فارکس در افغانستان

آموزش تحلیل تکنیکال در ترید

چک لیست تحلیل تکنیکال چیست؟

چک لیست تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از مراحل انجام یک تحلیل تکنیکال کامل می‌باشد.

اگر بخواهیم در تحلیل تکنیکال مراحل ضروری را فراموش نکنیم باید یک چک لیست تهیه کنیم.

این چک لیست تمام گامهای لازم برای انجام یک تحلیل تکنیکال کامل را به ما گوشزد می‌کند.

بدین ترتیب سرمایه گذار مشکل فراموشی انجام مراحل ضروری را نخواهد داشت.

تحلیلگران در فعالیتهای خود، بارها به خاطر فراموش کردن یک مرحله از تحلیل، دچار زیان می‌شوند.

اما داشتن یک چک لیست تحلیل تکنیکال، ریسک این نوع از زیانها را صفر خواهد کرد.

همچنین باعث ایجاد اطمینان از انجام تک‌تک مراحل لازم و ضروری یک تحلیل حرفه‌ای خواهد شد.

حال چنانچه مایل به یادگیری این مراحل باشیم، می‌توانیم در یک دوره آموزش تحلیل تکنیکال شرکت کنیم.

این سوالات از سوالات همیشگی فعالان بورس است که می‌پرسند؛

  • کدام اندیکاتورها بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال هستند؟
  • از چه ابزاری برای تشخیص روند استفاده کنیم؟
  • بهترین ابزار تحلیل تکنیکال کدامند؟
  • بهترین سایت تحلیل تکنیکال بورس کدام است؟
  • بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟
  • پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال چیست؟
  • بهترین ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام است؟
  • بهترین مدل تحلیل تکنیکال چگونه انجام می‌شود؟
  • بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال چیست؟
  • بهترین استراتژی‌های معاملاتی کدامند؟
  • بهترین استراتژیدر بورس کدام است؟
  • کدام تایم‌فریم‌ها را برای معاملات خود انتخاب کنیم؟
  • استراتژی‌های موفق بازار ارز رمزارزها؟
  • استراتژی‌های موفق بازار فارکس؟
  • استراتژی‌های موفق بازار کامادیتی؟
  • بلندمدت بهتر است یا کوتاهمدت؟

پاسخ صحیح این سوالات قطعا راهنمای خوبی برای انجام یک تحلیل تکنیکال موفق خواهد بود.

چک لیست تحلیل تکنیکال

اصول تحلیل تکنیکال

در ابتدا باید نکات اساسی و کلیاتی را درباره یک تحلیل تکنیکال موفق یاد بگیریم.

انجام تحلیل تکنیکال نیازمند شرایطی است که باعث بالا رفتن اعتبار تحلیل خواهد شد.

در گام نخست باید بدانیم که بازار همیشه تحت تاثیر قانون عدم قطعیت است.

بنابراین هیچگاه نباید از یک تحلیل تکنیکال انتظار اطمینان صددرصد را داشته باشیم.

در هیچ بازاری تحلیل‌ها قدرت پاسخگویی با اطمینان صددرصدی را نخواهند داشت.

آنچه در تجربه حرفه‌ای‌ها و بزرگان سرمایه گذاری به ثبت رسیده، موید این واقعیت است.

در بیشتر موارد، اطمینان از نتایج تحلیلها، بین ۷۰ الی ۹۰ درصد گزارش شده است.

پس احتمال ریسک ۱۰ تا ۳۰ درصدی همچنان در سرمایه گذاریها وجود خواهد داشت.

حال برای حرفه‌ای‌ شدن باید یاد بگیریم به اطمینانی در حدود ۸۰ درصد برسیم.

اما تکلیف ریسک تقریبی ۲۰ درصدی که البته کم هم نیست، چه خواهد شد؟

پاسخ روشن و واضح این سوال در آموختن روش‌های صحیح مدیریت سرمایه است.

همه حرفه‌ای‌های بازارهای مختلف، بدون استثناء در معرض این ریسک قرار دارند.

اما با طراحی یک سیستم قوی مدیریت سرمایه ریسک خود را به حداقل می‌رسانند.

پس تا اینجای کار با دو مرحله اساسی سرمایه گذاری آشنا شدیم؛

  1. اول آموختن تحلیل تکنیکال و روش رسیدن به بازدهی ۸۰ درصدی
  2. دوم آموختن مدیریت سرمایه برای حداقل کردن ریسک احتمالی ۲۰ درصدی

بدون در نظر گرفتن این دو گام اساسی، مطمئنا مسیر پرخطری را انتخاب کرده‌ایم.

در گام بعدی باید بدانیم که سطح اطمینان در سرمایه گذاری بلندمدت بسیار بالاتر است.

پس با انتخاب افق کوتاهمدت در سرمایه گذاری خود، با ریسک بالاتری مواجه خواهیم شد.

اما تجربه نشان داده که انتخاب برتر، بازدهی بالاتر و کم خطرتر در بلندمدت است.

این نتیجه و گزارش عملکرد موفق هزاران نفر از بزرگان بازارهای مالی در همه دنیاست.

به همین خاطر از ابتدا بهتر است بر مبنای بلندمدت برنامه ریزی کنیم.

چک لیست تحلیل تکنیکال

ابزار تحلیل تکنیکال

ابزار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال نیز نقش مهمی در رسیدن به هدف دارند.

در واقع باید عملکرد ما ارتباط زیادی به انتخاب ابزار تحلیل تکنیکال دارد.

چون در شرایط متفاوت، ابزار مورد استفاده ما، سیگنالهای متفاوتی را گزارش می‌کنند.

ممکن است آموزش تحلیل تکنیکال در ترید ابزاری که سیگنالهای معتبری داشته، در دفعات بعدی سیگنالی نداشته باشد.

پس باید مجموعه‌ای از ابزارهای متفاوت را در تحلیل خود مد نظر قرار دهیم.

تعدادی از ابزارهای مناسب برای هر تحلیل تکنیکال را می‌توان به شرح زیر نام برد؛

  • تسلط بر اصول و قوانین اساسی در تحلیل تکنیکال
  • استفاده و بررسی نمودارها، قیمت و تایم‌فرم
  • خط روند، خط حمایت، خط مقاومت و کانال
  • ابزارهای مبتنی بر نسبتهای فیبوناچی
  • الگوهای کلاسیک نمودار قیمت‌ها
  • آشنایی با تئوری و امواج الیوت
  • استفاده از انواع اندیکاتور
  • استفاده از کندلها

آنچه مهم است اینکه در بررسی با هر ابزار تحلیل تکنیکال، تجربه لازم را کسب کنیم.

صرفا با آموختن و شناخت اولیه ابزارهای تحلیل آموزش تحلیل تکنیکال در ترید تکنیکال نمی‌توان تحلیل خوبی ارائه داد.

بلکه باید مهارت کار با ابزار و همچنین تجربه کار در بازارهای مختلف را هم کسب نمود.

هر چه تعداد ابزارها و سیگنالهای مورد استفاده بیشتر باشد، احتمال خطا کمتر خواهد بود.

موضوع مهم این است که شرایط بازارها و نمودارها همیشه در حال تغییرند.

این تغییرات باعث آموزش تحلیل تکنیکال در ترید می‌شوند تا دائما شرایط نمودار و سیگنالها نیز تغییر نمایند.

به همین دلیل ما مجبوریم برای تسلط بر تحلیل، دائما شرایط نمودار را رصد کنیم.

این رصد دائمی منجر به شناسایی سناریوهای جدیدی می‌شوند که باید بررسی شوند.

حال در ادامه تحلیل باید دنبال سناریوهایی باشیم که در طول زمان تقویت شده‌اند.

همچنین سناریوهایی را که ضعیف بودند را باید یکی‌یکی شناسایی کرده و کنار گذاشت.

اما باید بدانیم که از هیچ ابزاری نمی‌توان غافل شده و سیگنالهای آن را نادیده گرفت.

در واقع همواره باید از جعبه ابزار تحلیل تکنیکال خود استفاده نماییم.

ابعاد تحلیل تکنیکال

چطور تحلیل تکنیکال انجام دهیم که بتوانیم نتیجه مطلوبی کسب کنیم؟

این سوال، سوال مهمی است که بارها و بارها از خود پرسیده‌ایم.

از نظر منطقی برای کسب نتیجه مطلوب در تحلیل تکنیکال باید همه جوانب امر را سنجید.

در غیر این صورت نتیجه تحلیل تکنیکال یک نتیجه قابل اعتماد نخواهد بود.

این یکی از اشتباهات بزرگ همه ماست که مواردی از نظرمان دور می‌ماند.

حرفه‌ای‌های تحلیل تکنیکال یک تحلیل منطقی را دارای چند بعد می‌دانند.

در واقع باید گفت از نظر بزرگان، تحلیل تک بعدی یک تحلیل کامل و قابل اطمینان نیست.

در حالت حداقلی برای یک تحلیل تکنیکال ۳ بعد مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد؛

  1. بعد اول بررسی قیمتی نمودار
  2. بعد دوم بررسی زمانی نمودار
  3. بعد سوم بررسی الگوهای نموداری

پس با بررسی حداقل ۳ بعدی یک نمودار قیمت می‌توان انتظار داشت به یک نتیجه منطقی برسیم.

عده‌ای نیز علاوه بر ابعاد ۳ گانه ذکر شده بررسی حجم معاملات را نیز بسیار مهم می‌دانند.

پس بهتر است برای کسب اطمینان بازار را چند بعدی تحلیل کنیم و نه یک بعدی.

همچنین در حالت حداقلی بهتر است در تحلیل تکنیکال بررسی هر چهار بعد گفته شده را در نظر داشته باشیم.

واضح است که هر چقدر ابعاد بررسی نمودار بیشتر باشند، نتیجه مطمئن‌تری عاید ما خواهد شد.

اما باید بدانیم تحلیل هرگز نمی‌توان از همه ابزارهای تحلیل تکنیکال سیگنال دریافت کرد.

از طرفی هم محدودیت زمان و انرژی تحلیلگر را باید در نظر داشت.

پس به صورت حداقلی نمودار خود را در ۴ بعد مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم؛

این مدل تحلیل می‌تواند اطمینان نسبی از یک تحلیل تکنیکال را برای ما ایجاد نماید.

نکته مهم مهارت تحلیلگر و صرف انرژی و زمان کافی برای انجام تحلیل است.

الگوریتم تحلیل تکنیکال

الگوریتم تحلیل تکنیکال را می‌توان نقشه راه انجام یک تحلیل تکنیکال معتبر دانست.

در تحلیل تکنیکال ما باید بر اساس یک روش معین به سمت هدف خود حرکت کنیم.

در حقیقت هدف ما از انجام تحلیل پیش‌بینی اهداف احتمالی قیمت در آینده است.

اما باید بدانیم که تنها معتبرترین سناریوها را باید پیدا کنیم و نه همه سناریوهای ممکن.

با این مدل پیش‌بینی در کمترین زمان به سطح بالایی از اطمینان در روند بررسی خود خواهیم رسید.

هر سناریوی معتبر باید مزیت‌هایی در خود داشته باشد تا توسط تحلیلگر انتخاب گردد.

این مزیت‌ها وقتی وجود خواهند داشت که بر اساس اصول تحلیل تکنیکال حرکت کرده باشیم.

همچنین باید با مناسب‌ترین ابزار و با توجه به همه ابعاد ممکن، تحلیل خود را انجام داده باشیم.

در نتیجه سناریوهای ممنتخب ما، بر اساس یک الگوریتم استاندارد شکل گرفته‌اند.

پس با خیال راحت می‌توان به تارگتهای به دست آمده از تحلیل تکنیکال استناد کرد.

مجموعه موارد ذکر شده یک پلن مناسب و یا یک الگوریتم استاندارد در تحلیل تکنیکال هستند.

فقدان هر مورد نیز ریسک جدیدی علاوه بر ریسک عدم اطمینان به ما تحمیل خواهد کرد.

رعایت این نکات، ایجاد نوعی حاشیه امن و حداقل سازی ریسک در سرمایه گذاری است.

کسب مهارت در طراحی یک الگوریتم مناسب در تحلیل، لازمه کار هر سرمایه گذار است.

داشتن یک پلن یا الگوریتم معاملاتی، وجه تمایز حرفه‌ای‌ها و افراد عادی در بازارها می‌باشد.

پس تا اینجا فهمیدیم که باید نکات زیر را رعایت نماییم؛

  1. اول آموختن و پایبندی به رعایت دائمی اصول تحلیل تکنیکال
  2. دوم کسب مهارت در انتخاب و استفاده از ابزارهای مناسب در تحلیل تکنیکال
  3. سوم انجام تحلیل تکنیکال در همه ابعاد ممکن
  4. چهارم آموزش تحلیل تکنیکال در ترید طراحی یک الگوریتم مناسب در تحلیل تکنیکال

پس در بازارهای مالی به هیچ عنوان نباید فراموش کنیم که؛

انجام تحلیل تکنیکال پیش‌نیازی صددرصد ضروری برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی است.

آموزش رایگان تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال

در این سری از مقالات ایران بورس به موضوع تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی خواهیم پرداخت. همه افرادی که در بازار های ارز های دیجیتال مشغول به فعالیت می باشند از جمله تریدر ها، معامله گران و تحلیل گران این بازار همواره به دنبال پیش بینی‌ های قیمت یک رمز ارز می باشند اما تحلیل ارز های دیجیتال بسیار پیچیده و سرگرم کننده نیز می باشد. با پیشرفت علم و گسترش تکنولوژی باعث شده روش های تحلیلی در اختیار معامله گران بیشتر قرار بگیرد و انجام معامله را برای آن ها ساده تر کند.

همان طور که به خوبی می دانید ارز های دیجیتال با نوسانات بسیار زیادی همراه می باشند و تحلیل کردن آن ها حائز اهمیت است و چون این بازار مالی هم همانند فارکس بازاری نو ظهور می باشد به سرعت تحت تاثیر عوامل خارجی مختلف قرار گرفته و بر رفتار خریدار و فروشنده اثر خواهد گذاشت به همین منظور پیش بینی قیمت و تحلیل گذشته قیمت یک ارز دیجیتال یکی از پارامتر های مهم و اساسی در ترید ارز دیجیتال به شمار می رود. به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای انجام معاملات رمز ارز ها تحلیل تکنیکال را می توان نام برد و با یادگیری تحلیل تکنیکال است که می توان بهترین زمان ممکن را برای خرید اتریوم ،بیت کوین و یا سایر ارز های دیجیتال دیگر مشخص کرد و همچنین با توجه به نمودار قیمت رمز ارزها بهترین‌ نقطه برای فروش را تعیین کرد در ادامه این مقاله به این که این ابزار چیست و به چه دردی می خورد بیشتر خواهیم پرداخت پس با ما همراه باشید.

  • همچنین سایت ایران بورس پیشنهاد می کند مقاله جذاب آینده کریپتوکارنسی در سال 2021 و 2022 را مطالعه کنید.

تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی چیست؟

بازار ارز های دیجیتال هم همچون سایر بازار های دیگر با یک سری ویژگی هایی همراه می باشد و هر معامله گر و یا سرمایه گذاری برای وارد شدن به این بازار ها و کسب درآمد باید با این ویژگی ها به خوبی آشنا باشد و آن ها را فرا بگیرد. معامله گر پس از ورود به این بازار و ترید کردن ارز های دیجیتال به دلیل غیر متمرکز بودن ارز های دیجیتالی جایگاه تحلیل را احساس خواهد کرد بنابراین برای آن که بتوانید در این بازار مالی عملکرد خوبی داشته باشید باید با اصطلاحات و تکنیک های پیش بینی روند قیمت ها به خوبی آشنا باشید.

  • اگر به دنبال آموزش ترید کریپتو کارنسی هستید کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال از جمله تحلیل هایی می باشد که با استفاده از آن بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و با استفاده از آن معامله گر می‌ تواند تصمیمات مناسب تر و معتبر تری را در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری ارز های دیجیتال انجام دهد. تحلیل تکنیکال به گونه ای بنا شده است که پایه و اساس و چارچوب آن ریاضی می باشد و از آن برای تعیین استراتژی ها و همچنین تعیین سیگنال های خرید و فروش به کار برده می شود. روند کار تحلیل تکنیکال در بازارهای کریپتوکارنسی به این صورت خواهد بود که ابتدا در مرحله اول با توجه به روند قبلی قیمت‌ ها مشخص سپس با بررسی های صورت گرفته وضعیت قیمت‌ ها در آینده پیش بینی خواهد شد.

این تحلیل از روش های متنوعی برای بازار های مختلف برخوردار بوده و این موضوع طبیعی خواهد بود که تمامی روش ها برای هر بازاری پاسخگو نباشد، به طور کلی فعالان ارز های دیجیتال در شرایط خاص از این بازار از تحلیل تکنیکال استفاده می‌ کنند. این تحلیل قیمت های گذشته را بررسی کرده تا با استفاده از آن ها قیمت آینده را مشخص کند.

  • همچنین پیشنهاد می کنیم به بهترین کانال کریپتوکارنسی برای سیگنال رایگان بپیوندید.

نرم افزار تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی

امروزه با پیشرفت علم و گسترش تکنولوژی همه چیز در حال تغییر کردن است و بخش بزرگی از این بار بر عهده دنیای دیجیتال است به گونه ای که ارز ها هم به سمت دیجیتالی شدن پیش رفته اند و تا به امروز عده بسیاری از افراد به معامله کردن با ارز های دیجیتال روی آورده‌ اند و در حوزه کاری خود این نوع ترید کردن را مبلغی پر سود و پر درآمد می دانند و در میان معامله گران بسیار محبوب و پر کاربرد می باشد.

البته باید به این نکته هم توجه داشت اگر چه این بازار ها از مزایای فراوانی برخوردارند اما همواره پر از ریسک بوده و مخاطرات فراوانی را در پی خواهند داشت و در صورتی که با اصول و قواعد آن آشنایی کامل نداشته باشید ممکن است ضرر کرده و کل دارایی های خود را از دست بدهید اما اگر از جمله افرادی باشید که قصد دارد به صورت حرفه ای به این بازار وارد شده و به معامله کردن مشغول شود باید در رابطه با نرم افزار ها و پلتفرم های آن به خوبی آشنا بوده و شناخت کافی پیدا کرده باشید.

امروزه در سایت های ارائه دهنده نرم افزار های پولی و رایگان می توان تعداد نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارز های دیجیتالی را مشاهده کرد، روزانه تعداد افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در این بازار ها بیشتر شده و انتخاب مناسب ترین و بهترین اپلیکیشن برای تحلیل کردن قیمت ارز های دیجیتالی کار دشواری نخواهد بود برای انتخاب بهترین نرم افزار می توانید با کارشناسان ما در سایت ایران بورس در تماس باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی

تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین و اصلی ترین ابزارهایی است که یک معامله‌ گر باید آن و دانش مربوط به آن را به خوبی فرا بگیرد ممکن است برای آن دسته از افراد تازه واردی که به تازگی پای به این عرصه گذاشته اند یادگیری تحلیل تکنیکال و تمامی اطلاعات مربوط به آن امری نسبتا دشوار و دلهره آور به نظر برسد به همین دلیل بسیاری از این افراد بدون آن که دانش و اطلاعات لازم در این زمینه را فرا بگیرند وارد دنیایی معامله گری شده و به خرید و فروش مشغول می‌ شوند و این موضوع باعث خواهد شد پس از گذشت مدت زمان اندکی ضرر های بسیار زیادی را متحمل بشوند و افسوس این را بخورند که چرا این موارد ساده را زودتر آموزش ندیده اند پس بهتر است قبل از ورود به هر معامله ای ابتدا این تحلیل را که در مسائل مهم اقتصادی ارز های دیجیتال و بازار سهام بسیار کاربرد دارد و دید عمیقی را در مورد آینده بازار در اختیار شما قرار می دهد را یاد بگیرید آنگاه متوجه خواهید شد آن طور که به شما گفته اند یادگیری آن ترسناک و پیچیده نیست.

تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی به چه دردی می خورد؟

حجم معاملات و نمودار قیمت هایی که در حال حاضر مشاهده می‌ شود حاصل تصمیماتی است که در گذشته توسط فعالان بازار یا به عبارتی افرادی که به خرید و فروش می پرداختند است تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی و اطلاعات مربوط به آن هم در آینده بازار تاثیر گذار خواهد بود. برای جلوگیری از مخاطرات و ضرر و زیان خرید و فروش بهتر است با اصطلاحات و تحلیل به خوبی آشنایی پیدا کنید.

