اخبار فارکس

ربات فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

چگونه برای بازار کریپتو ربات معامله‌گر بسازیم؟

با مهد سرمایه همراه باشید تا با هم ربات معامله‌گر بسازیم. دیگر نیازی به محاسبه‌ی حد سود و حد ضرر، یا مهمتر از آن، «کجا وارد معامله شوم و کجا آن را ببندم؟» نداریم. همه‌چیز تا اینجا عالی است. در بازارهایی مانند فارکس و به‌تازگی کریپتو این امر کامل محقق شده است.

می‌خواهیم با استفاده از یک نرم‌افزار به‌ اسم اَلگویاب و هوش مصنوعی این نرم‌افزار، برای سهم‌های مختلف بازار کریپتو، استراتژی معاملاتی یا همان ربات‌ معامله‌گر تولید کنیم. قطعاً می‌دانید که برای شروع ساخت یک ربات معامله‌گر، به دیتا (Data) یا همان داده‌های سهم مورد نظر نیاز دارید.

مختصر و مفید با مفهوم دیتا

قدم اول در تولید استراتژی معاملاتی برای هر سهم در هر بازاری، در اختیار داشتن داده‌ی آن سهم است. پس، واضح است که اگر دیتای ما کامل نباشد، یا ایرادی در آن وجود داشته باشد، ربات نهایی به هیچ عنوان نمی‌تواند سودی عاید ما کند! چه بسا تمام موجودی حساب ما را هم از بین می‌برد.

هر بار تغییر قیمت یعنی یک تیک، و تیک دیتا، داده‌ای است که اطلاعات قیمت در لحظه به لحظه‌ی بازار در آن دیتا موجود است.

برای مثال می‌توانیم سهم EUR/USD را در نظر بگیریم که یک جفت‌ارز بسیار معروف در فارکس است. در بازار کریپتو نیز تفاوت خاصی وجود ربات فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ ندارد. می‌خواهیم با نرم‌افزار اَلگویاب برای سهم BTCUSD در بازار رمزاَرزها، استراتژی معاملاتی یا همان ربات معامله‌گر تولید کنیم.

ابتدا به دیتای این سهم نیاز داریم. برای داشتن دیتای این سهم چند روش مختلف وجود دارد.

دریافت دیتای بازار کریپتو

دانلود دیتا از دوکاسکپی

بروکر دوکاسکپی، به‌عنوان یکی از بهترین منابع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف، سالیان سال است که مورد تایید حرفه‌ای‌های بازارهای مالی است و در نرم‌افزارهایی مانند تیک دانلودر، اَلگویاب و . به‌عنوان اولین منبع برای دانلود دیتای سهم‌های مختلف معرفی شده است.

در نرم‌افزار اَلگویاب به راحتی می‌توانید از طریق قسمت مدیریت داده‌ها به دوکاسکپی و داده‌های آن دسترسی داشته باشید و دیتای سهم مورد نظر خودتان را دانلود کنید.

داده ها

در اینجا ما BTCUSD را جستجو کرده‌ایم و همانطور که در تصویر می‌بینید، دیتای این سهم به دو صورت 1 دقیقه و تیک برای ما در دسترس است. تیک دیتا (در صورت موجود بودن) همیشه محبوب ماست.

حین انتخاب این سهم و اضافه کردن آن به لیست، می‌توانیم پسوندی برای آن در نظر بگیریم. پسوندی مانند Dukascopy تا بعدها بدانیم که دیتای این سهم و ربات تولیدشده با این سهم را از دوکاسکپی دریافت کرده‌ایم.

ساخت ربات معامله‌گر برای رمزاَرزها؛ تنظیمات

برای ساخت ربات معامله‌گر، دیتای سهم BTCUSD را از دوکاسکپی دانلود کردیم و می‌خواهیم برای این سهم استراتژی معاملاتی بسازیم. در ماژول اول برنامه یعنی ساخت استراتژی، ابتدا به تب «داده» می‌رویم تا تنظیمات را انجام دهیم.

ابتدا پلتفرم خودمان را متاتریدر 4 انتخاب می‌کنیم. یا البته هر پلتفرم دیگری که مد نظر شماست! سپس نماد BTCUSD را انتخاب کرده و تایم‌فریم H1 یا یک ساعته را مد نظر قرار می‌دهیم.‌ تمام دیتای موجود (دانلودشده) از تاریخ شروع تا انتها به شما نشان داده خواهد شد.

دقت ساخت و یا به عبارت دقیق‌تر، بک‌تست را روی Selected Timeframe Only قرار می‌دهیم. زمان در تولید ربات برای ما حکم طلا را دارد. هرچه اتلاف زمان را کمتر کنیم، سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

کارمزد (یا همان اِسپرد)، به‌طور پیش‌فرض 150 تنظیم می‌شود که البته می‌توانید این مقدار را بالاتر یا کمتر در نظر بگیرید که زیاد توصیه نمی‌کنیم.

کمیسیون را چقدر لحاظ کنیم؟

دقیق‌ترین راه این است که از بروکر خودتان این مورد را بپرسید. معمولاً بروکرها در سایت خودشان دربارۀ کمیسیون‌ها و اِسپردها توضیحاتی داده‌اند و عموماً فرمولی را برای محاسبۀ کمیسیون معاملات به شما می‌دهند.

اگر می‌خواهید طبق فرمول کمیسیون را محاسبه کنید، بهترین راه این است که در محاسبات خود، حجم معاملات و اندازۀ قرارداد را یک لات (یا 100.000) در نظر بگیرید.

به‌طور کلی توصیه‌ی ما به شما این است که همواره مقادیری مانند اِسپرد، کمیسیون، و . را بدبینانه در نظر بگیرید. دلیلش این است که هر اتفاقی ممکن است در آینده در بازار رخ دهد. چه کسی فکرش را می‌کرد بیت‌کوین به 60 هزار دلار برسد؟ حالا می‌توانیم بر این اساس تضمین بدهیم که بیت‌کوین هیچگاه زیر 2000 دلار نخواهد آمد؟

قطعاً خیر. ابداً نمی‌خواهیم از جانب نوسانات بازار ضربه بخوریم. بنابراین، مقادیر مختلف را بدبینانه لحاظ می‌کنیم. رباتی که در این شرایط تولید می‌شود، قوی است و در شرایط خوب بازار به راحتی می‌تواند کار کند.

ما در اینجا قصد داریم کمیسیون را 15 دلار و مبتنی بر سایز در نظر بگیریم که بدبینانه است. می‌توانید این رقم را بیشتر یا کمتر کنید. مبتنی بر سایز یعنی همان مبتنی بر یک لات کامل که بهترین حالت است.

* توجه: تمام تنظیماتی که در این مطلب می‌خوانید، برگرفته از تجربیات نویسنده‌ی مطلب به‌عنوان یک فرد دارای صلاحیت در موضوع تولید ربات‌های معامله‌گر با استفاده از هوش مصنوعی، است. از این جهت، هیچ یک از مطالب مطرح‌شده در این مقاله، مانند نحوۀ دانلود دیتا، مقدار کمیسیون، و غیره، نه کاملاً تایید می‌شوند و نه می‌توان این موارد را فاقد اعتبار دانست.

سراغ تب «ساخت استراتژی» می‌رویم. استراتژی را به حالت ربات فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ ساده – پیش‌فرض می‌سازیم. جهت‌های معامله را نیز در حالت هر دو جهت و به حالت متقارن انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که می‌خواهیم با بروکر کار کنیم و دیتا را دوکاسکپی گرفته‌ایم، می‌توانیم خرید و فروش را با هم داشته باشیم.

تقارن ورود و خروج را فعال می‌کنیم و همینطور سبک استراتژی و حالت ساخت را به ترتیب روی سیگنال‌های اَلگویاب و تکامل ژنتیک تنظیم می‌کنیم. توضیح این موارد کاملاً خارج از موضوع این مطلب است و زمان زیادی نیز می‌طلبد. در مقالات دیگر و خصوصاً در قسمت‌های مختلف وب‌سایت مهد سرمایه، این موارد را به تفصیل توضیح داده‌ایم.

در قسمت شرط‌ها و بازه‌های زمانی، می‌توانیم مشخص کنیم ربات برای ورود به معامله یا خروج از آن از چند شرط استفاده کند. عموماً بین ۱ تا ۲ شرط برای ما کافی است. همچنین دورۀ عمومی اندیکاتورها و شیفت‌ آن‌ها را هم در این قسمت مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی این قسمت این است که هرچه شیفت اندیکاتورها بیشتر باشد، احتمال تاخیر (Lag) در عملکرد ربات‌ها بیشتر می‌شود.

حد سود و حد ضرر را نیز مبتنی بر ATR تعریف می‌کنیم. وقتی حد سود و حد ضرر مبتنی بر اندیکاتور ATR باشند، هوش مصنوعی نرم‌افزار، با در نظر گرفتن نوع سهم، دیتای سهم، و نوسانات آن در مدت زمان دیتای آن سهم، حد سود و حد ضرر را تقریباً به بهترین شکل ممکن تعیین می‌کند.

حداکثر مضربATR را حتماً عددی بالا در نظر بگیرید، زیرا نوسانات بازار رمزارزها بسیار بیشتر از بازارهای دیگر مانند فارکس یا سهام است. همچنین می‌توانید به نرم‌افزار این اجازه را بدهید تا در صورت امکان و بعد محاسبات خودش، از سطوح اندیکاتور نیز به‌عنوان مقادیر حد سود یا حد ضرر استفاده کند.

حد سود نیز مانند حد ضرر قابل تنظیم است. حتی می‌توانید با فعال کردن گزینه‌ی موجود، مقادیر هر دو مورد را یکسان در نظر بگیرید که توصیه می‌شود این کار را انجام دهید. در انتهای این بخش می‌توانید مشخص کنید حد سود، به انتخاب خود نرم‌افزار، تا چند برابر حد ضرر امکان تنظیم شدن داشته باشد. استفاده از این مورد نیز توصیه می‌شود.

و اما تنظیمات ژنتیک .

