تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

آمارهای اقتصاد کلان JUN 2022 📢

تحلیل فاندامنتال چیست؟

قبل از اینکه به تشریح تحلیل فاندامنتال بپردازیم باید بگوییم که چهار روش اصلی تحلیل، در بازار وجود دارد:

• 🔹 تحلیل اقتصاد کلان
• 🔹 تحلیل آنچین
• 🔹 تحلیل فاندامنتال
• 🔹 تحلیل تکنیکال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

در تحلیل‌ فاندامنتال یک ارز دیجیتال ، ارزش ذاتی یک‌ سهم یا یک رمزارز بر اساس یک سری پارامترهایی ارزیابی میشود خب این دقیقا یعنی چه؟ .
یه مثال از بورس بزنیم : ‌
🔷️فرض کنید شما بررسی‌های لازم رو انجام دادید و مشخص کردید که هر سهم شستا، ۱۰۰۰ تومان ارزش داره.‌ بازار رو که نگاه می‌کنید، می‌بینید که الان قیمت هر سهمش ۸۰۰ تومنه. یعنی قیمت فعلی کمتر از ارزش واقعی سهم است و این سهم، باید بیشتر و بالاتری داشته باشد. ‌
✅پس بر اساس تحلیل‌ها پیش‌بینی می‌کنید که این سهم در آینده افزایش قیمت خواهد داشت و به این نتیجه می‌رسید که روی آن سهم سرمایه‌گذاری کنید.

برای ارز دیجیتال هم‌ موضوع صادق است.◾ وایت پیپر (گزارش جامع)◾، قابلیت‌های یک رمزارز و. را بررسی می‌کنید و می‌بینید که پتانسیل خوبی برای رشد در آینده داره.‌ مثلا طبق تحلیل فاندامنتال ارزهای اتریوم Ethereum و کاردانو Cardano و بایننس کوین BNB یا سولانا Solana پروژه‌های قوی با تیم های قوی و حامیان قوی و نقشه راه قوی و سابقه عالی هستند و آینده‌ی درخشانی خواهند داشت.
‌
✔پس در تحلیل فاندامنتال یکسری عوامل بنیادین بررسی میشود. مثلا:

• 🔸️ وایت پیپر رمزارز رو بخونید
• 🔹️ پروژه و تیم رو بررسی کنید (ناشناس بودن تیم می‌تواند زنگ خطری برای کلاهبرداری در کوتاه مدت یا بلند مدت باشد).
• 🔸️ مارکت کپ (ارزش بازار) و حجم معاملات رو چک کنید
• 🔹️ ببینید ارز موردنظر چقدر کاربردی است و چه مشکلی رو حل می‌کند و با ارزهای دیگر چه همکاری هایی داشته .
• 🔸️ اخبار این حوزه رو دنبال کنید
• 🔸️ و چندین پارامتر دیگر مثل توکنومتری و روند قیمت از ابتدا تاکنون و .

‌
🔺️ البته فراموش نکنید که در مورد ارزهای دیجیتال از تحلیل تکنیکال هم استفاده می‌شود و تحلیل فاندامنتال هم برای موارد زیادی کاربرد دارد. در بازار رمزارزها بهتره از هر دو تحلیل استفاده کنید و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟ به یک تحلیل اکتفا نکنید.

تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در چیست؟

اگر قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، باید تمرکز روی آنالیز فاندامنتال بیشتر باشد و اگر قصد تریدهای روزانه یا هفتگی دارید، تکنیکال بیشتر به کار میاید. پس تحلیل فاندامنتال در دوره زمانی طولانی‌تر کاربرد بهتری دارد و تحلیل تکنیکال برای دوره زمانی کوتاه مدت.
‌

تحلیل آن چین چیست؟

در اصل به تحلیلی که با استفاده از اطلاعات درون‌شبکه بلاک‌چین انجام می‌شود، تحلیل آن‌چین می‌گویند. داده‌های درون زنجیره‌ای یا آن‌چین شامل اطلاعات مربوط به تمام عملیات‌ انجام‌شده در یک بلاک‌چین خاص بوده و منظور از این عملیات‌، اطلاعات نوشته‌شده روی بلاک‌های بلاک‌چین است. این تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟ اطلاعات در بلاک‌چین‌های غیرخصوصی، برای همه قابل‌دسترس است.

در تحلیل آن‌چین از مواردی همچون تعداد آدرس‌ها، هولدرهای کوتاه‌مدت و بلندمدت، تراکنش‌ها و مواردی ازاین‌دست مورد آنالیز و بررسی قرار می‌گیرد.

چرا تحلیل داده‌های آن‌چین مهم است؟

با توجه به شفافیت داده‌های بلاک‌چین، می‌توان با استفاده از این داده‌ها از اطلاعاتی همچون افزایش عرضه در بازار یا افزایش تقاضا مطلع شد. به‌عنوان‌مثال داده‌هایی مثل تراکنش‌ها یا افزایش آدرس وال‌ها می‌تواند در تعیین ادامه روند بازار به ما کمک کند.

