ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی
ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی
مطالعه‌ی کتاب مرجع در هر حوزه‌ای یکی از راه‌های موثر پیشی گرفتن از رقباست. موفقیت شانسی نیست بلکه باید سطح اطلاعات خود را افزایش دهید تا در این زمینه موفق شوید. کسب اطلاعات در این زمینه از روشهای مختلفی مانند کلاس‌های بورسی، کتاب‌های معتبر، اخبار موثق ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی بورسی و … انجام می‌شود.
یکی از بهترین روش‌ها برای علاقه‌مندان و افرادی که زمان و هزینه کافی برای ثبت نام در کلاس‌ها را ندارند خواندن کتاب است.
سوالات زیادی برای علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری و مالی، درباره‌ی انتخاب کتاب مطرح است. سوالاتی از قبیل:
- چه نوع کتابی برای شروع مناسب است؟
- برای تحلیل از چه کتابی استفاده کنم؟
- پرفروش‌ترین کتاب‌های این حوزه کدام‌اند؟
برای ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی پاسخگویی به این سوالات، ابتدا باید هدف از مطالعه مشخص شود و اینکه سطح دانش شما در این حوزه چقدر میباشد؟
در این مقاله براساس اهداف مطالعاتی، سه نوع سطح از این دانش را در نظر گرفته‌ایم که در ادامه درباره‌ی کتاب‌های هر حوزه توضیحاتی خواهیم داد.
سطوح ابتدایی و آشنایی
خیلی از افراد، شناخت درستی از سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی ندارند و در مرحله ابتدایی، به خواندن کتاب‌هایی تمایل دارند که دید ابتدایی نسبت به این حوزه را به آنها منتقل کند. ناخودآگاه در زندگی روزمره خود ما با مباحث سرمایه‌گذاری و مالی مواجه هستیم؛ این مباحث بخشی از زندگی ما هستند و در اتفاقات عادی زندگی هم از آن استفاده می‌کنیم.
مهمترین کتاب‌های این سطح عبارتند از:
- سرمایه‌گذاری هوشمند: در کتاب سرمایه‌گذاری هوشمند نوشته بنجامین گراهام (پدر سرمایه‌گذاری ارزشی) اصول سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش ذاتی را می‌آموزید که خرید و فروش سهام نه تنها بر پایه شانس نیست، بلکه نیاز به صبر و دانش خوبی از بازار دارد. این کتاب یکی از ده کتاب پرفروش سرمایه‌گذاری در بورس‌های جهان است که درباره‌ی بزرگترین سرمایه‌گذاران و ثروتمندان جهان ازجمله برجسته‌ترین آنها وارِن بافِت، صحبت می‌شود. وارن بافت، ثروتمندترین فرد جهان در سال ۲۰۰۸ و کسی که همه ثروت خود را از راه سرمایه‌گذاری به دست آورده، معتقد است که این کتاب همچنان بهترین کتابی است تا امروز در مورد سرمایه‌گذاری نوشته شده است. از طرفی مترجم کتاب در پیش گفتار کتاب معتقد است این کتاب، نشان میدهد که بازار سرمایه کشور، برخلاف آنچه اکثر فعالان این بازار در کشور تصور می‌کنند، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نمی‌توان آنها را متمایز فرض کرد.
- پدر پولدار، پدر بی پول: این کتاب اثر رابرت کیوساکی است که خیلی از افراد او را معلم میلیونرها می‌دانند و از آن کتاب‌هایی است که هرکسی با خواندن مقدمه‌اش مشتاق دانستن ادامه‌اش می‌شود. او در کتاب پدر پولدار، پدر بی‌پول، به آموزش نکات مهم اقتصادی و علم کسب ثروت می‌پردازد. وی معتقد است که برای رسیدن به درآمدی خوب که منتهی به کسب سرمایه و ثروت شود، لازم است این اصول، قواعد و نکات به خوبی آموخته و اجرا شوند. در یک کلام، این کتاب حاوی درس‌ها و نکاتی در مورد پولدار شدن است که آنها را تقریبا در هیچ کجا به شما آموزش نمی‌دهند.
- ثروتمندترین مرد بابل: کتاب نوشته جرج ساموئل کلاسون میباشد، این کتاب در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها دیده می‌شود. ثروتمند ترین مرد بابل؛ اگر چه کتابی قدیمی است اما حاوی رهنمودهای عملی و ارزشمند است که میتواند به رفع کمبود‌ها و مشکلات مالی کمک کند. مطالب این کتاب مجموعه‌ای از داستان‌های واقعی است که هم از نظر ادبی و هم به لحاظ راهنمایی‌های مالی و اقتصادی بسیار موثر و کاربردی است. در واقع هدف این کتاب، ارائه‌ی راهکارهایی جهت کسب درآمد، نگهداری پول و در نهایت افزایش پس‌انداز شماست. بی‌شک، بلندپروازی در موفقیت مالی با فراگیری این دانش میسر می‌گردد.
- روش سرمایه‌گذاری وارن بافت: وارن بافت موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن در سال ۲۰۰۸ عنوان ثروتمندترین فرد جهان را کسب کرد و در سال ۲۰۱۵ سومین فرد ثروتمند جهان بوده است. این کتاب به قلم هگستروم نوشته شده است. در کتاب حاضر دیدگاه علمی و دیدگاه روانشناسی وارن بافت مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. مطالب این کتاب هم برای سرمایه‌گذاران کوچک و هم برای سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های بزرگ شخصی یا حقوقی دارند، بسیار مفید خواهد بود. در این کتاب به این نکته اشاره شده که توجه وارن بافت به سرمایه‌گذاری بلند مدت است و او در شرکت‌هایی که از پتانسیل رشد خوبی در بلند مدت برخوردارند سرمایه‌گذاری می‌کند.
- معامله‌گر منظم مارک داگلاس: این کتاب اثر مارک داگلاس میباشد، وی از معامله‌گران موفق در بازارهای مالی به شمار می‌رود که سال‌های زیادی را صرف آموزش و تدریس مباحث روانشناسی در بازارهای مالی کرده است. معامله گر منظم راهنمایی جامع برای فهم این نکته است که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بازارهای مالی نیاز به خودشناسی، انضباط و بازنگری شخصیتی است. به قول مارک داگلاس نویسنده‌ی کتاب، به عنوان کسی که بیش از بیست سال در بازارهای مالی فعالیت داشته، معتقد است موفقیت در تجارت ۸۰ درصد به عوامل روانی و تنها ۲۰ درصد به روشهای معامله‌گری اعم از تکنیکال و فاندامنتال بستگی دارد. او می‌گوید شما می‌توانید با یک دانش متوسط در تحلیلگری در صورتی که کنترل روحی و روانی خود را از دست ندهید در بازار سود کنید و برعکس حتی اگر بهترین و بزرگترین سیستم معاملات را داشته باشید اما کنترل روحی و روانی نداشته باشید، در بازار ضرر می‌کنید.
سطوح متوسط
بعد از آن که شناختی نسبی درباره‌ی سرمایه‌گذاری و همچنین دید مناسبی نسبت به سرمایه‌گذاران مطرح و روش سرمایه‌گذاری آنها پیدا کردید، حالا نوبت آن است که درباره‌ی خود بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری اطلاعات خود را بالا ببرید. شناخت بازارهای مالی و انواع روشهای سرمایه‌گذاری در بازار باعث می‌شود که مسیر خود را به خوبی پیدا کنید و در از بین بازارهای مختلفی که وجود دارد بهترین بازار را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنید.
مهمترین کتاب‌های این سطح عبارتند از:
- الفبای بورس: این کتاب نوشته سعید مستشار است، که سعی شده با بهره‌گیری از متن ساده و به دور از اصطلاحات پیچیده بتواند مفاهیم بورس و بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری را به شیوه‌ای ساده و روان برای عموم توضیح دهد. یکی از مهمترین کتاب‌هایی است که افراد برای ورود به بازار باید آن را مطالعه کنند تا با ساختار بازار و معاملات آشنا شوند.
- صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس: این کتاب اثر نسیم کردستانی است، که در انتشارات دیباگران به چاپ رسیده است. امروزه بسیار شنیده می‌شود که علاوه بر پس‌انداز در بانک راه دیگری هم برای پس‌اندازها وجود دارد و آن این است که یک فرد عادی میتواند در واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ سرمایه‌گذاری کند. یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای تولید و تجاری بزرگ، سرمایه‌گذاری از طریق بورس است؛ ولی همه‌ی افراد جامعه بورس را نمی‌شناسند و با نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در آن آشنا نیستند.
- کتاب سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (از تئوری تا عمل): با توجه به گسترش بازار سرمایه در سال‌های اخیر، نیاز به یادگیری مهارت‌های لازم در این زمینه و استفاده مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود، بیش از پیش احساسمی‌شود. بازار سرمایه کشور ما علی‌رغم نوپایی از پویایی بسیاری برخودار است و مقررات و دستورالعمل‌های آن در گذر زمان تغییر می‌کند. در این کتاب سعی شده در فصول مرتبط با این موضوعات از جدیدترین مطالب استفاده شود. این کتاب نوشته خانم منشادی و آقای عبدالرحیمان است که یکی از کتاب‌های مناسب برای شناخت بازارهای مالی، بورس و شناخت قوانین و مقررات است.
- کتاب ثروت نهفته در بورس ایران: این کتاب نوشته مهرناز سلطانی مدرس و نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال است. معامله‌گری شغل سختی است تا زمانی که بدون دانش و مهارت و تجربه کافی عمل کنید، در آن صورت نه تنها سرمایه بلکه روح و روانتان نیز از بین خواهد رفت. در این کتاب به شیوه‌ی بسیار ساده می‌آموزید که چگونه از سرمایه‌هایی که در اختیارتان قرار می‌گیرد، در بورس بیشترین سود را بدست آورید.
سطوح پیشرفته
کسانی که به صورت تخصصی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کنند در این سطح قرار میگیرند؛ اما این دلیل بر تخصصی بودن این سطح نیست؛ تمام افراد می‌توانند با گذراندن پیش زمینه‌هایی که در سطوح میانی به آن اشاره کردیم، از این کتاب‌ها استفاده کرده و تبدیل به یک معامله‌گر و تحلیلگر حرفه‌ای شوند.
این سطح به دو دسته تکنیکال و بنیادی تقسیم می‌شود:
الف) حوزه تکنیکال
تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی روشی برای پیشبینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات، نوسان قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیشبینی کرد. این حوزه و روش تحلیل با توجه به اینکه پیش‌نیاز تحصیلی خاصی نمی‌خواهد و برای عموم مردم قابل فهم است، طرفداران زیادی دارد.
مهمترین کتاب‌های این حوزه عبارتند از:
- تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه: کتاب تحلیل تکنیکال نوشته جان مورفی یکی از ارزشمندترین منابع یادگیری مبحث تحلیل تکنیکال است و برخی حتی به آن لقب “کتاب مقدس تحلیلگران تکنیکال” داده‌اند. همانطور که از عنوان مطلب نیز پیداست، نویسنده این کتاب آقای جان مورفی است. جان مورفی چند سالی است که به عنوان تحلیلگر در شبکه تلویزیونی سی ان بی سی فعالیت می‌کند و همچنین سابقه‌ی مدیریت موسسه مریل لینچ آمریکا و همچنین شرکت جی جی ام را در کارنامه خود دارند. این کتاب دارای 18 فصل است که مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال به طور کامل در این 18 فصل پوشش داده شده و به تمامی افرادی که به این مبحث علاقه‌مند هستند، پیشنهاد می‌کنیم این کتاب را مطالعه کنند.
- مرجع کامل تحلیل تکنیکال کاربردی: یکی از مواردی که اغلب افراد فعال در این حوزه را آزرده خاطر می‌کند این است که تعداد کتاب‌هایی که مرجع تکنیکال کاربردی با محوریت بورس اوراق بهادار تهران باشند، کم است. کتاب‌هایی از سایر اساتید منتشر شده‌اند صرفا ترجمه کتاب‌های مرجعی هستند که برای فارکس و سایر بازارهای جهانی نوشته شده‌اند. اما این کتاب نوشته امیر زنگنه مشکل را حل کرده و براساس بازار بورس اوراق بهادار نوشته شده و بسیار کاربردی است.
- تحلیل تکنیکال از الف تا ی: این کتاب نوشته محمد مساح است که در آن سعی شده نظرات صاحب نظران مختلف در عرصه تحلیل تکنیکال مورد نقد و بررسی قرار گیرد و ضمن یادآور شدن تفاوت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ، به صورت کاملا واضح و با ارائه‌ی نظرات شخصی، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخته شود.
- مرجع کامل امواج الیوت: نویسنده این کتاب علی محمدی است. در این کتاب به بررسی امواج الیوت در تحلیل نمودارهای قیمت پرداخته است. در مقدمه کتاب آمده است که نقش امواج الیوت در تحلیل نمودارهای قیمت همانند دو چشم انسان است؛ همانطور که فرد نابینا نمی‌تواند از وضعیت پیرامون خود مطلع گردد، افراد بدون یادگیری این امواج نمی‌توانند از وضعیت جاری و آینده بازار مطلع گردند.
- الگوهای هارمونیک: نوشته علی محمدی، کتاب حاضر از جامع ترین و کامل ترین کتاب‌های الگوهای هارمونیک است که برای نخستین بار در کشور منتشر می‌شود. این کتاب از ۴ بخش مجزا تشکیل شده که مولف در آن ضمن معرفی الگوهای شمعی، فیبوناچی و انواع آن و نکات برجسته معامله با آنها به معرفی الگوهای هارمونیک و انواع آن می‌پردازد. مطالعه این کتاب به تمامی علاقه‌مندان به بازارهای سرمایه توصیه می‌شود چرا که مولف در این کتاب از جدیدترین منابع مربوط و تجربیات تدریس و معاملات خود استفاده کرده است.
ب) حوزه بنیادی
تحلیل بنیادی روشی است که افراد می‌توانند ارزش ذاتی اوراق بهادار را با عوامل مختلف اقتصادی و مالی ارزیابی کنند. تحلیل بنیادی هر عاملی را که بر ارزش سهم تأثیر می‌گذارد را در نظر می‌گیرد. در این تحلیل، از عوامل اقتصاد کلان مانند شرایط اقتصادی و وضعیت سایر بازارها تا عوامل اقتصاد خرد مانند بهره‌وری مدیریت شرکت موردتوجه قرار می‌گیرد. درنتیجه به‌دلیل پیچیدگی و گسترده بودن مباحث این حوزه در بازار سرمایه ایران، نسبت به آن کم‌لطفی شده است. تحلیلگران بنیادی به یک اصل پذیرفته شده در تحلیل بنیادی پایبند هستند؛ که قیمت کنونی سهام شرکت‌ها در گذر زمان به ارزش ذاتی و واقعی آن سهم خواهد رسید.
مهمترین کتاب‌های این حوزه عبارتند از:
- تکنیک‌های ساده و کاربردی تحلیل بنیادی: نویسنده این کتاب علی محمد مرادی است. همانطور که از نام این کتاب مشخص است، مطالب ساده و قابل فهم و مناسب با بورس اوراق بهادار ایران است. ویژگی مهم این کتاب این است که، کلیه مثال‌های به کار رفته در این کتاب تحلیل بنیادی، و از بازار سهام ایران برگرفته شده است.
- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی انتشارات سازمان حسابرسی: استفاده از صورتهای مالی یکی از روشهای مهم و اساسی است که توسط تحلیلگران سازمان‌ها برای تحلیل سهام و شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هنگام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت‌ها، تحلیلگران به وضعیت شرکت در امور مختلفی مانند وضعیت تولید محصول، فروش محصول، وضعیت سود شرکت، ریسک‌های مالی و میزان بدهی‌های سازمان می‌پردازند. به دلیل اهمیتی که تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در سازمان دارد، کتاب‌های بسیاری توسط نویسندگان مختلف به چاپ رسیده. سازمان حسابرسی هم به عنوان یک بنگاه مالی، کتابی در این باره منتشر کرده که شناخت و درک درستی از تحلیل را به تحلیلگران ارائه میدهد.
- ارزشیابی سهام: نویسنده این کتاب دکتر کاوه مهرانی است. بنیان این کتاب برگرفته ازکتاب‌ها و تمامی مقالات پروفسورآسوات داموداران میباشد که شامل 4 بخش است. این کتاب یکی از منابع مرجع و مهم در سطح پیشرفته است.
برای کسب اطلاع بیشتر درباره فضای سرمایه‌گذاری در ایران می‌توانید به دوره رایگان آموزش همگانی سرمایه‌گذاری مراجعه بفرمایید. همچنین برای آشنایی بیشتر با بازار بورس ایران می‌توانید دوره آموزشی رایگان آشنایی با بازار بورس را تماشا بفرمایید.
Technical Analysis of the Financial Markets: A ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (New York Institute of Finance)
عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل فنی از بازارهای مالی: راهنمای جامع برای روشهای معاملاتی (موسسه نیویورک دارایی)
ناشر: New York Institute of Finance
سال: 1999
زبان: انگلیسی
تعداد صفحه (نسخه چاپی - نسخه الکترونیکی): 596-596
شابک: 9780735200661, 0735200661
نوع فایل: PDF دانلود نرم افزار مطالعه
حجم: 20.00 مگابایت
دانلود این کتاب
خلاصه کتاب و اطلاعات بیشتر
به طور کلی می‌توان گفت تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیشبینی آینده روند قیمت ها میباشد که جان مورفی ۱۰ قانون برتر آن را نقل می‌کند. جان مورفی تحلیل گر مطرح بازار بورس و همچنین سایت stockcharts و همچنین شبکه cnbc بوده که تجربه ۳۰ سال تحلیل خود را ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی در قالب ۱۰ نکته ساده آورده است. جان مورفی کتاب‌های زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس نوشته است.
This outstanding reference has already taught thousands of traders the concepts of technical analysis and their application in the futures and stock markets. Covering the latest developments in computer technology, technical tools, and indicators, the second edition features new material on candlestick charting, intermarket relationships, stocks and stock rotation, plus state-of-the-art examples and figures. From how to read charts to understanding indicators and the crucial role technical analysis plays in investing, readers gain a thorough and accessible overview of the field of technical analysis, with a special emphasis on futures markets. Revised and expanded for the demands of todays financial world, this book is essential reading for anyone interested in tracking and analyzing market behavior.
