استراتژی گزینه های باینری

کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک

کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

  • میانگین متحرک ۹ روزه
  • میانگین متحرک ۱۲ روزه
  • میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

  • اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
  • همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
  • دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور واگرایی

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال: اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

بهترین اندیکاتور تکنیکال فارکس چیست؟ مقایسه اندیکاتورها

بهترین اندیکاتور

به هر حال ، معامله گران فارکس فقط برای زیبا کردن نمودارهای خود از این اندیکاتورهای تکنیکال استفاده نمی کنند. تریدر ها به دنبال کسب درآمد هستند!

اگر این اندیکاتور ها سیگنال هایی را تولید کنند که عاقبت و سرانجام سودآوری نداشته باشند ، پس پاسخگوی تأمین نیازهای شما نیستند!

اندیکاتور های مومنتوم

به منظور مقایسه کارآیی هر اندیکاتور تکنیکال ، تصمیم گرفتیم هر یک از اندیکاتور ها را به تنهایی و در 5 سال گذشته مجدد مورد تست قرار دهیم.

تست ما (به اصطلاح فارکسی بک تست) شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتور ها در برابر حرکات قیمتی در گذشته است.

در دروس آتی در این خصوص بیشتر صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر ، فقط نگاهی به پارامترهایی بیندازید که ما برای بک تست (آزمایش مجدد) از آنها استفاده کردیم.

تنظیمات اندیکاتورها برای تست بهترین اندیکاتور

اندیکاتور پارامترها قوانین معامله
Bollinger Bands (30,2,2) وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر باند پایینی می رود، خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه از باند بالایی عبور می کند ، فروش بگیرید
MACD (12,26,9) وقتی مکدیِ سریع ، مکدی اهسته را قطع و به بالای آن رفت خرید بگیرید. وقتی مکدیِ سریع مکدی اهسته را قطع و به زیر آن رفت فروش بگیرید
Parabolic SAR (.02,.02,.2) وقتی قیمت بسته شدن روزانه به بالای پارابولیک سار می رود خرید بگیرید. وقتی قیمت بسته شدن روزانه به زیر پارابولیک سار می رود فروش بگیرید
Stochastic (14,3,3) وقتی درصد استوکاستیک به بالای 20 می رود خرید بگیرید. وقتی درصد استوکاستیک به زیر 80 می رود فروش بگیرید
RSI (9) وقتی RSI به بالای 30 می رود خرید بگیرید و وقتی ار اس ای به زیر 70 می رود فروش بگیرید
Ichimoku (9,26,52,1) وقتی خط تغییر از خط مبنا عبور کرد و به بالای آن رفت ،خرید بگیرید. وقتی خط تبدیل با قطع خط مبنا به زیر خط مبنا رفت ، فروش بگیرید

با استفاده از این پارامترها ، ما هر یک از اندیکاتور های تکنیکال را به تنهایی و در بازه زمانی روزانه بر روی جفت ارز EUR / USD طی 5 سال گذشته تست کردیم.

ما هر بار 1 لات (یعنی 100000 واحد) را معامله می کردیم و حد ضرر یا حد سود نیز قرار نمی دادیم.

ما هر بار بمحض ظاهر شدن سیگنال جدید ، موقعیت جدید را گرفته و از معامله قبلی خارج می شدیم. این بدان معنی است که اگر در ابتدا ما یک موقعیت خرید داشتیم و اندیکاتور به ما می گفت باید بفروشید کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ، چنین می کردیم و فروش می گرفتیم.

همچنین ، فرض ما بر این بود به اندازه کافی موجودی داریم (مطابق آموزش های درس لوریج) و بنابراین با موجودی فرضی 100000 دلار کار را شروع کردیم.

گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی ، ما کل پیپ های سود شده / ضرر شده و حداکثر دراو داون (افت سرمایه) را نیز ثبت کردیم.

نتایج تست بهترین اندیکاتور فارکس

یک بار دیگر یادآوری می کنیم که معاملات فارکس را بدون گذاشتن حد ضرر هرگز پیشنهاد نمی کنیم. این کار تنها با هدف توضیح دادن بهتر انجام شده است! بگذریم ، در زیر نتایج بک تست ارائه شده است:

نتایج تست

داده ها نشان داد که طی 5 سال گذشته ، اندیکاتوری که بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است ، اندیکاتور ایچیموکو است.

در مجموع 30،341 دلار یا 30.35٪ سود حاصل کرده است. با توجه به بازه زمانی بیش از 5 سال ، تقریباً به طور متوسط ​ بیش از 6 درصد در سال به ما سود داده است!

در کمال تعجب ، بقیه اندیکاتور های تکنیکال سود آوری بمراتب کمتری داشته اند. کمترین آنها مربوط به اندیکاتور استوکاستیک بود که بازدهی منفی 20.72٪ داشت.

علاوه بر این ، همه اندیکاتور ها منجر به دراو داون (افت سرمایه) قابل توجه بین 20 تا 30 درصد شدند. در مورد دراودان و افت سرمایه بعدا بیشتر خواهیم گفت.

آیا اندیکاتور ایچیموکو بهترین اندیکاتور فارکس است؟

هرچند در تست ما ایچیموکو بازدهی بهتری داشت، با این حال ، چنین چیزی به این معنی نیست که اندیکاتور Ichimoku Kinko Hyo بهترین اندیکاتور است یا کلیه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر بدرد نخور هستند. بلکه نشان می دهد که آنها به تنهایی و بخودی خود چندان مفید نیستند.