نمودار های تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی

در ابتدای مقاله در رابطه با تحلیل تکنیکال و اهمیت آن در معادلات کریپتوکارنسی صحبت کردیم اما خوب است بدانید که این تحلیل از نمودارهای نیز برخوردار است که با توجه به آن ها قیمت ها در آینده پیش بینی خواهد شد، در ادامه شما را با این نمودار ها آشنا خواهیم کرد.

نمودار میله ای

این نمودار نشان دهنده قیمت ها می باشد که با استفاده از خطوطی عمودی بر روی نمودار مشخص خواهد شد و نشان دهنده تغییرات به صورت بالاترین، کمترین و باز شدن می باشد.

نمودار خطی

استفاده از این نمودار بسیار ساده است و در میان تخلیل گران نموداری رایج و معمول می باشد و به این صورت خواهد بود که قیمت های متوالی و قیمت های نهایی نیز به یکدیگر متصل می شوند، به اعتقاد بسیاری از افراد قیمت نهایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

نمودار شمعی

کندل استیک یا نمودار شمعی از جمله نمودار هایی است که از سال 1611 تا به امروز به کار گرفته می شده است و در گذشته برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت محصولات خود از این نمودار استفاده می کردند. به قسمت پهن این نمودار بدنه آن نیز گفته می شود و نشان دهنده میزان باز و بسته شدن قیمت در دوره زمانی مشخص می باشد.

کلیپ تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی

برای آشنایی و چگونگی تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی می توانید به اینترنت مراجعه کرده و با جست و جو در سایت های معتبر همچون سایت ایران بورس کلیپ های مربوط به آن را مشاهده کنید علاوه بر این قادر خواهید بود با استفاده از دیدن کلیپ های تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال یوتیوب و تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال آپارات به خوبی با این نمودار و کاربرد تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال در بازار های مالی آشنا شوید.

تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی های برتر

از میان رمز ارز های موجود کریپتوکارنسی هایی وجود دارند که طبق پیش بینی های صورت گرفته احتمال دارد از آینده درخشان و پر رونقی نیز برخوردار باشند، رمز ارز ها از نوسانات بسیار زیادی برخوردار بوده بنابراین پیش بینی حرکات آن ها در بازار کمی دشوار می باشد بنابراین از میان آن ها پر قدرتمندترین آن ها را به شما معرفی می کنیم.

سوالات متداول

  1. چرا آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی اهمیت دارد؟

چون این بازار مالی هم همانند فارکس بازاری نو ظهور می باشد و به سرعت تحت تاثیر عوامل خارجی مختلف قرار می گیرد و بر رفتار خریدار و فروشنده اثر خواهد گذاشت به همین منظور پیش بینی قیمت و تحلیل گذشته قیمت یک ارز دیجیتال که با استفاده از تحلیل تکنیکال کریپتوکارنسی ممکن می شود یکی از پارامتر های مهم و اساسی در ترید ارز دیجیتال به شمار می رود.

نمودار میله ای، نمودار خطی و نمودار شمعی از جمله نمودار های پر کاربرد و قابل استفاده در تحلیل کریپتوکارنسی می باشد.

تحلیل تکنیکال از جمله تحلیل هایی می باشد که با استفاده از آن بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و با استفاده از آن معامله گر می‌ تواند تصمیمات مناسب تر و معتبر تری را در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری ارز های دیجیتال بگیرد.

این سوالات را از خودتان بپرسید و دانش تحلیل تکنیکال خود را افزایش بدهید!

حتی اگر شما تحلیل تکنیکال هم بلد نباشید، باز ممکن است سوالات جالبی بپرسید و همچنین با استفاده از ابزار‌های درست می‌توانید به جواب این سوالات برسید. با جواب دادن به چنین سوالاتی می‌توانید به نکاتی مهم در مورد رویکرد ترید خود دست یابید. تحلیل تکنیکال یکی از ابزار‌های برجسته‌ای است که در اختیار تریدر‌های ارز دیجیتال است و تریدر‌ها با تکیه بر آن، می‌توانند پیش‌بینی‌های خوبی انجام دهند.

در این مقاله به جواب دادن سوالاتی در مورد جنبه‌های تکنیکال معاملات آتی می‌پردازیم که توجه به آنها می‌تواند دانش شما را به عنوان یک تریدر بالا ببرد.

چقدر باید در مورد تحلیل تکنیکال معاملات آتی بدانم؟

تحلیل تکنیکال چیست

اگر با هر یک از تریدر‌های موفق بازار معاملات آتی صحبت کنید، به شما می‌گوید که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین هر دو مهم هستند و برای درک بهتر بازار و شکار موقعیت‌ها باید به هر دوی اینها توجه داشت. البته داشتن دانش در مورد این تحلیل‌ها لزوما شما را تبدیل به تریدر بهتری نخواهد کرد. از طرف دیگر، نداشتن دانش در مورد تحلیل‌های مذکور می‌تواند عملکرد شما را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

این نوشتار حاوی نکاتی جالب برای ترید است و سعی شده است که نکات اصلی پوشش داده شود. مخاطب‌های این نوشتار دو دسته هستند. دسته اول افرادی که در زمینه معاملات آتی تازه‌وارد هستند و دسته دوم نیز تحلیلگر‌های بنیادینی است که می‌خواهند چشم‌انداز‌های خود را از منظر تکنیکال هم مورد بررسی قرار دهند.

آیا من در یک سطح کلیدی و مهم وارد بازار شده‌ام؟

تحلیل تکنیکال

توجه داشته باشید که برای خرید و فروش هرگز نباید بدون قضاوت صحیح وارد بازار شوید. بسیاری از تریدر‌ها به محض شنیدن اخبار مهم اقدام به معامله می‌کنند و در این میان، اصلا توجه‌ای به وضعیت حال حاضر بازار ندارند. در ۳۰ جولای بود که بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرد که نرخ سود را پایین می‌آورد و به دنبال این خبر، بسیاری از تریدر‌ها به ایجاد پوزیشن شورت اقدام کردند زیرا تصور آنها این بود که دیگر نرخ از این پایین‌تر نخواهد آمد. اما این تریدر‌ها به وضعیت آن زمان بازار توجه نکردند و در نهایت، قضاوت آنها صحیح درنیامد.

حتی زمانی هم که قیمت یک دارایی زیاد برگشته است و از منظر سطوح فیبوناچی (Fibonacci) زمان خوبی برای ورود است، باید به اخبار بنیادین توجه داشت و حتما حد ضرر گذاشت. در نهایت باید بگوییم که وارد شدن در سطوح کلیدی بازار از منظر تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و احتمال موفقیت ما را در ترید بالا می‌برد.

جهت روند حال حاضر چیست؟

تحلیل تکنیکال

اگر به جمله معروف “روند دوست شماست” توجه داشته باشید و از طرف دیگر، دوستان بیش از حدی داشته باشید، وضعیت خوبی برای شما رقم نخواهد خورد. هر روند متشکل از روند‌های بسیاری است و شما باید توجه داشته باشید که با توجه به تایم فریم معامله خود، کدام یک از این روند‌ها مربوط به شماست. به عنوان مثال، اگر به نمودار بالا توجه کنید، می‌بینید که تعدادی از تریدر‌ها با استفاده از میانگین متحرک اقدام به تعیین روند و ارزیابی آن می‌کنند. همچنان که می‌بینید، در این نمودار با توجه به میانگین متحرک نمایی اقدام به تعیین روند شده است و تصویری بسیار آشفته به دست آمده است.

آیا من در جهت روند ترید می‌کنم یا در خلاف آن؟

تحلیل تکنیکال

ممکن است هدف شما این باشد که به شیوه پینگ پونگی ترید کنید، همچنان که در در شکل بالا نشان داده شده است و یا اینکه بخواهید در یک روند نزولی ترید کنید، همچنان که در نشان داده شده است.

اما شما باید برگردید و تصویر بزرگتر را ببینید. در هر دو مورد، شما در برابر یک روند رو به بالای دراز مدت ترید می‌کنید که در شکل پایین این قضیه واضح است. توجه به چنین نکاتی در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد.

تحلیل تکنیکال

ممکن است این نکته با توجه به تایم فریم شما زیاد مهم نباشد، اما به شما کمک می‌کند که بدانید در چه روندی معامله می‌کنید و آیا شما در جهت این روند بزرگ و غالب معامله می‌کنید یا در خلاف جهت آن؟ در نهایت خواهید دانست که آیا تمایل شما در جهت روند بازار است و یا در خلاف آن است.

آیا روند در جهت حرکت کلی است؟

آیا اندیکاتوری وجود دارد که به شما بگوید که یک روند قوی بازار در حال برعکس شدن است؟ بله اندیکاتور‌های زیادی برای این منظور وجود دارد اما یک اندیکاتور کلاسیک و مهم برای این منظور RSI است که توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) توسعه داده شده است.

RSI یک اندیکاتور حرکتی است و بزرگی تغییرات قیمت حال حاضر را اندازه می‌گیرد تا از این طریق به ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار بپردازد. این اندیکاتور یکی از اندیکاتور‌های مهم در تحلیل تکنیکال است.

روش‌های زیادی برای استفاده از RSI وجود دارد اما یک تکنیک جالب که باید بدانید، این است که از RSI می‌توان برای تعیین واگرایی استفاده کرد. زمانی که قیمت بالا می‌رود و برعکس، حرکت پایین می‌آید و یا عکس این قضیه روی می‌دهد، اینها همگی می‌توانند حکایت از برعکس شدن روند داشته باشند. به عنوان مثال، به نمودار معاملات آتی نزدک (NQ) در زیر توجه داشته باشید:

تحلیل تکنیکال

توجه کنید که چگونه در این نمودار قیمت در حال بالا رفتن است اما RSI در حال نزول است. این نشانی واضح از واگرایی است. البته واگرایی RSI همیشه درست از آب درنمی‌آید، ولی می‌تواند نشانه‌ای قوی برای تغییر روند باشد.

آیا حجم، قضاوت من در مورد جهت بازار را تایید می‌کند؟

تحلیل تکنیکال

اگر می‌خواهید وارد پوزیشنی شوید که متکی بر حرکت است، بررسی حجم به شما کمک می‌کند که ببینید آیا حرکت قیمت تایید می‌شود یا نه. نمودار بالا نشان دهنده فشار زیاد خرید است و این یک روند رو به بالا را تایید می‌کند. در مقابل، کم شدن حجم می‌تواند نشانی برای برگشت روند باشد.

حجم اندیکاتور فریب دهنده‌ای است و نباید برای ارزیابی حرکت یک دارایی تنها بر آن اکتفا کرد. تنها به این نکته توجه داشته باشید که حجم چقدر حرکت قیمت را تایید می‌کند. این نکته مخصوصا در موارد انفجار قیمت بسیار مهم است.

آیا حد ضرر من در یک سطح استراتژیک گذاشته شده است؟

تحلیل تکنیکال

نمودار بالا نشان دهنده اشتباه رایجی است که تریدر‌های تازه‌کار و تریدر‌های بد انجام می‌دهند. به این اشتباه، حد ضرر مبتنی بر دلار گفته می‌شود که حد ضرر باید مبتنی بر بازار نباشد نه مبتنی بر دلار. نتیجه این حد ضرر این خواهد بود که ترید به راحتی آموزش تحلیل تکنیکال در ترید به حد ضرر برخورد خواهد کرد.

دلیل این که تریدر حد ضرر خود را به این صورت قرار داده است، این است که بودجه‌ای را تعیین کرده و نمی‌خواهد کمتر از آن ضرر کند که این کار درستی نیست و تعیین حد ضرر باید با توجه به بازار باشد. این حد ضرر در اینجا اصلا معنی ندارد و اگر فرد تریدر نمی‌خواهد بیش از حد مورد نظر خود ضرر نکند، نباید اصلا وارد چنین معامله‌ای شود.

آیا اندازه پوزیشن من به درستی محاسبه شده است؟

اگر شما در حال ترید YM باشید و موقعیت تریدی را ببینید که مستلزم یک حد ضرر ۱۵ واحدی باشد و شما هم برای هر معامله بتوانید ۵۰۰ دلار ریسک کنید، چه تعداد قرارداد معامله خواهید کرد؟ جواب این سوال ۶ قرارداد است و این رقم با توجه به فرمول ریسک/حد ضرر= دلار به ازای هر ارزش تیک (tick) به دست می‌آید.

اگر شما با این محاسبات آشنا نباشید و نتوانید آنها را به خوبی انجام دهید، خودتان را متحمل ریسک زیادی می‌کنید و خطا‌هایی حماقت‌آمیز در این میان روی خواهد داد.

آیا بیرون دادن یک گزارش اقتصادی نزدیک است؟

تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از اشتباهات رایجی که تریدر‌های جدید و تریدر‌های بد انجام می‌دهند، این است که تقویم اقتصادی را مورد بررسی قرار نمی‌دهند. تنها تکیه بر تحلیل تکنیکال نمی‌تواند افراد را به موفقیت برساند و تریدر‌ها باید به دور و بر خود هم توجه کنند و ببینند که چه اتفاقاتی در حال روی دادن است. این قضیه واضح است و توضیحی نمی‌خواهد، اما باز مثالی را در این زمینه ذکر می‌کنیم.

یک تریدر در ۳۱ جولای، پوزیشن لانگ را بر روی YM باز می‌کند. او برگشت فیبوناچی ۵۰ درصدی را در نمودار ۵ دقیقه به عنوان موقعیتی عالی برای ترید YM می‌بیند. چیز غم‌انگیزی که در اینجا وجود دارد این است که این تریدر تقویم اقتصادی را بررسی نکرده است و اطلاع نداشته که آن روز، روزی است که بانک مرکزی نرخ سود را اعلام می‌کند. در نتیجه، این تریدر به احتمال زیاد متحمل ضرر خواهد شد.

آیا یک الگوی نمودار کلاسیک را بر روی صفحه می‌بینم؟

اگر شما اصول تحلیل تکنیکال را بدانید و با سطوح مقاومت و حمایت، روند رو به بالا و رو به پایین آشنا باشید، به راحتی می‌توانید یاد بگیرید که چگونه الگو‌های اصلی نمودار را شناسایی کنید. اکثر این الگو‌ها در اثر تغییر شکل سطوح مقاومت و حمایت ساخته می‌شوند و با دانشتن دانش در این زمینه، این الگو‌ها به راحتی شناسایی می‌شوند. این الگو‌ها تا حدود زیادی حرکت قیمت را نشان می‌دهند.

اگر شما با الگو‌هایی مانند سر و شانه، کف دوقلو و غیره آشنایی ندارید، لازم است که یک دوره تحلیل تکنیکال را بگذرانید و از این طریق بر دانش خود بیافزایید. دانستن این الگو‌ها به شما کمک می‌کند که چیدمان ترید بهتری داشته باشید.

آیا من می‌دانم که چگونه سطوح ترید خود را اندازه بگیرم؟

ممکن است شما بعد از یک انفجار قیمت به سمت بالا یک دارایی را خریده باشید و در انتظار ایجاد یک قله جدید باشید، اما در کجا سود خود را می‌گیرید و چه هدفی را برای معامله خود تعیین می‌کنید؟ و یا ممکن است با توجه به تحلیل تکنیکال و از روی نمودار، پوزیشن شورت ایجاد کرده باشید، در کجا این پوزیشن خود را خواهید بست؟ وقتی که الگوی سر و شانه را می‌بینید، در کجا اقدام به فروش می‌کنید و یا وقتی که عکس این الگو را می‌بینید، در کجا اقدام به خرید می‌کنید؟

روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری چیدمان ترید شما وجود دارند. این روش‌ها به شما در درک قوانین اساسی کمک خواهند کرد. وقتی که با یک الگوی ترید مواجه می‌شوید، بازار‌ها تقریبا همیشه شرایط ترید را تغییر می‌دهند و در این میان لازم است که انعطاف‌پذیر باشید.

توجه داشته باشید که معاملات آتی ریسک زیادی دارند و هرگز عملکرد خوب گذشته به معنی تکرار آن در آینده نیست. شما چه تجاربی در این زمینه دارید و چه ریسک‌هایی را تجربه کرده‌اید؟ آیا به نظر شما تحلیل تکنیکال برای معاملات آتی جواب می‌دهد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

تحلیل تکنیکال دوج کوین؛ پنج شنبه 23 تیر

2021 10 30 23 52 40 Dogecoin - تحلیل تکنیکال دوج کوین؛ پنج شنبه 23 تیر

رمزارز دوج کوین(DOGE) از 18 ژوئن(28 خرداد) الی 27 ژوئن(6 تیر) به میزان 60 درصد افزایش یافت و در اثر آن ، یک محدوده رنج که از 0.049 دلارالی 0.078 دلار امتداد می یابد ، را شکل داد. تلاش زودهنگام DOGE برای صعود به سطوح قیمتی بالاتر با شکست مواجه شد و منجر به اصلاح شدید آن به ناحیه خرید شد.

این ناحیه از 0.053 دلار الی 0.060 دلار امتداد می یابد و بسیار پایین تر از مرز میانی محدوده رنج مذکور است. چنین اصلاحاتی معمولا در ناحیه فوق متوقف شده و منجر به آغاز یک روند صعودی می شوند. برای دوج کوین نیز میتوان انتظار چنین رشدی را داشت.

با این حال، تنها مانعی که مسیر DOGE را مسدود می کند ، میانگین متحرک ساده 200 چهار ساعته (SMA) است. با عبور از این مقاومت ، این میم کوین برای جهش آماده می شود. در چنین شرایطی، قیمت دوج کوین به احتمال زیاد سقف محدوده در 0.078 دلار را مورد امتحان قرار خواهد داد. در برخی از شرایط، قیمت حتی می تواند به سطح مقاومت 0.082 دلاری نیز برسد.

DOGEUSDT 2022 07 14 08 06 27 637933632146499903 300x171 - تحلیل تکنیکال دوج کوین؛ پنج شنبه 23 تیر

علیرغم اینکه تمامی عوامل برای رشد دوج کوین ، مهیا به نظر میرسد ، اما بسته شدن کندلی روزانه زیر کف محدوده رنج در 0.049 دلار، سناریوی گاوی را باطل می کند. در چنین حالتی، DOGE به احتمال زیاد برای یافتن یک سطح حمایتی پایدار ، به سمت سطوح قیمتی پایین تر پیش خواهد رفت.

سرمایه‌گذاران می‌توانند انتظار داشته باشند که قیمت دوج کوین دوباره به سطح 0.047 دلاری عقب نشینی کند.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

تحلیل تکنیکال طلا؛ دوشنبه 27 تیر

تحلیل تکنیکال طلا - تحلیل تکنیکال طلا؛ دوشنبه 27 تیر

طلا برای پنجمین هفته متوالی متحمل ضررهای سنگینی شد و برای اولین بار طی حدوداً یک سال گذشته به زیر 1700 دلار سقوط کرد. به عقیده تحلیلگر FXStreet اگر حمایت 1700 دلاری شکسته شود، XAUUSD می تواند تا مرز 1680 دلار سقوط کند.

روز جمعه فلز زرد پس از بازیابی مقاومت خط روند نزولی در حدود 1703 دلار، شکست یک الگوی کنج نزولی را در نمودار چهار ساعته تأیید کرد. پس از آن، گاوها امروز کنترل خود را بر بازار گسترش دادند و قیمت را سمتی هدایت کردند که اکنون در نزدیکی میانگین متحرک ساده 21 روزه در حدود تراز 1717 دلار با مانع قدرتمندی روبرو شده است.

بسته شدن قیمت بالاتر از مانع مذکور برای ادامه روند بازیابی به سمت 50 SMA در تراز 1730 دلار حیاتی است. ادامه این حرکت زمینه لمس مانع روانی 1750 دلار را باز می کند. در این میان، تراز 1740 دلار (سطح ایستا) به عنوان اولین مقاومت قبل از رسیدن به 1760 دلار که نقطه میانی کانال نزولی است، به عنوان اولین مانع سر راه خریداران قرار می گیرد.

وضعیت شاخص مقاومت نسبی (RSI) اندکی ثابت شده است، اما همچنان حالت بهبود خود را حفظ کرده است و این نشان می دهد ممکن است فضای بیشتری برای افزایش قیمت طلا وجود داشته باشد.

از طرف دیگر، در صورت ادامه روند نزولی، اگر فروشندگان موفق شوند سطح روانی 1700 دلار را به مقاومت تبدلی کنند، شاهد ادامه حرکت به سمت سطوح 1680 دلار و 1670 دلار (سطح استاتیک مشاهده شده از اردیبهشت 99) خواهیم بود.

پیش از آن، ریجکت شدن قیمت در 21 SMA می‌تواند فروشندگان را به میدان بازگرداند و لمس مجدد مقاومت گوه‌ در حدود 1694 دلار را در پی داشته باشد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا