ریورسال در فارکس

هر زمانی که این الگو را تشخیص دادید باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن سیگنال پس از شکستن این خط پدید می آید.

ریورسال در فارکس

الگوهای تغییر روند در آموزش فارکس فرمت های خاصی از پرایس اکشن هستند که اکثرا تریدرها از آنها استفاده می کنند.منظور از الگوهای برگشت قیمت، همانطور که از عنوان آن پیداست، تغییر جهت روند جاری است که می‌تواند نزولی یا صعودی باشد.

برای مثال، اگر از لحاظ پرایس اکشن (رفتار قیمت) روند فعلی بازار صعودی باشد، این الگوها باید نشانی از پایان این روند باشند. به عبارت دیگر، روند نزولی باید آغاز شود.

تغییر جهت‌های قیمت را می‌توان به سادگی روی نمودار تشخیص داد. اگرچه معامله‌گران مبتدی معمولا زمانی متوجه آن‌ها می‌شوند که کاملا شکل گرفته‌اند.

در این مقاله به منظور کمک به معامله‌گران در شناسایی به موقع تغییر روندها، به انواع متداول الگوهای بازگشت قیمت پرداخته می‌شود.

رایج‌ترین الگوهای تغییر روند

الگوهای تغییر روند بسیاری وجود دارند که در ادامه تعدادی از متداول‌ترین آن‌ها بیان می‌شوند:

• سقف‌های دوقلو و کف‌های دوقلو
• سقف‌های سه‌قلو و کف‌های سه‌قلو
• سر و شانه و سر و شانه معکوس
• گوه صعودی و گوه نزولی

هر یک از این الگوهای تغییر روند در طول یک دوره معاملاتی چندین ریورسال در فارکس مرتبه تشکیل می‌شوند.

اما تشکیل شدن این الگوها به چند ویژگی مختلف بستگی دارد. یکی از این مشخصه‌ها پرایس اکشن است و دیگری نوسانات بازار.

نحوه شناسایی الگوهای تغییر روند

یکی از بهترین روش‌های تشخیص الگوهای تغییر روند، شناسایی آن‌ها از طریق پرایس اکشن است.

پرایس اکشن به معامله‌گر کمک می‌کند که هم تغییر روندها را شناسایی کند و هم ادامه روند را تشخیص دهد.

زمانی که به دنبال سیگنالی مبنی بر تغییر روند هستید، رفتار قیمت پیرامون سقف و کف‌های گذشته، روندهای حمایتی و مقاومتی و سطوح تلاقی اهمیت بسیار بالایی پیدا می‌کند. بعلاوه، الگوهای کندل‌استیک (نمودار شمعی) مانند دوجی، کندل پوششی (Engulfing) یا پین‌بارها می‌توانند اعتبار تغییر روند در حال شکل‌گیری را افزایش دهند.

تمام موارد فوق می‌توانند نشانه‌هایی مبنی بر خستگی حرکت در جهت روند فعلی و تغییر جهت قیمت باشند. معمولا خستگی با یک دوره از حرکات خنثی همراه می‌شود که خود می‌تواند نشانی دیگر از تغییر روند پیش رو باشد.

معامله‌گران فارکس می‌توانند جهت اعتبارسنجی سیگنال‌های تغییر روند، از تعدادی از اندیکاتورها مانند RSI و نوارهای بولینجر نیز استفاده کنند. در این صورت باید در اندیکاتور RSI شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در سطوح ۳۰ و ۷۰ درصدی آن بررسی کنید و یا اینکه میزان انحراف یا گذر قیمت از نوارهای بولینجر را در نظر بگیرید.

همچنین ابزار فیبوناچی انبساطی (Fibonacci Extension) نیز می‌تواند در تحلیل‌های پرایس اکشن مفید باشد. برای مثال، اگر قیمت به سطح ۲٫۶۱۸ درصدی فیبوناچی انبساطی برسد، شرایط برای تغییر روند مساعد است.

چگونه به هنگام تغییر روندها معامله کنیم

زمانی که هر یک از شرایط مذکور سیگنالی برای تغییر روند صادر کردند، بایستی به دنبال حرکت قیمت و شکست سطوح در جهت مخالف باشید.

روش‌های مختلفی برای معامله کردن در شرایط تغییر روند وجود دارد. می‌توان برای بازگشت قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته شده منتظر ماند و سپس به معامله ورود کرد. یکی از سطوحی که خوب است شکست آن‌ها مد نظر قرار گیرد، شکست خط گردن است.

خط گردن یک ناحیه مورب حمایتی یا مقاومتی یا یک خط روند است. قیمت پیش از شکستن این ناحیه برای مدتی در طول آن حرکت می‌کند. در مثالی از این روش، ما به دنبال ضعیف شدن ریورسال در فارکس این خط روند و شکست آن برای شروع یک تغییر روند هستیم تا به دنبال آن یک معامله انجام دهیم.

یک نمونه موقعیت برای معامله”

یک معامله‌گر فارکس در صورت تسلط روی پرایس اکشن می‌تواند به آسانی نواحی مقاومتی اصلی و عدم توانایی قیمت در عبور از آن را تشخیص دهد، که این حالت می‌تواند نشانی از یک تغییر روند در آینده باشد.

فرض کنید یک الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی و زیر یک منطقه مقاومتی قوی پرایس اکشنی از تایم فریم های بالاتر را مشاهده می کنید، این الگو نشانی از تغییر روند است. همچنین الگوی کندل‌استیک دوجی در همان سقف دوقلو نیز تشکیل شده. بعلاوه به دنبال دوجی، الگوی مرد آویزان (Hanging man) و سپس کندل پوششی نیز شکل گرفته‌اند که همگی تائیدی برای تغییر روند محسوب می‌شوند.

به دنبال تمام موارد فوق، قیمت در ادامه حرکت خود از سقف های دوقلو به سمت پایین(خلاف روند صعودی اخیر) یک منطقه مقاومتی را شکسته و در ادامه قیمت مجددا از زیر به آن منطقه بازگشت نموده است. در این حالت شما می توانید وضعیت بازار را برای تغییر روند مورد بررسی قرار دهید.

این نمونه یک روش محتاطانه برای معامله کردن با استفاده از شکست خط مقاومتی در الگوی سقف دوقلو و تغییر روند است. ممکن است یک معامله‌گر بدون ملاحظه و بی‌پروا از همان ابتدا وارد معامله شود، اما در نظر داشته باشید که خیلی از مواقع شکست سطوح ممکن است کاذب باشد. یکی از مهمترین نکات در استفاده از الگوها این است که بدانید الگوی مورد نظر در نزدیکی یک سطح مقاومتی یا حمایتی قرار گرفته است.برای تشخیص سطوح قوی تغییر روند توصیه می کنیم مقاله” چگونه سطوح قوی تغییر روند را شناسایی کنیم؟ “را مطالعه نمایید.

استراتژی Trend Trading چیست و چطور باعث موفقیت در ترید می‌شود؟

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمت‌ها در بازار هستند. در این مقاله قصد داریم درباره یکی از مشهورترین استراتژی‌های ترید به نام Trend Trading صحبت کنیم. این روش در بازارهای بورس و فارکس مورد استفاده قرار گرفته و بازدهی مناسبی برای معامله‌گران داشته است. اکنون می‌خواهیم چگونگی استفاده از این روش را در بازار ارزهای دیجیتال شرح دهیم.

روند در بازارهای مالی و Trend Trading

پیش از آن که بخواهیم به معرفی روش Trend Trading بپردازیم، ابتدا لازم است به معرفی روند بپردازیم. روند در بازارهای مالی چه معنایی دارد؟

تمامی بازارهای مالی مثل بازار سهام، جفت ارزها، کالاها و بازار رمز ارزها همواره دارای روند هستند؛ در واقع قیمت‌ها همواره در یک روند قرار دارند. روند در بازارها به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی.

روند صعودی زمانی در بازار حاکم است که قیمت یک دارایی افزایش یابد. بازار افزایشی یا بازار گاوی اسامی دیگری است که برای این نوع بازارها استفاده می‌شود. در چنین بازاری فشار خرید بالاست و تقاضا بر عرضه غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست خریداران افتاده است.ریورسال در فارکس

روند نزولی دقیقا برعکس روند صعودی است و این روند زمانی در بازار وجود دارد که در آن، قیمت دارایی کاهش یابد. بازار ریزشی و بازار خرسی اسامی دیگری هستند که برای این نوع روند استفاده می‌شود. در چنین مواقعی فشار فروش در بازار بالاست و عرضه بر تقاضا غالب شده است. در چنین مواقعی اصطلاحا گفته می‌شود که کنترل بازار به دست فروشندگان افتاده است.

اما زمان‌هایی در بازار وجود دارد که قیمت تغییرات زیادی نداشته و در یک بازه قیمتی مشخص، نوسان می‌کند؛ به چنین روندی در بازار، روند خنثی گفته می‌شود؛ روند ساید یا روند افقی نیز دیگر اسامی هستند که برای چنین بازارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پس از این مقدمه به سراغ معرفی این روش خرید و فروش رفته و درباره استراتژی Trend Trading‌ صحبت خواهیم کرد.

استراتژی ترید در جهت روند یا Trend Trading‌ چیست؟

جمله مشهوری در تحلیل تکنیکال وجود دارد: روند دوست شماست؛ همواره در جهت روند معامله کنید.

این جمله اشاره به این موضوع دارد که هیچ‌گاه نباید با روند حاکم بر بازار جنگید و در خلاف جهت آن معامله کرد. روش Trend Trading همین ایده را پیاده‌سازی می‌کند.

در این روش از ابزارهای مختلف تحلیلی به جهت شناسایی روند حاکم بر بازار استفاده می‌شود. این استراتژی معاملاتی محدود به تایم فریم خاصی نمی‌شود؛ از این روش می‌توان در معاملات کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد. همچنین در نمودارهای ساعتی نیز این استراتژی قابل استفاده است؛ از این جهت هیچ محدودیت زمانی برای این روش وجود ندارد.

نکته دیگری که در این استراتژی وجود دارد این است که نیازی نیست هر ساعت و هر روز قیمت را چک کنید؛ ایده اصلی این روش، خرید در محدوده حمایت و فروش در محدوده مقاومت است؛ این که قیمت چگونه این مسیر را طی خواهد کرد، اهمیتی ندارد.

ایده کلی این روش این است که روند حاکم بر بازار را شناسایی کن و در همان جهت معاملات خود را انجام بده. اگر روند صعودی بود، خرید و در صورتی که روند نزولی است اقدام به فروش دارایی کن. اما چطور باید روند حاکم بر بازار را شناسایی کرد؟

شناسایی روند بازار در Trend Trading

استراتژی Trend Trading به هدف ورود به بازار در ابتدای یک روند و خروج از آن در انتهای همان روند طراحی شده است. برای شناسایی روند بازار در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی وجود دارد؛ اندیکاتورها و اسیلاتورها و همچنین استفاده از تکنیک‌های پرایس اکشن در این روش معاملاتی استفاده می‌شود.

تمام کاری که باید در این روش انجام داد، شناسایی روند بازار و معامله در همان جهت است. این معامله تا زمانی که نشانه‌های بازگشت در روند ظاهر نشود، ادامه خواهد داشت. یکی از المان‌های این روش معاملاتی تنظیم حد ضرر برای تمامی معاملات است؛ اگر در یک روند صعودی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله، ایجاد یک کف جدید در قیمتی پایین‌تر از کف قبلی است. برعکس زمانی که در یک روند نزولی وارد بازار شده‌اید، حد ضرر معامله ایجاد یک سقف جدید در قیمتی بالاتر از سقف قبلی است.

پرایس اکشن و استراتژی Trend Trading

در صورتی که از روش پرایس اکشن یا رفتار قیمت‌ استفاده می‌کنید، زمانی که خط روند یا کانال نزولی شکسته شود، روند صعودی آغاز شده و باید در این محدوده وارد بازار شد؛ تا زمانی که قیمت در یک روند صعودی باقی بماند، نباید پوزیشن معاملاتی بسته شود و به محض مشاهده نشانه‌های نزولی شدن بازار، باید از بازار خارج شد.

این نشانه می‌تواند شکست خط روند صعودی یا ظهور یک الگوی معکوس باشد. استفاده از الگوهای نموداری کلاسیک مانند الگوهای دو قله و دو دره، الگوی سرو شانه، الگوی مثلث، پرچم و غیره نیز می‌تواند در استراتژی معاملاتی Trend trading مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور و اسیلاتورها در روش Trend Trading

اندیکاتورها و اسلاتورها نیز می‌توانند در این روش مورد ریورسال در فارکس استفاده قرار گیرند. اندیکاتور میانگین متحرک – Moving Average – یکی از این اندیکاتورهاست.

بدین منظور باید از دو اندیکاتور میانگین متحرک با دو دوره زمانی متفاوت استفاده کرد؛ مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه. تقاطع این دو میانگین متحرک نقطه ورود و خروج تریدر خواهد بود. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف بالا قطع کند (تقاطع طلایی) نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است و می‌تواند در این قیمت وارد بازار شد.

زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند (تقاطع مرگ) نشان دهنده آغاز روند نزولی است و باید در این قیمت از بازار خارج شد. خرید و فروش به این روش و با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک یکی از روش‌های خرید و فروش بر اساس استراتژی Trend Trading است.

استفاده از استراتژی Trend Trading در خرید و فروش بیت کوین

همانطور که در بالا اشاره شد، برای استفاده از این روش می‌توانیم از ابزارهای متفاوتی استفاده کنیم. نقطه مشترک تمامی این ابزارها، شناسایی روند فعلی بازار و همراه شدن با آن است.

تفاوتی ندارد از چه ابزاری استفاده می‌شود، تنها نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تا زمانی که نشانه‌های تغییر روند فعلی ظاهر نشده است، از ترید خارج نشوید تا از تمامی پتانسیل یک روند استفاده کنید. در اینجا برای نمایش این روش معاملاتی، مثالی از این استراتژی در نمودار بیت کوین را نشان خواهیم داد. لازم به ذکر است که در این مثال از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و هدف آموزش این ابزارها نیست.

در تصویر بالا نمودار قیمت بیت کوین در تایم‌فریم روزانه انتخاب شده است. در این نمودار، شاهد شکل‌گیری یک خط روند نزولی هستیم. تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد، روند نزولی است.

مطابق استراتژی Trend Trading نباید فعلا در چنین شرایطی اقدام به خرید کرد؛ بلکه باید منتظر ماند تا قیمت بتواند خط روند نزولی خود را شکسته و در بالای این خط روند بسته شود. زمانی که این اتفاق افتاد، وارد بازار شده و خرید بیت کوین را انجام می‌دهیم.

حد ضرر این خرید را زیر خط روند نزولی قرار می‌دهیم. به عبارتی اگر قیمت مجددا به زیر خط روند بازگردد، شکست خط روند نامعتبر بوده و روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت. تا اینجا قیمت خرید و حد ضرر مشخص است. برای انتخاب نقطه خروج به تصویر زیر توجه کنید.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، تا زمانی که قیمت در بالای خط روند صعودی قرار دارد، می‌تواند در معامله باقی ماند و اصلاحات قیمت نباید باعث خروج از بازار شود. قیمت همچنان در یک روند صعودی قرار دارد، لذا با روند باقی مانده و تا زمانی که روند صعودی به پایان نرسیده است، معامله خود را باز نگهداری می‌کنیم.

در نهایت با شکست خط روند صعودی، روند مطلوب ما به پایان رسیده و باید از بازار خارج شد. این نقطه، نقطه خروج معامله است.

همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، خرید و فروش با استفاده از این استراتژی معاملاتی سود ۲۵ درصدی را به ارمغان آورده است.

سخن پایانی

بر اساس شخصیت هر فرد، روش‌های معاملاتی گوناگونی معرفی شده است.

روش Trend Trading یکی از بهترین روش‌ها برای افرادی است که صبر زیادی در بازار دارند؛ همچنین برای افرادی که زمان کافی برای حضور همیشگی در بازار را ندارند و یا نخواهند مدام قیمت‌ها را چک کنند، این روش پیشنهاد مناسبی است. مخصوصا در مورد بازار ارزهای دیجیتال به دلیل تمام وقت بودن آن و همچنین نوسانات شدیدی که در آن امری عادی است، استفاده از این روش آرامش خاطر بیشتری را برای تریدر فراهم می‌کند.

الگو Diamond و Can Can در RTM

شناخت الگوها در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مالی ارزهای دیجیتال می تواند به کسب سودهای بیشتر به شما کمک شایانی بکند، علاوه بر شناخت این الگوها، استفاده از تحلیل پرایس اکشن مدل RTM سیگنال های بسیار پر سودی را به کاربران حوزه ارزهای دیجیتال می دهد، لذا برای شناخت 2 الگو Diamond و Can Can در RTM این مقاله را تا انتها مطالعه فرمایید.

برای درک بهتر مقاله الگو Diamond و Can Can در RTM پیشنهاد می شود مقاله آموزش پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.

الگو الماس - Diamond در پرایس اکشن RTM

الماس یک الگوی بسیار فریبنده است که علاه بر خریداران بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) فروشندگان این حوزه را به اشتباه می اندازد لذا این فریب باعث می شود، نقدینگی زیادی برای موسسات و سرمایه گذاران بزرگ اصلی بازار فراهم شود.

الگو Diamond زمانی شکل می گیرد که fail ،QM شده باشد (قیمت آن را اینگلف کند)؛ یعنی برای مثال، H, L, HH, LL, HHH وجود داشته باشد.

در الگو الماس چهار اینگلف رخ می دهد و بدین ترتیب استاپ 4 دسته از تریدرها خورده می شود و نقدینگی ایجاد می شود؛ در تصویر بالا این نقاط مشخص شده اند که چگونه Breakout Traderها و آنهایی که در سقف و کف معامله می کنند دچار ضرر خواهند ریورسال در فارکس شد.

متضرر شدن کاربران حوزه ارزهای دیجیتال در الگو الماس - Diamond

فروشندگان در سقف

خریداران در کف

فروشندگان در سقف

خریداران روی خط روند

با وصل کردن HH, HHH و نقطه شکست روند به یکدیگر باعث تشکیل یک مثلث خواهد شد، همچنین با وصل کردن LL، HHH و نقطه شکست روند به هم یک مثلث دیگر نیز ساخته می شود، به این ترتیب شکلی شبیه به الماس پدیدار می شود.

روند شکل گیری الگوی الماس - Diamond

ابتدا قیمت به یک زون عرضه/تقاضا برخورد می کند و بر می گردد، پس از رسیدن قیمت به این زون، قیمت به زون واکنش می دهد لذا به علت واکنش قیمت به این زون معامله گران یا تریدرها وارد پوزیشن می شوند. پس از شکست خط SR توسط قیمت، Breakout traderها نیز وارد معامله می شوند. به علت شکست کف، یک الگو QM نیز ساخته می شود اما قیمت در برگشت و برای واکنش به زون QM، حرکتی خلاف الگو QM را می زند لذا این باعث می شود که نقدینگی برای موسسات ایجاد شود و هر 4 گروه از معامله گران با ضرر از معامله خارج شوند.

مراحل تشکیل Diamond

تشکیل یک QM

الگوی QM نقض شده و یک HHH یا LLL شکل می گیرد (بسته به عرضه یا تقاضا بودن QM)

سپس قیمت تغییر جهت داده و خط روندی که ساخته را می شکند.

با تشکیل الگوی الماس، در بازگشت مجدد قیمت به خط روند شکسته شده، باید پوزیشن sell گرفت.

زمانی که خط روند شکسته (اینگلف) می شود، Source Of engulf را به عنوان زون Diamond انتخاب کنید، در صورتی که Source Of engulf را در اختیار نداشته باشید، به سراغ Origin of engulf بروید.

الگو Can Can در پرایس اکشن RTM

الگوی Can Can آخرین الگوی قدرتمندی است که در پرایس اکشن RTM در مورد آن صحبت شده است، این الگو نام دیگری نیز دارد، برخی از کاربران حوزه ارزهای دیجیتال این الگو را به اسم Dancing Lady می شناسند، الگوی Can Can یک الگوی تازه نبوده و صرفا ترکیب الگوی ریورسال در فارکس CAPS با CP (فشردگی) است.

پرایس اکشن مدل ال بروکس یکی از محبوب ترین نوع از پرایس اکشن است، دلیل این محبوبیت، بهینه بودن روش است.

این سبک در پرایس اکشن ال بروکس وجود ندارد.

جهت آشنایی با پرایس اکشن و تحلیل نمودارها می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

Can Can چگونه تشکیل می شود؟

ابتدا قیمت یک RBR (برای شناخت کندل های معاملاتی مقاله محدوده قیمت در RTM را مطالعه کنید) می سازد، که بیس آن یک Authentic zone است، این بیس یک زون تقاضاست و شما به عنوان تریدر باید انتظار بازگشت قیمت را داشته ریورسال در فارکس باشید اما قیمت به محض رسیدن به این زون با قدرت آن را می شکند. پس از شکست این محدوده، یک الگوی CAPS ساخته می شود و با ساخت این الگو باید انتظار بازگشت قیمت در origin of engulf یا source of engulf را داشته باشید.

در ادامه این الگو، قیمت در راه رسیدن به زون CAPS تشکیل compression می دهد و با رسیدن به زون با قدرت شروع به ریزش می کند، به این زون که قیمت را برگردانده Can Can می گویند چرا که این الگو تفاوتی با ترکیب الگوی CAPS و CP ندارد، تفاوت بارز در این الگو این است که فقط قیمت در Source of engulf باید باز گردد.

خلاصه مراحل تشکیل الگو Can Can در پرایس اکشن RTM

برای راحتی یادگیری شما، مراحل تشکیل این الگو در جدول زیر آورده شده است:

تشکیل Can Can

تشکیل یک رالی قدرتمند

برگشت پرقدرت یک زون authentic

برگشت پر قدرت قیمت

شکسته شدن زون authentic

بوجود آمدن فشردگی CP در مسیر رسیدن به زون

الگو Diamond و Can Can در RTM معمولا به ندرت در بازار ارزهای دیجیتال رخ می دهد اما در صورت وجود این الگو می توانید ریواردهای بسیار ریورسال در فارکس بزرگی را از این بازار بدست آورید. نکته دیگر در ارتباط با این الگوها این است که همیشه در فشردگی تارگت و هدف معامله خود را در منشا بوجود آمدن فشردگی قرار دهید.

برگشت روند یا Reversal چیست و از آن چه استفاده‌ای در معاملات می‌شود؟

برگشت روند تغییر جهت قیمت یک دارایی است. برگشت روند می‌تواند در جهت صعودی یا نزولی باشد. پس از یک‌روند صعودی شاهد برگشت روند نزولی خواهیم بود؛ و پس از یک روند نزولی شاهد برگشت روند صعودی خواهیم بود. برگشت روند بر اساس جهت کلی قیمت صورت می‌گیرد و معمولا بر اساس یک یا دو دوره یا ریورسال در فارکس کندل بر روی نمودار تعریف نمی‌شود.

برخی اندیکاتورها از جمله میانگین متحرک، اسیلاتورها یا کانال‌ها به شناسایی روند و تشخیص برگشت روند کمک می‌کنند. برگشت‌ها ممکن است با بریک‌اوت مقایسه شوند.

برگشت‌روند (Reversal) به ما چه می‌گوید؟

برگشت‌روند اغلب در معاملات روزانه (درون روز) روی می‌دهد و نسبتاً سریع اتفاق می‌افتد، اما می‌تواند طی روزها، هفته‌ها و سال‌ها نیز روی دهد. برگشت روند در بازه‌های زمانی مختلف روی می‌دهد. یک برگشت روند روزانه در یک نمودار ۵ دقیقه‌ای برای یک سرمایه‌گذار طولانی‌مدت که منتظر یک برگشت در نمودارهای روزانه یا هفتگی است اهمیتی ندارد. بااین‌وجود یک برگشت در نمودار ۵ دقیقه‌ای برای معامله‌گر روزانه بسیار اهمیت دارد.

یک روند صعودی که مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر است با تغییر به مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر، به یک روند نزولی تبدیل می‌شود. یک روند نزولی که مجموعه‌ای از سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر است با تغییر به مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر به یک روند صعودی تبدیل می‌شود.

روندها و برگشت‌ها را می‌توان همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد، تنها با توجه به حرکات قیمت شناسایی کرد یا با استفاده از اندیکاتورها که دیگر معامله گران از آن‌ها استفاده می‌کنند. میانگین متحرک می‌تواند هم در تشخیص روند و هم در تشخیص برگشت روند کمک کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی است اما زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک کاهش می‌یابد می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت باشد.

از خطوط روند برای تشخیص برگشت‌ روند نیز می‌توان استفاده کرد. ازآنجایی‌که یک روند صعودی کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند، خط روند را می‌توان همراه با این کف‌های بالاتر کشید. زمانی که قیمت به زیر خط روند کاهش می‌یابد، این می‌تواند نشان‌دهنده‌ی برگشت روند باشد.

اگر برگشت‌ها به‌آسانی قابل تشخیص بود و به‌آسانی از اصلاح ها یا پول بک‌های کوچک قابل‌تشخیص بودند، معامله‌گری کار بسیار آسانی بود؛ اما این‌گونه نیست. فرقی نمی‌کند ریورسال در فارکس که از پرایس اکشن یا اندیکاتور استفاده کنید، سیگنال‌های اشتباه زیادی روی می‌دهند و گاهی برگشت‌ها به‌قدری سریع اتفاق می‌افتند که معامله گران نمی‌توانند سرعت عمل کافی برای جلوگیری از ضرری بزرگ از خود نشان دهند.

مثال‌هایی از برگشت‌روند (Reversal)

نمودار یک روند صعودی در حال حرکت داخل یک کانال را نشان می‌دهد که سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. قیمت ابتدا از کانال خارج می‌شود و به زیر خط روند می‌رود و نشان‌دهنده‌ی تغییر احتمالی جهت روند است. سپس قیمت کف پایین‌تری ایجاد می‌کند که از کف پیشین در کانال نیز پایین‌تر می‌رود. که این کاهش بیشتر نشان‌دهنده یک برگشت نزولی است.

سپس قیمت بیشتر کاهش می‌یابد و کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند. برگشت به وضعیت صعودی تا زمانی که قیمت سقف بالاتر و کف بالاتر ایجاد نکند، روی نخواهد داد. بااین‌وجود، حرکت به بالای خط روند نزولی می‌تواند یک سیگنال زودهنگام برای برگشت روند باشد.

توجه به کانال صعودی تصویر بالا، ویژگی‌های تحلیل‌های روندمحور و برگشتی را توضیح می‌دهد. در طول کانال قیمت چندین بار نسبتا تا کف قبلی نوسان کرده است ولی بااین‌وجود جهت کلی همچنان صعودی باقی می‌ماند.

تفاوت برگشت (Reversal) و پولبک (Pullback)

برگشت، تغییر روند در قیمت یک دارایی است. منظور از پولبک حرکت در خلاف جهت روند تا جایی است که روند را معکوس نمی‌کند. یک روند صعودی به‌وسیله سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر ایجاد می‌شود و طی آن پول بک‌ به مواقعی می‌گویند که کف ایجادشده بالاتر از کف پیشین باشد. ازاین‌رو، در یک روند صعودی تا زمانی که قیمت کف پایین‌تری در بازه زمانی موردنظر معامله‌گر نسازد، برگشت روند محسوب نمی‌شود. برگشت‌ روند در آغاز ممکن است به عنوان پولبک برداشت شوند؛ بنابراین زمانی که آغاز می‌شوند مشخص نیست که آیا برگشت روند خواهد بود یا نه.

محدودیت‌های استفاده از برگشت روند (Reversal)

برگشت‌های روند حقیقتی از زندگی در بازارهای مالی هستند. همیشه قیمت‌ها در چند نقطه معکوس می‌شوند و در زمان‌های مختلف برگشت‌های صعودی و نزولی متعددی خواهند داشت. نادیده گرفتن برگشت‌ها ممکن است منجر به ریسک‌پذیری بیشتر ازآنچه پیش‌بینی شده است شود. برای مثال، یک معامله‌گر بر این باور است سهامی که از ۴ دلار به ۵ دلار افزایش داشته است پوزیشن خوبی برای افزایش قیمت بیشتر دارد. آنها با انگیزه افزایش بیشتر، سوار موج شدند تا بالاتر برود اما اکنون شاخص سهام به ۴ دلار، ۳ دلار و سپس ۲ دلار کاهش پیدا می‌کند. نشانه‌های برگشت پیش از رسیدن شاخص سهام به ۲ دلار احتمالاً مشخص بودند. احتمالاً پیش از رسیدن قیمت به ۴ دلار نیز این نشانه‌ها قابل‌رؤیت بودند. بنابراین، با زیر نظر گرفتن برگشت‌ها، معامله‌گر می‌تواند سود خود را شناسایی کند (سیو سود کند) یا از پوزیشن ضرر خارج شود.

زمانی که یک برگشت‌روند آغاز می‌شود، معلوم نیست که آیا با برگشت روبرو هستیم یا پول بک. زمانی که برگشت آن مشخص شود، قیمت مسیر زیادی را پیموده است و درنتیجه ضرر زیاد یا از بین رفتن سود زیادی را برای معامله‌گر به دنبال دارد. به همین دلیل، معامله گران روندمحور اغلب درحالی‌که قیمت همچنان در جهت آنها در حال حرکت است و هنوز در روند صعودی است (اگر پوزیشن خرید باشد) از پوزیشن خارج می‌شوند. با این کار نیازی نیست تا نگران پول بک بودن یا برگشت بودن حرکت معکوس در روند باشند.

سیگنال‌های اشتباه نیز واقعیتی انکارناپذیر هستند. ممکن است با استفاده از یک اندیکاتور یا حرکات قیمت، برگشت شناسایی شود، اما پس از آن قیمت مجدداً به جهت حرکت پیشین خود برگردد و روند قبلی ادامه یابد.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

آموزش الگوی سر و شانه head and shoulders

الگوی سر و شانه (head and shoulders) یکی دیگر از مباحث الگوی های کلاسیک میباشد و در بین معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است ، الگوی سر و شانه جز الگوی ها بازگشتی محسوب شده یعنی زمانی که شما در نمودار آن را تشخیص دادید باید منتظر تغییر روند باشید ، این الگو از اعتبار زیادی بین معامله گران حرفه ای برخوردار است و قطعا زمانی که تجربه بیشتری در بازارهای مالی پیدا میکنید متوجه جالب و شاید عجیب بودن نمودار ها میشوید که به زیبایی هر روز یا هر ساعت اینگونه الگو ها را در خود ایجاد میکند و همچنین قیمت به این الگو ها واکنش نشان میدهد .

در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که این الگو چگونه شکل میگیرد و همچنین چگونه میتوانیم از آن سیگنال ورود به پوزیشن بگیریم ، این مقاله هم مانند سایر مقالات با ادبیاتی بسیار ساده بیان میشود تا همه عزیزان به سادگی به درک مطلب برسند.

انواع الگوی سر و شانه

1. سروشانه سقف
2. سروشانه کف

از نظر کاربرد و نوع سیگنال دهی دقیقا همانند همدیگر هستند فقط یکی در روند صعودی و دیگری در روند نزولی پدیدار میشود.

در قدم اول میپردازیم به سر و شانه سقف که در یک روند صعودی شکل میگیرد تا در نمودار اصلاح قیمتی را انجام دهد .

این الگو از سه قله تشکیل شده است که قله وسطی از دو قله دیگر بلند تر میباشد ، به قله وسط (سر) میگویند و قله های راست چپ را شانه مینامند ، بهتر است فاصله شانه ها از سر یکسان باشند ولی اگر کندل های بیشتری تشکیل شد و شانه ها را کمی زاویه دار کرد باز هم میتوانیم از آنها سیگنال بگیریم .

در الگوی سر و شانه صعودی دو کف قیمتی قله ها (شانه راست و چپ) را توسط خطی بهم متصل میکنیم ، به این صورت خط گردن را ترسیم خواهیم کرد ، خط گردن بسیار اهمیت دارد چرا که ناحیه شکست احتمالی الگو میباشد ، توجه داشته باشید که ممکن است خط گردن افقی یا کمی کج (زاویه دار) باشد این خط در واقع معیار تایید جهت سیگنال گرفتن از این الگو میباشد.

چگونه سیگنال بگیریم؟

حال که متوجه شدید این الگو بسیار شبیه به یک سر و دو شانه انسان است و نشانه از برگشت قیمت دارد باید یاد بگیرید چگونه و با چه تاییدی وارد پوزیشن شوید .

پس از اینکه خط گردن را ترسیم کردید باید منتظر باشید تا قیمت خط گردن را بشکند ، برخی از معامله گران به محض دیدن شکست خط گردن وارد معامله میشوند ولی شما بهتر است یک کندل را بعد از شکست خط گردن مد نظر بگیرید .

مثال: فرض کنید در روند صعودی الگوی سر و شانه تشکیل شده وخط گردن به سمت نزول قیمت شکسته میشود ، برای تاییدیه گرفتن و اطمینان بیشتر بهتر است یک کندل بعد از کندل شکست را مد نظر قرار دهید ، اگر این کندل هم قرمز و نزولی بود میتوانید به سیگنال SELL اعتماد ریورسال در فارکس بیشتری کنید و با خیال راحت تری وارد معامله شوید.

اما نکته بعدی که شاید برایتان سوال ایجاد کند این است که تارگت یا هدف قیمتی (حد سود) را چقدر تعیین کنیم ؟

اول بخاطر داشته باشید که حد سود و ضررتان را باید در نواحی مهم حمایتی و مقاومتی قرار دهید و تارگت قیمتی برای استفاده از این الگو ، اندازه ارتفاع خط گردن تا قله وسط (سر) میباشد . یعنی هر چقدر که فاصله بین سر و خط گردن بود به همان اندازه باید از نقطه ورود محاسبه کنید تا حد سودتان تعیین شود ، البته این نوع حد سود فقط یک احتمال است که بین همه معامله گران رایج شده است ، شما حتما نواحی حمایتی و مقاومتی را مد نظر قرار دهید چرا که قیمت در این نواحی واکنش نشان میدهد.

همانطور که در بالا گفتیم هیچ فرقی با سروشانه سقف ندارد و دقیقا همان عملکرد را دارد ، تنها تفاوت آن ، این است که در انتهای روند های نزولی تشکیل میشود و وظیفشه اش برگشت قیمت به صعود میباشد .

در اینجا دیگر حرفی از قله نمیزنیم چرا که شاهد سه دره یا کف قیمتی هستیم .

قیمت با رسیدن به خط گردن الگو را تکمیل میکند ، برخی از معامله گردن به محض رسیدن قیمت به خط گردن وارد معامله میشوند ولی شما همانطور که گفته شد منتظر کندل تایید باشید چرا که هیچ صد درصدی در بازار های مالی وجود ندارد و حتی ممکن از پس از شکل گیری این الگو بازگشت روندی صورت نگیرد.

توجه داشته باشید که در الگوی سر و شانه ، حجم معاملات در قله یا دره اول کم میشود ، در قله یا دره وسط حجم معاملات متعادل شده و در قله یا دره سوم حجم معاملات افزایش چشمگیری خواهد داشت.

پیدا کردن این الگو در نمودار کار ساده ای است ، فقط کافیست در قدم اول روند بازار را تشخیص دهید ، بطور مثال زمانی که روند نزولی هست شما باید به دنبال 3 کف (دره) قیمتی در انتهای روند باشید ، هر سه دره باید پشت هم بصورت متوالی ایجاد شده باشند و دره وسطی پایین تر از دو دره دیگر باشد که آن را (سر) مینامیم و همچنین دره های قیمت کناری را (شانه) نامگذاری میکنیم .

هر زمانی که این الگو را تشخیص دادید باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن سیگنال پس از شکستن این خط پدید می آید.

در مثال بالا مشاهده میکنید که در یک نمودار هم سر و شانه سقف و هم کف ایجادشده که در جفت الگو ها پس از شکستن خط گردن ، روند تغییر کرده است .

حتما با تمارین زیاد سعی کنید تسلط کامل بر الگوی سر و شانه پیدا نمایید ، موفقیت در بازارهای مالی بسیار ساده میشود به شرطی که به درک الگو ها و بازار برسید.