خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال

حجم عرضه و تقاضا نماد سدور

جلسه هشتم : تحلیل تکنیکال – خط حمایت و مقاومت -۲

در پست قبل یک کانال قیمتی متعادل یا بدون روند و یک کانال با روند صعودی را توضیح دادم.کانال بدون روند یا متعادل معمولا زمانی اتفاق میفته که سرمایه گذاران در بلاتکلیفی خرید یا فروش هستند و نه خریداران اونقدر توان دارن که قیمت را بالا ببرند و نه فروشندگان تمایلی به کاهش قیمت دارند. هر دو گروه ترجیح میدن که فعلا صبر کنن تا ببینن شرایط بازار و اون سهم چطور میشه.هر چند در این کانال هم با حجم پایین معاملاتی انجام میشه و برخی سرمایه گذاران از همین بازار هم سود خودشون رو میبرن.

اما الگوی قیمتی دیگری هم برایتان ارسال کردم که در آن هم خط حمایت صعودی بود و هم خط مقاومت و کلا کانال قیمتی صعودی بود. گفتیم که در چنین شرایطی شما می توانید در کف خط حمایت خریدتون رو انجام بدین و روی خط مقاومت اقدام به فروش کنین و انشاله که سود خوبی هم نصیبتون بشه

مشخصه این دو تا کانال قیمتی که توضیح دادم این بود که خط مقاومت و حمایت موازی بودن

الگوی سومی هم در این پست توضیح خواهم داد که در آن خطوط حمایت و مقاومت موازی هستن ولی کانال نزولی هست و مرتبا قیمتها داره کاهش پیدا میکنه.

خط حمایت و مقاومت نزولی

همانطوریکه می بینید قیمتها مرتب در حال کاهش هستند. نکته ای که در کانال نزولی قابل درک هست و باید بهش توجه کنید اینه که قیمتها هر چند بعد از یک کف کمی افزایش پیدا میکنه ولی به هیچ عنوان به سقف قبلی نمیرسه. و نکته دیگری که وجود داره اینه که قیمتها هر بار هم که کاهش پیدا میکنه کف قبلی را رد میکنه

این نکته خیلی مهمی هست که باید در خریدهاتون و یا احیانا خدایی نکرده در فروشهاتون بهش توجه کنید.

ولی در کانال صعودی همانطوریکه که قبلا دیدید قیمتها در هنگام صعود هر بار سقف قبلی را رد کرده و رکورد بالاتری را ثبت میکرد . ضمن اینکه وقتی قیمتها کاهش هم پیدا میکنه دیگه به کف قبلی نمیرسه و کف جدیدی را تشکیل میده که بالاتر از کف قبلی هست.

و اما همیشه خطوط حمایت و مقاومت موازی نیستند و به دلایلی یک از آنها افقی و یا حتی برخی مواقع معکوس خط مقابل میشه

در تصویر زیر میبینید که خط مقاومت افقیه و خط حمایت نزولی

خط حمایت نزولی و خط مقاومت افقی

نکته ظریفی که در پست قبل اشاره شد این بود که اگر قیمت به هر دلیلی از کانال خارج بشه دیگه قاعده اون کانال منقضی هست و دیگه نباید انتظار داشته باشین طبق پیش بینی قبلی پیش بره و در نتیجه از قاعده جدیدی تبعیت میکنه. قاعده جدید اینه که اگه قیمت از سقف مقاومت عبور کرد یعنی از قیمت حداکثری بیشتر شد دیگه اون خط مقاومت تبدیل به خط حمایت میشه و قیمت در کوتاه مدت به اون کانال قبلی برنمیگرده و با سرعت بیشتری صعودی میشه.

اگر هم قیمت از خط حمایت پایینتر اومد یعنی انتظارات بازار از سهام مورد نظر خیلی بدبینانه هست و با سرعت بیشتری ریزش خواهد کرد

در تصویر بعدی ، روند قیمتی یکماهه سهام سیمان درود را تحلیل میکنیم تا تمرینی باشه برای تقویت پیش بینی قیمت و احیانا تصمیم به خرید یا فروش

کانال قیمتی یکماهه نماد سدور

همانطوریکه میبینیم طی یکماه گذشته یک کانال صعودی روی این سهم تشکیل شده. نکات زیر در مورد تشخیص خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال خط مقاومت و حمایت مورد توجه هست

اولا گفتیم که برای اثباط وجود یک روند چه صعودی و چه نزولی وجود حداقل سه نقطه الزامیه

خط مقاومت را با رنگ سبز مشخص کردیم که هر بار که قیمت به سقف این خط رسیده روند نزولی را در پیش گرفته و هر بار که قیمت به خط حمایت قرمزرنگ رسیده مجددا قیمت بالا رفته .

اونهایی که بعد از نزولی شدن قیمت ترس برشون میداره و برای جلوگیری از ضرر بیشتر فروشنده میشن قطعا ضرر میکنن. این در حالی هست که طبیعت بازار اینه که قیمتها هم بالا بره و هم پایین بیاد. ولی اینکه تو چه شرایطی هستین و این پایین اومدن طبیعیه یا نه خیلی مهمه

بعضیا هم به محض دیدن روند صعودی در هر کجا و هر روز می خوان خرید کنن . همانطور که توی نمودار این سهم میبینین با وجودی که کانال صعودی هست ولی اگر روی خط مقاومت خرید انجام داده باشین سود آنچنانی نصیبتان نخواهد شد

نکته دومی که در مورد الگوی فوق توضیح دادیم اینه که قیمت تا یک زمانی داخل محدوده کانال بوده ولی از یکی دو روز آخر از بالای خط مقاومت خارج شده

یعنی قیمت حداکثر قیمتی را رد کرده . این بدان معناست که قیمتها با سرعت بیشتری افزایش پیدا خواهد کرد

در تصویر پایین متوجه میشوید که روز چهارشنبه (۱۰ بهمن ماه ۹۷) ، تعداد درخواستها برای خرید این سهم افزایش پیدا کرده که نتیجه تصمیم سرمایه گذاران در خصوص الگوی فوق هست.

حجم عرضه و تقاضا نماد سدور

همانطور که در صفحه در یک نگاه سهم سیمان دورود ملاحظه میکنید با وجودی که قیمت ۴٫۹۹ درصد رشد داشته ولی باز تعداد ۲۴۶ نفر سرمایه گذار درخواست بیش از ۹ میلیون سهم این شرکت را داده اند . این در حالیکه که فروشندگان با مشاهده این الگو و اطمینان از افزایش بیشتر قیمتها عرضه خودشون رو متوقف کردن و تنها ۲ نفر اون هم ۲۰۰ سهم عرضه کردن .اون هم با قیمت ۱۶۶ تومن یعنی حالا حالاها برای قیمتی که خریداران ارائه کرده اند عرضه ای وجود نخواهد داشت.

آموزش تحلیل تکنیکال قسمت اول حمایت و مقاومت

بطور مثال : قیمت امروز صبح روی 100 تومن ( قیمتی که بازار شروع شده ) باز شده به 90 تومن (سایه پایینی) رسیده سپس بالا رفته به قیمت 220 تومن ( سایه بالایی) رسیده و بعد کمی پایین آمده در قیمت 200 (جایی که بازار بسته شده )

(در بورس ایران بازار ساعت 12 و نیم بسته میشود)

(در ارز های دیجیتال هر روز صبح ساعت سه و نیم صبح بازار رفرش میشود به علت اینکه این بازار 24 ساعته است بدون تعطیلی )

( در فارکس همان بازار ارز های فیات مثل دلار پوند یورو و غیره بازار هر کشور متفاوت است )

در شکل بالا میتوایند یک نمودار را ببینید

نمودار تشکیل شده است از همان کندل هایی که دیدید و یاد گرفتید

آیا هر کندل نشانه ی یک روز است؟

در آموزش سایت تریدینگ ویو به شما یاد دادیم تایم فریم را میتوانید تغییر دهید

مثلا اگر تایم فریم روی 4 ساعته باشه هر کندل در 4 ساعت تشکیل میشود

و اگر روی 5 دقیقه باشد هر کندل 5 دقیقه زمان برده تا ساخته شود

چه فرقی بین تایم فریم ها می باشد ؟

آموزش تحلیل تکنیکال

برای تحلیل طولانی مدت از تایم فریم ماهانه و هفتگی استفاده میشود

برای تحلیل میان مدت از تایم فریم یک روزانه و 4 ساعته استفاده میشود

برای تحلیل کوتاه مدت از تایم فریم 1 ساعته به پایین استفاده میشود.

توجه کنید شما بهتر است از تایم فریم روزانه و 4 ساعته استفاده کنید

تایم فریم های کوتاه مدت اعتبار کمتری نیز دارند

حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال

خب بریم سر پیدا کردن حمایت و مقاومت ها

بطور ساده به شما بگم هر دره شکل عدد هفت فارسی یک حمایت

و هر قله شکل عدد هشت فارسی یک مقاومت است

همانطور ک در تصویر بالا می بینید ما زیر هر دره یک فلش و بالای هر قله هم یک فلش گذاشتیم

بعد این فلش ها رو بهم وصل میکنیم

به همین راحتی شما خط حمایت و مقاومت را پیدا کردید

توجه کنید هر بار ک قیمتی به خط پایین برخورد کرده به سمت بالا رفته

و هر بار به خط بالا برخورد کرده به سمت پایین آمده است

خب خیلی راحت میتوانید وقتی که قیمت به خط پایین رسید خرید کنید

و وقتی به خط بالا نزدیک شد فروش را انجام دهید

بریم یک مثال دیگ ببینیم

این تصویر رو آوردم تا به شما نشون بدم

همیشه خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال به اون زیبایی که دیدید نیست

همیشه نمیشه خط حمایت و مقاومت را در یک راستا پیدا کرد

مانند تصویر بالا خط حمایت رو مشاهده کنید اما خط مقاومتی که برخورد زیادی داشته باشید در تصویر نداریم

بطور ساده اگر شما بتونید یک خط بکشید که بیشترین برخورد با آن آنجام شده باشد خط حمایت است

یک مثال دیگر در مورد خط حمایت

حتی دو برخورد هم میتوانید تشکیل یک خط حمایت دهد

اما هر چقدر برخورد ها بیشتر باشد اعتبار خط بیشتر است

تصویر بالا رو آوردم تا به شما نشون بدم به این شکل هم میشه خط حمایت کشید

و همیشه به دنبال یک شکل تر تمیز نباشید

بطور ساده وقتی دوبار قیمتی به خطی برخورد کند و به سمت بالا حرکت کند

یعنی برای بار سوم هم به احتمال 90 درصد بعد از برخورد به بالا حرکت خواهد کرد

حمایت و مقاومت داینامیک

دیدتان را باید باز تر کنید همیشه خط حمایت و مقاومت مستقیم نیست

به خط حمایت و مقاومت مستقیم استاتیک می گویند که تا الان یاد گرفتیم

به خط های کج حمایت و مقاومت داینامیک می گویند

در تصویر بالا می بینید چطور هر هفت یک دره و هر هشت یک مقاومت است

کافیست این دره و قله هارو بهم وصل کنیم تا خطوط پیدا شوند

مانند تصویر بالا

می بینید که قیمت روی یک خط کج به سمت بالا حرکت کرده است

بعد از هر بار برخورد تغییر مسیر داده است

نگران نباشید کمی که کار کنید چشمتان به پیدا کردن خطوط حمایت و مقاومت عادت میکند

یک مثال دیگر که پس از نقطه گذاری دره ها و قله ها آن ها را بهم وصل کردیم

و یک خط حمایت و مقاومت ایجاد شده است

این هم یک خط حمایت داینامیک دیگر

آفرین حتما با چشمانتان توانستید خط مقاومت فرضی را بکشید

بذارید تا به شما یک روند رو به پایین هم نشان بدم

تا فکر نکنید این حمایت و مقاومت ها همیشه رو به بالا خواهد بود

در یک روند نزولی مثل شکل بالا ما خرید و فروش انجام نمی دهیم

خطوط حمایت و مقاومت نا متقارن

تصویر بالا رو آوردم تا به شما نشون بدم

حمایت استاتیک ( خط صاف ) و حمایت داینامیک ( خطوط کج ) می توانند باهم باشند

در اینجا می بینید که خط حمایت داینامیک است

اما خط مقاومت بصورت استاتیک می باشد .

هر خط مقاومت می تواند به حمایت تبدیل شود

در آخرین قسمت هم به این نکته می پردازم

هر خط مقاومت میتواند یک خط حمایت شود

ببینید همیشه خط مقاومت یا حمایت پابرجا نخواهد بود

و بلاخره یک جایی این خط به سمت بالا یا پایین شکسته میشود

در تصویر بالا می بینید پس از اینکه نمودار قیمتی خط مقاومتی که چند بار به آن برخورد کرده بود

و نتوانسته بود بشکند بلاخره با قدرت آن را شکسته و به بالا حرکت می کند

اما حالا همان خط مقاومت به یک خط حمایت تبدیل شده و به قیمت اجازه نمیدهد

به زیر آن حرکت کند

بریم روی چارت یک مثال ببینیم

تمرین آکادمی فاطمی :

به سایت تریدینگ ویو برید یه ارز را باز کنید

سعی کنید در تایم فریم روزانه حمایت ها و مقاومت های بیت کوین (btcusdt ) را پیدا کنید

به گذشته بیت کوین برید و خطوط حمایت و مقاومت را برای خودتان بکشید

و واکنش قیمت را به خطوطی ک کشیده اید ببینید

نکته اول : یادتان باشد یک خط حمایت تا ابد حمایت نمی ماند و یک خط مقاومت تا ابد مقاومت نیست

نکته دوم : اگر دیدید یک کندال کمی از خط شما عبور کرد نگران نباشید کندال ها گاهی برای گول زدن شما کمی پایین تر از حمایت می آیند تا شمارا گول بزنند این بازی بازار است

شناخت حمایت خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال ها و مقاومت ها (Support and Resistance)

یکی از از مهمترین و معتبرترین روش برای تحلیل قیمت، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است، به طوری که می‌توان گفت یکی از اساسی ترین مهارت های یک تحلیلگر برای دریافت سودهای کلان، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است.

تحلیلگران حرفه ای و متخصص از سطوح حمایت و مقاومت به عنوان ابزار اصلی کار خود استفاده می‌کنند و اندیکاتور ها را به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید تحلیل هایشان استفاده می کنند.

سطح حمایت (Support) چیست؟

سطوح حمایتی، سطوحی از قیمت هستند که برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار هستند و خریداران در این سطوح اقدام به خرید ارز یا سهم می‌کنند.
در این سطوح با افزایش تقاضا روبرو می شویم و این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت سهم هم یا عرض مورد نظر می شود.

سطح مقاومت (Resistance) چیست؟

سطوح مقاومت، سطوحی از قیمت هستند که برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار هستند و فروشندگان در این سطوح اقدام به فروش ارز یا سهم خود می‌کنند.
در این سطوح با افزایش عرضه روبرو می شویم و این افزایش عرضه موجب کاهش قیمت می شود.

سطح حمایت و مقاومت را چگونه تشخیص دهیم؟

همانطور که گفته شد، سطح حمایت نقطه است که در آن تقاضا زیاد است و در آن سطح خریداران اقدام به خرید کرده و شروع به حمایت قیمت میکنند و قیمت را به سطوح بالا تر حمایت میکنند.
چند کف قیمت در امتداد هم دیگر یک سطح حمایتی را تشکیل میدهند، سطوح حمایتی قیمت شامل قله های قبل تر از قیمت فعلی نیز می باشد.

اگر این کارها و قله های گفته شده از دو نقطه بیش تر باشند و آنها را با یک خط به هم متصل کنیم یک سطح و محدوده حمایتی قوی تشکیل میشود که به آن خط حمایت گفته می‌شود.

تحلیل هفتگی سهام - 99.07.26

اطلاعیه رفع مسئولیت: ایده تحلیل هفتگی سهام، بر اساس درخواست های شما همراهان آماده سازی شده است، که از این پس قصد داریم هر 7 روز 3 سهم را به صورت تکنیکال برایتان تحلیل کنیم و در اینجا قرار دهیم، شما میتوانید این تحلیل ها را ببینید و برای آموزش خودتون ازش استفاده کنید، این تحلیل ها صرفا برای یادگیری شما آماده سازی شده است.

نماد تیپکو: تاریخ تحلیل 26 مهر 1399
در چارت زیر خطوط واکنشی ایچیموکو را مشاهده میکنید. یکی از سیستمهای معاملاتی بسیار معتبر سیستم ایچیموکو است. قیمت داخل ابر کومو قرار دارد. کیجونسن (قرمز) بصورت فلت (صاف) است یعنی قیمت تا برخورد به کیجونسن میتواند پایین بیاید. از طرفی خط حمایت دینامیکی نیز در همان محدوده قرار دارد. منطقه سبز محدوده حمایتی و قرمز محدوده مقاومتی است. قیمت در خروج از سنکو اسپن B (بالای ابر) نا موفق بوده است و برای شکست این مقاومت باید به حجم معاملات و پرایس اکشن توجه داشت. همچنین همواره به خاطر داشته باشید که اصل ترید بر اساس خطوط حمایت و مقاومت است. لذا همواره باید با رعایت حد ضرر و توجه به شکست خطوط مقاومت (که بهتر است با حجم بالا همراه باشد و یا بر اساس پرایس اکشن مثلا شکست با کندل مارابوزو که بیش از 50 درصد آن از خط مقاومت عبور کرده باشد و پایانی خوبی هم داشته باشد) به خرید سهمی پرداخت. یا در مناطق حمایتی منتظر الگوهای بازگشتی بود (اکثرا دارای مقاومتی مانند خطوط گردن هستند).

نماد کپارس: تاریخ تحلیل 26 مهر 1399
در چارت زیر خطوط واکنشی ایچیموکو را مشاهده میکنید. یکی از سیستمهای معاملاتی بسیار معتبر سیستم ایچیموکو است. در چارت زیر سیگنال مثبت اول (کراس تنکانسن (آبی) و کیجونسن (قرمز)) را مشاهده میکنید. دومین سیگنال معتبر خروج قیمت از داخل ابر کومو است. با توجه به مقاومتهای بالقوه بالای ابر، احتمال پولبک به ابر وجود دارد.

نماد پارسیان: تاریخ تحلیل 26 مهر 1399
در چارت زیر خطوط واکنشی ایچیموکو را مشاهده میکنید. یکی از سیستمهای معاملاتی بسیار معتبر سیستم ایچیموکو است. قیمت زیر ابر کومو قرار دارد. کیجونسن (قرمز) بصورت فلت (صاف) است. کراس کیجونسن توسط تنکانسن رو به بالا به عنوان نکته مثبت و فلت ماندن کیجونسن نکته منفی محسوب میشود.
همواره به خاطر داشته باشید که اصل ترید بر اساس خطوط حمایت و مقاومت است. لذا همواره باید با رعایت حد ضرر و توجه به شکست خطوط مقاومت (که بهتر است با حجم بالا همراه باشد و یا بر اساس پرایس اکشن مثلا شکست با کندل مارابوزو که بیش از 50 درصد آن از خط مقاومت عبور کرده باشد و پایانی خوبی هم داشته باشد) به خرید سهمی پرداخت. یا در مناطق حمایتی منتظر الگوهای بازگشتی بود (اکثرا دارای مقاومتی مانند خطوط گردن هستند).

شما هم میتوانید مانند این اعضای ویژه از هوش مصنوعی لذت ببرید.

حسین حق شناس

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ودرود خداقوت سپاس از امکانات خوبتون اول اینکه اگر مقدار میزان درصد حجم مبنا رو در هنگام آنالیزهر سهم مثل درصد سود نمایش بدید و دوم اگر نشانگر های کدال روی نمودار بیاد عالی میشه

حسین فتح اللهی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام ضمن تشکر از زحمات شما. کلا ابزارهای خوب و کاربردی هستند و در تصمیم برای خرید یا فروش سهام بسیار موثرند نظر بنده این بطور شفاف اگه امکان داره زمان ورود و خرید یک سهم همچنین زمان خروج و درواقع مبلغ تارگتش را تعبیه نمایید تا تصمیم گیری برای مشترکین آسانتر شود ممنونم.

مهدی قوی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

تمامی قسمت های سایت مفید و قابل استفاده است ممنون از زحمات دوستان

امین ربیعی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

یلام نظرربرای بهبودی عملکرد اول اینکه یه کاری کنید بشه نماد ها رو بر اساس منفی یا مثبت بودی طی ۷ روز یک ماه ۳ماه قبل سورت کرد ، دقیقا مثل coinmarketcap در مارکت کریپتو کاری کنید الگو های مثلث و مرچم شناسایی شود و هروز اراعه شوند نمادهایی که این الگو هارو زدند مهمترین مسعله کاری کنید نمادهایی که کف روند هستند شناسایی شوند

حسام پروین ضمیر

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام خوشبختانه در جهت ارتقای سهام خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال بین هستین و تغییرات بسیار خوبی رو شاهد هستیم بدین وسیله به نوبه خود از مجموعه خوب شما سپاسگزارم بعنوان پیشنهاد لطفا در صورت امکان تحلیل همه شاخص های بورس و ارز و و انس و طلا رو هم اضافه بفرمایید. سپاس

سیدعلی اسماعیلی

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

با سلام و عرض ادب خدمت تیم عزیز سهام بین چند مورد قابل ذکر رو در راستای سوالات پرسیده شده و سایر موارد خدمتتون عرض میکنم : 1) یکی از مزایای ابزار های سهام بین صرفه جویی در وقت تحلیلگر می باشد که برای افرادی که وقت کمی دارند بسیار عالی و مفید است 2) ابزار ها بسیار خوب هستند ولی هنوز جای کار دارند به طور مثال اگر به بخش فیلتر حجم مبنا قابلیت سرچ اضافه شود خیلی خوب است یا در بخش فیلتر ربات تحلیلگر اگر به نحوی مرتب شود که سهم هایی که بیشترین اندیکاتور سبز را دارند بالای لیست باشند کمک شایسته ای به تحلیلگر می کند 3) بخش جدید تحلیلگر تکنیکال فوق العادست در 2-3 روز گذشته تنوع تحلیل زیادی داشته طوری که وقتی من نماد وسدید رو بررسی کردم از نوع تحلیل ربات لذت بردم ولی هنوز جای کار داره به طور مثال وقتی روند الگوی قبلی رو نقض کنه ربات باید سریعا الگوی جدید و درست تر رو جایگزین کنه که هنوز این اتفاق نیفتاده و امیدوارم در آینده شاهد این مورد هم باشیم. 4) با توجه به تنوع تحلیلی شما امیدوارم در آینده ربات تحلیلگر از طریق امواج الیوت که نقش زیادی در پیش بینی روند دارند تحلیل هایی رو برای ما ارائه کند. 5) در بخش های مختلف سرچ اگر کیبورد انگلیسی باشد و ما نام سهام رو سرچ کنیم چیزی پیدا نمی کند در صورتی که با یک اسکریپت ساده و یافتن معادل حروف انگلیسی در کیبورد طراح سایت شما میتونه این مشکل رو حل کنه که این کار اصطلاحا باعث user friendly تر شدن سایت شما خواهد شد. 6) در بعضی مواقع حس میشه شما اخبار رانتی مهمی از پشت بعضی سهم ها دارید ولی فقط به خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال گفتن اینکه فلان نماد اخبار خوبی داره بسنده می کنید. اگر بتونید در بخش کانال vip این اخبار رو هم به اطلاع کاربران برسونید تاثیر خیلی خوبی در تصمیم گیری خواهد داشت.

ستار s2.m2

تاریخ عضویت: 2 سال پیش

سلام عملکرد سهام بین عالیه فقط اگه این فیلتر سرانه ی خرید و فروش اضافه بشه خیلی خوب میشه یا قدرت خریداران و فروشندگان😍💓💓

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نقاط حمایت و مقاومت از جمله مهمترین مفاهیم در بحث تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند و اغراق نیست اگر بگوییم که این مفاهیم کلیدی‌ترین بحث در ساختار تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

به گزارش نبض بورس، معامله‌گران در تحلیل تکنیکال به دنبال این هستند که سطوح مهم قیمتی را شناسایی کنند تا بتوانند در آن نقاط موقعیت خرید و یا فروش خود را تعیین کنند و به همین دلیل نقاط حمایت و مقاومت سهم از اهمیت بنیادین در ساختار تحلیل تکنیکال برخوردار هستند. از طرفی این نقاط مهمترین کانون‌های عمده سودآوری در بازارهای مالی به شمار می‌روند.

در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد که تعیین این نقاط کاری ساده است اما رفته رفته با نگاهی به روند نمودار و بررسی دقیق نقاط تاریخی از نزدیک به نظر می‌رسد که این نقاط بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که در ابتدا به نظر می‌رسند.

بررسی تاریخ قیمت یک سهم از روی یک نمودار یا چارت در تعیین این نقاط بسیار اهمیت دارد چرا که معمولا این نقاط حمایتی و مقاومتی پیوسته تکرار می‌شوند و جای خود را به یکدیگر خواهند داد یعنی نقاط حمایت به نقاط مقاومت و نقاط مقاومت به نقاط حمایت تبدیل می‌شوند.

حمایت (Support)

نقاط حمایت به نقاطی گفته می‌شود که روند نزولی سهم یا قیمت یک ورقه بهادار در آنجا متوقف می‌شود و به عبارتی به مانع بر خورد. در این نقاط بسیاری از سرمایه‌گذاران قیمت را مناسب ارزیابی کرده و اقدام به حمایت از سهم خواهند کرد. زمانی که نقاط حمایت پیوسته تکرار شوند و قیمت در این نقطه بارها به مانع بربخورد و توان پایین‌تر رفتن نداشته باشد در اینجا سطوح حمایتی شکل می‌گیرد که می‌تواند نقطه ورود به سهم برای کسب سود باشد.

ایجاد سطح حمایتی

مقاومت (Resistance)

نقاط مقاومت به نقاطی گفته می‌شود که روند صعودی نمودار متوقف می‌شود و به عfارتی به مانع بر می‌خورد. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در این نقاط تشخیص می‌دهند که قیمت زیادی بالا رفته و اقدام به فروش و خروج از سهم در این نقاط خواهند کرد و منتظر تعدیل شدن قیمت خواهند ماند. زمانی که این نقطه چند بار تکرار شود و قیمت در عبور از این نقطه ناکام بماند یک سطح مقاومتی تشکیل می‌شود که فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که یا از بازار خارج شوند و یا اینکه در آنجا موقعیت فروش خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال به قصد سودآوری اتخاذ کنند.

ایجاد سطح مقاومت

تبدیل نقاط حمایت به مقاومت

گاهی اوقات قیمت نقطه حمایت را می‌شکند و به پایین‌تر نفوذ می‌کند. در این حالت نقاط حمایت قبلی که همیشه سهم در آنجا ساپورت می‌شد تبدیل خطوط حمایت و مقاومت تکنیکال به نقطه مقاومت جدیدی می‌شود. این وضعیت زمانی ایجاد می‌شود که فشار فروش بر روی سهم بالاست و نقطه حمایت دیگر توان نگهداری سهم را در آن قیمت مشخص نداشته باشد. بنابراین نقطه حمایت شکسته می‌شود و این نقطه تبدیل به نقطه مقاومت خواهد شد.

تبدیل نقاط حمایت به مقاومت جدید

تبدیل نقاط مقاومت به حمایت

گاهی نیز روند صعودی به حدی قدرتمند است که در نقطه مقاومت مشخصی نفوذ می‌کند و سطوح بالاتر را تجربه می‌کند. به عبارتی نقاط مقاومت جدید در سهم تشکیل می‌شوند و نقاط مقاومت شکسته شده تبدیل به نقاط حمایت جدیدی خواهند شد. به واقع معامله‌گران در این شرایط ارزش یا قیمت سهم را در نقاط بالاتری تثبیت می‌کنند.