از محبوب‌ترین شاخص‌های آنچین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • • 🔹 تعداد آدرس‌های فعال
    • 🔹 تعداد آدرس‌های جدید
    • 🔹 حجم تراکنش‌ها
    • 🔹 ارزش شبکه به تراکنش
    • 🔹 ورودی/خروجی سرمایه از صرافی‌ها

    در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

    ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

    پروژه‌هایی مثل Terra، Wonderland و چند مورد دیگه در حوزه DeFi باعث شدند تا سرمایه‌گذاران، تحقیقات بیشتری جهت ورود به خریدها انجام دهند:

    1️⃣ برخی از توسعه‌دهنده‌ها هرکدام به دلیلی ناشناخته هستند!
    شاید به جز مورد ساتوشی ناکاموتو در بیتکوین، در اکثر موارد ناشناخته بودن توسعه‌دهنده پروژه می‌تواند یک هشدار جدی باشد. به عبارتی به غیر از دلایل امنیتی که در برخی موارد قابل قبول است، ممکن است توسعه‌دهنده به سبب اقدامات مجرمانه آتی قصد پنهان کردن هویت خود را داشته باشد!
    📣📣 مثال بازر این مورد پروژه SQUID است که 45,000% رشد کرد و تنها چند روز بعد از راه‌اندازی معامله‌گران متوجه شدند قادر به فروش توکن‌های خود نیستند!

    2️⃣ در رابطه با اشخاص پشت پرده پروژ‍‌ه‌ها آگاه باشید!
    کارشناسان قدیمی حتما به خاطر دارند ایجاد BCH و EOS را که به ترتیب توسط Roger Ver و Dan Larimer راه‌اندازی شدند و حتی EOS در ICO (عرضه اولیه کوین) خود موفق به جذب 4 میلیارد دلار سرمایه شد، اما نه بیتکوین‌کش و نه EOS حتی در بازار صعودی سال 2021 هم نتوانستند حتی به سقف قیمتی خود برسند.
    📣📣 همین اواخر خروج Andre Cronje از پروژه FTM و درنتیجه خروج سرمایه توسط بسیاری از هولدرهای فانتوم از این پروژه، باعث شد که FTM سقوط قیمتی بدی را تجربه کند.

    3️⃣ غیرمتمرکزسازی نیازمند مشارکت کامیونیتی است!
    هشدار بعدی در رابطه با سازمان‌های غیرمتمرکز خودگردان یا DAO و پروتکل‌های DeFi است.
    بسیاری از پروتکل‌ها ادعای غیرمتمرکز بودن را دارند اما دقیقا متکی بر ارائه‌دهنده خدمات متمرکز هستند که مثال این مورد Amazon Web Service است. مثال مرتبط دیگه زمانی است که یک پروژه ادعا می‌کند به توکن هولدرهای خود قصد ارائه حق حاکمیت دارد اما تغییرات مهمی را بدون مشورت با کامیونیتی خود در پروتکل ایجاد می‌کند!
    📣📣 بارزترین مثال این مورد هم اقدام Terra در راستای افزودن بیتکوین به ذخایر خود به عنوان وثیقه‌ای برای استیبل‌کوین UST بود که هیچ رای و نظری پیش از این اقدام از کامیونیتی Terra درخواست نشده بود.

    

    خبر، نظرات شما، یا گزارش خطا و یا لزوم به روزرسانی

    

    تحلیل افت و خیز قیمتهای بازاردر شت کوین ها

    

    ارز دیجیتال بازی RACEFI در یک نگاه

    

    ارز دیجیتال بازی سندباکس SandBox در یک نگاه

    

    تحليل تکنيکال ارز ديجيتال پیت بول Pitbull با نماد PIT

    

    ارز دیجیتال دش Dash در یک نگاه

    

    آمارهای اقتصاد کلان JUN 2022 📢

    هنگام جستجو با درج نام ارز +

    کاربران حرفه ای با تحلیل ها و اخبار فاندامنتال، روند بازارها را پیش بینی می‌کنند و برای تحقق امنیت بیشتر سرمایه و ورود و خروج به موقع، می‌توانند از مطالب سایت بهره زیادی ببرند.
    Professional users, with fundamental analysis and news, predict market trends and can make great use of our site to achieve greater capital security and timely entry and exit.
    

    سوال دارید؟ حتما مطرح بفرمایید یا اگر بخشی، به روزرسانی نیاز دارد عنوان کنید

    دیدگاه و سوالات خود را در هر بخش درج کنید
    

    با Digim4u.com هر روز در کسب دیجیتال، هدف های بالاتری را بدست آورید

    با ابزارهای حرفه ای و رابط های کاربری آسان در داشبورد ارزهای دیجیتال، خودتان را مجهز کنید و بهره وری زمانی را افزایش دهید.
    . Equip yourself with the introduced tools with Crypto`s Dashboard and increase your time efficiency
    

    فهرست سایت Contents

    تمامی حقوق و آثار این سایت محفوظ و نقل مطالب سایت، با درج نام و لینک الزامی است
    

    سلب مسئولیت: تمامی مطالب این سایت صرفاً برای اهداف آموزشی است و به عنوان قانون، تعهد، سرمایه گذاری مالی، اقتصادی یا پیشنهادهای مختلف ارائه نشده یا قرار نیست از آن استفاده شود.تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟
    

    سوالات بورس و پاسخ ها

    برای شروع یک معامله درست و تخصصی، باید علاوه بر بررسی و تحلیل بنیادی ، قیمت سهام نیز از منظر تکنیکال به صورت حرفه ای و کاملا دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

    اما از آنجاییکه بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و امکان دستکاری قیمتی در آن بسیار راحت است، گاهی پیش می آید که برای سهام شرکت خاصی به راحتی مقاومت و حمایت کاذب ساخته میشود و به پشتوانه کانال های بورسی موجود در شبکه های مجازی حمایت و مقاومت کاذب ایجاد شده به عنوان نقطه عطف قوی به سهامداران کم تجربه قبولانده میشود و در نتیجه افزایش حجم معاملات در آن نقطه، مهر تاییدی بر صحت آن بوده و اینگونه تعبیر می شودکه تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی تر از تحلل بنیادی است.

    وظیفه تحلیل بنیادی و تحلیلگر چیست؟

    وظیفه تحلیل بنیادی و تحلیلگر چیست؟

    وظیفه تحلیلگران بنیادی، بررسی شرایط اقتصادی جهان، کشور و بررسی وضعیت جاری و گذشته شرکت از طریق ارزیابی صورت های مالی دوره ای و سالیانه و در نهایت پیش بینی صورت سود و زیان سال های آتی بر اساس اخرین اطلاعات می باشد.

    وظیفه اصلی تحلیلگران بنیادی، محاسبه “اثر” خبر منتشر شده، بر سود آوری شرکت است.

    مراحل اصلی در تحلیل بنیادی سهام یک شرکت چیست؟

    مراحل اصلی در تحلیل بنیادی سهام یک شرکت چیست؟

    از زمان صفر تا لحظه ای که می خواهید تصمیم بگیرید سهمی ارزش خرید دارد یا خیر، شامل مراحل زیر است:

    پیش بینی عملکرد شرکت

    محاسبه ارزش ذاتی و واقعی شرکت

    تصمیم به خرید ، فروش یا نگهداری سهم با توجه به مرحله قبل

    دو رویکرد رایج تحلیل بنیادی چیست ؟

    دو رویکرد رایج تحلیل بنیادی چیست ؟

    ممکن است خبری مختص آن شرکت بشنوید که بر وضعیت مالی آن شرکت اثر گذار باشد(مثل معافیت مالیاتی یا پرداخت تسهیلات ارزان یا بستن قرارداد جدید توسط آن شرکت یا …). به این رویکرد پایین به بالا می گویند.

    یا اینکه ممکن است شما خبری در خصوص صنعت آن شرکت و یا اقتصاد داخلی و جهانی و بازارهای جهانی محصولات آن شرکت بشنوید که می خواهید ببینید تأثیر آن بر وضعیت و عملکرد مالی آن شرکت چگونه است. به این حالت، رویکرد بالا به پایین می گویند.

    بر اساس تجربه، رویکرد نخست تحلیل بنیادی یعنی پایین به بالا برای افراد تازه وارد مناسب تر و رویکرد بالا به پایین برای افراد با تجربه و دانش اختصاصی مناسب تر است. چرا که در روش بالا به پایین شما نیاز دارید تا از شرکت های هم گروه بیشتری اطلاعات داشته باشید.

    چه موقع از رویکرد نخست و چه موقع از رویکرد دوم استفاده می شود؟

    در پاسخ باید بگوییم تنها وجه تمایز آنها در انتخاب، آن عامل جاذبه ای است که شما را به طرف آن شرکت یا صنعت سوق می دهد. مثلا می گویند قیمت جهانی محصول Y افزایش یافت، در این صورت می روید سراغ رویکرد بالا به پایین.

    در بازار سرمایه ایران از هر دو رویکرد استفاده می شود. حتی در تحلیل تکنیکال هم این دو رویکرد کاربرد دارند (مثلا نمودار شاخص صنعت را می بینید و یک سهم از داخلش پیدا می کنید(بالا به پایین) یا یک سهم تحلیل می کنید و سپس شاخص صنعت (پایین به بالا) ) .

    آموزش تحلیل بنیادی را از کجا شروع کنیم؟

    آموزش تحلیل بنیادی را از کجا شروع کنیم؟

    در مرحله صفر و شروع کار در آموزش تحلیل بنیادی می بایست خوب شرکت را بشناسید. باید بدانید که فعالیت شرکت چیست؟ چه محصولی تولید می کند؟ از چه موادی برای تولید آن محصول استفاده می کند؟ آن مواد را از کجا می خرد؟ محصول را به کجا می فروشد؟ و سوالاتی از این قبیل که باید از آن اطلاع داشته باشید.

    اکنون ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که این اطلاعات را چگونه می توانم بدست آورم. منابع زیاد است. یکی از منابع تحلیل سایر تحلیلگران است، یکی دیگر (معتبرترین) صورتهای مالی شرکت است که در سایت کدال در دسترس است. گزارش فعالیت هیئت مدیره که قبل از مجمع عمومی منتشر می شود را حتما توصیه می کنیم که مطالعه بفرمایید چرا که اطلاعات بسیار خوبی از شرکت و چشم انداز آتی آن شرکت به شما می دهد.

    تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

    تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

    تحلیلگران بنیادی خودشان سود یک سهام را بدست می‌آورد و آنرا خرید می‌کنند. اما یک تحلیلگر تکنیکال با مشاهده نمودار قیمت سهم، می‌تواند آینده را پیش بینی کند. نقطه ورود، نقطه خروج، کف قیمت، سقف قیمت توسط تحلیل تکنیکال مشخص میگردد.

    تحلیل بنیادی سهام هر شرکت نیاز به بررسی و زمان بیشتری دارد اما نتایج مطمئن تری خواهد داشت، ولی تحلیل تکنیکی برای هر سهم بسیار سریعتر انجام می‌شود اما پایه و اساس آن بر مبنای پیش بینی است.

    اصولا تحلیل گران حرفه‌ای بازار به هر دو علم تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تسلط دارند.

    کدام سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟

    کدام سهم را برای خرید انتخاب کنیم؟

    برای داشتن یک سرمایه‌ گذاری پر سود، باید سهمی را انتخاب کنید که احتمال افزایش قیمت بیشتری داشته باشد. این پیش‌بینی بر اساس تجزیه و تحلیل بازار انجام می‌شود. روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار وجود دارد که در این میان، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال شهرت و رواج بیشتری دارند.

    تحلیل بنیادی چیست؟

    تحلیل بنیادی چیست؟

    الف – تحلیل بنیادی به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت‌های مالی می‌پردازد و سعی دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید (گزینه صحیح)
    ب – بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معاملاتی تمرکز دارد
    ج – بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد
    د – همه موارد

    در این وبسایت نمونه سوالات مربوط به آزمون های افتتاح حساب در کارگزاری های بورس و سوالات مربوط به معاملات آنلاین بورس و سایر سوالات متداول در زمینه سرمایه گذاری در بورس پاسخ داده میشود.

    تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

    تحلیل یکی از مهمترین بخش های بازار سرمایه است که به وسیله آن می توان سهام یک شرکت را ارزیابی کرده و ارزنده بودن آن را تشخیص داد. در بازار سرمایه از دو روش تحلیلی برای ارزیابی سهام شرکت ها استفاده می شود که این دو روش شامل تحلیل فاندامنتال(بنیادی) و تکنیکال است.

    

    به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، تحلیل جزئی از بازار سرمایه است، نمی توان وارد بازار سرمایه شد و از تحلیل استفاده نکرد، زیرا تحلیل به سرمایه گذار دید بهتری برای خرید یا فروش سهام و ارزنده بودن آن می دهد. در بازار سرمایه برای ارزیابی سهام و شرکت ها دو روش تحلیل وجود دارد که هر کدام می تواند به صورت فردی یا مکمل دیگری باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌کنند.

    تحلیل فاندامنتال و ابزارهای آن

    تحلیل فاندامنتال که با عنوان تحلیل بنیادی هم نام برده می شود روشی است که از طریق آن می‌توان داده های مالی، اطلاعات شرکت، دارایی ها و بدهی، شرایط اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر سهم و ارزش ذاتی سهام یک شرکت را تعیین کرده و ارزنده بودن سهام را نسبت به قیمتی که در بازار خرید و فروش می شود مشخص کرد.

    تحلیلگران بنیادی با استفاده از ابزارهای خود ارزش ذاتی و واقعی یک شرکت را بدست آورده و بر اساس تفاوتی که میان ارزش ذاتی و واقعی سهم آن با قیمتی که در بازار خرید و فروش می شود ارزنده بودن یا نبودنش را تشخیص می دهند. در صورتی که قیمت سهم نسبت به ارزش ذاتی شرکت کمتر باشد خرید آن سهم را ارزنده دانسته و در صورتی که قیمت سهم بیشتر از ارزش واقعی آن باشد سهم را زیان ده و غیر ارزنده اعلام می کنند.

    تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن

    تحلیل تکنیکال بدین صورت است که فرد تحلیلگر به صورت های مالی و شرایط اقتصادی و سیاسی توجهی ندارد زیرا باور او این است که نوسانات قیمتی سهام شرکت ها اتفاقی نیست و بر اساس یک الگو تغییر می کند که با استفاده از روش های مختلف این الگو را می توان شناسایی کرد و ارزنده بودن سهم را تشخیص داد . بر اساس تحلیل تکنیکال، بازار هوشمند است و الگوی قیمتی سهم شرکت ها بر اساس تغییرات بیرونی توسط بازار تصحیح می شود و فرد با استفاده از ابزار تکنیکالی مانند اسیلاتور و اندیکاتورها با استفاده از روش های مختلف می تواند این الگو و روند را شناسایی کرده و تغییرات قیمت سهم را تشخیص دهد و درنهایت بر اساس روند تشخیصی زمان خرید یا فروش سهم را پیشبینی می کند.

    در اصل تحلیلگران تکنیکال می گویند تغییرات قیمتی سهم در گذشته الگوی قیمتی آینده آن را نشان می دهد و با توجه به رفتار گذشته قیمت سهم است که می توان زمانی برای ورود و خروج تعیین کرد.

    آموزش تحلیل فاندامنتال

    در این قسمت شما را با تحلیل فاندامنتال در بازار های ارز دیجیتال آشنا می کنیم . از آنجایی که شما برای خرید و فروش رمز ارز ها نیاز به دانش تحلیل تکنیکال دارید .اما باید اهداف پروژه های رمز ارز ها را زیر نظر داشته باشید .و اخبار روزانه بازار های مالی را دنبال نمایید.

    

    شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ | مفهوم و کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

    شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟ در این مقاله قصد داریم تا شاخص فاندامنتال FCAS را به شما معرفی نماییم. شاخص فاندامنتال…

    

    تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis چیست ؟ | آشنایی با تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای

    تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis ، در این مقاله قصد داریم تا بررسی نماییم که چگونه تحلیل درون زنجیره…

    

    بررسی 16 رویدادهای فاندامنتالی برای ارز های دیجیتال

    بر اساس مقاله تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال معلوم شد،که بر اساس مطالعه بر روی یکسری رویدادها می توان تصمیم…

    

    6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

    در این مقاله می خواهیم 6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال را مورد برسی قرار دهیم.همانطور که…

    

    تحلیل فاندامنتال چیست؟ | تحلیل فاندامنتال در ارز های دیجیتال

    تحلیل فاندامنتال چیست ؟ اگر شما وارد بازار مالی شده اید و جویای این هستید که تحلیل فاندامنتال چیست و…

    

    تفاوت تحلیل فاندامنتال در بورس و ارزهای دیجیتال

    مطلبی که دارید می خونید مربوط به تحلیل فاندامنتال در بورس یک سهام است.که این سهام وابسته به یک شرکت…

    

    روانشناسی بازار ارز های دیجیتال | شناخت روان چه تاثیری در معاملات دارد؟

    ما در مطلب زیر می خواهیم شما را با روانشناسی بازار های مالی مانند رمز ارزها- بورس و فارکس ،…

    تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی نام یکی از روش های تحلیل بازار های مالی ( ارز دیجیتال و… ) می باشد. در تحلیل فاندامنتال فردی که تحلیل را انجام می دهد و یا تحلیلگر، به بررسی شرایط یک پروژه و یا شرکت از جنبه های مختلف می پردازد و اخبار و رویداد های آن ها را دنبال می کنند. در این دسته بندی قرار است به صورت کاملا دقیق با تحلیل فاندامنتال آشنا شوید. اما قبل از اینکه بخواهید اقدام به مطالعه دیگر مقاله ها کنید بهتر است مطالعه این قسمت را از دست ندهید. شاید با عنوان نام تحلیلگر برایتان این سوال پیش بیاید ک تحلیلگر چیست؟ تحلیلگر به فردی می گویند که مسئولیت تحلیل بازار های مالی را بر عده دارد و یا به نوعی تخصص آن تحلیل بازار های مالی می باشد. در ادامه همراه ما باشید.

    تحلیل فاندامنتال ” Fundamental analysis ” چیست؟

    همانطور که گفتیم در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر به بررسی جنبه های مختلف پروژه می پردازد. به صورت کلی باید گفت که تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و همچنین مالی و موارد دیگری که تغییر پذیر در مورد یک دارایی است می باشد. احتمالا می دانید که جز تحلیل تکنیکال، تحلیل های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن ها تحلیل تکنیکال می باشد. البته لازم به ذکر است که تحلیل احساسات نیز مهم است و تحلیلگر ها نیز این موضوع را در نظر می گیرند. در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال، چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می گیرد که در این قسمت به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

    این موارد عبارت اند از:

    حجم معاملات

    یکی از پارامتر هایی که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مورد بررسی قرار می گیرد دقیقا همین گزینه است. در این پارامتر بررسی می شود که یک ارز در 24 ساعت گذشته چه مقدار حجم خرید و فروش داشته است و وضعیت معامله آن چگونه بوده است. جز 24 ساعته گذشته در تایم فریم های دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع بسیار گسترده است تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟ که ما در این قسمت به این مقدار اکتفا خواهیم کرد.

    تاریخچه و بررسی کلی پروژه

    این موضوع نیز به دست تحلیلگران فاندامنتال باید به صورت کامل بررسی شود. اینکه از کلیت پروژه و همچنین تاریخچه پروژه اطلاعات داشته باشید مهم است چراکه متاسفانه برخی از پروزه های فعلی کلاهبرداری هستند. البته برخی از پروژه ها بسیار حرفه ای به وجود آمده اند که ممکن است بابررسی تاریخچه آن باز هم متوجه کلاه برداری بودنش نشوید. به صورت کلی یک پروژه خوب باید یک سابقه طولانی و مثبتی داشته باشد و همچنین در بین کاربران معروف باشد.

    ارزش کل بازار و یا مارکت کپ

    مارکت کپ هر ارز در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است. مارکت کپ یک ارز یعنی مقدار کل رمایه در حال گردش که بر حسب دلار و طبق یک فرمول محاسبه می شود.

    شما می توانید برای مشاهده مارکت کپ هر ارز به سایت کوین مارکت کپ مراجعه کنید و سپس با انتخاب ارز اقدام به مشاهده اطلاعات مفید از آن ارز کنید. هر چه مارکت کپ یک ارز بیشتر باشد یعنی آن ارز معتبر تر است.

    برنامه های پیش رو و رویداد ها

    از دیگر مواردی که برای بررسی یک پروژه در تحلیل فاندامتال استفاده می شود این موضوع است. مشاهده نقشه راه و برنامه های تیم بسیار مهم است. آن ها را ببینید و به صورت دقیق مطالعه کنید. از این رو می توانید تصمیمات تازه ای بگیرید.

    نحوه کارکرد پروژه

    این موضوع نیز مهم است. بدانید که در پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری که کنید چه سروریس هایی ارائه شده است و چگونه کار می کند. اگر پروزه چندین موضوع را برای آینده خود عنوان کرده است آیا برای رسیدن به آن ها کاری انجام داده است یا خیر؟ مسائل دیگری است که می تواند در این قسمت مهم باشد. باید به آن ها توجه کنید.

    تیم پروژه

    بررسی تیم پروژه مد نظر و به دست آوردن اطلاعات در این باره بسیار مهم است. به این موضوع زیاد توجه کنید و حتما این کار را انجام دهید. زمانی که تیم یک پروژه را تحلیل می کنید بهتر می توانید آن ها را بشناسید و با آن ها ارتباط برقرار کنید. اگر در هنگام بررسی تیم یک پروژه دیدید که در آن پروزه افراد موفق و همچنین با سابقه ای وجود دارند می توان تا حدودی به آن اعتماد کرد چراکه این موضوع بی شک به موفقیت پروژه کمک می کند. در برخی از پروژه ها ممکن است افراد مشهوری سرمایه گذاری کرده باشند این موضوع نیز بسیار به موفقیت و ارزش قیمتی پروژه کمک می کند. این موضوع را نیز در هنگام بررسی تیم در نظر بگیرید. به صورت کلی بهتر است اینگونه عناوین در تحلیل فاندامنتال را ریشه ای انجام بدهید تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

    در این قسمت نیز به صورت کامل با تحلیل فاندامنتال آشنا شدید. در مقالات دیگر می توانید به صورت کامل تر و جزئی تر در این باره اطلاعات به دست آورید.

    تحلیل فاندامنتال چیست؟

    تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) چیست؟ برای آشنایی با تحلیل فاندامنتال این مقاله را از دست ندهید. در این مقاله قصد داریم مزایا و معایب این تحلیل را مورد بررسی قرار دهیم و تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال و همچنین تحلیل تکنیکال بیت کوین، برای شما فراهم شده است که قطعاً برای کسب موفقیت در بازار کریپتوکارنسی باید این تحلیل آشنایی داشته باشید.

    تحلیل فاندامنتال چیست؟

    تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟ تحلیل فاندامنتال همانند تحلیل تکنیکال در بازارهای بورس، ارزهای دیجیتال و اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد که به‌عنوان علمی برای ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و عوامل تغییرپذیر دیگر یک دارایی می‌باشد. تحلیل بنیادی باعث می‌شود تا ارزش احتمالی و ارزش حقیقی یک رمزارز یا سهام در آینده را مشخص شود.

    

    تحلیل فاندامنتال چیست؟

    در اصل تحلیل فاندامنتال به تحلیل و بررسی یک پروژه می‌پردازد که ممکن است سهام یا ارز دیجیتال باشد و این پروژه‌ها را از جوانب مختلف مانند اخبار و اتفاقات و رویدادهای اخیر آن پیگیری می‌کند. به این ترتیب اگر با بررسی تمام جوانب تأثیرگذار در یک پروژه و جنبه‌های گوناگون آن بتوان به ارزش درونی و پتانسیل ویژه آن دست یافت، می‌توان گفت که از تحلیل فاندامنتال یا بنیادی استفاده کرده‌ایم.
    فرض کنید ایلان ماسک توییتی در مورد روند صعودی بیت کوین یا اتریوم و … در آینده خبر می‌دهد. این یک نمونه برای تحلیل فاندامنتال است که اگر شما با بررسی این موضوع بتوانید سود خوبی از این موضوع ببرید و اقدام به خرید آن ارز بکنید، درواقع از این تحلیل استفاده کرده‌اید.

    چه عواملی در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تأثیر دارند؟

    

    چه عواملی در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال تأثیر دارند؟

    • میزان حجم معاملات

    یکی از عوامل مهم و ضروری در تحلیل فاندامنتال است که به شما به کمک حجم معاملات می‌توانید میزان محبوبیت رمزارز موردنظر در بازار کریپتوکارنسی را مورد بررسی قرار دهید که این مقدار معادل با میزان معامله شده ارز دیجیتالی در یک بازه زمانی مشخص و خاص است. از این عملکرد نتیجه می‌گیریم، زمانی که حجم معاملات در ارزی دیجیتال بالا است، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟ پس به معنای محبوبیت و آینده درخشان آن کوین خواهد بود.
    البته نباید به شایعات دامن بزنید چراکه ممکن است رمزارزی با یک خبر و یک شایعه مورد توجه کاربران قرار بگیرد. درواقع نباید فقط به حجم معاملات یک ارز دیجیتالی توجه کرد؛ بنابراین سعی کنید برای یک ارز دیجیتال به‌صورت ماهانه تحلیل بنیادی انجام دهید تا با این کار از ضرر مالی جلوگیری کنید.

    • تحلیل و بررسی موجودی رمزارز

    در دنیای ارزهای دیجیتال افرادی مشغول به معامله و خرید و فروش ارز دیجیتال هستند، اما تعدادی از کاربران در عوض خرید و فروش، ارز خود را ذخیره و نگهداری می‌کنند. این یک روش بسیار مهم برای کنترل تورم می‌باشد که امروزه کاربرد زیادی دارد.
    برای مثال تمام توکن‌های بیت کوین 21 میلیون است که تاکنون 18 میلیون از توکن از این رمزارز محبوب استخراج شده است؛ با توجه به این موضوع شاهد به پایان رسیدن استخراج بیت کوین هستیم و بنا به موضوع “عرضه و تقاضا” هرچه تعداد تقاضا بالا و میزان عرضه پایین باشد، روند قیمت بیت کوین صعودی خواهد بود که در آینده شاهد آن خواهیم بود.
    بر این اساس موجودی ارز دیجیتال نیز از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

    • ارزش بازار

    ارزش بازار، به میزان دارایی یک شرکت ضرب‌در قیمت هر واحد از آن ارز به دست می‌آید. ارزش بازار در تحلیل بنیادی کی از فاکتورهای مهم و ضروری است که به کمک آن می‌توان تصمیمات بزرگی برای سرمایه‌گذاری گرفت که آینده‌ساز باشد. توجه داشته باشید که هرچه میزان ارزش بازار یک رمزارز بلا باشد که به معنای پایین بودن خطر (ریسک)سرمایه‌گذاری است.

    • بازگشت سرمایه

    میزان سودی دریافت شده به ازای هریک تومان سرمایه‌گذاری، بازگشت سرمایه گفته می‌شود که این معیار در واقع محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در تحلیل فاندامنتال (بنیادی)به سرمایه‌گذاران در ارزیابی عملکرد رمزارز دیجیتالی کمک شایانی می‌کند.

    • هزینه مورد نیاز برای استخراج توکن

    یکی دیگر از عوامل مؤثر در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، محاسبه هزینه تمام شده برای استخراج و ماین کردن آن رمزپایه است. ماینرها یعنی افرادی که مشغول به استخراج کوین هستند، با محاسبه هزینه‌ها بررسی می‌کنند که آیا استخراج کوین موردنظر نسبت به قیمت آن هزینه بالاتری دارد یا خیر؟ و اگر هزینه ماین کردن بیشتر از ارزش کوین باشد، ماینرها علاقه‌ای به استخراج آن ارز دیجیتال نخواهند داشت.
    در نتیجه هزینه استخراج ارز باید با قیمت ارز موردنظر تفاوتی داشته باشد که با ماینینگ بتوان کسب سود کرد، در غیر این صورت استخراج بی‌فایده بوده و هزینه اضافی متقبل شده‌اید.
    برخی از سرمایه‌گذاران با بی‌توجهی به این مسئله زیان‌های بسیاری را به کار خود وارد می‌کنند که متأسفانه راهی برای جبران آن وجود ندارد و سرمایه‌شان را از دست داده‌اند؛ بنابراین نسبت به استخراج ارز دیجیتال دقت کافی را داشته باشید و از تحلیل بنیادی غافل نشوید.

