استراتژی ماشین فارکس

تحلیل فاندامنتال و استراﺗژی های معاملاتی : آموزش فارکس – بخش ۷

هدف از تحلیل فاندامنتال در بازار سهام، بررسی ارزش واقعی یک شرکت و سرمایه گذاری‌‌ بر اساس این محاسبه است. همین محاسبه تا حدودی در بازار خرده فروشی فارکس نیز انجام می‌‌گیرد، معامله‌‌گران فاندامنتال در استراتژی ماشین فارکس بازار فارکس نرخ ارز را بررسی کرده و با توجه به بیانیه‌‌ها و رویدادهای اقتصادی نظریه‌‌ای درباره ارزش واقعی ارز ارائه می‌‌دهند.برای مطالعه بخش قبلی اینجا کلیک کنید.

تحلیل فاندامنتال و استراﺗژی های معاملاتی : تمامی گزارشات، داده‌‌های اقتصادی و حوادث سیاسی که از یک کشور منتشر می‌‌شوند، شبیه به اخبار بازار سهام است، چون سرمایه‌‌گذاران از این اخبار برای به‌‌دست آوردن قیمت واقعی ارز استفاده می‌‌کنند. این قیمت با گذشت زمان و با توجه به عوامل مختلفی همچون رشد اقتصادی و قدرت مالی دچار تغییر می‌‌شود. معامله‌‌گران فاندامنتال تمامی این اطلاعات را در نظر می‌‌گیرند.

به دلیل این‌‌که استراﺗژی‌‌های فاندامنتال بسیاری برای معامله در بازار فارکس وجود دارد که بر مبنای داده‌‌های فاندامنتال شکل گرفته‌اند، از این رو می‌‌توان کتابی در این باره نوشت. برای این‌‌که ذهنیت بهتری از فرصت‌‌های معاملاتی به‌‌دست آورید، نگاهی خواهیم داشت به شناخته‌‌شده‌‌ترین استراﺗژی‌‌ها- یعنی معاملات انتقالی در فارکس (carry trade).

تجزیه و تحلیل معاملات انتقالی فارکس

معامله انتقالی ارز یک نوع استراﺗژی است که معامله‌‌گر از طریق آن ارزی را با نرخ بهره پایین می‌‌فروشد و به‌‌جای آن ارزی با نرخ بهره بالا می‌‌خرد. به عبارت دیگر، یک نوع ارز را با نرخ پایین قرض می‌‌گیرید و سپس آن‌‌را با نرخ بالاتر قرض می‌‌دهید. معامله‌‌گری که از این استراﺗژی استفاده می‌‌کند از تفاوت بین این دو نرخ سود می‌‌برد. وقتی اعتبار اهرمی معامله بالا باشد، معامله‌‌گر می‌‌تواند حتی از تفاوت جزئی بین این دو نرخ نیز سود زیادی به‌‌دست آورد. علاوه بر این، با سرازیر شدن پول به سمت ارزهای پربازده، معامله‌‌گران از افزایش نرخ این ارزها نیز بهره می‌‌برند.

به‌‌عنوان مثالی واقعی می‌‌توان به معالمه انتقالی ین ژاپن اشاره داشت که در سال ۱۹۹۹ آغاز شد، در این هنگام ژاپن نرخ بهره خود را تقریبا به صفر رساند. قاعدتا در این شرایط معامله‌‌گران بر روی این ارز سرمایه گذاری‌‌ کرده و مقدار زیادی ین وام خواهند گرفت. سپس ین را به دلار تبدیل می‌‌کنند تا با آن اوراق قرضه‌‌ی آمریکا را تقریبا با ۴.۵-۵% تخفیف خریداری کنند. چون نرخ بهره ژاپن صفر بود، بنابراین سرمایه‌‌گذار با پول بسیار ناچیزی ین وام گرفته و درنتیجه سود زیادی از اوراق قرضه آمریکا به‌‌دست خواهد آورد. اما با داشتن اعتبار اهرمی می‌‌توانید مقدار بازدهی را تا حد قابل توجهی افزایش دهید.

برای‌‌مثال، ده برابر اعتبار اهرمی بازدهی در حدود ۳۰% به ۳% خواهد داشت. اگر شما ۱۰۰۰$ در حساب خود داشته باشید و ۱۰ برابر آن اعتبار اهرمی به شما داده شود، در این صورت ۱۰.۰۰۰$ در اختیار خواهید داشت.

اگر شما معامله انتقالی ارز که در بالا گفته شد را انجام دهید، ۳% در سال سود به‌‌دست خواهید آورد. در پایان سال، ۱۰.۰۰۰$ سرمایه شما برابر با ۱۰.۳۰۰$ یا ۳۰۰ $ سود خواهد شد. با توجه به این‌‌که شما تنها ۱۰۰۰$ از پول خود هزینه کرده‌‌اید، سود واقعی شما ۳۰% (۳۰۰$/۱.۰۰۰$) است. با استراتژی ماشین فارکس این حال، زمانی می‌‌توان از این استراﺗژی بهره برد که ارزش یک جفت ارز بدون تغییر مانده یا افزایش پیدا کند. بنابراین، اغلب معامله‌‌گران انتقالی هم به‌‌دنبال سود حاصل از تفاوت نرخ بوده و هم در پی افزایش سرمایه‌‌ خود هستند. نکته‌‌ی قابل توجه درباره این معاملات این است که تفاوت‌‌های جزئی در نرخ بهره‌‌ها می‌‌تواند منجر به سودهای کلانی شود، البته با داشتن اعتبار اهرمی. اکثر کارگزاران ارز، مارجین کمی برای کسب سود از معاملات انتقالی لازم دارند.

با تمام این توضیحات باید گفت که معاملات انتقالی به‌‌خاطر تغییرات نرخ بهره بین دو کشور مختلف پیچیدگی‌‌های خاصی دارند. اگر یک ارز کم‌‌بازده درمقابل یک ارز پر‌‌بازده افزایش پیدا کند، در این حالت سود به‌‌دست آمده از تفاوت نرخ از بین خواهد رفت. دلیل این اتفاق این است که ریسک ارزهای پر‌‌بازده بسیار زیاد است، در نتیجه سرمایه‌‌گذاران بیشتر به خرید ارزهای کم‌‌بازده و ایمن تمایل دارند. از آنجا که معاملات انتقالی در دراز‌‌مدت جواب می‌‌دهند، بنابراین ممکن است دستخوش تغییرات زیادی از جمله افزایش نرخ ارزهای کم‌‌بازده قرار گیرند، که در این صورت سودی از این نوع معاملات به‌‌دست نخواهد آمد. این باعث می‌‌شود که مسیر آینده جفت ارزها نیز به اندازه‌‌ تفاوت نرخ آنها مورد توجه معامله‌‌گران قرار گیرد.

برای درک بیشتر فرض کنید که نرخ بهره در آمریکا ۵% و در روسیه ۱۰% باشد، در این وضعیت معامله‌‌گران اقدام به فروش دلار آمریکا و خرید روبل روسیه خواهند کرد. فرض می‌‌کنیم که یک معامله‌‌گر ۱.۰۰۰$ آمریکا را با نرخ ۵% به مدت یک سال وام می‌‌گیرد، و آن‌‌را تبدیل به روبل با نرخ ۲۵USD/RUB ( بیست و پنج هزار روبل) می‌‌کند، حال اگر نرخ ارز هیچ تغییری نکند، ۲۵۰۰۰ روبل به ۲۷۵۰۰ روبل افزایش خواهد یافت، و اگر دوباره تبدیل به دلار شود، ۱۱۰۰$ سود عاید معامله‌‌گر خواهد شد. اما چون معامله‌‌گر ۱۰۰۰$ قرض گرفته بود بنابراین ۱۰۵۰$ بدهکار می‌‌شود و سود خالص او فقط ۵۰% خواهد بود.

حالا تصور کنید که روسیه درگیر بحران دیگری مانند آنچه در سال ۱۹۹۸ اتفاق افتاد می‌‌شد، یعنی زمانی که دولت روسیه بدهی خود را پرداخت نکرد و قیمت ارز آن با افت مواجه شد. اگر در پایان سال نرخ مبادله ۵۰USD/RUB باشد، ۲۷۵۰۰ روبل شما تنها با ۵۵۰$ مبادله میشد (۲۷,۵۰۰RUB*0.02RUB/USD).

از آنجا که معامله‌‌گر $۱,۰۵۰ بدهکار است، بنابراین درصد زیادی از سرمایه‌‌ اولیه خود را به‌‌خاطر نوسان قیمت ارز از دست می‌‌دهد- با این‌‌که نرخ بهره در روسیه بالاتر از آمریکا بود.

به‌‌عنوان نمونه‌‌ای دیگر از تحلیل فاندامنتال بازار فارکس می‌‌توان به قیمت کالا پرداخت.

اکنون باید یک دید جامع نسبت به برخی از نظریات اقتصادی و فاندامنتال در بازار فارکس و تاثیر آنها در نوسانات ارزی به‌‌دست آورده باشید. مهمترین چیزی که شاید دراین بخش به آن اشاره نشد این است که قیمت ارزها نیز مانند شرکت‌‌ها بسته به عوامل مختلفی همچون رشد اقتصادی و نرخ بهره، مدام در حال تغییر است. ممکن است شما نیز با توجه به تئوری‌‌های اقتصادی که مطرح شد، ایده‌‌ای درباره‌‌ی این‌‌که چگونه عوامل اقتصادی خاص بر نوسانات ارزی یک کشور تاثیر می‌‌گذارند ارائه دهید. در قسمت بعد، بحث خود را با پرداختن به تحلیل‌‌های تکنیکال که لازمه‌‌ ورود به بازار فارکس هستند ادامه می‌‌دهیم. برای مطالعه بخش بعد اینجا کلیک کنید.

ماشین-حساب-فارکس

آیا هیچ کمیسیونی هنگام برداشت از برداشت در Exness وجود دارد؟ چگونه پاداش در هر حساب برای همکاران محاسبه می شود

واریز و برداشت با استفاده از M-Pesa در Exness

چگونه می توان حساب Exness خود را ایمن و ایمن نگه داشت

یک راهنمای کامل برای استراتژی تجارت اجتماعی Exness

واریز و برداشت از Exness با استفاده از bitwallet

برنامه های تلفن همراه Exness را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود به بخش شخصی و مدیریت آنها در Exness

بررسی Exness

راهنمای کامل برنامه Exness Trader برای مبتدیان

آخرین خبرها

بررسی اجمالی Exness

آیا هیچ کمیسیونی هنگام برداشت از برداشت در Exness وجود دارد؟ چگونه پاداش در هر حساب برای همکاران محاسبه می شود

واریز و برداشت با استفاده از M-Pesa در Exness

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله استراتژی ماشین فارکس مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

هشدار کلی در مورد خطر: CFDs ابزار پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم در معرض خطر زیاد از دست دادن سریع پول قرار دارند. 71.67٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDs با این ارائه دهنده پول را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را بپردازید یا خیر.

آموزش بک تست در متاتریدر | چگونه در فارکس بک تست و فوروارد تست بگیریم؟

هر استراتژی معاملاتی نیاز به بررسی و تست‌های فراوان دارد.

اگر شما به عنوان یک تریدر بخواهید یک روش معاملاتی جدید را تست کنید، انجام دادن این کار در حالت زندهٔ بازار شاید ماه‌ها از شما زمان بگیرد.

برای همین است که بک تست و فوروارد تست گرفتن در فارکس، اهمیت بسیار بالایی دارد چراکه زمان تست شما را بسیار کوتاه‌تر می‌کند.

اگر بخواهیم مطالب این مقاله را دسته بندی کنیم، در مفاهیم زیر خلاصه می‌شود:

• بک تست
• فوروارد تست در دمو
• فوروارد تست در گذشته بازار

بک تست چیست؟

زمانی که شما گذشتهٔ یک چارت را باز کرده و شروع به بررسی نقاطی که استراتژی شما در آن سیگنال ورود می‌داد می‌کنید، در واقع شما دارید از نمودار بک تست می‌گیرید.

به طور مثال استراتژی معاملاتی شما به صورتی است که نقاط حمایتی را در تایم فریم 1 ساعته پیدا می‌کند و برروی آن‌ها معاملات خرید باز می‌کند.

شما برای بک تست گرفتن از چنین استراتژی‌ای به گذشتهٔ چارت رجوع می‌کنید و نقاط حمایتی را استراتژی ماشین فارکس علامت می‌زنید، سپس بررسی می‌کنید که در این نقاط، آیا قیمت واکنش درستی داده است یا خیر؟

چرا بک تست بگیریم؟

زمانی که یک استراتژی جدید را یاد می‌گیرید، عملاً این استراتژی توسط استادی که به شما آموزش داده است، تست شده.

پس برای چه باید بک تست گرفت؟

دلایل مهمی برای این وجود دارد.

ایجاد اعتماد به نفس

اولین دلیل شما از بک تست گرفتن این است که این کار به شما اعتماد به نفس در بازار واقعی را می‌دهد.

زمانی که شما معامله کردن با یک استراتژی را آغاز می‌کنید، ممکن است بارها معاملهٔ شما به حد ضرر برخورد کند.

در چنین حالتی یک معامله‌گر که اعتماد به نفس کافی ندارد، اقدام به تصمیمات اشتباه متوالی مثل افزایش حجم و تغییر استراتژی می‌گیرد.

اما زمانی که شما به اندازهٔ کافی از استراتژی خود مطمئن باشید، در صورتی که چند ضرر متوالی بدهید باز هم به استراتژی خود پایبند خواهید بود.

زیرا می‌دانید که این استراتژی گاهی ممکن است چند ضرر برای شما ایجاد کند اما در معاملات بعدی این ضررها را جبران خواهد کرد.

تمرین استراتژی

وقتی که شما یک استراتژی جدید را یاد می‌گیرید به احتما بسیار زیاد ضعف‌های بزرگی در آن دارید و به اصطلاح، هنوز چشم شما به آن عادت نکرده است.

برای این که ذهن شما به مرور به این استراتژی عادت کند و در ناخودآگاه شما ثبت شود نیاز دارید تا نمونه‌های بسیاری از این استراتژی را ببینید و این کار فقط با بک تست و فوروارد تست گرفتن ممکن است.

همیشه این را به خاطر داشته باشید که ‘ترید کردن مانند رانندگی است”

در روزهای اول که پشت ماشین نشسته‌اید و در حال یادگیری رانندگی هستید، مدام دنده‌ها را گم می‌کنید و باید دائماً به دنده نگاه کنید تا به درستی آن را جابزنید.

اما پس از مدتی ذهن شما عادت می‌کند و ناخودآگاه تصمیمات درستی می‌گیرید.

معامله‌کردن نیز دقیقاً به همین صورت است.

کشف استراتژی

گاهی وقت‌ها در بک تست‌های شما اتفاقات جالبی رخ می‌دهد!

مثلاً ممکن است که از دل استراتژی خود، یک استراتژی دیگر بیرون بکشید که بتواند موقعیت‌های معاملاتی شما را افزایش دهد.

یا این که بسیاری از نقاط ضعف استراتژی خود را پیدا کرده و حذف کنید.

در چنین حالتی، وین ریت استراتژی شما به شدت بالا می‌رود و به مرور بهبود می‌یابد.

انتخاب زمان معامله

سبک معاملات شما ممکن است در خیلی از زمان‌ها پاسخگو نباشد.

برای مثال برخی از استراتژی‌های معاملاتی در زمانی که نوسان بازار زیاد است پاسخگو نیستند و سیگنال‌های نادرستی می‌دهند.

ویا این که ممکن است در یک زمان خاص سیگنال‌های بسیار مناسب‌تری بدهد.

برای پیدا کردن این زمان‌ها، بهترین راه این است که از استراتژی خود، بک تست بگیرید.

بک تست با ابزار استراتژی تستر متاتریدر

در صورتی که شما‌ توانایی این را داشته باشید که استراتژی خود را به زبان MQL کد نویسی کنید، می‌توانید با ابزار strategy tester استراتژی خود را تست کنید.

همچنین اگر یک اکسپرت آماده دارید و می‌خواهید آن را تست کنید از این روش می‌توانید استفادهخ کنید.

ما در این قسمت از آموزش، به تست یک ربات کدنویسی شده، می‌پردازیم.

برای این کار از تب View، استراتژی تستر را انتخاب کنید.

در این قسمت ابتدا اکسپرت خود را انتخاب کنید.

سپس از قسمت Symbol نمادی که میخواهید روی آن تست بگیرید را وارد کنید.

تایم فریمی که می‌خواهید بک تست روی آن انجام شود راراز روی Period مشخص کنید.

سپس میزان اسپرد خود را از قسمت پایین Period وارد استراتژی ماشین فارکس کنید.

توجه کنید که میزان اسپرد در زمان ها بروکرهای مختلف متفاوت است، بهتر است اگر می‌خواهید ربات خود را روی یک بروکر راه اندازی کنید، از حساب های بدون اسپرد استفاده کنید و در این قسمت نیز میزان اسپرد را روی 1 قرار دهید.

برای انتخاب بروکر مناسب با اسپرد کم به صفحه‌ی انتخاب بروکر در سایت ما مراجعه کنید.

برای مشخص کردن بازه زمانی تست، تیک قسمت Use Date را بزنید.

در قسمت From تاریخ شروع بک تست و در قسمت To بازه‌ی پایان بک تست را وارد کنید.

توجه کنید که دیتای این بازه‌ی زمانی را باید قبلا دانلود کرده و به متاتریدر بدهید.

در صورتی که می‌خواهید چارت را هنگام بک تست به شما نشان بدهد، تیک گزینه‌ی Visual Mode را بزنید.

در پایان برروی Start کلیک کنید.

با مراجعه به تب graph می‌توانید نمودار کلی بالانس اکانت تست را ببینید.

اگر میخواهید معاملات را به صورت تکی و با جزئیات بیشتر ببینید می‌توانید وارد تب Results شوید و از آنجا ببینید.

در پایان تست اگر به تب report بروید می‌توانید آمارهای نهایی مانند وین ریت، drawdown و سود کلی معاملات خود را ببینید.

همچنین اگر سیستم پیغام یا خطای خاصی داده باشد می توانید آن‌ها را از قسمت Journal مشاهده کنید.

فوروارد تست | forward test چیست؟

تفاوت اصلی فوروارد تست و بک تست در این است که وقتی شما در حال بک تست گرفتن هستید، عملاً آیندهٔ بازار را می‌بینید و جلوی چشم شما قرار دارد.

در چنین حالتی ممکن است، حالاتی از بازار که استراتژی شما در آن سیگنال‌های غلطی داده است از قلم بیافتد.

اما در فوروارد تست، به هیچ وجه آیندهٔ بازار را نمی‌توانید ببینید و در لحظه در حال تصمیم گیری هستید.

این یک شبیه سازی کامل از بازار واقعی است و باعث می‌شود شما کاملاً بر استراتژی خود تسلط پیدا کنید.

همچنین با فوروارد تست می‌توانید حالت‌هایی که بازار شما را به اشتباه می‌اندازد را بهتر پیدا کنید.

پیشنهاد می‌شود قبل از شروع به فوروارد تست، حتماً مدتی از استراتژی خود، بک تست بگیرید و سپس اقدام به فوروارد تست کنید.

برای فوروارد تست گرفتن در بازار فارکس، شما می‌توانید از دو راه اقدام به انجام این کار کنید.

فوروارد تست با اکانت دمو

برای این کار نیاز است تا یک اکانت دمو از بروکر خود درخواست کنید و سپس شروع به ترید کردن با آن در بازار کنید.

اگر در مورد این که چطور یک بروکر مناسب برای گرفتن اکانت دموی بهتر انتخاب کنیدِ، می‌توانید به صفحهٔ بررسی بروکرها در سایت ایران بروکر مراجعه کنید.

به مرور زمان این کار اشتباهات شما را بیرون می‌کشد و وین ریت نهایی شما را مشخص می‌کند.

اما برای فوروارد تست گرفتن در بازار با اکانت دمو، باید مدت‌ها زمان بگذارید.

این کار را می‌توانید با استفاده از فوروارد تست در گذشتهٔ بازار انجام دهید.

فوروارد تست در گذشتهٔ بازار

این کار را می‌توان از دو طریق انجام داد.

مخفی کردن آینده چارت به صورت دستی

در این روش، شما بدون این که نرم‌افزار خاصی را نصب کنید، در هر برنامه یا سایتی که در آن چارت را تحلیل می‌کردید، اقدام به فوروارد تست گرفتن می‌کنید.

به این صورت که به اندازهٔ کافی در چارت به عقب برمی‌گردید، سپس کندل به کندل، در چارت جلو می‌روید و هرکجا سیگنال ورود گرفتید، در یک کاغذ یادداشت می‌کنید.

سپس در پایان می‌توانید معاملات خود را بررسی کنید.

برای این کار در نرم افزار متاتریدر، ابتدا گزینهٔ اسکرول اتوماتیک چارت را مانند تصویر زیر خاموش کنید.

سپس چارت را تا زمان مورد نظر خود عقب بکشید و با استفاده از دکمهٔ F12 کندل به کندل با چارت جلو بروید.

این روش ایرادات زیادی دارد مثلاً ممکن است یک کندل در ابتدا به شکلی دیگر بوده باشد ولی شما فقط شکل کندلی که در پایان تشکیل شد را می‌بینید.

مثلاً ممکن است یک کندل 5 دقیقه‌ای، در دقیقه سومش، به شکل یک پین‌بار درآمده باشد اما در پایان، با شکل یک کندل فول‌بادی بسته شود.

در چنین حالتی، شما فقط کندل فول بادی را می‌بینید، در صورتی که اگر بازار به صورت لایو بود، ممکن بود با دیدن پین‌بار فریب بخورید.

برای حل این مشکل می‌توانید از نرم‌افزار مخصوص فوروارد تست، استفاده کنید.

استفاده از نرم افزار مخصوص

برای حل مشکلات بالا و راحتی بیشتر در هنگام فوروارد تست می‌توانید از برنامه‌ای که در ادامه معرفی می‌کنیم استفاده کنید.

پس از نصب برنامه شما قادر خواهید بود تا یک بازهٔ مشخص از گذشتهٔ بازار را مانند حالت زندهٔ بازار اجرا کنید و هم زمان با اجرای آن اقدام به معامله کنید.

این برنامه قابلیت این را دارد که سرعت اجرای بازار را نیز افزایش دهید و با سرعت بیشتری تست بگیرید.

در پایان شبیه سازی نیز می‌توانید تمام معاملات خود را مشاهده کنید.

همچنین این برنامه یک خروجی مانند استیتمنت متاتریدر به شما می‌دهد تا بتوانید راحت‌تر بر روی استراتژی خود قضاوت کنید.

برای نصب این برنامه، باید از قبل متاتریدر 4 را روی سیستم خود نصب کرده باشید.

از لینک زیر، برنامه و فایل activation را دانلود کنید.

پس از دانلود این برنامه آن را آنزیپ کنید.

سپس وارد متاتریدر شده و از قسمت file گزینهٔ open data folder را انتخاب کنید.

سپس وارد پوشهٔ MQL4 و پس‌ازآن Experts شوید.

حال فایل Forex Simulator2.ex4 را که دانلود کرده بودید را در این پوشه کپی کنید.

در این مرحله، مجدداً وارد متاتریدر شوید و مطابق با تصویر بالا، پنجرهٔ Navigator را بازکنید.

در Navigator، وارد Expert Advisors شوید.

حال چارت موردنظر خود را بازکرده و Forex Simulator2 را بکشید و روی چارت خود رها کنید. (drag & drop کنید)

درصورتی‌که در پنجرهٔ navigator، گزینهٔ Forex Simulator2 را مشاهده نکردید، بر روی همین پنجره کلیک راست کرده و refresh را بزنید.

در این مرحله نرم‌افزار Forex simulator باز می‌شود.

وارد تب input شده و بر روی load کلیک کنید.

حال در پنجرهٔ بازشده، آدرس فایل Activation که در فایل زیپی که دانلود کردید موجود بود را به برنامه بدهید ودر پایان open را بزنید.

کاربردی‌ترین نکات در مورد پرایس اکشن، اسکالپ در فارکس و باينري آپشن

بازارهای مالی دارای پتانسیل‌های سوددهی بسیاری برای تریدرهای این حوزه هستند. اما تنها زمانی می‌توان در این بازارها بازدهی بالایی داشت که مراحل آموزشی کافی در آن‌ها طی شده باشد. یک تریدر مبتدی نمی‌تواند انتظار سود بالایی از بازارهای مالی داشته باشد. چراکه بازدهی وی با سطح دانش مالی‌اش، رابطه‌ای مستقیم دارد. هرچقدر دانش مالی تریدرها بالاتر رود، سود بیشتری از بازار خواهند گرفت. دو مورد از هیجان‌انگیزترین بازارهای جهان، فارکس و باینری آپشن هستند. برخی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال در هر دوی این بازارها می‌توانند ابزاری کاربردی برای فعالیت تریدرها باشند. در ادامه قصد داریم تا علی‌رغم بررسی دو بازار مالی نامبرده، به بررسی استراتژی‌های پرایش اکشن و اسکالپ بپردازیم. پس اگر شما نیز مایلید بدانید پرایس اکشن چیست، اسکالپ چیست و چطور می‌توان از آن‌ها استفاده استراتژی ماشین فارکس کرد، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

فارکس چیست؟

فارکس «Forex» مخفف عبارت «Foreign exchange» به معنی بازار «تبادل ارزهای خارجی» است و به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان شناخته شده است. به طوری که تریدرهایی از سراسر جهان در آن فعالیت دارند. تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، پوند، فرانک، ین و …. در این بازار به‌صورت جفت‌ارزی در برابر یکدیگر مبادله می‌شوند. البته لازم به ذکر است که در فارکس، علاوه‌‌بر ارزها، سهام آمریکا، نفت، طلا، ارزهای دیجیتال و بسیاری از دارایی‌های مالی دیگر نیز معامله می‌شوند. فارکس در تمام روزهای کاری هفته به‌صورت 24 ساعته در دسترس تریدرها قرار دارد. برای ورود به فارکس، باید در کارگزاری‌های فارکس منسوب به بروکر «Brocker» حساب کاربری باز کرد. در واقع بروکرها، واسط معامله‌گران و بازار فارکس هستند.

باينري آپشن چیست؟

باینری آپشن «Binary Option» به معنای «انتخاب دودویی» است. در سیستم‌های دودویی، تنها دو آپشن در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد؛ یعنی یا در آن بازنده می‌شوند یا برنده. هیچ حد وسطی در آن قرار ندارد. بلکه همه چیز در دو حالت صفر و یک «بلی یا خیر» قرار می‌گیرد. باینری آپشن در حقیقت، یک شیوه مالی است که در آن می‌توان با پیش‌بینی قیمت دارایی‌مای مالی در بازار، به کسب سود پرداخت. در معاملات باینری آپشن، اگر نتیجه پیش‌بینی تریدر درست باشد، سود سرشاری از پیش‌بینی صحیح خود خواهد گرفت. بسیاری از افراد، باینری آپشن را همان بازار فارکس در نظر می‌گیرد؛ اما این دو کاملاً از هم مجزا هستند.

البته برای انجام معاملات باینری آپشن نیز باید در بروکرهای مختص این بازار حساب کاربری باز کرد. آن‌گاه تریدر باید یکی از انواع دارایی‌های مالی را در نظر گرفته و مشخص کند که آن دارایی در بازه‌ی زمانی پیش رو سود می‌کند یا ضرر؟! تمام ماجرا همین است. اما برای این که بتوانید جهت سود و زیان آن دارایی را به‌صورت صحیح مشخص کنید، به دانش تکنیکال گسترده‌ای نیاز دارید!

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

پرایس استراتژی ماشین فارکس اکشن «Price Action» به معنای «واکنش‌های قیمت» در نمودارهای مالی است. در پاسخ به این که پرایس اکشن چیست، می‌توان گفت که پرایس اکشن یک استراتژی تحلیلی است که در آن، صرفاً با مشاهده روند قیمت‌ها در بازار می‌توان در مورد خرید یا فروش آن‌ها تصمیم‌گیری کرد. گاهی که می‌پرسیم پرایس اکشن چیست، افراد متوجه منظور ما نمی‌شوند، چراکه برخی از تریدرها این شیوه تحلیلی را تحت عنوان «نمودار برهنه» می‌شناسند. دلیل این نامگذاری به سادگی این استراتژی تحلیلی برمی‌گردد. در واقع، از پرایس اکشن می‌توان در تمام بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، باینری آپشن، کریپتو، طلا و …. استفاده کرد. حتی تریدرهای مبتدی نیز به راحتی می‌توانند از این استراتژی برای انجام معاملات سودمند در بازارهای مالی بهره بگیرند. از جمله حالت‌های مختلف حاصل از استراتژی پرایس اکشن می‌توان دو مورد زیر را نام برد:

در این مورد، یک بازگشت قیمتی سریع در نمودار قیمت مشاهده می‌شود. این بازگشت قیمت می‌تواند در جهت‌های مختلف بازار به معنی سیگنال خرید یا فروش برای تریدر باشد.

از این روش برای پیش‌بینی بازگشت قیمت استفاده می‌شود. بازگشت قیمت می‌تواند در روند صعودی یا نزولی باشد. صعودی یا نزولی بودن بازگشت، ورود یا خروج از معامله را تعیین می‌کند.

به غیر از الگوهای فوق، الگوی شکست نافرجام، الگوی HTS و …. نیز در جریان استراتژی پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند. هیچ محدودیتی برای استفاده از این الگوها در بازارهای مالی مختلف وجود ندارد. بنابراین در هر بازاری که فعالیت کنید، این ابزارها را در دست خواهید داشت!

اسکالپ چیست و اسکالپر به چه کسی گفته می‌شود؟

پس از بررسی اینکه پرایس اکشن چیست، به یک استراتژی کاربردی دیگر می‌رسیم که در تمام بازارهای مالی اعم از فارکس و باینری آپشن قابل استفاده است. اسکالپ «Scalp» یا اسکالپینگ «Scalping» به معاملات کوتاه و متعدد اشاره دارد؛ معاملاتی که طول آن‌ها چند ثانیه یا چند دقیقه است. به تریدرهایی که از این روش معاملاتی استفاده می‌کنند، «اسکالپر» گفته می‌شود. اسکالپرها از معامله اسکالپی که انجام می‌دهند، سود بسیار اندکی کسب می‌کنند. اما یک اسکالپر در طول روز چندین معامله کوتاه را با این روش باز کرده و به پایان می‌رساند. در نهایت، در پاسخ به این که مزیت استراتژی اسکالپ چیست، می‌توان گفت سودهای اندک حاصل از معاملات متعدد اسکالپ، سود روزانه خوبی را برای تریدر رقم می‌زند. از این استراتژی معاملاتی می‌توان در تمام بازارهای مالی استفاده کرد. اما بازارهایی که نوسانات شدیدتری را در طول روز تجربه می‌کنند، پتانسیل بیشتری برای سوددهی از این روش دارند!

تأثیر استراتژی‌های پرایس اکشن و اسکالپ در عملکرد تریدرها

حالا که می‌دانیم پرایس اکشن چیست و اسکالپ چیست، طبیعتاً می‌دانیم که در مقام یک تریدر به سمت کدام‌یک از این استراتژی‌ها تمایل بیشتری داریم. در واقع، تریدرهای مبتدی باید انواع روش‌های معاملاتی را امتحان کنند، تا بتوانند در نهایت براساس روحیه و سبک معاملاتی خود، بهترین استراتژی ممکن را برای انجام معاملات خود انتخاب نمایند. هر شیوه یا استراتژی تحلیلی اگر به درستی مورد استفاده قرار بگیرد، می‌تواند برای تریدر کارآمد باشد. البته برخی از تریدرها از ترکیبی از استراتژی‌ها برای انجام معاملات خود در بازارهای مالی مختلف استراتژی ماشین فارکس بهره می‌گیرند. در بازارهای فارکس و باینری آپشن نیز می‌توان پرایس اکشن و اسکالپ را اجرا کرد. اما برای این که بتوانید از اجرای این شیوه‌ها سود بگیرید، باید به درستی در زمینه آن‌ها آموزش ببینید!

آموزش استراتژی‌های مالی در دوره‌های آموزشی «دلفین وست»

طبیعتاً برای اینکه تحت آموزش صحیح و اصولی قرار بگیرید، باید از یک منبع آموزشی به‌روز و غنی استفاده کنید. خوشبختانه این امر در وب فارسی، با استفاده از بستر آموزشی «دلفین وست» مهیا شده است. وب سایت دلفین وست، دربر گیرنده به‌روزترین و کامل‌ترین دوره‌های آموزش معامله‌گری در بازارهای مالی است که کاربران ایرانی می‌توانند به سادگی به محتوای آن دسترسی داشته باشند. همان‌طور که در این مطلب متوجه شدیم پرایس اکشن و اسکالپ چیست، می‌توانید آموزش این استراتژی‌های مشهور را با شرکت در دوره‌های آموزشی دلفین وست آغاز نمایید.

آموزش اصولی شیوه تریدینگ باینری آپشن به سبک اساتید دلفین وست

باینری آپشن یک شیوه جذاب معاملاتی است که بسیاری از تریدرها به سمت انجام آن تمایل دارند. اگرچه فعالیت کلی در بازارهای مالی مختلف به یک شیوه انجام می‌شود، از جزئیات این بازارها با هم تفاوت دارد. اگر شما به تازگی می‌خواهید وارد مسیر معامله‌گری یا تریدینگ شوید، پیشنهاد ما به شما این است که ابتدا حتماً تحت آموزش قرار بگیرید و سپس با مقدار سرمایه اندک به این بازارها ورود کنید. آن‌گاه با ارتقا دانش مالی خود، سرمایه بیشتری را وارد کار کنید. اصول آموزشی مطرح شده در دلفین وست، تمام احتیاط‌های لازم در مسیر معامله را از نظر فنی و روانی به شما آموزش می‌دهند.

استراتژی نوسانگیری کوتاه مدت به همراه فیلتر تریدینگ ویو HFS-2

نوسانگیری کوتاه مدت یکی از شیوه های متداول در معاملات بازار سرمایه می استراتژی ماشین فارکس باشد . ما برای معامله گری در بازار سرمایه نیاز به استراتژی داریم و یک استراتژی خوب مثل یک ماشین پول سازی می باشد.

در این پست استراتژی HFS-2 را به شما آموزش می دهیم که با دو اندیکاتور SSL Hybrid و QQE MOD تشکیل می شود و سیگنال های خرید و فروش بسیار دقیقی را به شما می دهد.

آموزش پرایس اکشن ، فیلم های آموزشی بورس و فارکس و نکات آموزشی دیگر در کانال تلگرام هوش فعال

@hooshefaal

روش کار و ایجاد استراتژی HFS-2

ابتدا اندیکاتور ها را طبق مواردی که استراتژی ماشین فارکس در ادامه توضیح داده شده بر روی نمودار قرار می دهید و سپس تنظیمات اندیکاتورها را ست می کنید و در این هنگام استراتژی شما در نمودار ایجاد شده و برای اینکه بتوانید ارزهایی را که با این استراتژی هماهنگی دارند را پیدا کنید باید طبق تصاویر متحرک ست کردن فیلتر که در انتهای این پست قرار دارد فیلتر را در تریدینگ ویو ست کنید. در این زمان استراتژی شما تکمیل شده و می توانید ارزهای مناسب را پیدا کنید و بررسی بفرمایید.

ایجاد استراتژی HFS-2 در چارت

این استراتژی از اندیکاتور های زیر تشکیل می گردد

قرار دادن اندیکاتور SSL Hybrid و تنظیم آن

قرار دادن اندیکاتور QQE MOD بر روی نمودار

تنظیمات اندیکاتورها برای استراتژی HFS-2

شیوه سیگنال گیری با استفاده از استراتژی HFS-2

1. سیگنال خرید یا LONG
   • در نمودار فلش آبی رو به بالا ظاهر شود
   • کندل بالای دایره های سفید استراتژی ماشین فارکس یا پارابولیک سار ظاهر گردد.
   • کندلها باید بالای خطوط آبی روی نمودار بسته شود.
   • هیستوگرام های اندیکاتور QQE بالای صفر و آبی رنگ باشند.
2. سیگنال فروش یا SHORT
   • فلش های قرمز روبه پایین روی کندل ظاهر گردد.
   • کندل ها زیر دایره های سفید یا پارابولیک ظاهر شوند.
   • کندل ها زیر خطوط قرمز روی نمودار بسته شوند.
   • هیستوگرام ها یا میله های اندیکاتور QQE زیر صفر باشند و قرمز رنگ.

نکته مهم : هرگاه کندل ها بر روی نمودار و همچنین هیستوگرام در اندیکاتور QQE خاکستری رنگ بودند بازار در حالت رنج می باشد و بهتر است معامله ای باز نکنید.

شیوه فیلتر نویسی برای استراتژی HFS-2 در تریدینگ ویو

برای اینکه بتوانیم چندین ارز پیدا کنیم که با استراتژی HFS-2 منطبق باشد باید از فیلتر استفاده کنیم، شما در تصاویر زیر می آموزید که چگونه فیلتری در تریدینگ ویو تنظیم کنید که بتوانید ارزهای مناسب این استراتژی را بیابید.

فیلتر تریدینگ ویو برای پوزیشن خرید

فیلتر تریدینگ ویو برای پوزیشن فروش

نویسنده : مصطفی اجارستاقی

کاربران عزیز برای بالاتر رفتن کیفی مطالب و موضوعات لطفا دیدگاه های ارزشمند خود را با ما به اشتراک بگذارید.