اندازه ۱۲۵۰ دلار معامله باز کنید.

باز هم تاکیر می‌کنم که در آینده این مباحث به صورت کامل گفته می‌شود اما در حال حاضر خوب دقت کنید تا مثالی از کی بخریم کی بفروشیم بدهیم:

  • شما تحلیل کرده‌اید که پوند انگلیس قرار است از دلار آمریکا قوی‌تر شود.
  • شما مثلا ۱ لات معامله باز می‌کنید، ۱ لات خرید GBP/USD و مارجین لارم حساب شما ۲ درصد است.
  • صبر می‌کنید تا قیمت بالا رود
  • وقتی شما ۱ لات (۱۰۰۰۰۰ واحد) از GBP/USD را در 50000 بخرید، یعنی شما ۱۰۰۰۰۰ واحد پوند خریده‌اید، که ارزش آن ۱۵۰ هزار دلار می‌شود (۱۰۰۰۰۰ واحد پوند در قیمت نرخ تبدیل 1.50000 )
  • از آن‌جایی که مارجین لازم برای حساب شما ۲٪ است، $3000 از پولی که نزد کارگزار گذاشته‌اید، درگیر می‌شود (۲٪ از ۱۵۰ هزار دلار می‌شود ۳۰۰۰ دلار)
  • یعنی شما در حقیقت ۱۰۰۰۰۰ پوند را وارد معامله کرده‌اید با وجود آن‌‌که پول شما ۳۰۰۰ دلار بیشتر نیست.
  • تحلیل شما درست از آب درمی‌آید و شما تصمیم می‌گیرید که معامله را تسویه کنید (sell to cover) ، یا خریدی که کرده بودید را بفروشید و نقد کنید، شما در قیمت 50500 معامله را نقد می‌کنید. شما تقریبا $500 دلار سود کرده‌اید.

مثال سود

بعد از درک کی بخریم کی بفروشیم ، وقتی شما تصمیم بگیرید که یک پوزیشن را ببندید، مارجین شما (در مثال بالا کل پول شارژ شده بود= full margin) به شما برمی‌گردد و محاسبات مربوط به سود و زیان شما انجام می‌گیرد.

سپس این سود یا زیان در حساب شما اعمال می‌شود.

اجازه دهید مثال بالا را بررسی کنیم:

  • GBP/USD به اندازه خیلی کمی بالا رفت، حتی به اندازه یک پنس هم نبود!
  • اما شما ۵۰۰ دلار سودسازی کردید?
  • شما در یک چرت بعد ناهار بودید
  • چطور این ممکن است؟ این به دلیل آن است که شما فقط با ۱ پوند وارد معامله نشدید
  • اگر ساز معامله شما ۱ پوند بود، درست است، شما نصف پنس سود می‌کردید
  • اما در حقیقت سایز ورود معامله شما ۱۰۰ هزار پوند بود (یا ۱۵۰ هزار دلار)
  • و جالب اینجاست که شما اصلا همچین پولی نداشتید
  • تمام چیزی که شما نیاز داشتید، $3000 دلارمارجین بود.
  • ۵۰۰ دلار سود از ۳۰۰۰ دلار واریز یعنی ۱۶.۶۷٪ سود??
  • و آن هم در ۲۰ دقیقه
  • این قدرت معامله با اهرم است (لوریج)

اما یادتان باشد، مارجین یا پول واریزی کم می‌تواند به همان اندازه ضرر هم داشته باشد. شاید در جواب کی بخریم کی بفروشیم ، باید گفت تمرین این مفاهیم ساده.

پس متوجه شدید که این تغییر کوچک که برای شما سودی به همراه داشت، می‌توانست برعکس باشد و شما به همان اندازه ضرر کنید.

یعنی شما می‌توانستید در ۲۰ دقیقه که در چرت بودید، ۵۰۰ دلار نازنین از دست بدهید؟

ضرر در فارکس

این یعنی شما در حین چرت زدن یک کابوس ندیده‌اید، بلکه بعد چرتی راحت، وارد یک کابوس شده‌اید. اهرم یا لوریج بالا، به نظر خیلی جذاب می‌آید اما به همان اندازه کشنده است.

برای مثال شما یک حساب فارکس باز می‌کنید و در آن $1000 شارژ می‌کنید. بروکر Rooloverفارکس شما اجازه می‌دهد که اهرم خود را ۱:۱۰۰ انتخاب کنید یعنی با این پولی که در حساب ریخته‌اید، تا 100000 دلار می‌توانید وارد معامله شوید.

یک حرکت 100 pip (بخوانید ۱۰۰ پیپ) در بازار، کل پول شما را نابود می‌کند. در EUR/USD ، یک حرکت ۱۰۰ پیپی معادل تغییر ۱ یورو در قیمت است، تبریک می‌گویم ? شما حساب خود را فقط با تغییر ۱ یورو در قیمت ترکاندید .

معامله در سیستم مارجین و لوریج، دارای سیستم مدیریت ریسک متفاوتی است و ما نمی خواهیم شما حساب خود را بسوزانید، برای همین قرار است در مدرسه فارکس میهن چارت، یک فصل کامل را به معاملات اهرم‌دار و نحوه مدیریت ریسک آن اختصاص دهیم.

مفهوم Rollover

اگر شما معاملات خود را باز نگه Rooloverفارکس دارید و تایم کات آف (cut off time) بروکر شما که معمولا 5 pm ET است سر برسد، یعنی روز کاری به وقت بروکر تمام شود، یک هزینه یا بهره یا کمیسون به معامله شما تعلق می‌گیرد که به آن Rollover fee یا Swap fee می‌گویند، که شما به عنوان معامله گر ممکن است آن را بدهید و ممکن است آن را Rooloverفارکس بگیرید (بسته به نوع معامله)

اگر شما نمی‌خواهید درگیر این هزینه شوید، مطمئن شوید که معامله خود را قبل از تایم کات – آف ببندید.

از آنجایی که هر معامله ارز شامل قرض دادن آن ارز در ازای ارزی دیگر است، این بهره جزئی از معاملات فارکس است.

این بهره در زمانی که آن ارز قرضی باشد از شما گرفته می‌شود.

این بهره در زمانی که ارز خریداری شده باشد، به شما داده می‌شود. اگر شما ارزی که خریده‌اید، دارای نرخ بهره بالاتری از دیگری که قرض کردید باشد، به شما مبلغی پرداخت می‌شود.

همین پروسه در صورت عکس بودن معکوس است.

البته توجه کنید که بسیاری از بروکر‌های فارکس خرده‌فروشی، تنظیمات و قوانین مربوط به این بهره را تغییر می‌دهند. پس Rooloverفارکس قوانین آن را از بروکر خود بپرسید.

در بخش زیر یک جدول داریم که نرخ بهره بعضی از ارزهای اصلی را نشان می‌دهد.

کی بخریم کی بفروشیم

در این مقاله سعی کردیم یک دید کلی از اینکه در فارکس: کی بخریم کی بفروشیم به شما بدهیم اما بدانید این اصلا کافی نیست. شما باید علم آن را بیاموزید. پس با مدرسه فارکس میهن چارت همراه باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا