تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها
از کجا بفهمیم که یک برنامه اندرویدی ما را ردیابی می کند؟
به احتمال زیاد اکثر برنامه هایی که در تلفن هوشمند خود دانلود کرده‌اید، در حال جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی شما هستند. این فرآِیند گاهی اوقات برای کارکرد برنامه ضروری است و حتی اگر اینطور نباشد نیز، بسیاری از نرم‌افزارها داده‌های خصوصی شما را برای مقاصد تحلیلی جمع آوری می‌کنند. توسعه‌دهندگان پلتفرم‌هایی نظیر اندروید از این اطلاعات و ردیاب ها برای بهبود برنامه های خود و همچنین اطمینان از کارکرد آن، بسته به نوع ارائه خدمات، تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها استفاده می‌کنند.
با این‌حال، برخی از برنامه‌ها می‌توانند اطلاعات شخصی شما را برای اهداف دیگری جمع‌آوری کنند، مانند ایجاد یک نمایه تبلیغاتی که شرکت‌های ثالث می‌توانند آن را خریداری و از آن برای نمایش تبلیغاتی که ممکن است با شما مرتبط باشند، استفاده کنند. در این میان، اپل از برچسب‌های تغذیه حریم خصوصی برخوردار است که به شما اجازه میدهد تا از وجود برنامه هایی که در حال ردیابی و جمع‌آوری اطلاعات شما هستند، مطلع شوید. همچنین، اگر نمی‌خواهید در دستگاه اپل خود، مورد ردیابی نرم‌افزار خاصی قرار گیرید، احتمالا میتوانید از جمع‌آوری داده‌های شخصی جلوگیری کنید.
اما در تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها پلتفرم اندروید، در حال حاضر ابزارهایی برای کنترل داده‌های جمع آوری شده توسط برنامه ها وجود ندارند. تنها راهی که برای حل این مشکل تعریف شده، بخش “Data Safety” (ایمنی داده‌ها) در پلی استور گوگل است که با کارکردی نسبتا مشابه با ویژگی “App Privacy Details” اپل، از توسعه‌دهنگان می‌خواهد تا توضیح دهند که برنامه‌هایشان چگونه داده‌های کاربران را جمع‌آوری، ایمن‌سازی و به اشتراک می‌گذارند. با این‌حال، از آنجایی که این اطلاعات باید توسط سازندگان اپلیکیشن تکمیل شوند، احتمالی هر چند جزئی وجود دارد که برخی از توسعه‌دهندگان داده‌هایی نادرست را وارد این بخش کنند.
با اینکه میتوان شناسه تبلیغاتی خود را در تلفن اندرویدی حذف کرد و سیستم‌عامل iOS نیز خدماتی را برای جلوگیری از ردیابی اطلاعات ارائه داده، اما همچنان نمی‌توانیم به طور کامل مانع از جمع‌آوری اطلاعات خود توسط یک برنامه شویم. بنابراین، بهتر است به چند روش بهتر در مورد نحوه شناسایی برنامه‌های مشکوک و محافظت از حریم شخصی خود در اندروید نگاهی بیندازیم.
راهکارهایی برای جلوگیری از ردیابی داده توسط برنامه های اندروید
بررسی و مدیریت مجوزهای برنامه
مجوزهای برنامه، نقشی اساسی در محافظت از حریم خصوصی شما ایفا می‌کنند. میتوانید از آنها برای کنترل بخش‌هایی از تلفن و سیستم که نرم‌افزارهای شما به آن دسترسی دارند، استفاده کنید.
همچنین، اگر بررسی کنید که یک برنامه به چه مجوزهایی نیاز دارد، احتمالا در تشخیص اینکه آیا اپلیکیشن مورد نظر قابل اعتماد بوده یا خیر، به نتیجه بهتری خواهید رسید. به عنوان مثال، اگر یک برنامه ماشین حساب بدون هیچ دلیل مشخصی برای استفاده از دوربین گوشی شما درخواست مجوز کند، ممکن است آنطور که فکر می‌کردید بی‌ضرر نباشد.
بدین وسیله، میتوانید بررسی کنید که یک برنامه در حال حاضر چه مجوزهایی داشته و به چه مواردی در تلفن شما نیاز دارد. با این‌حال، راه بهتر و پیشگیرانه آن است که پیش از دانلود اپلیکیشن، از درخواست مجوزهای آن در جهت حفاظت بهتر از داده‌های خود اطمینان حاصل کنید.
برای اینکه ببینید یک برنامه از چه مجوزهایی استفاده می‌کند، با ورود به بخش app در فروشگاه گوگل پلی، بر روی “About this app” ضربه بزنید و در قسمت “Permissions” گزینه “View Details” را انتخاب کنید. در این مرحله پنجره‌ای باز میشود که در آن تمامی مجوزهای مورد نیاز یک برنامه قابل مشاهده خواهد بود.
مدیریت مجوزها برای جلوگیری از ردیابی داده ها توسط برنامه برنامه اندرویدی کافی نیست
با این‌حال، حتی اگر برنامه‌ای از این منظر امن به نظر برسد، راه‌های دیگری وجود دارند که می‌توانند حداقل بخشی از داده‌های شما را ردیابی و جمع‌آوری کنند. تقریبا هر برنامه دارای ردیاب‌های داخلی است که از آنها برای جمع‌آوری و ارسال اطلاعات شخصی شما استفاده می‌شوند.
ردیاب ها در برنامه های موبایل چه کاری را انجام می‌دهند؟
تقریبا همه برنامه‌ها دارای ردیاب‌های داخلی هستند که به صورت کدگذاری، برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی شما جهت اهداف مختلف طراحی شده‌اند. آنها معمولا توسط شرکت‌ها به عنوان یک “SDK” (کیت توسعه نرم‌افزار) ارائه می‌شوند، آنها مجموعه‌ای از ابزارهایی هستند که برای تسهیل توسعه برنامه طراحی شده‌اند.
برخی از ردیاب‌ها مانند Firebase Analytics گوگل و CrashLytics، آمار و گزارش‌های خرابی را به توسعه‌دهندگان می‌دهند و به آنها کمک می‌کنند تا برنامه‌های خود را بهبود ببخشند. همچنین ردیاب هایی نیز وجود دارند که برای بمباران شما با انبوهی از تبلیغات استفاده می‌شوند. این ابزار جاسوسی همچنین می‌توانند برای نمایه‌سازی و شناسایی نیز کاربرد داشته باشند، یعنی جمع‌آوری اطلاعات تا حد امکان برای ایجاد یک نمایه دیجیتالی که به طور خاص برای پیوند دادن شما با فعالیتهای آنلاین و آفلاین استفاده می‌شوند.
یک مثال خوب که نشان میدهد ردیاب ها تا چه حد قدرتمند و همه‌کاره هستند، FidZup است. این ردیاب باعث میشود تلفن شما صدایی غیرقابل شنیدن را که از ساطع‌کننده‌های موجود در موسسات یا فروشگاه‌های خرده‌فروشی پخش میشود، دریافت کند. بدین ترتیب، FidZup به‌وسیله یادگیری موقعیت دقیق شما، می‌تواند شما را در حین خرید رصد کند. این ردیاب همچنین موسسات یا فروشگاه‌ها را قادر می‌سازد تا برای شما تبلیغات ارسال کنند. بدین ترتیب، مصرف‌کننده محتوای مرتبط را در مکان مناسب و در بهترین زمان از طریق گوشی هوشمند خود دریافت می‌کند.
چگونه میتوان از یک وجود ردیاب در برنامه های اندرویدی باخبر شد؟
پیش از ادامه مطلب، باید بدانید که سرویس‌ها یا برنامه هایی که برای کشف ردیاب های داخلی اندروید و iOS طراحی شده‌اند، 100% دقیق نیستند. بنابراین همیشه بهتر است اطلاعات داده شده را با برنامه یا سرویس دیگر به‌طور مجدد بررسی کنید.
سرویس “Exodus Privacy” مسائل مربوط به حریم خصوصی را در برنامه‌های اندرویدی تجزیه و تحلیل می‌کند. این سرویس کدهای نرم‌افزارهای رایگان آپلود شده در فروشگاه گوگل پلی را اسکن کرده و تمام ردیاب ها و مجوزهایی پیدا شده در آنها را فهرست می‌کند. متاسفانه، این اپلیکیشن فقط برنامه‌های رایگان را بررسی می‌کند، بنابراین نمی‌توانید برای دریافت گزارش از یک نرم‌افزار پولی از آن استفاده کنید.
همچنین با Exodus Privacy میتوانید گزارش اخیر یک برنامه را قبل از دانلود جستجو کرده و مطمئن شوید که برنامه مورد نظر از چه مجوزهایی می‌خواهد استفاده کند و به چه نوع ردیاب‌های داخلی مجهز است. این وب‌سرویس حتی قادر است با نمایش برنامه‌های دیگری که از ردیابی مشابه استفاده می‌کنند، پیوندهایی به وب‌سایت‌های رسمی ردیاب‌ها را ارائه دهد.
استفاده از ابزار Exodus Privacy بسیار آسان است. برای تجزیه و تحلیل یک برنامه با این سرویس، به وب‌سایت آن مراجعه کرده و روی عبارت “Check an app” ضربه بزنید، سپس نام برنامه‌ای را که می‌خواهید بررسی کنید را در نوار جستجو وارد کنید. همچنین میتوانید پیوند برنامه را از طریق فروشگاه پلی استور در قسمت جستجوی Exodus Privacy کپی کرده و جایگذاری کنید.
در صورتی‌که گزارشی برای برنامه رایگان مورد نظر شما وجود ندارد، میتوانید خودتان به آنالیز آن بپردازید. تنها کاری که باید انجام دهید آن است که روی عبارت “Perform a new analysis” کلیک کنید، سپس URL برنامه را کپی و جایگذاری کنید و روی عبارت “Perform Analysis” ضربه بزنید.
برای مثال و طبق تصویر بالا، از این وب‌سرویس خواستیم تا اپلیکیشن بازی آسفالت 9 را مورد بررسی قرار دهد. هنگامی‌که Asphalt 9 را در نوار جستجوی Exodus Privacy جستجو کردیم، متوجه شدیم که این بازی محبوب دارای 34 ردیاب داخلی بوده و 14 مجوز را از ما درخواست می‌کند. همانطور که مشخص است، بسیاری از این ردیاب‌ها برای اهداف تحلیلی و تبلیغاتی تعریف شده‌اند. اما اگر در مورد یک ردیاب خاص مطمئن نباشیم، همیشه می‌توانیم با جستجوی آن از طریق گوگل یا مراجعه به وب‌سایت رسمی ردیاب، از ایمن بودن آن اطلاع کسب کنیم.
ابزار TrackerControl
برای استفاده از TrackerControl، باید آن‌را از فروشگاه پلی استور دانلود کنید. از آنجایی که عملکرد این برنامه مشابه با یک سرویس VPN است، در اولین اجرا از شما خواسته میشود که وی‌پی‌ان اندروید خود را فعال کنید. این ابزار با ایجاد یک سرور محلی VPN، در صورت اجرای اپلیکیشن‌ها، به جز مرورگر، به صورت اختصاصی در تلفن شما شروع به تجزیه و تحلیل می‌کند.
وقتی TrackerControl ردیاب های برنامه اندرویدی را پیدا کند، آنها را در بخش‌های ردیابی داخلی برنامه توزیع خواهد کرد. این نرم‌افزار همچنین کشورهایی را نشان میدهد که برنامه‌های فعال اطلاعات شخصی شما به آنجا منتقل شده است.
این اپلیکیشن همچنین می‌تواند ردیاب‌های داخلی را مسدود کند، اما برای انجام این کار به نسخه کامل آن نیاز دارید که تنها از طریق وب‌سایت TrackerControl قابل دسترسی است.
با خرید نسخه کامل، میتوانید به‌صورت انتخابی ردیاب‌های مورد نظر را مسدود کنید، با این‌حال باید بدانید که هیچ برنامه‌ای قادر نیست تا به‌طور دقیق و 100% از ردیابی داده‌ها جلوگیری کند و با مسدود کردن آنها ممکن است عملکرد برخی از برنامه‌ها با اختلال مواجه شوند.
نوشته های آرمان ری بد
ساختارهای مختلفی در ریاضیات برای نمایش ویژگی‌ها و اندازه‌های مربوط به پدیده‌های طبیعی وجود دارد. یکی از ساختار مهم و پایه در ریاضیات، ماتریس است….
متغیرها و پارامترها برای نمایش شکل کلی‌تر از یک فرمول یا رابطه در ریاضیات مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته می‌دانیم که هم متغیرها و هم…
حتما در محاسبات خود با اعداد توان دار مواجه شده‌اید. لازم است که عملیاتی که روی این گونه اعداد قابل اجرا است را بدانیم. هر…
روش تحقیق باید با توجه به نوع داده‌ها و جامعه‌ای که در اختیار دارید تعیین شود. به همین جهت اگر ویژگی یا صفت‌های مورد بررسی…
جمع و تفریق از عملگرهای پایه در ریاضی و حساب محسوب می‌شوند. برای اعداد حقیقی جمع و تفریق تعریف شده و به کار برده میشود….
تحقیق و پژوهش در علوم، باید به صورت علمی و صحیح به پیش رود. حدس و گمان یا نظریات غیر قابل اثبات در این گونه…
اعداد توان دار در ریاضیات نقش مهمی دارند و در اکثر محاسبات به کار برده می‌شوند. عمل تقسیم اعداد توان دار درست به مانند عمل ضرب…
ریشه دوم اعداد یا جذر عدد، یک عمل ریاضی است که به کمک آن می‌توانیم اعداد مربع کامل را به صورت یک عدد درآوریم. هر…
در زندگی روزمره، اعداد بزرگ و کوچک به وفور به کار برده می‌شوند. وزن یک کامیون بر حسب کیلوگرم، فاصله بین مولکول‌ها برحسب میلیمتر و…
جذر عملیاتی است که در ریاضی بسیار به کار برده میشود. در حل معادلات درجه دوم، هندسه و قضیه فیثاغورس و بسیاری از قضیه‌های دیگر…
امروزه در بیشتر امور تجاری، برای سهولت در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها شرکت‌ها و سازمان‌ها، از داشبوردهای مدیریتی استفاده میشود. در این بین شاخص کلیدی عملکرد…
با فرادرس
آموزش‌های ویدئویی فرادرس
همراه شوید
سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، میتوانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱
تحلیل تکنیکال چیست؟
بسیاری از تریدرها از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی روند بازار در آینده استفاده می‌کنند. اما این نوع تحلیل تا چه اندازه دقیق و کاربردی است؟ چرا باوجود اینکه بسیاری از افراد تکنیک‌های آن را استفاده می کنند باز هم دچار اشتباه می‌شوند و ضرر می کنند؟ در این مقاله در مورد ماهیت تحلیل تکنیکال، ابزارهای رایج و نکات فنی مربوط به آن می‌خوانید.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی قیمت در بازار بر اساس بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات است. در بازارهای سنتی مانند بازار سهام و بورس اوراق بهادار از تحلیل تکنیکال به طور گسترده استفاده میشود. جالب است بدانید این روش یکی از اجزای اصلی در بازار ارزهای دیجیتال است.
تحلیل تکنیکال روی داده‌های تاریخی قیمت یا پرایس‌اکشن (Price Action) تمرکز فراوانی دارد. بنابراین از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت و بررسی اطلاعات مربوط به حجم یک دارایی استفاده میشود. بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی روندها و فرصت‌های مناسب برای کسب سود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.
ریشه ابتدایی «تحلیل تکنیکال» به قرن هفدهم در «آمستردام» و قرن هجدهم در «ژاپن» بازمی‌گردد؛ اما آنچه امروز با مفهوم تحلیل تکنیکال با آن مواجهیم مربوط به فعالیتهای چارلز داو «Charles Dow»؛ روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی و مؤسس وال‌استریت ژورنال است. او از اولین کسانی بود که روندهای قابل بررسی و مجزا در دارایی‌ها و حرکت بازار در مسیرهای خاص را کشف کرد. مدتی بعد فعالیتهای او منجر به ایجاد «تئوری داو» شد که تحولات بیشتری در تحلیل تکنیکال ایجاد کرد.
در ابتدا تحلیل تکنیکال بر پایه دست‌نویس‌ها و محاسبات دستی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و دستیابی به محاسبات مدرن، گسترده‌تر شد و اکنون به ابزار مهمی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تبدیل شده است.
تحلیل تکنیکال چگونه کار می‌کند؟
همانطور که اشاره شد تحلیل تکنیکال از اساس بر پایه مطالعه قیمت فعلی و تاریخچه قیمت‌های قبلی یک دارایی است. فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی به طور اتفاقی رخ نمی‌دهد و به طور کلی این نوسانات با گذشت زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می‌شوند.
در واقع تحلیل تکنیکال، شدت تحمیل (نفوذ) بازار بر عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنند. که این بازتابی از تمایلات کلی بازار است. به عبارت دیگر قیمت یک دارایی چیزی جز کشمکش میان نیروی فروش یا خرید بر یکدیگر نیست. این نیروها با احساسات معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارتباط نزدیکی دارد. (به خصوص درباره‌ی ترس و طمع).
نکته قابل تامل درباره تحلیل تکنیکال این است که درصد خطای آن در بازارهایی که شرایط عادی و حجم و نقدینگی بالا دارند، بسیار پایین و پیش‌بینی آن قابل اطمینان‌تر است. بازارهای پرحجم کمتر در معرض دستکاری قیمتی قرار دارند و تاثیرپذیری آنها از موارد غیرعادی خارجی کمتر است؛ نتیجه چنین شرایطی این است که سیگنال‌های غلط در آن کمتر ایجاد میشود و تحلیل تکنیکال تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها نقش پررنگی در آنها دارد.
شاخص‌ها و اندیکاتورهای متداول تحلیل تکنیکال
معامله گران به منظور بررسی موشکافانه‌ی قیمت‌ها و در نهایت یافتن فرصت‌های مطلوب از انواع مختلفی از ابزارهای نموداری (چارت محور) که به اندیکاتور یا شاخص معروف هستند، استفاده می‌کنند. آنها به کمک اندیکاتور یا شاخص‌های تکنیکال، توانایی شناسایی روندهای موجود را پیدا کرده و اطلاعات روشن و هوشمندانه‌ای از روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، پیدا می‌کنند. از آنجایی که این شاخص‌ها و اندیکاتورها همیشه درصدی خطا دارند، برخی از معامله‌گران همزمان از چندین شاخص یا اندیکاتور به عنوان راهی برای کاهش خطرات(ریسک) استفاده می‌کنند.
سرفصل‌های این آموزش
میانگین متحرک ساده (SMA)
معمولا معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، شاخص‌ها و معیارهای مختلفی برای تعیین روند بازار بر اساس نمودارها و تاریخچه قیمت‌ها به کار می‌برند.
در بین تعداد زیادی اندیکاتور، میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از پرکاربردترین و معروف‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده‌ی تریدرها است. همانطور که از نامش پیداست، قیمت‌های پایانی یک دارایی در یک بازه زمانی تعیین شده را محاسبه می‌کند؛ به بیان دیگر (SMA)، متوسط قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.
خط نارنجی SMA که در بسیاری از نقاط به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل کرده است.
نحوه‌ی استفاده SMA:
به طور کلی اگر قیمت بالای خط میانگین متحرک باشد، گفته می شود که روند صعودی است و برعکس اگر قیمت پایین خط میانگین باشد، روند نزولی است. اما این تمام ماجرا نیست. گاهی یک خبر می‌تواند باعث تغییر روند بشود. به این معنی که با وجود اینکه خط میانگین متحرک به شما سیگنالی برای خرید یا فروش میدهد، اما بازار طبق پیش‌بینی شما پیش نمی رود. راه‌حل چیست؟
شما میتوانید همزمان با چند شاخص میانگین متحرک کار کنید تا روند بازار را بهتر پیش بینی کنید.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA) نسخه اصلاح شده از میانگین متحرک ساده (SMA) است. در این اندیکاتور قیمت‌های بسته شده‌ی اخیر، وزن بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر دارند؛ به بیانی دیگر «میانگین متحرک‌نمایی» همان «میانگین وزنی متوسط قیمت» است که قیمت‌های اخیر، وزن بیشتری را در محاسبه دربرمی‌گیرند.
خط نارنجی SMA و خط آبی EMA را نشان میدهد.
به زبان ساده، میانگین متحرک نمایی از میانگین متحرک ساده سریع‌تر به تغییر قیمت واکنش نشان میدهد. از طرفی می‌دانیم، هر چه شما سریع‌تر روند بازار را تشخیص بدهید، میتوانید سود بیشتری هم بدست بیاورید. اما نقطه ضعف میانگین متحرک نمایی این است که همانطور که سرعت آن در نمایش روند بالاست، می تواند به خطا نوسانات قیمتی را به صورت تغییر روند نمایش دهد. و این باعث می شود که کمتر قابل اتکا باشد.
میانگین متحرک نمایی برای افرادی که به صورت کوتاه‌مدت معامله می‌کنند گزینه‌ی بهتری است. خیلی از تریدرها از هر دو میانگین به صورت همزمان استفاده می‌کنند تا درک بهتری از روند بازار پیدا کنند.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص دیگری که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که زیرمجموعه‌ای از اسیلاتورها شناخته می‌شوند. برخلاف میانگین متحرک ساده که به سادگی تغییرات قیمت را در طول زمان دنبال می‌کند، اسیلاتورها فرمول‌های ریاضی را روی داده‌های قیمتی اعمال کرده و خروجی آنها در محدوده‌هایی از پیش تعیین شده قرار می‌گیرد. در مورد RSI، این محدوده از ۰ تا ۱۰۰ است.
در این تصویر RSI در محدوده‌ی ۶۰ قرار دارد.
نحوه‌ی استفاده از RSI:
- RSI زیر ۳۰ سیگنال خرید: عددهای زیر ۳۰ شرایطی را نشان میدهد که یک ارز بیش از حد فروخته شده است. خیلی از تریدرها این نقطه را مناسب برای خرید می‌دانند. چون به اندازه ی کافی این ارز فروخته شده و به احتمال زیاد زمان اصلاح و صعودی شدن بازار است.
- RSI بالای ۷۰ سیگنال فروش: عددهای بالای ۷۰ شرایطی را نشان میدهد که یک ارز زیادی خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد. چون بسیاری از خریداران برای اینکه سود خود را گرفته اند دارایی‌هایشان را می‌فروشند.
شاخص Stochastic RSI
علاوه بر ابزارهای ابتدایی و ساده در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهایی وجود دارند که برای تولید داده نیازمند چندین اندیکاتور دیگر هستند. برای مثال برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic RSI)، یک فرمول ریاضی به RSI معمولی اضافه میشود و نتیجه آن با توجه به (RSI) و آن فرمول ریاضی محاسبه میشود.
در تصویر بالا شاخص Stoch RSI در زیر بازه ۲۰ قرار دارد و انتظار می‌رود که با اصلاح قیمتی به سمت بالا حرکت کتد.
نحوه‌ی استفاده Stoch RSI:
استوکستیک RSI، مانند RSI از شاخص‌های اسیلاتور است، که بین بازه ی ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.
- اگر شاخص به زیر ۲۰ برود، شرایطی را نشان میدهد که یک ارز بیش از اندازه فروخته شده است و احتمال صعود قیمت وجود دارد.
- اگر شاخص بالای ۸۰ برود، شرایطی را نشان میدهد که یک ارز بیش از حد خریداری شده است. پس احتمال ریزش قیمت وجود دارد.
- از خط میانی ۵۰ میتوان برای تشخیص روند بازار استفاده کرد. بالای ۵۰ روند صعودی و پایین ۵۰ روند نزولی را میتوان انتظار داشت.
باند بولینجر (Bollinger Bands)
شاخص باند بولینجر (Bollinger Bands) نوع دیگری از اسیلاتورها است که در بین معامله‌گران محبوبیت بسیاری دارد. باند بولینجر برای پیش‌بینی وضعیت احتمالی بیش‌خرید (overbought) تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها یا بیش‌فروش (oversold) و همچنین اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده میشود.
به زبان ساده این شاخص به ما می گوید که با بازاری ساکت سروکار داریم و یا بازاری پرنوسان و شلوغ:
- زمانی که بازار آرام است، پهنای باند کوچک میشود.
- زمانی که بازار پرنوسان است، پهنای باند تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها بزرگ می شود.
همانطور که مشخص است، قیمت بعد از برخورد با باند بالایی به سمت خط میانی حرکت کرده است.
باند بولینجر از سه خط تشکیل شده است:
- باند بالایی
- خط میانی
- باند پایینی
خط میانی همان خط میانگین متحرک ساده است. خطوط بالایی و پایینی، انحراف معیارهای حول خط میانی هستند. در اینجا قصد نداریم انحراف معیار یا فرمول‌های این شاخص را بازگو کنیم، بلکه نحوه‌ی استفاده از این شاخص را به شما آموزش می‌دهیم.
نحوه‌ی استفاده BB:
به طور کلی قیمت تمایل دارد که به سمت خط میانی حرکت کند. این تمام کاربرد و نکته ی مهم استفاده از شاخص بولینجر است.
- اگر قیمت خیلی صعودی و به خط بالایی باند برسد، احتمال بازگشت و ریزش به سمت خط میانی وجود دارد.
- اگر قیمت خیلی ریزشی و به خط پایینی نزدیک شود، احتمال بازگشت و صعود به سمت خط میانی وجود دارد.
به بیانی ساده‌تر، از باند بولینجر برای تشخیص خطوط مقاومت و حمایتی استفاده میشود.
شاخص مکدی (MACD)
مثال دیگر اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) است که به اختصار MACD نامیده میشود.
تمایز خط آبی از خط سیگنال به راحتی ممکن نیست، و سیگنال خیلی قوی به ما نمی‌دهد. اما خطوط بالای هیستوگرام قرار دارند.
به طور کلی مکدی با سه خط (سه مفهوم) نمایش داده میشود.
- خط اول میانگین متحرک سریع‌تر را نشان میدهد. (خط آبی)
- خط دوم میانگین متحرک کندتر را نشان میدهد. (خط قرمز- خط سیگنال)
- خط سوم اختلاف بین خط اول و دوم را نمایش میدهد. (هیستوگرام-سفید)
تریدرها از این خطوط، سیگنال‌های خرید یا فروش را دریافت می‌کنند. چطور؟
نحوه‌ی استفاده MACD:
زمانی که خط اول (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را قطع می‌کند، و به بالا یا پایین آن حرکت می‌کند، سیگنال خرید یا فروش استخراج میشود.
- سیگنال خرید: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به بالای آن حرکت کند.
- سیگنال فروش: خط آبی، خط سیگنال را قطع کند و به پایین آن حرکت کند.
اما این سیگنال‌ها خیلی قوی نیستند، و در بسیاری از موارد با تغییر قیمت روند باز هم تغییر می‌کند.
خط میانی یا هیستوگرام ابزاری است برای تقویت سیگنال‌ها:
- اگر سیگنال صعودی و در بالای خط میانی باشد، سیگنال خرید قوی‌تر است.
- اگر سیگنال نزولی و در پایین خط میانی اتفاق بیفتد، سیگنال فروش قوی‌تر است.
در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که مکدی با اختلاف بالای خط میانی (هیستوگرام) است.
سیگنال‌های معاملاتی
به طور کلی اندیکاتورها دید خوبی نسبت به روندهای کلی بازار به یک معامله‌گر میدهد، اما از آنها میتوان برای یافتن نقاط احتمالی ورود و خروج (سیگنال خرید یا فروش) هم استفاده کرد؛ این سیگنال‌ها ممکن است در شرایط خاصی در نمودار یک اندیکاتور ایجاد شوند.
همانطور که قبلاً بحث شد، سیگنال‌های معاملاتی تولید شده از سوی تحلیل تکنیکال همیشه دقیق نیستند و همیشه باید درصدی را برای خطا (سیگنال‌های غلط) از جانب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در نظر گرفت. این امر کمی در بازار ارزهای دیجیتال نگران‌کننده است؛ چون در این بازار، دارایی‌ها حجم کمتری دارند تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها و طبعا نوسانات بیشتری را نسبت به بازارهای سنتی تجربه می‌کنند.
نقدی مخالف بر تحلیل تکنیکال
گرچه امروزه تحلیل تکنیکال به طور گسترده در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد اما از نظر بسیاری از متخصصان، تحلیل تکنیکال روشی بحث‌برانگیز و غیرقابل اعتماد است. به عبارتی گفته می شود که تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها چون افراد زیادی به آن فکر می‌کنند، وقایع رخ میدهد. منتقدان معتقدند در شرایط بازارهای مالی اگر تعداد زیادی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به انواع یکسانی از شاخص‌ها مانند خطوط حمایت و مقاومت اعتماد کنند، احتمال عملکرد صحیح این شاخص‌ها افزایش می‌یابد.
از طرف دیگر بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال معتقدند که هر تحلیل‌گر با روش خاص خود و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و زیاد، نمودارها را تجزیه و تحلیل می‌کند. این بدان معناست که عملا استفاده از یک استراتژی خاص و یکسان برای تعداد زیادی از معامله‌گران غیرممکن است.
تحلیل بنیادین در مقابل تحلیل تکنیکال
پیش‌فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت‌های حال حاضر در بازار تمام عوامل بنیادی مربوط به یک دارایی خاص را منعکس می‌کند. بر خلاف رویکرد تحلیل تکنیکال که عمدتا بر داده‌های قیمتی و تاریخچه قیمتی و حجم (نمودارهای بازار) متمرکز است، تحلیل بنیادین یا فاندامنتال به تحقیق گسترده پیرامون عوامل کیفی پروژه اصرار دارد.
در تحلیل بنیادین، دیدگاه این است که عملکرد آینده یک دارایی به چیزهایی بیش از داده‌های تاریخی وابسته است؛ اساساً تحلیل بنیادین روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی یک شرکت، یک تجارت یا یک دارایی استفاده میشود. در این تحلیل طیف گسترده‌ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی مانند مدیریت و شهرت شرکت، رقابت در بازار و نرخ رشد و سلامت صنعت در نظر گرفته میشود.
بنابراین، ممکن است این‌گونه در نظر بگیریم که برخلاف تحلیل تکنیکال که عمدتا به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده میشود، تحلیل بنیادین با در نظر گرفتن زمینه و پتانسیل‌های موجود در یک دارایی، می‌تواند برای یک تحلیل‌گر مشخص کند که آیا یک دارایی بیش از حد ارزش‌گذاری شده یا خیر. درحالی که بیشتر معامله‌گران کوتاه مدت ترجیح می‌دهند از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، ترجیح مدیران صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بلند مدت، تحلیل بنیادین است.
یک تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها مزیت مهم در تحلیل تکنیکال این است که به داده‌های کمی متکی است. بنابراین چارچوبی بی‌طرفانه برای تحقیق عینی از تاریخچه قیمتی فراهم می‌کند و برخی حدس و گمان‌ها که با رویکرد کیفی در تحلیل بنیادین ارائه میشود را از بین می‌برد.
با این حال تحلیل تکنیکال علی‌رغم سروکار داشتن با داده‌های تجربی کماکان تحت تأثیر تعصبات و طرفداری‌‌های شخصی است. به عنوان مثال یک معامله‌گر که به شدت یک ارز را پیش داوری کرده، طوری از ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره ببرد و اطلاعات را ناخودآگاه دستکاری کند که نهایتا آن گونه که دوست دارد تصمیم بگیرد. در بسیاری تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها از موارد این اتفاق بدون آگاهی آنها رخ میدهد. علاوه بر این در دوره‌هایی که بازارها الگو یا روند مشخصی ندارند، تحلیل تکنیکال ممکن است شکست بخورد.
سخن آخر
جدا از نقد و بحث‌های طولانی درباره اینکه کدام روش تحلیل بهتر است، به نظر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادین توسط بسیاری از افراد مورد پذیرش است. درحالی که تحلیل بنیادین بیشتر به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت مربوط میشود، تحلیل تکنیکال ممکن است اطلاعات روشنی در مورد شرایط بازار در روند کوتاه‌مدت فراهم کند. احتمالا این اطلاعات، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مفیدتر است.
فلیک: با بهترین تیم برابر ایتالیا قرار می‌گیریم
هانسی فلیک با تیم ملی آلمان قصد دارد اولین قدم در لیگ ملت‌ها را محکم بردارد.
به گزارش "ورزش سه"، فردا از هفته نخست سومین دوره لیگ ملت‌های اروپا، آلمان باید در زمین ایتالیا به میدان برود. دیداری سنتی در فوتبال اروپا که قطعا جذاب خواهد بود. ایتالیا قهرمان تجزیه و تحلیل فنی گزینه ها یورو 2020 پس از ناکامی در صعود به جام جهانی و شکست اخیر برابر آرژانتین به بازی با مانشافت رسیده است.
هانسی فلیک، سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان در نشست خبری پیش از بازی مقابل ایتالیا گفت:« همه ما خوشحالیم که بازی‌ها شروع شده است. هم در ماربیا و هم اینجا آماده‌سازی خوبی داشتیم. خوشحالیم که اکنون در لیگ ملت‌های اروپا بازی‌ها را شروع می‌کنیم. همه با انگیزه هستند.»
شرایط ایتالیا:«روبرتو مانچینی پس از جام جهانی روسیه کار فوق‌العاده‌ای انجام داد. ما همه طرفدار سبک بازی آنها در یورو بودیم. روحیه تیمی و نحوه بازی آنها در فوتبال قابل توجه و چشم‌گیر بود. آنها در حال شروع یک چرخه جدید با تعداد زیادی از بازیکنان با انگیزه و جوان هستند. ما هم می‌خواهیم دوباره در بین بهترین‌های جهان باشیم. این جایی است که آلمان به آن تعلق دارد. مهم این است که وقتی این بازی‌ها تمام شد، آنها را تجزیه و تحلیل کنیم و در ماه سپتامبر خواهیم دید که قبل از جام جهانی چه کاری را بهتر میتوان انجام داد.»
فلیک در مورد ترکیب احتمالی تیمش گفت:« فکر می‌کنم بازی به بازی ترکیب تفاوت خواهد داشت. اولین حریف ایتالیاست. سپس باید دید روند ریکاوری بازیکنان چگونه خواهد بود. در ادامه، چهارشنبه یک بازی مهم دیگر مقابل انگلیس را داریم. در هر صورت می‌خواهیم با بهترین تیم ممکن مقابل ایتالیا بازی کنیم و برنده شویم.»
دیگر نمی‌شود کشور را با یارانه اداره کرد / دشمن امید بسته ، مردم را به خیابان‌ها بکشاند
اقتصادنیوز: تقوی گفت: عده‌ای در فضای مجازی غوغا برپا کردند که حزب اللهی‌ها، افراد علاقه‌مند و مومن باید وارد این فضا شوند و مقابله کنند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا ، سید رضا تقوی روز شنبه در مراسمی به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) در مصلای اردبیل اظهار کرد: مایه‌های انقلاب اسلامی ایران، مایه‌های عاشورایی بود و از همان آغاز انقلاب ملت که به خیابان آمد، هویت انقلاب را با این شعار و کلام آهنگین "نهضت ما حسینیه" معرفی کرد.
وی با بیان اینکه این انقلاب جزو مهمترین پدیده‌هایی بود که در قرن بیستم اتفاق افتاد و نقشه سیاسی جهان را تغییر داد، افزود: برای مطالعه هر انقلابی باید رهبری آن را شناخت، شخصیتش را تجزیه و تحلیل کرد و به بررسی جهت‌گیری‌های انقلابی‌اش پرداخت.
وی گفت: امروز هم مقام معظم رهبری که بدون تعارف یک هدیه الهی و شخصیتی بی‌نظیر و بی‌بدیل است و لباس زیبای امامت و رهبری در قامتش نشسته و چنان که در سخنرانی جامع امروز ایشان نیز شاهد بودیم، مردم را به خوبی هدایت می‌کند، امید میدهد و در صحنه نگه می‌دارد.
حجت الاسلام تقوی با بیان اینکه ایران به برکت خون شهدا، هدایت‌های امام و رهبری و حمایت مردم یک قدرت بلامنازع در منطقه است، اظهار کرد: امروز جنگ ذهن‌ها و فکرها با استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی در جریان است و دشمن از داخل و خارج می‌خواهد ملت را از انقلاب جدا کند.
وی بیان کرد: این در حالی است که همچنان مشکلاتی داریم و جراحی اقتصادی که باید سال‌ها قبل انجام می‌شد، اکنون به اجرا درآمده است؛ چرا که دیگر نمی‌شود کشور را با یارانه اداره کرد و در همین شرایط عده‌ای در فضای مجازی غوغا برپا کردند که حزب اللهی‌ها، افراد علاقه‌مند و مومن باید وارد این فضا شوند و مقابله کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه دشمن امید بسته است که مردم را به خیابان‌ها بکشاند، گفت: ما با آگاهی و شناخت امام و رهبری را انتخاب کردیم؛ انتخاب ما چشم بسته نبوده است و با درایت به دنبال امام و رهبری بوده و هستیم.
