انواع تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال

آخرین تحلیل قیمت ارزهای دیجیتالمشاهده بیشتر - استعلام لحظه ای قیمت انواع ارزهای دیجیتال، آموزش و تحلیل انواع ارز دیجیتال در این صفحه از سایت سیگنال | بروزترین قیمت های ارز دیجیتال را از ما بخواهید.

تحلیل قیمت اتریوم: بازگشت به بالای ۲۰۰۰ دلار | ۲۳ اردیبهشت - آخرین اخبار رمز ارزها ، بروز ترین تحلیل بیت کوین و دیگر ارز های دیجیتال ، و معتبر ترین آموزش های رایگان ارزهای دیجیتال را در میهن سیگنال دنبال نمایید.

ویژگی های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال - در این مقاله به ارائه تعریفی از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، ویژگی ها و اصطلاحات اصلی موجود در آن پرداخته شده است .

ویدیو انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایب هر کدام - در این مطلب به بررسی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال و نحوه کارکرد هر کدام پرداخته شده و مزایا و معایب هر روش تحلیل توضیح داده می شود.

دوره آموزش ارز دیجیتال، ۰ تا ۱۰۰ مفاهیم ارز های دیجیتال شامل: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، ماینینگ، کسب درآمد دلاری از سرمایه گذاری و ترید ارز دیجیتال، آموزش کار با صرافی و (استراتژی ‌های ترید - اندیکاتور‌ها - اسیلاتورها - الگوها و کندل شناسی).

تحلیل تکنیکال چیست؟ - در دوره جامع آموزش تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال آکادمی پارسیان بورس، تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته را در بازار های مالی آموزش می‌بینید.

آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku - تکمیلی - مجموعه آموزش ارزهای دیجیتال، به صورت گام به گام و کاربردی با مجرب‌ ترین اساتید‎

تحلیل تکنیکال – Technical Analysis چیست؟ - تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟ درباره چگونگی آنالیز تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ترون بحث و با فاندامنتال مقایسه می‌کنیم

دوره ارز دیجیتال بهترین منبع آموزشی فارسی زبان ارز دیجیتال در دنیا می باشد که سه ماه پشتیبانی، تحلیل و سیگنال را به همراه دارد

تحلیل و بررسی ارزهای دیجیتال . کدام ارزها برای سرمایه گذاری و خرید مناسب هستند؟ تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجتال.

آشنایی با 5 پروژه‌ی برتر متاورسی شبکه اسمارت چین بایننس - در آکادمی تخصصی بیت پین به دنیایی از محتوای مبتدی و پیشرفته آموزش ارزهای دیجیتال، بلاکچین، بیت کوین و آلت کوین‌ها دسترسی دارید.

ارز دیجیتال چیست؟ - ارز دیجیتال چیست؟ نوعی پول مجازی بر پایه ریاضیات | آشنایی با انواع ارزهای دیجیتال | بهترین آموزش رایگان ارز دیجیتال صفر تا صد به همراه فیلم و پادکست آموزشی

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال – 24 دسامبر، 4 دی - قیمت بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت‌کوین‌کش و سایر ارزهای دیجیتال برتر بازار در چه وضعیتی هستند؟ آخرین تحلیل تکنیکال را اینجا بخوانید

قیمت بیت کوین به 48000 دلار در فیوچرز بایننس انواع تحلیل ارز دیجیتال رسید! - تجزیه و تحلیل ارز های دیجیتال به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه در این بخش از سایت 3ارز قرار می گیرد. آنالیز بیت کوین, اتریوم و سایر رمزارز ها

اندیکاتورهای پراستفاده در تحلیل تکنیکال - تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چه کاربردی دارد؟ درباره چگونگی آنالیز تکنیکال بیت کوین، اتریوم و ترون بحث کرده و با فاندامنتال مقایسه می‌کنیم

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

دنیای ارزهای دیجیتال از پیچیدگی خاص خود برخوردار است. همانند سایر بازارهای مالی سرمایه گذاران در این عرصه نیاز دارند تا علاوه بر دانش نحوه نگهداری و خرید ارزهای دیجیتال، شناخت کافی از نحوه تحلیل بازار داشته باشند. در غیر این صورت با اتخاذ تصمیمات احساسی، خطر از دست دادن سرمایه و بروز ضررهای جبران ناپذیر، این اشخاص را تهدید خواهد کرد. در این مقاله قصد داریم تا با انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال آشنا بشیم. پس با ما در نوین ارز صرافی ارزهای دیجیتال همراه باشید.

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال:

حال که با اهمیت تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدید، نیاز هست که بدونید به طور کلی دو نوع اصلی تحلیل در این بازار وجود دارد.

• تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
• تحلیل تکنیکال.

لازم به توضیح است که تحلیل های دیگری در این زمینه وجود دارد، مثل تحلیل های احساسی که شاخص معروف آن شاخص ترس و طمع بازار بوده، که البته استفاده از آن خیلی متداول نیست ولی از برخی از شاخص های آن برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی):

در این نوع تحلیل پارامترهای بنیادی مثل پارامترهای مالی و اقتصادی یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرد. در ارزهای دیجیتال، نقشه راه، اهداف عرضه ارز دیجیتال، سازمان ها و افراد مشارکت کننده، رقبا، گزارشات وایت پیپر، صرافی هایی که ارز مورد نظر را جهت خرید و فروش لیست کرده اند، می توانند از جمله پارامترهای تاثیر گذار در تحلیل فاندامنتال باشند.

این نوع تحلیل معمولاً برای پیش بینی روند رشد طولانی مدت یک ارز دیجیتال استفاده می شود و در کوتاه مدت نمی تواند روش مناسبی برای سرمایه گذاری به حساب آید.

تحلیل تکنیکال:

در این روش، تحلیل گر با بررسی حجم معاملات و تاریخچه قیمت ها سعی بر تحلیل روند آتی ارز مورد نظر دارد. معمولاً با تحلیل نوسانات قیمت یک ارز در بازه های زمانی مختلف می توان الگوهای تغییر قیمت یکسانی را رصد کرد، و به کمک آن نوسانات آتی را پیش بینی نمود. البته این روش ها از قطعیت کامل برخوردار نیست و بالانس عرضه و تقاضا، اخبار های ناگهانی و همچنین رفتارهای احساسی معامله گران میتواند در این خصوص مقدم و تعیین کننده باشد.

در واقع تحلیل تکنیکال رو می توان به یک پیش بینی هواشناسی تشبیه کرد که امکان دارد در هر لحظه دست خوش تغییرات شود و اشتباه از آب در بیاید. در اصل هیچ تحلیل گری نمیتواند به قطع در خصوص رفتار آتی یک ارز در آینده تضمین دهد و معمولاً چندین سناریو مختلف در این خصوص ارائه می دهد.

نوین ارز سامانه تمام اتوماتیک و تخصصی خرید و فروش ارزهای دیجیتال، گیفت کارت، پرفکت مانی دلاری، بیت کوین و خرید ووچر پرفکت مانی و همچنین خرید و فروش پرمیوم ووچر آماده خدمت رسانی به شما عزیزان با بهترین قیمت ها. شما همچنین می توانید جهت وریفای حساب پرفکت مانی خود در بخش خدمات سفارش خود را ثبت کنید. جهت خرید و فروش ارز دیجیتال می توانید در نوین ارز ثبت نام کنید.

تحلیل در ارزهای دیجیتال

در دنیای ارزهای دیجیتال هیچ علم دقیقی برای یادگیری انواع تحلیل ارز دیجیتال وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن به سود قطعی در این بازار رسید. بلکه راهکار هایی همانند تحلیل (analysis) وجود دارد که با استفاده از آنها میتوانیم در تشخیص روند بازار موفق عمل کرده و با استفاده از علم داده و احتمال و بررسی تکنیکال و فاندامنتال بازار دست به معامله های موفقی بزنیم.

انواع تحلیل

تحلیل به صورت کلی بر دو نوع است که آنها عبارت‌اند از: تحلیل تکنیکال (technical analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental analysis) البته این نکته را نیز باید اضافه کنیم که علاوه بر این دو یک نوع تحلیل دیگر نیز وجود دارد که معروف به تحلیل سنتیمنتال (Sentimental analysis) یا تحلیل احساس بازار میباشد که در ادامه به آنها میپردازیم.

تحلیگر خوب

یک تحلیل گر خوب کسی است که با استفاده از علم آمار و تحلیل های فاندامنتال(بنیادی) و تکنیکال و همچنین با توجه به احساسات بازار و با ریسک معقول که منجر به خطر افتادن سرمایه خود نشود دست به معامله بزند و این کار را برای مدت طولانی به صورت پایدار انجام بدهد؛ با این روش یک تحلیلگر میتواند پس از گذشت مدتی به یک درآمد پایدار و مطمئن از این بازار دست پیدا بکند و صاحب سود بشود.

تحلیل های فاندامنتال

تحلیل های فاندامنتال یا بنیادی شامل آن قسمت از تحلیل میشود که کاری با نمودار و الگو ها و روند بازار ندارد بلکه به ذات و ارزش دارایی ها توجه میکند یک ارز خاص و یک پروژه را مورد بررسی قرار میدهیم و از وایت پیپر این شرکت گرفته تا برنامه های آتی و پیشرفت های این شرکت و تعداد کاربران فعال و استقبال بازار و خبرهای تازه راجب این پروژه یا حمایت شدن از طرف نهاد یا شخص معروفی که احتمال میدهید با انتشار این خبر ممکن است قیمت این انواع تحلیل ارز دیجیتال ارز تغییر بکند همه و همگی در بخش تحلیل های فاندامنتال قرار میگیرند؛ به زبان ساده در تحلیل های فاندامنتال ما باید به مانند یک جستجوگر اطلاعات به دنبال تاریخچه و آینده‌ی یک دارایی باشیم و بتوانیم تا میتوانیم از درست و رو به پیشرفت بودن واقعی سهام یک شرکت که ما قصد خریداری توکن آن را داریم مطمئن بشویم.

تحلیل های تکنیکال

تحلیل های تکنیکال همان کار با نمودار و پیشینه‌ی آن میباشد که با استفاده از تاریخچه نمودار، حجم مبادلات، الگو و روند ها و همچنین با استفاده از ابزاری همچون اندیکاتور ها روند ها، الگو ها و … به بررسی نمودار پرداخته و آینده ی روند آن را پیش بینی میکنند. در این روش شما نیاز به یادگیری و آشنایی با انواع الگو ها و نحوه ی تشخیص و کاربردهای آن، دارید. در تحلیل های تکنیکال نیازمند مطالعه و آموزش فراوان هستید که این کار وقت و انرژی زیادی را از شما طلب میکند.

تحلیل های سنتیمنتال

تحلیل های سنتیمنتال یا بررسی احساسات بازار را میتوان آن قسمت از بازار دانست که مربوط به احساسات مردم و اخبار میباشد؛ به عبارت دیگر ممکن است یک دارایی بر اساس تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال روند رو به رشدی داشته باشد ولی با گسترش یک شایعه و ایجاد ترس در مردم همه دست به فروش این دارایی در بازار بزنند و اینگونه میشود که حجم مبادلات این سهم به شدت کاهش یافته و ممکن است بر خلاف واقعیت دچار افت قیمتی بشود و تسلط (dominance) خود بر بازار را از دست بدهد که این موضوع تنها به احساس بازار و هیجانی عمل کردن معامله گران میباشد؛ قابل ذکر است که ممکن است در کوتاه مدت این از ارزش این دارایی کاسته شود ولی این روند دوباره به مسیر اصلی خود باز میگردد و آن چیزی که شایسته است اتفاق میوفتد.

دوره زمانی

به صورت کلی تحلیل های بازار را میتوانیم در دو دسته کوتاه و بلند مدت نیز قرار بدهیم، به این صورت که ما با استفاده از سه روش تحلیل میتوانیم به صورت کوتاه مدت و برای معاملات کوتاه مدت که به نوسان گیری نیز معروف است به بررسی نمودار بپردازم و همچنین میتوانیم نگاه بلند مدت به این دارایی ها و تحلیل هایمان داشته باشیم که معروف به هولد (hold) کردن نیز میباشد. البته به صورت کلی تحلیل های فاندامنتال و بنیادی نگاه بلند و تحلیل های تکنیکال و سنتیمنتال نگاه کوتاه مدت به بازار دارند.

کلام آخر

حال اگر بخواهیم سه نوع تحلیل را به صورت خلاصه بیان بکنیم میتوانیم اینگونه در نظر بگیریم که: تحلیل های فاندامنتال همان بررسی ذات یک سهم و دارایی میباشد، تحلیل تکنیکال به بررسی نمودار و الگوهای روند میپردازد و تحلیل های سنتیمنتال به بررسی حجم مبادلات و ترس یا طمع بازار نسبت به یک دارایی میپردازد.

اگر سوالی راجع به انواع تحلیل و ترفند ها و ابزار های این بازار دارید میتوانید زیره همین پست برایمان کامنت بکنید.

و اگر علاقمند به یادگیری انواع تحلیل ها و کار با اندیکاتور ها و الگو های روند هستید، میتوانید از مقالات تیم ما در حوزه تحلیل استفده بکنید.

روش های تحلیل ارز دیجیتال

یک سرمایه‌گذار موفق علاوه بر اینکه باید با نحوه خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال آشنا باشد، باید انواع الگو های تحلیل ارز دیجیتال، روش‌های تحلیل و چگونگی استفاده از آن‌ها را نیز بداند. یک سرمایه‌گذاری در صورتی که تنها با اکتفا به شنیده‌ها و حرف‌های دیگران اتفاق بیافتد، عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. در این مطلب ضمن تشریح انواع شیوه‌های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، منابع لازم برای یادگیری کامل هر یک را معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

بازار ارزهای دیجیتال مانند هر بازار مالی دیگر ویژگی‌هایی دارد که آشنا بودن با آن‌ها وظیفه هر سرمایه‌گذار و معامله‌گری است. وجود رفتارهای مشابه در بازارهای مالی که به پدیده‌های یکسانی منجر می‌شود، موجب شده تا اساس شیوه‌های تحلیلی که برای مثال در بازار بورس، بازار اوراق قرضه و بازار ارز دیجیتال به کار می‌روند، یکسان باشند. متداول‌ترین نوع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال (بنیادین) است.

البته شیوه تحلیل دیگری تحت عنوان تحلیل احساسات نیز وجود دارد که چندان متداول نیست اما استفاده از شاخص‌های مربوط به آن مانند شاخص ترس و طمع در تحلیل ارزهای دیجیتال می‌تواند راهگشا باشد.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال ارزیابی پروژه و جنبه‌های مختلف آن با هدف تعیین یک ارزش حقیقی در زمان حال یا ارزش احتمالی در آینده است

این شیوه تحلیل انواع پارامترهای مالی و اقتصادی مربوط به یک دارایی را با هدف تعیین ارزش حقیقی آن ارزیابی می‌کند. در رابطه با ارزهای دیجیتال، تحلیل بنیادین در واقع همان بررسی پروژه مورد نظر از نظر اهداف، تیم، نقشه راه و رویدادهای پیش رو است. همچنین عوامل دیگری مانند صرافی‌هایی که امکان معامله یک ارز دیجیتال در آن وجود دارد، مشارکت‌ها و رقبای یک پروژه نیز می‌توانند بر روی ارزش آن تاثیرگذار باشند.

تحلیل بنیادین در ارزهای دیجیتال و بورس تفاوت‌هایی با هم دارند. برای نمونه صورت‌های مالی در بورس برای ارزیابی بنیادین یک شرکت استفاده می‌شوند اما در ارزهای دیجیتال این گزارش می‌تواند به صورت وایت‌پیپر (اوراق سفید) یا عملکرد تیم برنامه‌نویسی و پارامترهای دیگر ارائه شود.

همچنین تحلیل فاندامنتال برای یک پروژه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک چندان مطمئنی باشد و بیشتر از این نوع تحلیل برای مشخص کردن چشم‌انداز یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره تحلیل فاندامنتال، مطالب زیر را مطالعه کنید:

• تحلیل فاندامنتال چیست؟
• تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال با ملاک قرار دادن قیمت و حجم معاملات در نمودار قیمتی، ارزش یک دارایی را در بلندمدت یا کوتاه مدت تحلیل می‌کند

تحلیل تکنیکال با ملاک قرار دادن تاریخچه قیمتی و حجم معاملات صورت گرفته، سعی در پیش‌بینی رفتار آینده بازار دارد. اساس این نوع تحلیل که در بازارهای سنتی مانند بورس و کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشابه تحلیلی است که در بازار ارز دیجیتال به کار می‌رود. شکل‌گیری الگوهای یکسان قیمتی در طول تاریخ بازارهای مالی که به دلیل مشابهت رفتار معامله‌گران به وجود آمده، اصولی به وجود آورده که دانش تحلیل تکنیکال بر مبنای آن ساخته شده است.

با پیشرفت بازارها و استفاده از روش‌های پیچیده‌تر آنالیز، دانش تحلیل تکنیکال نیز گسترش یافته اما هنوز هم نیروهای عرضه و تقاضا و همچنین احساسات معامله‌گران مشخص‌کننده قیمت هستند. البته تحلیل تکنیکال را نباید یک پیش‌بینی قطعی و دقیق دانست و بیشتر شبیه به پیش‌بینی هواشناسی است که شما را برای وضعیت‌های آب‌وهوایی احتمالی در آینده آماده می‌کند.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال و یا استفاده از تحلیل‌هایی که درباره ارزهای دیجیتال انجام شده، می‌توانید از منابع زیر استفاده کنید:

• تحلیل تکنیکال چیست؟
• تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال

همچنین به مطالبی که انواع روش‌های تحلیل در بازارهای مالی اعم از فاندامنتال، تکنیکال و احساسات را آموزش داده، می‌توانید از لینک زیر دسترسی پیدا کنید:

• آموزش تحلیل بازارهای مالی

انواع تحلیل ارز دیجیتال

سرمایه گذاران برای پیش بینی روند بازار ارز دیجیتال و ممناعت از تحمیل زیان های سنگین به خود ، به پیش بینی بازار می پردازند . به این منظور غالبا از دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) استفاده می شود . تحلیل تکنیکال غالبا برای پیش بینی روند کوتاه مدت بازار و تحلیل بنیادی برای پیش بینی روند بلند مدت آن مورد استفاده قرار می گیرد .

رشد چشمگیر ارزش ارز های دیجیتال در چند سال اخیر و بازگشت اقبال عمومی به سوی سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار باعث شده تا این بازار به یکی از پر بازده ترین بازار های مالی تبدیل شده و بسیاری از افراد ترغیب به فعالیت و وارد کردن سرمایه خود در این بازار با هدفکسب سود شوند .

اما همانطور که می دانیم علی رغم سود ده بودن بازار ارز دیجیتال میزان ریسک موجود در آن نیز بسیار بالا می باشد ، از این رو لازم است تا سرمایه گذاران قبل از وارد شدن به این بازار و اقدام به سرمایه گذاری در آن به طور کامل با آن آشنا شده و با شناخت کامل فعالیت خود را آغاز کنند .

از جمله اقدامات مهم در راستای تسلط یافتن به بازار و کاهش ریسک فعالیت در آن ، آشنایی با انواع روش های تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از آن ها در پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری های خود می باشد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( یا فاندامنتال ) می باشد . در ادامه این مقاله از ارزیدو به ارائه تعریفی از این دو نوع تحلیل و نحوه پیش بینی بازار به وسیله آن ها می پردازیم .

لزوم تحلیل روند بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال یک بازار نو ظهور بوده ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار بالا است ، در نتیجه سرمایه گذاری بدون اطلاعات و تسلط کامل برای پیش بینی روند بازار احتمال تحمیل زیان های سنگین به سرمایه گذاران را به مراتب بالاتر می برد .

از این رو تمامی سرمایه گذاران نیاز دارند تا قبل از اقدام به سرمایه گذاری در این بازار روند احتمالی آن را برای آینده پیش بینی کرده تا با توجه با آن بتوانند در مورد نوع سرمایه گذاری های خود تصمیم گیری کنند . بدیهی است که پیش بینی غیر اصولی و تنها با تکیه بر گفته ها و شنیده های اشخاص دیگر به هیچ عنوان روش مناسبی برای انتخاب نبوده و استفاده از این روش با ریسک بسیار بالا همراه خواهد بود .

برای داشتن یک پیش بینی موفق و با درصد اطمینان بالا لازم است تا از روش های علمی معتبر و اثبات شده و همچنین دریافت مشاوره سرمایه انواع تحلیل ارز دیجیتال گذاری ارز دیجیتال از افراد متخصص در این حوزه ، اقدام به تحلیل بازار و روند آن کرد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) می باشد . هر یک از این دو نوع تحلیل با استفاده از متغیر های متفاوت عملکرد بازار را مورد قضاوت قرار می دهند ، در ادامه به تعریف کامل این دو نوع تحلیل و نحوه عملکرد آن ها پرداخته شده است .

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل معمولا به پیش بینی روند بازار در بلند مدت می پردازد و برای پیش بینی های کوتاه مدت کارایی ندارد ، از این رو معمولا سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری های کوتاه مدت و پیش بینی کوتاه مدت قیمت ارز های دیجیتال را با هدف نوسان گیری در این بازار دارند از این نوع تحلیل برای بررسی عملکرد آن در آینده استفاده نمی کنند .

در تحلیل بنیادی یک سرمایه گذار به بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار بر یک متغیر پرداخته و با توجه به آن در مورد روند آینده آن تصمیم گیری می کند . در واقع می توان گفت که در تحلیل بنیادی تمامی عوامل اقتصادی و مالی که بر ارزش واقعی یک ارز دیجیتال تاثیر گذار بوده و سبب شده تا قیمت این ارز در جایگاه فعلی قرار گیرد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .

این نوع تحلیل برای انواع بازار های مالی مانند بازار ارز ، بازار بورس ، بازار ارز دیجیتال و … مورد استفاده قرار می گیرد ، اما نوع متغیر هایی که برای تحلیل مورد استفاده قرار می دهد در هر یک از این بازار ها متفاوت می باشد . در بازار ارز دیجیتال متغیر های اهداف پروژه ، تیم طراحی ارز دیجیتال و عملکرد آن ها ، نقشه راه آن ، ارزش بازار ارز دیجیتال ، حجم معاملات ، پارامتر FCAS و …. می باشد .

تحلیل تکنیکال در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل برای بازه های زمانی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا برای بازه های بلند مدت پیش بینی های مناسب و قابل اطمینانی را ارائه نمی دهد . از این رو افرادی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار ارز دیجیتال را دارند از این نوع تحلیل برای بررسی روند بازار استفاده نمی کنند ، اما تجربه نشان داده که این نوع تحلیل در بازه های زمانی کوتاه مدت نتیجه های قابل قبولی را ارائه داده است .

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر خلاف تحلیل بنیادی به عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک ارز دیجیتال یا پروژه دیجیتال توجه نداشته و تنها به تاریخچه حجم معاملات و روند قیمتی آن ارز به پیش بینی روند آن در آینده می پردازد . در واقع تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر بر اساس یک الگوی تکرار شونده تغییر کرده و تنها با بدست آوردن این روند می توان به پیش بینی قیمت ها در آینده پرداخت .

این نوع تحلیل تاکید زیادی بر انتظارات مردم و تاثیر آن بر روند بازار داشته و معتقد است که این انتظارات مردم از روند آینده بازار است که سبب تعیین قیمت انواع ارز های دیجیتال و حجم معاملات آن می شود ، در نتیجه این نوع تحلیل توجه زیادی بر احساسات افراد جامعه در انواع تحلیل ارز دیجیتال برخورد با بازار دیجیتال دارد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال پاسخ دهند .

سوالات متداول

1- ✔️ چند روش برای تحلیل روند بازار ارز دیجیتال وجود دارد ؟

✔️ روش های متفاوتی برای تحلیل عملکرد بازار وجود دارد اما از بین آن ها تحلیل تکنیکال و بنیادی بیشترین استفاده را دارند که در متن مقاله توضیح داده شده اند

2- ✔️ ​ تحلیل تکنیکال بر چه مبنایی عمل می کند ؟

✔️ این تحلیل برای کوتاه مدت استفاده شده که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است

3- ✔️ تحلیل بنیادی بر چه مبنایی عمل کرده ؟

✔️ این تحلیل برای تحلیل روند بلند مدت بازار مورد استفاده قرار می گیرد که در متن مقاله به آن اشاره شده است

خلاصه‌ای از آشنایی با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + ۹ اندیکاتور معروف آن

کسب درآمد و به خصوص درآمد ارزی، تقریبا برای همه‌ی مردم جذاب است. یکی از اصلی‌ترین راه‌های کسب درآمد دلاری، درآمد از ترید و معامله در بازارهای مالی ست. بازار ارزهای دیجیتال هم یکی از همین بازارهاست و جذابیت آن هم برای تریدرها روزبه روز در حال افزایش است.
ما در این متن به خلاصه ای از مقاله معرفی و شرح تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و با تأکید بر تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و بررسی نوسانات این بازار پرداخته‌ایم.

انواع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، دو روش اصلی برای تصمیم‌گیری جهت سرمایه گذاری در بازار وجود دارد:

یکی تحلیل فاندامنتال که شامل تحلیل وضعیت مالی شرکت در راستای تعیین ارزش منصفانه کسب و کار است.

دیگری تحلیل تکنیکال که از طریق جستجوی الگوها و روندها، به دنبال درک احساسات بازار در رابطه با روندهای قیمتی جهت تعیین رفتار قیمت در آینده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، مطالعه روندهای آماری برگرفته از داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات در گذشته است، تا فرصت‌های ترید و معامله شناسایی شوند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر نوع اوراق و اموال بهاداری که دارای داده‌های معاملاتی پیشین باشد، نظیر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، فارکس، کالا و سهام بکار برد.

کارایی تحلیل تکنیکال در چیست؟

نمودار قیمت و حجم معاملات، نمودی از تصمیم‌های پیشین مشارکت‌کنندگان بازار (خرید و فروش) هستند. این اطلاعات، به دو صورت روی تصمیم‌های آتی این افراد تاثیر می‌گذارند:

روانشناختی:

کاری که در گذشته انجام داده‌اید، روی نحوه برخورد شما با موقعیت‌های آتی تاثیرگذار است.

برگشتی:

برخی از معامله گران، روندها و الگوهای نموداری را شناسایی می‌کنند که رایج بوده و متناسب با آن، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

منظور از روند یا ترند(Trend) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سه نوع روند (ترند) وجود دارد:

· سیر (روند) صعودی یا Uptrend

· روند نزولی یا Downtrend

· روند خنثی یا Sideway

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

رفتار قیمت خطی نیست و بهنگام صعود، با مقاومت و به هنگام نزول، با حمایت برخورد می‌کند.

حمایت (Support)

مقاومت (Resistance)

زمانی که سطح مقاومت شکسته شود، عموما به سطح حمایت تبدیل می‌شود و بالعکس. در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و رمز ارزها، سطح حمایتعموما به عنوان نقطه ورود و سطح مقاومت، به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود.

۹ اندیکاتور (شاخص) برتر تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال

چارت (OHLC (Open-High-Low-Close

این نمودارها دارای یک سری میله هستند که به آن «کندل استیک» یا«نمودار شمعی «یا «نمودار شمعی ژاپنی «گفته می‌شود. شکل و شمایل یک کندل استیک (Candle Stick)، بسته به رابطه بین قیمت‌های کف، سقف، آغاز و پایان نمودار شمعی متفاوت است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور که در دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر(John Bollinger)، یکی از تحلیلگران مالی، ساخته شد، توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این باندها به عنوان یک اسیلاتور (Oscillator) عمل کرده و نوسان بالا یا پایین بازار و حتی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهند.

فرمول استانداردBollinger Band دارای یک خط مرکزی روی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. باندهای بالا و پایین این اندیکاتور، بر اساس نوسان بازار محاسبه می‌شوند.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا مک دی (MADC)

اندیکاتور مک دی یکی از محبوب‌ترین شاخص های تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این شاخص، یک تعقیب کننده‌ی روند است که دو میانگین متحرک را ترکیب و ادغام می‌کند:

· میانگین متحرک کوتاه مدت

· میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک، برای شناسایی روند فعلی و امکان تغییر مومنتم با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

شاخصMADC متشکل از 4 عنصر است: خط مک دی، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام.

اندیکاتور معاملاتی MYC

شاخص معاملاتیMYC یک اندیکاتور شخصی است که از ترکیب تحلیل روند و اسیلاتورهای مومنتم برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال به فاز صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی این اندیکاتور خط روند (Trendline) است. زمانی که قیمت به بالای خط روند برسد، سیگنال لانگ (خرید) و بالعکس، زمانی که قیمت به زیر خط روند برسد، سیگنال شورت (فروش) صادر می‌شود. برخلاف دیگر شاخص های معروف نظیر مقاومت نسبی(RSI) (که در ادامه به آن هم می‌رسیم) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، این اندیکاتور یک نقطه ورود و خروح پیشنهادی ارائه می‌کند تا تریدرها بتوانند بیشتر روی تعیین سایز پوزیشن یا لوریج (اهرم معاملاتی) خود تمرکز داشته باشند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتورRSI که حدود ۴۰ سال پیش توسط ولز وایلدر(Welles Wlder) توسعه داده شده، به معامله گران در شناسایی زمانی که قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن فاصله زیادی دارد، کمک می‌کند. بنابراین شاخص مقاومت نسبی به تریدرها اجازه می‌دهد تا پیش از اصلاح بازار، فرصتی برای اقدام داشته باشند.

شاخص RSI، از یک فرمول پیچیده جهت تعیین وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید یک ارز دیجیتال نظیر بیت کوین استفاده می‌کند.

میانگین متحرک (MA)

شاخص میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای مناسب جهت تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و ارز دیجیتال است که برای پرایس اکشن‌های آرام در یک بازه زمانی مشخص کاربرد دارد. میانگین متحرک یک اندیکاتور اصطلاحا تاخیری (Lagging Indicator) است، به این معنا که بر اساس داده‌های پرایس اکشن پیشین عمل می‌کند. دو نوع میانگین متحرک داریم: یکی میانگین متحرک ساده (SMA) و دیگری میانگین متحرک نمایی(EMA). استفاده از میانگین متحرک نمایی، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور فیبوناچی، سطوح بالقوه مقاومت و حمایت را در تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر رمز ارزها پیش بینی می‌کند. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا در یک روند، سطوحی که قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد را تعیین کنند. این سطوح، از تقسیم فاصله کف تا سقف یا فاصله سقف تا کف به عدد phi و دیگر نسبت‌های موجود در این توالی بدست می‌آیند. ب

ا این حال، پیش از استفاده انواع تحلیل ارز دیجیتال از اندیکاتور فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال جهت تعیین سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، باید محل «سقف سوئینگ – Swing High» و «کف سوئینگ – Swing Low» را بیابید.

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین نظیر اسیلاتور استوکستیک، با مقایسه قیمت بسته شدن بیت کوین نسبت به بازه سقف-کف در یک دوره زمانی مشخص، مومنتم بازار را نشان می‌دهند. خبر خوب این است که نوسان قیمت هرچقدر هم زیاد باشد، این اندیکاتور به خوبی کار می‌کند.

البته همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی این فرمول را محسابه کرده و اسیلاتور استوکستیک را در اختیار شما قرار می‌دهند، لازم نیست نگران محاسبه آن باشید. تنها چیزی که برای استفاده از این اسیلاتور نیاز دارید، دانش نحوه استفاده از آن است.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

شاخص ابر ایچیموکو متشکل از ۵ خط است و هر خط، مقدار متوسط در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد، که معامله گر قادر به تعیین بلندی این دوره‌های زمانی است. این خطوط ترکیبی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بیت کوین بوده که تفسیر آن‌ها بسیار ساده کرده است. این خطوط همچنین سطوح مقاومت و حمایت، جهت روند و درجه مومنتم را نشان داده و سیگنال‌های معاملاتی متعددی را صادر می‌کنند.

زمانی که دو خط از یکدیگر عبور کنند، ناحیه بین آن‌ها هاشور زده شده که شکلی به صورت «ابر» را تشکیل می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر، اطلاع از نحوه کار کردن با هر اندیکاتور و مشاهده‌ی راهنمای تصویری هر اندیکاتور، به مقاله مربوطه در سایت اکسلایت (exlight.io) مراجعه کنید.
در آخر اگر به تحلیل علاقه‌مندید و می‌خواهید بیشتر یاد بگیرید، مقالات و کانال‌های اکسلایت را در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. اگر هم تریدر حرفه‌ای یا تحلیلگرید، می‌توانید در پلتفرم اکسلایت ثبت نام کرده و پس از تأیید کیفیت، در اکسلایت و از طریق تریدهای اکسلایت کسب درآمد کنید.

در صورت داشتن هر نوع سوالی، از طریق چت درون‌سایتی اکسلایت یا باقی راه‌های ارتباطی، با اکسلایت در ارتباط باشید.