فیبوناچی ریتریسمنت

ابزار فیبوریتریسمنت نزولی

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman

4- در تب فیبو لول (fibo levels) با دوبار کلیک آنها را انتخاب و برای مثال می توانید از جدول زیر استفاده نمایید (برای حذف کردن بعد از انتخاب آیتم مورد نظر دکمه دلیت delet)را بزنید و برای اضافه کردن از گزینه اد add) استفاده نمایید)

5- جدول مورد نظر به شرح ذیل می باشد

($%) 161.8 صدو شصت و یک و هشت دهم

0.618- منفی ششصدو هجده هزارم

($%) 78.6 هفتاد و هشت و شش دهم

0.786 هفتصدو هشتاد وشش هزارم

($%) 127.6 صدوبیست و هفت وشش دهم

0.276- منفی دویست و هفتاد و شش هزارم

6- ($%) حتما" از این نماد استفاده نمایید برای گذاشتن آن به این طریق عمل کنید بعد از کلیک کردن و انتخاب محل ورود نماد در زیر description ابتدا برای فاصله دادن از دکمه فاصله کیبرد (بلندترین دکمه روی کیبرد) استفاده نمایید سپس دکمه شیفت shift را بگیرید و نمادهای ) و سپس % و سپس $ و در انتها ( را اضافه نمایید این کار موجب می شود قیمت های هر سطح را بطور دقیق به دست اورید(این تنظیمات فقط یکبار انجام شده و در هر بار نیازی به دوباره تنظیم کردن نداریم)

برای رسم دقیق فیبوناچی مهمترین قسمت داشتن نقاط های و لو می باشد(high & low) با داشتن این نقاط می توانیم بطور دقیق فیبوناچی را رسم کنیم مثلا" برای رسم دقیق فیبوناچی می توان دو قیمت بالاترین و کمترین را وارد فیبوناچی کرد تا به دقت رسم شود بطور مثال در بازار بالارونده یورو اگر قیمت بالاترین ۱.۳۸۵۰ و کمترین قیمت ۱.۳۳۵۰ باشد ما می توانیم این قیمت ها را در قسمت fibo properties در تب Tab پارامتر Parameter و در جلوی value آنها را وارد کرد دقت کنید عدد بالایی نقطه صفر و عدد پایینی نقطه ۱۰۰ می باشد در بازار بالا رونده کمترین قیمت در بالا و بالاترین قیمت در قسمت پایین وارد نمایید و بالعکس

حال می توان از قیمت های دقیق فیبوناچی در سطوح مختلف استفاده نمود

علامه جعفری: خدایا تو را سوگند به عظمتت در این دار دنیا که جایگاه بده و بستان و معامله است موفق بفرما که ما مغبون فیبوناچی ریتریسمنت نشویم آنچه که می گیریم بیارزد در مقابل آن سرمایه الهی حیات که از دست می دهیم
پس به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد

دانش هر فرد نه دارایی اوست نه سرمایه او بلکه بدهی او به جامعه است.

ا ین وبلاگ حاوی اطلاعاتي ارزنده در زمینه های حسابداری - مالی -تجاری -اقتصادی - تجارت الکترونیک و بانکداری ، بورس و . مفاهيم عمومی و علوم بروز شده مالی میباشد. با توجه به احساس نیاز در این وادی نویسنده سعی در احیا و آموزشی کردن را نیز از نظر فرو نگذاشته و آن را با هدف ارتقا’ فرهنگ آموزشی بر پایه اصول استاندارد ها و تخصص خود در زمینه های فاینانس و حسابداری تدوین و تالیف نموده است.

از علاقمندان و خوانندگان محترم این بلاگ به همکاری و همفکری در زمینه های فوق با کمال امتنان دعوت بعمل میآید.

◄ با عرض ادب و احترام نویسنده بلاگ اکبر زواری رضائی "

مختصری از شرح حالم:
متولد 1354 - ساکن و اهل اورمیه - عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اورمیه - مدرک دکترای حسابداری و مدیریت مالی دانشگاه غازی - فوق لیسانس حسابداری دانشگاه تهران - لیسانس حسابداری مالیاتی دانشکده امور اقتصادی و دارایی.

فیبوناچی ریتریسمنت را در 6 دقیقه به صورت جامع یاد بگیرید! – مدرن تحلیل

یکی از ابزار های مورد علاقه و اعتماد معامله گران در بازار های مالی فیبوناچی می باشد.این ابزار انواع مختلفی دارد که در این مقاله در مدرن تحلیل مهم ترین نوع آن یعنی فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracements) را به صورت کامل آموزش می دهیم

• سطوح فیبوناچی ریتریسمنت
• نحوه استفاده برای معامله
• ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با نواحی حمایت و مقاومت
• نحوه اضافه کردن سطوح دلخواه به لول های فیبوناچی
• جمع بندی

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت خط های افقی هستند این خطوط مانند حمایت و مقاومت عمل میکنند و احتمال واکنش قیمت در این سطوح بالا است .برای این که بتوانید از فیبوناچی ریتریسمنت استفاده کنید باید نوسانات قیمت در ابتدا و انتهای چارت را در نظر بگیرید.این نوسانات نقاط 0 و 100 فیبوناچی شما را تشکیل میدهند. به شکل زیر توجه کنید:

مهم ترین سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 50% ، 61.8% و 78.6% هستند که از بین این سطوح 38.2% ،50% و 61.8% از همه مهم ترند. که در ادامه این سطوح بیشتر توضیح داده خواهند شد .

نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در بازار

قبل از همه چیز بهتر است بدانید که استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در جهت روند قیمت نتیجه بهتری را میدهد.برای استفاده از این ابزار همان طور که در تصویر بالا میبینید باید یک نوسان بالا و یک نوسان پایین را انتخاب کنید .اگر از متاتریدر استفاده میکنید برای استفاده از این ابزار باید در قسمت نوار ابزار بالا روی گزینه مشخص شده در تصویر کلیک کنید .

اگر از تریدینگ ویو استفاده میکنید میتوانید مطابق تصویر زیر فیبوناچی ریترسمنت را انتخاب کنید.

نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در روند صعودی:

در روند صعودی روی نوسان پایین کلیک میکنیم و فیبوناچی را تا نوسان بالا میکشیم و رها میکنیم . در این صورت نقطه 100 فیبوناچی ریتریسمنت روی نوسان پایین و نقطه 0 روی نوسان بالا می افتد.سطوح اصلاحی در این حالت موقع اصلاح قیمت به عنوان حمایت عمل میکنند و نواحی خوبی برای خرید هستند. اولین سطحی که قیمت در برگشت از سطح صفر به سمت سطح یک با آن برخورد میکند سطح 23.8 درصد میباشد. ترید در این سطح ریسک به ریوارد خوبی ندارد سطوح بعدی به ترتیب 38.2٪، 50٪و 61.8٪ هستند احتمال بازگشت از این سطوح بالاتر است. اولین هدف قیمت در صورت برگشت نقطه 0 فیبو خواهد بود (در روند صعودی همان نوسان بالا).

مثال:

نقطه ورود در فیبوناچی ریتریسمنت در روند صعودی:

اگر قیمت به سطح 38.2 برسد و به آن واکنش بدهد در صورتی که کندل زیر سطح 38.2 بسته نشود میتوانید وارد معامله شوید و استاپ لاس خود را در پایین سطح 50 قرار بدهید برای بقیه سطوح مهم نیز به همین ترتیب وارد میشوید و استاپ لاس را زیر سطح بعدی قرار میدهید.

نحوه استفاده از، فیبوناچی ریتریسمنت در روند نزولی:

در روند نزولی هم مانند حالت صعودی هست با این تفاوت که در این حالت نقطه شروع فیبوناچی ریتریسمنت را روی نوسان بالا قرار میدهیم و تا نوسان پایین میکشیم در این حالت نقطه 0 فیبو روی نوسان پایین و نقطه 100 ان روی نوسان بالا قرار میگیرد. قیمت از نقطه صفری که انتخاب کردیم شروع به اصلاح میکند وقتی به سطوح مورد نظر ما رسید (38.2،50،78.2) دنبال فرصتی برای فروش میگردیم. نباید کندل ها در زیر سطحی که در آن وارد معامله میشویم بسته شود.

مثال:

نکته ای که باید آن را به خاطر بسپارید این است که استفاده از ابزار های فیبوناچی مثل فیبوناچی ریتریسمنت همیشه به همین سادگی که دیده میشود نیست اگر به همین سادگی بود معامله گران همیشه سفارشات خود را با فیبوناچی تنظیم میکردند و تمام معاملاتشان با سود همراه میشد.

نکته: انتخاب مناسب نوسانات بالا و پایین و همچنین سطح مناسب فیبوناچی ریتریسمنت در افزایش شانس موفقیت معاملات شما در این روش نقش مهمی دارد.

بااینکه گفته شد استفاده از فیبوناچی به همین راحتی نیست اما با تقویت مهارت و ترکیب فیبوناچی با سایر ابزار ها مثل سطوح حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتور هایی مثل اندیکاتور Rsi شانس موفقیت معامله با آن را بالا برد.

ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با نواحی حمایت فیبوناچی ریتریسمنت و مقاومت

با اینکه ابزار فیبوناچی بسیار مفید است اما نباید به تنهایی از آن استفاده کرد. یک لحظه کریستیانو رونالدو رو با تمام افتخاراتش تصور کنید. آیا به تنهایی میتوانست این عناوین را کسب کند؟ قطعا نه. رونالدو مثل فیبوناچی ابزار خوبی است اما وقتی اون بازدهی خوب خودش را میدهد که در کنار هم تیمی های خوبش از این استعداد و توانایی استفاده کند.

اگر سطوح فیبوناچی شما با نواحی حمایت یا مقاومت منطبق باشد در این صورت شانس برگشت قیمت از این سطوح بیشتر میشود. از انجایی که معامله گران دیگری که اصلا از فیبو استفاده نمیکنند ولی به سطوح حمایت و مقاومت دقت میکنند شانس زیادی وجود دارد که تعداد زیادی سفارش در آن سطوح قیمتی وجود داشته باشد.بیاید یک مثال از Eurusd را در تایم فریم روزانه بررسی کنیم:

همان طور که میبینید پس از انتخاب نوسان بالا وپایین نقطه صفر فیبوناچی ریتریسمنت را روی نوسان بالا و نقطه 100 آن را روی نوسان پایین قرار داده ایم. چارت در ادامه روند نزولی خود پس از رد کردن سطح مهم 38.2 به سطح 50 میرسد( البته قبل از سطح 38.2 سطح 28.6 نیز وجود دارد ولی به خاطر اهمیت کمتر نسبت به بقیه از ان استفاده نمیکنیم) این سطح (سطح پنجاه) با یک ناحیه قیمتی که به صورت حمایت عمل میکند مماس است و این موضوع باعث اعتبار بیشتر آن میشود. ترکیب سطح مهم 50 درصد و ناحیه حمایتی در این نقطه باعث برگشت قیمت شده است.

نحوه اضافه کردن سطح دلخواه به سطوح فیبوناچی ریتریسمنت

اگر بنا به دلایلی سطوح مهم را روی ابزار فیبوناچی پیدا نکرید یا خواستید سطح دلخواه خود را اضافه کنید طبق آموزش زیر عمل کنید:
اگر از متاتریدر استفاده میکنید روی ابزار فیبوناچی دوبار کلیک کنید سپس یکبار کلیک راست کنید و در ردیف اول گزینه fibo properties را انتخاب کنید.پس از انتخاب این گزینه با پنجره زیر روبرو خواهید شد:

با کلیک روی Add میتوانید سطوح مورد نظر خود را وارد کنید .همچنین با انتخاب سطح مورد نظر و کلیک روی قسمت Delete میتوانید آن را حذف کنید در تریدینگ ویو هم به همین صورت است پس از انتخاب ابزار با کلیک روی آیکن تنظیمات میتوانید لول های مورد نظر خود را اضافه کنید.

جمع بندی

همانطور که گفته شد ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یکی از ابزار های بسیار خوب در تحلیل تکنیکال می باشد و با کسب مهارت و تجربه و همچنین ترکیب این ابزار با سایر ابزار های دیگر میتوانید به سود سازی برسید.اما دقت کنید که هیچ تریدر و استراتژی ای در دنیا وجود ندارد که تمام معاملات آن درست باشد پس در معاملات خود مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهید و در هر معامله بیشتر از 2 درصد حسابتان را ریسک نکنید.

استراتژی ترید سود آور با فیبوناچی Retracement

ایده این است که جایی که تنظیمات حمایت و مقاومت مشخص است منتظر بمانیم که نقطه مناسب از یک فیبوناچی ریتریسمنت را تشکیل می دهد و همزمان اندیکاتور RSI هم در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد ، سپس از سیگنال های پرایس اکشن برای مشخص کردن تارگت های دقیق ورود استفاده کنیم.

آنچه که نیاز دارید:

• یک ابزار فیبوناچی ریتریسمنت با لول های 127/2 و 161/8
• اندیکاتور استوک استیک با تنظیمات (5،3،3)
• کمی شناخت از سیگنال های پرایس اکشن

اندیکاتور استوک استیک بایستی به صورت پیش فرض آن یعنی K با دوره 5 و D با دوره 3 و Slowing با دوره 3 تنظیم شود

در مثال های زیر من از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت پیش فرض استفاده می کنم اگر چه من یک لول 0/272- و یک لول 0/618- اضافه کرده ام . من آن ها را خطوط 127/2- و 161/8- نامگزاری کرده ام.

با انجام این کار من قادر هستم که فیبوناچی ریتریسمنت خودم و لول های مهم اکستنشن را بدون اینکه مجبور باشم دوباره آن ها را با ابزار رسم کنم بدست بیاورم.

شما می توانید این کار را با اضافه کردن آن لول ها به ابزار انجام دهید . دستور العمل های زیر را به صورت ساده دنبال کنید:

دستورالعملهای لولهای اختیاری فیبوناچی Extension:

• گام اول : روی چارت ابزار را رسم کنید
• گام دوم: روی خط مورب ( خط رسم شده ) کلیک کنید
• گام سوم: روی خط مورب راست کلیک کنید و Fibo properties را انتخاب کنید
• گام چهارم: در زیر شاخه منوی Fibo Levels لول های 0.272- و 0.618- را اضافه کنید
• گام پنجم: لول های جدیدتان را نامگذاری کنید و روی OK کلیک کنید

مطمعن شوید علامت ” – ” را به لول های جدید اضافه می کنید. در توضیحات می توانید هر چیزی بنویسید . در مثال ها من خطوط جدید را 127/2- و 161/8- نامگذاری کرده ام اما شما می توانید آن ها را 127/2 یا Take Profit و… نامگذاری کنید.

مثال از ترید با فیبوناچی Retracement صعودی

در تصویر زیر یک مثال از ترید موفق با فیبوناچی ریتریسمنت صعودی خواهید دید

ملزومات ورود به پوزیشن خرید:

• یک سوئینگ صعودی قوی از قیمت
• یک اصلاح در نقطه مناسب
• یک الگوی کندل استیک صعودی قوی
• اندیکاتور استوک استیک در حالت اشباع فروش باشد

همانطور که در تصویر می بینید بعد از یک سوئینگ صعودی قوی اصلاح کمی پایین تر از لول 61/8 می آید که آن لول هنوز به عنوان یک نقطه قوی اصلاحی در نظر گرفته شده است. اندیکاتور استوک استیک هم نشان می دهد که در حالت اشباع فروش اشت. در مثال بالا الگوی اینگولفینگ صعودی به عنوان سیگنال ورود مورد استفاده قرار گرفته بود. هنگامی که با این روش ترید می کنید فیبوناچی ریتریسمنت یک سیگنال کلیدی است و پترن های کندل استیک به عنوان نقاط دقیق ورود شما استفاده می شوند. در مثال ما ، شما در آغاز یک الگوی کندل استیک دنباله دار که در اینجا اینگولفینگ صعودی است وارد می شوید.

استراتژی حد ضرر:

لطفا حد ضرر خود را 3 تا 5 پیپ پایین تر از پایین ترین low موجود در اصلاح قرار دهید.

اگر ترید به سمت دلخواه شما حرکت کرد قبل از اینکه قیمت به بالاترین High برسد حد ضرر خود را به نقطه ورود انتقال دهید.

شما می توانید از تریل استاپ برای حرکت اتوماتیک حد ضرر استفاده کنید.

استراتژی کسب سود:

هنگامی که قیمت به بالاترین High قبلی ( لول صفر ) می رسد نصف پوزیشن خود را ببندید.

هنگامی که قیمت به لول 127/2 فیبوناچی اکستنشن می رسد نصف دیگر حجم باقیمانده را ببندید.

هنگامی که قیمت به لول 161/8 فیبوناچی اکستنشن می رسد به طور کامل از ترید خارج شوید و تمام پوزیشن خود را ببندید.

مثال از ترید با فیبوناچی ریتریسمنت نزولی

در تصویر زیر یک ترید موفق ( یا نیمه موفق ) با فیبوناچی ریتریسمنت نزولی خواهید دید

ملزومات ورود به پوزیشن فروش:

• یک سویینگ نزولی قوی از قیمت
• یک اصلاح در نقطه مناسب
• یک الگوی کندل استیک نزولی قوی
• اندیکاتور استوک استیک در حالت اشباع خرید باشد

وقتی قیمت از لول 61/8 فیبوناچی ریتریسمنت عبور کرد حتی اگر یک سیگنال خوب ورود ظاهر نشده باشد اما قیمت در محدوده نقطه مناسب ورود قرار گرفته است. در این مورد یک الگوی کندل استیک نزولی قوی که الگوی اینگولفینگ نزولی است به عنوان سیگنال ورود استفاده شده بود. شما همچنین می توانید ببینید که اندیکاتور استوک استیک نشان می دهد که قیمت در منطقه اشباع خرید بود. از آنجا که تنظیمات ای ترید همه آنچه نیازمندش هستیم را براورده می کند ورود بایستی در آغاز کندل استیک ادامه دهنده که اینجا الگوی اینگولفینگ نزولی است در نظر گرفته شود.

استراتژی حد ضرر

لطفا حد ضرر خود را 3 تا 5 پیپ بالاتر از بالاترین High موجود در اصلاح قرار دهید

اگر ترید به سمت دلخواه شما حرکت کرد قبل از اینکه قیمت به پایین ترین low برسد حد ضرر خود را به نقطه ورود انتقال دهید.

استراتژی کسب سود

هنگامی که قیمت به پایین ترین low قبلی ( لول صفر ) می رسد نصف پوزیشن خود را ببندید.

هنگامه که قیمت به لول 127/2 فیبوناچی اکستنشن می رسد نصف دیگر حجم باقیمانده را ببندید.

هنگامی که قیمت به لول 161/8 فیبوناچی اکستنشن می رسد به طور کامل از ترید خارج شوید و تمام پوزیشن خود را ببندید.

ابزار فیبوناچی قیمتی در نرم افزار تحلیل تکنیکال داینامیک تریدر

دوتای اول(از سمت چپ) فیبوناچی ریتریسمنت(retracement fibonacci) یا اصلاحی و دوتای بعدی فیبوناچی پروجکشن(Fibonacci Projection) می‌باشند.

ابزار فیبو ریتریسمنت صعودی

ابزار فیبوریتریسمنت نزولی

ابزار فیبوپروجکشن صعودی

ابزار فیبوپروجکشن نزولی

نقاط A-B-C را در نظر بگیرید. قصد داریم بدانیم BC چه مقدار از AB را اصلاح کرده است، برای این کار از ابزار ریتریسمنت قرمز که در تصویر در بالای نرم‌افزار مشخص‌شده است استفاده می‌کنیم، همان‌طور که در تصویر مشخص است سهم به ناحیه ۰٫۳۸۲ فیبوناچی واکنش نشان داده و از همان‌جا برگشت زده است و اما اگر بخواهیم بدانیم YZ چه مقدار از XY را اصلاح‌کرده از فیبو ریتریسمنت صعودی استفاده می‌کنیم. برای استفاده از این ابزار ابتدا بر روی کندل اول و سپس بر روی کندل دوم کلیک می‌کنیم.

با کلیک راست بر روی هرکدام از این ابزارها می‌توانید سطوح موردنظر خود را انتخاب کنید

برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن به سه نقطه نیاز داریم. از این فیبوناچی برای تشخیص پایان روند نزولی یا صعودی، تشخیص الگوی هارمونیک و نقاط برگشت نمودار استفاده می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال در تصویر زیر از سه‌نقطه A-B-C برای مشخص کردن فیبوناچی پروجکشن (هدف نزولی سهم) استفاده کردیم و با ترکیب این ابزار با فیبوناچی اکستنشن نقطه برگشت خوبی برای خرید در نظر گرفتیم.

در نمودار زیر با توجه به ساختار A-B-C از این ابزار برای رسم استفاده کردیم و هدف آن با APP 1.618 نشان داده‌شده است. برای استفاده از این ابزار بایستی بر روی سه‌نقطه کلیک کنیم.

فیبوناچی اکسپنشن در داینامیک تریدر

فیبوناچی اکسپنشن شباهت زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد با این تفاوت که از دونقطه به‌جای سه نقطه استفاده می‌کنیم. در تصویر زیر برای بدست آوردن هدف سهم از اکسپنشن دونقطه AB استفاده کردیم و سهم به اعداد ۰٫۶۱۸ و ۱۰۰ اکسپنشن واکنش نشان داده است.

چگونه از نسبت‌های فیبوناچی برای تشخیص خرید یا فروش استفاده کنیم؟

با یک مثال توضیح می‌دهیم که چگونه مناطق کم ریسک را با استفاده از فیبوناچی حدس بزنیم و خریدوفروش خود را انجام دهیم

سهم خودرو را در تصویر زیر می‌بینید ابتدا از نقطه A-B-C فیبوناچی ریتریسمنت فیبوناچی پروجکشن می‌زنیم. سپس از BC فیبوناچی ریتریسمنت نزولی استفاده می‌کنیم دو نسبتی که کنار هم قرار می‌گیرند عبارت‌اند از ۰٫۶۱۸ ریتریسمنت و ۱۲۷ درصد پروجکشن پس بین این دو نسبت می‌توان خرید مناسب و کم ریسکی را با رعایت حد ضرر انجام دهیم.

ویدیو آموزشی مربط با این مقاله

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

ابزارهای فیبوناچی و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال

ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از ابزارهای مذکور درصدها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. لازم است بدانید فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که در آموزش تحلیل تکنیکال به برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

ابزارهای فیبو‌ناچی

• فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement (RET)
• فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
• فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
• فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)
• فیبوناچی کمان‌‌ها Fibonacci arcs
• فیبوناچی باد‌بزن Fan
• فیبوناچی کانال Channel

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین ابزارهای فیبوناچی همین ابزار فیبوناچی اصلاحی است. با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم. پیش از آنکه درباره این ابزار توضیح دهیم، لازم است با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا شوید. سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است.

درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ فیبوناچی ریتریسمنت به اتمام می‌رسند.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد، به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

در ابتدا می‌خواهیم فیبوناچی اصلاحی (RET) را برایتان شرح دهیم. زمانی که بازار در روندی خاص در حرکت است، در مقاطعی تمایل برای اصلاح قیمتی دارد که در این‌گونه اصلاح هرگز از کف و سقفی که ما فیبوناچی را رسم کرده‌ایم، فراتر نمی‌رود.

شیوه رسم این ابزار

۱- ابتدا باید یک‌ روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

۲- نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

۳- برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

۴- برای نحوه‌ معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به‌بیانی برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید. در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم که در مثال‌های زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نكنید كه این دو نقطه یك حداقل و حداكثر هستند.

نمودارهای زیر برای به دست آوردن حمایت‌ها در داخل روند استفاده ‌شده است، می‌توانیم برای به دست آوردن مقاومت‌ها فیبوناچی ریتریسمنت در داخل یک‌روند صعودی هم به دست بیاوریم. توجه كنید كه حالت اصلاحی مربوط به داخل یک كف و سقف است.

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

فيبوناچی خارجی (Fibonacci Extension)

فیبوناچی خارجی (EXT) یکی از ابزارهای فیبوناچی است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید، به‌صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند، برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

شیوه رسم این ابزار

برای رسم فیبوناچی خارجی کافی است که دقیقا برعکس حالت اصلاحی نقطه حداکثر سقف قبلی را به کف وصل کنیم. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، برای سهم زیر به این صورت توانستیم نقاط مقاومت جدید را شناسایی کنیم. همین امر برای حالت برعکس نیز صادق است، به‌صورتی که در این حالت سهم از کف قبلی خود عبور می‌کند و این بار با وصل کردن نقطه حداقلی به حداکثر قبلی خود می‌توانیم سطوح جدید سهم را شناسایی کنیم. لازم به ذکر است که این ابزار را با اصلاح Fibonacci Expansion (EXP) نیز معرفی می‌کنند.

در این حالت نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا نقاط خارجی به دست بیاید؛ بنابراین برای یک حالت خارجی و به‌دست آوردن نقاط مقاومتی از این الگو استفاده‌ شده كه هم در روند صعودی و هم در روند نزولی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

توجه داشته باشید كه فیبوناچی خارجی برای خارج یک كف و سقف است؛ به مثال‌های زیر توجه کنید.

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

فيبوناچی پروژكشن (Fibonacci Projection)

نام این فیبوناچی ریتریسمنت ابزار در متاتریدر به اشتباه Exp قرار داده شده است، در حالی که باید Pro نام‌گذاری می‌شد، ولی در Dynamic Trader به عنوان Apps نامیده می‌شود.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

شیوه رسم این ابزار

برای استفاده از فیبوناچی پروژكشن باید از سه‌نقطه فیبوناچی ریتریسمنت استفاده شود که این سه‌نقطه شامل نقطه‌ کف، سقف و یک اصلاح چه در صعود و چه در نزول است که به ترتیب باید این سه‌نقطه را با نمودار تیک زد؛ یعنی ابتدا کف یا سقف سپس سقف یا کف و در آخر با کشیدن ابزار تا نقطه اصلاح نقاط خارج از بازه را برای ما به دست می‌آورد.

با توجه به اشکال زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این ابزار بیشتر در روندهای صعودی یا نزولی تکرار می‌شوند که به‌اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

طبق الگوی زیر زمانی كه از محور خط‌چین افقی و خط A عبور كنیم، می‌توانیم برای پیش‌بینی قیمت از سه‌نقطه استفاده كنیم و ابزار را به‌صورت زیر رسم كنیم. ابتدا نقطه اول ابزار روی یک، سپس نقطه دوم روی دو و در نهایت تا نقطه سه می‌کشیم تا نقاط مقاومت در آینده به دست بیاید.

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

فیبوناچی کمان‌‌ها Fibonacci arcs

ابزار فیبوناچی کمان‌ها که با نام Arcs شناخته می‌شود، تراز‌های اصلاحی را به صورت کمان نمایش می‌دهد. به بیان دیگر کمان‌ها، نقاط برگشت قیمت را بر اساس صعودی یا نزولی بودن روند مشخص می‌کنند.

شیوه رسم این ابزار

برای رسم این ابزار نیز به دو نقطه ابتدا و انتهای روند نیاز داریم. تنها کافیست با استفاده از ابزار فیبوناچی Arcs، این دو نقطه را به یک‌دیگر متصل کنیم. این ابزار، سطوح بازگشت یک روند را به صورت کمان‌های موازی نمایش می‌دهد. به عبارتی می‌توان گفت کمان‌ها، نقاط برگشت قیمت را بر اساس صعودی یا نزولی بودن روند مشخص می‌کنند.

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و فیبوناچی ریتریسمنت سطوح

فیبوناچی باد‌بزن Fan

ابزار فیبوناچی بادبزن که با نام Fan شناخته می‌شود، تراز‌های اصلاحی را به شکل خطوط روند نمایش می‌دهد.

شیوه رسم این ابزار

کافی است فیبوناچی Fan را انتخاب نموده و کندل ابتدا و انتهای روند را به یکدیگر متصل کنید. سایر خطوطی که این ابزار نمایش می‌دهد، شیب کمتری در مقایسه با روند اصلی دارند. می‌توان از این خطوط به عنوان تراز‌های بازگشت قیمت استفاده کرد.

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

ابزارهای فیبو‌ناچی: فیبوناچی کانال Channel

این ابزار در تحلیل نمودار‌های قیمتی که داخل یک کانال در حال حرکت‌اند، کاربرد دارد. هنگام شکست کانال، می‌‌توان به سادگی نقاط حمایت و مقاومت پیش‌روی چارت قیمت را بر اساس خطوط ابزار Channel مشخص‌کرد.

شیوه رسم این ابزار

برای رسم این ابزار کافی است «channel» را انتخاب کنید. سپس با استفاده از سه نقطه‌ای که این ابزار در اختیارتان قرار می‌دهد، کف و سقف کانال را مشخص کنید.

تعریف فیبوناچی ریتریسمنت ؛ تعریف و سطوح

دقت داشته باشید که هر چه تعداد برخورد خطوط کانال با نمودار قیمت بیش‌تر باشد، آن کانال معتبر‌تر و خطوط بازگشتی ترسیم شده توسط ابزار‌ فیبوناچی درست‌تر هستند.