استراتژی گزینه های باینری

نظرات از معامله گران

بیت کوین و بلاکچین درواقع آینده‌ای هستند که هر ذره از محتوای آن‌ها برای همیشه در هر گره (نود) متصل به آن وجود خواهد داشت.

نظرات از معامله گران

شکست معامله گران – همانطور که می‌دانید اصل اول تحلیل تکنیکال آن است که بازار گذشته خود را تکرار می‌کند. این موضوع علیرغم آنکه در منابع مختلف به آن اشاره می‌شود یک اصل نیست و هنگامی که بازار گذشته خود را تکرار نکند دلیل شکست معامله گران این اصل اشتباه است.

در حقیقت این مطلب در بسیاری از مواقع جواب نمی‌دهد و نمی‌تواند به عنوان یک روش در نظر گرفته شود. در واقع مباحث و تکنیک‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به گونه‌ای است که می‌تواند افراد تازه کار را به راحتی فریب داده و باعث شود که فکر کنند با استفاده از این مطلب می‌توانند در بازار کسب سود کنند.

نتیجه‌ای که در کتاب‌های CFA (بالاترین سطح اموزش‌های بازارهای نظرات از معامله گران نظرات از معامله گران مالی) قرار داده شده نشان می‌دهد که تحلیلگر تکنیکال نمی‌توانند در بلند مدت بیش از بازدهی سهم مورد معامله‌شان، سود کسب کنند.

در همین منبع ذکر شده است معامله‌گران کوتاه‌مدت حتی نمی‌توانند به سطح بازدهی بازار نیز دست یابند. بنابراین تصور اینکه یک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند بازدهی بیشتری از بازار کسب کند، یک تصور نادرست است.

بنابراین اگر ذهنیت شما آن است که می‌توانید با استفاده از تحلیل تکنیکال در این بازار پیروز شوید متاسفانه بازار نادرست بودن ذهنیت‌تان را با زیان‌هایی که می‌دهید به شما نشان خواهد داد. این به معنی آن نیست که شما نیازی به دانستن تکنیک ندارید.

در واقع تمام آموزش‌هایی که در بازارهای سرمایه داده می‌شود شرط لازم هستند.که تصور کنید این آموزش‌ها شرط کافی برای کسب سود در معامله‌گری است.

دلیل شکست تحلیل بنیادی نیز مشابه همین است. در منابع CFA به صراحت اشاره شده است تحلیلگران بنیادی نمی‌توانند در طولانی مدت بیش از بازده بازار سود کسب کنند. گفته شده است که وضعیت تحلیلگران بنیادی از وضعیت تحلیل‌گران تکنیکال بدتر است.

دلیل این امر آن است که تحلیل تکنیکال به صورت کمی عمل می‌کند و بازارها هم حالت عددی و کمی دارد این درحالیست که تحلیل بنیادی بیشتر ماهیتی کیفی دارد و شاید به راحتی نتوان اقتصاد را به صورت اعداد و ارقام دقیق تحلیل کرده و بر اساس آن نقاط مناسب خرید و فروش را شناسایی کرد.

برخی افراد برای حل مشکلات تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی ، ترکیب این دو روش را پیشنهاد می‌کنند. این امر نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث پیچیده‌تر شدن مسئله می‌شود.

این موارد از حرفه‌ای ترین منابع بین المللی آموزش بازارهای مالی نقل شده و در دوره‌های آموزشی عمومی کاملاً مورد غفلت واقع شده و به دانشجویان گفته نمی‌شود. در نتیجه معامله‌گران تازه کار با انتظارات غیر واقعی و در آرزوی کسب سودهای بالا وارد معاملات واقعی شده و تنها پس از زیان‌های پیاپی و از دست دادن سرمایه خود ماهیت واقعی بازار را درک می‌کنید.

در سوی دیگر برخی از تحلیلگران به بحث روانشناسی معاملات رو می‌آورند. علیرغم آنکه مباحث و نکات موجود در روانشناسی معاملات نکات ارزشمندی است اما همچنان مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، روانشناسی معاملات نیز باید به عنوان یک شرط لازم در نظر گرفته شود. مباحث مربوط به روانشناسی معاملات بسیار گسترده است که در همین خصوص یک دوره پنج جلدی را در انتشارات سازمان بورس در دست انتشار دارم. با این وجود دو نکته بسیار مهم را در خصوص روانشناسی معاملات بایستی خاطرنشان کنم.

