آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام

سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

سرمایه گذاری در بازار بورس

سرمایه گذاری در بازار بورس در طی چند سال اخیر مخصوصا 1398 بازدهی بیشتری نسبت به بازار‌های طلا، ارز و مسکن داشته است.
از این رو بیش از قبل افراد بیشتری به سرمایه گذاری در بورس و فرابورس علاقه مند شده اند.
افراد تازه وارد با تصور کسب سود زیاد در بازه کوتاه مدت و بدون تحقیق شروع به خرید و فروش می کنند.
بدیهی است به دلیل نداشتن تجربه کافی و آگاهی از شرایط بازار ریسک بالاتری را دارا خواهند بود..
ابزارهای تحلیل بنیادی و تکنیکال به منظور تصمیم گیری در بازار سرمایه تعریف می شوند.

مفهوم سیگنال در بورس

تفکر دیگری در مورد معاملات بازار سرمایه نیز وجود دارد که موفقیت را صرفا به دریافت توصیه های خرید و فروش یا به اصطلاح سیگنال ها محدود می کند.
باید اطلاع داشته باشیم که ممکن است خیلی از سیگنال ها اشتباه باشند.
برای مثال می توان به افراد زیادی که ادعای تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال بازار دارند اشاره نمود.
آنها لیستی از سهام مورد نظر (واچ لیست) را با اهداف کوتاه مدت برای خرید معرفی می کنند.
در یک روز عادی بازار(هم مثبت هم منفی) و یا یک روز تمام مثبت بالاخره بعضی یا اکثر سهام آن لیست دارای رشد می باشند.
مخصوصا در سال اخیر که اکثر سهام دارای رشد 100 تا 700 درصد بوده اند.
از این رو در تبلیغ کانال های ویژه و VIP، از این اعداد سوء استفاده می کنند.
تازه واردان نیز متاسفانه فریب اکثر آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام این افراد را می خورند و بعضا متحمل ضرر خواهند شد.

البته تعداد افراد محدودی نیز با آگاهی بهتری در این زمینه توصیه های خود را برای بازه میان مدت (3 تا 6 ماه) و بلندمدت (بیشتر از 6 ماه) ارایه می کنند.
در گاهی از اوقات نیز هدف افراد دارای گروه های سیگنال بورسی، سوء استفاده از سرمایه افراد تازه وارد برای دریافت سود شخصی بیشتر می باشد.

علاقه مندان برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال و اطلاع از صرافی های ایرانی و بین المللی اینجا را می توانید کلیک نمایید.

ثبت نام در بازار بورس

برای خرید و فروش سهام می بایست ابتدا در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) ثبت نام نمایید.
با تایید استعلام و دریافت کد پیگیری به دفاتر پیشخوان منتخب جهت احراز هویت مراجعه شود .
پس از دریافت کد معاملاتی (کد بورسی) و ثبت نام در کارگزاری می توانید رمز ورود سامانه معاملات بر خط (آنلاین) را دریافت کنید.

شروع سرمایه گذاری در بازار بورس

بعد از تحقیق و دریافت کد بورسی می توان برای شروع سرمایه گذاری، سرمایه اندکی را اختصاص داد.
پس از صرف چند ماه آزمون و خطا و رسیدن به مهارت نسبی، به صورت تدریجی سرمایه را افزایش داد.
بدیهی است که تعریف میزان سرمایه کم یا زیاد با توجه به وضع اقتصادی و نقدینگی هر فرد متفاوت است.

هرگز با پول قرضی یا وام مخصوصا مال دیگران وارد بورس نشوید.
زیرا موقع نوسانات بازار، با استرس و احساسی تصمیم خواهید گرفت.
همچنین مهم است که تمام دارایی خودتان را نیز در بورس سرمایه گذاری نکنید و با سرمایه کناره این ریسک را بپذیرید.

توصیه های کلیدی برای تازه واردان به بازار سرمایه

سعی کنید بدون آموزش و تحقیق شروع به خرید سهام نکنید، می توانید با تحلیل گرهای مورد اعتماد مشورت کنید .
اما فراموش نکنید تصمیم آخر خرید با فروش سهم با خود شماست.
پس بعد از تحقیق مفاهیم اولیه و نماد ها، روند حرکت بازار را در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بررسی نمایید. برای مشاهده توضیحات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.

طمع و حرص از دست رفتن سود را از خود دور کنید و در ابتدا با همان مبالغ کمتر شروع کنید.
در شرایط عادی بازار می توانید به صورت پله ای خرید یا فروش نمایید.
یعنی برای خرید یا فروش سهمی، مبلغ خود را در دو یا سه پله تقسیم کنید.
سعی کنید حدود 20 درصد موجودی خود را به صورت نقد داشته باشید (قدرت خرید) تا بتوانید در مواقع مناسب به خرید سهمی جدید یا اضافه نمودن به تعداد سهام قبلی اختصاص نمایید.

هرگز تمام موجودی خود را به خرید تنها یک با دو سهم محدود نکنید.
انتخاب 5 تا 10 سهم برای سبد سهام منطقی است (به جز عرضه اولیه ها که در ادامه توضیح داده خواهد شد) و میزان ریسک مطلوبی دارد.
روی هیچ سهمی تعصب نداشته باشید، هدف اصلی در بازار بورس حفظ سرمایه و اولویت بعدی حفظ سودهای قبلی است.
برای خرید سهام هرگز عجله نکنید همیشه فرصت خرید وجود دارد. اما در صورت از دست رفتن سرمایه شما، برگشت آن به سادگی امکان پذیر نیست.

مدیریت سبد سهام

مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام با نگرش های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت انجام می گیرد.
با تعیین حد سود و حد ضرر برای سرمایه گذاری باید به تشکیل سبد سهام پرداخت.
به حد سود و ضرر تعیینی خودتون پایبند باشید و دچار افسوس یا طمع نشوید.
در معامله گری مخصوصا خرید سهام عجله نداشته باشید.
هیچ قطعیتی در این بازار وجود ندارد و مهمترین نکته در مدیریت سبد سرمایه، حفظ ارزش سبد و برآیند کلی مثبت خواهد بود.
با دانلود فایل کاربردی مدیریت سبد سهام می توانید حتی قبل از خرید یا فروش، حد ضرر و سود را بررسی نمایید.
بدیهی است که تصمیمات منطقی تری نیز می توانید اتخاذ کنید.

توصیه می شود سبد انتخابی خود را به 3 قسمت سهام کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک تقسیم کنید.
برای مشاهده توضیحات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.
یکی از گزینه‌های کم ریسک برای سرمایه گذاری افراد تازه وارد، خرید عرضه اولیه ها شرکت ها می باشد.
اکثرا روند تغییرات آن ها به دلیل خریداران زیاد تا مدتی مثبت می باشند.
توجه کنید با تغییرات منفی و مثبت شدن هر روز بازار از تعداد معاملات زیاد و احساسی اجتناب کنید.

بورس نویس

آموزش ، اطلاعات و مطالبی مفید در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران

در این پایگاه می توانید آموزشها و اطلاعات مفیدی در مورد سرمایه گذاری در سهام بورس ایران را پیدا کنید. برخی از مطالب و تحلیلهای این سایت برگرفته از کتابها و منابع معتبر در مورد بورس ایران گرفته شده است. تعدادی از آنها نیز برگرفته از آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام تحلیلها ، تجربیات و حتی خاطرات خودم در مورد سهم ها میباشد.

آموزش بورس

معامله گر موفق

نکات طلایی در خرید و فروش سهام

اصول صحیح در معاملات سهام

انتخاب روش صحیح معامله

چه زمانی سهم را بخریم

آموزش تکنیکال

سرمایه گذاری هوشمندانه

اصول معاملاتی سهام در بورس

چه زمانی از معامله خارج شویم

استراتژی معاملات

معامله گران حرفه ای

کنترل احساسات آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام در معامله

معاملات احساسی سهام

سرمایه گذاری در بورس

رفتار احساسی در بورس

چگونه احساسات خود را کنترل کنیم

روش صحیح سرمایه گذاری در بورس

نکته ساده و کاربردی در معاملات سهام

تحلیل تکنیکال

استراتژی معامله در بازار سرمایه

چه زمانی وارد یک معامله بشویم

چه زمانی سهم را بفروشیم

پابندی به اصول صحیح معاملات در بورس

اهمیت خودشناسی در معاملات

معاملات هیجانی

توصیه های معامله گری بورس

اشتباهات رایج در معامله

رازهای معامله گران موفق

مدیریت صحیح سرمایه

(۱) (۴) (۱) (۱) (۲) (۱) (۱) (۳) (۶) (۲) (۴) (۱۰) (۱۴) (۵)

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش استراتژی معاملاتی» ثبت شده است

آموزش بورس : تایم فریم یا دوره زمانی در تحلیل تکنیکال چیست

آموزش امروزمون درباره مفهوم بسیار ساده ولی مهمی در تحلیل تکنیکال است. اینکه ما بدانیم تحلیل را در چه مقطع زمانی قرار است انجام دهیم. تایم فریم و یا دوره زمانی در واقع بیانگر این نکته است که هر قسمت از نمودار بیانگر یک دوره زمانی است. این دوره‌های زمانی یا همان تایم‌فریم‌ها یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال هستند که درک کاربرد آن‌ها اهمیت زیادی دارد. به‌طور مثال در نمودار با تایم‌فریم هفتگی، هر نقطه، میله یا شمع روی نمودار بیانگر یک هفته و در نمودار با تایم‌فریم ماهانه، هر نقطه یا شمع روی نمودار بیانگر یک ماه از معاملات سهام است.

می‌توان گفت همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند. به‌عنوان مثال باید مشخص کنند که این تحلیل مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت است. همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است. هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال یا آینده باشد. پس تایم‌فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا صنعت یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند. می توان گفت معمول ترین تایم فریم تحلیل ( که پیش فرض خیلی از نرم افزارهای تحلیل نیست هست ) تایم فریم روزانه است که اگر در نمودار شمعی آنرا بررسی کنیم ، هر کندل بیانگر عملکرد یک روز آن سهم خواهد بود. در شکل زیر بعنوان نمونه ، دو تایم فریم مختلف 5 دقیقه و 4 ساعته را در کنار هم مشاهده میفرمایید.

آموزش بورس : استراتژی های معاملات در بازار سرمایه

سلام دوستان عزیز

مطلب امروز معرفی استراتژیهای معاملات در بازار سرمایه است.

فعالان بازار عموما در تصمیم گیری های خرید و فروش خود ، از روشهای گوناگونی استفاده میکنند که شاید در بسیاری از موارد حتی مشابهاتی با یکدیگر داشته باشند. البته هستند افرادی که بازار سرمایه را بسیار ساده و آسان می انگارند و بدون استراتژی یا به نوعی با شیر یا خط ، اقدام به سرمایه گذاری با سرمایه هایشان می کنند ( که صد البته در میان مدت و بلند مدت قطعا سرمایه خود را به نابودی می کشند ) ولی غالب افراد یکی از روشهای زیر را به عنوان استراتژی خود بر میگزینند و سعی میکنند طبق اصول آن در بازار سرمایه اقدام به خرید و فروش کنند. این روشها به این صورت هستند :

1) روش نموداری ( چارتیستی ) : این روش را تحلیل تکنیکال نیز می نامند.

2) روش فاندامنتال ( بنیادی)

3) روش آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام MPT ( مدل مارکویتز)

4) موج سواران و سفته بازان

حالا به معرفی مختصر این چهار روش می پردازم که با آنها کمی آشنا شوید:

1) روش نموداری یا تکنیکال:

پیروان این روش معتقد هستند که کلیه عوامل تاثیر گذار در انتخاب یک سهم ، تاثیر خود را در قیمت روز آن متبلور می سازند و قیمت امروز یک سهم در برگیرنده کلیه عوامل تاثیر گذار گذشته و حتی آینده آن می باشد و می توان با بررسی روند گذشته یک سهم نسبت به خرید بهینه آن اقدام نمود. تکنیکالیست ها معمولا با وارد نمودن اطلاعات روزانه بر روی نمودارها نسبت به تصمیم گیری خود اقدام می نمایند. این روش ، به علت عدم نیاز به بررسیهای گسترده اقتصادی و سیاسی و سهولت نسبی، طرفدارات بسیاری را به خود جذب نموده است. البته باید باور داشت که این روش نیز ، پیچیدگیهای خاص خود را دارد که لازمه موفقیت در آن ، داشتن تجربه کافی و انجام بررسیهای مستمر است.

2) روش فاندامنتال یا بنیادی :

پیروان این روش با استفاده از کلیه اطلاعات موجود اعم از مالی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی فرهنگی سعی میکنند تا به بررسی سهم بپردازند و بتوانند قبل از حرکت جمعی بازار ، به درک آن برسند. به عبارتی اینها معتقدند که قیمت های روز یک سهم نمی تواند بیانگر کلیه عوامل تاثیر گذار باشند و باید به درک کلیه شرایط موثر، ارزش واقعی آنرا تشخیص داد که این نظریه در واقع نقطه مقابل روش تکنیکال است که معتقدند در قیمت روز یک سهم ، کلیه عوامل تاثیر گذاشته و آینده نقش خود را قبلا ایفا نموده اند.

3)روش Modern Portfolio Theory یا همانMPT:

این روش در بین معامله گران چندان مرسوم نیست ولی طبق اصول اثبات شده در این روش بر بهینه سازی ریسک و بازده از طریق چندگونه سازی سهام استوار گردیده است. در این روش به اثبات رسیده که تقسیم سرمایه به سهام مختلف و بررسی چگونگی ارتباط بین آنان می توان بدون تعدیل بازده ، ریسک را کاهش داد. به تعبیری دیگر مارکوینز ( مبدع این روش) معتقد است که بازده سبد سهام برابر بازده وزنی تک تک سهام می باشد اما ریسک سبد الزاما برابر ریسک وزنی آحاد سهام داخل سبد نبوده و این موضوع ارتباط کاملی با همبستگی یا عدم همبستگی بازده سهام تک تک شرکتهای درون سبد با یکدیگر دارد. بر این اساس اگر 10 سهم را از بازار انتخاب کنیم، مطمینا ریسک این سبد از ریسک تک سهمهای بازار کمتر خواهد بود.

4) موج سواران و سفته بازان:

این روش را بیشتر در بازارهایی می توان یافت که ثبات اقتصادی و یا سیاسی کمتری دارند . البته بدان معنی نیست که در بازارهای دارای عمق کافی و با ثبات ، به چشم نمی خورد ، بلکه در تمام بازارها می توان پیروان این روش را یافت منتها با شدت متفاوتی نسبت به بازارهای کم عمق. متاسفانه در بازارهای بدون ثبات کافی ، میزان افسار گسیخته ای از این روش پیروی می کنند که باعث بوجود آمدن حباب های قیمتی شدید ( و حتی عکس آن )می شوند که همین امر باعث افزایش ریسک بازار سرمایه می شوند.

این استراتژی شامل دو قسمت می شود :

موج سازان : این گروه با اسفاده از پول کلان و قدرت خود و قابلیت ترویج اطلاعات و اخبار کذب سعی در دستکاری و انحراف بازار دارند. در واقع این گروه در هر مقطع بر روی سهمی خاص ، متمرکز میشوند و پس از خرید خود ، شروع به جو سازی و حمایت سهم میکنند و آن سهم را بدون ارزش ذاتی ، بالا میبرند و قبل از متوجه شدن بقیه ، سهام خود را میفروشند.

موج سواران : این گروه که از نظر تعدادی بیشتر از گروه اول هستند ولی از لحاظ حجم سرمایه در سطحی بسیار پایین و البته غیر قابل قیاس با موج سازان قرار دارند عموما سعی می نمایند تا از حرکتهای ایجاد شده توسط موح سازان ، استفاده کرده و منافعی را کسب نمایند. این گروه در واقع موجب تقویت موج ایجاد شده توسط موج سازان می شوند و دامنه آنرا گسترش می دهند. متاسفانه موج سوارانی که امکان تشخیص به موقع خروج را ندارند در این سهمها گرفتار شده و ضررهای بدی را متحمل میشوند.

در انتها میخواهم خدمتتان عرض کنم که: از نظر تجربه بنده در بازار بورس ایران ، برای گرفتن نتیجه مطوب ، می بایست روش تکنیکال و بنیادی را مخلوط نموده و همزمان آنرا استفاده کرد. یعنی از طریق تحلیل بنیادی ، سهام ارزنده را پیدا کرد و از طریق تحلیل تکنیکال زمان مناسب ورود و خروج در این سهام را پیدا نمود.

فیلم آموزش ساخت سبد سهام در سایت بورس

فیلم آموزش ساخت سبد سهام در سایت بورس (TSETMC)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مطالب زیرا حتما بخوانید .

پادکست آموزشی نوسانگیری و چالش های موجود VIP

روند معاملات چگونه است؟

آموزش الگوی خطوط کمربند به همراه پادکست

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• نوسان گیری کوتاه مدت در ارزدیجیتال با استنفاده از اندیکاتور STOCH RSI در تریدینگ ویو ۰۶ مرداد ۱۴۰۱
• نوسان گیری در ارز دیجیتال با اندیکاتور ROC در پلتفرم تریدینگ ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
• نوسان گیری کوتاه مدت در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور TR در تریدینگ ویو ۰۴ مرداد ۱۴۰۱
• نوسان گیری ارزدیجیتال با اندیکاتور CMF در تریدینگ ویو ۰۳ مرداد ۱۴۰۱
• نوسان گیری در ارزدیجیتال با اندیکاتور TSI سیگنال گیری در تریدینگ ویو ۰۲ مرداد ۱۴۰۱

• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 23 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 22 views
• اندیکاتور واگرایی ‏Divergence for many indicators‏ در تریدینگ ویو مخصوص معاملات بلند مدت و کوتاه مدت 20 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 17 views
• نوسان گیری کوتاه مدت در ارزدیجیتال با استنفاده از اندیکاتور STOCH RSI در تریدینگ ویو 15 views
• اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 15 views
• اندیکاتور نوسان گیری ،سیگنال گیری و ترند یاب DEMA 3 مخصوص بورس و فارکس 14 views
• دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 13 views
• پیداکردن نقطه ورود و خروج زودتر از موعد با دانلود اسیلاتور elliott wave oscillator 12 views
• اندیکاتور ‏TRUE STRENGTH INDEX‏ در تریدینگ ویو مخصوص تشخیص روند 12 views

• 1397 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 375 مطلب کل مطالب سایت
• 1376 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• نوسان گیری کوتاه مدت در ارزدیجیتال با استنفاده از اندیکاتور STOCH RSI در تریدینگ ویو
• نوسان گیری در ارز دیجیتال با اندیکاتور ROC در پلتفرم تریدینگ
• نوسان گیری کوتاه مدت در ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور TR در تریدینگ ویو
• نوسان گیری ارزدیجیتال با اندیکاتور CMF در تریدینگ ویو

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

بهترین سبد چینی ارز دیجیتال؛ آموزش سبدچینی ارز دیجیتال

شنیدید که قدیمی‌ها می‌گفتن همه تخم مرغ‌هاتو در یک سبد نگذار؟! در دنیای بازارهای مالی، این نصیحت مهم‌ترین قانونی هست که هرگز نباید اون رو فراموش کنید.

در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری روی یک ارز ریسک بالایی داره و بهتره ترکیبی از چند نوع ارز دیجیتال رو در سبد سرمایه‌گذاری خودتون داشته باشید.

سبدچینی باعث میشه ریسک سرمایه گذاری کمتر بشه و مهم‌ترین عامل در موفقیت شما خواهد بود. چراکه برای مثال با سقوط یک ارز، کل سرمایه شما به خطر نمی‌افتد و تعادل در مقدار سود و ضرر خواهید داشت.

بهترین سبدچینی ارز دیجیتال باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ در این مقاله بهترین سبدچینی ارز دیجیتال که می‌توانید برای سرمایه خود در نظر بگیرید را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

1. سبد چینی ارز دیجیتال چیست؟
2. هدف ارزهای موجود در سبد چینی ارز دیجیتال
3. سبد تک ارز یا خطرناک‌ترین نوع سبد چیست؟
4. ملاک تعیین ارز در سبد چینی ارز دیجیتال چگونه است.
5. استراتژی‌های سبد چینی ارز دیجیتال
6. چگونه از سبد شرکت‌های بزرگ الگو بگیریم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. افرادی که قصد اعمال یک مدیریت سرمایه خوب برای دارایی خود را دارند.
2. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال.
3. هولدرهای بازار رمز ارزها

سبدچینی ارز دیجیتال چیست؟

سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

سبد ارز دیجیتال یا Portfolio، به معنای مجموعه‌ی رمز ارزهای موجود در کیف پول شما است. انتخاب بهترین سبد ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری و داشتن یک استراتژی هدفمند به شما کمک می‌کند تا سود قابل توجهی کسب کنید.
همواره در سرمایه گذاری با زیان و سود یا همان ریسک و ریوارد روبه‌رو هستیم. لذا برای اینکه سرمایه‌گذار موفقی باشیم باید تا حد امکان ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهیم. در سبد ارز دیجیتال، در صورت از دست رفتن یکی از دارایی‌ها، سود سایر دارایی‌ها می‌توانند تا حدی ضرر ایجاد شده را پوشش دهند.

هدف ارزهای موجود در سبد چینی ارز دیجیتال

هدف از ایجاد یک سبد ارز دیجیتال معمولاً کمتر نمودن ریسک و خطر همراه با افزایش سودآوری است. این نکته را در نظر بگیرید هیچ سبدی کامل نیست.
به طورکلی ۴ دسته ارز دیجیتال داریم. ارزهای دارای ریسک کم مانند بیت کوین و اتریوم که رشد آن‌ها در بلندمدت اتفاق می‌افتد و ضرر ناگهانی وارد نمی‌کنند.
دسته دوم، ارزهای دارای ریسک بالا مانند شت‌کوین‌های هیجانی هستند. این رمز ارزها می‌توانند به یک‌باره در اثر پامپ و دامپ ها نوسانات شدیدی در ارزش دارایی شما ایجاد کنند.
میان این دو دسته، ارزهای با ریسک متوسط قرار دارند، مانند آلت کوین‌هایی مثل کاردانو، ریپل، استلار و … .

دسته چهارم استیبل کوین‌ها هستند که با هدف کنترل ضررهای ناگهانی استفاده می‌شوند و در مواقع افت شدید قیمت را تجربه نمی‌کنند. در اصل با استفاده از استیبل کوین‌ها می‌توان میانگین‌گیری قیمتی داشته باشیم.

خطرناک‌ ترین نوع سبد چیست؟

هیچ‌گاه تحت هیچ شرایطی سبد ارز دیجیتال خود را تک سهم نکنید.

ریسک چنین کاری بسیار زیاد است، زیرا تجربه به دفعات زیادی نشان داده است که اتفاقات کوچک می‌تواند تأثیر بزرگی در بازار بگذارد و به ناگهان قیمت یک ارز دیجیتال سقوط کند. در چنین شرایطی اگر تنها یک نوع ارز دیجیتال داشته باشید با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهید شد.

سرمایه‌گذاران بزرگ همواره در کنار بیت کوین و اتریوم، ارزهای دیگری را با ریسک پایین نیز در کیف پول دیجیتال خود ذخیره می‌کنند.

خوب است نکته مهم دیگری را نیز اضافه کنم،‌ اینکه تنوع پرتفوی خوب است اما نباید بیش از حد شود. در چیدن سبد نباید تعداد زیادی ارز دیجیتال انتخاب کنید؛ زیرا امکان رسیدگی به همه آن‌ها را نخواهید داشت؛ بنابراین سعی کنید ۳ تا ۵ رمز ارز خوب را پیدا کنید و تمام انرژی خود را روی آن‌ها متمرکز کنید.

در ادامه بخش آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام های دیگر به معرفی چندین ارز مناسب جهت تشکیل بهترین سبد چینی ارز دیجیتال می‌پردازیم.

استراتژی‌ های سبد چینی ارز دیجیتال

همان‌طور که می‌دانید میزان ریسک و ریوارد همه سرمایه گذاری‌ها باهم برابر نیستند. به همین دلیل توزیع مناسب سرمایه در سبد اهمیت بسیار زیادی دارد. انتخاب بهترین گزینه‌ها برای سبد سهام به دانش، تحلیل و میزان تجربه شما بستگی دارد.

استراتژی اول

استراتژی اول سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

می‌توانید دارایی خود را به پنج قسمت تقسیم کنید. دو قسمت آن (دو پنجم) را ارز برای بلندمدت و یک دهم را ارز با ریسک زیاد و پنج دهم را دو نوع ارز با ریسک متوسط انتخاب کنید.

البته هر کس بر اساس تشخیص خود در مورد مقدار ارز و تعداد ارز تصمیم‌گیری می‌کند.

استراتژی دوم

استراتژی دوم سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

افرادی که وقت کافی برای آموزش و دنبال کردن قیمت ارزهای دیجیتال ندارند، این استراتژی مناسب است. این افراد می‌بایست دارایی خود را به دو قسمت مساوی بین ارزهای بیت کوین و اتریوم تقسیم کنند.

استراتژی سوم

استراتژی سوم سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

این استراتژی مناسب افرادی است که ریسک پذیری بیشتری دارند. دارایی خود را به سه بخش تقسیم می‌کنند. نصف دارایی را ارزهای پر آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام ریسک می‌خرند و ۴۰ درصد استیبل کوین دارند؛ و یک دهم باقی مانده را اتریوم یا بیت کوین می‌خرند.

ملاک‌های تعین دارایی ها در بهترین سبدچینی ارز دیجیتال

برای انتخاب بهترین سبد چینی ارز دیجیتال، موارد زیر را در نظر بگیرید.

1. آنالیز فاندامنتال ارز منتخب: بررسی هدف ساخت و برنامه توسعه پروژه ارز دیجیتال، وضعیت قانونی آن و جامعه سرمایه‌گذاران و اشخاص حامی رمز ارز.
2. تکنولوژی و فناوری رمز ارز: نحوه استخراج رمز ارز، نقاط ضعف و قوت امنیت و شبکه پردازش ارز دیجیتال. به طور کل سعی کنید رمز ارزهای مربوط به حوزه های مورد توجه کاربران بازار مانند NFTها، دیفای و… را در سبد خود به تناسب داشته باشید.
3. بررسی تیم اجرایی: چه کسی این ارز چینی را ساخته است؟ بررسی تجربیات و اهداف تیم آن‌ها.
4. مطالعه و تحلیل وایت پیپر آن.
5. بررسی تاریخچه قیمتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها.
6. مشورت با معامله‌گران و سرمایه گذاران حرفه‌ای‌ .

با بررسی این نکات بهترین ارزهای چینی را برای چینش سبد خود در بازار رمز ارزها انتخاب کنید.

مهم‌ترین اصل در تشکیل سبد، این است که ارزها با یکدیگر همبستگی نداشته باشند. دارایی‌های موجود در سبد نباید طوری باشد که همه آن‌ها با همدیگر افت و رشد کنند.

الگو گرفتن از سبد شرکت های بزرگ در سبد چینی ارز دیجیتال

با توجه به اینکه مقادیر خرید و فروش شرکت‌های بزرگ به دلیل سرمایه های عظیم و شهرت و اعتبار شرکت، می‌تواند بر بازار و حرکات قیمتی رمز ارزها تأثیرگذار باشد، دنبال کردن چنین مواردی بسیار حائز اهمیت است.

با در نظر گرفتن ارزهای موجود در سبد و مقدار سرمایه گذاری در هر یک از آن‌ها، به بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار آن رمز ارزها بپردازید و پس از تحلیل حرکات قیمتی احتمالی حاصل از تصمیمات آن شرکت‌ها، رمز ارزهای مختلف را بخرید و بفروشید.

در این مقاله، لیست سبدهای سرمایه گذاری ارز دیجیتال شرکت‌های Grayscale، CryptoMoonShots و Binance IEO را آورده‌ایم.

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Grayscale

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Grayscale | آکادمی آینده

صندوق سرمایه گذاری گری اسکیل، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری دیجیتال کارنسی گروپ (DCG) است.

همچنین این شرکت به مدیریت صندوق‌های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال می‌پردازد و مهم‌ترین صندوق تابع آن، گری اسکیل بیت کوین تراست نام دارد که با نماد اختصاری (GBTC) نمایش داده می‌شود.

همان‌طور که در جدول می‌بینید سبد سرمایه گذاری رمز ارزی این شرکت دارای 30 رمز ارز مختلف است که به ترتیب تا آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام رتبه ۱۴ ذکر کردیم.

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت CryptoMoonShots

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت CryptoMoonShots | آکادمی آینده

نمونه دیگر از شرکت‌های معروف و معتبر در زمینه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال CryptoMoonShots است.

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Binance IEO

سبد چینی ارز دیجیتال شرکت Binance IEO | آکادمی آینده

بهتر آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام است حرکات، رویدادها و سرمایه‌گذاری های Binance IEO را هم زیر نظر داشته باشید است.

توجه داشته باشید لیست سبدهای بیان شده، جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به هیچ‌وجه به معنی توصیه به کپی برداری کامل از هیچ یک از این سبدها نخواهد بود.

نتیجه ‌گیری و کلام پایانی

داشتن یک سبد ارز دیجیتال ایده‌آل به شما کمک می‌کند تا با استرس کمتری بازار را دنبال کنید و در هنگام چک کردن قیمت لحظه ای ارز دیجیتال از افزایش ارزش پرتفوی خود لذت ببرید.

یک سبد بهینه باید طوری باشد که در صورت افت ارزش یک ارز، ارز دیگر کاهش قیمت آن را جبران کند و به این ترتیب پایداری ارزش سبد دارایی حفظ شود. همچنین برای تمام معاملات باز حد ضرر قرار دهید تا به محض این‌که قیمت آن به حد ضرر برخورد کرد، بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال آکادمی آینده در تحلیل بازار رمز ارزها با رویکردی جدید، موفق به طراحی استراتژی معاملاتی حرفه‌ای بازار ارهزای دیجیتال شدند که در دوره آموزش ارز دیجیتال به صورت جامع آن را به دانش‌پذیران آموزش می‌دهند.

شما عزیزان با توجه به شرایط خود می‌توانید از انواع محصولات، دوره آموزش آفلاین ارز دیجیتال، آموزش خصوصی ارز دیجیتال و دوره آموزش حضوری ارز دیجیتال در مشهد استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)
یک استراتژی معاملاتی (به انگلیسی Trading Strategy)، نوعی شیوه خرید و فروش در بازار است که بر قواعدی از پیش‌ تعریف‌شده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استوار است.

استراتژی معاملاتی می‌تواند برای هر بازاری از جمله ارز دیجیتال، سهام، سایر اوراق بهادار و هر بازار مالی تنظیم شود.

درک بهتر استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معامله‌گری شامل یک برنامه سرمایه‌گذاری و معاملاتی دقیق است که اهداف سرمایه‌گذاری، توان ریسک پذیری‌‌، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می‌کند.

بهترین ایده‌ها و کنش‌ها باید پیش از عملی آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام شدن بررسی شده و به خوبی فرا گرفته شوند.

برنامه‌ریزی برای معامله شامل توسعه شیوه‌هایی می‌شود که مواردی چون خریدوفروش سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را در بر می‌گیرند و حتی ممکن است به برنامه‌ریزی برای معاملات پیچیده‌تر مانند معاملات آپشن یا معاملات آتی نیز تعمیم یابند.

جایگذاری معاملات به معنای کار با یک کارگزار یا بروکر و شناسایی و مدیریت هزینه‌ معاملات است که شامل اسپردها، کمیسیون‌ها و هزینه‌ها می‌شود.

بعد از اجرای این امور، باید موقعیت معاملاتی رصد و مدیریت شود که این مسئله شامل تنظیم کردن یا بستن معاملات در صورت لزوم است.

ریسک و بازده نیز همانند تاثیرات سبد سهام بر معاملات سنجیده می‌شوند و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نکات کلیدی

• یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک طرح معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.
  
• این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند.

توسعه یک استراتژی معاملاتی

انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد، اما اکثر آن‌ها یا بر وجوه تکنیکی متمرکز می‌شوند یا بر وجوه بنیادین.

وجه مشترک آن‌ها این است که هر دو بر اطلاعات کمی، که بتوان با استفاده از شبیه‌سازی دقت آن‌ها را سنجید، اتکا می‌کنند.

استراتژی معاملاتیِ تکنیکال، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بر اندیکاتورهای تکنیکی تکیه می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال اعتقاد دارند تمام اطلاعات مربوط به یک سهم یا اوراق بهادار مشخص، در قیمت و حرکت آن آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام در روندهاست.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است مبتنی بر یک تقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن، یک میانگین متحرکِ کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را در بالا یا پایین آن قطع می‌کند.

استراتژی معاملاتی بنیادی فاکتورهای بنیادین را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار، به منظور تولید فهرستی از فرصت‌ها، مجموعه‌ای از معیارها را در نظر داشته باشد. این معیارها توسط فاکتور‌های تحلیلی، مانند رشد درآمد یا سودآوری شرکت، توسعه داده می‌شوند.

نوع سومی از استراتژی معاملاتی نیز با نام Quantitative trading اخیرا برجسته شده است.

• مطالب بیشتر: معامله گر یا تریدر کیست؟

در تحلیل کمی (Quantitative Analysis) تحلیلگر به دنبال درک رفتار قیمت با استفاده از ریاضیات، مدلسازی آمارری، سنجش و تحقیق است.

استراتژی معاملاتی کمی از این نظر به معامله‌گری تکنیکال شباهت دارد که برای تصمیم گیری درمورد خرید یا فروش، از اطلاعات مربوط به سهام استفاده می‌کند.

با این حال، ماتریکس فاکتورهایی که در تحلیل کمی برای تصمیم‌گیری درباره‌ خرید یا فروش یک سهم استفاده می‌شود، به نسبت بزرگ‌تر از تحلیل تکنیکال است.

یک معامله‌گر کمی، از داده های زیادی -همچون تحلیل رگرسیون نسبت‌های معاملاتی، داده‌های تکنیکال، قیمت- برای استخراج ناکارآمدی‌های موجود در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از تکنولوژی استفاده می‌کند.

از استراتژی‌های معاملاتی به منظور پیش‌گیری از سوگیری‌های موجود در دانش مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، معامله‌گرانی که از قوانین ناظر به زمان خروج از یک معامله پیروی می‌کنند، کمتر احتمال دارد در برابر اثر تمایلی (disposition effect) تسلیم شوند؛ اثری که باعث می‌شود سرمایه گذاران، سهام هایی که ارزش خود را از دست می دهند را رها نکرده و سهام‌های در حال رشد را بفروشند.

حساسیت استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند جهت بررسی ثبات در شرایط مختلف بازار مورد سنجش قرار بگیرد.

• مطالب بیشتر: پرایس اکشن چارت ریدینگ(chart reading)

توسعه استراتژی‌های معاملاتی سودآور امری دشوار است و این خطر نیز وجود دارد که بیش از حد بر یک استراتژی تکیه کنیم.

به عنوان مثال، ممکن است یک معامله‌گر، منحنی یک استراتژی معاملاتی را بر یک آزمون گذشته‌ی خاص منطبق کند، امری که باعث ایجاد اعتماد کاذب به آن استراتژی خواهد شد.

ممکن است استراتژی روی کاغذ و بر اساس داده‌های قبلی بازار به خوبی کار کند، اما کارآمدی در گذشته، موفقیت‌های بعدی در شرایط کنونی بازار را تضمین نمی‌کند.

زیرا ممکن است شرایط فعلی و آینده، نسبت به دوره‌ای که برای آزمون انتخاب کرده بودیم تفاوت بسیاری داشته باشد.