همه بزرگان فوتبال که از بچگی بیاد دارید تصور کنید. هیچ کدام از آنها برای گل زدن فقط به یک نوع ضربه اعتماد نمی کردند. برای گل زدن از ترکیبی از حرکات و تکنیک ها استفاده می کردند.

معاملات فارکس نیز مشابه همین است. یک هنر است و ما به عنوان معامله گر باید یاد بگیریم که چگونه از ابزارهای موجود استفاده کرده و آنها را ترکیب کنیم تا بتوانیم به سیستمی برسیم که به ما جواب می دهد. در درس گذشته از آموزش فارکس به نحوه ترکیب چند اندیکاتور پرداختیم.

برای اینکه با این 6 اندیکاتور و اندیکاتور های دیگر فارکس آشنا شوید بخش اندیکاتور های فارکس سایت را در لینک زیر ببینید.

نکاتی در مورد اندیکاتور های فارکس

فارغ از تستی که ما انجام دادیم، در کار با اندیکاتورها نکات مهمی وجود دارد که پیشنهاد می کنیم با دقت مطالعه کنید.

1- اندیکاتورها ابزاری برای کمک به تریدر هستند

اندیکاتورهای فارکس صرفا ابزاری هستند برای کمک کردن به تریدر. معنی این چیست؟ معنای آن این است که فقط باید به چشم یک ابزار کمکی به آن نگاه کنید. از اندیکاتورها نباید انتظار معجزه داشته باشید و اصلا اینگونه نیست که صرفا با استفاده کردن از 1 یا 2 یا 3 اندیکاتور شما به سود برسید. در بسیاری از مواقع تریدرهای تازه کار با استفاده نادرست از اندیکاتورها بیشتر گمراه می شوند.

2- دنبال اندیکاتورهای عجیب و غریب نباشید

به این توجه کنید که عرضه و تقاضاست که باعث نوسان قیمت می شود. پس برای موفقیت، شما باید بدانید چه زمانی در بازار عرضه بالا می رود و چه زمانی تقاضا بیشتر می شود. چگونه متوجه شویم دیگران کی می خرند و کی می فروشند؟ اگر از همان روشی که اکثر افراد استفاده می کنند، شما هم استفاده کنید می توانید بفهمید که آنها چه زمانی می خرند و چه زمانی می فروشند.

یک مثال: اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از متداول ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. فرض کنیم مووینگ سیگنال خرید یورو دلار در 1.2450 را می دهد، خوب می توان این را استنباط کرد که در 1.2450 تقضا برای خرید بالا خواهد رفت زیر بسیاری از تریدرها کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال از سیگنال مووینگ اوریج استفاده می کنند.

حالا فرض کنیم شما از اندیکاتور XYZ استفاده می کنید و این اندیکاتور را با قیمت گزافی خریدید! سیگنالی که اندیکاتور شما می دهد را شما و چند نفر معدودی که از این اندیکاتور استفاده می کنند خواهید گرفت که ممکن است دقیقا بر خلاف جهت اکثریت باشد و این یعنی در جایی که باید می خریدید فروش زدید.

3- اندیکاتور محور نباشید

بسیاری از تریدرها معتقدند که اندیکاتورها اساسا به درد نخور هستند. طرفداران ترید با چارت خالی را هر گوشه و کناری می توانید پیدا کنید. آنها معتقدند که برای ترید به هیچ چیزی غیر از نمودار و چارت نیاز نیست، همه چیز در نمودار نهفته است.

فعلا ما درصدد رد یا تایید آنها نیستیم ولی حرف ما این است که نه به آن شوری شور و نه مثل کسانی که همه چیز را در اندیکاتورها می بینند باشید. تعصب بی جا و بی مورد شما را نابود خواهد کرد.کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

جمع بندی بهترین اندیکاتور فارکس

اندیکاتورها ابزارهای خوبی برای کمک به معامله گران هستند اما فقط ابزار هستند. ما اندیکاتورهای پر کاربرد را بررسی کردیم و در تست ما اندیکاتور ایچیموکو بازدهی بهتری داشت اما همانطور که گفتیم این نمی تواند ملاکی برای بهترین بودن ایچیموکو باشید. ممکن است شما با تغییراتی در تنظیمات اگر دوباره این تست را انجام دهید اینبار MACD بهتر جواب دهد. در سمت دیگر اندیکاتورهایی که در تست ما ضررده بودند ممکن است با ستینگ و تنظیم دیگری بازده مثبت داشته باشند.

به طور کلی چیزی به اسم بهترین اندیکاتور فارکس نداریم. اگر قصد استفاده از اندیکاتورها را دارید ، بهتر است چند اندیکاتور رو انتخاب کنید و با سیستم معاملاتی خود تست کنید. با هر اندیکاتور که بهتر ارتباط برقرار کردید و بازدهی بهتری داشت آن اندیکاتور برای شما بهترین اندیکاتور فارکس است.

بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال

بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال

چنانچه در بازار رمزارزها فعالیت داشته باشید، مطمئنا از اندیکاتورها که ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند، چیزهایی شنیده اید. حال این که اندیکاتور چیست و موارد اینچنینی در این مطلب موضوع بحث ما نیست ولی قصد داریم تا شما را با بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال آشنا کنیم تا در معاملات آتی خود در بازار ارزهای دیجیتال، بتوانید از اندیکاتورهای مناسب این بازار استفاده نمایید، پس اگر شما هم دوست دارید بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را به زبان ساده بشناسید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال

اندیکاتورها یکی از بهترین ابزارهایی به حساب می آیند که با استفاده از آن می توان در برابر ضرر کردن مقاومت کرد و نقاط ورود و خروج را بهتر و دقیق تر تشخیص داد. البته این موضوع را هم باید در نظر داشته باشید که اعتماد بیش از اندازه به این اندیکاتورها هم می تواند عواقب بدی را برای شما و سرمایه تان به همراه داشته باشد. به صورت کلی بعضی از کاربران که شناخت کافی نسبت به این موضوع ندارند و با تصور این که اندیکاتورهای مختلف قرار است به عنوان یک معجزه‌ گر به زندگی مالی آن ها ورود کنند و کل معاملات آن ها را تبدیل به سودهای چند میلیون تومان کند، حتی حاضرند برای پرداخت هزینه‌ های بسیار زیادی در جهت خرید آن ها نیز اقدام کنند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز 10 درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

اندیکاتورها در حقیقت یک برنامه کامپیوتری محسوب می شوند که یک واقعیت را که در گذشته ده‌ ها بار تکرار شده، به آینده بسط می دهند. به عنوان مثال همه می دانیم که در اواخر سال در ماه منتهی به سال جدید قیمت‌ ها در بازار بیشتر می شود و این امر هر سال تکرار می شود و کاربران هم این موضوع را کاملا جاافتاده و عادی می دانند. لذا همین موضوع طبیعی را می توان توسط یک اندیکاتور در نمودار قیمت تعیین کرد.

اندیکاتورها در دنیای تحلیل تکنیکال برای تحلیل و پیش بینی آینده قیمت مورد استفاده قرار می گیرند. لذا سازندگان و توسعه‌ دهندگان یک اندیکاتور، با بررسی گذشته بازار و اتفاقاتی که در روندها و سال های اخیر افتاده است، همین فرایند را برای آینده با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تعمیم می دهند. در این شرایط اندیکاتور ساخته شده در صورتی که دوباره پیش نیازهای یک اتفاق طبیعی در بازار رخ دهد، قادرند هشداری برای کاربران صادر کنند. در ادامه بیشتر با کاربردهای اندیکاتورها آشنا می شویم و سپس 4 مورد از بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را خدمت شما معرفی کرده و مزایا و معایب هریک را به تفصیل توضیح می دهیم؛

از اندیکاتور های ارز دیجیتال کجاها استفاده میشود؟

ماهیت اندیکاتورهای بازار را پیش تر بیان کردیم و در این قسمت قصد داریم در مورد کارایی آن ها در بازار رمزارزها صحبت کنیم. شاید تا به حال این دیدگاه در شما ایجاد شده باشد که استفاده از اندیکاتورها هیچ کاربردی ندارد و به هیچ عنوان نباید به دنبال استفاده از آن ها باشیم!

ولی باید گفت که اندیکاتورها هم می توانند کارایی خود را داشته باشند و کاربرد آن ها امکان دارد شرایط بهتری را برای ترید ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد ولی باید بدانید که از چه ابزاری در چه بازاری و برای چه ارزی در چه زمانی استفاده می کنید تا کارایی اندیکاتورها را بیشتر و بهتر در معاملات خود احساس کنید. البته به شرط این که نحوه استفاده از آن ها را یاد گرفته باشید و مطابق با شرایط استاندارد آن ها را مورد استفاده قرار دهید. به صورت کلی در شرایط زیر می توان از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده کرد:

  • 1) به منظور ایده گرفتن برای پیش بینی در سطح قیمت
  • 2) به منظور تعیین زمان مناسب برای ورود به بازار در انتهای روندهای نزولی
  • 3) به منظور تعیین زمان مناسب برای خروج از بازار در انتهای روندهای صعودی
  • 4) به منظور تعیین اصلاح قیمت از تبدیل شدن روند قیمت به یک روند نزولی بزرگ
  • 5) به منظور تعیین نوسانات بازار در بازه های زمانی گوناگون از یک دقیقه تا چند هفته
  • 6) به منظور استفاده برای تایید و یا عدم تایید یک تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از یک ارز دیجیتالی

همچنین باید در نظر داشت که بعضی از اندیکاتورها به صورت تکی کارایی ندارند، ولی وقتی آن ها را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب می کنید، می توانید تا حدود زیادی نحوه رفتار قیمت را پیش‌ بینی نمایید. تمام نقاط قوتی که در بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال دیده می شود، در صورتی در اختیار کاربر قرار می گیرد که وی با ماهیت بازار ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشند و البته از دانش کافی برای استفاده از کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ابزارهای تکنیکالی نیز برخوردار باشند.

در حقیقت اندیکاتورها بیشتر به منظور تایید روند و پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرند و بهتر است به آن ها به چشم یک استراتژی کامل برای ورود و ترید در بازار رمزارزها و سایر بازارهای مالی نگاه نکنید.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال کدام است؟

کارایی شاخص در تحلیل تکنیکال به حدی است که بعضی از معامله گران و تحلیل‌ گران حرفه ای بازار، اندیکاتورهای ویژه خود را نوشته و آن را برای خرید و فروش های خود مورد استفاده قرار می دهند. لذا در این بخش می خواهیم 4 تا از مهمترین و دقیق ترین اندیکاتور ها که در بازار رمزارزها کارایی بسیار زیادی دارند را خدمت شما عزیزان معرفی کرده، توضیح دهیم و نقاط قوت و ضعف هر کدام را یک به یک بررسی نماییم؛

1) اندیکاتور RSI – قدرت نسبی

اندیکاتور RSI می تواند قدرت خریدار و فروشنده را در بازار به ما نشان دهد و همین طور با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص، قدرت نسبی بازار را نشان دهد. این اندیکاتور همواره بین عدد 0 و 100 در نواسن است. به بیان دیگر اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم بازار می باشد و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار به تصویر می کشد.