    • سرنوشت ارز دیجیتال

    تاکنون ارزهای دیجیتالی زیادی پا به عرصه بازار کریپتوکارنسی گذاشته‌اند که بعد از مدتی فعالیت دچار مشکلات فراوانی شده‌اند که دیگر قادر به ادامه مسیر خود نیستند. نبود برنامه‌ریزی حرفه‌ای و نداشتن مسیر مشخص در پروژه در حال انجام سبب نابودی و از بین رفتن آن در سال‌های آتی می‌شود.
    امروزه کریپتوهای زیادی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، آیا تمام آنها پتانسیل پیشرفت و افزایش قیمت دارند؟
    بنابراین نباید از تحلیل فاندامنتال غافل شد زیرا به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که کدام ارز دیجیتال در 3 سال آینده در بین ارزهای دیگر وجود نخواهد داشت و کدام یک پیشرفت زیادی را در پرونده خود به ثبت می‌رساند.

    تفاوت فاندامنتال و تکنیکال چیست؟

    در ادامه مقاله تفاوت‌های تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را با یکدیگر بررسی می‌کنیم. حتماً برای شما نیز این سؤال پیش‌آمده که آیا می‌توان تنها از یک تحلیل فاندامنتال استفاده کرد؟ در جواب این سؤال باید گفت که تقریباً می‌توان تنها با تحلیل تکنیکال به درآمد رسید و در ارزهای دیجیتال درخشید اما بالعکس این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان تنها با تحلیل فاندامنتال موفقیت را تجربه کرد.

    

    تفاوت فاندامنتال و تکنیکال چیست؟

    تحلیلگر تکنیکال بررسی‌های خود را روی نمودار انجام می‌دهد که هدف از این کار، دسترسی به نتیجه‌ای است که فرد تحلیلگر انتظار دارد عملکرد قیمت ارز دیجیتال همانند قیمت گذشته آن است. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ را در بایننس فارسی مطالعه کنید.
    تحلیلگر تکنیکال سعی بر این دارد که نمدار را تجزیه و تحلیل کند تا الگوهایی را برای شناخت رفتار آن ارز در زمان آینده را پیش بینی کند و بتواند با عملکرد سنجیده خود در آن بازه زمانی سود زیادی دریافت کند. اما تحلیل فاندامنتال بر پارامترهای شرکتی تمرکز دارد.
    شاید بر این باور باشید که تحلیل تکنیکال غیرمنطقی باشد ولی می‌توان ثابت کرد که یک رابطه روان‌شناختی بسیار قوی بین روان‌شناسی فعالان حوزه کریپتو و تغییرات قیمت وجود دارد.
    تحلیل تکنیکال بر اساس 3 اصلی که در آن وجود دارد، تنها تغییرات قیمت و اطلاعات قیمت را مورد هدف قرار می‌دهد که برخلاف تحلیل بنیادی است.

    تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

    تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های یک تحلیلگر است که باید تسلط کافی روی ارزهایی مانند اتریوم، بیت کوین، استلار، ریپل و… داشته باشد و به‌صورت منظم آنها را مورد بررسی قرار دهد. برای یادگیری این اصول عجله نکنید زیرا به زمان زیاد و کسب تجربه نیاز است و نمی‌توان بلافاصله وارد بازار شد. همانطور که در مطالب قبلی گفتیم تحلیل فاندامنتال تنها مربوط به تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟ ارز دیجیتال نیست و در بازار سهام و … نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین با یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال (بنیادی)در بازارهای مختلفی تسلط خواهید داشت.

    مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

    

    مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

    مزایای فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

    1- با تحلیل درستی از ارزها می‌توان به درک و فهم بازار رسید و به آینده کریپتوهای بررسی شده امیدوار بود.
    2- تحلیل فاندامنتال از جمله تحلیل‌ها و روش‌هایی است که در حوزه‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد و از محبوب‌ترین روش‌های تحلیل و بررسی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌باشد.

    معایب فاندامنتال (تحلیل بنیادی)

    1- در برخی اوقات محاسبه عوامل تأثیرگذار در تحلیل فاندامنتال به مشکل خورده و به اشتباه محاسبه می‌شوند.
    2- در این نوع از تحلیل باید زمان بسیاری را برای درک درست از شرایط و اوضاع بازار ارز دیجیتال صرف کرد؛ همچنین باید تمام پارامترها و فاکتورهای مؤثر در قیمت و ارزش رمزارز را بررسی نمود.
    3- تنها با زمان گذاشتن روی این موضوع می‌توانید در مسیر حرکتتان موفق شوید و اگر از صبر و حوصله شما خارج است پیشنهاد می‌کنم از یک تحلیلگر حرفه‌ای کمک بگیرید.

    تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال از موضوعات مهمی هستند که هرکس به‌عنوان تحلیلگر و یا فردی که در بازارهای ارز دیجیتال فعالیت دارد، باید به شناخت کاملی از آنها برسند که البته تحلیلگر این حوزه تمام زمان خود را صرف تحلیل می‌کنند. در این مقاله سعی کردیم تمام مفاهیم تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی را به شما ارائه کنیم و مزایا و معایب، تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و … را خدمت شما تقدیم کنیم.