اول آنکه نکات در تحلیل روانشناسی معاملات به مراتب کیفی‌تر از مباحث تحلیل بنیادی است. از این رو استفاده از این مباحث برای بازاری که ماهیت کمی دارد بسیار دشوار بوده و مانع از آن می‌شود که بتوان نقاط دقیق ورود و خروج و حدود ضرر را تعیین کرد.

دومین مورد مربوط به عامل انسانی است. عملکرد فکری انسان به گونه‌ای است که به راحتی قابل تغییر نیست. انسانها برای هزاران سال با دیدن عواقب جنگ، همچنان جنگ به راه می‌اندازد. افراد سیگاری علی‌رغم دانستن زیان‌های ناشی از کشیدن سیگار، آن را ترک نمی‌کنند. این مثال‌ها و بسیاری از مثالهای دیگر نشان می‌دهند تغییر رفتار با عملکرد فکری انسان‌ها بسیار دشوار است.

بنابراین مشکلات پیش روی معامله‌گران از نگاه من در ایران ضعف سیستماتیک و ابزارها، عدم تنوع بازار، تعداد خطوط سازوکارهای معاملات خودکار و نقص در آموزش‌ها و هدایت دانشجویان به سمت معاملات واقعی بدون داشتن دانش کافی است.

در نتیجه بسیاری افراد از بورس و سرمایه‌گذاری در آن فرار می‌کنند در حالیکه اگر زمان و هزینه کافی را برای کسب آموزش مناسب اختصاص می‌دادند می‌توانستند سودآوری خوبی از این بازارها داشته باشند.

نظر مخالفان و موافقان قانون جدید بازار پایه فرابورس

سازمان بورس برای جمع بندی اجرا یا عدم اجرای قانون جدید بازار پایه فرابورس از فعالان بازار سرمایه خواسته نظرات خود را به کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار اعلام کنند؛ در این راستا یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه معتقد است که طبقه‌بندی اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند اما تغییر قوانین نباید به عدم شفافیت در بازار سرمایه دامن بزند.

فرابورس

به گزارش تیتربرتر، چندی پیش مقررات جدیدی برای بازار پایه فرابورس ایران وضع شد و آنطور که فرابورس ایران اعلام کرده بود قرار شد که در انتهای خرداد ماه جاری این قوانین جدید اجرایی شود.

بر اساس این قوانین قرار بود سفارش‌های خرید و فروش از روی تابلو برداشته و معامله گران این بازار در هنگام سفارش‌گذاری از وضعیت سفارش‌های دیگر اطلاعی نداشته باشند این طور که مسئولان فرابورس اعلام کرده بودند این اقدام به این علت بود که سهامداران انتظارات خود را بر اساس تحلیل و تصمیم خود شکل دهند و تصمیم‌گیری درباره معاملات به دور از هیجانات کاذب و گمراه‌کننده باشد.

اما در طرف مقابل منتقدان معتقدند که حذف سفارش‌های خرید و فروش از روی تابلوی بورس به اصل شفافیت در بازار لطمه می‌زند و این اقدام پایه‌گذار بدعتی نادرست در بازار سرمایه می‌شود و اصل شفافیت این بازار را زیر سوال می‌برد.

اعتراض این دست از فعالان بازار سرمایه سبب شد که سازمان بورس واکنش نشان دهد و در این راستا حسن امیری -معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار- نامه‌ای به سعید اسلامی بیدگلی- دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران- و روح الله میرصانعی –دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار- بنویسد. امیری در آن نامه به دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی از سوی سهامداران و فعالان بازار پایه اشاره کرد و از این دو کانون خواست که نظرات فعالان این بازار را جمع کنند و در جلسه شورای عالی بورس به این موضوعات پرداخته شود.

در نهایت جلسه‌ای در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار تشکیل شد و اکثریت افرادی که در این جلسه حضور داشتند با اجرایی شدن قانون جدید بازار پایه به شکل جدیدی که عنوان شده مخالفت کردند و بسیاری از افراد خواهان تغییر در قانون جدید بودند.

در این راستا کانون نهادهای سرمایه گذاری هم از کلیه فعالان بازار خواسته تا نظرات خود را با این کانون به اشتراک بگذارند تا این نظرات به صورت یکجا به سازمان بورس ارسال شود.

مدیرعامل فرابورس ایران در آخرین واکنش‌ها در این مورد گفته که سازمان بورس به عنوان ضرب‌الاجل برای ارائه آخرین پیشنهادات درباره بازار پایه روز شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ را تعیین کرده است تا تمامی نظرات و پیشنهادات در این باره به کانون‌ها اعلام شود.

تغییر قوانین به صورت شفاف و به مرور انجام شود

فردین آقابزرگی -کارشناس ارشد بازار سرمایه- در این مورد ، اظهار کرد: در جلسه‌ای که در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار برگزار شد چند نفر با این طرح موافقت کردند که من هم جزو موافقان آن بودم البته باید تاکید کنم که محدودیت‌ها و دغدغه‌های بازار سرمایه باید در قانون جدید رعایت و به مرور زمان این قانون اجرایی شود.

وی تاکید کرد: موافقت بنده به این معنی نیست که باید به صورت چکشی این قانون اجرایی شود بلکه به دلیل فضای خاص بازار سرمایه ما این تغییرات باید به مرور انجام شود و برای اجرا شدن آن همه جوانب و حساسیت‌ها مد نظر قرار گیرد.

طبقه بندی اطلاعاتی خوب است اما همه با عدم شفافیت مخالف هستیم

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: اینکه بگوییم در یکی از تابلوهای بازار پایه فرابورس ماهی یک بار و در یکی از تابلوها هفته‌ای یک بار معامله انجام شود اصلاً درست نیست چرا که ما باید به فکر نظرات از معامله گران روان سازی و افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه باشیم.

وی درباره مخفی بودن سفارش‌ها در قانون جدید بازار پایه نیز اظهار کرد: این موضوع از دید من نیز صحیح نیست چرا که مشخص بودن سفارش و قیمت‌ها از ویژگی‌های بورس است اگر قرار است که سفارش و قیمت‌ها مشخص نباشد چرا معاملات باید در بورس انجام شود؟ اگر قرار است سهام در نظامی رقابتی به فروش برسد مزیت رقابت این است که نرخ بالاتر به عنوان نرخ معامله اعلام شود و نمی‌توان نرخی غیر از آن برای معامله قائل شد.

آقا بزرگی ادامه داد: در کل من با هر گونه محدودیتی در نظام عرضه و تقاضا موافق نیستم اما اینکه بخواهیم شرکت‌ها را از نظر سطح شفافیت و اطلاع رسانی طبقه بندی کنیم اقدام مناسبی است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به دغدغه‌های برخی از فعالان بازار پایه درباره قانون جدید، تاکید کرد: ما باید این تغییرات نظرات از معامله گران را به صورت تدریجی اعمال کنیم مثلاً می‌توان برای این اقدام بازه زمانی ۶ ماهه در نظر گرفت. نمی‌شود که برای یک تغییر اساسی در ۲۴ ساعت تصمیم گیری و اجرا صورت گیرد. نمی‌شود با هدف کاهش ریسک به یک باره و چکشی عمل کرد.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

فاز تحکیم فشرده قیمت بیت کوین و تعدادی از آلت کوین‌ها، به بریک اوت ( شکسته‌شدن سطوح مهم) در چند روز آینده اشاره دارد.

در دو روز گذشته، هکرها حدود ۱۵۰ میلیون دلار وجوه کاربران را از تعدادی از کیف پول‌های داغ آن‌ها در صرافی سنگاپوری کوکوین (KuCoin) به سرقت بردند. موارد مشابه قبلی مربوط به هک‌شدن صرافی‌ها در گذشته معمولاً همراه با تأثیر منفی بر قیمت ارزهای دیجیتال بوده است، اما با انتشار این خبر، قیمت بیت کوین و آلت کوین‌های برتر بازار به‌سختی دچار هیجانات شدند.

جک دورسی، مؤسس و مدیر اجرایی توییتر و مدیر عامل شرکت Square، در مصاحبه اخیر خود با بنیاد حقوق بشر اظهار داشته است:

امنیت چیزی نیست که همیشه بدون نقص و کامل باقی بماند. ایمن‌سازی یک تلاش همیشگی برای این است که از حمله‌کننده‌ها جلو باشیم.

وی در ادامه گفت:

بیت کوین و بلاکچین درواقع آینده‌ای هستند که هر ذره از محتوای آن‌ها برای همیشه در هر گره (نود) متصل به آن وجود خواهد داشت.

در خبری دیگر، اخیراً داده‌های منتشرشده در کریپتوکامپر (CryptoCompare) نشان می‌دهد که حجم معاملات محصولات قابل‌معامله در بورس (ETP)، از ۱۸۶.۵ میلیون دلار در روز در اواسط ماه اوت به عدد متوسط ۴۸ میلیون دلار در اواسط ماه سپتامبر کاهش یافته است. بخش عمده‌ای از حجم این معاملات مربوط به محصولات گری‌اسکیل (Grayscale)، مؤسسه فعال در حوزه مدیریت دارایی است. بر اساس داده‌ها، حجم این معاملات نیز در اواسط سپتامبر به حدود ۴۰ میلیون دلار در روز کاهش یافته است. این عوامل نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران خریدهای خود را تا از سرگیری دوباره روند صعودی بازار متوقف کرده‌اند.

به‌سراغ تجزیه و تحلیل نمودار ۵ ارز دیجیتال برتر که توانایی شروع یک روند روبه‌رشد را دارند، می‌رویم.

بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین از خط روند نظرات از معامله گران صعودی خود در ۲۴ سپتامبر به بالا جهش کرده و از آن زمان در نزدیکی مقاومت ۱۰,۸۰۰ دلار، وارد فاز تحکیم شده است. این امر به تأخیر انداختن روند بازیابی قیمت را توسط فروشندگان در سطوح فعلی نشان می‌دهد. همچنین خریداران اجازه ریزش قیمت را به زیر ۱۰,۵۰۰ دلار نداده‌اند.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

در اغلب موارد ورود قیمت به فاز تحکیم در یک محدوده فشرده در نزدیکی مقاومت‌ها، نشان‌دهنده این است که خریداران در کوتاه‌مدت برای بستن موقعیت‌های خود عجله ندارند، چرا که منتظر دیده‌شدن سطوح بالاتر هستند.

بسته‌شدن قیمت در بالای سطح ۱۰,۸۰۰ دلار، احتمال رشد قیمت تا ۱۱,۱۷۸ دلار را افزایش خواهد داد. با این اوصاف احتمال دفاع فروشندگان از این سطح وجود خواهد داشت. شیب افقی شدن میانگین‌های متحرک و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در زیر ناحیه میانی خود، تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد.

با بریک اوت (شکسته‌شدن) سطح ۱۱,۱۷۸ دلار، برتری به‌سمت خریداران خواهد چرخید و احتمال رشد قیمت تا ۱۲,۴۶۰ دلار ممکن خواهد بود. در طرف مقابل، با ریزش قیمت به زیر ۹,۸۳۵ دلار، برتری با فروشندگان خواهد بود.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

نمودار چهارساعته تشکیل یک الگوی پرچم را در قیمت نشان می‌دهد. شکست قیمت به بالای این الگو، احتمال رشد آن را تا ۱۱,۱۷۸ دلار افزایش خواهد داد. شاخص قدرت نسبی (RSI) در نزدیکی سطح ۵۰ حمایت شده و میانگین‌های متحرک یک تقاطع صعودی را به تثبیت رسانده‌اند. این عوامل برتری نسبی خریداران را می‌رساند.

به‌هرحال، موفق نبودن این گروه در هدایت قیمت به بالای ۱۰,۸۲۴ دلار، احتمال ذخیره سود معاملات توسط معامله‌گران و تلاش فروشندگان برای پایین‌کشیدن قیمت به زیر ۱۰,۸۲۴ دلار وجود خواهد داشت. در این صورت روند صعودی در معرض خطر شکست به‌سمت پایین قرار خواهد گرفت.

پولکادات (DOT)

قیمت پولکادات یک الگوی مثلث متقارن بزرگ تشکیل داده است، که از قطعیت نداشتن در معاملات میان خریداران و فروشندگان خبر می‌دهد. شکست قیمت به بالا یا پایین این الگو به این نبود قطعیت پایان خواهد داد.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

اگر فروشندگان موفق به ریزش و تثبیت قیمت در زیر خط حمایت الگو شوند، غلبه خود را بر خریداران تثبیت خواهند کرد. خریداران از حمایت ۳.۵۰ دلار دفاع خواهند کرد، اما ریزش به زیر آن ممکن است قیمت را تا حمایت ۲ دلار به پایین بکشد.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در حال گردش به‌سمت پایین است و شاخص قدرت نسبی (RSI) به ناحیه منفی خود ریزش کرده است. این عوامل بیان می‌کند که فروشندگان در حال افزایش غلبه خود هستند.

دیدگاه نزولی قیمت با چرخش آن از سطوح فعلی و نظرات از معامله گران حرکت به بالای الگوی مثلث منتفی خواهد شد. هدف بعدی قیمت در صعود ۵.۵۰ دلار و در بالای آن ۶.۵۰ دلار خواهد بود.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

شیب نزولی میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی خود، برتری فروشندگان در کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد. فروشندگان برای مطمئن کردن موقعیت‌های خود در وضعیت فعلی، در پایین بردن قیمت از الگو تلاش خواهند کرد.

به هر حال، جهش قیمت از خط حمایت الگو، به‌معنای خرید پرقدرت معامله‌گران در ریزش قیمت تا این سطح خواهد بود. اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای الگوی مثلث متقارن شوند، رشد سریع آن تا ۵.۵۰ دلار یکی از احتمالات خواهد بود.

در طرف مقابل، اگر قیمت در الگو حرکتی سریع و قاطع از خود نشان ندهد، هیچ‌کدام از این دو جبهه موفق به تثبیت برتری خود نبوده و نوسانات محدود قیمت برای چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

کریپتو (CRO)

قیمت کریپتو در تایم‌فریم روزانه الگویی تحت عنوان مثلث نزولی تشکیل داده است. با ریزش قیمت به زیر ۰.۱۴۴۷۴۳ دلار، این الگو فعال خواهد شد. پس از یک روند صعودی بلندمدت، ممکن است این الگوی بازگشتی، در شرف تشکیل یک سقف قیمتی در نمودار باشد.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در حال چرخش به‌سمت پایین است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی خود در حال نوسان است. این عوامل برتری فروشندگان را می‌رساند. با تثبیت قیمت در زیر ۰.۱۴۴۷۴۳ دلار، هدف بعدی قیمت در نزول ۰.۱۰۶۰۷ دلار می‌تواند باشد.

به‌هرحال، اگر قیمت از حمایت ۰.۱۴۴۷۴۳ دلار به‌سمت بالا جهش کند، خریداران با ریزش قیمت تا این سطح به بازار وارد شده‌اند. بعد از این حرکت احتمال اینکه خریداران قیمت را به بالای الگو هل دهند وجود خواهد داشت.

در صورت موفقیت، الگوی بازگشتی نقض خواهد شد و احتمال رشد قیمت تا ۰.۱۸۳۴۱۶ دلار و در بالای آن تا ۰.۱۹۱۱۰۱ دلار وجود خواهد داشت.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

کریپتو در وضعیت فعلی درون یک محدوده فشرده بین ۰.۱۵۱۶۴۹ الی ۰.۱۵۴۵۸۲ دلار در حال معامله‌شدن است. این امر تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. با حرکت قیمت به زیر ۰.۱۵۱۶۴۹ دلار، برتری به‌نفع فروشندگان خواهد بود و احتمال ریزش بیشتر قیمت تا ۰.۱۴۴۷۴۳ دلار افزایش خواهد یافت.

این دیدگاه نزولی با چرخش قیمت از سطوح فعلی و تثبیت در بالای ۰.۱۵۴۵۸۲ دلار منتفی خواهد شد.

نِم (XEM)

خریداران قیمت نِم را در ۲۶ سپتامبر به بالای الگوی کنج (گوِه) نزولی هدایت کرده اما در تلاش برای تثبیت آن هستند. فروشندگان نیز در تلاش برای بازگرداندن دوباره قیمت به داخل الگو هستند.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۱۱۵ دلار به‌‌سمت بالا جهش کند، این نشانه مثبتی به‌معنای ورود خریداران در ریزش‌ها خواهد بود. اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۰.۱۲۷ دلار شوند، احتمال رشد قیمت تا ۰.۱۴ دلار و در بالای آن تا ۰.۱۶۹۰۶۵۵ دلار وجود خواهد داشت.

شیب صعودی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت خود بیان‌گر برتری نسبی خریداران خواهد بود. دیدگاه صعودی قیمت با ریزش آن به زیر میانگین‌های متحرک منتفی خواهد شد و شاید نشانه این باشد که بریک اوت (شکست سطح) اخیر یک تله خرسی بوده است.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

فروشندگان در پایین آوردن و تثبیت قیمت مجدد به داخل الگو موفق نبوده‌اند. این امر نشان می‌دهد که خریداران با ریزش قیمت پس از بریک اوت وارد بازار شده‌اند. اگر در وضعیت فعلی خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۰.۱۲۶۰۱۴۹ دلار شوند، رشد قیمت تا ۰.۱۳ دلار و در بالای آن تا ۰.۱۴۵ دلار ممکن خواهد بود. البته امکان به تأخیر انداختن روند صعودی توسط فروشندگان در این مقاومت‌ها وجود خواهد داشت.

در طرف مقابل اگر فروشندگان موفق به پایین آوردن قیمت به زیر میانگین‌های متحرک شوند، ادامه ریزش تا ۰.۱۰ دلار ممکن خواهد بود.

تزوس (XTZ)

قیمت تزوس در ۲۰ سپتامبر به زیر حمایت ۲.۲۰۸۰ دلاری خود رفته و با این حرکت، ادامه ریزش تا ۱.۹۱۱۷ دلار در ۲۱ سپتامبر محقق شده است. شیب هر دو میانگین متحرک در حال گردش به‌سمت پایین است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی خود قرار گرفته است. مجموعه این عوامل برتری فروشندگان را می‌رساند.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

در وضعیت فعلی فروشندگان در تلاش برای به تأخیر انداختن پولبک (بازگشت قیمت) در خط روند نزولی هستند. اگر موفق عمل کنند، ریزش قیمت تا ۱.۹۱۱۷ دلار ممکن خواهد بود و همچنین با نقض این حمایت ادامه ریزش تا ۱.۵۰ دلار امکان‌پذیر خواهد شد.

به‌هرحال، اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای خط روند نزولی و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲.۳۷ دلار شوند، شکست اخیر قیمت یک تله خرسی بوده است. اولین هدف قیمت در مسیر صعود، ۲.۷۴۳۴ دلار و در بالای آن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۳.۰۴ دلار خواهد بود.

معامله‌گران بهتر است شاخص قدرت نسبی (RSI) را مدنظر داشته باشند، چراکه شکست قیمت به بالای سطح ۴۰، اولین نشانه از تضعیف روند نزولی قیمت خواهد بود.

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

به‌نظر می‌رسد درحالی‌که فروشندگان در تلاش برای ادامه روند نزولی هستند، خریداران برای تشکیل یک الگوی کف دوقلو در نزدیکی سطح ۱.۹۱۵ دلار فعالیت می‌کنند. اگر گروه اول موفق به پایین آوردن قیمت به زیر ۲.۰۹ دلار شوند، ریزش قیمت و ادامه روند نزولی تا ۱.۹۱۱۷ دلار ممکن خواهد بود.

در طرف مقابل اگر خریداران قیمت را به بالای روند نزولی و مقاومت ۲.۲۷۸۸ دلار هل دهند، بازگشت کوتاه‌مدت قیمت ممکن خواهد بود.

چطور جزو 90 درصد معامله گران ضررده نباشیم؟

چطور جزو 90 درصد معامله گران ضررده نباشیم؟

چطور جزو معامله گران متضرر نباشیم؟

چیزها هست که به آنها نیاز دارید تا بتوانید بخشی از ۹ درصد شوید، اگر این کار آنقدر آسان بود همه می‌توانستند جزئی از ۹ درصد باشند. افراد باهوش زیادی هستند که جزئی از ۹۱ درصد دیگر هستند در واقع شما همیشه ممکن است بین این دو گروه جابجا شوید و گاهی خارج از ۹ درصد قرار بگیرید یا داخل آن بیفتید.

کاری که باید بکنید این است که استراتژی مشخصی را تعیین کنید که تمامی اجزای مدیریت پول را شامل شود ما قبلا درباره پاداش ریسک و همچنین درباره زیان صحبت کرده‌ایم باید زیان را مدیریت کنید بدین ترتیب می‌توانید در بازی بمانید.

پایبندی به استراتژی سودآور

باید باور داشته باشید که سیستمی دارید که زمانی که برنده می‌شود بیشتر از آنچه از دست می‌دهد، می‌گیرد زیان و سود هر دو وجود خواهند داشت و هیچ کس نمی‌تواند همیشه برنده باشد پس بپذیرید که زیان بخشی از بازی است و سعی کنید آنرا مدیریت کنید در تعیین برنامه خود تا جای ممکن نظام‌مند (سیستمی) عمل کنید.

هر چه بتوانید رفتارها را منطقی‌تر کنید بهتر است همچنین نیاز دارید که به نظام خود پایبند باشید این کاری است که اکثر مردم نمی‌توانند انجام دهند چون احساسی عمل می‌کنند یعنی مثلا وقتی سه بار پشت سر هم زیان می‌کنند مثل آدم مارگزیده دچار ترس می‌شوند و یا از آن طرف، وقتی که سه بار برنده شدند احساساتی شده و دو برابر تصمیم اولیه خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس زیان می‌کنند و به مقدار آن سه برد یا حتی بیشتر ضرر می‌کنند.

بنابراین این مسئله نقطه تمرکز ماست فرض کنید که قرار است یک سیستم جعبه سیاه (بلک باکس) بسازید بدین صورت می‌توانید استراتژی خود را تعریف کنید کاری که برای شما جالب خواهد بود باید بسیار نمودارها را مشاهده کرد و بسیار دست به رسم آنها زد و بسیار از الگوها استفاده کرد فارغ از روند بزرگتر، برای من الگوها احتمالا قدرتمند‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

مجری: برخی اشتباهات معاملاتی که باید از آنها اجتناب کرد را نام می‌برید؟

بیشتر اشتباهات معاملاتی که هنگام رفتار غیرمنطقی توسط مبتدی‌ها، آماتورها و گاهی حتی حرفه‌ای‌ها رخ می‌دهد مربوط به تعیین حجم معامله (نظرات از معامله گران trade sizing) است یعنی مثلا آنها زیانی می‌کنند که بیش از حد زیاد است.

احساسات در معامله گران ضررده

خب تا اینجا به نظر من مشکلی نیست این بخشی از بازی است اما مشکل مربوط به نردبان بهبودی (recovery ladder) است. وقتی که شما از نظر احساسی به زیانی که اندکی بزرگتر از انتظار باشد واکنش منفی نشان دهید و مثلا، ۱۵ یا ۲۰ درصد ضرر کنید و بعد با خود بیاندیشید:

لعنت، می‌خواهم برگردم به همان جایی که بودم!

پس باید سود ۲۵ درصدی داشته باشم و با این دیدگاه، باز هم با مبلغ بیشتری معامله می‌کنید و می‌گویید، مطمئنم که این بار اشتباه نمی‌کنم! و در واقع نمی‌توانید با فشار ذهنی کنار بیایید و دچار نوعی ناهماهنگی ادراکی می‌شوید که به شما می‌گوید باید برگردید به همان جایی که قبلا بودید در صورتی که حال خود را به عنوان شخصی در موقعیت پایین‌‌تر می‌بینید و بدین ترتیب تحت فشار قرار می‌گیرید تا باز بزرگتر معامله کنید روی چیزی که به نظرتان مطمئن است، ولی در واقع در وضعیت یک آدم گیج قرار دارید چون حس می‌کنید باید سریعا فرصتی را بیابید و به سبب این عجله به اولین فرصتی که فکر می‌کنید خوب است چنگ می‌اندازید در واقع دارید معیار خود را کنار می‌گذارید تا به جایش فرصتی به دست آورید که شما را به همان موقعیتی که قبلا بودید برگرداند؛ این روند نوعی چرخه مخرب و تنزلی است چون در آن باز هم بیش از حد معامله می‌کنید با این تصور که مجبورید بیشتر به دست آورید تا به همان جایی که بوده‌اید برگردید.

این مفهوم نردبان بهبودی است و توجه کنید! احتمالا این رفتار مخرب‌ترین رفتاری است که باعث می‌شود کسی که مثلا حسابی با ۱۰ هزار پوند دارد با ضرر پیاپی به چندصد پوند یا چند هزار پوند برسد و بعد در عمل کار را رها کند چون می‌فهمد که خراب کرده است.

مدیریت ریسک در معامله گری

مجری: آیا ۹۱ درصد معامله‌گران در این دسته قرار می‌گیرند؟

من نمی‌گویم که ۹۱ درصدشان در این دسته قرار می‌گیرند اینطور نیست که همه آنها حساب خود را از ۱۰ هزار پوند به ۹ پوند برسانند ولی احتمالا به طور کلی در مدیریت پول روش پیوسته‌ای ندارند و تعیین حجم معامله یکی از اجزای مدیریت پول است.

فراموش نکنید که گفتم پاداش ریسک باید در مرکز این مدیریت پول باشد و اینگونه افراد دست به معاملاتی می‌زنند که سودش به ریسکش نمي‌ارزد و همچنین احتمال بردن را نمی‌سنجند و نیازموده‌اند که احتمال بردن آنها چقدر است و مصمم‌تر از آن هستند که در جایی که باید متوقف شوند در کنار نکات دیگری که گفته‌ام همه این مسائل در حیطه مبحث مدیریت پول قرار می‌گیرند و همگی اهمیت کلیدی دارند.

مجری: پس شما موافق هستید که تنها راه درست پول درآوردن این است که در طول زمان آهسته و پیوسته حرکت کرد و نه این که مثلا شاخص 80 یا کالاها را معامله کرد چون این روش در واقع قمارخانه‌ای بزرگ است!

خیر من به هیچ وجه با این نظر موافق نیستم می‌توان در تمامی این بازارهای نظرات از معامله گران زیرساختی معاملات سودآور داشت بازار کارآمد ایده‌آلی وجود ندارد، که واقعا تمام چیزها را مطابق ارزش واقعی آنها قیمت‌گذاری کند بلکه هر چیزی که مردم را شامل شود شامل واکنش‌ها، و واکنش‌های افراطی یا تفریطی آنها نیز خواهد بود و من اگر حس نمی‌‌کردم که لبه‌‌ای وجود دارد که نظرات از معامله گران بتوان روی آن راه رفت در این بازی نبودم.

تحلیل احساسات معامله گران در فارکس

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

تحلیل احساسات معامله گران یا Sentiment Analysis را در کمتر دوره آموزشی خواهید دید. غالبا انواع تحلیل ها را فقط تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال می دانند. در حالی که تحلیل احساسات می تواند بسیار مهم و کارساز باشد. از تجزیه و تحلیل احساسات جهت اندازه ‎گیری و سنجش احساس سایر معامله‎ گران نسبت به یک نظرات از معامله گران جفت ارزی خاص استفاده می‎شود.

بیشتر بخوانید:

قبلاً گفتیم که نوسانات قیمت باید به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛ اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله ‎گران فارکس) به این سادگی ها نیست.

بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمی ‎کنند؛ چرا که همه معامله ‎گران به شیوه‎ای یکسان عمل می‎ کنند.

به همین دلیل است که تحلیل احساسات در فارکس مهم است. هر معامله ‎گری در مورد نحوه عمل بازار، نظر مختص به خودش را دارد و اینکه در همان جهت بازار معامله کند یا خلاف آن.

بازار دقیقاً مشابه اینستاگرام است. شبکه‎ ای پیچیده‌ و متشکل از افرادی است که می‌خواهند طرز تفکر یا محصول خود را به ما غالب کنند.

جدا از شوخی، بازار اساساً نشان‌دهنده احساسی است که همه معامله‎ گران از جمله شما، وارن بافت، یا حسن آقای همسایه نسبت به بازار دارند.

نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله‎ گری در موقعیت های مختلف به شکل ‎گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

مشکل این است که به عنوان یک معامله‎ گر خرده‌ پا، هر چقدر هم در مورد یک معامله خاص احساس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود تغییر دهید و با خود همراه کنید.

حتی اگر شما واقعاً باور داشته باشید که دلار بالا خواهد رفت و احساستان هم درست باشد، اما سایرین با آن مخالفت کنند، شما نمی ‎توانید بیشتر از این کاری انجام دهید. مگر اینکه شما جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید.

از کجا متوجه احساسات معامله گران شویم؟

اگر مدتی تجربه معامله در فارکس را دارید احتمالا با تصویر زیر مواجه شده باشید.

چنین اطلاعاتی را معمولا در وبسایت بروکرها می توان یافت. این به ما نشان می دهد که چند درصد از تریدرهای این بروکر در معامله خرید و چند درصد در معامله فروش یک جفت ارز خاص هستند.

به عنوان مثال بر طبق اطلاعات بالا، 73 درصد از تریدرها در معامله فروش و 27 درصد در معامله خرید EUR/USD هستند.

و برای USD/CHF می بینیم که 83 درصد در معامله خرید و نظرات از معامله گران 17 درصد در فروش هستند.

اینها نشان دهند احساسات معامله گران در این بروکر هستند.

به‎ عنوان یک معامله ‎گر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و باید جو بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

چگونه بر اساس این اطلاعات معامله کنیم؟

این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟

سپس شما باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را وارد استراتژی تجاریتان نمایید.

اگر می‌خواهید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما صراحتا به شما می‌گوییم که این به ضررتان است!

آنالیز احساسات اغلب به عنوان شاخص معکوس استفاده می‌شود. چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد (یعنی اینکه چرا از آنالیز احساسات به عنوان شاخص معکوس استفاده می‎شود؟)

یک ایده پشت این مساله، این است که اگر همه (یا تقریباً همه) احساس یکسانی دارند، پس زمان آن است که نوگرا شویم و برخلاف احساسات عموم معامله کنیم.

به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار آمریکا (یورو در مقابل دلار آمریکا) خوشبین هستند، ممکن است این زمانی برای فروش باشد (یعنی بر عکس آن‎ها عمل کنیم).

چرا؟ متاسفانه باید بیشتر درس های مدرسه را بخوانید تا متوجه شوید.

ایده دیگر این است که اغلب معامله‎‌گران خرده پا در فارکس (متاسفانه) تازه کار هستند و ضرر می کنند. بسته به اینکه از کجا آمار تهیه می کنید، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معامله ‎گران خرده پا، پول خود را از دست می‌دهند.

بنابراین اگر می‌دانید که همه این معامله‎ گران بی‎‌سود که معمولاً اشتباه می‌‎کنند و در حال حاضر در پوزیشن خرید یورو/دلار آمریکا هستند ……………. خب چه می کنید؟

بله ممکن است ایده خوبی باشد که برعکس آنها معامله کنید.

اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا به آنالیز احساسات بپردازید، می‎تواند ابزار مهمی در جعبه‌ابزار شما به شمار رود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا