علم فارکس

محدوده مقاومتی

اولین قدم در تحلیل تکنیکال The Sandbox بررسی توکن SAND در این پلتفرم است. حداکثر تعداد توکن SAND در شبکه 3 میلیارد واحد است که از این تعداد حدود 919.7 میلیون واحد استخراج شده است. این یعنی هنوز 70% از کل توکن‌های موجود، در گردش شبکه نیست. این توکن در حال حاضر ارزش بازار 4.44 میلیارد دلاری دارد و بالاترین قیمت ثبت شده آن در روز 25 نوامبر 2021 و در محدوده 8.44 دلار ثبت شد. پایین‌ترین سطح آن هم برای 4 نوامبر 2020 است که قیمت 0.028 بوده است.اولین موج صعودی قیمت سندباکس در 28 اکتبر 2021 شروع شد و از حدود 0.75 دلار، تنها در 4 روز به محدوده مقاومتی 3.5 دلار رسید! اصلاح قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه ادامه یافت و بعد از آن جهش بزرگ‌تر قیمت از روز 11 نوامبر شروع شد و در روز 25 نوامبر، قله تاریخی خود را ثبت کرد.از زمان ثبت قله تاریخی، حرکت نمودار همواره نزولی بوده است. با توجه به دو لگ صعودی قیمت، می‌توان دو سطح اصلاح فیبوناچی را برای نمودار قیمت SAND کشید و با استفاده از همپوشانی این دو، محدوده‌های مهم نمودار را تشخیص داد.همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، محدوده 4.5 تا 4.6 دلار یک سطح حمایت بسیار قدرتمند است که تاکنون دو بار از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال حاضر به سمت پایین متمایل شده است و میانگین متحرک ساده 50 روزه هم در حال صاف شدن است و این یعنی می‌توان چندین روز وضعیت نمودار را خنثی پیش‌بینی کرد.در حال حاضر نمودار از روی محدوده حمایتی ذکرشده، جهش کرده و همچنین شاخص قدرت نسبی هم از روی سطح حمایتی خود، ریکاوری کرده است. این یعنی می‌توان انتظار جهش قیمت حداقل تا محدوده مقاومتی 5.25 تا 5.6 دلار را داشت. البته قبل از آن باید نمودار از زیر EMA20 به بالا حرکت کند تا جو منفی بازار را تغییر دهد.اگر نمودار قیمت بتواند ریکاوری کنونی خود را ادامه دهد، سطح مقاومتی بعد سطح 6 دلار است که اتفاقا یک مقاومت قابل توجه خواهد بود. در صورت عبور قیمت از سطح مقاومت 6 دلار، تنها محدوده مقاومتی پیش روی جفت ارز SAND/USDT در حوالی 6.8 تا 7.1 دلار خواهد بود. همپوشانی دو فیبوناچی در این محدوده رسم شده است؛ بنابراین احتمالاً خرس‌ها دفاع شدیدی از آن خواهند کرد. در صورت عبور نمودار از این سطح، شاهد جهش قیمت تا قله تاریخی 8.44 دلار خواهیم بود. اگر گاوها بتوانند این سد را هم بشکنند، نمودار قیمت به راحتی تا سطح 10 دلار که یک سطح روانی بسیار مهم است، بالا خواهد رفت.حال اگر نمودار قیمت نتواند خود را از محدوده مقاومت پیش روی خود عبور دهد. محدوده حمایت 4.5 تا 4.6 دلار می‌تواند دوباره تست شود. شکسته شدن این محدوده حمایتی مهم، مسیر حرکت نزولی عمیق‌تر تا محدوده 3.5 تا 3.7 دلار را هموار خواهد کرد. وقوع چنین اتفاقی بعید به نظر می‌رسد ولی رخ دادن آن به معنای تغییر روند بلندمدت نمودار از صعودی به نزولی است و این یعنی نمی‌توان به این زودی‌ها انتظار تست قله تاریخی 8.44 دلار را از نمودار قیمت SAND داشت.از طرفی برگشت نمودار از محدوده مقاومتی 6.8 تا 7.1 دلار می‌تواند باعث ایجاد یک محدوده بین 7.1 تا 4.5 دلار شود که احتمال نوسانی چندماهه در آن وجود خواهد داشت. البته تأثیر اخبار مثبت فاندامنتال بر قیمت در کنار تحلیل تکنیکال سندباکس را هم نباید نادیده بگیریم.هرگونه اخبار مثبت مهم می‌تواند در عبور نمودار قیمت از محدوده‌های مقاومتی گفته‌شده، بسیار مفید باشد. از طرف دیگر، اخبار منفی بیشتر و همچنین اصلاح عمیق‌تر قیمت بیت کوین، به عنوان پرچمدار کل بازار کریپتو، می‌تواند در شکست محدوده حمایتی مهم 4.5 تا 4.6 دلار تأثیر‌گذار باشد

قیمت لحظه ای سند باکس + نمودار تحلیل تکنیکال

سال 2021 را می‌توان سال شکوفایی حوزه NFT ها و متاورس دانست. پروژه‌های جذاب و بزرگ زیادی در این سال راه‌اندازی شدند که در میان آنها پلتفرم سندباکس (The Sandbox) یکی از موفق‌ترین‌ها بود. این موفقیت و محبوبیت زیاد سندباکس باعث جهش قیمت چشمگیر توکن کاربردی آن یعنی SAND شد. اما سؤال اینجا است که آیا با وجود جهش قیمت قابل توجه این توکن، هنوز سرمایه‌گذاری روی آن هوشمندانه است؟ با ما همراه باشید تا با تحلیل تکنیکال سندباکس پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم.

سندباکس (The Sandbox) چیست؟

قبل از تحلیل تکنیکال The Sandbox بهتر است ابتدا کمی با شیوه کار این پلتفرم و هدف از خلق آن آشنا شویم. سندباکس (The Sandbox) در واقع یک دنیای مجازی است که کاربران می‌توانند در آن به ساخت و ساز بپردازند و با استفاده از توکن‌های غیر مثلی (NFT) و توکن کاربردی این پلتفرم یعنی SAND، با تجربه بازی خود درآمدزایی داشته باشند. بازیکنان می‌توانند دارایی‌های دیجیتال را به شکل NFT خلق کنند و آن را در بازار اختصاصی این پلتفرم بفروشند.پروژه سندباکس در ابتدا در سال 2012 و به صورت یک پلتفرم موبایلی شروع به کار کرد. در ژانویه 2018 بود که تیم سازنده The Sandbox تصمیم گرفتند نسخه سه بعدی و جدیدی از این بازی را توسعه دهند که با استفاده از بلاکچین اتریوم (ETH) بتواند دنیایی مجازی را به کاربران ارائه دهد که در آن بتوانند علاوه بر بازی، درآمد کسب کنند. هدف اصلی پروژه The Sandbox آوردن تکنولوژی بلاکچین به حوزه گیمینگ و جذب علاقمندان به حوزه کریپتو و گیمینگ به پلتفرمی واحد است تا به وسیله ارائه مالکیت حقیقی دارایی‌های درون بازی، کمیابی دیجیتالی، قابلیت‌های درآمدزایی و تعامل‌پذیری همه بازی‌ها، تجربه کاربری بی‌نظیری خلق کند.توکن SAND برای بازیکنان امکان خلق آیتم، بازی کردن، احراز مالکیت، حاکمیت، معامله و کسب درآمد را در دنیای مجازی The Sandbox فراهم می‌کند. این توکن ERC-20 در تمام متاورس سندباکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازیکنان با فعالیت در بازی می‌توانند به جمع کردن توکن SAND بپردازند و آن را برای خرید آیتم‌ها و تجهیزات یا شخصی‌سازی کاراکترها هزینه کنند.
حالا که کمی با نحوه عملکرد پلتفرم سندباکس آشنا شدیم و کاربردهای توکن SAND را فهمیدیم، بهتر می‌توانیم به سراغ تحلیل تکنیکال سندباکس برویم و حرکات احتمالی قیمت سندباکس را پیش‌بینی کنیم.

تحلیل تکنیکال سندباکس

تحلیل تکنیکال سندباکس

اولین قدم در تحلیل تکنیکال The Sandbox بررسی توکن SAND در این پلتفرم است. حداکثر تعداد توکن SAND در شبکه 3 میلیارد واحد است که از این تعداد حدود 919.7 میلیون واحد استخراج شده است. این یعنی هنوز 70% از کل توکن‌های موجود، در گردش شبکه نیست. این توکن در حال حاضر ارزش بازار 4.44 میلیارد دلاری دارد و بالاترین قیمت ثبت شده آن در روز 25 نوامبر 2021 و در محدوده 8.44 دلار ثبت شد. پایین‌ترین سطح آن هم برای 4 نوامبر 2020 است که قیمت 0.028 بوده است.اولین موج صعودی قیمت سندباکس در 28 اکتبر 2021 محدوده مقاومتی شروع شد و از حدود 0.75 دلار، تنها در 4 روز به 3.5 دلار رسید! اصلاح قیمت تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه ادامه یافت و بعد از آن جهش بزرگ‌تر قیمت از روز 11 نوامبر شروع شد و در روز 25 نوامبر، قله تاریخی خود را ثبت کرد.از زمان ثبت قله تاریخی، حرکت نمودار همواره نزولی بوده است. با توجه به دو لگ صعودی قیمت، می‌توان دو سطح اصلاح فیبوناچی را برای نمودار قیمت SAND کشید و با استفاده از همپوشانی این دو، محدوده‌های مهم نمودار را تشخیص داد.همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، محدوده 4.5 تا 4.6 دلار یک سطح حمایت بسیار قدرتمند است که تاکنون دو بار از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال حاضر به سمت پایین متمایل شده است و میانگین متحرک ساده 50 روزه هم در حال صاف شدن است و این یعنی می‌توان چندین روز وضعیت نمودار را خنثی پیش‌بینی کرد.در حال حاضر نمودار از روی محدوده حمایتی ذکرشده، جهش کرده و همچنین شاخص قدرت محدوده مقاومتی نسبی هم از روی سطح حمایتی خود، ریکاوری کرده است. این یعنی می‌توان انتظار جهش قیمت حداقل تا محدوده مقاومتی 5.25 تا 5.6 دلار را داشت. البته قبل از آن باید نمودار از زیر EMA20 به بالا حرکت کند تا جو منفی بازار را تغییر دهد.اگر نمودار قیمت بتواند ریکاوری کنونی خود را ادامه دهد، سطح مقاومتی بعد سطح 6 دلار است که اتفاقا یک مقاومت قابل توجه خواهد بود. در صورت عبور قیمت از سطح مقاومت 6 دلار، تنها محدوده مقاومتی پیش روی جفت ارز SAND/USDT در حوالی 6.8 تا 7.1 دلار خواهد بود. همپوشانی دو فیبوناچی در این محدوده رسم شده است؛ بنابراین احتمالاً خرس‌ها دفاع شدیدی از آن خواهند کرد. در صورت عبور نمودار از این سطح، شاهد جهش قیمت تا قله تاریخی 8.44 دلار خواهیم بود. اگر گاوها بتوانند این سد را هم بشکنند، نمودار قیمت به راحتی تا سطح 10 دلار که یک سطح روانی بسیار مهم است، بالا خواهد رفت.حال اگر نمودار قیمت نتواند خود را از محدوده مقاومت پیش روی خود عبور دهد. محدوده حمایت 4.5 تا 4.6 دلار می‌تواند دوباره تست شود. شکسته شدن این محدوده حمایتی مهم، مسیر حرکت نزولی عمیق‌تر تا محدوده 3.5 تا 3.7 دلار را هموار خواهد کرد. وقوع چنین اتفاقی بعید به نظر می‌رسد ولی رخ دادن آن به معنای تغییر روند بلندمدت نمودار از صعودی به نزولی است و این یعنی نمی‌توان به این زودی‌ها انتظار تست قله تاریخی 8.44 دلار را از نمودار قیمت SAND داشت.از طرفی برگشت نمودار از محدوده مقاومتی 6.8 تا 7.1 دلار می‌تواند باعث ایجاد یک محدوده بین 7.1 تا 4.5 دلار شود که احتمال نوسانی چندماهه در آن وجود خواهد داشت. البته تأثیر اخبار مثبت فاندامنتال بر قیمت در کنار تحلیل تکنیکال سندباکس را هم نباید نادیده بگیریم.هرگونه اخبار مثبت مهم می‌تواند در عبور نمودار قیمت از محدوده‌های مقاومتی گفته‌شده، بسیار مفید باشد. از طرف دیگر، اخبار منفی بیشتر و همچنین اصلاح عمیق‌تر قیمت بیت کوین، به عنوان پرچمدار کل بازار کریپتو، می‌تواند در شکست محدوده حمایتی مهم 4.5 تا 4.6 دلار تأثیر‌گذار باشد

نگاه بنیادین

همان‌طور که گفته شد، با ظهور مفاهیم جدیدی همچون NFT و متاورس، پروژه‌های بزرگ و جذاب زیادی در این حوزه روی کار آمدند. در میان آنها پلتفرم سندباکس (The Sandbox) یکی از موفق‌ترین‌ها بود. علی‌رغم رشد چشمگیری که برای اغلب توکن‌ها و پروژه‌های فعال در این زمینه اتفاق افتاد، به نظر می‌رسد که همچنان پتانسیل رشد و صعود بیشتر وجود دارد. با توجه به اینکه جامعه مخاطبان پروژه‌ها، بازی‌ها و توکن‌های کاربردی این پلتفرم‌ها همچون سند باکس، روز به روز در حال افزایش است و این مفاهیم تازه در ابتدای کار قرار دارند، امکان رشد و صعودهای بسیاری وجود دارد که نباید از آن غافل ماند.روزانه از سراسر دنیا اخباری مبنی بر اضافه شدن امکانات و ویژگی‌های عجیب و جذاب به دنیای متاورس به گوش می‌رسد که همین موضوع به فراگیری آن می‌انجامد. با توجه به اینکه پروژه سندباکس و ارز دیجیتال THE SANDBOX از پیشگامان حوزه متاورس هستند و همچنین به دلیل موفقیت در عملکرد، مخاطبان و طرفداران زیادی را در سراسر دنیا به خود اختصاص داده‌اند. پس رشد قیمت توکن سندباکس نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود

جست‌وخیز شاخص در محدوده مقاومتی

آن چیزی که این روزها در بازار دیده و تجربه می‌شود، رشد قیمت‌هاست، اما آنچه علت این رشد است و دیده نمی‌شود، ترس سرمایه‌گذاران نسبت به شرایط اقتصادی است. شاخص‌کل بورس توانسته تا مرز کانال 1.6 میلیون واحد رشد کند و به این ترتیب، از آخرین و پایین‌ترین مقدار خود در حدود 9 ماه اخیر، رشد 500هزار واحدی را به ثبت رسانده است. بخشی از این رشد طبیعی است و بخشی دیگر به هیجان خرید سرمایه‌گذاران باز می‌گردد.

هفته گذشته ترکیب کابینه دولت مشخص شد. به غیر از وزیر آموزش و پرورش، تمامی وزرای پیشنهادی رأی اعتماد کسب کردند در نتیجه تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشد. هفته گذشته، محسن رضایی به سمت معاون اقتصادی رئیس‌جمهور منصوب شد و به این ترتیب سه ضلع محمد مخبر، فرهاد رهبر و محسن رضایی بیشترین تأثیر را بر تصمیم‌های اقتصادی دولت سیزدهم خواهند داشت. تنها نکته مغفول برای سرمایه‌گذاران، مشخص شدن نام رئیس کل بانک‌مرکزی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی اصلی‌ترین نقش را در سیاست‌گذاری پولی بر عهده دارد، اما محدوده مقاومتی آنچه باعث شده این فرد و جایگاه حائز اهمیت باشد، نزدیک‌بودن او به یکی از اضلاع راهبران اقتصادی دولت است.

بیم و امیدها نسبت به آینده اقتصاد ایران

اگرچه اغلب اعضای کابینه و تیم اقتصادی مشخص شده‌اند، اما سرمایه‌گذاران همچنان در دوراهی تصمیم‌گیری قرار دارند. ازیک‌سو تکلیف دولت جدید با موضوع برجام مشخص نیست. بررسی نقل قول‌هایی که به‌تازگی از سوی افراد تصمیم‌گیر شنیده شده، حاکی از آن است که توافق بر سر برجام 2 تا حدود زیادی منتفی است. در صورت رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به مفاد برجام، ایران نیز اقدامات خود را تغییر خواهد داد. برای پیوستن ایران به FATF نیز باید چارچوب مشخصی برای رفع تحریم‌ها و تضمین برای بازنگشتن مجدد تحریم‌ها نیاز است. با توجه به این شرایط ایران در یک دوراهی قرار دارد. از یک‌سو اگر تحریم‌ها رفع شود، منابع ارزی بلوکه‌شده آزاد شود و مبادلات مالی و تجاری ایران تسهیل و کم‌هزینه‌تر شود، چشم‌انداز اقتصاد ایران بهبود یافته و می‌توان به رشد اقتصادی هم فکر کرد. اما در سوی دیگر اگر این اتفاقات رخ ندهد، شرایط اقتصادی ایران حداقل در چند سال پیش رو سخت‌تر خواهد شد. سایه سنگین تحریم‌ها و کرونا در کنار کسری بودجه سنگین، دست دولت برای اقدامات مؤثر اقتصادی تنگ خواهد کرد. در این شرایط باید برنامه مشخصی از سوی وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی اعلام شود تا حداقل عموم مردم بتوانند راحت‌تر شرایط فعلی را درک کنند.

فرسایشی شدن شرایط برای سرمایه‌گذاران

اگر فرض را بر این قرار دهیم که یکی از دو مسیر ذکرشده از سوی دولت و در ابعاد کلان از سوی نظام انتخاب خواهد شد، تحلیل سرمایه‌گذاران متفاوت خواهد بود. در حالت نخست نرخ دلار کنترل‌پذیرتر خواهد بود، احتمال جهش قیمتی تا پایان سال کم‌رنگ‌تر خواهد شد و سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به ثبات نسبی در متغیرهای اقتصادی، در بازارها و صنایع تولیدی و خدماتی سرمایه‌گذاری کنند. اما در حالت دیگر، احتمال ادامه افزایش قیمت در بازارهای مختلف به خصوص بازار ارز وجود خواهد داشت، تناسب عرضه و تقاضا در بسیاری از کالاهای اساسی به هم خواهد خورد و سرمایه‌گذاران به سمت کالاهای سرمایه‌ای هجوم می‌برند. در نتیجه اکنون نمی‌توان به هر یک از دو مسیر وزن بیشتری داد.

رشد نرخ ارز در سایه بلاتکلیفی تابستانی

هنوز چند روزی از شروع به کار وزرای جدید نمی‌گذرد، در بهترین حالت هیچ کدام از وزرا نمی‌توانند در عرضه چند هفته یا 100 روز و 200 روز تغییر قابل توجهی ایجاد کنند و ایران را از رشد اقتصادی منفی به سمت توسعه اقتصادی هدایت کنند. اما هر یک از آن‌ها می‌توانند چشم‌انداز پیش روی وزارتخانه خود را برای مردم ترسیم کنند. وزارت نفت می‌تواند به برنامه صادرات نفت در چهار سال آینده اشاره کرده و از حداقل میزان درآمد مورد انتظار صحبت کند. وزیر راه و شهرسازی می‌تواند پیش‌درآمدهای سخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را مشخص کند، اینکه زمین این واحدها از کجا تأمین می‌شود؟ ظرفیت تولید میلگرد، سیمان، آجر و گچ وجود دارد؟ وزیر صمت چه تصمیمی برای نرخ‌گذاری دستوری در صنایع مختلف گرفته است؟ و . این موارد شاید ساده و سهل الوصول به نظر برسد اما در عمل تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران دارد. اهالی بورس اختلاف‌نظر وزارت نفت و اقتصاد بر سر عرضه صندوق پالایشی یکم را به یاد دارند. خودروسازان سال‌هاست با بحث قیمت‌گذاری محصولات خود با وزارت صمت و شورای رقابت اختلاف نظر دارند. بر سر عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا چالش‌های متعددی در ماه‌های اخیر داشتیم.
در این شرایط که ابهامات زیادی در برابر سرمایه‌گذاران قرار دارد، بازار ارز به عنوان پیشگام بازارها روند صعودی خود را آغاز کرده و اکنون در کانال 27 تا 28 هزار تومان نوسان محدوده مقاومتی دارد. به دنبال رشد قیمت دلار، بازار طلا، خودرو، مسکن و بورس هم صعودی شده است. به عبارت ساده‌تر، نرخ تورم و دلار پابه‌پای هم در حال اوج‌گیری هستند و این سیگنال را به دیگر بازارها می‌دهند که در ماه‌های آتی، هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست و حتی ممکن است جهش ارزی دیگری شاهد باشیم.

ترس و هیجان در محدوده مقاومتی بورس

اندیکاتورها همچنان بر هیجان و اشباع خرید تأکید دارند و شاخص‌کل هم‌وزن نیز در آستانه مقاومت مهمی قرار دارد. با این حال، تا زمانی که دلار در حال پیشروی باشد، به دنبال آن دیگر بازارها هم صعودی خواهند بود. نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که بازارها به دلیل شرایط خاص اقتصادی (کسری بودجه، منابع اندک ارزی، سنگینی تحریم‌ها و. ) و چشم‌انداز رشد تورم در ماه‌های پیشرو، در حال صعود است. در این شرایط ترس و طمع، بازارها را هدایت می‌کند. با کوچک‌ترین المان نزولی در بازار دلار، دومینوی روند کاهشی در دیگر بازارها به وقوع خواهد پیوست.
از نظر تکنیکالی، مرز یک میلیون و 600 هزار واحد مقاومت مهمی بر سر راه صعود بورس است. تجمع سیگنال‌های مقاومتی در این محدوده، قدرت مقاومتی آن را بالاتر برده است؛ در نتیجه هر زمان امکان دارد با برخورد شاخص‌کل یا نزدیک شدن آن به این محدوده، عرضه در بازار افزایش یابد. چنان که روز گذشته در نیمه دوم معاملات حجم عرضه‌ها شدت یافت و برخی گروه‌ها همانند خودرو و بانک به صف فروش هم نشستند. ممکن است دلیل این اصلاح به موارد اقتصادی یا سیاسی یا حتی رخدادهای غیر قابل پیش‌بینی باز گردد، اما در هر حال، بازار سرمایه اکنون پتانسیل اصلاح را دارد. اگر روند قیمت دلار در همین محدوده بوده و چشم‌انداز اقتصادی کشور هم تغییری نکند، این اصلاح طولانی مدت نخواهد بود.

پیش‌بینی بورس اول شهریور / شاخص در محدوده مقاومتی قرار گرفته است!

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز بازار سهام با روندی صعودی و با رشد شاخص کل همراه بود. شاخص کل بورس در پایان بازار امروز در محدوده یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد قرار گرفت. همچنین در بازار امروز شاخص کل هم‌وزن هم در محدوده ۴۳۶ هزار واحد به کار خود پایان داد و بیشتر نمادهای کوچک بازار هم با تحرکات مثبت به کار خود پایان دادند.

درباره روند بازار فردا محمد بنیادی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: شاخص در حال حاضر در محدوده مقاومتی یک میلیون و ۵۳۵ هزار واحد قرار گرفته است. این محدوده برای شاخص از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و با توجه به قدرت تحرکات شاخص به نظر می‌رسد این محدوده را بشکند و به سمت بالاتر حرکت کند.

وی درباره گروه‌هایی که در بازار فردا پیش‌رو هستند گفت: به نظر می‌رسد فردا لیدرهای بازار نماد فولاد، شپنا و شستا باشند. «خودرو» اگر محدوده ۲۲۰ تومان را رد کند، ریسک این نماد کاهش پیدا می‌کند. همچنین شستا در حال حاضر بر روی مقاومت هست و در محدوده ۱۴۰۰ حمایت دارد. وی افزود: فولاد هم بعد از سک اصلاح زمانی به تحرکات خود ادامه‌می‌دهد.

پیش از این هم کارشناسان بازار سرمایه درباره پیش‌بینی هفتگی از بازار سهام به تجارت‌نیوز گفته بودند، این هفته شاخص کل روند مثبتی را خواهد داشت و شاخص‌سازان بازار می‌توانند تحرکات مثبتی را داشته باشند. البته برخی از کارشناسان هم روند بازار را خنثی ارزیابی کردند و احتمال عرضه در بازار را دادند.

آخرین اخبار مرتبط با پیش‌بینی بورس را هر روز ساعت ۱۷ در صفحه پیش‌بینی بورس تجارت‌نیوز بخوانید.‌‌‌‌

محدوده مقاومتی

در این مطلب می‌خوانید چگونه از حمایت و مقاومت استفاده کنید تا بتوانید تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

به زبان ساده، محدوده حمایت (Support) جایی است که قیمت یک دارایی از آن محدوده تمایل به رشد دارد و محدوده مقاومت (Resistance) جایی است که قیمت در آن محدوده تمایل به افت دارد.

اما پیش از اقدام به معامله براساس این مناطق در یک نمودار، معامله‌گران باید اطلاعاتی بیش از تعاریف ساده در مورد حمایت و مقاومت داشته باشند.

برای استفاده موثر از حمایت و مقاومت، ابتدا باید بدانید قیمت یک دارایی چگونه تغییر پیدا می‌کند، تا بتوانید حمایت و مقاومت را در آن چارچوب تفسیر کنید.

همچنین باید آگاه باشید که انواع متفاوتی از حمایت و مقاومت وجود دارند:

  • مینور یا کوچک (Minor)
  • ماژور یا بزرگ (Major/Strong).

سطوح حمایت یا مقاومت جزئی یا مینور، توانایی پایینی در برابر فشار عرضه یا تقاضا دارند، درحالیکه در سطوح قوی یا ماژور، معمولا قیمت در تلاش اول نمی‌تواند آن سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و با چندین تلاش ممکن است آن سطح شکسته شود.

استفاده از خطوط روند (Trendlines)

خطوط روند خطوط افقی یا زاویه‌داری هستند که حمایت و مقاومت را برجسته می‌کنند. اگر قیمتی در دو موقعیت مختلف پشت سر هم در یک محدوده قیمت ثابت متوقف شده و در محدوده مقاومتی محدوده مقاومتی جهت عکس حرکت کند، خطی افقی ترسیم می‌شود تا نشان داده شود که بازار در حال تلاش برای عبور از آن محدوده است.

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت

در روند صعودی، قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند و در روند نزولی، قیمت کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر از قبل ایجاد می‌کند.

سقف‌ها و کف‌ها را در یک روند به یکدیگر متصل کنید. سپس آن خط را به سمت راست ادامه دهید تا ببینید حمایت یا مقاومت بالقوه قیمت در آینده کجا خواهد بود.

این خطوط ساده، روندها، دامنه‌های قیمت، و سایر الگوهای نموداری را مشخص خواهند کرد. خطوط روند می‌توانند به معامله‌گران به صورت تصویری نشان دهند که بازار در حال حاضر در چه مسیری حرکت می‌کند و در آینده چه خواهد شد.

سطوح حمایت و مقاومت جزئی و عمده

سطوح حمایت و مقاومت جزئی قدرت کمی در برابر فشار عرضه و تقاضا دارند و معمولا به راحتی شکسته می‌شوند.

حمایت و مقاومت های جزئی

به عنوان مثال، اگر روند قیمت به سمت پایین است، ابتدا یک کف ایجاد می‌کند، سپس باز می‌گردد و بعد دوباره شروع به افت می‌کند.

آن کف را می‌توان محدوده حمایت جزئی دانست زیرا قیمت متوقف نشد و از آن سطح بازگشت کرد. اما از آنجا که روند نزولی است، احتمالا قیمت در نهایت از آن سطح حمایت جزئی بدون هیچ مشکلی به پایین افت خواهد کرد.

مناطق حمایت یا مقاومت جزئی، بینش‌هایی برای تحلیل و یافتن فرصت‌های معاملاتی بالقوه در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

در مثال بالا، اگر قیمت از سطح حمایت جزئی پایین‌تر برود متوجه می‌شویم که روند نزولی هنوز ادامه دارد.

اما اگر قیمت در کف یا نزدیک به کف قبلی متوقف شده و بازگشت کند، در این صورت احتمالا یک محدوده رنج (Range محدوده‌ای که قیمت در آن روند خاصی ندارد و در یک محدوده خاص نوسان می‌کند) در حال شکل‌گیری است.

اگر قیمت متوقف شده و بالاتر از کف قبلی برود، در این صورت کف بالاتری خواهیم داشت و این نشانگر تغییر احتمالی روند از نزولی به صعودی است.

مناطق حمایت و مقاومت قوی (Major)، سطوحی از قیمت هستند که اخیرا باعث بازگشت روند شده‌اند. اگر قیمت در حال صعود بود و سپس دچار روند نزولی شد، قیمتی که در آن روند معکوس شده و بازگشته، سطح مقاومت قوی است. جایی که روند نزولی پایان می پذیرد و روند صعودی آغاز میشود سطح حمایت قوی است.

هنگامی که قیمت به محدوده حمایت یا مقاومت قوی برمی‌گردد، اغلب در شکست آن ناکام می‌ماند.

به عنوان مثال، اگر قیمت تا یک سطح حمایت قوی نزول کند، اغلب از آن به سمت بالا بازگشت می‌کند. روند قیمت ممکن است در نهایت آن سطح حمایت یا مقاومت را بشکند اما پیش از شکست آن سطح، معمولا چندبار به سطح برخورد کرده و بازمی‌گردد.

معامله براساس حمایت و مقاومت

روش اولیه معامله با استفاده از حمایت و مقاومت، ورود به معامله خرید در نزدیک به سطح حمایت در روندهای صعودی یا بخش‌هایی از محدوده رنج محدوده مقاومتی یا الگوهای نموداری است که قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.

مقاومت و حمایت مینور و ماژور

همچنین فروش باید نزدیک به مقاومت در روندهای نزولی یا بخش‌هایی از محدوده رنج یا الگوهای نموداری باشد که قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند.

این کار به مشخص‌کردن روندی طولانی‌مدت کمک می‌کند، حتی به هنگام معامله براساس محدوده رنج یا الگوی نموداری.

روند مسیر مناسب برای معامله را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر روند نزولی باشد اما بعد یک محدوده رنج ایجاد شود، ترجیح بر فروش در مقاومت محدوده رنج است به جای خرید در حمایت آن محدوده رنج.

روند نزولی به ما نشان می‌دهد که فروش، احتمالا سود بیشتری نسبت به خرید کردن به همراه خواهد داشت (در بازارهایی که امکان فروش استقراضی یا Short selling وجود دارد). اگر روند صعودی باشد و سپس یک الگوی مثلثی شکل بگیرد، خرید نزدیک به حمایت الگوی مثلثی بهتر است.

خرید نزدیک به حمایت و فروش نزدیک به مقاومت می‌تواند نتیجه‌بخش باشد اما هیچ تضمینی نیست که حمایت یا مقاومت حفظ شوند. بنابراین، پیش از هرگونه اقدام معاملاتی از اینکه بازار هنوز به این محدوده توجه می‌کند بیشتر مطمئن شوید.

به هنگام خریدِ نزدیک به حمایت، منتظر تثبیت قیمت در محدوده حمایت باشید و سپس هنگامی که قیمت از سقف آن محدوده کوچک بالاتر رفت خرید کنید.

هنگامی که قیمت اینگونه رفتار می‌کند، به ما نشان می‌دهد که روند قیمت هنوز به محدوده حمایت توجه دارد و قیمت در حال شروع به بازگشت و بالاتر رفتن از حمایت است.

همین مفهوم به فروش در مقاومت نیز اعمال می‌شود. منتظر تثبیت قیمت در نزدیک به محدوده مقاومت بمانید، سپس به هنگام پایین رفتن قیمت از کفِ محدوده‌ی کوچک، فروش را انجام دهید.

به هنگام خرید کردن، حد ضرر را پایین‌تر از حمایت و به هنگام Short کردن، حد ضرر را بالاتر از مقاومت در نظر بگیرید.

اگر منتظر تثبیت قیمت هستید، به هنگام خرید، حد ضرر را پایین‌تر از محدوده تثبیت قیمت در نظر بگیرید. به هنگام Short کردن، حد ضرر را بالاتر از محدوده تثبیت قیمت قرار دهید.

هنگام ورود به یک معامله، برای یک خروج سودآور، قیمت هدف در نظر داشته باشید. اگر نزدیک به حمایت خرید می‌کنید، درست پیش از اینکه قیمت به مقاومت قوی برسد از معامله خارج شوید.

اگر در مقاومت Short می‌کنید، پیش از اینکه قیمت به حمایت قوی برسد خارج شوید. همچنین می‌توانید در سطوح حمایت و مقاومت جزئی خارج شوید. به عنوان مثال، اگر در حمایت و در کانالی با روند صعودی خرید می‌کنید، در بالای کانال فروش داشته باشید.

در برخی موارد ممکن است به جای اینکه قیمت از حمایت یا مقاومت برگردد، فراتر از آن رشد یا افت کند. درصورتیکه صبر کنید به جای فروش در حمایت/مقاومت جزئی، شکست مقاومت یا حمایت اتفاق بیفتد ممکن است بتوانید سود بیشتری به دست آورید.

به عنوان مثال، اگر نزدیک به حمایت در الگوی مثلث درون روند صعودی بزرگتر خرید می‌کنید، معامله را تا زمانیکه مقاومت الگوی مثلث شکسته می‌شود نگاه دارید و با روند صعودی همراه شوید.

همچنین حمایت قدیمی می‌تواند بدل به سطح مقاومت جدید شود و بالعکس. این مسئله همیشه صادق نیست اما در برخی شرایط خاص، خوب کار می‌کند.

شکست‌های ناقص

قیمت دارایی‌ها اغلب از آنچه انتظار داریم اندکی فراتر می‌روند.

این مسئله همیشه اتفاق نمی‌افتد، اما وقتی اتفاق بیفتد شکست ناقص نامیده (False breakout) می‌شود.

شکست ناقص سطح حمایت

اگر تحلیل ما نشان دهد که سطح حمایتی در 10000 ریال وجود دارد، ممکن است قیمت از 10000 ریال عبور کرده و پایین‌تر رود و به عنوان مثال به 9995 یا 9990 ریال برسد، و سپس افزایش پیدا کند.

حمایت و مقاومت محدوده هستند و نه قیمتی دقیق.

وقتی بطور مثال گفته می‌شود حمایت روی 10000 ریال است، انتظار نداشته باشید دقیقا قیمت از 10000 ریال برگردد. قیمت معمولا از محدوده حمایت و مقاومت اندکی پایین‌تر و بالاتر می‌شود ولی شکست کامل حمایت یا مقاومت اتفاق نیفتاده است. احتمال توقف در قیمتی دقیقا مشابه قیمت قبل نامتحمل است.

شکست‌های ناقص فرصت‌های معاملاتی عالی هستند.

یک استراتژی این است که منتظر یک شکست ناقص بمانید و تنها پس از اتفاق افتادن این شکست وارد بازار شوید. به عنوان مثال، اگر روند صعودی است و قیمت در حال بازگشت به سمت حمایت است، اجازه بدهید قیمت زیر حمایت شکسته شود و سپس هنگامی که قیمت شروع به بازگشت بالاتر از حمایت کرد خرید کنید.

به همین ترتیب، اگر روند نزولی است و قیمت در حال بازگشت به سمت مقاومت است، اجازه بدهید قیمت بالای مقاومت شکسته شود و سپس هنگامی که قیمت شروع به افت زیر مقاومت کرد دست به معامله Short بزنید.

نکته منفی این روش این است که شکست ناقص همیشه اتفاق نمی‌افتد.

انتظار برای شکست ناقص ممکن است باعث از دست رفتن شانس‌های خوب معاملاتی شود. بنابراین، معمولا بهتر است از فرصت‌های معاملاتی پیش آمده استفاده کنید. اگر توانستید در این بین یک معامله حاصل از شکست ناقص به دست آورید، این یک امتیاز ویژه است.

از آنجا که شکست‌های ناقص گاهی اتفاق می‌افتند، حد ضرر را باید اندکی دورتر از حمایت یا مقاومت در نظر گرفت تا شکست ناقص نتواند به حدضرر شما را فعال کند.

تطبیق تصمیمات معاملاتی با سطوح جدید حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت پویا هستند و از این رو تصمیمات معاملاتی شما براساس آنها نیز باید پویا باشند.

در یک روند صعودی، آخرین کف و آخرین سقف اهمیت دارند.

اگر قیمت کف پایین‌تر ایجاد کند به معنای تغییر بالقوه در روند است و اگر قیمت سقف جدید ایجاد کند می‌تواند نشان‌ از استمرار روند صعودی باشد.

توجه خود را روی سطوح حمایت و مقاومتی که اکنون اهمیت دارند متمرکز کنید. روندها اغلب در محدوده‌های قوی دچار مشکل می‌شوند. آنها ممکن است سرانجام از آن محدوده قوی عبور کنند، اما این امر مستلزم تلاش‌های متعدد و صرف زمان است.

روی نمودار خود سطوح حمایت و مقاومت عمده را علامت محدوده مقاومتی بزنید، زیرا در صورت نزدیک شدن قیمت به آن محدوده‌ها این سطوح ممکن است دوباره مهم شوند. تنها زمانی که دیگر اهمیتی ندارند آنها را پاک کنید، مثلا، اگر قیمت یک محدوده حمایت یا مقاومت قوی را شکسته و بدون مشکل در حال عبور از آن است.

همچنین سطوح حمایت و مقاومت جزئی فعلی و مهم را روی نمودار علامت بزنید.

این مسئله می‌تواند به شما برای تحلیل روندها، محدوده‌های رنج، و الگوهای نموداری جاری کمک کند.

با شکل‌گیری محدوده‌های جدید حمایت و مقاومت، سطوح جزئی حمایت و مقاومت نیز خیلی زود اهمیت خود را از دست می‌دهند. به رسم محدوده‌های جدید حمایت و مقاومت ادامه دهید و خطوط حمایت و مقاومتی که به علت عبور قیمت از آنها دیگر اهمیتی ندارند را پاک کنید.

اگر روی نمودارهای خیلی کوتاه‌مدت مانند چنددقیقه معامله می‌کنید، حمایت‌ها و مقاومت‌های روی نمودارهای بلندمدت‌تر ممکن است مهم باشند ولی نباید بیش از حد به آنها توجه کنید.

اگر اطلاعات بیش از اندازه‌ای وارد ذهن‌تان شود کار را برای خود دشوار می‌کنید.

به آنچه که اکنون در جریان است توجه داشته باشید و سطوح حمایت و مقاومت امروز را حین شکل‌گیری مشخص کنید.

معامله بر اساس حمایت و مقاومت احتیاج به تمرین زیاد دارد.

روی جدا کردن روندها، محدوده‌های رنج، الگوهای نموداری، حمایت و مقاومت روی یک نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تمرین کنید. سپس روی تعیین هدف و حد ضرر معاملات خود تمرین داشته باشید.

تنها هنگامی که روش معاملاتی‌تان را تست کردید و سودآور بود، با پول واقعی وارد معامله شوید.

شاخص بورس تهران از محدوده مقاومتی 1.6 میلیون واحدی عبور کرد/ حقیقی‌ها سهمی در سقف‌شکنی شاخص کل نداشتند!

گزارش بازار/ ‌سه‌شنبه‌ 27 اردیبهشت 1401 بازار سهام تهران در روزی که شاخص آلودگی هوا به اوج رسید و پایتخت را به حال نیمه‌تعطیل درآورد، به روند صعودی محدوده مقاومتی اخیر ادامه داد و سقف‌شکنی سال 1401 را با عبور از محدوده مقاومتی کانال 1و6 میلیون واحدی درهم شکست. یکی از مولفه‌های مهم و البته منفی امروز در بورس تهران، واگرایی شاخص کل و شاخص هم‌وزن بود که حجم تقاضای حقوقی‌ها روی حقیقی‌های بازار تاثیر نگذاشت تا با صعود 22 هزار و 225 واحدی شاخص کل، اُفت 1411 واحدی شاخص کل هم‌وزن ثبت شود. به‌این‌ترتیب، نه تنها حقیقی‌ها در فتح کانال 1.6 میلیونی سهمی نداشتند، بلکه تاحدودی هم مانع از رشد بیش‌تر شاخص کل بورس شدند.

شاخص بورس تهران از محدوده مقاومتی 1.6 میلیون واحدی عبور کرد/ حقیقی‌ها سهمی در سقف‌شکنی شاخص کل نداشتند!

اُفت شاخص کل هم‌وزن در روز فتح ابرکانال 1.6 میلیون واحدی!

به گزارش بااقتصاد، روند معاملات بازارهای سهام تهران، امروز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه، زیر تاثیر خبرهای مثبت مبنی بر کاهش محدوده مقاومتی عوارض صادراتی صنایع فولادی، رشد نسبی نرخ دلار و احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای توسط روسیه و تاثیر آن بر بازارهای جهانی، همچنان صعودی بود. شاخص کل بورس توانست با حمایت نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز، برای نخستین بار در سال جدید ابرکانال یک‌میلیون و 600 هزار واحدی را به دست آورد. تمامی شاخص‌های بورس تهران، بجز شاخص کل هم‌وزن رشد کردند و شاخص کل آیفکس نیز حدود 70 واحد ارتقا یافت.

بازگشت شاخص‌سازان بزرگ به صدر جدول معاملات بورس

با بازگشت نمادهای بزرگ و کامودیتی‌محور به صدر جدول شاخص‌سازان بورس تهران، پارس، کگل، فولاد، کچاد، فملی، شبریز و فخوز بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار اعمال کردند. نمادهای آسیاتک، شستا و فولاد همچنین بالاترین حجم تراکنش معاملاتی مثبت بورس را رقم زدند.

کگهر، صدرنشین جدول شاخص‌سازان آیفکس

برای بازار فرابورس نیز نمادهای کگهر، هرمز، صبا، ومهان، فجهان و فزر نقش اصلی را در رشد 70 واحدی شاخص کل آیفکس ایفا کردند و فرابورس، تک نماد سرخپوش در میان بزرگان سبزپوش بود. همچنین حگهر، کرمان و فزر، بالاترین حجم تراکنش معاملاتی مثبت را در این بازار رقم زدند.

رشد 3 برابری ارزش صف‌های خرید سهام نسبت به صف‌های فروش

معامله‌گران سهام امروز 624 نماد شرکتی را برای دادوستد و جابجایی سهم انتخاب کردند و 13 نماد هم بدون معامله، به استقبال بازار فردا رفتند. در این دادوستدها، برای 81 نماد، صف خرید 536 میلیارد تومانی و برای 67 نماد، صف فروش 173 میلیارد تومانی تشکیل شد.

اقدامات مناسب عشقی و بازگرداندن اعتماد به بورس

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد رییس سازمان بورس را در بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار سرمایه مناسب ارزیابی کرد و افزود: هنگام استقرار دولت جدید، بازار سرمایه کمی با تلاطم همراه بود که بسیاری از این متغیرها دست بورس نبود. به گفته وی، تلاش مجلس و دولت در راستای اجرای مصوباتی برای کاهش تلاطم بورس نتیجه‌بخش بود و ما امروز شاهد هستیم که بازار سرمایه به آرامش نسبی رسیده است.

تاکید عضو ناظر مجلس بر بورس به واریز سود سهامداران از طریق سجام

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس بر بورس، تصریح کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ شرکت‌های بورسی موظف به واریز سود از طریق سجام شده‌اند. با این قانون پرداخت سود رسوبی توسط شرکت سپرده‌گذاری و تمام سود متعلق به سهامداران به تدریج واریز می‌شود.

باقی‌مانده سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا به معدنی، فولادی‌ها واگذار می‌شود

از ابتدای هفته جاری مذاکراتی میان دولت و "کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی" به منظور خرید الباقی سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا در دست انجام است و اطلاعاتی نیز بین دو مجموعه، مبادله شده است.

بر اساس این گزارش، دولت در حال مذاکره با چند کنسرسیوم دیگر از سایر بخش‌ها به منظور فروش سهم خود در این دو خودروساز بزرگ است.

جزییات جدیدی از خرید خودرو در بورس کالا

گروه‌ بهمن نخستین خودروسازی است که فردا، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه، محصول «وانت کارا» را از طریق بورس به متقاضیان عرضه خواهد کرد و به‌زودی شاهد عرضه خودروهای بیش‌تری از این گروه در بورس کالا خواهیم بود.

رویکرد جدی وزیر جهاد کشاورزی برای عرضه محصولات در بورس کالا

جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، بازار سرمایه را ابزاری مناسب برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دانست و گفت: باید به سمت شیوه‌های نوین تامین مالی حرکت کنیم که در این راستا، بازار سرمایه می‌تواند ابزار مناسبی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بخش کشاورزی باشد.

نمای پایانی معاملات بازارهای سهام تهران، سه‌‌شنبه ‌27 اردیبهشت 1401

مجموع ارزش معاملات امروز در بازارهای سهام تهران، با حجم 17100 میلیارد تومان برگ سهم، رقم 10800 میلیارد تومان را ثبت کرد. از این میزان، 7500 میلیارد تومان به ارزش معاملات بورس و 3300 میلیارد تومان به معاملات فرابورس اختصاص یافت.

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم و صندوق‌های قابل معامله در بورس و فرابورس امروز به بیش از 8100 میلیارد تومان رسید که نسبت به دیروز، افزایش داشت. طی این جابجایی‌ها، 250 میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت سهام از حقیقی‌ها به سهامداران عمده انجام شد. حقیقی‌ها امروز، بیش‌ترین میزان خرید سهام را به نمادهای حگهر، کچاد و فزر اختصاص دادند و حقوقی‌ها نیز روی سهم‌های سپید، بپاس و شستا متمرکز شدند.

بیش‎‌ترین ارزش و حجم معاملات امروز سهام به گروه‌های فلزات اساسی، خودرو و فراورده‌های نفتی به ترتیب با 601 ، 540 و 415 میلیارد تومان تخصیص یافت و این شرکت‌ها برترین صنایع بازار مثبت و صعودی امروز شناخته شدند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا