اندیکاتور Parabolic Sar

فیلتر پیشرفته تشخیص روند صعودی توسط Parabolic Sar & RSI

این فیلتر توسط ترکیب Parabolic SAR & RSI روندهای صعودی کوتاه مدت و بلند مدت را تشخیص می دهد.
در بورس تهران که بازار یک طرفه است این فیلتر فقط در تشخیص روند صعودی می‌تواند کارایی داشته باشد..

شرط اول: زمانی نخستین شرط ورود برقرار می‌‌گردد که قیمت از پایین به بالا با پارابولیک سار تقاطع ایجاد کند.
شرط دوم: دومین اندیکاتوری که در این استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد RSI نام دارد. در اندیکاتور Parabolic Sar این شرط مقدار RSI باید بزرگتر از ۳۰ باشد یا به عبارتی دیگر از ناحیه اشباع فروش خارج شده باشد.
شرط سوم : مقدار RSI روز قبل بیشتر از 2 روز قبل باشد.

• چهارشنبه 18 خرداد 1401

• Sar: خرید
• ورود پول هوشمند
• چینش بر اساس قدرت حقیقی
• 28 ≤ RSI ≤ 40

این فیلتر برای امروز هیچ خروجی ای نداشته است. میتوانید دیروز اندیکاتور Parabolic Sar اندیکاتور Parabolic Sar یا تاریخ های دیگر و یا بخش فیلترهای مشابه را بررسی کنید.

این فیلتر از تاریخ چهارشنبه 11 تیر 1399 تا سه شنبه 23 فروردین 1401 تعداد 1,116 هشدار خرید صادر کرده است. هشدار های صادر شده، 54.30 درصد را به عنوان میانگین بیشترین بازدهی، -28.19 درصد را به عنوان میانگین کمترین بازدهی و 12.25 درصد را به عنوان میانگین بازدهی با توجه به آخرین قیمت ثبت کرده اند.

نمودار خطر و پاداش (Risk & Reward)

این نمودار میزان موفقیت اندیکاتور Parabolic Sar فیلتر در رسیدن به اهداف مشخص را نمایش میدهد. به عنوان مثال 94 درصد از هشدارهای این فیلتر به هدف 5 درصد بازدهی رسیده اند و همچنین 88 درصد از هشدارها با موفقیت هدف 10 درصد را دیده اند. این نمودار میزان موفقیت فیلتر تا هدف 50 درصد را به شما نمایش میدهد و همچنین شما میتوانید میزان موفقیت فیلتر را با میانگین موفقیت کلیه فیلترهای سایت مقایسه کنید.

سود / زیان

در این قسمت میتوانید بازدهی آخرین معاملات پیشنهادی را مشاهده فرمایید.

برای اندیکاتور Parabolic Sar مشاهده اطلاعات این بخش باید ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. برای ورود رایگان همین الان اقدام کنید.

آشنایی با اندیکاتور پارابولیک سار

سلام و درود خدمت شما معامله‌گران و تریدر‌های محترم بازار‌های مالی. با یکی دیگر از مجموعه بلاگ آموزش تحلیل تکنیکال در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان بلاگ پیداست، در این مقاله کاربردی قصد داریم به معرفی یکی دیگر از اندیکاتور‌های پرکاربرد و پرطرفدار بازار، یعنی اندیکاتور پارابولیک سار بپردازیم. پس اگر علاقه‌مند به یادگیری اندیکاتور‌های حرفه‌ای بازار‌های مالی هستید با ما همراه باشید.

اندیکاتور پارابولیک سار چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور پارابولیک سار یا Parabolic SAR یکی دیگر از اندیکاتور‌هایی است که عموما توسط معامله‌گران حرفه‌ای و خبره بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder طراحی شده است و به تریدر‌ها کمک می‌کند تا بتوانند روند قیمت و همچنین نقاط برگشتی بازار را تشخیص دهند. همانطور که در تصویر زیر نیز مشاهده می‌کنید این اندیکاتور با رسم نقطه‌هایی در بالا و پایین روند حرکتی بازار می‌تواند اطلاعات جذاب و کاربردی را در اختیار ما قرار دهد.

نکته: SAR مخفف عبارت Stop And Reversal می‌باشد که معنای لغوی آن “توقف و بازگشت روند” است.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، اندیکاتور پارابولیک سار هنگامی که روند در حال صعود باشد نقاطی را زیر کندل‌ها و هنگامی که روند در حال نزول باشد نقاطی را در بالای کندل‌ها ترسیم می‌کند. بنابراین تشخیص روند را می‌توان به عنوان مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار معرفی نمود. در این مورد به تصویر زیر توجه نمایید:

نکته: اگر به تصاویر فوق دقت کنید قطعا متوحه خواهید شد که نقاطی که توسط اندیکاتور پارابولیک سار ترسیم می‌شوند بسته به شرایط بازار می‌توانند هم خاصیت مقاومتی داشته باشند و هم خاصیت حمایتی. به عبارت دیگر زمانی که نقطه‌ها بالای نمودار هستند نقش مقاومت را بازی می‌کنند و زمانی که نقاط سار زیر نمودار می‌باشند نقش حمایت را بازی می‌کنند.

نکته: برخی از معامله‌گران در نقاطی که به کمک اندیکاتور Parabolic SAR تشخیص می‌دهند که روند در حال بازگشت می‌باشد حد ضرر خود را نیز بر اساس این اندیکاتور تنظیم می‌کنند. به عنوان مثال به تصویر زیر توجه نمایید:

در مورد نکته‌ فوق توجه داشته باشید که برای تعیین حد ضرر باید بسیاری از پارامتر‌های دیگر که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال در مورد آن‌ها صحبت کردیم را نیز مد نظر داشته باشید و حد ضرر را همواره بر اندیکاتور Parabolic Sar اساس قوانین مدیریت سرمایه خود تعیین نمایید.

نکته: گاهی ممکن است به اشتباه فکر کنید که روند فعلی بازار به اتمام رسیده و روند جدید در حال شکل‌گیری می‌باشد. در صورتی که روند جدید سهم یا شاخص مورد نظر توسط اندیکاتور پارابولیک سار تایید نشده باشد می‌توانید کمی صبر کنید تا روند حقیقی قیمت به صورت کاملا واضح برایتان قابل درک باشد.

نکته: همانطور که قبلا هم گفتیم، بسیاری از اندیکاتورها به تنهایی قدرت کافی برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله را ندارند و عموما معامله‌گران حرفه‌ای بازار برای یافتن نقاط ورود کاملا بهینه و دقیق، تعدادی از اندیکاتور‌های مد نظر خود را به صورت همزمان روی نمودار قرار می‌دهند و زمانی که همه یا تعدادی از این اندیکاتور‌ها روند و نقطه ورود مورد نظر را تایید کرد وارد معامله می‌شوند. به عنوان مثال شما می‌توانید اندیکاتور پارابولیک سار را همزمان با EMA و MACD که در مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنتیکال در مورد آن‌ها صحبت کردیم را روی چارت خود بیاندازید و سپس به کمک دانشی که در مورد این اندیکاتور‌ها، الگوی‌های نموداری و کندل استیک به دست آورده‌اید نقاط ورود کاملا بهینه و حرفه‌ای پیدا کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از مفاهیم کاربردی و مفید تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. در صورتی که در مورد اندیکاتور پارابولیک سار سوال یا ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش دیدگاه‌های مقاله و یا دایرکت اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR

در این قسمت؛ درباره‌ی استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR صحبت خواهیم کرد.

تا حالا اندیکاتورهایی را بررسی کردیم که سعی داشتند ابتدای شروع یک روند را شناسایی کنند.

البته توانایی پیدا کردن روندهای جدید مهم است، اما شناسایی زمان پایان یافتن یک روند نیز به‌همان اندازه اهمیت دارد.

ورود به‌موقع و خوب چه ارزشی دارد، اگر نتوانیم به‌موقع خارج شویم؟

Parabolic SAR (Stop And Reversal) اندیکاتوری است که می‌تواند در پیدا کردن زمان پایان یک ترند به ما کمک کند.

Parabolic SAR نقاطی را روی یک چارت قرار می‌دهد که مکان‌های احتمالی برگشت قیمت هستند.

اگر در شکل بالا دقت کنید، می‌بینید که نقاط در طول روند صعودی زیر کندل‌ها هستند و وقتی روند برگشت کرده و نزولی می‌شود، به بالای کندل‌ها می‌روند.

چطور به‌کمک Parabolic SAR معامله کنیم؟

یکی از بهترین ویژگی‌های Parabolic SAR سادگی استفاده از آن است. واقعاً ساده!

اساساً وقتی نقاط زیر کندل‌ها باشند، سیگنال خرید است.

وقتی نقاط بالای کندل‌ها باشند، سیگنال فروش است.

ما هم همین‌طور فکر می‌کنیم.

احتمالاً درک این اندیکاتور از همه ساده‌تر باشد چون تنها فرض می‌کند که قیمت یا بالا می‌رود یا پایین. با در نظر گرفتن این موضوع، این ابزار برای بازارهایِ دارای روند مناسب است و بازارهایی که دارای روندهای صعودی و نزولی قوی هستند.

بهتر است از این ابزار در بازارهای بی‌ثبات، با حرکت‌های قیمت خنثی استفاده نکنید.

چطور به‌کمک Parabolic SAR از معامله خارج شویم؟

می‌توانیم به‌کمک Parabolic SAR تعیین کنیم که آیا زمان بستن معامله رسیده یا نه.

بیایید با هم ببینیم که چطور می‌توانیم از Parabolic SAR به‌عنوان سیگنال خروج در این چارت روزانه‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) استفاده کنیم.اندیکاتور Parabolic Sar

1… 2… 3 نقطه! وقتش رسیده از معامله‌ی فروش بیام بیرون. باز هم 3 نقطه! احتمالاً روند صعودی تموم بشه.

وقتی اندیکاتور Parabolic Sar جفت EUR/USD در اواخر آوریل شروع به سقوط کرد، به‌نظر می‌رسید که به سقوطش ادامه دهد.

تریدری که توانسته بود جفت خود را بفروشد احتمالاً با خود فکر کرده بود که چقدر این جفت بیشتر سقوط می‌کند.

در اوایل ژوئن، سه نقطه در زیر قیمت شکل گرفتند و نشان دادند که احتمالاً روند نزولی به پایان رسیده و بهتر است از معاملات فروش خارج شد.

اگر با یکدندگی و با این فکر که EUR/USD به کاهش ادامه می‌دهد، آن پوزیشن‌ها را نگه داشتید، احتمالاً تمام برد خود را از دست دادید، چون قیمت این جفت دوباره به نزدیک 1.3500 رسید و بالا رفت.

آموزش اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور Parabolic SAR یا اندیکاتور توقف و بازگشت سهموی مشخص کننده نقطه پایانی یک روند و تغییر حرکت احتمالی قیمت می باشد. یادگیری اندیکاتور پارابولیک سار بسیار ساده و سهل می باشد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند، زمانی که نقطه چین ها در پایین خطوط قرار بگیرد به معنی وجود یک سیگنال خرید می باشد و اگر نقطه چین ها در بالای خطوط قرار بگیرد به معنای وجود سیگنال فروش می باشد. اندیکاتور سار یک روند نزولی را مشخص می کند و به‌ محض شکستن روند نزولی و تغییر روند سیگنال ورود را صادر می‌کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک:

سار در روند نزولی = سار قبلی – قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

سار در روند صعودی = سار قبلی + قبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

EP: آخرین نقطه در یک روند.

AF: عامل شتاب که مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است.

پارامترهای موجود در تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR:

1. Step: مقدار پیش فرض ۰/۰۲ است و برای بالا بردن حساسیت اندیکاتور باید این عدد به عدد ۰٫۰۱ تغییر کند که با عمل نقطه چین ها به همدیگر نزدیکتر می شود. برای کاهش میزان حساسیت می توانید عددی بزرگتر وارد کنید و در نتیجه نقطه چین ها از همدیگر فاصله می گیرند.
2. Maximum: مقدار پیش فرض ۰/۲ است. آخرین ضریب شتابی است که اندیکاتور در طی یک‌روند می‌تواند بر مبنای آن محاسبه شود. بعبارتی دیگر بر میران حساسیت در قیمت step می اندیکاتور Parabolic Sar اندیکاتور Parabolic Sar افزاید.
3. Style: توسط آن مشخصاتی از قبیل رنگ و …مشخص می‌گردد.

نکته: برای بالا بردن کیفیت سیگنال های هر اندیکاتور میباسیت تنظیمات و مشخصات را بدرستی تنظیم کنید زیرا تنظیمات درست به همراه یک‌روند درست یک سیگنال عالی تولید می‌کند.

استراتژی معاملاتی Parabolic SAR

این استراتژی، سیستمی با ریسک بالا و طراحی شده بر اساس سیگنال های مستقیم اندیکاتور Parabolic SAR می باشد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

• دنبال کردن این استراتژی آسان است.
• تنها از یک اندیکاتور استاندارد استفاده می گردد.
• نقاط ورود و خروج پوزیشن کاملا توسط اندیکاتور مشخص می گردد.
• این استراتژی دارای ریسک بالایی می باشد.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

• این استراتژی در هر تایم فریم و برای هر جفت ارز مناسب می باشد.
• یک اندیکاتور Parabolic SAR با تنظیمات زیر به چارت قیمت اضافه کنید:

شرایط ورود به معامله

• هرگاه نمودار قیمت، اندیکاتور را از پایین لمس نموده و جهت اندیکاتور تغییر پیدا کرد، وارد پوزیشن خرید شوید.
• هرگاه نمودار قیمت، اندیکاتور را از بالا لمس نموده و جهت اندیکاتور تغییر پیدا کرد، وارد پوزیشن فروش شوید.

شرایط خروج از معامله

• جهت پوزیشن های خرید حد Stop Loss را مستقیما" بر روی آخرین سطح اندیکاتور قرار دهید. در پوزیشنهای خرید این سطح زیر نمودار قیمت و در پوزیشنهای فروش بالای نمودار قیمت قرار دارد.
• پس از نهایی شدن هر کندل استیک، حد Stop Loss را مجددا تنظیم اندیکاتور Parabolic Sar کنید، بدین معنا که آن را به نقطه جدید اندیکاتور انتقال دهید.
• حد Take Profit باید با فاصله ای برابر فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن در نظر گرفته شود. ولی نباید این حد را به مانند حد Stop Loss با تشکیل کندل استیکهای جدید، تغییر داد.

برای مثال در یک پوزیشن فروش که سطح ورود به معامله معادل 1.1030 بوده و حدStop Loss آن 1.1050 (20 pipe) قرار داده شده است، حد Take Profit باید معادل 1.1010 (20 pips) در نظر گرفته شود.

مثال

همان گونه که در چارت ملاحظه می کنید در این مثال 5 نقطه ورود و خروج وجود دارد.

• اولین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
• دومین نقطه مربوط به پوزیشن خرید بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
• سومین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
• چهارمین نقطه مربوط به پوزیشن خرید بوده و به سمت حد Take Profit می رود.
• پنجمین نقطه مربوط به پوزیشن فروش بوده و به سمت حد Take Profit می رود.

با مشاهد مثال ارائه شده، به سادگی می توان برداشت نمود که معمولا پوزیشن های خرید و فروش در این استراتژی به شکل یک در میان اتفاق می افتد.

به علاوه با در نظر گرفتن حد Take Profit بر اساس این استراتژی، می توان تعداد زیادی معامله سود ده انجام داد. البته این امر باعث جلوگیری از کسب حداکثر سود این معاملات نیز می گردد.