کتاب های مرتبط
Comprehensive Applications of Shaolin Chin Na: The Practical Defense o. Yang Jwing-Ming , 1996
Foundations of Python network programming : the comprehensive guide to. Brandon Rhodes; John Goerzen , 2010
Foundations of Python Network Programming: The comprehensive guide to . John Goerzen, Brandon Rhodes , 2010
Foundations of Python Network Programming: The comprehensive guide to . John Goerzen, Brandon Rhodes , 2010
Comprehensive Coordination Chemistry Synthesis Reactions: Properties &. Sir. G. Wilkinson
توصیه های جان مورفی به معامله گران بازار ارز
ده فرمان جان مورفی برای معاملات حرفه ای توضیحات : نام جان مورفی بیش از سه دهه با تحلیل تکنیکال قرین بوده است. او به مدت هفت سال تحلیل گر تکنیکی تلوزیون سی ان بی بس بوده و همچنین در طی سال های فعالیتش مدیریت موسسه تحقیقات تکنیکی بازارهای مالی,مدیریت ارشد چند موسسه مشاوره […]
توصیه های جان مورفی به معامله گران بازار فارکس john murphy
ده فرمان جان مورفی
برای معاملات حرفه ای
توضیحات : نام جان مورفی بیش از سه دهه با تحلیل تکنیکال قرین بوده است. او به مدت هفت سال تحلیل گر تکنیکی تلوزیون سی ان بی بس بوده و همچنین در طی سال های فعالیتش مدیریت موسسه تحقیقات تکنیکی بازارهای مالی,مدیریت ارشد چند موسسه مشاوره مالی و همچنین موسس شرکت موریس مورفی میباشد.
او به همراه گرگ موریس چندین نرم افزار و نیز محصولات گوناگون آموزشی تحلیل تکنیکال را ابداع کرده است کتاب معروف او Technical tahlil Of the Financial Markets که توسط کامیار فراهانی فرد و رضاقاسمیان لنگرودی در انتشار چالش تحت عنوان تحلیلتکنیکال در بازار سرمایه به چاپ رسیده است
یکی از معروفترین و قدیمیترین کتب تحلیل تکنیکال میباشد که به کتاب مقدس مقدس تکنیکالیست ها شهرت یافته است این مقاله ده فرمان جان مورفی برای معاملات حرفه ای میباشد که برگرفته از آخرین کتاب وی به نام مهمترین اصول بصری آنالیز حرفه ای میباشد.
معرفی و خلاصه کتاب تحلیل تکنیکال بازار سرمایه اثر جان مورفی
تحلیل کردن، بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت در بازار سرمایه است. بدون درک تحلیل تکنیکال بازار سرمایه و تحلیل بنیادی نمی‌توان به سودآوری سرمایه گذاری‌ها امید بست و حتی بدتر، نمی‌توان به حفظ سرمایه، دل خوش کرد! در این قسمت از نیوز هاپیک به سراغ کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» از «جان مورفی» می‌رویم و پای صحبت‌های او در مورد این نوع از تحلیل می‌نشینیم. اگر از طرفداران پر و پا قرص تحلیل بنیادی هستید یا آنکه می‌خواهید میزان اطلاعاتتان را از تحلیل تکنیکال، بیشتر کنید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.
فهرست این مقاله
تحلیل تکنیکال چیست؟
داشتن درک عمیق نسبت به چیستی تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، رمز توانایی در آن است. اگر ندانیم که در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم، قدرتی برای بروز خلاقیت هم پیدا نخواهیم کرد. فلسفه اصلی تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:
عملکرد بازار، خودش را روی قیمت‌ها نشان میدهد
قیمت‌ها با توجه به ترندها حرکت می‌کنند
تاریخ دوباره تکرار می‌شود
بیایید این سه بخش را با هم بررسی کنیم:
۱. همه چیز روی قیمت ها تاثیر می گذارد
طرفداران تحلیل تکنیکالی بر این باور هستند که قیمت‌های بازار فقط به مسائل شرکت‌ها ارتباط ندارد. بلکه این ماجرا برایند تاثیر جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، شیوه حرکت و خرید و فروش بزرگان بازار، مسائل روانشناختی، رویدادهای ملی، ماجراهای جهانی و … است. تمام این موارد دست در دست هم چیزی را نشان می‌دهند که ما آن را «قیمت سهم» می‌نامیم.
۲. هدف از تعقیب قیمت ها کشف روند و پیش بینی جهت حرکت است
تحلیلگران تکنیکال با این هدف، قیمت‌ها را بررسی می‌کنند که بتوانند روند پنهان شده در ورای آنها را کشف کرده و وضعیت آینده آن را پیشبینی کنند. در غیر این صورت، پیروی کردن از روندها یا حتی کشفشان چیزی جر هدر دادن زمان، تلاش و حتی سرمایه نخواهد بود.
۳. تاریخ، باز هم تکرار می شود؛ فقط باید خوب نگاه کرد
تحلیلگران تکنیکال، علاقه زیادی به مطالعه تاریخ بازار سرمایه دارند. حتی نمودارهای چند دهه یا صده قبل را با نمودارهای فعلی مقایسه می‌کنند. نکته پنهان در این بررسی، کشف تصمیم‌های روانی سرمایه گذاران و نتیجه‌ای است که به بار آورده‌اند.
تحلیلگران بنیادی و تکنیکال؛ دو روش برای نگاه به یک ماجرا
شاید با خودتان فکر کنید که تحلیلگران بنیادی و تکنیکال از زمین تا آسمان با هم فرق دارند؛ چون یکی با اعداد و ارقام ریز سر و کار دارد و دیگری به دنبال کشف ماجرای پنهان در پس بالا و پایین شدن قیمت‌ها می‌گردد. اما به نظر جان مورفی، نویسنده کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» این دو نوع از تحلیل، فقط دو شیوه متفاوت نگاه به یک ماجرا هستند؛ نه چیزی بیشتر. تحلیلگر بنیادی به دنبال علت تغییر قیمت‌ها می‌گردد اما تحلیلگر تکنیکال به نتیجه ماجرا نگاه می‌کند.
هر دوی این تحلیلگران به دنبال کشف یک چیز هستند: «کشف اینکه روند فعلی در چه جهتی حرکت می‌کند و قرار است در آینده چه جهتی را به خود بگیرد.» به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران برتر به جای خط کشیدن میان تحلیل بنیادی و تکنیکال، سعی می‌کنند که در هر دو نوع تحلیل، دستی بر آتش پیدا کنند. چون این کار میتواند وسعت نگاه آنها به بازار سرمایه را دستخوش تغییرات بزرگی کند.
تحلیل تکنیکال چه مزیت هایی دارد؟
بیایید برای درک بهتر تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، چند مورد از مزیت‌های آن را با هم بررسی کنیم:
۱. انعطاف پذیری بالا
زمان یا حوزه‌ای در تجارت وجود ندارد که نتوانید از تحلیل تکنیکالی برای بررسی آن کمک بگیرید. از بازار نفت در ۱۰۰ گذشته بگیر تا بازار ارزهای دیجیتال در همین لحظه، گستره‌ای هستند که می‌توانید بدون محدودیت آن را زیر ذره‌بین «Technical analysis» ببرید.
۲. دید گسترده نسبت به بازار
تحلیل تکنیکی به جای نگاه از یک دریچه ویژه، تمام بازار را مورد بررسی قرار میدهد. به همین دلیل، این توانایی را پیدا می‌کند که خیلی راحت‌تر از دیگر تحلیلگران، ترند را کشف کرده و قدم بعدی آن را پیشبینی کند.
۳. توانایی تعقیب قسمت‌های فعال بازار
بازارها همیشه بین دوره‌های فعال و غیر فعال در حال نوسان هستند. وقتی یک تحلیلگر تکنیکی، بازار را مورد بررسی قرار میدهد میتواند روندهای فعال و غیر فعال را از هم تمیز دهد. سپس به جای آزمون و خطا، سرمایه خود را روی قسمت‌های فعال بازار، سرمایه گذاری کند و روندهای غیر فعال یا رو به خاموشی را در نظر نگیرد. این یعنی توانایی گام برداشتن با نبض بازار!
۴. معامله گران بازه های زمانی مختلف هم می توانند از آن استفاده کنند
فرقی نمی‌کند که شما در چه بازه زمانی به معامله می‌پردازید؛ روزانه، هفتگی، کوتاه مدت، میان مدت یا حتی بلند مدت. چون می‌توانید بدون هیچ محدودیتی از تحلیل تکنیکال بازار سرمایه برای برداشتن قدم بعدی نهایت بهره را ببرید.
۵. کشف نقطه های قوت و ضعف بازار
تحلیلگران تکنیکی می‌توانند روند افزایش یا کاهش قیمت محصولات یا خدمات مختلف در بازار را با دقت بالایی پیش بینی کنند.
پاسخ به چند پرسش در مورد Technical analysis
همانطور که کمی قبل در مورد مزیت‌های این نوع از تحلیل با هم گفتیم، نقدهایی هم به آن وارد است. البته بهتر است آنها را «پرسش‌هایی برای آگاهی بیشتر از تحلیل تکنیکی» صدا بزنیم. چون برای هر نقدی یک پاسخ وجود دارد. در ادامه، چند مورد از پُرتکرارترین نقدها نسبت به «Technical analysis» را با هم بررسی می‌کنیم:
۱. می‌گویند پایه تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، بررسی نمودارها است. اگر این طور باشد که هر کسی میتواند از نگاه خودش بازار را تحلیل کند. آیا می‌توان باز هم نام این ماجرا را تحلیل گذاشت؟
در پاسخ باید بگوییم که استفاده کردن از نمودارها و کمک گرفتن از آنها برای تحلیل کردن فقط ویژه تحلیلگران تکنیکی نیست؛ بلکه تحلیلگران بنیادی هم به طور گسترده از نمودارها استفاده می‌کنند. مادامی که نمودارها بر اساس داده‌های واقعی ترسیم شده باشند می‌توان از آنها برای هر نوع تحلیلی کمک گرفت.
۲. نمودارها علمی نیستند. شما نمی‌توانید بر اساس یک ماجرای غیر علمی به تحلیل بپردازید
چیزی که بازار را به سمت خرید ناگهانی یک سهم و فروش ناگهانی سهمی دیگری سوق میدهد، ترکیبی غیر قابل تفکیک از مسائل روان شناختی معامله‌گران و ماجراهای اقتصادی است. تحلیلگران تکنیکی از نمودارها برای اثبات یک ماجرای علمی استفاده نمی‌کنند. آنها به نمودارها همانند عکسی از یک گذشته می‌نگرند که رفتار افراد را به تصویر کشیده است.
به زبان ساده، معامله‌گران با رفتار خود بالا یا پایین رفتن نمودارها و موج‌ها را به وجود می‌آورند. شاید به همین دلیل باشد که خواندن نمودارها را یک هنر در نظر میگیرند نه یک آزمایش علمی. باید به این نکته توجه کنیم که حتی تحلیلگران بنیادی هم بعد از کلی بالا و پایین کردن داده‌ها در نهایت به جمع همان معامله‌گرانی می‌پیوندند که روندها را به وجود می‌آورند.
۳. گذشته، تمام شده و آینده هنوز نیامده است. چطور می‌گویید که می‌توان بر اساس گذشته، آینده را پیشبینی کرد؟
قبل از پاسخ به این پرسش، توجه شما را به انواع پیش‌بینی‌های کاملا معمولی در زندگی جلب می‌کنیم: «پیشبینی وضع هوا»، «پیش‌بینی‌های سیاسی» و حتی «پیشبینی آینده مالی». ما برای انجام هیچ کدام از این پیش‌بینی‌ها به خودمان یا دیگران خرده نمی‌گیریم. جالب‌تر اینکه حتی تحلیلگران بنیادی هم به پیشبینی مشغول می‌شوند. پس چرا وقتی پای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه به میدان باز می‌شود، حرف زدن از آینده و حرکت روندها را به چشم ماجرایی جدید و عجیب در نظر می‌گیریم؟
۴. بالا یا پایین رفتن قیمت‌ها موضوعی تصادفی هستند و تحلیلگران تکنیکی فقط به دنبال ربط دادن آنها به دانسته‌هایشان می‌گردند. در این مورد چه می‌گویید؟
این ماجرا حقیقت دارد که بسیاری از افراد تحصیل‌کرده در رشته‌های مالی به ویژه کسانی که آموزش‌هایشان بر اساس تحلیل بنیادی بوده است، نمی‌توانند به راحتی الگوهای موجود در نمودارها را کشف کرده و از آنها استفاده کنند. ولی این موضوع ربطی به وجود نداشتن این الگوها یا تصادفی بودن قیمت‌ها ندارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که قیمت‌ها کاملا تصادفی ایجاد می‌شوند پس بر چه اساس می‌خواهیم سرمایه خودمان را در بازار سرمایه گذاری کنیم؟ این ماجرا چیزی شبیه به انداختن پولتان را در چاهی عمیق و امیدوار بودن به رخ دادن ماجرایی بسیار تصادفی است تا دری به تخته بخورد و شما بتوانید در اثر یک تصادف، سود کنید!
روند چیست و چه انواعی دارد؟
به زبان ساده، روندها، جهت حرکت قیمت در بازارها را نشان می‌دهند. ما به درک و تحلیل روندها نیاز داریم چون بازارها همیشه در یک جهت ثابت حرکت نمی‌کنند. اگر نگاهی به نمودارهای مختلف بازار سرمایه انداخته باشید می‌بینید که آنها به جای یک خط مستقیم رو به بالا یا پایین، مجموعه‌ای ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی از خط‌های نامنظم زیگزاگی هستند. در حقیقت، جهت حرکت قله‌ها و دره‌های این زیگزاگ‌ها است که روند اصلی بازار را به ما نشان میدهد. تمام روندها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
جهت حرکت این روند رو به بالا است.
جهت حرکت این روند رو به پایین است.
به آن «محدوده معاملاتی» هم گفته می‌شود که بیشترین نزدیکی را به خط مستقیم دارد. در این وضعیت، عرضه و تقاضا در تعادلی تقریبی به سر می‌برند.
نگاهی به دسته بندی روندها از نظر اندازه
روندها به جز «جهت حرکت» از نظر اندازه نیز تقسیم‌بندی می‌شوند. شاید در ابتدا تعداد این تقسیم‌بندی‌ها کمی گیج کننده باشد اما به درک و تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، کمک شایانی می‌کند. در این ماجرا، روندها در سه دسته جای میگیرند:
روندهای اصلی یا بزرگ
گاهی زمان این روند بسیار طولانی می‌شود؛ مثلا نیم قرن یا حتی یک قرن!
زمانی بین روندهای بزرگ و کوتاه را در برمی‌گیرند. شاید چند ماه، چند هفته یا چند سال.
بازه زمانی این روندها بسیار کوتاه است. چیزی بین چند دقیقه تا چند ساعت.
با شش اصل بنیادین تئوری داو آشنا شوید
«داو» و شریکش «جونز» یکی از پایه‌گذاران تغییرات اساسی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه هستند. نظریه‌های ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی داو در مورد میانگین سهام شرکت‌های برتر بورسی، هنوز هم یکی از اصلی‌ترین مواردی است که تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند. در ادامه با شش مورد از نظریه‌های داو آشناتر می‌شویم:
۱. میانگین ها همه‌چیز را در بر می گیرند
میانگین‌ها عکسی یادگاری از ماجراهای اتفاق افتاده در بازار هستند. تمام بالا و پایین‌ها، اتفاق‌های ریز و درشت یا حتی چیزهایی که به طور مستقیم به بازار ربطی ندارند – مثل بلاهای طبیعی – نیز می‌توانند اثری از خود روی این میانگین‌ها به جا بگذارند.
۲. بازار با سه روند دست و پنجه نرم می کند
داو حرکت روندها در بازار را به حرکت موج‌های دریا تشبیه می‌کند و تاثیر آنها روی بازار را همانند تاثیر موج‌ها روی ساحل در نظر می‌گیرد. وقتی یک روند صعودی باشد با وجود نوسان‌ها باز هم با قدرت به ساحل برخورد می‌کند؛ اما اگر در میان نوسان‌هایش ماجرایی پیش بیاید که نتواند خود را به حد قیمت بالای قبل از نوسان برساند آنگاه دیگر نباید آن را یک موج صعودی در نظر گرفت چون روندی نزولی را در پیش می‌گیرد.در کل، داو هر روند را به سه روند کوچکتر تفکیک کرده است:
در حالت کلی، صعودی یا نزولی بودن ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی روند را نشان می‌دهند. طولانی مدت هستند و حتی ممکن است چندین سال طول بکشند.
به عنوان کامل‌کننده چهره جریان‌ها معرفی می‌شوند. این روندها بین چند هفته تا حداکثر ۳ ماه به تکامل می‌رسند.
سوم: سطح‌های ناهموار
روندهای کوچک اما تاثیرگذار را نشان میدهد. معمولا این روندها کمتر از چند هفته به درازا می‌کشند.
۳. هر روند بزرگ از سه بخش تشکیل شده است
در این ماجرا سه گروه عمده از معامله‌گران وارد بازی می‌شوند. گروه اول، سرمایه گذاران بزرگ و بسیار حرفه‌ای هستند که بخش قابل توجهی از آنها از تحلیل تکنیکال بازار سرمایه استفاده می‌کنند. آنها زمانی که بازار هنوز در خواب است، سهم‌های با ارزش بالا و قیمت پایین را کشف کرده و آنها را خریداری می‌کنند. بعد از مدتی، گروه دوم وارد بازی می‌شوند که می‌توانیم آنها را شامل تحلیلگران بنیادی و معامله‌گران حرفه‌ای بدانیم.بعد از خرید این گروه، توجه همه به سمت آن سهم‌ها جلب می‌شود. حالا نوبت ورود گروه سوم یعنی روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی است. آنها با تحلیل‌ها و نمایش‌هایشان آتش زیر قیمت آن سهم‌های خاک خورده و کشف نشده را روشن می‌کنند و آنها را به اوج می‌رسانند. با رسیدن به این مرحله، سرمایه گذاران بسیار حرفه‌ای گام بعدی را آغاز می‌کنند؛ یعنی فروش همان سهم‌ها زمانی که همه به دنبال خرید هستند.
۴. شاخص ها باید سیگنال های همنوایی داشته باشند
بر اساس نظر داو، میانگین‌ها حتی در بازه‌های زمانی متفاوت باید سیگنال‌هایی از تایید روندهای کاهش یا افزایشی یکدیگر را ارائه دهند. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاهتر باشد، تایید جریان روند، قوی‌تر خواهد بود.
۵. حجم نیز باید با روند همسو باشد
داو معتقد بود که علاوه بر شاخص‌ها، حجم معاملات نیز باید با روندها همسو باشند؛ مثلا در روندهای صعودی وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، حجم نیز دچار افزایش می‌شود و برعکس.
۶. روندها تا قبل از دریافت اخطارها به حرکت در جهت فعلی‌شان ادامه می‌دهند
این نظر بر اساس قانون اول «نیوتن» بنا شده است که می‌گوید: «اجسام در حالت طبیعی تمایل دارند در وضعیت فعلی خود چه در حالت سکون و چه در حالت حرکت باقی بمانند و این ماجرا در صورتی که توسط نیرویی خارج از آنها دستکاری نشود تا ابد ادامه پیدا می‌کند.» داو معتقد بود که این قانون در مورد روندها نیز برقرار است؛ یعنی یک روند صعودی بدون حضور عامل خارجی، تمایل دارد جریان صعودی خود را ادامه دهد. این ماجرا تا زمانی که پای هشدارهای تغییر روند و حضور عامل تغییر دهنده به میدان باز نشود، ادامه پیدا می‌کند. البته پیدا کردن این نوع روند بدون استفاده از ابزارها دشوار است.
الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه چه چیزی را به نمایش می گذارند؟
ژاپنی‌ها برای سال‌های طولانی از روش ویژه خودشان برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کردند. البته این روش برای غرب چندان پرسابقه نیست و حتی می‌توان گفت نسبت به ژاپنی‌ها بسیار جوان هم به شمار می‌رود. حالا سوال درست این است که ژاپنی‌ها در الگوی شمعی به دنبال دریافت چه چیزی بودند؟ در پاسخ باید بگوییم که الگوهای شمعی، چیزی نیستند به جز عکسی یادگاری از وضعیت ذهنی معامله‌گر در هنگام معامله! بررسی الگوهای شمعی نشان میدهد که ما انسان‌ها با وجود ادعاهایی که داریم به هنگام قرارگیری در موقعیت‌های مشابه، رفتاری تکراری را از خودمان بروز می‌دهیم. بیایید به چند مورد از ویژگی‌های الگوهای شمعی نگاهی بیندازیم:
می‌توانند یک خط یا ترکیبی از چند خط باشند.
در ۹۰ درصد مواقع، تعداد خط‌ها از ۵ عدد بیشتر نمی‌شود.
از آنها برای مشخص کردن نقطه‌های معکوس در بازار استفاده می‌کنند.
به الگوهای شمعی «الگوهای واژگونی» و «تداوم» هم می‌گویند.
احتمال کمی وجود دارد که از آنها برای تعیین روند و جریان استفاده کنند.
نگاهی کوتاه به چیستی نظریه موج الیوت
«چارلز جی کالینز» در سال ۱۹۳۸ کتابی با عنوان «اصل موج» منتشر کرد که نظریه «موج الیوت» را در بر داشت. نظریه موج الیوت به ترتیب اهمیت از سه بخش اصلی «الگو»، «نسبت» و «زمان» تشکیل شده است. در این تعریف، الگوها همان موج‌های موجود در بازار هستند. نسبت‌ها، به دنبال کشف رابطه‌های پیچیده‌ای بین امواج، قیمت‌ها و نقطه‌های اصلاح هستند. بخش آخر این نظریه یعنی زمان نیز که از نظر اهمیت در پایین‌ترین بخش این نظریه قرار می‌گیرد، به روابط زمانی میان الگوها و نسبت‌ها اشاره دارد. حرف اصلی در این نظریه این است که بازار بورس دارای یک ریتم تکراری است که از پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی تشکیل شده است.
پیام ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی اصلی «جان مورفی» در کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» چه بود؟
جان مورفی که بیش از ۳۰ سال تجربه تجزیه و تحلیل و فعالیت مستقیم در بازار سرمایه را دارد در کتابش به دنبال روشن‌تر کردن ماجرای تحلیل تکنیکال برای افراد علاقه‌مند به این موضوع بود. او توضیحاتش را از پایه‌ای‌ترین موارد شروع کرد و آنها را تا حد خوبی بالا برد. از نظر او آگاهی داشتن از تحلیل تکنیکی برای تمام سرمایه گذاران چه آنها که به دنبال همین نوع از تحلیل هستند و چه کسانی که فقط روی تحلیل بنیادی کار می‌کنند بسیار مفید واقع می‌شود.
نظر شما چیست؟
شما به عنوان یک معامله‌گر، طرفدار چه نوع تحلیلی هستید؟ تکنیکال؟ بنیادی؟ یا ترکیبی از هر دو؟
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
10 کتاب ایده آل برای تحلیل تکنیکال
کتاب های زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارند که هر کدام نکات مهم و کاربردی را بیان می کنند. افرادی که می خواهند موفقیت خود را در بازارهای مالی تضمین کنند باید این کتاب ها را مطالعه کرده و آنها را به کار ببندد. در این مقاله 10 کتاب ایده آل در زمینه تحلیل تکنیکال را به شما معرفی خواهیم کرد.
10 کتاب ایده آل برای تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال، یکی از روش های کاربردی است که در هر بازار مالی، همچون سهام، آتی، فارکس یا ارزهای دیجیتال به کار شما می آید و اصول آن یکسان است. این تحلیل نه به اصطلاحات خاص بازار کاری دارد نه به خبرهای بازار، بلکه فقط و فقط به نمودار و حرکات قیمت کار دارد. کتاب های زیاد و با کیفیتی درباره تحلیل تکنیکال در بازار وجود دارند که مطالعه آنها، مسیر موفقیت شما را تضمین می کنند. کافی است آنها را به دقت مطالعه کرده و مفاهیم آنها را به خوبی به کار بندید. در این مقاله 10 کتاب ایده آل را برای مطالعه در زمینه تحلیل تکنیکال به شما معرفی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.
1.کتاب “تحلیل تکنیکال بازارهای مالی” نوشته جان مورفی
نام انگلیسی: Technical Analysis of the Financial Markets
(A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications)
این کتاب یکی از مرجع های اصلی و معروف تحلیل تکنیکال است که خواندنش برای هر تریدری واجب و ضروری است. در یک کلام می توان گفت کتاب جامع راهنمایی است که به درد معامله گران در دنیای واقعی می خورد و اصول و مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیان کرده و نشان میدهد که چطور این اصول در دنیای واقعی نیز با موفقیت عمل می کنند. به افراد مبتدی هنر و دانش خواندن و تفسیر نمودارها و شاخص ها را می آموزد تا بتوانند برای معاملات خود تصمیمات هوشمندانه اتخاذ کنند;
2.کتاب “تحلیل تکنیکال از A تا Z” نوشته B. Steven Achelis
نام انگلیسی: Technical Analysis from A to Z
این کتاب نیز یکی دیگر از منابع خوب و پرکاربرد برای علاقه مندان تحلیل تکنیکال، مخصوصاً مبتدیان بازار است. نویسنده با رویکردی کاربردی و با زبانی بسیار ساده بیش از 100 اندیکاتور و تعداد زیادی الگوهای نمودار را به علاوه مثال های تمرینی مرتبط در کتاب آورده است;
3.کتاب “جادوگران بازار” نوشته Jack D. Schwager
نام انگلیسی: Market Wizards, Updated: Interviews with Top Traders
این کتابِ الهام بخش که مجموعه مصاحبه هایی با تریدرهای مشهورِ جهان است، هم به افراد مبتدی و هم به حرفه ای های بازار پیشنهاد می شود. داستان افرادی چون بروس کوونر، تام بالدوین، مارتی شوارتز و اسطوره های دیگر. در واقع اسرار معامله گران برتر جهان را فاش می کند و به افراد می آموزد که متفاوت بیاندیشند و راهنمایی تکنیکالی بر مبنای استراتژی های معاملاتی این افراد معروف است;
4.کتاب “دایره المعارف الگوهای نمودار” نوشته توماس بولکوفسکی
نام انگلیسی: Encyclopedia of Chart Patterns
یکی از منابع کاربردی برای تمام افراد بازار، بخصوص افراد مبتدی و در سطح متوسط است. در این کتاب افراد با الگوهای نمودار آشنا شده و یاد میگیرند چطور الگوها را شناسایی و تفسیر کنند و به درستی به کار ببندند. به طور کلی، به افراد شناسایی الگوها در بازارهای پیچیده، استراتژی های کاربردی معاملاتی با الگوها و مدیریت ریسک را آموزش می دهد;
5.کتاب “شاهکارهای الیوت” نوشته رابرت پریچر
نام انگلیسی: R.N. Elliott’s Masterworks, the Definitive Collection
امواج الیوت یکی از مهمترین و کارا ترین ابزارهای تکنیکالی است که قوانین آن نیز بسیار پیچیده است. نویسنده در این کتاب به توضیح امواج معروف الیوت پرداخته و یکی از معروف ترین کتاب ها در این زمینه محسوب می شود;
6.کتاب “الگوهای کندل استیک” نوشته استیو نیسون
نام انگلیسی: Japanese Candlestick Charting Techniques
این کتاب، در زمینه نمودارهای کندل استیک یکی از کتاب های بسیار مهم به شمار می رود که هم برای مبتدیان بازار و هم برای حرفه ای ها کتاب مناسبی است. امروزه کندل استیک ها یا همان شمع های ژاپنی، بخشی مهم از مطالعات تحلیل تکنیکال هستند و برای افرادی که علاقه دارند کندل ها را بهتر و کامل تر بشناسند و بتوانند آنها را در هر بازاری تحلیل کنند، این کتاب بهترین گزینه است;
7.کتاب “امواج الیوت” نوشته نوشته آلفرد فروست و رابرت پریچر
نام انگلیسی: Elliott Wave Principle
یکی دیگر از منابع معروف در زمینه امواج الیوت است. این کتاب به معرفی امواج الیوت و بررسی آن در بازار سهام می پردازد. همچنین توضیح می دهد که این امواج همانطور که در طبیعت، هنر، ریاضیات و بدن انسان هستند، در چارت ها هم نمود دارند و می توانند روند حرکت نمودار را در آینده پیش بینی کنند. این کتاب به علاقه مندان امواج الیوت شدیداً پیشنهاد می شود، هر چند کتاب ساده ای برای خواندن و فهمیدن نیست و بسیار محتوای سنگینی دارد;
8.کتاب “تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده: راهنمای سرمایه گذار موفق برای مشاهده روند سرمایه گذاری و نقاط عطف” نوشته Martin J. Pring
نام انگلیسی: Technical Analysis Explained: The Successful Investor’s Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points
این کتاب یکی دیگر از مرجع های تحلیل فنی است و آنقدر معروف است که عنوان “انجیل تحلیل تکنیکال” را به خود اختصاص داده است. کتاب جنبه های دقیقی از تحلیل تکنیکال را بررسی کرده و به خوبی توضیح داده است که چطور ذهنیت افراد و روانشناسی سرمایه داران، بازار را شکل می دهد. همچنین معامله گران یاد خواهند گرفت که اگر جلوی ده قانون تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی احساسات خود را بگیرند، می توانند تصمیمات منطقی و درستی را در معاملات خود اتخاذ کنند. این کتاب هم برای افراد مبتدی و هم برای حرفه ای های بازار مناسب است و بسیار ساده است;
9.کتاب “تحلیل تکنیکالِ روند سهام” نوشته رابرت ادوارد و جان ماگی
نام انگلیسی: Technical Analysis of Stock Trends
یکی از کتاب های مرجع دیگر برای چارتیست هاست. در این کتاب نیز زوایای مهمی از تحلیل تکنیکال را خواهید آموخت. تاکید اصلی کتاب بر روی الگوها، نمودارهای میله ای و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال است;
10.کتاب “تحلیل تکنیکال برای افراد گنگ و ناآشنا” نوشته باربارا راکفلر
نام انگلیسی: Technical Analysis for Dummies
این کتاب بیش از همه به افراد مبتدی توصیه می شود و یکی از بهترین کتاب ها در زمینه معرفی تحلیل تکنیکال و مفاهیم آن به زبانی ساده و شفاف است که به افراد یاد میدهد چگونه از داده های واقعی در تحلیل خود بهره برند و چه ابزاری را برای تحلیل انتخاب کنند.
این لیستی از 10 کتاب ایده آلی بود که ما برای شما در نظر گرفته ایم. البته صدها اثر معروف دیگر نیز وجود دارد که بد نیست بعد از مطالعه این کتاب ها سری به آنها نیز بزنید.