ژنتیک در هوش مصنوعی، مبحث بسیار گسترده‌ای است. اگر بخواهیم در این مقاله آن را توضیح دهیم، ساعت‌ها نویسنده باید بنویسد و شما مطالعه کنید تا مطلب جا بیفتد. برای همین توضیح این مورد را به مقاله‌ی دیگری موکول کرده‌ایم تا در آنجا تخصصی در این مورد صحبت کنیم.

فعلاً می‌توانید به‌جای استفاده از حالت ژنتیک، از جالت تصادفی استفاده کنید که نیازی به هیچ تنظیمات خاصی ندارد و درگیر مباحث ژنتیک نیز نخواهید شد.

البته در دوره‌های آموزشی شرکت مهد سرمایه و آموزش‌های همراه با نرم‌افزار در خصوص تنظیمات ژنتیک، آموزش‌های لازم کامل و دقیق گفته شده‌‌اند که می‌توانید از این آموزش‌ها استفاده کنید.

چه محدودیت‌هایی را برای ربات معامله‌گر لحاظ کنیم؟

در تب تنظیمات معاملات، دنیایی از ابزارها در اختیار شماست.

چه نوع رباتی دوست دارید؟ رباتی که در انتهای روز تمام معاملاتش را ببندد؟ و شما با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به معاملاتِ باز، شب را استراحت کنید؟ یا رباتی که شبانه روز معامله می‌کند و استرس معاملات ربات را در طول شب همراه خود دارید؟

می‌خواهید در بورس ایران فعالیت کنید؟ محدودیت‌های خاصی را برای ربات‌های خودتان در نظر دارید؟

تمام این امکانات در بخش تنظیمات معاملات در اختیار شما قرار داده شده‌اند. و همانطور که از اسم این بخش پیداست، می‌توانید سبک معاملات خودتان را تنظیم کنید.

هر شخصی بنا بر تجربه و دانسته‌های خودش، موارد خاصی را برای معامله کردن در نظر داد. برای مثال، فردی ممکن است بخواهد حداکثر 5 معامله در روز انجام شود. یا اینکه محدوده‌های حداقل و حداکثر حد سود و حد ضرر به‌صورت ثابت مشخص شوند. تمام این موارد کاملاً در این بخش قابل تغییر و تنظیم هستند.

بلوک‌های ساختاری؛ با چی ربات بسازیم؟

بلوک های ساختاری

بلوک‌های ساختاری در نرم‌افزار اَلگویاب به سه بخش تقسیم می‌شوند. در بخش اول، ما اندیکاتورها و اُسیلاتورها و بلوک‌های اِستاپ و لیمیت را داریم. ما انتخاب می‌کنیم از چه اندیکاتورها، یا دقیق‌تر بگوییم از چه ابزارهایی برای ساخت ربات‌های معامله‌گر استفاده شود. سپس در دو ستون سمت چپ، نوع ورود و خروج معاملات را تنظیم می‌کنیم.

برای مثال، اگر می‌خواهید معاملات انتظاری یا همان Pending Orders را داشته باشید، می‌توانید تیک مربوطه را در قسمت درخواست معامله فعال کنید. همینطور، در قسمت نوع خروج، تمام حالت‌های ممکن لحاظ شده‌اند.

مدیریت سرمایه؛ یکی از مهمترین بخش‌ها

قطعاً یکی از مهمترین بخش‌ها در معامله کردن، مدیریت سرمایه است. در نرم‌افزار اَلگویاب، در قسمت مدیریت سرمایه، برای بازارهای سهام و رمزارزها، مدیریت سرمایۀ مخصوص تعریف شده است که با انتخاب گزینه‌ی اندازۀ هر معامله‌ی رمزارز بر اساس قیمت، می‌توانید مدیریت سرمایه را برای بازار رمزارزها داشته باشید. همچنین سرمایۀ اولیه خود را مطابق میل‌تان وارد کنید. پیشنهاد می‌شود 1000 دلار را در نظر بگیرید.

تعداد اعشار یعنی تعداد رقم‌های بعد از ممیز که معمولاً در رمزارزها قیمت تا 8 رقم بعد از اعشار ادامه دارد. حداکثر اندازه، همان حجم است که 100 عدد خوبی به حساب می‌آید.

رتبه‌بندی

شاید بتوان گفت مهمترین قسمت در ساخت استراتژی، رتبه‌بندی است. در بخش رتبه‌بندی، سه کار باید انجام دهیم.

اول از همه، باید ظرفیت بانک استراتژی‌ یا محل ذخیره‌سازی استراتژی‌های تولیدشده را مشخص کنیم و اینکه چه تعداد استراتژی برای ما کافی است. برای مثال، شما ممکن است بعد از تولید 1000 استراتژی بخواهید فرآیند تولید را متوقف کنید. یا اینکه بخواهید بعد از تعداد روز مشخص یا چند ساعت مشخص، تولید متوقف شود. یا حتی تولید استراتژی بدون توقف ادامه داشته باشد و شما تولید را دستی متوقف کنید.

در قسمت دوم، معیار مطلوبیت تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، رتبه‌بندی استراتژی‌ها بر چه اساسی انجام شود؟ عموماً توصیه می‌کنیم Ret/DD یا همان نسبت سود به ضرر را انتخاب کنید.

و در نهایت فیلترهای سفارشی. این قسمت برای هر کسی متفاوت است. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ممکن است بخواهید تعدادی فیلتر اولیه برای ربات‌های خودتان تعریف کنید. توصیه می‌شود همیشه این کار را انجام دهید.

اما فیلترها چه باشند؟ این به خود شما بستگی دارد. این مطلب را با یک مثال توضیح دهیم. اگر رباتی داشته باشیم که تعداد کمی معامله برای ما انجام دهد، قطعاً آن ربات کارایی نخواهد داشت! بنابراین فیلتری را تعریف می‌کنیم مبنی بر اینکه حداقل تعداد معاملات ربات‌هایی که به‌دست می‌آیند بایستی از عددی مانند 200 بالاتر باشد. یا اگر سود ربات‌ کمتر از مقدار مشخصی بود، آن ربات را نمی‌خواهیم.

نرم‌افزار به‌طور خودکار ربات‌هایی که فیلترهای مد نظر ما را نداشته باشند، حذف خواهد کرد و به ما نشان نخواهد داد.

ربات‌های معامله‌گر آماده‌اند.

در نهایت بعد از اینکه تمام تنظیمات را انجام دادیم، کافیست دکمه‌ی شروع را بزنیم. نرم‌افزار اَلگویاب بسته به قدرت سخت‌افزاری سیستم، شروع به ساخت ربات‌های معامله‌گر و ذخیره‌سازی آن‌ها می‌کند و ربات‌های تولیدشده را در بانک استراتژی‌ها ذخیره می‌کند.

بفرمایید. ربات‌های ما آماده هستند.

ربات ها

توصیه طلایی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی به‌صورت حرفه‌ای فعالیت کنید، مهمترین نکته این است که هرگز آموزش را فراموش نکنید! برای تسلط کامل بر مباحث بازارهای مالی، دورۀ کوچینگ بازارهای مالی می‌تواند بهترین انتخاب شما باشد.

در رابطه با ربات های معامله گر بیشتر بندایم

در رابطه با ربات های معامله گر بیشتر بندایم

سلام و عرض ادب خدمت تمامی کاربران عزیزم نوین بلاگ امید وارم در عالی ترین حالت خودتون باشید آیا تا به حال اسم ربات های معامله گر را شنیده اید ؟ کاربرد های هوش مصنوعی در ترید کردن چیست ؟ آیا میتوان به این ربات ها اعتماد کرد ؟ این ربات ها از کجا می فهمند که چیکار بکنند ؟ و…

ما در این مقاله به جواب این دست سوالات می پردازیم. چه بهتر که دانش هایمان را با هم به اشتراک بزاریم. در این روز ها همه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند یکی از این روش ها ترید کردن یا به اصطلاح ساده تر معامله کردن هست که می تواند سهام یا ارز دیجیتال یا اوراق و… باشد .

ربات های معامله گر

افراد کم تجربه وحتی افراد حرفه ایی به دنبال ربات هایی هستند که به طور خودکار ازجانب یک انسان به معامله میپردازند .این ربات با استفاده از الگوریتم های خاصی که از پیش تعیین شده است به معامله یا همان خرید و فروش می پردازند . اینکه آن ها چه زمانی و چطوری تشخیص بدهند که کدام سهم را به طور مثال خریده یا بفروشند به اصطلاح دیگر این کار برعهده الگوریتم هاست .

این ربات ها از نظر هزینه دو دسته اند ، برخی از آن ها رایگان هستند . اما بقیه با توجه به امکانانتی که در اختیار می گذارند هزینه دارند . آن ها می توانند بهترین عملکرد را نشان دهند ویا اینکه میتوانند از عملکرد معامله گران حرفه ایی تقلید کنند.

اکسپرت ( EA ) دقیقا چیست؟

Expert Advisor نرم افزار یا رباتی است که داده های قیمت را در بازار دنبال می¬کند و سپس آنها را تجزیه و تحلیل می¬کند تا تصمیم بگیرد چه زمانی و چه موقعیتی برای ورود و خروج از معامله مناسب است.

بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ ترین بازار دنیا شناخته شده که روزانه بالای پنح تریلیون دلار گردش مالی دارد . در بازار فارکس میتوان سهام های آمریکا، تمام جفت ارزها، ارزهای دیجیتال، طلا، نفت، شاخص های بورس و هزاران موارد دیگر را معامله کنید .

اکسپرت فارکس

اکسپرت یا ربات معامله گر خودکار در بازار فارکس برنامه ای است که قادر به انجام هر گونه اقدام تحت دستورالعمل یک معامله گر، بدون دخالت مستقیم او، همه کارها به طور اتوماتیک انجام میگیرند و به همین دلیل به اکسپرت ها، سیستم های معامله گری مکانیکی نیز گفته می شود. شما به سادگی میتوانید یک اکسپرت سود ده را بر روی سیستم خود نصب کنید که به سرور های کارگزار متصل میشود و بر اساس استراتژی های از پیش تعیین شده شروع به خرید و فروش میکند.

این ربات ها در نرم افزار متاتریدر ۴ استفاده میشوند تحت زبان برنامه نویسی mql4 که توسط سازندگان این پلتفرم توسعه یافته است نوشته میشوند.

مزیت این ربات ها

• این ربات ها به دور از احساسات انسانی مثل ترس ، طمع و… هستند و فقط بر پایه‌ی الگوریتم بهترین عملکرد را میتوانند داشته باشند و خسته نمی شود .

• این ربات ها میتوانند از هوش مصنوعی استفاده کنند و بر اساس شاخص های تکنیکال بهترین نتیجه را بگیرند .

• این ربات ها داده ها را در کسری از ثانیه تحلیل می کند و از تحلیل ها بهره می برد .

• اکسپرت ها می توانند تجربیات شما را به صورت برنامه های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرن و از آن هم استفاده کنند .

این ربات ها در زمانی که بازار ها هیجانی عمل میکنند شاید زیاد مفید نباشد . چون این ربات ها صرقا بر اساس تحلیل ها ربات فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ تصمیم میگیرند . همچنین آنها ممکن است ارتباطشان با سرور قطع شود و عملا از کار بیوفتند ، خب میتوان گفت اینا از معایب این ربا ها هستند

انواع ربات های معامله گر فارکس

1. اکسپرت های معامله گر ( خودکار )

2. اکسپرت های دستیار ( نیمه خودکار )

1- کسپرت های معامله گر ( خودکار ) فارکس معمولا با شرتایط و الگوریتم هایی که در برنامه نویسی ربات نوشت شده ، معامله میکند . افراد مبتدی فکر میکنند که این ربات های اتوماتیک یا اتوتریدر معجزه میکنند اما اینگونه نیست . اگر شرط ها و الگوریتم هایی که برای ربات نوشته شده سود ده باشد ، این ربات یک اکسپرت سود ده است ولی در غیر اینصورت خیر ( پس باید در نظر بگیریم که این ربات ها براساس الگوریتم های تکنیکال درستی نوشته شده باشد تا سود بدهد) .

شما می توانید اکسپرت های معامله گر فارکس با قیمت های مختلفی به فروش می رسد از قیمت های پایین تا چند هزار دلار خریداری کنید و بعد از آن که کارتان با اکسپرت تمام شد می توانید آن را در سایت های مختلف بفروشید .

نکاتی که بهتر است قبل خرید این اکسپرت ها بدانید :

• نتایج تست و سابقه عملکرد چند ماه اخیر آن اکسپرت را حتما ببیند و بر اساس گفته های دیگران خرید نکنید .

• آن را ابدیت نگه دارید و از پشتیبانی آن مطلع باشید تا در صورت بروز مشکل ، آن را با پشتیبانی مطرح کنید .

• دانستن شرایط ایده آل برای فعالیت اکسپرت ها مانند : مقدار بالانس ، نوع حساب و…

2- اکسپرت های دستیار ( نیمه خودکار ) فارکس برای معامله های با هزینه های بالا بسیار مفید است چون از سرعت و دقت بیشتری برخوردار است . این اکسپرت ها توانایی برای ربات فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ مقایسه ورود یا خروج از معاملات و توانایی تحلیل چارت را ندارند و به صورت دستیار عمل میکنند . اگر شما از اکسپرت های دستیار فارکس استفاده کنید خیلی راحت و دقت و سرعت بالا می توانید اینگونه موارد را انجام دهید . به طور مثال می‌توانید مشخص کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید، خرید انجام شود.

ربات‌های معاملاتی با تکیه بر قوانین

این ربات های وابسته به الگوریتم های ریاضی می توانند هم‌زمان از چندین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری برای خرید و فروش استفاده کنند . پرکاربرد ترین اندیکاتورهای تکنیکال که در برنامه نویسی ربات‌ها استفاده می‌گردد شامل: میانگین حرکتی، اُسیلاتورها و اندیکاتورهای روند هست . به طور مثال ربات فارکس با استفاده از شاخص Average Directional Movement است. یک ربات فارکس می‌تواند به شیوه طراحی گردد که با سیگنال اندیکاتور ADX مبنی بر صعودی بودن روند وارد معامله خرید گردد و با سیگنال روند نزولی اندیکاتور ADX ، معامله فروش را باز کند . اما بعضی از ربات‌ها هم با تحلیل فاندامنتال کار می‌کنند که بسیار پیچیده‌تر هستند

چگونگی ارزیابی ربات معاملاتی فارکس

از آن‌جایی که ربات‌ها اساساً اکسپرت‌های معاملاتی هستند، به سادگی با پلتفرم متاتریدر قابل آزمایش هستند و میتوان با نتایج گذشته آن ها را آزمود . بسیاری از ارائه دهندگان ربات‌های فارکس این کار را انجام داده و نتایج را در اختیار معامله‌گران قرار داده‌اند، بنابراین می توانید رباتی که با اهداف معاملاتی شما متناسب است انتخاب کنید. معیارهایی که باید در نظر گرفته شود: سوددهی، نسبت سود به زیان، بازدهی و حداکثر افت سرمایه است، این‌ها مهم‌ترین معیارهای ارزیابی هر استراتژی معاملاتی به شمار می‌روند.

اکسپرت های فارکس

همانطور که گفته شد بعضی از این ربات ها رایگان هستند که شاید خیلی از ربات های رایگان برای معاملات با حجم بالا به دلیل سود یا زیان بالا مناسب نباشد . شاید بهتر است سرمایه داران این بازار از ربات هایی که کمی مطمئن تر هستند استفاده کنند .

تعدادی از ربات های رایگان :

1 BF Scalper EA

این اکسپرت فارکس بر اساس بریک آوت قیمت روی اندیکاتور بولینگر باند کار میکنه.

· استاپ لاس بین 20 تا 60 پیپ تعیین میشود .

· تایم فریم مورد استفاده این ربات فارکس 15 دقیقه است

RSP 2 EA

اکسپرت RSP 2 وقتی بازار نوسان شدیدی داره این ربات به کار می افته و با استاپ لاس و تریلنگ استاپ سود میگیرد .

با جفت ارز یورودلار امتحان شده است.

3. Digger EA

اکسپرت Digger این ربات با دو روش کار می کند ، اولی کم ریسک است و با استاپ لاس کار می کند ولی روش دوم ، استاپ لاس غیر فعال است و از تکنیک های مارتینگل و گرید و میانگین گیری استفاده می کند.

• تایم فریم 15 دقیقه

• حداقل حجم معامله 0.01$

• جفت ارزهای توصیه شده ، یورو/دلار ، پوند/دلار ، دلارکانادا/آمریکا و دلارنیوزلند/آمریکا

بعد از دریافت ربات چه کنیم ؟

خوب عموما برای استفاده از ربات باید یک سیستم در اختیار داشته باشیم که 24 ساعته روشن باشه و بهمون خدمات بده ، و صد درصد بهترین گذینه ای که به ذهن هر کاربری ربات فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ میرسه استفاده از سرور های مجازی هستش ، مجموعه ما به شما پیشنهاد میکند که از سرور های خارج و با کیفیت نوین وی پی اس استفاده کنید و با خیال راحت به معاملات مالی خود در بازار بورس جهانی بپردازید

و در آخر …

در پایان امیدوارم این مقاله برای شما مفید و کاربردی بوده باشه . پیشنهاد مجموعه‌ ما این است که قبل از خرید یا دانلود رایگان این اکسپرت ها قطعا از مفید بودن آن اطمینان حاصل کنید و در کل آن را زیر نظر خود داشته باشید ، هرچقدر هم که هوشمند باشند اما در آخر ربات اند و برا پایه ی الگوریم های ریاضی نوشته شدند .

ربات تریدر یا ربات معامله ‌گر چیست؟

در عوض مشغول کردن ذهن، تلف کردن وقت و انجام دستی معاملات، از ربات‌های معامله گر استفاده کنید تا وقتی که خواب هستید، شما را ثروتمند کنند؛ ایده بی نظیری به نظر می‌رسد، اما آیا با یک ربات معامله گر واقعاً می‌توان ثروتمند شد؟ بعد از خواندن این مقاله، با ربات تریدر وشیوه کار آن آشنا می‌شوید. همچنین به پاسخ این سوال که آیا سود دهی با ربات معامله‌گر حتمی است یا خیر، می‌رسید.

یک ربات معامله‌گر چیست؟

ربات‌ تریدر یا معامله‌گر، نرم‌افزاری است که تریدر قادر است آن را تنظیم کند تا به‌ حالت خودکار به خریدوفروش سرمایه ‌های گوناگون بپردازد، بدون این ‌که به حضور فرد تریدر نیازی باشد.

ربات‌های معامله گر اصولا برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه وقتی یک معامله باید انجام شود، از یک سری الگوریتم استفاده می‌کنند.

سال‌هاست که در بازارهای سهام و فارکس از ربات‌ها استفاده می‌شود و حالا پا به عرصه ارزهای دیجیتال هم گذاشته‌اند. در حالی که نوسانات قیمت‌ در بازارهای سنتی اصولا به نهایت 5 % در روز محدود می‌شود، نوسانات قیمت در جهان ارزهای دیجیتال که البته ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازار است، بسیار بالا است و حتی در یک روز به ۵۰% نیز می‌رسد. به‌ همین سبب، خطر در این بازار بیشتر است و نظارت بیشتری را می‌طلبد.

یک ربات تریدر مناسب فرصتی را برای معامله‌گران بوجود می آورد که بتوانند در همه ی طول شبانه‌روز حتی وقتی که خواب هستند یا میز کارشان را ترک کرده‌اند، فرصت‌های معاملاتی را از دست ندهند.

با جستجوی عبارت «Trader bot» در گوگل، به صدها نام متفاوت از ربات‌های تریدر می‌رسید. برخی از این ربات‌ها رایگان هستند، اما بعضی دیگر بسته به تعداد ویژگی‌ها و خصوصیاتی که کاربر از ربات توقع دارد، به‌صورت ماهیانه هزینه‌های چشم گیری دارند. میزان کارآمد بودن، سطح تحلیل‌هایی که به معامله گران ارائه می‌شود و همچنین تعداد سفارش‌ها عواملی هستند که نشان‌دهنده‌ یک نرم‌افزار ویژه و به‌خصوص‌اند.

از یاد نبرید اکثر ربات‌های تریدر کنونی که به شکل رایگان در دسترس هستند، کارایی لازم را ندارند و اکثر اوقات تنها باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ غالبا از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند که به‌دست برنامه‌نویس‌های مجرب توسعه می‌یابند.

زمانی که همه‌چیز به خوبی پیش برود، ربات‌ها می‌توانند به معامله گرهای ارز دیجیتال کمک کنند که در بحث معامله، در بازار یک سر و گردن از دیگران بالاتر باشند. ربات‌ها می‌توانند معاملات را برپایه پارامترهای ورودی توسعه‌ دهندگان یا فرد معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای حرفه ای کپی‌برداری کرده و عملکرد آنها را به‌ شکل کامل بررسی کنند.

ربات‌ها از کجا می‌فهمند که باید چه‌کاری انجام دهند؟

معامله‌گران خبره در بازار طبق تحلیل ترید می‌کنند نه احساسات.

ترید

ربات‌های موجود اصولا برپایه الگوریتم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان آنها پیکربندی شده فعالیت می‌کنند و به این شکل، موفقیت آنها وابسته به میزان درک و علم سازندگان از چگونگی کارکرد بازار است. ربات‌های معامله گر معمولی برای تریدرهای حرفه‌ای که تفسیرهای به‌خصوص خودشان را از بازار دارند، آزاردهنده هستند، به این دلیل که بعضی از قسمت‌های نرم‌افزار قابلیت محدودی برای شخصی‌سازی دارند.

ربات‌ها قادر نیستند مانند انسان‌ها برپایه پیش‌بینی خریدی را انجام دهند، آنها خریدها را برطبق شاخص‌های تکنیکال انجام می‌دهند. برای نمونه، می‌توانید مشخص کنید اگر اندیکاتور RSI یک سرمایه به زیر ۳۰ رسید، خرید انجام شود. اگر شاخص‌های انتخابی شما یک فرصت خرید را نشان دهد، ربات هم به‌ شکل کورکورانه دستور پیکربندی‌شده را انجام خواهد داد؛ مگر اینکه رباتتان را با یک معامله‌گر خبره مرتبط کنید که ازفعالیت او کپی کند که به آن کپی تریدینگ هم می‌گویند.

زمانی که بحث فروش مطرح می‌شود، با اطمینان از سوددهی مد نظر می‌توان فهمید که وقت فروش فرا رسیده است، یا اینکه در هنگام سقوط بازار توقف ضرر یا حد ضرر یا استاپ لاس احتیاج است. توقف زیان زمانی است که وقتی ارزش سرمایه به پایین‌تر از ارزش معلومی برسند، به‌ شکل خودکار به فروش خواهند رسید تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود. این قیمت می‌تواند درصد معلومی ازارزش اولیه باشد.

فایده اصلی یک ربات این است که می‌تواند از طریق اندیکاتور‌های حرفه‌ای به سرچ فرصت‌های تازه بپردازد و به‌ شکل همزمان نگاهی قوی و گویا به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده داشته باشد. احساسات و طمع کردن اصولا جلوی فروش یا خرید به‌موقع از سمت یک معامله‌گر را می‌گیرد و این مشکل با ربات‌ها حل‌شدنی است.

برخی از ربات‌ها هم با تحلیل فاندامنتال کار می‌کنند که بسیار دشوارتر هستند. این ربات‌ها نسبت به اخبار و رویدادهای عینی در بازار معامله انجام می‌دهند. برای نمونه، ETF بیت کوین همیشه به‌عنوان یکی از عامل های صعودی بیت کوین مد نظر گرفته می‌شود. پس ربات‌های فاندامنتال در صورت دیدن خبر پذیرش ETF بیت کوین یا دیگر اخبار ریز و درشت در توییتر و خبرگزاری‌ها، اقدام به ترید می‌کنند. در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یک دفعه بیش از ۳۰ % رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران اعتقاد داشتند که یکی از دلیل اصلی این صعود شدید، خبر تأیید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه‌‌ فایننس مگنتز منتشر شد. به این ترتیب و بر اساس این ادعا، ربات‌های تریدر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.

برای استفاده از یک ربات، نخستین کاری که باید انجام دهید این است که ربات خودتان را به صرافی که بیش از همه استفاده می‌کنید، متصل کنید.

در بیشتر ربات‌ها، به‌منظور انجام این فعالیت، اصولا لازم است که کلید API صرافی خودتان را دریافت کنید و به ربات بدهید تا به حساب شما دسترسی پیدا کند. بعد می‌توانید برای ربات مشخص کنید چه وقتی زمان خرید یا فروش کوینی است که شما انتخاب کرده‌اید.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

جواب کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ گونه تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث زیان شما نشود. در مقطع کنونی، ربات‌های معامله گر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با دارایی کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و درهمه ی مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران درمقابل سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اطمینان در حقیقت تله کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه اطمینان حاصل کنید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی فعالیت کرده است. با این حال، بازهم خطر به صفر نمی‌رسد.

تریدر

در آخر، خوب است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه خوبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی قادر است به شما کمک کنند، اما نباید همه فعالیت را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک بسیاری به گسترش و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه جهان ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال آشکارشدن را بفهمد. هرچند باید به این مبحث فکر کنیم که اگر تمام اشخاص از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سود دهی برسد.

ربات تریدر در بایننس چیست؟

در ادامه سری ویدیوهای آموزش بایننس، در پست قبل درباره مارجین تریدینگ در صرافی بایننس به صورت کامل و عملی توضیح دادیم که چگونه می توانیم کسب سود بیشتری با مدیریت ریسک بیشتر داشته باشیم. در این قسمت به سراف ربات های تریدر در بایننس رفته ایم تا بدانیم چگونه می توانیم از این روش ها برای درآمدزایی حرفه ای تر استفاده کنیم.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات های معامله گر ابتدا در بازار فارکس و بازار سهام و ربات فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار نیز شدند. یکی از این ابزارها، Trading Bot یا ربات تریدر است. معامله گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و با خرید آن، سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل و المان‌های زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات تریدر اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه دریافت می‌کند؟ پس در گام اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

API مخفف Application Programming Interface بوده که ترجمه تحت‌الفظی آن “رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن” است. در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال، یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت کوین به قیمت مشخص، سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

ربات معامله گر چگونه کار می‌کند؟

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن، شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر یا خرید و فروش انجام دهید. برنامه‌های خودکار که به واسطه API اقدام به معامله در یک صرافی می‌کنند را ربات تریدر نام‌گذاری می‌کنند. اکثر ربات های تریدر سه کار اساسی را انجام می‌دهند: تولید سیگنال، بررسی ریسک و انجام معامله. در ادامه ویدیو زیر را تماشا کنید تا راحت تر متوجه این امر شوید:

ما در بایننس فارسی یک دوره حرفه ای آموزش ارز دیجیتال داریم که شما را با این ربات ها به صورت کامل آشنا می کنیم و می توانید با یک استراتژی به راحتی از این ربات ها برای ترید خودکار و همچنین پوزیشن گذاری استفاده کنید. در ادامه به عرضه اولیه در بایننس می پردازیم و اینکه شما می توانید به راحتی در این عرضه اولیه ها شرکت کنید.

بازار فارکس

چگونه نوسانات روزانه، معاملات اهرم شده را پیچیده می‌کنند

صرافی‌های مشتقات حداکثر اهرم 100 برابری را ارائه می‌دهند، اما معامله گران باید توجه داشته باشند که چگونه نوسانات روزانه بیت کوین ریسک لیکوئید شدن موقعیت آنها را افزایش می‌دهد. بخش ارز رمزنگاری در یک بازار صعودی قرار دارد و معامله گران …

ربات های معامله گر چیستند و چه تفاوتی با انسان دارند؟

ربات های معامله گر به شما این امکان را می دهند تا 24 ساعته و هفت روز هفته به بازار ارز رمزنگاری ربات فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟ دسترسی داشته باشید. یکی از رایج ترین شکوه های معامله گران این است که آنها باید برای انجام معاملات دائما مقابل کامپیوترخود بنشینند و به صفحه …

بازار فارکس؛ تفاوت ها و شباهت های فارکس با بازار ارز رمزنگاری

بازار فارکس چیست و چگونه کار می کند؟ فارکس یا بازار تبادل ارز خارجی با ارزهای صادر شده توسط دولت های سراسر جهان سر و کار دارد. این بازار به صورت 24 ساعته و 5 روز در هفته باز است و معاملات غیر متمرکز و فرابورس را شامل می شود. بازار …

موقعیت خرید (long) یا فروش (short) چیست؟ چگونه می توان از آنها استفاده کرد؟

در این مطلب دو موقعیت خرید (لانگ) و فروش (شورت) را بررسی خواهیم کرد. در موقعیت خرید ، معامله گر با امید به افزایش قیمت یک دارایی در آینده و کسب سود، اقدام به خرید آن می کند. در موقعیت فروش، معامله گر انتظار کاهش قیمت یک دارایی را دارد، در …

90 درصد از معاملات بیت کوین در 4 صرافی انجام می شوند

طبق گزارش جدید کوین متریکس، ارائه دهنده داده های ارز رمزنگاری، در حالی که بیت کوین یک دارایی غیر متمرکز است، اما معاملات داخل و خارج این ارز رمزنگاری نسبتا متمرکز باقی مانده اند. اگرچه بیت کوین بر حسب طیف وسیعی از ارزهای فیات، ارزهای …

سقوط قیمت بیت کوین پس از شکستن سطح مقاومت 7000 دلار

قیمت بیت کوین در ساعات ابتدایی امروز از سطح 7000 دلار عبور کرد، ولی بعد از مدت کوتاهی سریع به زیر این سطح برگشت. در حال حاضر، قیمت بیت کوین در یک منطقه نزولی در حدود سطح 6738 دلار معامله می شود و ممکن است روند نزولی خود را به سمت سطح 6400 …

مقایسه مبادلات ارزهای رمزنگاری و مبادلات فارکس

بسیاری از افراد معتقدند که مقایسه مبادلات ارزهای رمزنگاری با فارکس مانند مقایسه سیب و پرتقال است. اما این یک گفته دقیق نیست. در بررسی دقیق شباهت هایی بین این دو نیز دیده می شود. به عنوان مثال پویایی عرضه و تقاضای بازار در هر دو قیمت ها را …

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا