کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه

دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

۳۰ کتاب مهم برای فعالیت حرفه ای در بازار بورس ایران

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی، دو ابزار مهم و کلیدی برای وضعیت گذشته، حال و آینده قیمت سهام در بازار بورس در داخل و خارج از کشور است و حرفه ای های بازار سرمایه، از این دو روش برای فهم اکوسیستم حاکم بر هر سهم، تشخیص و بررسی روندهای صعودی و نزولی، تحلیل کانال های ورود و خروج، ارزیابی میزان سودآوری یا زیان انباشته شرکت ها و در نهایت، فهم سیگنال های ورودی و خروجی سهام استفاده می کنند. اگر چه هر دو ابزار، میتواند در شرایطی، سهامدار را نسبت به وضعیت مطلوب یا نامطلوب سهم در حال و آینده گمراه کند، اما به هر حال، راه حل دیگری برای تحلیل بهینه وضعیت سهام در بازار بورس بیش از بنیادی و تکنیکی در دسترس نیست و دسترسی به اطلاعات رانتی که مغایر با شفافیت در بورس است، درصد ناچیزی از وضعیت سهم را روشن میکند.

برای حضور موفق در بازار سرمایه، همانطور که قبلا در گزارشات مرتبط با بورس در سایت روزیاتو اشاره کردیم، مهم تر از سرمایه، صبوری است که رمز موفقیت در بازارهای پر فراز و نشیب است. خرید و نگهداری سهامی که سودآوری خوبی در صنایع پیشرو در آینده دارند و توجه به فاکتور سود آتی در معاملات و پرهیز از احساسات و چشم و هم چشمی و عدم اعتماد به سیگنال های ورودی و خروجی سهام تنها به اتکا فلان کانال تلگرامی یا اینستاگرامی، موضوعی است که سهامداران جوان باید در دستور کار خود قرار دهند. به منظور فعالیت در بازار سرمایه، تکنیک های تابلو خوانی، روانشناسی بازار و رصد دائمی و تشکیل پرتفو، موضوعی است که باید مورد توجه سهامداران قرار بگیرد.

بورس بازهای جوان، اصول سرمایه گذاری وارن بافت، گرگ وال استریت را مطالعه کنند

این گفتار شما را با ۳۰ کتاب خوب جهت تحلیل بنیادی و تکنیکی سهام در بازار سرمایه ایران آشنا میکند.

• کتاب خودآموز بورس/ سیدمجتبی فنائی. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۲.‬
• کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار/ مولفان ابوالفضل شهرآبادی ، ندا بشیری. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس ‏‫، ‏‫۱۳۹۳ -‬‬
• کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار/ م‍ول‍ف‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ ب‍ه‍ادار اوراق‌ ب‍ه‍ادار ‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار، ۱۳۷۸.
• کتاب الفبای بورس/ سعید مستشار. ‏مشخصات نشر : تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۲.‬
• کتاب روش‌های داده‌کاوی در بورس/ مولف مهدی فسنقری و همکاران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۴.‬
• کتاب آموزش سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (مقدماتی)/ [تهیه‌کننده] بورس اوراق بهادار تهران.تهران: نوای مدرسه: سازمان بورس اوراق بهادار، ‏‫۱۳۹۳.‬
• کتاب بورس در بیست دقیقه/ مولف مجتبی فنائی. ‏مشخصات نشر : تهران: سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس تهران‏‫، ۱۳۸۸.‬
• کتاب آشنایی با خدمات کارگزاران فعال در بورس اوراق بهادار، فرابورس ایران و کالا‏‫/ سازمان بورس و اوراق بهادار معاونت نظارت بر نهادهای مالی. شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۱.
• کتاب بورس‌های کالایی جهان؛ گذشته، حال و آینده / مولفان کار مشترک کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد و انجمن بورسهای آتی و اختیار سوئیس؛ مترجم شرکت بورس کالای ایران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۲.‬
• کتاب چگونه سرمایه‌گذاری در سهام را شروع کنیم؟/ مولف بورس اوراق بهادار تهران؛ مجری طرح مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران. تهران: نوای مدرسه: سازمان بورس اوراق بهادار، ‏‫۱۳۹۲.‬
• کتاب بسته معرفی بازار سرمایه ایران/ گردآوری و تنظیم سازمان بورس و اوراق بهادار. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۲.‬
• کتاب ‏‫صندوق‌ های سرمایه‌گذاری قابل معامله(ETFs)‬/ تالیف حسین محسنی. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۴.‬
• کتاب ‏‫کانسلیم (CANSLIM)‬ : روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهام/مولف ویلیام‌جی. اونیل ؛ مترجم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس‏‫، ۱۳۹۲.‬
• کتاب نمونه سوالات آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه/ گردآورنده اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار.
• کتاب صورت‌های مالی نمونه : شرکت‌های کارگزاری( مبتنی بر استانداردهای حسابداری ایران)/ سازمان بورس و اوراق بهادار. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۶.‬
• کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ذی‍رش‌ س‍ه‍ام‌ آن‍ه‍ا در ب‍ورس‌ اوراق‌ ب‍ه‍ادار.
• کتاب تاثیر متغیرهای مختلف مالی بر شاخص‌های عملکرد در بورس اوراق بهادار/مولف سیدفرهاد انوشه. اصفهان: نشر دارخوین، ‏‫۱۳۹۴ .‬
• کتاب روان‌شناسی بازار مهم‌ترین ابزار بهبود کسب و کار و سرمایه‌گذاری/نویسنده محمد شبانی. تهران: شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، انتشارات بورس، ‏‫۱۳۹۴.‬
• کتاب اصول بازار سرمایه: امور مالی شرکتی/ مولف رضا کیانی.
• کتاب آغاز تجزیه و تحلیل سهام بارویکرد تکنیکال و بنیادی/ مولف مایکل‌.سی تامست ؛ مترجم ریحانه نظام‌آبادی ؛ ویراستار علمی علی محمدی. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ‏‫۱۳۹۵.‬
• کتاب اصول کاربردی تحلیل تکنیکال نقطه و شکل‏‫= Applied principles of point & figure analysis/ نویسنده توماس درسی؛ ترجمه محمود گنابادی، امیر اژدر. نشر چالش ۱۳۹۴
• کتاب پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ی‍م‍ت‌ س‍ه‍ام‌ در ب‍ورس‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ال‌/ [ن‍وش‍ت‍ه‌] ت‍وم‍اس‌ م‍ی‍رز؛ [م‍ت‍رج‍م‍ان‌] ش‍ادی‌ س‍م‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌. نشر نص- ۱۳۹۴
• کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟: راهکارهای عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس/ نویسنده مارک داگلاس؛ مترجم ریحانه هاشم‌پور. نشر چالش ۱۳۸۷
• کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بین‌المللی فرابورس‏‫=‭ Technical analysis of the financial markets/ نویسنده سیدمحمد‌رضا تابان. نشر نوید شیراز ۱۳۹۳
• کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سهام: ساده‌ ترین سیستم برای موفقیت در معامله‌گری/ تالیف میشل تامست ؛ ترجمه وحید درزی، نفیسه صالحی‌سیاوشانی؛ ویراستار الهام‌السادات اختراعی طوسی. نشر آراد کتاب
• کتاب تحلیل تکنیکال شکاف‌های قیمت/ نویسندگان جولی‌آر. دال کوئیست، ریچارد‌جی. باور؛ مترجم ریحانه نظام‌آبادی؛ ‏‫ویراستار علمی علی محمدی.‬ نشر مهربان -۱۳۹۶

کتاب جامع تحلیل بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه نوشته رمضان سلیمانی

اگر کتاب های بهتری برای سرمایه گذاری در بازار بورس میشناسید، به ما معرفی کنید. تجربه های خود را در خرید و فروش سهام از روانشناسی بازار تا بز خری، در اختیار روزیاتو قرار دهید. برای فعالیت در بازار بورس، کد بورس نیاز دارید و دسترسی معاملات آنلاین که به صورت رایگان از ۱۰۷ کارگزاری در ۳۱ استان کشور قابل دریافت است. بورس را هر روز در TSETMC.COM دنبال کنید. دیدن تابلو، خود درس های بزرگ دارد. تکنیک های تابلوخوانی را یاد بگیرید.

تحلیل بنیادی کاربردی در بازارهای داخلی و بین المللی (ویرایش دوم)

کتاب تحلیل بنیادی کاربردی در بازارهای داخلی و بین المللی (ویرایش دوم) به صورتی ساده و با استفاده از مثالهای متعدد، به بیان تجربیات مختلف از تحلیل بنیادی و ابزارهای نوین در مورد استفاده آن در بازارهای جهانی، پرداخته است. آنچه این کتاب را از سایر کتابهای تحلیل بنیادی متمایز می کند. بیان ساده آن است که به صورت کاملا مفهومی به بیان اساس تحلیل بنیادی و ابزارهای نوین آن پرداخته است. مخاطبان این کتاب را می توان فعالان، سیاست گذاران، تحلیل گران و افراد علاقه مند به بازار سرمایه در نظر گرفت.

سیاست گذاران می توانند به صورت عملی ابزارها و اطلاعاتی را که در بازارهای جهانی به کار گرفته می شود و به جهت توسعه بازار سرمایه ایران نیز مورد نیاز می باشد را در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی نماید. تحلیل گران با مطالعه این کتاب و با بررسی مثال های کاربردی و ساده آن با ابزارهای نوینی که در بازارهای جهانی استفاده می شود آشنا می شوند. افراد علاقه مند به بازار سرمایه نیز قادر خواهند بود به صورت کاملا مفهومی با مفاهیم و تکنیک های تحلیل بنیادی آشنا شوند.

فهرست کتاب تحلیل بنیادی کاربردی در بازارهای داخلی و بین المللی (ویرایش دوم) شامل:

• فصل اول: تحلیل بنیادی چیست و چرا باید از آن استفاده کنید
• فصل دوم: چگونه تحلیل بنیادی انجام دهیم
• فصل سوم: کسب سود با استفاده از تحلیل بنیادی
• فصل چهارم: خبره شدن در تحلیل بنیادی
• فصل پنجم: بخش ده ها

مشخصات

شما هم می‌توانید در مورد این محصول نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فروشگاه اینترنتی رشد خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

خلاصه کتاب تحلیل تکنیکال بازار سرمایه اثر john j.murphy

میدانید که تحلیل کردن، بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت در بازار سرمایه است. بدون درک تحلیل تکنیکال بازار سرمایه و تحلیل بنیادی نمی‌توان به سودآوری سرمایه گذاری‌ها امید بست و حتی بدتر، نمی‌توان به حفظ سرمایه، دل خوش کرد! در این بخش به سراغ کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» از «جان مورفی» می‌رویم و پای صحبت‌های او در مورد این نوع از تحلیل می‌نشینیم. اگر از طرفداران پر و پا قرص تحلیل بنیادی هستید یا آنکه می‌خواهید میزان اطلاعاتتان را از تحلیل تکنیکال، بیشتر کنید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟
لازم است بدانید که داشتن درک عمیق نسبت به چیستی تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، رمز توانایی در آن است. در صورتی که ندانیم که در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم، قدرتی برای بروز خلاقیت هم پیدا نخواهیم کرد. فلسفه اصلی تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:

عملکرد بازار، خودش را روی قیمت‌ها نشان می‌دهد
قیمت‌ها با توجه به ترندها حرکت می‌کنند
تاریخ دوباره تکرار می‌شود

بیایید این سه بخش را با هم بررسی کنیم:

۱. همه‌ چیز روی قیمت‌ ها تاثیر می‌ گذارد
طرفداران تحلیل تکنیکالی بر این باور هستند که قیمت‌های بازار فقط به مسائل شرکت‌ها ارتباط ندارد. بلکه این ماجرا برایند تاثیر جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، شیوه حرکت کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه و خرید و فروش بزرگان بازار، مسائل روانشناختی، رویدادهای ملی، ماجراهای جهانی و … است. تمام این موارد دست در دست هم چیزی را نشان می‌دهند که ما آن را «قیمت سهم» می‌نامیم.

۲. هدف از تعقیب قیمت‌ ها کشف روند و پیش‌ بینی جهت حرکت است
تحلیلگران تکنیکال با این هدف، قیمت‌ها را بررسی می‌کنند که بتوانند روند پنهان شده در ورای آنها را کشف کرده و وضعیت آینده آن را پیش‌بینی کنند. در غیر این صورت، پیروی کردن از روندها یا حتی کشفشان چیزی جر هدر دادن زمان، تلاش و حتی سرمایه نخواهد بود.

۳. تاریخ، باز هم تکرار می‌ شود؛ فقط باید خوب نگاه کرد
تحلیلگران تکنیکال، علاقه زیادی به مطالعه تاریخ بازار سرمایه دارند. حتی نمودارهای چند دهه یا صده قبل را با نمودارهای فعلی مقایسه می‌کنند. نکته پنهان در این بررسی، کشف تصمیم‌های روانی سرمایه‌ گذاران و نتیجه‌ای است که به بار آورده‌اند.

تحلیلگران بنیادی و تکنیکال؛ دو روش برای نگاه به یک ماجرا
شاید با خودتان فکر کنید که تحلیل‌گران بنیادی و تکنیکال از زمین تا آسمان با هم فرق دارند؛ چون یکی با اعداد و ارقام ریز سر و کار دارد و دیگری به دنبال کشف ماجرای پنهان در پس بالا و پایین شدن قیمت‌ها می‌گردد. اما به نظر جان مورفی، نویسنده کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» این دو نوع از تحلیل، فقط دو شیوه متفاوت نگاه به یک ماجرا هستند؛ نه چیزی بیشتر. تحلیلگر بنیادی به دنبال علت تغییر قیمت‌ها می‌گردد اما تحلیلگر تکنیکال به نتیجه ماجرا نگاه می‌کند.

هر دوی این تحلیلگران به دنبال کشف یک چیز هستند: «کشف اینکه روند فعلی در چه جهتی حرکت می‌کند و قرار است در آینده چه جهتی را به خود بگیرد.» به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران برتر کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه به جای خط کشیدن میان تحلیل بنیادی و تکنیکال، سعی می‌کنند که در هر دو نوع تحلیل، دستی بر آتش پیدا کنند. چون این کار می‌تواند وسعت نگاه آنها به بازار سرمایه را دستخوش تغییرات بزرگی کند.

تحلیل تکنیکال چه مزیت‌ هایی دارد؟
جهت درک بهتر تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، چند مورد از مزیت‌های آن را با هم بررسی کنیم:

۱. انعطاف پذیری بالا
زمان یا حوزه‌ای در تجارت وجود ندارد که نتوانید از تحلیل تکنیکالی برای بررسی آن کمک بگیرید. از بازار نفت در ۱۰۰ گذشته بگیر تا بازار ارزهای دیجیتال در همین لحظه، گستره‌ای هستند که می‌توانید بدون محدودیت آن را زیر ذره‌بین «Technical analysis» ببرید.

۲. دید گسترده نسبت به بازار
تحلیل تکنیکی به جای نگاه از یک دریچه ویژه، تمام بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد. به همین دلیل، این توانایی را پیدا می‌کند که خیلی راحت‌تر از دیگر تحلیل‌گران، ترند را کشف کرده و قدم بعدی آن را پیش‌بینی کند.

۳. توانایی تعقیب قسمت‌های فعال بازار
بازارها همیشه بین دوره‌های فعال و غیر فعال در حال نوسان هستند. وقتی یک تحلیلگر تکنیکی، بازار را مورد بررسی قرار می‌دهد می‌‌تواند روندهای فعال و غیر فعال را از هم تمیز دهد. سپس به جای آزمون و خطا، سرمایه خود را روی قسمت‌های فعال بازار، سرمایه گذاری کند و روندهای غیر فعال یا رو به خاموشی را در نظر نگیرد. این یعنی توانایی گام برداشتن با نبض بازار!

۴. معامله‌ گران بازه‌ های زمانی مختلف هم می‌ توانند از آن استفاده کنند
فرقی نمی‌کند که شما در چه بازه زمانی به معامله می‌پردازید؛ روزانه، هفتگی، کوتاه مدت، میان مدت یا حتی بلند مدت. چون می‌توانید بدون هیچ محدودیتی از تحلیل تکنیکال بازار سرمایه برای برداشتن قدم بعدی نهایت بهره را ببرید.

۵. کشف نقطه‌ های قوت و ضعف بازار
تحلیلگران تکنیکی می‌توانند روند افزایش یا کاهش قیمت محصولات یا خدمات مختلف در بازار را با دقت بالایی پیش بینی کنند.

روند چیست و چه انواعی دارد؟

به زبان ساده، روندها، جهت حرکت قیمت در بازارها را نشان می‌دهند. ما به درک و تحلیل روندها نیاز داریم چون بازارها همیشه در یک جهت ثابت حرکت نمی‌کنند. اگر نگاهی به نمودارهای مختلف بازار سرمایه انداخته باشید می‌بینید که آنها به جای یک خط مستقیم رو به بالا یا پایین، مجموعه‌ای از خط‌های نامنظم زیگزاگی هستند. در حقیقت، جهت حرکت قله‌ها و دره‌های این زیگزاگ‌ها است که روند اصلی بازار را به ما نشان می‌دهد. تمام روندها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

روند صعودی
جهت حرکت این روند رو به بالا است.

روند نزولی
جهت حرکت این روند رو به پایین است.

روند خنثی
به آن «محدوده معاملاتی» هم گفته می‌شود که بیشترین نزدیکی را به خط مستقیم دارد. در این وضعیت، عرضه و تقاضا در تعادلی تقریبی به سر می‌برند.

نگاهی به دسته‌ بندی روندها از نظر اندازه
روندها به جز «جهت حرکت» از نظر اندازه نیز تقسیم‌بندی می‌شوند. شاید در ابتدا تعداد این تقسیم‌بندی‌ها کمی گیج کننده باشد اما به درک و تحلیل تکنیکال بازار سرمایه، کمک شایانی می‌کند. در این ماجرا، روندها در سه دسته جای می‌گیرند:

روندهای اصلی یا بزرگ
گاهی زمان این روند بسیار طولانی می‌شود؛ مثلا نیم قرن یا حتی یک قرن!

روندهای متوسط
زمانی بین روندهای بزرگ و کوتاه را در برمی‌گیرند. شاید چند ماه، چند هفته یا چند سال.

روندهای کوتاه
بازه زمانی این روندها بسیار کوتاه است. چیزی بین چند دقیقه تا چند ساعت.

با شش اصل بنیادین تئوری داو آشنا شوید
«داو» و شریکش «جونز» یکی از پایه‌گذاران تغییرات اساسی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه هستند. نظریه‌های داو در مورد میانگین سهام شرکت‌های برتر بورسی، هنوز هم یکی از اصلی‌ترین مواردی است که تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند. در ادامه با شش مورد از نظریه‌های داو آشناتر می‌شویم:

۱. میانگین‌ ها همه‌چیز را در بر می‌ گیرند
میانگین‌ها عکسی یادگاری از ماجراهای اتفاق افتاده در بازار هستند. تمام بالا و پایین‌ها، اتفاق‌های ریز و درشت یا حتی چیزهایی که به طور مستقیم به بازار ربطی ندارند – مثل بلاهای طبیعی – نیز می‌توانند اثری از خود روی این میانگین‌ها به جا بگذارند.

۲. بازار با سه روند دست و پنجه نرم می‌ کند
داو حرکت روندها در بازار را به حرکت موج‌های دریا تشبیه می‌کند و تاثیر آنها روی بازار را همانند تاثیر موج‌ها روی ساحل در نظر می‌گیرد. وقتی یک روند صعودی باشد با وجود نوسان‌ها باز هم با قدرت به ساحل برخورد می‌کند؛ اما اگر در میان نوسان‌هایش ماجرایی پیش بیاید که نتواند خود را به حد قیمت بالای قبل از نوسان برساند آنگاه دیگر نباید آن را یک موج صعودی در نظر گرفت چون روندی نزولی را در پیش می‌گیرد.
در کل، داو هر روند را کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه به سه روند کوچکتر تفکیک کرده است:

اول: جریان
این مطلب را حتما بخوانید: معرفی بهترین کتاب های تحلیل تکنیکال
در حالت کلی، صعودی یا نزولی بودن روند را نشان می‌دهند. طولانی مدت هستند و حتی ممکن است چندین سال طول بکشند.

دوم: امواج
به عنوان کامل‌کننده چهره جریان‌ها معرفی می‌شوند. این روندها بین چند هفته تا حداکثر ۳ ماه به تکامل می‌رسند.

سوم: سطح‌های ناهموار
روندهای کوچک اما تاثیرگذار را نشان می‌دهد. معمولا این روندها کمتر از چند هفته به درازا می‌کشند.

۳. هر روند بزرگ از سه بخش تشکیل شده است
در این ماجرا سه گروه عمده از معامله‌گران وارد بازی می‌شوند. گروه اول، سرمایه گذاران بزرگ و بسیار حرفه‌ای هستند که بخش قابل توجهی از آنها از تحلیل تکنیکال بازار سرمایه استفاده می‌کنند. آنها زمانی که بازار هنوز در خواب است، سهم‌های با ارزش بالا و قیمت پایین را کشف کرده و آنها را خریداری می‌کنند. بعد از مدتی، گروه دوم وارد بازی می‌شوند که می‌توانیم آنها را شامل تحلیلگران بنیادی و معامله‌گران حرفه‌ای بدانیم.
بعد از خرید این گروه، توجه همه به سمت آن سهم‌ها جلب می‌شود. حالا نوبت ورود گروه سوم یعنی روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی است. آنها با تحلیل‌ها و نمایش‌هایشان آتش زیر قیمت آن سهم‌های خاک خورده و کشف نشده را روشن می‌کنند و آنها را به اوج می‌رسانند. با رسیدن به این مرحله، سرمایه گذاران بسیار حرفه‌ای گام بعدی را آغاز می‌کنند؛ یعنی فروش همان سهم‌ها زمانی که همه به دنبال خرید هستند.

۴. شاخص‌ ها باید سیگنال‌ های همنوایی داشته باشند
بر اساس نظر داو، میانگین‌ها حتی در بازه‌های زمانی متفاوت باید سیگنال‌هایی از تایید روندهای کاهش یا افزایشی یکدیگر را ارائه دهند. هر چقدر که این بازه زمانی کوتاهتر باشد، تایید جریان روند، قوی‌تر خواهد بود.

۵. حجم نیز باید با روند همسو باشد
داو معتقد بود که علاوه بر شاخص‌ها، حجم معاملات نیز باید با روندها همسو باشند؛ مثلا در روندهای صعودی وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، حجم نیز دچار افزایش می‌شود و برعکس.

۶. روندها تا قبل از دریافت اخطارها به حرکت در جهت فعلی‌شان ادامه می‌دهند
این نظر بر اساس قانون اول «نیوتن» بنا شده است که می‌گوید: «اجسام در حالت طبیعی تمایل دارند در وضعیت فعلی خود چه در حالت سکون و چه در حالت حرکت باقی بمانند و این ماجرا در صورتی که توسط نیرویی خارج از آنها دستکاری نشود تا ابد ادامه پیدا می‌کند.» داو معتقد بود که این قانون در مورد روندها نیز برقرار است؛ یعنی یک روند صعودی بدون حضور عامل خارجی، تمایل دارد جریان صعودی خود را ادامه دهد. این ماجرا تا زمانی که پای هشدارهای تغییر روند و حضور عامل تغییر دهنده به میدان باز نشود، ادامه پیدا می‌کند. البته پیدا کردن این نوع روند بدون استفاده از ابزارها دشوار است.

الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه چه چیزی را به نمایش می‌ گذارند؟

ژاپنی‌ها برای سال‌های طولانی از روش ویژه خودشان برای تحلیل نمودارها استفاده می‌کردند. البته این روش برای غرب چندان پرسابقه نیست و حتی می‌توان گفت نسبت به ژاپنی‌ها بسیار جوان هم به شمار می‌رود. حالا سوال درست این است که ژاپنی‌ها در الگوی شمعی به دنبال دریافت چه چیزی بودند؟ در پاسخ باید بگوییم که الگوهای شمعی، چیزی نیستند به جز عکسی یادگاری از وضعیت ذهنی معامله‌گر در هنگام معامله! بررسی الگوهای شمعی نشان می‌دهد که ما انسان‌ها با وجود ادعاهایی که داریم به هنگام قرارگیری در موقعیت‌های مشابه، رفتاری تکراری را از خودمان بروز می‌دهیم. بیایید به چند مورد از ویژگی‌های الگوهای شمعی نگاهی بیندازیم:

-می‌توانند یک خط یا ترکیبی از چند خط باشند.
-در ۹۰ درصد مواقع، تعداد خط‌ها از ۵ عدد بیشتر نمی‌شود.
-از آنها برای مشخص کردن نقطه‌های معکوس در بازار استفاده می‌کنند.
-به الگوهای شمعی «الگوهای واژگونی» و «تداوم» هم می‌گویند.
-احتمال کمی وجود دارد که از آنها برای تعیین روند و جریان استفاده کنند.

نگاهی کوتاه به چیستی نظریه موج الیوت
«چارلز جی کالینز» در سال ۱۹۳۸ کتابی با عنوان «اصل موج» منتشر کرد که نظریه «موج الیوت» را در بر داشت. نظریه موج الیوت به ترتیب اهمیت از سه بخش اصلی «الگو»، «نسبت» و «زمان» تشکیل شده است. در این تعریف، الگوها همان موج‌های موجود در بازار هستند. نسبت‌ها، به دنبال کشف رابطه‌های پیچیده‌ای بین امواج، قیمت‌ها و نقطه‌های اصلاح هستند. بخش آخر این نظریه یعنی زمان نیز که از نظر اهمیت در پایین‌ترین بخش این نظریه قرار می‌گیرد، به روابط زمانی میان الگوها و نسبت‌ها اشاره دارد. حرف اصلی در این نظریه این است که بازار بورس دارای یک ریتم تکراری است که از پنج موج افزایشی و سه موج کاهشی تشکیل شده است.

پیام اصلی «جان مورفی» در کتاب «تحلیل تکنیکال بازار سرمایه» چه بود؟

جان مورفی که بیش از ۳۰ سال تجربه تجزیه و تحلیل و فعالیت مستقیم در بازار سرمایه را دارد در کتابش به دنبال روشن‌تر کردن ماجرای تحلیل تکنیکال برای افراد علاقه‌مند به این موضوع بود. او توضیحاتش را از پایه‌ای‌ترین موارد شروع کرد و آنها را تا حد خوبی بالا برد. از نظر او آگاهی داشتن از تحلیل تکنیکی برای تمام سرمایه گذاران چه آنها که به دنبال همین نوع از تحلیل هستند و چه کسانی که فقط روی تحلیل بنیادی کار می‌کنند بسیار مفید واقع می‌شود.

معرفی بهترین کتاب های تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی بررسی عواملی است که روی اقتصاد، صنعت و شرکت‌ها اثر می‌گذارد. همانند بسیاری از تحلیل‌های دیگر، در تحلیل بنیادی هدف این است که از تحرکات قیمت در آینده سود بدست آید.

تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوط به محصولات آن ‌است. در بررسی صنعت، شاید تحلیل بنیادی به بررسی عرضه و تقاضایی که برای محصولات شرکت وجود دارد پرداخته شود. در بخش بررسی اقتصاد کشور، تحلیل بنیادی به بررسی داده‌ها می‌پردازد تا رشد فعلی و آینده شرکت پیش‌بینی شود. برای پیش‌بینی قیمت سهام در آینده، تحلیل بنیادی تحلیل‌های مربوط به اقتصاد، صنعت و شرکت را با هم ترکیب می‌کند تا ارزش فعلی و ارزش آینده سهام شرکت را مشخص کند.

در صورتی که ارزش سهام شرکت برابر با قیمت فعلی سهام نباشد، تحلیلگر بنیادی به این نتیجه می‌رسد که قیمت سهام یا بیش از ارزش سهام است یا پایین‌تر از آن. تحلیلگر بنیادی عقیده دارد قیمت در نهایت به سمت این ارزش واقعی حرکت خواهد کرد.

معرفی بهترین کتاب های تحلیل بنیادی

برخی از کتاب‌هایی که برای یادگیری تحلیل بنیادی مفید هستند در زیر لیست شده‌اند.

ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E نوشته سید محمد علی شهدایی

در این کتاب در خصوص خواستگاه نسبت قیمت به درآمد، عرضه و تقاضا، ارزش و قیمت، تیپ‌شناسی P/E، مدل نظری محاسبه P/E، مدل علمی محاسبه P/E، تقابل بین انواع EPS و محدودیت‌های P/E نوشته شده است.
این کتاب نوشته سید محمدعلی شهدایی است و توسط انتشارات بورس ارائه شده است.

تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ارزشیابی سهام در بورس نوشته سید محمد علی شهدایی

در این کتاب در خصوص ابزارهای معاملاتی، صنعت واسطه گری مالی، استانداردهای مالی، صورت‌های مالی اساسی و گزارش هیئت مدیره، گزارشات ادواری، پرتفوی بورسی و غیربورسی، ارزش فعلی و جداول PVIF نوشته شده است.
این کتاب توسط سید محمدعلی شهدایی نوشته شده است.

انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی نوشته علی نقی رفیعی امام

در این کتاب در خصوص تحلیل اقتصاد کلان، تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان، تجزیه و تحلیل بازارها، تجزیه و تحلیل صنعت، تحلیل اقتصاد خرد، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شرکت و سایر شاخص‌های کاربردی برای استفاده در فرآیند تحلیل، نوشته شده است.
این کتاب توسط علی نقی رفیعی امام نوشته شده است.

تحلیل بنیادی در بازار سرمایه نوشته سید محمد علی شهدایی

در این کتاب در خصوص مبانی مقدماتی تصمیم گیری فاندامنتال، تشخیص صنعت و طبقه برتر، تشخیص شرکت های برتر، صورت‌های مالی اساسی و نسبت‌های مالی و سایر پارامترهای تصمیم گیری نوشته شده است.
این کتاب نوشته سید محمدعلی شهدایی است و توسط انتشارات بورس ارائه شده است که یکی از بهترین کتاب های تحلیل بنیادی در این حوزه می باشد .

چگونه سهام سودآور را انتخاب کنیم؟ نوشته مورنینگ استار / پائول لارسون

کتاب “چگونه سهام سودآور را انتخاب کنیم” مفهوم مزین یا بازدارنده‌های اقتصادی و نقش آن در شناسایی توانایی واقعی شرکت در طول زمان را مورد بررسی قرار می‌دهد. در مجموع، مزیت اقتصادی را می‌تواند نوعی مزیت رقابتی طولانی مدت نامید که به شرکت اجازه می‌دهد تا میزان سودآوری خویش را در طول زمان به شدت افزایش دهد.

به عبارت دیگر، شرکت‌ها با داشتن مزیت‌های اقتصادی گسترده، قادر خواهند بود در بلندمدت برای سهامداران خود ارزش آفرینی کنند. بنابراین شما به عنوان یک سرمایه گذار باید توجیه خویش را به چنین شرکت‌های معطوف کنید.
این کتاب نوشته مورنینگ استار / پائول لارسون است.

نتیجه گیری

منابع موردنیاز برای یادگیری تحلیل بنیادی را خدمت شما ارائه کردیم، با این منابع می‌توانید دانش اولیه برای تحلیل بنیادی را بدست آورید. نکته مهم تمرین و پیگیر بودن برای یادگیری است. در آینده سایر منابع به همین مطلب اضافه می‌شود.

تحلیل بنیادی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

اگر بخواهیم بازارهای سرمایه گذاری در هر کشور را نام ببریم ، می توان به بازار مسکن ، بانک ، بازار طلا ، بازار ارز و بازار بورس اشاره کرد که در این بین ، بازار سرمایه یا همان بازار بورس یکی از بهترین بازارهای سرمایه گذاری در کشور به شمار می آید که در بین بازارهای مذکور ، بالاترین بازدهی را در دو دهه ی اخیر به نام خود ثبت کرده است .

موضوعات کتاب

تبلیغات متنی!

تبلیغات متنی شما با لینک فالو برای معرفی بهتر سایت شما به موتورهای جستجو در اینجا فقط ماهیانه 250 هزار تومان

خیریه تک بوک!

ابزار های سایت

آخرین دیدگاه‌ها

• سبحان در دانلود کتاب داستان های ایران باستان
• محسن بهشتی در دانلود کتاب آشنایی کامل با برق خودرو
• منصور در هنر منبت کاری
• محسن در دانلود کتاب کاتلین به زبان ساده

آمار سایت

اشتراک سایت

با کلیک بر روی اشتراک در بخش زیر تازه ترین کتاب ها و مقالات سایت را در ایمیل تان دریافت کنید
توجه داشته باشید که پس از وارد کردن آدرس ایمیل تان در صفحه باز شده یک ایمیل برای شما ارسال میشود که میبایست آنرا تایید کنید تا کتاب ها را دریافت کنید

پربازدید ترین کتاب ها

- 5,385,515 بازدید - 4,786,562 بازدید - 2,725,373 بازدید - 1,458,605 بازدید - 1,387,379 بازدید - 1,386,930 بازدید - 1,364,174 بازدید - 1,کتاب تحلیل بنیادی در بازار سرمایه 329,876 بازدید - 1,258,236 بازدید - 1,149,943 بازدید - 1,132,789 بازدید - 1,129,392 بازدید - 1,089,215 بازدید - 1,079,268 بازدید - 1,041,507 بازدید

نرم افزار های مورد نیاز

آخرین مطالب سایت

دانلود کتاب اینترنت ماهواره ای

دانلود کتاب گلچینی از ادبیات ایران و جهان

دانلود کتاب نا امیدی

دانلود کتاب دریچه ای نوین به سوی تاریخ اسلام

دانلود کتاب واژه نامه کودکان _ روزها و زمان‌ها

مطالب تصادفی

دانلود کتاب اندروید

دانلود کتاب اندروید بازگشت به نهج البلاغه

عناوین اصلی کتاب اندروید ” بازگشت به نهج البلاغه ” شامل: ♥ مقدمه؛ ♥ حکومت در نهج البلاغه؛ ♥ حکومت در نهج البلاغه؛ ♥ نگاهى به ویژگیهاى دوران زمامدارى على علیه السلام؛ ♥ تصویر شخصیت على « ع » در نهج البلاغه؛

دانلود کتاب اندروید نسیم بهشت _ نکته هایی در باب محبت و رحمت

دانلود کتاب اندروید نسیم بهشت _ نکته هایی در باب محبت و رحمت ۲٫۵۰/۵ (۵۰٫۰۰%) ۲ امتیازs نسیم بهشت، نسیم رحمت و محبت است. در بهشت جز رحمت و محبت نمی توان یافت. اهل بیت علیهم السلام هم که مظهر رحمت الهی و مصداق […]

دانلود کتاب اندروید ضیافت _ فضیلت و آداب مهمانی

دانلود کتاب اندروید ضیافت _ فضیلت و آداب مهمانی ۳٫۷۵/۵ (۷۵٫۰۰%) ۴ امتیازs عناوین اصلی ” کتاب اندروید ضیافت _ فضیلت و آداب مهمانی ” شامل: اشاره؛ فهرست مطالب؛ پیش گفتار؛ ۱_سیرۀ میهمان داری؛ ۲_اکرام میهمان؛ ۳_اهمیت اطعام؛ ۴_آداب میهمانی/۱؛ ۵_آداب میهمانی/۲؛ منابع

آخرین مقالات سایت

عجایب مریخ ۲ میلیارد سال پیش

ما سواحل باستانی را مشاهده می کنیم که حجم بزرگی از آب مایع را در خود جای داده اند، اما فعالیت فرسایشی کمی به شکل رودخانه‌ها یا دره‌ها وجود دارد.

کدام خصلت ها را از پدر یا مادر به ارث می بریم ؟

جنسیت بچه: پدر جنسیت بچه توسط پدر تعیین می شوداین حقیقت یکی از شناخته ترین خصیصه ها است که جنس بچه از پدر به ارث می رسد. تا کنون در مورد کروموزوم ها و جنسیت شنیده ایم. در اینجا طریقه تعیین جنسیت دختر یا […]

گروه کر یا آواز جمعی

یک گروه کُرال یا گروه هم‌سرایان، گروهی موسیقی متشکل از خوانندگان است. البته باید در نظر داشت موسیقی کرال، به قطعاتی گفته می‌شود که برای اجرای چنین گروهی نوشته می‌شود. به گروهی از خوانندگان که اجرای گروهی دارند، گروه کر یا گروه هم‌سرایان گفته […]

هو الکاتب

پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ، درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.

دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.