گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال

کلاس‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 15:30 الی 17:30 دایر می‌شوند تا امکان شرکت در دوره برای همه شما عزیزان فراهم باشد.
این دوره به صورت حضوری، نیمه خصوصی و هشت نفره برگزار خواهد شد.

آموزش گام به گام بورس

آموزش بورس به زبان ساده در 6 گام اصلی خلاصه می‌شود. در ادامه سعی کردیم مفاهیم پایه بورس را به زبان ساده بیان کنیم. 6 مرحله آموزش بورس به شرح زیر است که در ادامه گام به گام و کامل هر مرحله را تشریح خواهیم کرد.

1. آشنایی با بورس و ساختار بازار سرمایه
2. آموزش ثبت نام در بورس و دریافت کد بورسی
3. آشنایی با انواع روش‌های سرمایه گذاری
4. آموزش مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس
5. آموزش انواع روش‌های تحلیلی (تکنیکال، بنیادی)
6. نحوه خرید و فروش در بورس (شروع معامله‌گری)

بورس چیست؟

بورس اوراق بهادار (Stock exchange) یا به اصطلاح Bourse بازاری رسمی و سازمان‌یافته‌ای است که در آن دارایی‌های مالی مثل سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و… تحت قوانین و مقررات خاصی بر اساس عرضه و تقاضا معامله می‌شود. بورس تهران در بهمن ماه سال 1346 با عرضه سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس فعالیت خود را شروع کرد. سامانه معاملات آنلاین بورس (ONLINE TRADING) نیز از سال 1389 در دسترس عموم قرار گرفت. بورس برای هر سه راس مثلث “اقتصاد کلان، سرمایه گذار، شرکت های بورسی” مزایای ویژه و خاصی دارد.

مزایای بورس

• جمع‌آوری و هدایت سرمایه‌های خُرد و راکد به سمت طرح‌های تولیدی بزرگ
• تامین منابع مالی شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آنها
گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال
• تولید اشتغال و کاهش بیکاری
• رشد تولید ناخالص ملی
• کاهش تورم و کنترل نقدینگی
• .

انواع بورس چیست؟

عموما مردم با بورس اوراق بهادار آشنایی دارد اما باید بدانید که بطور کلی بورس در ایران به 4 دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. بورس اوراق بهادار تهران: همان بازاری که در عامه مردم به بورس شناخته می‌شود و دارایی‌های مالی از جمله سهام شرکت‌های مختلف، اوراق مشارکت و… در آن معامله می‌شود.
2. بورس کالا: مواد اولیه، خام و فرآوری نشده مثل نفت، برنج، گندم، پنبه و تمامی فلزات اساسی مثل سنگ آهن در بورس کالا عرضه می‌شود.
3. بورس انرژی: در سال 91 با هدف معامله حامل‌های انرژی مثل نفت، گاز، برق و… تاسیس شد.
4. فرابورس

آموزش نحوه ثبت نام در بورس

برای ورود به جاده آموزش بورس، ابتدا باید در بورس ثبت نام کنید که شامل 3 مرحله ساده است:

1. ثبت نام در سجام جهت دریافت کد بورسی
2. ثبت‌نام در یک کارگزاری معتبر
3. احراز هویت

آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس

در مقاله "آموزش بورس" از صفر تا صد و بطور کامل به بررسی تمامی موضوعات زیر پرداختیم.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس - گام به گام و به زبان ساده

تحلیل تکنیکال بورس ایران تفاوت چندانی با تحلیل تکنیکال سایر بازار‌های مالی جهان همچون فارکس و ارز های دیجیتال ندارد، به همین دلیل می‌توانید با دیدن آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس و فرابورس ایران نیز سود‌های خوبی دریافت کنید. اگرچه سرمایه گذاری در بازار سهام یکی از بهترین راه‌های کسب سود است اما اگر بدون داشتن دانش معامله گری و آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وارد آن شوید، ضرر‌های بزرگی برایتان ایجاد خواهد شد. در این مقاله قصد داریم انواع تحلیل در بازارهای سرمایه را به زبان ساده ذکر و آموزش تحلیل تکنیکال بورس را شرح دهیم.

بازار بورس چیست ؟

بازار بورس یا بازار سهام (stock market) به بازارهای عمومی اطلاق می شود گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال که برای انتشار، خرید و فروش سهامی که در بورس یا خارج از بورس معامله می شود، وجود دارند. سهام بورس نیز نشان دهنده مالکیت مشترک از طریق پاره ای سهم (fractional ownership) در یک شرکت است. همچنین بازار بورس مکانی است که سرمایه گذاران در آن می توانند مالکیت چنین دارایی های سرمایه گذاری شده را بخرند یا بفروشند. وجود یک بازار سهام با عملکرد کارآمد، امری حیاتی برای توسعه اقتصادی کشور تلقی می شود؛ زیرا به شرکت ها این توانایی را می دهد که از طریق مردم، دسترسی سریع به سرمایه خود را داشته باشند.

روش های مدیریت سهام در بورس

برای ورود به بازار بورس و فرابورس ایران می‌توانید یا سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی و مدیریت سبد سهام را انتخاب کنید. اگر معامله گر نیستید بهترین و کم ریسک ترین روش، روش غیر مستقیم است؛ اگرچه سود کمتری نیز دارد. اما اگر می‌خواهید روش مستقیم را انتخاب کنید باید آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران را دیده باشید و کاملا با مدیریت ریسک و بازار‌های مالی آشنا شده باشید و حتی از اخبار فاندامنتال نیز با خبر شوید. اگر می‌توانید این موارد را به خوبی انجام دهید و از نشر روانی نیز بتوانید مدیریت درستی بر سهام خود داشته باشید، سود‌های زیادی در انتظار شما خواهد بود. برای شروع یادگیری مدیریت سهام و تحلیل آن در بورس، به مجموعه آموزش کامل فرادرس در این حوزه مراجعه کنید:

اهداف بازار بورس

بازار بورس دو هدف بسیار مهم را دنبال می کند:

1- اولین مورد این است که سرمایه ای را در اختیار شرکت ها قرار دهد که بتوانند از آن برای تأمین مالی و توسعه کسب و کار خود استفاده کنند. برای مثال اگر شرکتی یک میلیون سهم را در بازار بورس منتشر کند که در ابتدا هر سهم با قیمت هزار تومان به فروش می‌رسد، آنگاه گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال یک میلیارد تومان سرمایه در اختیار شرکت قرار می گیرد که می‌تواند از آن برای توسعه کسب و کار خود استفاده کند (منهای هر کارمزدی که این شرکت برای مدیریت سهام خود به کارگزاری می‌پردازد). در واقع شرکت ها به جای استقراض سرمایه مورد نیاز برای توسعه تجارت خود، سهام خود را وارد بازار بورس می کنند تا ازتحمیل بدهی و پرداخت هزینه های بهره برای آن بدهی جلوگیری کنند.

2- هدف دوم بازار بورس این است که به سرمایه گذاران (یعنی کسانی که سهام می خرند) فرصتی برای سهیم شدن در سود شرکت های سهامی عام بدهد. سرمایه گذاران می توانند از خرید سهام به یکی از این دو روش سود ببرند:

- برخی از سهام ها به طور منظم سود سهام را پرداخت می کنند (مقدار مشخصی از پول به ازای هر سهم سهامی که کسی مالک آن است).

- راه دیگر این است که اگر قیمت روز سهام از قیمت خرید اولیه آن بیشتر شود، سهامدار می تواند با فروش سهام خود، مابه التفاوت این قیمت را به عنوان سود دریافت کند.

چرا به تحلیل بورس نیاز داریم؟

تجزیه و تحلیل سهام در بورس به معنی ارزیابی یک ابزار تجاری خاص، یک بخش سرمایه گذاری یا کل بازار بورس است. تحلیلگران سهام با مطالعه و ارزیابی داده‌های گذشته و فعلی، تلاش می کنند تا فعالیت آینده یک ابزار، بخش یا بازار سهام را پیش بینی کنند و با تصمیم‌گیری آگاهانه، جایگاه برتری در بازار بدست آورند. در واقع سهامداران با تحلیل بورس، تصمیم گیری های خود برای خرید و فروش سهام را اجرا می کنند. تحلیل بورس به معامله گران کمک می کند تا بینشی از اقتصاد، بازار سهام یا اوراق بهادار به دست آورند و همچنین راه های ورود و خروج از سرمایه گذاری را شناسایی کنند. پس به طور کلی، مزایا و دلایل تحلیل بورس در موارد زیر خلاصه می شود:

- تجزیه و تحلیل سهام در بورس، فرآیندی است که سهامداران برای ارزیابی و درک ارزش یک اوراق بهادار یا بازار سهام دنبال می کنند.

- تجزیه و تحلیل سهام از این ایده پیروی می کند که تحلیلگران می توانند با مطالعه داده های گذشته و حال، روش هایی برای انتخاب سهام ایجاد کنند.

انواع تحلیل در بورس

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بورس دو نوع گسترده ی تجزیه و تحلیل سهام هستند. در ادامه به بررسی هر یک از این تحلیل ها می پردازیم.

1. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (fundamental) چیست؟

هدف تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بورس تعیین این موضوع است گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال که آیا ارزش آتی یک شرکت به طور دقیق در قیمت سهام فعلی آن تاثیر می گذارد یا خیر. تحلیل بنیادی سعی می کند تا ارزش یک سهام خاص را بر اساس عوامل مختلفی مانند وضعیت مالی جاری شرکت، سوابق مالی، گزارش های اقتصادی، دارایی های شرکت، سهم بازار و محیط اقتصادی حاکم، برآورد کند.

2. تحلیل تکنیکال (Technical) چیست؟

تحلیل تکنیکال، روشی تخصصی برای پیش بینی روند بازار است که با استفاده از ابزار‌های مختلف توسط تحلیلگر انجام می‌شود. در بازارهای مالی، آموزش تحلیل تکنیکال بورس راهی برای پیش بینی رفتار احتمالی بازار است که از طریق داده های تاریخی مانند گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و تغییرات حجم در لحظه انجام می‌گیرد. این روش در کلیه بازارهایی که بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازارهایی مانند ارز یا فارکس، بازار سهام، بازار طلا، فلزات گرانبها و مسکن را می توان با این روش تجزیه و تحلیل کرد. حتی برخی از تحلیلگران نمودار مرگ و میر ناشی از کرونا را در این مدت تحلیل کرده اند که برخی روند را تا کنون به درستی پیش بینی نموده بودند.

تحلیلگران تکنیکالی بر این سه اصل پایبند هستند:

- همه چیز در نمودار‌ها آمده شده است و نیازی به اخبار و روش های دیگری نیست.

- تاریخ دوباره تکرار خواهد شد.

- قیمت ها مطابق با روند خاصی پیش می روند.

اعتقاد تحلیلگران تکنیکالی به این صورت است که عوامل اقتصاد کلان، روانشناسی بازار سرمایه و بسیاری عوامل دیگر تعیین کننده قیمت یک سهم هستند که کاملا در نمودار قیمت بروز و ظهور می کند پس با در دست داشتن نمودار قیمت دیگر نیازی به اخبار فاندامنتالی و روانشناسی بازار نخواهند داشت. همچنین همانطور که اشاره کردیم، حرکت قیمت ها روند خاصی را دنبال می‌کند. این بدان معناست که پس از ایجاد روند، حرکت قیمت های آینده در جهت همان روند خواهد بود، مگر اینکه پس از تحلیل دوباره، روند تغییر کرده باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس

آموزش تحلیل تکنیکال جزو آموزش‌های تخصصی بورس است. اگر نمی‌خواهید برای آموزش ابتدایی این موضوع هزینه زیادی کنید می‌توانید، وارد مجموعه آموزش جامع فرادرس در لینک زیر شده و آموزش‌های رایگان تحلیل تکنیکال را از سطح مقدماتی تا پیشرفته مشاهده کنید. پس از آن می توانید برای حرفه‌ای تر شدن، آموزش‌های تخصصی تری را خریداری کنید.

عموما آموزش تحلیل تکنیکال بر سه نکته تاکید دارند و آن ها را آموزش می دهند، این سه مورد به شرح زیر است.

- آموزش شناخت روند

- آموزش تشخیص حمایت ها و مقاومت ها

- آموزش کار کردن با اندیکاتور ها

مورد اول و دوم جزو پایه‌ای ترین موارد تحلیل تکنیکال است و مورد سوم کمی پیچیده تر خواهد بود. پس از آموزش دیدن این موارد باید استراتژی معامله گری خود را پیدا کنید و بر طبق آن پوزیشن خرید و فروش باز کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی که به آن تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود، روشی برای تعیین و ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم است که با استفاده از داده های مالی، اطلاعات شرکت، دارایی ها و بدهی ها و شرایط اقتصادی و سیاسی توسط تحلیلگران فاندامنتال تخمین زده می شود و بر اساس آن خرید و فروش انجام می شود. تحلیل های تکنیکال معمولا تحلیل های بلند مدت هستند. اما تحلیل تکنیکال فقط بر پایه نمودار قیمت است و تحلیلگران تکنیکی اعتقاد دارند همه چیز در نمودار آورده شده است و نیاز به دانستن موارد بالا ناست و پیش بینی روند بازار با استفاده از همین نمودار و تجزیه و تحلیل آن صورت می‌پذیرد.

چگونه وارد بازار بورس شویم؟

برای اینکه وارد بازار بورس شوید علاوه بر اینکه باید مدیریت مالی بلد باشید و مدیریت سرمایه انجام دهید، باید آموزش تحلیل تکنیکال بورس را گذرانده باشید تا بتوانید سود های خوبی در این بازار کسب کنید. اگر قصد ورود به بازار بورس را دارید ابتدا آموزش های بورس ایران را کامل مشاهده کنید و با پنل معاملاتی آن آشنا شوید تا به راحتی بتوانید در زمان مناسب خرید و فروش خود را انجام دهید. پس از آن که با بورس آشنا شدید تمام سرمایه خود را وارد آن نکنید و ابتدا با مقدار پایین وارد بازار شوید تا تجربه خود را افزایش دهید.

تحلیل گر ها اعتقاد دارند که باید مدیریت سرمایه خوب داشته باشید و سرمایه خود را در 8 الی 10 بازار مختلف قرار دهید تا ریسک را کاهش دهید. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که پس از آموزش دیدن حداکثر یک دهم از سرمایه خود را وارد بازار بورس کنید و مابقی را وارد بازار های مالی دیگر همچون طلا، ماشین، مسکن، ارز دیجیتال و … کنید تا ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهید.

انتخاب کارگزار بازار بورس

پس از اینکه آموزش های بورس را گذراندید باید یک کارگزاری را برای ورود به بازار بورس انتخاب کنید. چندین کارگزاری وجود دارند که با تحقیق می توانید یکی از آن ها را برگزینید. سعی کنید کارگزاری معتبر‌ی انتخاب کنید که دارای پشتیبانی عالی باشد که در صورت بروز مشکل راه ارتباطی مناسبی داشته باشد تا در سریع ترین زمان ممکن مشکل تان را برطرف نماییند.

مدیریت سرمایه در بازار بورس

مدیریت سرمایه گذاری یکی از اولیه ترین مهارت‌های ورود به بازار های مالی است که حتما باید رعایت کنید تا ریسک معاملات را به حداقل برسانید. مدیریت سرمایه بسیار راحت است و با یک آموزش می‌توانید کاملا آن را بیاموزید و در مدیریت مالی زندگی خود به کار ببندید.

نوسان گیری در بازار بورس

یکی از این استراتژی ها نوسان گیری است که تجربه بالایی می‌طلبد و سود مستمر و روزانه برایتان فراهم می‌آورد. آموزش نوسان گیری نیز یکی از زیر مجموعه های تحلیل تکنیکال است که می‌توانید سود های لحظه ای و روزانه از این روش کسب کنید. در این استراتژی با توجه به تغییر سریع قیمت ها سود ها و ضرر های لحظه ای خواهید داشت، به همین دلیل باید حد ضرر های خود را در این معامله در نظر بگیرید تا ضرر های کوچک و سود های بالا داشته باشید.

بهترین مرجع آموزش تحلیل تکنیکال بورس

پس از استقبال مردم از بورس و تلاش های دولت برای شناساندن بورس ایران به تمامی مردم، افراد زیادی برای اینکه در این بازار وارد شوند نیاز دیدند که آموزش های اولی و متناسب آن را بیاموزند و با دید کامل پا به میدان بورس بگذارند. مراجع زیادی نیز سعی کردند تا آموزش های تحلیل تکنیکال بورس را تهیه و به فروش برسانند. با این حال همه‌ی این آموزش ها کیفیت مطلوبی نداشتند و معترضین زیادی نیز داشتند. به همین دلیل سعی کردیم تا بهترین منبع برای آموزش تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم. فرادرس که بزرگترین دانشگاه مجازی ایران محسوب می شود، اساتید حرفه ای و زیادی در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار بورس دارد که با هزینه ی بسیار اندک نسبت به سایر سایت ها ارائه می‌دهد. با گشت و گذار گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال در آموزش های فرادرس می‌توانید فیلم های زیادی از اساتید بازار سرمایه بیابید که هر کدام استراتژی متفاوتی را آموزش می‌دهند. هزینه کمتر آن به دلیل تعدد دانشجویان است و نشانه عدم کیفیت آن نیست. با مراجعه به صفحه اصلی سایت فرادرس می توانید انواع آموزش های مورد نیاز تحلیل همچون آموزش فیلتر نویسی، آموزش کار با ابر ایچیموکو و … را مشاهده کنید و با کسب تجربه در بازار بورس سود خوبی کسب کنید.

سلب‌ مسئولیت: مجله اینترنتی رایا مگ در تهیه‌ این محتوای تبلیغاتی نقش نداشته و مسئولیتی در قبال صحت آن ندارد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی و گام به گام

آموزش تحلیل تکنیکال بورس یکی از مهم‌ترین مباحث بورس است که در کنار آموزش تابلوخوانی بورس و شاخص کل بورس از مهم‌ترین آموزش‌های مورد نیاز افراد فعال در این زمینه یا افرادی که می‌خواهند کار در این بازار را شروع کنند می‌باشد. این کار باعث می‌شود که شما با ریسک کمتری سرمایه گذاری کنید. اگر می‌خواهید با آموزش تحلیل تکنیکال بورس آشنا شوید؛ ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که ادامه این مقاله را از دست ندهید و با گروه آموزشی کلاس یار همراه باشید.

یادگیری تحلیل تکنیکال بورس مناسب چه کسانی است؟

اولین سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید؛ این است که یادگیری تحلیل تکنیکال برای چه کسانی مفید است و می‌تواند بازدهی داشته باشد؟ در جواب به این سؤال مهم باید به شما بگوییم که این آموزش برای کسانی که در این زمینه فعالیت دارند یا می‌خواهند در این باره آموزشی کسب کنند و شروع به کار در این بازار کنند بسیار مناسب است. آموزش تحلیل تکنیکال بورس و آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شباهت‌های زیادی به هم دارند ولی در عین حال شما برای به درآمد رسیدن در ارزهای دیجیتال به آموزش ارز دیجیتال نیاز خواهید داشت.

چون یکی از مهم‌ترین هدف‌های تمام افرادی که در زمینه بازارهای مالی فعالیت می‌کنند؛ این است که سود بسیار بالایی را به دست بیاورند. این کار ممکن است؛ اما شرط آن یاد داشتن تحلیل تکنیکال بورس می‌باشد. شما با یاد گرفتن آموزش تحلیل تکنیکال بورس می‌توانید به راحتی سودهای بسیار زیادی را به دست بیاورید.

گروهی دیگر که آموزش تحلیل تکنیکال بورس می‌تواند برای آن‌ها کاربردهای بسیار زیادی داشته باشد؛ کسانی هستند که می‌خواهند مبلغ بسیار زیادی را سرمایه گذاری کنند. وقتی که شما خواسته باشید مبلغ بسیار زیادی را سرمایه گذاری کنید؛ باید حتماً بدانید که چه سهامی را خرید کنید بهتر است. همچنین ریسک سرمایه گذاری با مبالغ بالا بسیار زیاد است.

یکی از بهترین راه‌هایی که می‌توانید با استفاده از آن به راحتی بدانید که کدام سهام بهتر است و همچنین ریسک سرمایه گذاری خود را پایین بیاورید؛ این است که آموزش تحلیل تکنیکال بورس را یاد گرفته باشید و حتی برای مباحث پیشرفته‌تر خوب است که آموزش پرایس اکشن را هم یاد بگیرید.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس آموزشی است که در آن به شما روش‌های بسیار حرفه‌ای را یاد می‌دهد که با استفاده از آنها می‌توانید فرهمندتر و با خیال راحت‌تر سرمایه گذاری کنید و همچنین آموزش می‌بینید که ترید چیست. شما با استفاده از آموزش تحلیل تکنیکال بورس می‌توانید درامد خود را در این زمینه بالا ببرید.

چه مدت طول می‌کشد تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیریم؟

سوالی دیگر که ذهن افراد زیادی را مشغول کرده و به دنبال جواب آن هستند؛ این است که چه مدت طول می‌کشد تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیریم؟ جواب این سؤال به چندین عامل بستگی دارد که در ادامه به شما خواهیم گفت.

کیفیت دوره‌ای که خرید می‌کنید

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند باعث افزایش یا کاهش سرعت یادگیری شما شود؛ کیفیت دوره‌ای است که آن را تهیه می‌کنید. منظور از کیفیت این است که دوره مورد نظر تمام جزئیات را می‌گوید یا تنها کلیات را آموزش می‌دهد.

دوره باکیفیت دوره‌ای است که تمام جزئیات آموزش تحلیل تکنیکال بورس را به شما می‌گوید. مسلماً این دوره‌ها حجم بیشتری دارند چون نکات بیشتری در آن‌ها گفته شده است. به همین دلیل شما باید زمان بیشتری را برای یادگیری این دوره صرف کنید. همچنین برای گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال دوره‌ای که تنها کلیات را توضیح می‌دهد و به جزئیات وارد نمی‌شود؛ زمان کمتری برای یادگیری آن نیاز می‌باشد.

البته به این نکته هم توجه کنید که هر چقدر کیفیت دوره‌ای که تهیه می‌کنید بیشتر باشد شما می‌توانید آموزش تحلیل تکنیکال بورس را بهتر یاد بگیرید. این کار باعث می‌شود که بهتر بدانید که در کجا سرمایه گذاری کنید.

علاقه‌ای که نسبت به آموزش تحلیل تکنیکال بورس دارید

دیگر عاملی که می‌تواند باعث شود تا شما سرعت یادگیری خود را بالا ببرید؛ علاقه می‌باشد. علاقه در هر کاری مانند یک مشوق کار می‌کند که می‌تواند باعث شود تا شما آن کار را گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال سریع‌تر و بهتر یاد بگیرید. هر چقدر علاقه شما نسبت به آموزش تحلیل تکنیکال بورس بیشتر باشد؛ می‌توانید سرعت یادگیری خود را بالاتر ببرید.

اطلاعات اولیه‌ای که درباره با تحلیل تکنیکال بورس دارید

یکی دیگر از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند باعث شود تا شما با سرعت بیشتری بتوانید آموزش تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیرید اطلاعات قبلی شما درباره با این موضوع می‌باشد. اگر شما سال‌های زیادی است که در زمینه بورس فعالیت می‌کنید و اطلاعات زیادی در این بازه دارید؛ راحت‌تر می‌توانید دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیرید. چون مطالب برای شما راحت‌تر می‌باشد.

هر چقدر که شما اطلاعات بیشتری درباره با تحلیل تکنیکال داشته باشید؛ راحت‌تر و سریع می‌توانید آموزش تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیرید. چون شاید نکاتی در دوره وجود داشته باشد که شما از قبل آن‌ها را یاد دارید.

اهمیت یادگیری تحلیل تکنیکال بورس

شاید برای شما سؤال پیش بیاید که یادگیری تحلیل تکنیکال بورس می‌تواند چه اهمیت‌هایی برای افراد داشته باشد؟ اگر می‌خواهید با اهمیت‌های یادگیری آموزش تحلیل تکنیکال بورس آشنا شوید؛ ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که ادامه این مقاله را از دست ندهید و با وب‌سایت کلاس یار تا انتهای این مقاله همراه باشید.

پایین آوردن ریسک سرمایه گذاری

مسلماً هر سرمایه گذاری که در بورس انجام می‌دهید؛ ریسک‌هایی را به دنبال دارد. چون ممکن است که آن سهام رشد یا افت کند. وقتی که شما تحلیل تکنیکال بورس را یا داشته باشید؛ به راحتی می‌توانید ریسک سرمایه گذاری خود را کم کنید. البته نمی‌توانید ریسک این کار را به صفر برسانید؛ ولی می‌توانید آن را تا نزدیک به صفر بیاورید.

سرمایه گذاری با خیال راحت

وقتی که شما تحلیل تکنیکال را یاد داشته باشید؛ می‌توانید با خیال راحت سرمایه گذاری کنید. این کار می‌تواند به شما در زمانی که می‌خواهید مبالغ زیادی را سرمایه گذاری کنید کمک می‌کند. سرمایه گذاری مبالغ زیادی قطعاً نگرانی هایی را در پی دارد. اگر شما می‌خواهید که این نگرانی را کم کنید؛ یادگیری تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در این موضوع کمک بسیار زیادی کند.

کلام آخر درباره با آموزش تحلیل تکنیکال بورس

شما در این مقاله که از موسسه آموزشی کلاس یار منتشر شده است؛ با آموزش تحلیل تکنیکال بورس آشنا شدید. این آموزش می‌تواند به شما کمک کند که سودهای زیادی را به دست بیاورید. از اینکه ما را تا پایان این مقاله همراهی کردید کمال تشکر را داریم.

دوره آموزش پیشرفته بورس

در پایان این دوره آموزش پیشرفته بورس شما می‌توانید روند کوتاه مدت و میان مدت را به خوبی تحلیل کنید. تحلیل تکنیکال به طور خلاصه یعنی کی و در چه نقطه‌ای بخریم و کی و در چه نقطه‌ای بفروشیم. در پایان این دوره شما در پیدا کردن نقطه‌ی ورود و خروج سهم استاد خواهید شد. در تحلیل تکنیکال پیشرفته به دنبال آن هستیم تا ابزارهای تحلیلی خود را کامل‌تر نموده و با دخالت عوامل زمان و الگو در تحلیل های خود بتوانیم تحلیل کامل‌تری نسبت به روندهای قیمتی داشته باشیم.

در این دوره طی 2 هفته و ۸ ساعت آموزش نظری و عملی، به طور جامع با تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد و بر استفاده از تکنیکال در تحلیل‌های خود مسلط خواهید شد. همچنین سعی داریم که به شما کمک کنیم تا با استفاده از تحلیل فنی، قادر به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازارهای مالی مختلف، به خصوص بازار بورس ایران باشید. از جلسه دوم زیر نظر اساتید می‌توانید سرمایه‌گذاری خود را در بورس شروع کنید. این دوره به صورت حضوری برگزار خواهد شد. پس از اتمام دوره، یک جلسه رفع اشکال برگزار می‌شود تا ابهامی برای دانش‌پذیر باقی نماند.

کلاس‌ها در روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 15:30 الی 17:30 دایر می‌شوند تا امکان شرکت در دوره برای همه شما عزیزان فراهم باشد.
این دوره به صورت حضوری، گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال نیمه خصوصی و هشت نفره برگزار خواهد شد.

هدف دوره

برای این که ما بتوانیم روند حرکت بازار و قیمت‌ها را پیش‌بینی کنیم، ابزارهای زیادی وجود دارند. تحلیل تکنیکال و مواردی که زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند، از جمله مهم‌ترین ابزار پیش‌بینی به شمار می‌روند. ابزار موجود در تحلیل تکنیکال و کارکردشان پیچیدگی و گستردگی خاص خود را دارند، بنابراین یادگیری این نوع تحلیل نیاز به صرف زمان و کسب دانش به صورت گام به گام و از مقدماتی تا پیشرفته خواهد داشت. هدف آکادمی آسیا سرمایه از این دوره، آشنایی سرمایه‌گذاران با ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال و کسب سود از طریق پیش‌بینی قیمت‌ها است.

آشنایی با چند الگوی مهم در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری

تقریبا مهمترین بخش از تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی از جمله بورس، شناخت الگوها و شکل‌هایی است که در روی چارت قیمتی ایجاد می‌شود.

تحلیل تکنیکال

تشکیل شکل‌ها و الگوها به ظاهر کاملا تصادفی به نظر می‌رسد، اما در حقیقت در پشت هر الگوی ایجاد شده، تغییر در روند عرضه و تقاضاست که با کاهش/افزایش قدرت خریداران/فروشندگان ایجاد شده است. در صورتیکه محرک خارجی وجود نداشته باشد، پس از تغییر در عرضه و تقاضا، تا حدود بسیار بالایی می‌توان از نحوه‌ی ادامه‌ی قیمت‌ها مطمئن بود و روند آتی قیمت را تحلیل و پیش بینی کرد. در این مقاله، چند الگوی مهم را به شما آموزش خواهیم داد. ابتدا اجازه دهید تا نگاهی به انواع الگوها داشته باشیم.

انواع الگوها

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال، می‌توانند مربوط به یک کندل، دو کندل و یا مربوط به چندین کندل باشند که در مدت طولانی ایجاد شده‌اند. اما دقت داشته باشید که برای پیدا کردن این کندل‌ها، ابتدا باید نحوه تفسیر و تعبیر کندل‌ها در چارت قیمتی و نمایش با کندل استیک‌ها را یاد بگیرید. کندل استیک‌ها که با نام شمع‌های ژاپنی در ایران شناخته می‌شوند، رفتار قیمتی یک دارایی در یک تایم فریم انتخاب شده را نمایش می‌دهند. تایم فریم به معنای بازه‌ی زمانی برای بررسی تغییرات قیمتی است. تایم فریم می‌تواند بین ۱ ثانیه تا چندین ماه باشد. این بدان معناست که هر کندل، معادل یک تایم فریم انتخاب شده بوده و سه چیز را نمایش می دهد. اولین نکته، قیمتی است که دارایی در ابتدای باز شدن کندل داشته است، نکته دوم روند تغییر قیمت در طول تایم فریم است (که می‌تواند باعث ایجاد کندل خالی/قرمز یا کندل پر/سبز) شود و نهایتا نیز قیمت نهایی دارایی در زمان بسته شدن را نمایش می‌دهد.

در دسته بندی کلی، انواع الگوها را می‌توان به الگوهای ادامه دهنده یا برگشتی تقسیم بندی کرد. این بدان معناست که ظاهر شدن بعضی از الگوها در چارت قیمتی، به معنای ادامه روند بوده و یا روند قیمت در ادامه شکسته شده و روند عوض خواهد شد. برای مثال، اگر یکی الگوی ادامه دهنده در چارت مشاهده شود، می‌توان مطمئن بود که بازار به همین روند ادامه داده (یعنی افزایش قیمت یا کاهش قیمت استمرار پیدا می کند) و اگر الگوی برگشتی ظاهر شود، به معنای آن است که روند قیمت در حال عوض شدن از افزایشی به کاهشی یا از کاهشی به افزایش است. البته باید در نظر گرفت که در بعضی حالات، بازار در حالت رینج قرار گرفته و در بازه‌های مشخصی نوسان پیدا می‌کند، در این حالت بازار در حالت خنثی قرار گرفته است. در ادامه، چند الگوی بسیار مهم را به شما آموزش خواهیم داد.

کندل چکش

هنگامیکه در یک روند نزولی (قیمت دارایی در حال کاهش است)، یک کندل با سایه یا شدوی بسیار بلند در زیر خود ایجاد شود، اصطلاحا به آن کندل چکش گفته می‌شود. کندل چکش در حقیقت الگوی تک کندلی در تحلیل تکنیکال بوده و از آنجاییکه فقط بر اساس یک کندل شناسایایی می‌شود، عموما به آن کندل چکش گفته می‌شود. برای فهم بهتر، ابتدا به تصویر زیر نگاه کنید.

برای تحلیل این الگو بر مبنای عرضه و تقاضا باید گفت، زمانیکه قیمت بسیار کاهش یافته و تریدرها از افزایش قیمت تقریبا ناامید شده‌اند، معاملات خود را بسته و تعداد فروشندگان کاهش خواهد یافت. حال خریداران وجود داشته، اما کسی برای فروش وجود ندارد. بنابراین، رفته رفته قیمت افزایش خواهد یافت. این الگو، به معنای این نکته است که روند در حال تغییر است، چرا که عرضه کم و تقاضا زیاد شده است. بنابراین، کندل چکش نوعی الگوی برگشتی است. برای آشنایی بیشتر با الگوی چکش و یادگیری اصول شناسایی و تشخیص آن، به مقاله جامع کندل چکش مراجعه کنید.

الگوی کنج

یکی از الگوهای مهمی که به تریدر می‌گوید فعلا باید دست نگه داشت و هیچ معامله‌ای انجام نداد، الگوی کنج است. این الگو از آنجایی مهم است که مانع از معامله کردن در زمان اشتباه می‌شود. الگوهای کنج (صعودی و نزولی) هنگامی در چارت قیمتی تشکیل می‌شوند که خریداران و فروشندگان به تعادل نسبی رسیده‌اند و به زودی این تعادل برهم خواهد خورد و روند جدید شکل خواهد گرفت. ابتدا بهتر است به تصویر زیر که نمونه‌ای از الگوی کنج افزایش است دقت کنید.

الگوی کنج شباهت زیادی به الگوی مثلث دارد، اما این دو با در چند نکته باهم متفاوت هستند. جالب است بدانید که گاهی به الگوی کنج، الگوی گوه نیز گفته می‌شود. پس از شکل گرفتن کنج افزایشی و همگرا شدن دو خط بالا و پایین این الگو، باید انتظار تغییر روند را داشته باشیم. چرا که دیگر خریداران تمایل خود به خرید را از دست داده و حال فقط فروشنده در بازار باقی مانده است. بنابراین، روند افزایش تغییر کرده و روند کاهشی شروع خواهد شد. در نقطه مقابل نیز هرگاه الگوی کنج نزولی شکل بگیرد، باید انتظار تغییر روند و افزایش قیمت را داشت.

الگوی پروانه

یکی از الگوهایی که به صورت فرموله در آمده و محاسبه‌ی آن نسبتا سخت و پیچیده است، الگویی با نام گارتلی است. الگوی گارتلی در دهه ۱۹۳۰ میلادی توسط فردی با نام هارولد مک کینلی گارتلی معرفی شد. این الگو بر مبنای چهار نقطه که نام‌های ABCD معرفی می‌شوند، ترسیم می‌شود. در سال‌های بعدی، این الگو ارتقاع یافت و الگوهای دیگری با نام‌های پروانه، خرچنگ، ۲۲۲، خفاش و . اجرا شدند. تفاوت هر کدام از این الگوها، فاصله‌ی میان چهار نقطه‌ی مختلف بوده که شکل نهایی ترسیم خطوط را متفاوت و شبیه به یکی از اسامی قبلی می‌کند. برای یادگیری این الگوی کاربردی و نحوه‌ی گرفتن تایید با استفاده از سطوح فیبوناچی، به مقاله‌ای در سایت معامله‌گر ایرانی irtrader.net مراجعه نمایید.

استفاده از الگوها

دقت داشته باشید که به هیچ عنوان نباید بر مبنای یک الگو تصمیم گیری نموده و معاملات را انجام داد. تریدرهایی که در بازارهای سرمایه گذاری فعالیت می‌کنند، یک استراتژی معاملاتی داشته و بر مبنای نتایج چندین الگو و همچنین استفاده از اندیکاتورها، تصمیم به انجام معاملات یا بستن معاملات خواهند گرفت. خصوصا هنگامی که اخبار سیاسی و اقتصادی وجود داشته باشد، به سرعت ممکن است سرمایه گذاران ترسیده، معاملات خود را بسته و نتیجتا روند بازار به کلی تغییر نماید. در این حالت، افرادی که معاملات را بدون توجه به اخبار باز کرده باشند و خصوصا با استفاده از لوریج معامله کرده و حجم معامله‌ی بالایی داشته باشند، دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهند شد. برای اینکه بدانید لوریج چیست این مقاله را مطالعه کنید.

برای جلوگیری از این اتفاقات، حتما باید استراتژی معاملاتی داشته و حتما باید اصول مدیریت سرمایه را دنبال کرد. برای مدیریت سرمایه، اصولا توصیه می‌شود که هیچگاه تمام سرمایه برروی یک دارایی گذاشته نشده و همواره میزان معاملات یا همان لات معاملات را با دقت انتخاب کرد. برای فهم این موضوع، ابتدا بهتر است که بدانید لات چیست و چگونه باید میزان آن را با توجه به مدیریت سرمایه، انتخاب کرد.

تریدرهای حرفه‌ای، نهایتا ۱۰ دارایی مختلف را مد نظر قرار داده و با بررسی مستمر تغییرات قیمتی و استفاده از اندیکاتورهای مختلف، در زمان مناسب وارد معامله‌ی آن‌ها می‌شوند. عموما هیچ تریدر حرفه‌ای بیش از ۱۰ دارایی را رصد نکرده، چرا گام‌به‌گام تحلیل تکنیکال که این کار نیاز به زمان زیادی داشته و تمرکز را از بین خواهد برد. توصیه می‌شود که شما هم استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را داشته باشید و پس از تمرین و کسب تجربه، دارایی‌ای را برای معامله انتخاب کنید که بهترین بازدهی را برای شما به همراه داشته باشد.