حتما برایتان جالب است : همه چیز در مورد اندیکاتور rsi

به عبارتی وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال بیشتر شدن باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌ دهد که معامله گران همچنان در نقش خریدار قدرتمند عمل می کنند و در مقابل و زمانی که قیمت بیشتر می شود، ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و نشان دهنده پایان روند صعودی فعلی بازار خواهد بود. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور rsi را می توانید در ادامه دریابید؛

نقاط قوت

  • ** RSI یک اندیکاتور سیگنال معاملاتی قدرتمند می باشد.
  • ** قابلیت ترکیب کردن اندیکاتور RSI در دیگر تکنیک های معاملاتی وجود دارد.
  • ** استفاده از این اندیکاتور برای تمامی بازارها رایگان است و به سادگی می توانید به آن دسترسی داشته باشید.
  • ** سیگنال های صادر شده از RSI در جهت روند قدرت زیادی دارد و می تواند در راستای انجام معاملات، تریدرها را راهنمایی کند.
  • ** با ترکیب بعضی از ابزارها و اندیکاتورهای دیگر به این اندیکاتور، می‌ توان قدرت تحلیل را افزایش داد و امکان اشتباه را تا جایی که می شود، کم تر کرد.
  • ** اندیکاتور RSI یک سیستم معاملاتی کامل به حساب می آید و بدون اضافه کردن هیچ ابزار دیگری می توان به تنهایی از این اندیکاتور در راستای تحلیل و پیش بینی قیمت یک رمزارز بهره برد.
  • ** به جای تحلیل نمودار قیمت، می‌ توان برای تحلیل خط RSI هم اقدام کرد. لذا وقتی که خط روند در خط RSI می شکند، شرایط مشابه در نمودار قیمت را نیز می توان انتظار داشت.

نقاط ضعف

  • ** سیگنال های صادره از اندیکاتور RSI به صورت معمول تاخیر دارد.
  • ** در بازار رمزارزها، امکان دارد سیگنال‌ های صادر شده از RSI اشتباه شود، چرا که نوسانات بسیار شدید و زیاد است.
  • ** سیگنال های صادره از این اندیکاتور در خلاف جهت خط روند اصلی نمودار با چالش های زیادی مواجه می بباشد، به همین خاطر پیشنهاد می کنیم از این دسته از سیگنال‌ های RSI در معاملات خود به هیچ وجه بهره نگیرید.

2) اندیکاتور Moving Average – میانگین متحرک

میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به شکل اصلاح شده و با دریافت میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص به تصویر می کشد که با استفاده از آن، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص خواهد بود. به این علت که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی گذشته بهره می گیرد، بنابراین به آن شاخص پس رو نیز گفته می شود.

میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی، کاربرد زیادی بین میانگین متحرک‌ ها از خودشان نشان داده اند. میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص به تصویر می کشد. به عنوان مثال میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته حساب می کند و نمایش می دهد و از طرفی میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد ارزیابی قرار می دهد.

لذا هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور نسبت به قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتری همراه خواهد بود. به عنوان مثال میانگین متحرک 200 روزه نسبت به میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می نماید. جالبه است بدانید که معامله گران از اندیکاتور میانگین متحرک اغلب به عنوان ابزاری جهت شناسایی روند بازار بهره می گیرند. به عنوان مثال هنگامی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان داشته باشد، بیشتر معامله گران روند بازار را صعودی در نظر خواهند گرفت. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور میانگین متحرک را می توانید در ادامه دریابید؛

نقاط قوت

  • ** با توجه به تنوع بالا، به سادگی می توان از این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معتبر دریافت نمود.
  • ** تحلیل گران بسیاری از این اندیکاتور برای پیشبرد اهداف خود در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها استفاده می کنند.
  • ** دسترسی به این اندیکاتور رایگان است و از تمامی پلتفرم های تحلیلی و نموداری می توانید به سادگی به این اندیکاتور و اندیکاتورهای شبیه به این دسترسی داشته باشید.
  • ** واکنش هر یک از ارزهای دیجیتالی به اندیکاتور مووینگ اوریج قابل توجه است و کاربران قادرند تا حدود زیادی روی سیگنال های صادر شده توسط این اندیکاتور، حساب باز کنند.

نقاط ضعف

  • ** سیگنال های معاملاتی اشتباه در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بسیار بالا و سریع.
  • ** با توجه به شماره اندیکاتور مووینگ اوریجی که از آن استفاده می کنید، نتایج حاصل از آن می تواند با تاخیرهای زیادی همراه باشد.

بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال

3) اندیکاتور MACD – مکدی

اندیکاتور مکدی هم یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال برای شناسایی مومنتم بازار است که با استفاده از دو میانگین متحرک کار می کند. همان طور که گفتیم، این شاخص از دو خط تشکیل شده است که شامل خط مک دی و خط سیگنال می شود. در نظر داشته باشید که خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال هم میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مکدی می باشد.

در اندیکاتور مکدی از هیستوگرام نیز استفاده شده است که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال را به تصویر می کشد. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور است که به صورت معمول نشانه‌ ای قوی برای تغییر روند بازار نیز به حساب می آید. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در اندیکاتور مکدی، مثل آن چیزی که درباره میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ ای برای صعود و نزول بازار خواهد بود. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور مکدی را می توانید در ادامه متوجه شوید؛

نقاط کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال قوت

  • ** امکان استفاده از این اندیکاتور به صورت کاملا رایگان وجود دارد.
  • ** با اضافه کردن چند ابزار دیگر به این اندیکاتور، می توان امکان صادر کردن سیگنال های اشتباه معاملاتی را تا حدود زیادی کاهش داد.
  • ** این اندیکاتور به تنهایی می تواند یک سیستم معاملاتی به حساب آید و بدون نیاز سایر ابزارها می توان شرایط کلی بازار را با استفاده از آن ارزیابی کرد.
  • ** استفاده از مکدی در بازار ارز دیجیتال ساده است و هر کسی با کمترین اطلاعات درباره تحلیل تکنیکال قادر است این اندیکاتور و سازوکار آن را درک کند.
  • ** یک اندیکاتور کاربردی و مشهور است و معامله گران و کاربران بسیاری آن را برای پیشبرد اهداف خود در بازار کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار می دهند.

نقاط ضعف

  • ** امکان اشتباه شدن سیگنال صادره در بازارهای پرنوسانی مثل بازار رمزارزها وجود دارد.
  • ** سیگنال های صادر شده از اندیکاتور مکدی به صورت معمول با تاخیرهای نسبت به قیمت واقعی همراه است.
  • ** به صورت معمول امکان شناسایی اصلاح قیمت با تبدیل شدن قیمت به روند نزولی در این اندیکاتور چالش برانگیز است، به همین خاطر پیشنهاد می کنیم که از این اندیکاتور تنها در راستای روند اصلی بازار استفاده کنید.

4) اندیکاتور Bollinger Bands – باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر در واقع نوسانات بازار را محاسبه می کند. جالب است بدانید که این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است که شامل خط میانی یک میانگین متحرک ساده و همین طور یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک می باشد. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک به حساب می آیند.

معمولا با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط در شرایطی نزدیک تر و یا دورتر می شوند. باید در نظر داشته باشید که نزدیک شدن قیمت به کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، بیانگر قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش می باشد. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ اتفاقی نادر است که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را به تصویر می کشد. نقاط قوت و ضعف اندیکاتور باند بولینگر را می توانید در ادامه متوجه شوید؛

نقاط قوت

  • ** استفاده از این اندیکاتور ساده است و نیاز به دانش خاصی دیده نمی شود.
  • ** اندیکاتور باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای تحلیل ارز دیجیتال می باشد.
  • ** تمامی افراد امکان استفاده از این اندیکاتور را به صورت کاملا رایگان در اختیار خواهند داشت.
  • ** در کوتاه‌ مدت و بلند مدت به سادگی می توان این اندیکاتور را مورد استفاده قرار داد، ولی به صورت کلی در نظر داشته باشید که بهترین بازه زمانی مورد استفاده از این اندیکاتور، تایم فریم 1 ساعته و 4 ساعته می باشد.

نقاط ضعف

  • ** وقتی که بازار نوسانات شدیدی را تجربه می کند، امکان صادر کردن سیگنال اشتباه وجود خواهد داشت.
  • ** به منظور استفاده بهینه از این اندیکاتو، حتما باید آن را با یک ابزار برای تعیین تریگر ورود ترکیب نمایید.

همان طور که در ابتدای مقاله قول دادیم، در این مطلب سعی کردیم 4 مورد از بهترین اندیکاتورها برای ارز دیجیتال را خدمت شما معرفی کنیم.

همچنین اگر دوست دارید بهترین اندیکاتور بورس را بشناسید، به هیچ عنوان این مطلب را از دست ندهید.

به نظر شما بهترین اندیکاتور برای ارز دیجیتال بین مواردی که معرفی کردیم کدام است؟

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ + ویدیو

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ + ویدیو

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل قیمت و بررسی بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در کنار تحلیل فاندامنتال از آن استفاده می‌کنند.

تحلیل فاندامنتال شامل بررسی بیانیه‌های مالی یک شرکت، وضعیت شبکه یک ارز دیجیتال و پیگیری رویدادها و اخبار آن‌ (شامل ارائه برخی بروزرسانی‌ها، انتقال به شبکه اصلی، گردهمایی و …) است، در حالی‌ که در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه حجم و قیمت می‌توان وضعیت یک ارز دیجیتال را سنجید و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال که در واقع کار با نمودار و ابزارهای آن است، نوع خاصی از تحلیل به شمار می‌رود که رفتار آینده بازار را با توجه به حرکات قبلی قیمت و داده‌های حجم معاملات پیش‌بینی می‌کند.

تحلیل تکنیکال در شکل ابتدایی خود در قرن ۱۷ در آمستردام هلند و در قرن ۱۸ در ژاپن مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما شکل مدرن این تحلیل از فعالیت‌های چارلز داو، خالق شاخص اقتصادی میانگین صنعتی داو جونز، آغاز شد.

این نوع تحلیل که در بازارهای مالی سنتی مانند سهام و بورس به کار می‌رود را می‌توان در بازار ارز دیجیتال نیز استفاده کرد.

با وجود آنکه در تحلیل تکنیکال با شاخص‌ها، اعداد و نمودارها سروکار دارید، این تحلیل به نوعی مطالعه رفتار انسان‌ها در بازارهای مالی محسوب می‌شود. رفتارهایی که با احساسات انسانی عجین شده و گاهی خود را در قالب ترس و طمع در شرایط مختلف نشان می‌دهد.

باید توجه داشت تمام معامله‌گرانی که یک سهام در بازار بورس یا یک ارز دیجیتال در صرافی‌ها را خرید و فروش می‌کنند، در واقع «بازار» را برای آن ارز دیجیتال یا سهام شکل می‌دهند و «احساسات» این معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است که قیمت را تعیین می‌کند.

به عبارتی دیگر نیروهای «عرضه» (Supply) و «تقاضا» (Demand) که هسته بازارهای مالی را شکل می‌دهند، به نوعی از احساسات معامله‌گران ناشی می‌شوند که بر اساس آن‌ها حرکات قیمتی شکل می‌گیرد. پس تحلیل تکنیکال را می‌توان به نوعی تحلیل رفتارهای انسانی نیز تعریف کرد.

لازم به اشاره است که از تحلیل تکنیکال در بازارهای تحت شرایط عادی با حجم معاملات و نقدینگی بالا می‌توان پاسخ مناسبتری دریافت کرد.

تحلیل تکنیکال، رویه‌ای درست یا غلط؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

آخرین باری که هواشناسی پیش‌بینی دقیقی ارائه‌داد را به یاد می‌آورید؟ احتمالا برخی از این پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامده باشند. حتی در بسیاری از موارد پیش‌بینی کردن کار بیهوده‌ای به نظر می‌رسد چرا که بسیاری از آن‌ها نتیجه اشتباهی را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال چرا باز هم به پیش‌بینی‌های هواشناسی گوش می‌دهیم؟

پیش‌بینی‌ها در کل مفید هستند، چراکه ما را برای اتفاقی که احتمال وقوع آن‌ها وجود دارد، آماده می‌کنند. مثلا اگر هواشناسی هوا را بارانی پیش‌بینی کرده باشد، ما برای اطمینان با خودمان چتر می‌بریم و اگر آفتابی پیش‌بینی کند، عینک‌ آفتابی خود را می‌زنیم. می‌دانیم که احتمال دارد به وسایل همراهمان نیاز پیدا نکنیم اما به هر حال برای این اتفاق‌ها آماده خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال هم شباهت زیادی با پیش‌بینی هواشناسی دارد. تحلیلگران تکنیکال می‌دانند برای چه اتفاقی آماده شوند، اما این را نیز به خاطر دارند، که قیمت‌ها همیشه موافق نظر آن‌ها حرکت نمی‌کند. بیایید برخی از دلایلی که پیش‌بینی هواشناسی به تحلیل تکنیکال شباهت دارد را بررسی کنیم:

۱. در پیش‌بینی هواشناسی دما و فشار اندازه‌گیری می‌شود و با استفاده از این اطلاعات تغییرات آب و هوایی مانند جبهه‌ها و مناطق کم‌فشار و پرفشار بررسی می‌شود. در تحلیل تکنیکال پارامترهای قیمت و حجم معاملات به عنوان ورودی استفاده می‌شوند تا درباره حرکات بازار که ترس و طمع، روندها، بازگشت روندها و غیره مطلع شویم.

۲. با وجود دسترسی به انبوه داده‌ها در هواشناسی، هنوز از تجربه و درک شخصی در پیش‌بینی نهایی استفاده می‌شود. تحلیلگران تکنیکال نیز به همین صورت در بسیاری از موارد از تجربه خود بهره می‌برند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

۳. پیش‌بینی دقیق هوا بستگی به دانش فردی از اطلاعات و آب و هوای محلی دارد. فرضا اگر شخص پیش‌بینی کننده از تگزاس به آلاسکا مهاجرت کند، برای اینکه با آب و هوای آلاسکا آشنا شود، کمی زمان نیاز خواهد داشت. همین شرایط در تحلیل تکنیکال نیز حاکم است. کسانی که در بازار بورس نیویورک معامله می‌کنند، برای عادت به بازار کالا یا بازار ارزهای دیجیتال نیاز به زمان دارند. چراکه بازارهای بورس بزرگ با بازارهای بورس کوچک تفاوت دارند.

۴. در اوایل دورانی که پیش‌بینی هواشناسی شکل گرفت، برخی از افراد سودجو سعی داشتند مردم را قانع کنند که می‌توانند آب و هوا را کنترل کنند یا حداقل پیش‌بینی‌های بسیار دقیقی از آب و هوا دارند که هرگز به خطا نمی‌رود. متاسفانه در زمینه تحلیل تکنیکال هم افرادی وجود دارند که بر بی‌نقص بودن و درست بودن همیشگی تحلیل‌های خود اصرار دارند.

۵. پیش‌بینی‌های هواشناسی معمولا زمانی که شرایط تغییر نمی‌کند، درست از آب درمی‌آید. اگر آسمان سه روز گذشته آفتابی باشد و جبهه آب‌وهوایی بزرگی هم وارد نشود، احتمالا امروز هم آفتابی خواهد بود. تحلیل‌های تکنیکال هم معمولا وقتی اخبار مهم و جدیدی یا رویداد خاصی اتفاق نیافتد، به درستی جواب می‌دهد. با وقوع تغییرات بزرگ امکان پیش‌بینی به‌صورت دقیق هم در هواشناسی و هم در بازار مالی بسیار مشکل می‌شود.

۶. پیش‌بینی هواشناسی و تحلیل تکنیکال معمولا در مقیاس‌های متوسط کاربرد بهتری دارند. همانطور که پیش‌بینی هوا برای یک شهر بزرگ امکان‌پذیر است اما برای منطقه‌ای از شهر بسیار سخت است. همین شرایط در تحلیل تکنیکال نیز وجود دارد به‌صورتیکه پیش‌بینی ثانیه به ثانیه بازار بسیار سخت است و استفاده از تحلیل‌های روزانه یا هفتگی می‌تواند موثرتر واقع شود. همچنین پیش‌بینی هوای یک کشور یا یک بازار مالی در بازه زمانی طولانی‌مدت (مثلا بازار ارزهای دیجیتال امسال سال خوبی نخواهد داشت) شاید استفاده چندانی نداشته باشد.

سعی کنید این مقایسه بین پیش‌بینی هوا و تحلیل تکنیکال را به یاد داشته باشید تا از مزیت‌های این تحلیل و محدودیت‌های آن آگاه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال

برای آموزش تحلیل تکنیکال منابع مختلفی در سطح اینترنت وجود دارد و همچنین کتاب‌های زیادی برای آموزش این علم نوشته شده‌ است. با این وجود، تحلیل تکنیکال نیز مانند سایر علوم با استفاده از ابزارهای جدید ارتقا می‌یابد و با توجه به بازار مالی مورد استفاده، تکنیک‌ها و شاخص‌های جدیدی به آن افزوده می‌شود.

همچنین از مطالب مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال که در سایت ارزدیجیتال در حال انتشار است نیز می‌توانید استفاده کنید:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

کتاب‌ها و منابع مختلفی برای آموزش مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال نوشته شده است؛ با این حال در سایت ارزدیجیتال با دنبال کردن سری آموزش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانید با اصول اولیه تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

معرفی بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

برخی از استراتژی‌ها در طول زمان امتحان خود را پس داده‌اند و همچنان نیز برای روندبازانی که به تحلیل اندیکاتورهای بازار علاقه دارند، ابزار محبوبی هستند. از این رو می‌کوشیم که در این مقاله بهترین شاخص‌ها یا بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را معرفی کنیم.

اطلاعات مربوط به بازار، در شاخص‌هایی به نام اندیکاتور ارائه می‌شود که مهم‌ترین ابزار کار تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. حتی برای تأیید تحلیل‌های فاندامنتال نیز می‌توان این اندیکاتورها را چک کرد. تعدادی از اندیکاتورها یا شاخص‌ها در میان تکنیکالیست‌ها محبوب‌ترند. این محبوبیت دلایلی دارد: ارائه اطلاعات مفید (صدور سیگنال خرید و فروش، تشخیص روند ، ارائه اطلاعات حجمی)، کاربری ساده، کاربرد چندگانه و دلایلی دیگر.

معامله‌گران می‌کوشند که روندها را بررسی و از آن سود استخراج کنند. روش معامله‌گری روندی (Trend trading) سعی می‌کند که با استفاده از تحلیلِ جهت حرکت قیمت یک دارایی، کسب سود کند. این کار به چند شیوه انجام می‌شود.

البته با هیچ کدام از اندیکاتور‌های تکنیکال، نمی‌توان به تنهایی پولدار شد. معامله‌گران علاوه بر تحلیل، باید در مورد مدیریت ‌ریسک و روانشناسی معاملات هم چیزهای زیادی بدانند.

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است که با به‌روزرسانی مداوم میانگین قیمت، داده‌های قیمتی را هموار می‌کند. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است.

میانگین، طی مدت زمان خاصی حساب می‌شود ــ 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی خاصی که تریدر می‌خواهد. میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی 50، 100 و 200 روزه در میان سرمایه‌گذاران و طرفداران روند بلندمدت رایج است.

چندین راه برای استفاده از میانگین ساده وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه‌ میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت زیادی در جهت افقی حرکت کند، به این معنی است که قیمت، روند ندارد بلکه در حال نوسان است.

رنج تریدینگ (Trading range) زمانی رخ می‌دهد که یک دارایی مالی برای مدت زیادی مدام بین قیمت‌های بالا و پایین معامله شود.

اگر خط میانگین کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، یعنی روندی صعودی در حال آغاز شدن است. با این حال میانگین متحرک ارزش آینده دارایی را پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه کنش قیمت را به وسیله میانگین بازۀ زمانی آشکار می‌کند.

روش دیگر استفاده از نقاط تقاطع چند نمودار میانگین متحرک، است. با ترسیم میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در نمودار، سیگنال خرید هنگامی صادر می‌شود که میانگین 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به بالا قطع کند. سیگنال فروش نیز وقتی صادر می‌شود که میانگین 50 روزه میانگین 200 روزه را از بالا به پایین قطع کند. البته تایم فریم همواره می‌تواند متناسب با نیاز و سلیقه شخصی‌تان تنظیم شود.

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

اما از آنجایی که نمودار قیمت از میانگین‌ متحرک ناپایدارتر است، این روش مستعد صدور سیگنال‌ ناقص بیشتری است.

میانگین متحرک همچنین می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت قیمت را تدارک ببیند. نمودار زیر میانگین متحرک 100 روزه‌ای را نشان می‌دهد که به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند.

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک (MACD)

«همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» یا مکدی نوعی اندیکاتور نوسانگر است. اندیکاتور نوسانگر، اندیکاتوری مربوط به تحلیل تکنیکال است که با گذشت زمان حول و حوش خط مرکزی بالا و پایین می‌رود؛ مکدی نیز پیرامون صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور، هم از نوع اندیکاتورهای روندنما است و هم نوسانگر مومنتوم.

بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند

یکی از استراتژی‌های اساسی مکدی این است که به نمودار مکدی واقع در زیر نمودار قیمت نگاه کنید و ببینید که خطوط مکدی زیر سطح صفر هستند یا بالای صفر.

اگر خطوط مکدی در مدت‌زمان طولانی بالای صفر باشند، احتمالاً روند بازار صعودی است. در مقابل اگر خطوط مکدی پیوسته زیر صفر باشد، احتمالاً جهت روند بازار نزولی است.

با استفاده از این استراتژی، سیگنال بالقوه خرید هنگامی صادر می‌شود که مکدی به بالای صفر حرکت کند و سیگنال بالقوه فروش نیز زمانی صادر می‌شود که مکدی سطح صفر را از بالا به پایین قطع کند.

تقاطع‌های خط سیگنال نیز می‌تواند سیگنال‌های اضافی خرید و فروش صادر کند. مکدی دارای دو خط است: خط سریع و خط کند (دو میانگین با دوره‌های زمانی متفاوت). سیگنال خرید هنگامی رخ می‌دهد که خطِ سریع خط دیگر را از پایین به بالا قطع کند و سیگنال فروش نیز وقتی صادر می‌شود که همین خط سریع (میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی کوتاه‌تر) خطِ کند را از بالا به پایین قطع کند.

در واقع مکدی به دلیل برخورداری از اجزای سه گانه خود یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز اندیکاتور نوسانگر دیگری است با این تفاوت که دامنه نوسان آن بین صفر تا صد است؛ در نتیجه این شاخص، اطلاعات متفاوتی نسبت به مکدی تهیه می‌کند و همچنان از بهترین اندیکاتور‌های تشخیص روند به شمار می‌رود.

یکی از شیوه‌های تفسیر شاخص RSI به این صورت است که در زمانی که اندیکاتور در نمودار بالای 70 را نشان دهد، قیمت در وضعیت اشباع خرید و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت اشباع فروش تلقی می‌شود.

قیمت در یک روند صعودی قوی، پیوسته بالای سطح 70 واقع خواهد شد. برای روند نزولی نیز مدت زمان زیادی در سطح 30 و زیر آن باقی می‌ماند.

با اینکه سطوح اشباع خرید و فروش معمولاً دقیق هستند، اما ممکن است نتوانند برای معامله‌گران روندی (Trend trading)، به موقع سیگنال صادر کنند.

پیشنهاد جایگزین این است هنگامی که روند صعودی است، در نزدیکی وضعیت اشباع فروش اقدام به خرید کنید و هنگامی که روند نزولی است، در نزدیکی وضعیت اشباع خرید، بفروشید.

برای مثال فرض کنید که روند بلند‌مدت یک رمزارز صعودی است. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که شاخص RSI به زیر 50 و مجدداً به بالای آن حرکت کند. این حالت به معنی پولبک (Pullback) قیمت است. در نتیجه تریدر زمانی خرید می‌کند که پولبک طبق شاخص RSI رخ دهد و تمام شود؛ سپس روند ادامه می‌یابد. سطوح 50 به این دلیل استفاده می‌شوند که RSI در روندهای صعودی نوعاً به زیر سطح 30 نمی‌رسد مگر آنکه حرکت بازگشتی بالقوه‌ای آغاز شده باشد. سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که روند نزولی باشد و شاخص RSI به بالای سطح 50 برود و مجدداً به زیر آن بازگردد.

اندیکاتور حجم متوازن (OBV)

حجم معاملات به خودی خود اندیکاتوری مهم است و اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) نیز مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی را در برگرفته و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. این اندیکاتور فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و تفریق کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

حجم معاملات در حالت ایده‌آل باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش اندیکاتور OBV و کاهش آن با کاهش OBV همراه شود، به همین دلیل است که این شاخص از بهترین شاخص های تشخیص روند به شمار می‌رود.

شکل زیر سهام شرکت نت‌فلیکس را نشان می‌دهد که روند صعودی آن با افزایش اندیکاتور OBV همراه شده است. از آنجایی که OBV زیر خط روند نرفته است، لذا نشانه‌ خوبی است از اینکه قیمت احتمالاً به روند صعودی خود حتی پس از پولبک ادامه خواهد داد.

اگر OBV افزایش یابد و قیمت افزایش نیابد، احتمالاً به این معنی است که قیمت در آینده OBV را تعقیب کرده و صعود خواهد کرد. اگر قیمت صعود کند و OBV ثابت بماند یا نزول کند، ممکن است به این معنی باشد که قیمت در نزدیکی یک سقف قرار دارد. اگر قیمت سقوط کند ولی OBV ثابت بماند یا صعود کند، می‌تواند به معنی قرار گرفتن قیمت در کف باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سعی بر این داشتیم که بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را معرفی کنیم. اندیکاتورها علاوه بر صدور سیگنال‌های مربوط به معاملات روندی و هشدار دادن در مورد حرکات بازگشتی، می‌توانند اطلاعات و داده‌های قیمت را ساده‌سازی و هموار کنند. آنها در تمامی تایم فریم‌ها به کار می‌روند و معمولاً متغیرهایی در خود دارند که متناسب با ترجیحات خاص هر تریدر تنظیم می‌شود.

معامله‌گران این امکان را دارند که استراتژی‌های دریافت شده از اندیکاتورها را ترکیب کنند؛ در نتیجه با این امکان، معیارهای ورود و خروج به وضوح تعیین می‌گردد. اگر اندیکاتور خاصی برایتان جذاب است، بهتر است که بیشتر در مورد آن تحقیق کنید. مهم‌تر آنکه قبل از استفاده از اندیکاتور خود در معاملات واقعی، بهتر است آن را امتحان کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا