استراتژی گزینه های باینری

آموزش نمودار های شمعی پایه

کندل بیس کندل هایی هستند که نمی توان از روی آن ها فهمید قدرت در اختیار کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهند شد؛ در کندل های بیس، بدنه یا بادی از مجموع shadowها آموزش نمودار های شمعی پایه کوچکتر است که این کندل دقیقا مخالف کندل مومنتوم است.

روش تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال به چه صورت است؟

برای کسانی که می خواهند در بازار رمز ارز ها سرمایه‌ گذاری کنند، بسیار مهم است که بدانند، چه زمانی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال مناسب است؛ بدین ترتیب این افراد نه تنها ضرر نمی کنند، بلکه سود قابل توجهی نیز خواهند کرد.

پیش بینی قیمت ارز های دیجیتال کار دشواری است و به عوامل متعددی نیز وابسته می باشد؛ بنابراین دو روش برای پیش بینی قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال وجود دارد. تحلیل فاندامنتال Fundamental Analsis و تحلیل تکنیکال Technical Analysis دو روش برای پیش بینی قیمت بیت کوین می باشند.

ما در این مقاله سعی داریم تا شما را با روش تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال آشنا کنیم. به همین دلیل توصیه می‌ کنیم تا پایان مقاله همراه ما باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش و یا یک ابزار برای پیش بینی آینده احتمالی قیمت ها است. این تحلیل، مسائل مهم اقتصادی، ارز های دیجیتال و بازار سهام را پیش بینی می کند و به افراد اطلاعات مفیدی در مورد آینده بازار ها خواهد داد.

در این نوع تحلیل، قیمت ارز ها، روند قبلی بازار و همچنین حجم معاملات، اساس و مبنای تحلیل هستند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اصول مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال ۳ اصل مهم برای پیش بینی قیمت ها وجود دارد. این ۳ اصل شامل موارد زیر است:

  • همه چیز در این تحلیل بر مبنای قیمت است؛ یعنی تحرکات قیمتی نشان دهنده میزان عرضه و تقاضای بازار خواهد بود.
  • در این نوع تحلیل، روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قیمت مورد بررسی قرار می گیرد.
  • اصل سوم تحلیل تکنیکال بر این اساس است که قیمت ها دوباره تکرار خواهند شد و روند های قیمت تمایل به تکرار دارند.

انواع نمودار های قیمتی در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال

برای اینکه هر معامله گر تصمیم به خرید یا فروش ارز های دیجیتالی بگیرد، باید نمودارهای قیمتی را مورد بررسی قرار دهد. شاید در ابتدا آنالیز کردن این نمودارها و فهمیدن شرایط معامله کار سختی باشد. اما در شروع باید از نمودارهای قیمتی استفاده کند که اطلاعات را به صورت قابل فهم ارائه می دهند.

به طور کلی نمودار های قیمتی شامل انواع زیر است:

نمودارهای قیمتی ساده

در این نمودار های پایه ای، قیمت ها و روند صعودی یا نزولی بودن آن ها با خط نشان داده می شود. این نمودار ها نشان می دهند که قیمت ها در زمان های مختلف به چه صورت بوده است. از این نمودار ها برای بررسی وضعیت اخیر ارز های دیجیتال استفاده می شود.

نمودارهای شمعی

معروف ترین نوع نمودار قیمتی در بین معامله گران بیت کوین، نمودار های شمعی candlestick می باشند. این نمودار ها اطلاعات بیشتری نسبت به آموزش نمودار های شمعی پایه نمودار های قبلی به کاربر خواهند دارد.

انواع نمودار های قیمتی در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال

در نمودارهای شمعی هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و قیمت پایانی ارز دیجیتال است.

در نمودار های شمعی رنگ هر شمع نیز نشان دهنده این است که قیمت پایانی ارز دیجیتال از قیمت شروع بیشتر است یا نه. رنگ سبز آموزش نمودار های شمعی پایه شمع نشان می دهد که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر است و رنگ قرمز نشان دهنده پایین بودن قیمت پایانی از قیمت شروع می باشد.

اندازه شمع یعنی پهن یا نازک بودن آن نیز نشان دهنده تفاوت قیمت بین بیشترین و کمترین قیمت ارز دیجیتال خواهد بود.

معمولا این نوع نمودار برای افراد مبتدی سخت به نظر می رسد و بیشتر برای افراد ماهر قابل درک است. این نمودار ها که از خانواده نمودارهای OHLC) open high,low close) هستند، اطلاعات مفیدی را به معامله گران می دهند.

روند تغییر قیمت در نمودار قیمتی ساده به چه صورت مشاهده می شود؟

در معاملات ارز آموزش نمودار های شمعی پایه های دیجیتال، روند های تغییر قیمت نقش بسیار مهمی دارند. این روند ها به معامله گران فرصت می دهند تا الگو های موجود در داده های قیمت را استفاده کرده و تصمیم بهتری بگیرند.

اگر به یک نمودار قیمت بیت کوین نگاه کنید، متوجه خواهید شد که قیمت ها در زمان های مختلف در راستای یک خط نامرئی حرکت کرده اند. این خطوط در هر نمودار و با هر تقسیم بندی زمانی (۳۰ دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و…) قابل مشاهده هستند و ربطی به صعودی یا نزولی بودن قیمت ها ندارد.

روند تغییر قیمت بیت کوین در نمودار قیمتی ساده به چه صورت مشاهده می شود؟

خطوط و کانال های روند در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال چه نقشی دارند؟

خطوط روند یا trend lines همان خطوط نامرئی هستند که قیمت ها در یک بازه زمانی در راستای آن حرکت کرده اند؛ اما تغییر قیمت ها تنها در راستای یک خط اتفاق نمی افتد. همواره قیمت ها بین دو خط در نوسان هستند. به فاصله این دو خط، کانال روند trend channel گفته می شود.

برای مشخص شدن محدوده کانال، یک خط کف قیمت ها را به هم وصل می کند و خط دیگر سقف قیمت ها را؛ بدین ترتیب تغییر قیمت ها در محدوده این کانال اتفاق افتاده است.

کانال روند یکی از مفاهیم مهمی است که در تحلیل تکنیکال مورد بحث قرار می گیرد. یکی از ویژگی های مهم روندها، تقسیم کردن آنها به بحش های کوچک تر است. هر چقدر روندها را در بازه زمانی کوچک تری در نظر بگیریم، باز هم قابل کوچک شدن هستند.

چگونه خطوط و کانال روند را ترسیم کنیم؟

برای رسم خطوط و کانال روند آموزش نمودار های شمعی پایه به یک پلتفرم نیاز خواهید داشت. پلتفرم هایی مانند Bitcoin Chsrts و Zero Block می توانند به شما کمک کنند تا روی نمودار های خود این خطوط را رسم کنید.

به عنوان مثال اگر بخواهید یک روند صعودی Up trend را ترسیم کنید، باید از پایین ترین نرخ قیمت تا جایی آموزش نمودار های شمعی پایه که نرخ دوباره کاهش پیدا می کند، یک خط رسم کنید. این خط باید به طوری رسم شود که تا جای ممکن بر قیمت ها مماس باشد.

برای ترسیم روند نزولی downtrend نیز باید از بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ افزایش پیدا می کند، خطی رسم کنید. گرچه در هر صورت مماس بودن خط روند با قیمت ها کاری سخت و دشوار است؛ اما بهتر است تا جای امکان این خطوط بر قیمت ها نزدیک و نزدیک تر شوند.

خطوط و کانال های روند در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال

از ترسیم روندها در نمودار چه استفاده ای می شود؟

با رسم خطوط و کانال های روند روی نمودار می توانید متوجه وضعیت اخیر یک بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری شوید. بدین ترتیب تصمیمات بهتری نیز خواهید گرفت.

البته توجه داشته باشید که باز هم اتکا کردن به این خطوط و کانال ها، کار هوشمندانه ای نخواهد بود. اگر حتی قیمت بیت کوین در پایین ترین حد ممکن خودش باشد، باز هم باید شاخص های دیگری را مورد بررسی قرار دهید تا ضرر نکنید.

همیشه بازه های زمانی کوچک تر و بزرگ تر را مورد مطالعه قرار دهید. زیرا ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه مدت، روند قیمت ها صعودی باشد. اما در بازه زمانی بلند مدت این قیمت ها روند نزولی داشته باشند.

این توضیحات تنها یک آشنایی ابتدایی با تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال بود و با توجه به توضیح این مفاهیم اولیه، اگر تمایل دارید تا در این مورد اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کدام است؟

  • نمودارهای قیمتی ساده
  • نمودارهای شمعی

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش و یا یک ابزار برای پیش بینی آینده احتمالی قیمت ها است. این تحلیل، مسائل مهم اقتصادی، ارز های دیجیتال و بازار سهام را پیش بینی می کند و به افراد اطلاعات مفیدی در مورد آینده بازار ها خواهد داد. در این نوع تحلیل، قیمت ارز ها، روند قبلی بازار و همچنین حجم معاملات، اساس و مبنای تحلیل هستند.

آیا با تحلیل تکنیکال می توان قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد؟

نمودار شمعی ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی Candlestick یک نمودار قیمت است که در واقع در بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. کندل استیک قیمتهای بالا، پائین و باز یا بسته بودن یک اوراق بهادار را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. این نمودار معروفترین و پر کاربرد ترین نموداری است که در تحلیل های تکنیکال استفاده می‌شود و با توجه به شکلهای مختلفی که به خود می‌گیرد نامهای متفاوتی دارد که به آن شمعدان نیز گفته می‌شود. ما در آموزش پرایس اکشن به بررسی تمامی نمودارها می پردازیم.

در این مقاله در نظر داریم تاریخچه ای از کندل استیک،اجزاء تشکیل دهنده آن، کاربرد نمودار شمعی و تعدادی از الگوهای آن را مورد رررسی قرار دهیم.

تاریخچه ای کوتاه در مورد نمودارهای شمعی ژاپنی

Candlestick برای اولین بار در ژاپن برای فروشندگان برنج کاربرد داشت به طوری که آنها برای به دست آوردن قیمت های بازار و پیش بینی قیمت برنج نسبت به سالهای قبل در بازارهای جهانی از آن استفاده می‌کردند. Homma اولین تاجر ژاپنی بود که در قرن ۱۷ از این نمودار به عنوان یک ابزار ترسیمی استفاده کرد. ایده‌ها و نظریات هوما توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت و پایه و اساس همان چیزی شد که امروزه به عنوان نمودار شمعی ژاپنی از آن استفاده می‌شود.

ارکان اساسی نمودار شمعی

  1. قیمت ابتدایی شروع کندل یا قیمت باز شدن(open)
  2. بیشترین قیمت معامله شده در یک کندل یا بالاترین قیمت(high)
  3. کمترین قیمت معامله شده در یک کندل یا پایین ترین قیمت(low)
  4. قیمت پایانی کندل یا قیمت بسته شدن(close)

اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

این نمودار به طور کلی از سه بخش تشکیل شده است، بدنه یا همان Real body که در این نمودار مثبت یا منفی بودن را نشان می دهد که مثبت یعنی زمانی که روند قیمت بازار افزایشی باشد و معمولا با رنگ سفید یا سبز نمایش داده می‌شود. در صورتی که روند قیمت بازارکاهشی باشد منفی تلقی شده و معمولا با رنگ قرمز یا مشکی مشخص می‌شود.

از دیگر اجزاء کندل استیک سایه بالایی هست که نشان دهنده فشار فروش و تقاضای پاسخ داده شده است و سایه پایینی که بیانگر فشار خرید و مانعی برای عرضه بیش از اندازه می‌باشد.

 اجزاء تشکیل دهنده کندل استیک

کاربرد نمودار شمعی ژاپنی در بورس

همه ی ما میدانیم که بورس بازار بسیار بزرگی است برای معاملات و خرید و فروش سهام که در ایران نیز محبوبیت بسیار زیادی بین مردم دارد. اکثریت مردم برای مشاهده قیمت ها و اطلاع از نوسانات بازار از جمله قیمت دلار در بورس از نمودار شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند به این دلیل که کندل استیک به راحتی افزایش و کاهش قیمتها و باز و بسته بودن بازار را به نمایش می‌گذارد.

در کندل استیک هر کندل مربوط به یک ساعت است، یعنی باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت‌ها در یک بازه زمانی در یک کندل قرار می‌گیرد. به این عملکرد تایم فریم یک ساعته نمودار گفته می‌شود. تایم فریم انواع مختلف دارد که مهمترین آنها غبارتند از :

تایم فریم روزانه،ماهیانه،هفتگی، تایم فریم چهار ساعته، یک ساعته، نیم ساعته، تایم فریم ۱۵ دقیقه ای، ۵دقیقه ای و…

چرا نمودار شمعی مورد توجه سرمایه گذاران است؟

دلیل محبوبیت کندل استیک ساختار بسیار ساده، صریح و شفاف آن و تشکیل الگوهای متفاوت برای پیش‌بینی بهتر قیمت در بازار است و به همین دلیل توجه سرمایه گذاران را در بورس به خود جلب کرده است.

البته باید متذکر شویم که برای استفاده از کندل استیک در بورس قوانین و شرایطی هم وجود دارد، یعنی اینکه افراد زمانی می‌توانند از آن استفاده کنند که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولا از Candlestick در روند صعودی و نزولی استفاده می‌شود و الگوهای کندل استیک در قستهای حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار میگیرد زیرا تعیین کننده روند بعدی بازار هستند.

انواع الگوهای Candlestick

در نمودار شمعی زاپنی الگوهای متنوعی وجود دارد، از جمله ابر تیره، تاسوکی رو به پایین، چکش معکوس، دارآویز، ستاره ثاقب، هارامی، دوجی، ماروبزو و خیلی موار دیگر که در ذیل در مورد تعدادی از آنها توضیحاتی خواهیم داد.

الگوی دوجی کندل استیک Doji Candlestick

الگوی دوجی کندل استیک Doji Candlestick

در دوجی کندل استیک که از الگوهای شمع ژاپنی است قیمت باز و بسته شدن با یکدیگر برابر است یعنی زمانی که این الگو در کندل استیک شکل می‌گیرد در بازار تردید وجود دارد و قدرت خریدار و فروشنده با هم برابر است.

در واقع کندل استیک دوجی نشان دهنده ضعف در بازار هم از طرف خریدار و هم از طرف فروشنده است و چندین نوع داردکه عبارتند از : پای بلند، سنجاقک، صلیب، سنگ قبر و خنثی.

الگوی چکشی در Candlestick

در الگوهای چکشی در کندل استیک اندازه سایه معمولا دو یا سه برابر اندازه بدنه است و معمولا در پایان روند نزولی تشکیل می شود وخبر از پایان این روند می دهد. این الگو از دم بسیار بلند و یک بدنه که معمولا دم آن دو یا سه برابر بدنه است تشکیل شده و زمانی که این کندل استیک را داشته باشیم متوجه خواهیم شد که فروشندگان با عرضه فراوان خود قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را رو به پایین کشده اند وبرنده این رقابت شده اند.

الگوی مارابوزو در نمودار شمعی ژاپنی

الگوی مارابوزو در نمودار شمعی ژاپنی

این الگو فقط از بدنه تشکیل شده و فاقد سایه بالایی و پایینی می باشد که نشان دهنده فشار خرید وفشار فروش در بازار است. در صورتی که الگوی مارابوزو به رنگ سبز باشد نشان دهنده قدرت خرید در بازار است و روند بازار به شکل صعودی در آمده است و در صورتی که الگو به رنگ قرمز باشد یعنی فشار فروش زیاد و روند نزولی است.

الگوهای دوتایی در کندل استیک

  1. کندل پوشاننده: صعودی و نزولی
  2. کندل انبرک: بالایی و پایینی

الگوهای انبرک

در الگوی پوششی دو کندل استیک در خلاف جهت یکدیگر قرار می‌گیرند یعنی یک کندل استیک مثبت به رنگ سبز و کندل استیک دیگر منفی به رنگ قرمز دقیقا هم اندازه آن به وجود آمده و آن را پوشش داده است. این الگو در پایین ترین نقطه حمایتی تشکیل می‌شود.

الگوهای سه تایی در نمودار شمعی

جمع بندی

نمودارشمعی ژاپنی یک نمودار قیمت است که در بازارهای جهانی، بالا و پایین و یا باز و بسته بودن اوراق بهادار را نشان می‌دهد. این نمودار در قرن ۱۷ توسط تاجران ژاپنی برای به دست آوردن قیمت برنج مورد استفاده بوده است. اجزاء تشکیل دهنده آن بدنه، سایه بالایی و سایه پایینی می‌باشد. کندل استیک بسیار ساده و راحت بوده و برای عموم به سادگی قابل استفاده است و به همین دلیل محبوبیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاران دارد. همچنین Candlestick الگوهای مختلفی دارد که در بالا به تعدادی از آنها اشاره کردیم.

آموزش پرایس اکشن RTM

آموزش پرایس اکشن RTM

قیمت، کلید تمامی تحرکات بازار است. توانایی خواندن قیمت، ویژگی است که برای سود کردن در بازار کریپتوکارنسی به آن نیاز دارید. برای پیش بینی بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارزهای دیجیتال می توانید از روش پرایس اکشن استفاده کنید، پرایس اکشن انواع مختلفی دارد، یکی از پر استقبال ترین مباحث پرایس اکشن، پرایس اکشن RTM است. این روش سبکی از تحلیل تکنیکال است که، معامله گر بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری، تغییرات قیمت روی چارت را بررسی می کند. در این مقاله به آموزش پرایس اکشن RTM می پردازیم که با استفاده از آن می توانید نمودارهای ارز دیجیتال را تحلیل کرده و سود خوبی را در این بازار کسب کنید.

شناخت پرایس اکشن برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال

آموزش پرایس اکشن RTM برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال

استفاده از روش تحلیلی پرایس اکشن مناسب برای انواع سرمایه گذاری هاست، سرمایه گذاران بسته به علاقه و سرمایه خود، در تایم فریم های مختلف (بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت، اسکلپ و..) شروع به معامله می کنند.

  • پرایس اکشن هیچ اندیکاتوری ندارد.
  • فاکتور قیمت تنها حقیقت موجودی است که شما به عنوان تریدر باید به آن توجه کنید.
  • قیمت و زمان مکانیزم، اساس استفاده از پرایس اکشن RTM است.

پرایس اکشن در انواع مختلفی آموزش داده می شود، یکی از مهم ترین و راحت ترین نوع پرایس اکشن، پرایس اکشن ال بروکس است، نکاتی که در ال بروکس برای کندل ها آموزش داده شده است آموزش نمودار های شمعی پایه از این قبیل است:

تمام کندل ها یا روندی هستند و یا رنج هستند که در تایم فریم کوچک تر دیده می شود.

ممکن است سایه هایی بلند با کندل های بلند وجود داشته باشد اما چون در دامنه معاملاتی قرار داریم پس کندل ها را کندل رنجی حساب می کنیم، در یک روند قوی صعودی هرچند کندل ها کوچک باشند، اگر سه - چهار کندل پشت سرهم باشد و در وسط و قسمت نیمه بالایی بسته شود و از بالا سایه نداشته باشد کندل روندی محسوب می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

دلیل ارجحیت قیمت نسبت به اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها در بازارهای مالی، تابعی از قیمت هستند بنابراین بهتر است به جای اینکه از انشعابات قیمت که اندیکاتورها هستند، استفاده کنید به سراغ ریشه اصلی آن یعنی قیمت بروید تا بتوانید به راحتی بر روی نمودار قیمتی آموزش نمودار های شمعی پایه کوین یا توکن های رمز ارزهای خود تحلیل داشته باشید.

یکی دیگر از مشکلات اندیکاتورها برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال وجود تاخیر زیاد در آنهاست. این تاخیر تریدرهای تازه وارد را به مشکل می اندازد و عملا ریسک به ریوارد معامله را از بین میبرد. (ریسک به ریوارد، به تناسب حد سود بر حد ضرر می گویند، معمولا این نسبت برای افراد خیلی حرفه ای از عدد 1.5 شروع می شود اما برای افرادی که تازه وارد دنیای کریپتوکارنسی شده اند این عدد هرچه بیشتر باشد بهتر است، ولی عدد 2 به بالا یک ریسک به ریوارد مناسب برای شروع معامله است).

کندل های شمعی در پرایس اکشن RTM

کندل های شمعی در پرایس اکشن RTM

کندل استیک یکی از پرکاربردترین روش ها برای دیدن نمودار ارزهای دیجیتال است. کندل های شمعی ژاپنی که در تصویر بالا می بینید توسط تاجران برنج در ژاپن بوجود آمد و توسط استیو نیسون در آمریکا به شهرت رسید.

کندل ها با توجه به انتخاب بازه زمانی شما (تایم فریم) تغییر می کنند. برای مثال شما با انتخاب تایم فریم روزانه کندل هایی را مشاهده می کنید که شروع معاملات تا اتمام معاملات 24 ساعت به طول می انجامد یا به طور دیگر در تایم فریم روزانه کندل هایی که به شما به نمایش در می آیند، از ترکیب 6 کندل در تایم فریم 4 ساعته است.

اجزای کندل های ژاپنی

کندل از یک بخش مهم به اسم بادی یا بدنه تشکیل شده است. معمولا این بدنه را به رنگ قرمز یا سبز دیده اید البته به رنگ های دیگری همچون قرمز و آبی یا سیاه و سفید نیز دیده شده است. کندل های صعودی رنگ سفید، سبز و آبی دارند و رنگ های قرمز و سیاه مربوط به کندل های نزولی است، درصورتی که close پایین تر از open باشد این کندل به صورت قرمز به نمایش می آید برعکس این موضوع نیز صادق است یعنی در صورتی که open بالا تر از close باشد.

shadow یا سایه در کندل ها

shadow یا سایه در کندل ها

برای درک بهتر و کامل سایه ها در کندل به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما در تایم فریم یک ساعته هستید، قیمت کندل در زمان آغاز بر روی 1 دلار است، اما پس از گذشت 15 دقیقه از زمان شروع تایم فریم یک ساعته آموزش نمودار های شمعی پایه قیمت به 0.75 دلار می رسد، همچنان قیمت در حال نوسان است طوری که 10 دقیقه مانده به اتمام تایم فریم یک ساعته قیمت بر روی 2.5 دلار قرار می گیرد، اما این پایان کار نبود و قیمت در نهایت بر روی 2 دلار می ایستد، این مثال به شما عنوان آموزش نمودار های شمعی پایه می کند shadowها چگونه به وجود می آیند، شروع قیمت از یک دلار بوده اما پس از گذشت کندل بر روی قیمت 2 دلار بسته شده است، از یک دلار تا دو دلار کندل قیمت را در بادی یا بدنه خود به نمایش می گذارد، لذا قیمت های 0.75 دلار و 2.5 دلار در shadowهای کندل ثبت می شود.

ترکیب کندل ها

آموزش ترکیب کندل ها در پرایس اکشن RTM

زمانی که می خواهید تسلط یک کندل را بر کندل دیگری بررسی کنید باید کندل دو، نیمی از کندل اول را پوشانده باشد.( از shadow تا shadow) درصورت بروز، می توانیم بگوییم که کندل دوم بر کندل اول تسلط دارد.

کندل های مومنتوم

کندل های مومنتوم در پرایس اکشن RTM

کندل مومنتوم کندل های پرقدرت بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) هستند که به تریدر یا معامله گر نشان می دهد که قدرت در اختیار خریداران است یا فروشندگان. کندل مومنتوم کندلی است که اگر shadowهای بالا و پایین را باهم جمع کنید از بادی یا بدنه کندل کمتر است. به هر میزان که این اختلاف بیشتر باشد، کندل مومنتوم قدرت بیشتری دارد، بیشترین حالت مومنتوم زمانی اتفاق می افتد که کندل shadow نداشته باشد؛ نکته قابل ذکر در ارتباط با کندل مومنتوم این است که اگر این کندل قرمز باشد یعنی قدرت در دست فروشندگان و اگر سبز باشد قدرت در دست خریداران است.

کندل Base

کندل Base

کندل بیس کندل هایی هستند که نمی توان از روی آن ها فهمید قدرت در اختیار کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهند شد؛ در کندل های بیس، بدنه یا بادی از مجموع shadowها کوچکتر است که این کندل دقیقا مخالف کندل مومنتوم است.

نکته مهم در ارتباط با کندل بیس، اهمیت نداشتن رنگ آن است چرا که قرمز یا سبز بودن آن تشخیص اینکه قدرت در اختیار فروشندگان است یا خریداران را امکان پذیر نمی کند.

بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ارتباطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد. برای مثال می توان یک کندل با بدنه بسیار کوچک در بازار ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد که shadow نداشته باشد در این صورت این کندل می تواند برای ما یک کندل مومنتوم باشد.

کندل گپ

در صورتی که پس از باز شدن یک کندل جدید، فاصله ای با کندل قبلی ایجاد شود به این فاصله گپ گفته می شود، در این حالت فاصله ای که گپ نامگذاری شده است هک یک کندل مومنتوم را دارد.

  • گپ ها نواحی در چارت هستند که قیمت در آن ها حضور نداشته و اصطلاحا یک پرش را از آن ناحیه انجام داده است.
  • Blank gapها ( فاصله خالی افقی در چارت) از gapهای ساده قدرتمند تر هستند و می توانند به عنوان نواحی برگشت قیمت در نظر گرفته شود.
  • گپ ها معمولا بر اثر انتشار اخبار خوب یا بد در بازار ارزهای دیجیتال بوجود می آیند.

کندل های ERC و NRC

برای درک کندل های ERC و NRC ابتدا نیاز است Range را تعریف کنیم:

به فاصله high تا low یک کندل Range می گویند؛ اگر این فاصله کم باشد به آن Narrow Range Candle می گویند که این به معنی کندل با رنج کوچک است، "NRC"؛ و اگر این فاصله زیاد باشد به آن Extended Range Candle می گویند که این به معنی کندل با رنج بزرگ "NRC"است.

آموزش تحلیل تکنیکال – قسمت دوم

آموزش تحلیل تکنیکال - قسمت دوم

پس از مطالعه ی قسمت اول آموزش تحلیل تکنیکال که به مبانی پایه پرداخته بود، حالا به سراغ قسمت دوم می رویم. در این آموزش با نمودارهای OHLC آشنا می شویم.

نمودار OHCL

این عبارت مخفف Open High Low Close است. در این نمودارها قیمت آغازین ارز دیجیتال در معاملات در بازه ی زمانی مشخص، قیمت پایانی معاملات در بازه ی زمانی، بالاترین قیمت ثبت شده و پایین ترین آن در مدت مشخص نمایش داده می شود. برای استفاده از این نمودارها باید تایم فریم یا بازه زمانی مشخصی را انتخاب کرده باشید. بازه های یک روزه، ۷ روزه و … می تواند نمونه هایی از این بازه زمانی باشد.

برای مثال اگر شما از OHCL در بازه ی ۷ روزه استفاده کنید، بالاترین و پایین ترین قیمت ۷ روز به علاوه ی قیمت در هنگام شروع معاملات در روز اول و قیمت در پایان معاملات روز آخر به شما گفته می شود.

سه نوع نمودار برای این کار وجود دارد. خطی، میله ای و شمعی. نمودار شمعی پرکاربردترین آن ها است.

نمودار خطی

نمودار خطی یک خط راست بر روی نمودار قیمت است که فقط یک مورد از ۴ مورد OHCL را نشان می دهد. معمولا هم این قیمت، قیمت پایان معاملات در بازه مشخص است. البته در تنظیمات نرم افزاری که از آن برای رسم نمودار استفاده می شود، امکان تغییر آن از Close وجود دارد.

نمودار اول

در شکل بالا، خط نقطه چین افقی وسط تصویر که رنگ قرمز دارد و قیمت ۱۰۵۱۴.۴۹ را نشان می دهد، همین نمودار است.

نمودار میله ای

نمودار میله ای اطلاعات بیشتری را به ما می دهد. هرچند استفاده از آن کمتر شده است.

نمودار 2

نمودار میله ای چنین شکلی دارد. نمودار سمت راست نمودار نزولی یا bear bar است. خط بالا سمت چپ بیانگر قیمت آموزش نمودار های شمعی پایه آغازین و خط پایین سمت راست بیانگر قیمت پایانی است. بیشتر بودن قیمت آغاز به پایان، باعث نزولی بودن میله است.

تصویر سمت چپ، میله ی صعودی یا bull bar است. چرا که خط افقی سمت چپ که قیمت آغاز است پایین تر از خط سمت راست به معنای قیمت پایان می باشد.

نمودار شمععی

نمودار سوم

پر کاربردترین شکل نمودار، کندل یا شمعی است. این نمودار هر ۴ مولفه را به ما نشان میدهد. بیایید نگاهی به این نمودار بیاندازیم.

این نمودار با دو رنگ قرمز و سبز، صعودی و نزولی بودن را نمایش می دهد. ضلع پایین مستطیل سبز قیمت آغازین و ضلع بالای آن آموزش نمودار های شمعی پایه قیمت پایانی است. این موضوع در مستطیل قرمز برعکس است. یعنی ضلع پایین نشانه ی قیمت پایان و ضلع بالا قیمت آغازین است.

همچنین سر بالای خط عمودی بالاترین قیمت و سر پایین آن پایین ترین قیمت را نشان می دهد.

دانستن کلیات این موارد، برای کسی که به دنبال فراگیری این تحلیل است، بسیار مهم است. این نمودارها در سایت هایی مثل tradingview قابل استفاده است.

درباره ی چگونگی استفاده از آن ها در آموزش بعدی صحبت می کنیم. همراه ما باشید!

آموزش تحلیل تکنیکال – انواع نمودارها

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

شاید شما افرادی را دیده باشید که همیشه مشغول بررسی و ارزیابی یکسری از نمودارها و اعداد و ارقام هستند و خط و خطوطی بر روی آن ها رسم می کنند. به این افراد تریدر یا معامله گر می گویند که با استفاده از روشی به نام تحلیل تکنیکال، نمودارهای قیمتی سهام، کالا یا یک ارز دیجیتال را تحلیل می کنند و بر مبنای آن تحلیل تصمیم می گیرند که در چه زمانی نسبت به خرید یا فروش سهام یا ارز دیجیتال مورد نظر خود اقدام نمایند. از همین رو در سری مقالات آمورشی مرکز تحقیقات بلاک چین، به معرفی و آموزش مباحث کلیدی و اساسی که هر تریدر (معامله گر) باید با آن ها آشنایی داشته باشد می پردازیم.

در این مقاله شما را با دو نمودار بسیار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال یعنی نمودار کندل استیک (شمعی ژاپنی) و نمودار میله ای آشنا خواهیم کرد. البته گستردگی نمودار ها به این دو نوع محدود نمی شود و انواع مختلفی نمودار وجود دارد مانند نمودار خطی، بارچارت و نقطه رقم. اما بدلیل کاربرد کم آن ها نیازی به یادگیری‌شان نیست. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند و معمولا محور افقی را زمان و محور عمودی را قیمت تشکیل می‌دهد. نمودار های قیمت-زمان اصلی ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. یک تحلیل گر تکنیکال تمامی پیش بینی های خود از آینده قیمتی یک دارایی را با استفاده از همین نمودار ها انجام می دهد.

ویژگی نمودارها:

  • می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلفی ترسیم شوند که این بازه از یک دقیقه شروع ‌شده و تا ماهیانه ادامه دارد.
  • می‌توانند ساده یا لگاریتمی باشند.(تفاوت نمودارهای ساده و لگاریتمی این است که نمودارهای لگاریتمی درصد تغییرات را به دقت نشان می‌دهند، اما در نمودارهای حسابی یا ساده این مورد وجود ندارد.)

نمودار میله ای

نمودار میله ای از یک خط مشابه میله، برای به تصویر کشیدن قیمت سهم در تایم فریم مربوطه تشکیل شده است. دلیل انتخاب نام میله ای برای این نمودار، شباهت زیاد آن به شکل یک میله می باشد. بر همین اساس هر میله در تایم فریم روزانه بیانگر قیمت سهم یا ارز دیجیتال در آن روز خواهد بود. حال اگر تایم فریم را به حالت هفتگی تغییر دهیم، هر میله بیانگر قیمت سهم در طول آن هفته است. در بورس ایران چون فقط 5 روز در هفته بازار فعال است (شنبه تا چهارشنبه) قیمت آغازین شنبه خواهد بود و چهارشنبه می شود قیمت پایانی سهم در طول آن هفته.

در بازار ارزهای دیجیتال چون تعطیلی وجود ندارد و بازار در هر روز هفته و 24 ساعت شبانه روز باز است، نمودار میله ای هفتگی قیمت یک دارایی دیجیتال را از شنبه تا جمعه شب نشان می دهد. نمودار میله ای از چهار بخش کلی تشکیل شده است.

  • قیمت باز شدن
  • بالاترین قیمت
  • پایین ترین قیمت
  • قیمت پایانی

خط کوچک سمت راست میله نشان دهنده قیمت پایانی و خط کوچک سمت چپ نشان دهنده قیمت آغازین سهم یا ارز دیجیتال می باشد. در تصویر ذیل دو نوع صعودی و نزولی از نمودار میله ای را مشاهده می کنید.

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال

هنگامی که تعداد زیادی از این میله ها را کنارهم قرار بگیرند، یک نمودار میله ای برای انجام تحلیل تکنیکال برای ما ترسیم می شود. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار میله ای ارز دیجیتال اتریوم را مشاهده می کنید.

بار چارت

نمودار شمعی ژاپنی

نمودارهای شمعی ژاپنی یا اصطلاحا کندل استیک (Candlestick) برای اولین بار در قرن هفدهم میلادی توسط تاجران ژاپنی ابداع شد. آن ها از نمودار شمعی برای انجام معاملات برنج استفاده می کردند. اما به مرور زمان توسط تریدرها و معامله گران بازار های مالی در دهه 90 میلادی مورد استفاده قرار گرفت.

نمودار های شمعی ژاپنی همانند نمودار های میله ای از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است:

  • قیمت پایانی
  • قیمت باز شدن
  • بالاترین قیمت
  • پایین ترین قیمت

نمودار Candle Stick در سال های اخیر محبوبیت زیادی در میان تریدر ها پیدا کرده است، چراکه با استفاده از کندل های قیمتی، به راحتی می توان فشارهای خرید و فروش بازار را تشخیص داد و اطلاعات بسیار مفیدی از قدرت خریداران و فروشندگان به دست آورد.

نمودار کندل استیک (شمعی ژاپنی)

تفاوت اساسی نمودار شمعی و میله ای در نحوه نمایش آنهاست. در نمودار شمعی ژاپنی خط های باریک که سایه (Shadow) نامیده می شوند، نشان دهنده نوسان قیمت بین کمترین و بیشترین مقدار در طول روز می باشد. در عوض قسمت پهن کندل که به آن بدنه (Body) می گویند، فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت پایانی را نمایش می دهد.

اگر قیمت باز شدن کندل در زیر قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی صعودی (سبز رنگ) است و اگر قیمت باز شدن در بالای قیمت بسته شدن قرار داشته باشد، کندل قیمتی نزولی (قرمز رنگ) خواهد بود. اگر قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان باشد، کندل قیمتی خنثی است، که بیانگر برابری قدرت خریداران و فروشندگان است. علاوه بر این، قیمت های باز و بسته شدن کندل ها در نمودار های بلند مدت (مثل روزانه یا هفتگی) معمولا به عنوان حمایت و مقاومت برای معاملات روزانه (Day trading) استفاده خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که طول کندل های ژاپنی نشان گر رفتار معامله گران در بازار است. بطوری که کندل های صعودی بلند، حکایت از اشتیاق بالای خریداران دارد و کندل های نزولی بلند، نشان می دهد که فروشندگان دلیلی پیدا کرده اند تا دارایی خود را به فروش برسانند. کندل های کوتاه هم نشانگر شک و تردید در بازار هستند. یعنی سرمایه گذاران و تریدرها در رابطه با روند بازار شک و تردید دارند و این امر می تواند اولین نشانه از تغییر روند و بازگشت بازار باشد.

اگر تعداد زیادی از این کندل ها را در کنار هم قرار دهیم به یک نمودار شمعی ژاپنی برای تحلیل دست می یابیم. در تصویر زیر نمونه ای از این نمودار ها را که مربوط به ارز دیجیتال ریپل است مشاهده می کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا