فارکس در افغانستان

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

نسبت ضرر به سود

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار مهم هست. پس باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه ای داشته باشیم. زیرا یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران بی توجهی به حد سود و ضرر و ادامه دادن استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس معامله بر خلاف روند است.

به یاد دارم اولین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما بعد از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم. حتی در برخی مواقع آن معاملات سبب از بین رفتن حساب معاملاتیم میشد.

برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و بهترین بازدهی را برایم به همراه داشته باشد؟ زیرا بسیار کار چالش انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت. ممکن بود هنگامی که حد ضرری می گذاریم بازار همان عدد را بزند و برگردد. و یا برعکس.

در اولین معاملاتم به خاطر دارم که استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس در روند صعودی طلا خریده بودم. حد سود آن را 10 دلار بالاتر قرار داده بودم. آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم 50 برابر آن مبلغ سود می کردم.

حسرت بزرگی بود!به همین دلیل هست که به نحوه قراردادن حد سود و ضرر اهمیت میدهم و شاگردان و دانشجویانم را به یادگیری این اصول فرا میخوانم.

استراتژی های حد سود و ضرر

روش اول، حد سود و ضرر باتوجه به حد مطلوبیت

اولین روشی که معامله گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب می کنند با توجه حد مطلوبیت آنان است.

به عنوان مثال یک حساب 10 هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا میشویم. با خودمان میگوییم که اگر در این معامله 500 دلار سود کنم کافی است. و نمی خواهم بیش از 250 دلار ضرر کنم.

این اعداد هیچ پایه تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید. یا ممکن است در یک معامله ای نفت خرید باشید و بخواهید در این معامله 1000 دلار ضرر کنید و 1000 دلار هم سود کنید.این نیز بدون هیچ تحلیلی هست.

به طور کلی برای فعالیت در بازارهای مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خودتان مشخص کنید. در زیر مهم ترین آن ها را به شما میگویم.

مطلوبیت و توانایی ریسک
شما هدفتان این هست که در بازار فارکس کار کنید و پول در بیاورید. قطعا اگر هدف دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است. چندسال پیش یکی از دوستان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد. او سرمایه زیادی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی اش واردات و صادرات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟ جواب داد تقریبا یک میلیون دلار. گفتم تجربه داری؟ با اکراه گفت اندکی. سپس شروع کرد به سخن گفتن از ایده هایش درباره بازار فارکس.

من واقعا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم. منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط میخوام چندتا مسئله را با هم مشخص کنیم.

یک اینکه چه قدر می خواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم می شود. مثلا 100 هزار دلار.

گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری 100 هزارتا ضرر کنی؟

گفت نه اصلا، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم.

سپس بهش گفتم، تو توانایی ریسک کردن و ضرر کردن را داری، چون در حسابت یک میلیون دلار پول هست.

اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای 100 هزار دلار سود، 100 هزار دلار ضرر کنی. پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را مشخص کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم.

از او پرسیدم چه مقدار از این پول را می توانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا 50 هزار دلار. خب پس ما باید برای 50 هزار دلار برنامه ریزی کنیم.

حد ریسک در هر معامله
بعد از اینکه حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه مقدار از سرمایه خود را بگذاریم.

به عنوان مثال ما یک حساب 10 هزار دلاری داریم، و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار هست. بنابراین ما باید قسمتی از این هزار دلار را در هر معامله ریسک کنیم. به عنوان مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین 10 تا 30 درصد حد ریسکمان باشد. یعنی بین 100 تا 300 دلار. بنابراین هنگامی که می خواهیم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین 100 تا 300 دلار می گذاریم.

ریسک به ریوارد ( نسبت ضرر به سود)
یک عدد دیگری که بسیاری مهم هست برای خودمان مشخص کنیم ریسک به ریوارد هست. اگر در یک معامله ای حد ضرر خود را روی 300 دلار گذاشتیم، باید حد سودمان چند باشد که این معامله منطقی شود؟

نسبت حد ضرر به حد سود می شود ریسک به ریوارد.

مثلا ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی 300 دلار می گذاریم. حد سود خود را نیز روی 600 دلار می گذاریم.

یعنی به ازای هر یک دلار ضرری که میکنیم دو دلار احتمال سود داریم. این به معنی ریسک به ریوارد یک به دو هست.

حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد باید یک به یک باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد یک به دو، یک به سه و یا حتی بیشتر هست. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده اید و هم به ازای هر یک دلار ضرر خود چندین دلار سود کسب کرده اید.

روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس برمی گردد و پایه تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر فرد بستگی دارد. این روش اگر با روش های دیگری که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود می تواند بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.

روش دوم، حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت
روش رایج دیگر برای حد سود و ضرر گذاشتن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها هست. همانطور که میدانید حمایت ها و مقاومت ها نواحی بسیار حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد واکنش نشان می دهند.

مثلا اگر در طلا خط حمایت روی 1270 باشد، با شکست این عدد می توان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود زیرا سطح بسیار قوی ای را شکسته است.

به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت روند خود را ادامه می دهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری می شود. یکی از روش های حد سود و ضرر گذاشتن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت هست.

به عنوان مثال ما در عدد 1275 طلا خریده ایم، روند طلا نزولی هست و در عدد 1270 حمایت شده. بنابراین ما می توانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از 1270 بگذاریم. زیرا میدانیم با شکست این عدد روند نزولی ادامه پیدا می کند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم.

برای همین معامله می توانیم حد سود خود را با توجه به مقاومت بگذاریم. به عنوان مثال طلا در عدد 1300 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است.

بنابراین ما حد سود خود را در محدوده این مقاومت می گذاریم، زیرا فکر میکنیم با رسیدن به این عدد روند صعودی متوقف می شود و ما می توانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. توجه به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار مهم و رایج هست.

استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

حد سود و ضرر در بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است. بنا براین باید به استراتژی های حد سود ضرر در بازار فارکس نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. چون یکی از علل اصلی ضرر معامله‌گران بی توجهی به حد استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس سود و ضرر و ادامه دادن معامله بر خلاف جریان و روند است.

به خاطر دارم نخستین روزهایی که بازار فارکس را شروع کرده بودم، بارها شده بودم که معامله‌ای انجام میدادم و به سطح سود خوبی میرسید اما پس از مدتی همان معامله را با ضرر سنگین میبستم.

حتی در بعضی مواقع آن معاملات موجب از بین رفتن حساب معاملاتیم می‌شد. برای من سوال بود حد سود و ضرر را در کدام رقم بگذارم که بالاترین و بهترین بازدهی را برایم به ارمغان بیاورد؟ چون کار بسیار چالش انگیزی بود و هیچگونه قاعده ثابتی نداشت.

امکان داشت زمانی که حد ضرری میگذاریم بازار همان رقم را بزند و برگردد. و یا بلعکس. در نخستین معاملاتم به یاد دارم که در روند صعودی، طلا خریده بودم. حد سود آن را ده دلار بالاتر تعیین کرده بودم.

آن معامله با سود بسته شد، اما اگر آن معامله را نمیبستم پنجاه برابر آن مبلغ سود نصیبم میشد. حسرت بزرگی بود! به این دلیل است که به نحوه قرار دادن حد سود و ضرر اهمیت میدهیم و شاگردان و دانشجویانمان را به فراگیری این اصول فرا میخوانیم.

روش سود و ضرر با توجه به حد مطلوبیت

استراتژی‌های حد ضرر و سود

همان طور که پیش از این هم اشاره شد، حد سود و حد ضرر اهمیت بسیاری بالایی در معاملات شما در بازارهای مالی دارند بنابراین، لازم است که در کنار آموزش فارکس این استراتژی‌ها را فرا بگیرید.

روش اول، حد ضرر و سود با توجه به حد مطلوبیت

نخستین روشی که معامله‌گران برای تعیین حد سود و ضرر انتخاب میکنند با توجه حد مطلوبیت آنان است. برای مثال یک حساب ده هزار دلاری داریم، وارد یک پوزیشن طلا می‌شویم.

با خود میگوییم که اگر در این معامله پانصد دلار سود کنم کافیست و نمی‌خواهم بیش از دویست و پنجاه دلار ضرر کنم. این ارقام هیچ اساس تحلیلی و علمی ای ندارند، صرفا حد مطلوبیت شما هستند و شما اینگونه دوست دارید؛ یا امکان دارد در یک معامله‌ای نفت خریداری کرده و قصد داشته باشید در این معامله هزار دلار ضرر کنید و هزار دلار هم سود کنید.

این یکی هم بدون هیچ تحلیلی است. به صورت کلی برای فعالیت در بازار های مالی باید با چند اصطلاح مدیریت ریسک آشنا باشید و آن ها را برای خود تعیین و مشخص کنید. در زیر حائز اهمیت ترین آن ها را به شما میگوییم.

مطلوبیت و توانایی ریسک در حد ضرر و حد سود

هدف شما این است که در بازار فارکس کار کنید و پول به دست آورید. قطعا اگر هدفی دیگر داشته باشید فعالیت شما در بازار بیهوده است. چند سال قبل یکی از دوستان ثروتمند من وارد بازار فارکس شد.

او سرمایه فراوانی را وارد بازار کرد و قصد داشت خیلی سریع ثروتش را چند برابر کند. از من برای مشاوره دعوت کرد و به دفترش رفتم. یک دفتر فوق العاده داشت در مرکز نیویورک و کار اصلی‌اش صادرات و واردات کالاهای نایاب بود. از او پرسیدم چه مقدار سرمایه وارد بازار کردی؟ پاسخ داد تقریبا یک میلیون دلار. گفتم تجربه داری؟

مطلوبیت و تونایی ریسک در بازار فارکس

مطلوبیت و تونایی ریسک در بازار فارکس

با اکراه گفت اندکی. بعد شروع کرد به صحبت کردن از ایده هایش درباره بازار فارکس: من دیگه واقعا از کارکردن فیزیکی خسته شدم، وقتش شده که برم کنار ساحل هاوایی در ویلایم بنشینم و آنلاین پول دربیارم.

منم بهش گفتم موافقم، مشکلی با این مسئله ندارم. فقط بیا چند تا مسئله را با هم مشخص کنیم. اول این که چه قدر میخواهی پول در بیاری؟ گفت فکر میکنم درآمد از بازار فارکس نامحدود باشد، ماهی هرچه قدر بخواهم میشود. مثلا صد هزار دلار.

گفتم برای این 100 هزار تا حاضری چه قدر ضرر کنی؟ حاضری صد هزار تا ضرر کنی؟ گفت نه به هیچ وجه، این سرمایه کارم بوده و الان باید با این سرمایه زندگی کنم. بعد بهش گفتم، تو توانایی ضرر کردن و ریسک کردن را داری، چون یک میلیون دلار در حسابت پول داری. اما مطلوبیت آن را نداری. یعنی حاضر نیستی برای صد هزار دلار سود، صد هزار دلار ضرر کنی.

ابتدا باید حد ریسک مطلوب را تعیین کنیم

ابتدا باید حد ریسک مطلوب را تعیین کنیم

پس ابتدا باید حد ریسک مطلوب را تعیین کنیم. توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم. ازش پرسیدم چه قدر از این پول را میتوانی ضرر کنی؟ گفت نهایتا پنجاه هزار دلار. خب پس ما باید برای پنجاه هزار دلار برنامه ریزی کنیم.

حد ریسک در هر معامله

بعد از آن که حد مطلوبیت را شناسایی کردیم، باید ببینیم در هر معامله باید چه قدر از سرمایه خود را بگذاریم. برای مثال ما یک حساب ۱۰ هزار دلاری داریم، و حد مطلوبیت ریسکمان هزار دلار است. در نتیجه ما می‌بایست قسمتی از این 1000 دلار را در هر معامله ریسک کنیم.

برای مثال ما حد ریسک مان در هر معامله بین ده تا سی درصد حد ریسک مان باشد. یعنی بین صد تا سیصد دلار. در نتیجه هنگامی که قصد داریم معامله کنیم، حد ضرر خود را بین صد تا سیصد دلار میگذاریم.

نسبت ضرر به سود

نسبت ضرر به سود

ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود)

یک رقم دیگری که بسیار حائز اهمیت است که برای خودمان مشخص کنیم، ریسک به ریوارد است. اگر در یک معامله‌ای حد ضرر خود را روی سیصد دلار گذاشتیم، حد سودمان باید چند باشد که این معامله منطقی شود؟ ریسک به ریوارد می‌شود: نسبت حد ضرر به حد سود.

به عنوان مثال ما طلا میخریم و حد ضررمان را روی سیصد دلار میگذاریم. حد سود خود را نیز روی ششصد دلار می‌گذاریم. به این معنا که به ازای هر 1 دلاری که ضرر میکنیم 2 دلار احتمال سود داریم؛ این به معنی ریسک به ریوارد 1 به 2 است.

حداقل در یک معامله ریسک به ریوارد میبایست 1 به 1 باشد، در حالت مطلوب ریسک به ریوارد 1 به 2 ، 1 به 3 و یا حتی بیشتر است. در این حالت شما هم سطح ریسک خود را حفظ کرده‌‌اید و هم به ازای هر 1 دلار ضرر خود چندین دلار کسب سود کرده اید.

روش حد سود و ضرر با توجه به مطلوبیت بیشتر به استراتژی معاملاتی افراد در بازار فارکس بستگی دارد و اساس تحلیلی ندارد. به هدف، برنامه و سطوح مطلوبیت هر شخص بستگی دارد. این روش اگر با سایر روش هایی که در این مقاله توضیح میدهیم ترکیب شود میتواند بازدهی و راندمان خیلی فوق العاده ای را داشته باشد.

روش دوم، حد ضرر و سود با توجه به مقاومت و حمایت

روش مرسوم دیگر برای حد سود و ضرر مشخص کردن در بازار فارکس با توجه به حمایت ها و مقاومت ها است. برای اطلاعات بیشتر درباره حمایت و مقاومت به مقاله هر آنچه درباره تحلیل تکنیکال فارکس باید بدانید مراجعه کنید.

حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت

حد سود و ضرر با توجه به مقاومت و حمایت

همانطور که اطلاع دارید حمایت ها و مقاومت ها نواحی خیلی حساسی در قیمت هستند که معامله گران به آن اعداد و ارقام واکنش نشان میدهند. به عنوان مثال اگر در طلا خط حمایت روی 1370 باشد، با شکست این رقم می‌توان امیدوار بود که قیمت پایین تر برود چون سطح بسیار قوی استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس ای را شکسته است. به طور کلی با شکست حمایت و مقاومت قیمت جریان و روند خود را ادامه میدهد و ریزش و افزایش آن با شدت بیشتری پیگیری میشود. یکی از روش های حد سود و ضرر تعیین کردن توجه به این سطوح حمایت و مقاومت است.

برای مثال ما در رقم 1375 طلا خریده‌ایم، روند طلا نزولی است و در رقم 1370 حمایت شده. در نتیجه ما میتوانیم حد ضرر معامله خود را پایین تر از رقم 1370 بگذاریم. به این دلیل که میدانیم با شکست این رقم جریان و روند نزولی ادامه پیدا میکند و دلیلی ندارد که در یک روند نزولی ما معامله خرید داشته باشیم.

برای همین معامله میتوان حد سود خود را با توجه به مقاومت گذاشت. برای مثال طلا در رقم 1400 مقاومت شده است و یک سطح بسیار قوی در این ناحیه ساخته است.

در نتیجه ما حد سود خود را در محدوده و بازه این مقاومت میگذاریم، به این دلیل که فکر میکنیم با رسیدن به این رقم جریان و روند صعودی متوقف می‌شود و ما میتوانیم معامله خود را در این قیمت ببندیم. دقت کردن به خطوط حمایت و مقاومت در حد سود و ضرر گذاری بسیار حائز اهمیت، مرسوم و رایج است.

به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت توجه کنید

به خطوط و نواحی حمایت و مقاومت توجه کنید

از شما سپاسگزاریم که با مقاله استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس با ما همراه بودید. باعث افتخار ماست که نظرات خودتان را با مجموعه ما به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید برای فراگرفتن آموزش‌های بیشتر، سایر مقالات آموزشی بلاگ آموزش فارکس را دنبال کنید.

بهترین استراتژی اسکالپینگ برای حساب های کوچک فارکس

استراتژی اسکالپینگ

اگر به دنبال راهی برای دستیابی به سود های لذت بخش توسط معاملات اسکالپینگ می گردید ، پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی کم نظیری است که در ادامه مطلب با آن آشنا خواهید شد .

این استراتژی به 2 اندیکاتور Exponential Moving Average نیاز دارد و همچنین شناخت 2 الگوی کندلی Pin Bar و Engulfing پیش نیاز دوم این استراتژی این است که نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار شما قرار می دهد و با مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط این موقعیت ها می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از 2 اندیکاتور EMA برای تعیین جهت روند و تشخیص پایان اصلاح هایی که در خلاف جهت روند رخ می دهند استفاده می شود و الگوهای کندلی Pin Bar و Engulfing نقاط ورود کم نظیری را در اختیار ما قرار می دهند که با رعایت تمامی قوانین استراتژی به سود مطلوبی توسط آن ها می توان دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

  • جفت ارز : تمامی جفت ارزها
  • تایم فریم : M15
  • بازار : فارکس

پیش نیاز های استراتژی

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

پیش نیاز استراتژی اسکالپینگ

اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

پیش نیاز استراتژی اسکالپینگ

قانون معامله

  1. ابتدا قیمت در بالای خطوط EMA 200 و EMA 50 قرار بگیرد
  2. سپس قیمت شروع به اصلاح نزولی کند و به خط EMA 50 برخورد کند (نباید یک کندل کامل در زیر این خط بسته شود)
  3. در ادامه ما یکی از الگوهای کندلی Bullish Pin Bar یا Bullish Engulfing را شاهد باشیم

معامله خرید استراتژی اسکالپینگ

  1. ابتدا قیمت در زیر خطوط EMA 200 و EMA 50 قرار بگیرد
  2. سپس قیمت شروع به اصلاح صعودی کند و به خط EMA 50 برخورد کند (نباید یک کندل کامل در بالای این خط بسته شود)
  3. در ادامه ما یکی از الگوهای کندلی Bearish Pin Bar یا Bearish Engulfing را شاهد باشیم

معامله فروش استراتژی اسکالپینگ

در معامله خرید : 10 پیپ پایین تر از نقطه ورود

در معامله فروش : 10 پیپ بالاتر از نقطه ورود

همچنین می توانید حد ضرر را در مکان مورد نظر خود قرار دهید

در معامله خرید : 2 برابر حد ضرر

در معامله فروش : 2 برابر حد ضرر

نتیجه تست استراتژی در 100 معامله پیاپی

نتیجه تست استراتژی اسکالپینگ

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیو های زیر را تماشا کنید

زبان انگلیسی

زبان فارسی

broker broker

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

استراتژی معاملاتی MADX Cobra (MA + ADX)

استراتژی معاملاتی MADX Cobra (MA + ADX)

در این استراتژی از 3 اندیکاتورِ Simple Moving Average ، Exponential Moving Average و ADX استفاده می شود و موقعیت های معاملاتی خارق العاده ای در اختیار ما قرار می گیرد که با استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس مدیریت ریسک

استراتژی معاملاتی بسیار ساده و سودآور فارکس و سهام (استراتژی EMA و Parabolic SAR)

استراتژی معاملاتی بسیار ساده و سودآور فارکس و سهام (استراتژی EMA و Parabolic SAR)

در این استراتژی از دو اندیکاتور Exponential Moving Average برای تعیین جهت روند جفت ارز مورد نظر کمک گرفته می شود و اندیکاتور پارابولیک

استراتژی معاملاتی Fractals و Alligator با دقت بالا

استراتژی معاملاتی Fractals و Alligator با دقت بالا

در این استراتژی از اندیکاتور Alligator برای تعیین جهت روند و تشخیص روند جدید کمک گرفته می شود و در کنار آن اندیکاتور Awesome Oscillator بعنوان تایید کننده ی جهت روند برای ما کاربرد دارد ، و در آخر اندیکاتور Fractals نقاط ورود فوق العاده

بهترین استراتژی معاملاتی برای همراه شدن با مومنتوم

بهترین استراتژی معاملاتی برای همراه شدن با مومنتوم

در این استراتژی از دره ها و قله های بالاتر و پایین تر از یکدیگر و همچنین کندل های با بدنه بزرگ که در جهت روند تشکیل و برای تعیین جهت روند و مومنتوم کمک گرفته می شود و اندیکاتور Williams Percent Range موقعیت های فوق العاده ای را در

درباره سودآموز

سودآموز یکی از پرتلاش‌ترین و بروزترین مراجع آموزشی در سطح ایران است که همیشه تلاش کرده تا بتواند جدیدترین و بروزترین مقالات و دوره‌های آموزشی استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس را در اختیار علاقه‌مندان ایرانی قرار دهد. تبدیل کردن تریدر های ایرانی به بهترین معامله گران جهان هدف ماست

بخش های سایت

ارتباط با ما

  • شماره تماس : 09357565188
  • شماره واتساپ : 09357565188
  • تلگرام : [email protected]

کليه حقوق محصولات و محتوای اين سایت متعلق به سودآموز می باشد و هر گونه کپی برداری از محتوا و محصولات سایت غیر مجاز و بدون رضایت ماست

اهمیت حد ضرر در معامله چقدر است همراه با ویدیو آموزشی

اهمیت حد ضرر در معاملات

در این مطلب قصد دارم تا در مورد حد ضرر در معاملات صحبت کنم ، حد ضرر یا (( stop loss )) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود مشخص می کنید که بیشتر از مقداری که تعیین کردید سرمایه شما وارد ضرر بیشتر نشود و معامله شما بسته شود.

حد ضرر می تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (( البته در بورس داخلی یا بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده ]) یا اینکه ذهنی ثبت شود،و شما برای خود قرارداد کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست ؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما چارت ایران به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حد ضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حد ضرر به شما کمک کند.

اهمیت حد ضرر در معاملات

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

  • حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
  • حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
  • وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
  • اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
  • اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
    بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حد ضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
  • همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
  • برخی از افرادی که به دید بلند مدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

شروع عصر یخبندان و تباهی با رعایت نکردن حد ضرر !

تعریف حد ضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم ادامه می یابد، امیدوارم فرصتی حاصل شود که در پستهای آینده به روشهای تعیین حد ضرر نیز بپردازم ولی آنچه که امروز قرار است بدانید اهمیت آن است.نکته !همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار کند. این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل حاد می‌کند، بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر است.

وقتی در معامله ای حد ضرر تعریف می کنید و ضرر فعال و لمس میشود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را از دست ندهید، زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلی نیست، تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال میشود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

نکته !عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!

اهمیت حد ضرر در معاملات


حد ضرر (stop loss ) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل کورسی شما دارد ، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود ،در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد .نکته !تعیین حد ضرر از سوی معامله گران ،گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند واین دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود . ذر این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از 90% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده از روشهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد مناسبی از حد ضرر (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم می باشد .

دانلود ویدیو با حجم ۱۵۰ مگابایت

وقتی از یک آماتور پرسیده میشود که چرا در معامله ی خود حد ضرر نمی گذاری پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت می باشیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز خواهد گشت!” آری و استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس بعد نتیجه آن، از دست دادن کل سرمایه ( کال شدن ) است.

۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات در بازار فارکس

نکاتی برای داشتن سود دائم در معاملات

برای داشتن درآمد و سود ثابت و مداوم در معاملاتی که در بازار فارکس انجام می‌دهید باید همواره راه و روش‌های معاملاتی را بشناسید و با آن‌ها آشناییت داشته باشید. در این مطلب ما به جمع آوری ۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات پرداخته‌ایم و شما با رعایت این نکات معاملات خوبی را پشت سر می‌گذارید.

آشنایی با نکات برای داشتن سود دائم

در بازار فارکس همواره تفسیر‌ها و راه و روش‌های جدیدی وجود دارد که ما می‌توانیم از آن‌ها در معاملات استفاده کنیم. اما نگرش‌هایی ساختار یافته وجود دارد که برای دسترسی مثبت به بازار بسیار مناسب است. همچنین همواره باید دقت داشت زمانی که پوزیشن‌ها بر اساس انتظار ما عمل نمی‌کنند باید مجموعه‌ای از قوانین برای کنترل کردن معامله داشته باشید تا جلوی ضرر و از دست رفتن سرمایه را بگیرید. قوانین شما باید بسیار ساده باشند تا بتوان به راحتی از آن‌ها استفاده کرد. قوانین مربوطه را باید در دامنه‌ای وسیع از پوزیشن‌ها اعمال کرد تا برای جبران اشتباهات بتوان از آن‌ها استفاده کرد.

نکاتی برای داشتن سود مداوم در معاملات

برای تاثیرگذاری قوانین در دراز مدت باید آن هارا طوری برنامه ریزی کرد تا به شما در نظم و انضباط در حین انجام معامله کمک کند. در ادامه مطلب به بررسی ۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات می‌پردازیم که استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس رعایت این نکات نتایج خوبی به همراه دارد.

۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات

۱- محدود کردن ضرر: معامله‌ای موفق است که بیشتر از کسب سود به فکر جلوگیری از ضرر باشد. در هر معامله‌ای چه در دنیای فارکس و چه در معاملات خارج از آن نیاز به کاهش ضرر و جلوگیری از از دست رفتن سرمایه است و این باید هدف اصلی ما در هر معامله‌ای باشد. بسیاری از تریدر‌ها و سرمایه گذاران برای کاهش ضرر از یک طرح خاص یا خروجی‌هایی که از پیش تعیین شده است استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از تصمیمات احساسی می‌توان از سفارش‌های استاپ لاس یا همان سفارش حد ضرر استفاده کرد. همچنین می‌توان از حد ضرر‌های شاور یا trailing stop برای دنبال کردن یک پوزیشن یا داشتن سود بیشتر و در عین حال محافظت شده در برابر برگشت استفاده کرد.

برای تعیین محل مناسب برای قرار دادن استاپ اصول خاصی نیاز نیست. فقط باید استاپ را در بهترین سطح مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که همیشه همراه با وارد کردن سفارش ورود، حد ضرر یا همان استاپ لاس را نیز باشد مشخص کرد. هیچگاه بدون مشخص کردن حد ضرر معامله نکنید. توجه داشته باشید که اگر بدون استاپ لاس وارد معامله شوید حتی اگر معامله خوبی داشته باشید، باز هم کار اشتباهی انجام داده اید. مزیت استفاده از استاپ لاس این است که ضرر‌ها و ریسک‌ها را در معاملات کاهش می‌دهد.

۲-شناخت لیمیت‌ها قبل از باز کردن پوزیشن معاملاتی: با توجه به نکاتی که در بالا گفته شد تعیین حد ضرر در هر معامله‌ای الزامی است. اما باید به این توجه داشت که در هنگام مدیریت سرمایه باید حداکثر ضرر مجاز را نیز در نظر داشته باشیم. این نکته یک قانون ساده است به این معنا که هیچگاه با پولی که قدرت از دست دادن آن را ندارید معامله نکنید. عقیده بسیاری از تریدرهای موفق در زمینه فارکس این است که تعیین حد ضرر کل در شروع هر ماه امری مهم است.

پولی که شما برای سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌کنید نباید نقشی مهم در زندگی شما داشته باشد. مانند هزینه اقساط، هزینه تحصیل، هزینه خرید مسکن و غیره. از بین رفتن سرمایه بسیار سخت است و اگر آن سرمایه نقش مهمی در زندگی شما داشته باشد از دست دادن آن سخت‌تر می‌شود.

همیشه توجه داشته باشید که اگر ضرر در معاملاتتان همواره بیشتر از سود است باید آن معامله را متوقف کنید و به عقب برگردید و ببینید که چه اشتباهی انجام داده اید. هنگام شروع مجدد معامله از اشتباهات گذشته خود درس بگیرید و با دقت بیشتر به معامله بپردازید.

۳- صبر داشته باشید: شروع معامله اهمیت بسیار زیادی دارد. هر معامله‌ای شایسته بهترین تحلیل و تجزیه‌ها است و خوب است برای ورود به آن معامله از قبل آن را ارزیابی و بررسی کنید. اولین نیاز هر معامله‌ای زمان‌بندی مناسب است که این کار نیاز به مهارت کافی و تشخیص تکنیک‌ها و نمودار‌های روند است.

مسیری که یک معامله طی می‌کند چیزی است که فرد سرمایه گذار باید به خوبی آن را درک کند تا یک خروجی بسیار مناسب بگیرد. خروجی مناسب محصول یک ورودی بسیار خوب است.

۴- شناخت استراتژی‌ها و استفاده از تکنیک‌های مناسب با سبک معامله: معامله گران موفق کسانی هستند که از کم و کاستی‌ها و مشکلات خود آگاه هستند. باید همواره روی همه پوزیشن‌های معاملاتی تمرکز کرد و تشخیص داد که ویژگی‌های آن با نگرش‌های شما همسان باشد. هیچگاه از روش‌هایی که پیچیده یا پیشرفته هستند استفاده نکنید و تنها از روشی استفاده منید که با آن آشنایی دارید.

اگر استراتژی و راه و روش شما صحیح است و برایتان بسیار مناسب است، اما این استراتژی با وضع مالی شما یکسان نیست باید از آن دوری کرد. به یاد داشته باشید که هر روشی ریسک‌های مختص به خود را دارد.

۵- پایبندی به برنامه‌های معاملاتی: یک پوزیشن معاملاتی بسیار خوب زمانی به دست می‌آید که میان قضاوت درست و صبر. سخت کوشی تعادل برقرار باشد. اکثر تریدر‌ها بعد از چند شکست و اشتباه به جای یادگیری مهارت‌های مورد نیاز برای داشتن سود، نا امید می‌شوند و معامله خود را اصلاح نمی‌کنند.

اگر مایل به افزایش مهارت‌های خود هستید باید با این برنامه‌های معاملاتی همراه باشید و به آن‌ها پایبند باشید. به یاد داشه باشید که تنها ایجاد یک طرح معاملاتی کافی نیست.

نکاتی برای داشتن سود در معامله

جمع بندی

در دنیای فارکس و در انواع معاملات رعایت این ۵ نکته برای داشتن سود دائم از معاملات راه بسیار خوب و مناسبی است. بازار‌های مالی همواره دارای ریسک هستند اما با رعایت این نکات ما می‌توانیم ریسک‌ها را در معاملات کاهش دهیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا