فیبوناچی

استراتژی فیبوناچی شکار سهمی

کانال فیبوناچی Fibonacci Channel و کار با آن

کانال فیبوناچی ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که برای تخمین سطح حمایت و مقاومت بر اساس اعداد فیبوناچی استفاده می شود. این نوعی ابزار فیبوناچی اصلاحی است ، مگر اینکه کانالها به صورت افقی و مورب اجرا شوند. می تواند برای روندهای کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برای روند صعودی و نزولی اعمال شود. خطوط با صلاحدید تاجر به ترتیب 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 ، 100 ، 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد ترسیم می شوند.

نکات کلیدی

• یک کانال فیبوناچی همان سطح حمایت و مقاومت را فراهم می کند .
• با یک کانال فیبوناچی ، خطوط مورب هستند و به موازات دو موج انتخاب شده در یک روند نزولی ، یا دو پایین انتخاب شده در یک روند صعودی حرکت می کنند.
• پس از قرارگیری کانال ، سطحها مناطق پشتیبانی و مقاومت در آینده را نشان می دهد.

نحوه محاسبه کانال فیبوناچی

کانال فیبوناچی نیازی به فرمول ندارد. کانالها با درصدهای معینی از حرکت قیمتی که معامله گر انتخاب کرده است ترسیم می شوند.

در یک روند صعودی ، یک نقطه شروع (پایین) و سپس یک نوسان بالاتر پایین دیگر انتخاب کنید. اینها خط صفر را ایجاد می کنند ، از آنجا که کانالها از اینجا شروع می شوند. این خط زاویه کانال ها را ایجاد می کند. تمام خطوط دیگر به موازات این خط رسم شده اند.
همچنین ، تاب را از بین دو پایین بالا انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه کم و زیاد 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و زیاد برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله 1 دلار باشد ، سطح 161.8٪ از 1.62 دلار بالاتر از نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به بالا را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

همین مفاهیم در مورد روند نزولی اعمال می شوند.

یک نقطه شروع (یک بالا) و سپس یک چرخش پایین دیگر را برای بالا انتخاب کنید. اینها باعث ایجاد خط صفر می شوند.
نوسان پایین را در بین دو اوج انتخاب کنید.
فاصله بین نقطه بالا و پایین 100٪ است. خط 100٪ به راست و در همان زاویه خط صفر رسم شده گسترش می یابد.
فاصله بین نقطه شروع و پایین برای ایجاد سطوح درصد اضافی استفاده می شود. اگر فاصله یک دلار باشد ، سطح 38.2٪ از 0.38 دلار زیر نقطه شروع شروع می شود و سپس زاویه رو به پایین را در همان زاویه خط صفر رسم شده شروع می کند. همین مفهوم در مورد سایر درصدها اعمال می شود.

کانال فیبوناچی به شما چه می گوید؟

برای ترسیم یک کانال فیبوناچی ، معامله گر ابتدا باید جهت روند را تعیین کند.

ترسیم کانال در یک روند صعودی مستلزم یافتن دو پیوت قیمیت کف و یک پیوت قیمتی سقف در این بین است. ترسیم کانال برای روند نزولی نیاز به یافتن دو پیوت سقف قیمتی و یک پیوت کف قیمتی در این بین دارد.

فاصله بین سقف قیمتی و کف قیمتی اندازه گیری را برای محلی که کانالهای فیبوناچی ترسیم می شوند (که درصدی از اندازه گیری انتخاب شده) ایجاد می کند.

خطی که در یک روند نزولی دو بالاترین نقطه را به هم متصل می کند ، یا دو روند پایین را به پایین می رساند ، زاویه تمام کانال ها / خطوط فیبوناچی را تعیین می کند.

خطوط موازی در سطوح اصلی فیبوناچی 23.6 ، 38.2 ، 50 ، 61.8 ، 78.6 و 100 درصد ترسیم می شوند. اگر روند قابل توجهی وجود داشته باشد ، معامله گران همچنین می توانند سطوح فراتر از 100 درصد مانند 161.8 ، 200 ، 261.8 ، 361.8 و 423.6 درصد را افزایش دهند.

معامله گران می توانند کانالهای فیبوناچی را در اکثر سیستم عاملهای بزرگ ترسیم کننده نرم افزار ایجاد کنند ، اگرچه اجرای آنها ذهنی است زیرا معامله گران اختیار دارند که از کدام بالا و پایین ها برای ترسیم کانالهای فیبوناچی خود استفاده کنند.

این ابزار برای کمک به شناسایی مکان حمایت و مقاومت در آینده استفاده می شود. در صورت ادامه روند صعودی ، 100٪ ، 161.8٪ و سایر سطوح بالاتر اهداف بالقوه قیمت هستند. در صورت ادامه روند نزولی ، همین مفهوم در مورد روند نزولی اعمال می شود.

در یک روند صعودی ، خط صفر مانند یک خط روند طبیعی است ، که به ارزیابی جهت کلی روند کمک می کند. اگر قیمت به زیر آن برسد ، ممکن است لازم باشد بر اساس اقدام جدیدتر قیمت تنظیم شود ، یا می تواند نشان دهد که روند صعودی به پایان رسیده و قیمت پایین تر است.

در روند نزولی ، خط صفر نیز مانند یک خط روند عمل می کند. هنگامی که قیمت زیر آن باشد ، به تایید روند نزولی کمک می کند. اگر قیمت بالاتر از آن حرکت کند ، ممکن است نیاز باشد که شاخص دوباره ترسیم شود یا قیمت از روند نزولی خود بالاتر رود.

قیمتی که به سطح 161.8 یا بیشتر برسد ، نشان می دهد که روند فعلی در حال شتاب است ، همانطور که حرکت بزرگتری نسبت به زمان کشیدن شاخص دارد. اگر عمل قیمت تا حد زیادی بین خط صفر و سطح 100٪ باشد ، این روند تقریباً همان قدرت را دارد که هنگام ترسیم شاخص ، نشان داد. اگر قیمت نتواند به خط 100٪ برسد و از خط صفر عبور کند ، اینها هر دو نشان می دهد روند فعلی کند شده و ممکن است معکوس شود

نحوه ترسیم کانال فیبوناچی

اگر از سایت رهاورد 365 استفاده می کنید . برای رسم کانال فیبوناچی در سایت رهاورد 365 در قسمت نمودار سهم مورد نظر کافیه بصورت زیر عمل کنید:

تصویر بالا مربوط به شاخص کل بورس می باشد

در یک روند صعودی برای کشیدن کانال فیبوناچی ابتدا پایین ترین پیوت را پیدا می کنید

نقط اول را دقیقا زیر کند پایین ترین پیوت قرار می دهید (فلش قرمز سمت چپ)

سپس نقطه دوم را پیوت کف قیمتی که بالاتر از پیوت قبلی است قرار دهید ( فلش قرمز سمت راست)

دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

روش دیگر برای مشخص کردن قیمت‌های هدف استفاده از درصدهای بازگشت می‌باشد. معمول‌ترین و رایج‌ترین این اعداد و درصدها در تحلیل %38 ، %50 و 61.8% می‌باشد. قیمت معمولاً به اندازۀ درصد یا مقدار قابل پیش بینی شده‌ای تصحیح می‌یابد که درصدها 50، 33 و 67 درصد میباشد. دنباله فیبوناچی این اعداد را تعدیل کرده است. در روندهای پر قدرت کمترین میزان تصحیح 38% خواهد بود. در روند ضعیف‌تر بیشترین درصد تصحیح 62% می‌باشد.
نسبت اعداد فیبوناچی بعد از 4 عدد اولیه برابر 0.618 می‌باشد. سه نسبت اول (1/1=%100) ، (1/2=%50) و (2/3=%67) می‌باشد. بسیاری از تحلیل‌گران مباحث الیوت ممکن است متوجه نباشند که خط معروف 50% در درصدهای تصحیح یک نسبت فیبوناچی یعنی 2/3 است. بازگشت کامل (100%) به سطح بازار افزایشی یا کاهشی قبلی نیز باید به‌عنوان یک منطقۀ حمایت یا مقاومت مهم مورد توجه قرار گیرد.

شکل بالا سه خط افقی سطوح بازگشتی فیبوناچی را نشان می‌دهد که میزان 50، 38 و 62 درصد از طول روند مربوط در فاصله ی زمانی تعیین شده محاسبه شده است. در زمانی که قیمت به خط 38% برخورد کرده و متوقف شده است. این شکل تصحیح روند قیمت را با استفاده از دنباله fibonacci نشان می دهد.

هدف‌های زمانی فیبوناچی

فیبوناچی درباره ی ارتباطات زمانی نیز کاربرد دارد. اما چون پیش‌بینی کردن با این روش مشکل‌تر ازریابی می‌شود از نظر بعضی از تحلیلگران الیوت اهمیت کمتری نسبت به دو جنبه ی دیگر این نظریه دارد. هدف‌های زمانی فیبوناچی به معنای محاسبه ی زمان وقوع نقاط مهم سقف یا کف قیمت بعدی میباشد . تحلیلگر باید در نمودار روزانه تعداد روزهای معاملاتی را از نقطه ی مهم چرخشی بازار ، با این توقع که نقاط سقف یا کف بعدی در روزهای منطبق با اعداد فیبوناچی فیبوناچی یعنی در روزهای سیزدهم، بیست و یکم، سی و چهارم، پنجاه و پنجم و هشتاد و نهم اتفاق خواهند افتاد ،بشمرد. همین تکنیک را در نمودار هفتگی یا ماهانه و حتی سالیانه نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. در نمودار هفتگی تحلیل‌گر هدف‌های زمانی وقوع سقف یا کف‌های مهم را بر طبق هفته‌های متناسب با اعداد فیبوناچی مشخص می‌کند.

بررسی مشکل دنباله فیبوناچی در تحلیل بازار

بررسی نمودارهای قیمت در هر دو بازار سرمایه و بازار معاملات امن، ارتباطات زمانی فیبوناچی را آشکار می‌کنند. اما یک مشکل وجود دارد و آن امکان تفاوت در انواع ارتباطات می‌باشد. هدف‌های زمانی فیبوناچی را می‌توان از نقطه ی سقف تا سقف،کف تا کف،سقف تا کف و کف تا سقف به دست آورد. اما معلوم نیست که کدام یک از ارتباطات مذکور می‌تواند برای روند جاری مناسب ‌باشد.

جمع بندی مطالب

اکنون به طور مختصر نکات مهم ادنیکاتور دنباله فیبوناچی را بررسی می کنیم:

1. سری اعداد فیبوناچی پایه و اساس ریاضیاتی نظریه ی موج الیوت هستند.
2. تعداد موج‌ها بر طبق اعداد fibonacci است.
3. نسبت‌ها و درصدهای بازگشتی فیبوناچی برای تعیین کردن قیمت‌های هدف به کار می‌رود. معمول‌ترین درصدهای بازگشتی 62% ، 50% و 38% است.
4. قانون تناوبی این نکته را متذکر می‌شود که در یک رشته یا توالی انتظار دو رخداد یکسان نداشته باشید.
5. روند کاهشی قیمت (یا تصحیحی) نمی‌بایست از کف چهارم پایین‌تر بیاید.
6. موج چهارم نباید با موج یکم همپوشانی ایجاد کند.
7. این نظریه در اصل برای شاخص‌های بازار سرمایه به کار می‌رود و برای بازار یک بازار اختصاصی کاربرد مناسبی ندارد.
8. بهترین کاربرد این نظریه در بازارهای کالا که عمومیت زیادی دارند مانند بازار طلا می‌باشد.

اصول نظریه موج الیوت بر پایه ی روش‌های کلاسیک همانند نظریه ی داو و الگوهای نموداری بنا شده است. اکثر الگوهای قیمت می‌تواند در بخشی از ساختار نظریه موج الیوت بیان شوند. کاربرد نسبت‌ها و درصدهای بازگشتی فیبوناچی در مبحث مربوط به (هدف های نوسانی) می‌باشد. نظریه ی موج الیوت همه ی این عوامل را در بررسی به کار می‌برد و از آنها برای افزایش توانایی پیش‌بینی فرد تحلیلگر استفاده می‌کند.

استراتژی فیبوناچی در فارکس – Fibonacci Strategy

استراتژی فیبوناچی ( fibonacci ) فارکس به طور سنتی به این معنی است که اولین حداکثر/دقیقه بهینه ترین نقطه برای شروع راه اندازی شبکه Fibo نیست. توصیه می‌شود در منطقه‌ای که روند فعلی شروع می‌شود، حداقل دو high یا low دوتایی کوچک پیدا کنید و لازم است سطوح Fibo را از نقطه کلیدی دوم بسازید.

استراتژی فیبوناچی در فارکس

تئوری نسبت طلایی مجموعه ای از اشکال و پدیده های طبیعی را توضیح می دهد .در بازارهای مالی از اندیکاتورهای فیبوناچی فارکس برای تعیین محتمل ترین لحظات اصلاح و سطوح هدف و برجسته کردن این سطوح به طور مستقیم در نمودار قیمت استفاده می شود.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

روش های فیبوناچی در فارکس

هدف از معاملات فیبوناچی تعیین عمق تصحیح احتمالی، اصلاح یا ادامه روند، سطوح قیمت برای ایجاد استاپ لاس های منطقی فیبوناچی و گرفتن سود بهینه است. بنابراین تنظیم صحیح خطوط Fibonacci نقش عمده ای در محاسبات دارد. ما در این مقاله بیشتر اصول اولیه ترسیم خطوط Fibonacci را یادآوری می کنیم.

چگونه می توان از فیبوناچی در فارکس استفاده کرد؟ در روند صعودی، پایین‌ترین نقطه باید به عنوان نقطه شروع انتخاب شود و در ادامه به نقطه‌ای می‌رویم که روند فعلی در حال اصلاح است. در روند نزولی، بالاترین نقطه (شروع حرکت به سمت پایین) را انتخاب می کنیم و به نقطه مورد انتظار شروع اصلاح حرکت می کنیم.

فیبوناچی را می توان در فارکس تقریباً به این صورت استفاده کرد:

روش های Fibonacci در فارکس

روش سنتی محاسبات

به طور سنتی می توان سطوح Fibonacci زیر را برای تحلیل در نظر گرفت: 0; 23.6; 38.2; 50; 61.80; 78.6; 100; 161.8; 261.8; و 423.6.

توجه کنید که 50، 78.6، و 100 بخشی از توالی کلاسیک نیستند و بنابراین این سطوح قیمت به عنوان سطوح ضعیف تر در نظر گرفته می شوند. با این وجود، سطح 50 به عنوان محتمل ترین سطح برای تکمیل اصلاحات میان مدت در نظر گرفته می شود و سطوح 38.2، 61.8، 78.6 و 161.8 معمولاً برای ورود در جهت روند اصلی توصیه می شود.

برای ترسیم دقیق خطوط فیبو، به مهارت‌های عملی مطمئن نیاز است، یعنی توانایی «دیدن» مهم‌ترین نقاط قیمت در گرافیک و ایجاد خطوط روند به درستی.

معمولاً در فیبوناچی معاملات فارکس فرض بر این است که در جایی که قیمت به سطوح هدف می‌رسد یا یک اصلاح آشکار اتفاق می‌افتد، شبکه ساخته‌شده را می‌توان به حدی‌های جدید «تعدیل» کرد. با تغییر یک بازه زمانی، سطوح Fibo دوباره ترسیم نمی شوند. بنابراین نتیجه خوب با تنظیم چندین شبکه از خطوط از بازه زمانی بزرگ تا کوچکتر به دست می آید. سپس می توان اصلاحات میانی احتمالی را در یک روند کلی با دقت بیشتری انجام داد.همزمانی سطوح فیبو ساخته شده در دوره های مختلف سطوح قیمتی قوی را ایجاد می کند.

روش‌های تجارتی که در زیر با تمرکز بر سطوح ذکر شده است، نمی‌توانند به‌عنوان استراتژی‌های کامل تجارت فیبوناچی فارکس استفاده شوند، این ها فقط طرح‌های تجاری هستند که قابلیت اطمینان آن‌ها می‌تواند توسط خواننده به طور مستقل بررسی شود.

اصلاح اول سیستم معاملاتی Fibonacci فارکس

این تکنیک از احتمال بالایی برای اولین بازیابی 100 درصدی قیمت پس از یک روند قوی قبلی استفاده می‌کند که ثابت می‌کند پس از یک حرکت افراطی جدید، یک اصلاح احتمالی وجود دارد. استراتژی فیبوناچی اغلب از چنین سیگنالی در باز کردن معاملات در برابر یک روند قدیمی استفاده می کند.

اصلاح اول سیستم معاملاتی فیبوناچی فارکس

استراتژی فیبوناچی شکار سهمی

اگر جهش های سوداگرانه وجود نداشته باشد، حرکت اکثر دارایی ها در فاصله خطوط 0٪ – 38.2٪ و 61.8٪ – 100٪ نشان دهنده سهمی کاملاً دقیق است. این شانس را برای باز کردن معاملات شکست می دهد: پس از خروج از محدوده 38.2٪ – 61.8٪ احتمال حرکت قوی در منطقه ای از اکستریم قبلی بالا است.

استراتژی فیبوناچی شکار سهمی

Continuation Gap Extension

اگر کسی شبکه Fibonacci را طوری بسازد که دامنه شکاف در حدود 38.2٪ -61.8٪ باشد، سطح 100٪ نقطه حرکت نهایی را در صورت ادامه حرکت در جهت شکاف قیمت نشان می دهد.

Continuation فیبوناچی Gap Extension

استراتژی معاملاتی فیبوناچی شبکه شبانه

این سیستم Fibonacci فارکس فقط برای دارایی های فرار اعمال می شود. فیبو گرید از حداکثر/دقیقه آخرین ساعت معاملاتی جلسه تا حداقل/حداکثر اولین ساعت معاملاتی روز بعد کشیده می‌شود. سطوح دریافتی فیبوناچی به‌عنوان شاخص‌های قوی برای تجارت روزانه با سودهای اندک و توقف‌های بسته در نظر گرفته می‌شوند.

استراتژی معاملاتی فیبوناچی شبکه شبانه

دومین طرح فیبوناچی فارکس بالا/پایین

استراتژی Fibonacci فارکس به طور سنتی به این معنی است که اولین حداکثر/دقیقه بهینه ترین نقطه برای شروع راه اندازی شبکه Fibo نیست. توصیه می‌شود در ناحیه‌ای که روند فعلی شروع می‌شود، حداقل دوhigh یا low دوتایی کوچک پیدا کنید، و لازم است سطوح Fibo را از نقطه کلیدی دوم بسازید. دقت سطوح ساخته شده توسط چنین تکنیکی بسیار بالاتر خواهد بود.

دومین طرح فیبوناچی فارکس بالا/پایین

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

اولین تکنیک محبوب Fibonacci فارکس به شرح زیر است: در صورت ورود به سطح کلید، Stop Loss را پشت خط بعدی Fibo قرار می دهیم. به عنوان مثال، اگر ورودی در سطح 38.2٪ برنامه ریزی شده باشد، Stop Loss را 2-5 امتیاز بالاتر/پایین تر از سطح 50٪ قرار می دهیم و فیبوناچی در صورت لزوم، دستور توقف را در سطوح Fibo زیر حرکت می دهیم.

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

دومین استراتژی Fibonacci فارکس مستلزم تنظیم توقف قیمت اولیه است که چندین نقطه بالاتر/کمتر از حداکثر/دقیقه نوسان قیمت اولیه است.

استراتژی Stop Loss فیبوناچی

اگر پس از همه، قیمت چنین حرکت افراطی داشته باشد، در استراتژی معاملاتی Fibonacci فارکس، روند قبلی باید به پایان رسیده باشد و بستن یک موقعیت واقعاً ضروری است.

نتیجه استراتژی فیبوناچی در فارکس

در دسترس بودن و سادگی استفاده از تجارت استراتژی فیبوناچی توسط تعداد زیادی از معامله گران منجر به این واقعیت شده است که تعداد زیادی از تریدرها شروع به فکر کردن به طور مشابه و انجام همان نقشه ها می کنند و بنابراین سطوح فیبو واقعاً به حمایت / مقاومت قوی تبدیل می شوند. زیرا حجم تجارت زیادی روی آنها متمرکز شده است.

بنابراین، برگشت از سطوح Fibo معمولاً باعث عملکرد تعداد زیادی از سفارشات معوق می شود و در نتیجه سیگنالی است که می تواند بر یک گرایش عمومی تأثیر بگذارد. درهر استراتژی معاملاتی Fibonacci فارکس برای تجارت در بازار باید در نظر داشته باشید که در منطقه نزدیک به سطوح فیبو، جهش های احتمالی قیمت ممکن است در صورت شکست شدید اتفاق بیفتد. توصیه می شود فقط پس از مشخص شدن جهت بازار، منتظر بمانید تا این پرش ها متوقف شوند و موقعیت های جدید باز شوند.

سطوح قیمت فیبوناچی همیشه به طور دقیق تنظیم نمی شوند، و بنابراین، صرفاً رسیدن قیمت به این سطوح اصلاً مبنایی برای ورود نیست. هر سیستم معاملاتی فیبوناچی فقط باید همراه با سایر عناصر تحلیل تکنیکال اعمال شود.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

آموزش نسبت های فیبوناچی (ویژه بورس ایران)

نسبت های فیبوناچی را می توان یکی از ابزارهای مفید برای انجام تحلیل تکنیکال دانست. در این مقاله به بررسی الگوی فیبوناچی و نحوه به دست آوردن نسبت های اصلی آن میپردازیم. همچنین تحلیل این نسبت ها را در بازار بورس بررسی خواهیم کرد.

آموزش ویدیویی نسبت های فیبوناچی

درصورتیکه ویدیوی بالا کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد فیبوناچی میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

معرفی فیبوناچی

لئوناردو بوناچی (لئوناردو فیبوناچی) ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او یکی از سرشناس ترین ریاضی دانان قرن 12 میلادی در غرب است. نکته قابل توجه در این تحلیل این است که این استفاده از این سری عددی توسط این شخص به بازارهای مالی معرفی نشده است. اما این فییوناچی است که این پدیده ریاضی را به جهان معرفی کرد.

دلایل محبوبیت تکنیک فیبوناچی

• سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
• سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
• سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

دنباله فیبوناچی

در تکنیک فیبوناچی از دو عدد پایه 0 و 1 استفاده میشود. با جمع این اعداد، عددهای بعدی این توالی به دست می آید. در ادامه نحوه جمع اعداد این دنباله را برای شما بررسی کرده ایم.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

نسبت های فیبوناچی

پس از بررسی الگوی عددی فیبوناچی، نسبت فیبوناچی را به دست می آوریم. این نسبت امروز در تجارت و بازارمالی از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع این نسبت همانند توالی عددها در سری فیبوناچی از یک الگوی مشخص پیروی میکند.

با ادامه این الگو یک نسبت مشخص به دست می آید که به آن نسبت طلایی میگویند. این عدد 0.618 است.

مهمترین نسبت های فیبوناچی

سه نسبت اصلی فیبوناچی شامل 0.618 ، 1.618 و 0.382 است.

استفاده از نسبت فیبوناچی در بازار مالی

بر اساس تئوری فیبوناچی یک روند صعودی نمی تواند بصورت دنباله دار و بدون توقف به حرکت خود ادامه دهد و از اینرو پس از حرکت شدیدش حتما یک فاز اصلاحی در روند حرکت قیمتش خواهد داشت. یعنی قیمت تا یه مقطعی بالا میرود و مجدد مقداری ریزش میکند و دوباره شروع به بالا رفتن میکند که این مقدار ریزش و آن حرکت مجدد را با فیبوناچی میتوان تشخیص داد از این رو فیبوناچی در تحلیلهای تکنیکال بسیار ارزشمند است.

در ادامه نسبت های فیبوناچی را معرفی میکنیم و تاثیر آن ها را بر بازار و پیش بینی سیر صعودی و یا نزولی را بررسی خواهیم کرد.

فیلم آموزش رسم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که در مفهوم موج در تحلیل تکنیکال بررسی کردیم، امواج به دو صورت موازی و مجانب هستند.
در این مبحث، انواع فیبوناچی، رابطه آنها با امواج و استفاده از فیبوناچی برای تحلیل نمودار را بررسی می‌کنیم.

نحوه رسم فیبوناچی بازگشتی (Retracement) برای تحلیل امواج جانبی

1. برای افزودن فیبوناچی به نمودار، ابتدا روی آیکون مربوط به فیبوناچی بازگشتی در نوار بالا کلیک کنید.
   محل آیکون فیبوناچی بازگشتی یا Retracement در نوار بالا
2. سپس روی ابتدای نمودار (نقطه 1) کلیک کرده و تا انتهای نمودار (نقطه 2) کشیده و در آنجا رها کنید. با انجام این اعمال فیبوناچی به نمودار شما اضافه می گردد.

نقاط مورد نظر روی نمودار قیمت – زمان

تصویری از فیبوناچی بازگشتی بر روی نمودار قیمت – زمان

نحوه امتداد دادن خطوط فیبوناچی به سمت راست

فیبوناچی امتداد داده شده به سمت راست

نحوه رسم فیبوناچی پروجکشن برای تحلیل امواج موازی

تصویری از فیبوناچی پروجکشن بر روی نمودار قیمت – زمان

نحوه امتداد دادن خطوط فیبوناچی پروجکشن به سمت راست

فرایند امتداد دادن خطوط فیبوناچی پروجکشن، مشابه این فرایند در فیبوناچی بازگشتی بوده، و برای انجام این عمل می‌توانید از گام های گفته شده در “نحوه کشیدن خطوط فیبوناچی به سمت راست” استفاده کنید.

موارد استفاده و عدم استفاده از انواع فیبوناچی

توجه داشته باشید که انواع فیبوناچی کاربردهای متفاوتی دارند و امکان استفاده از فیبوناچی بازگشتی برای تحلیل امواج موازی، یا استفاده از فیبوناچی پروجکشن برای تحلیل امواج مجانب وجود ندارد.
برای تحلیل امواج مجانب، باید از فیبوناچی بازگشتی و برای تحلیل امواج موازی، باید از فیبوناچی پروجکشن استفاده نمایید.

مفهوم فیبوناچی

اگر بخواهیم به صورت حرفه ای به بررسی مفهوم فیبوناچی بپردازیم، فیبوناچی درصد ریزش یک موج نسبت به موج قبلی را بیان می کند.در نمودارها، حرکت نزولی یا ریزشی یک موج، اصلاح حرکت صعودی قبلی آن است. فیبوناچی بازگشتی میزان ریزش یک موج نسبت به موج قبلی خود را بیان می کند.

کاربرد فیبوناچی

با استفاده از ترازهای مهم فیبوناچی، امکان تشخیص انتهای حرکات اصلاحی یا ریزشی ممکن می شود.
تشخیص این ترازها با تحلیل امواج قبلی و مشخص کردن ترازهای بازگشتی آنها ممکن است.
پس از تشخیص ترازها و با استفاده از آنها بر روی نمودار و قیمت فعلی، امکان پیش بینی آینده و تشخیص محل بازگشت در نمودارهای آتی انجام پذیر می گردد.

نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که هنگامی که میگوییم یک موج 50% از موج قبلی خود را اصلاح کرده است، منظور همان فیبوناچی بازگشتی (Retracement) است.

برای مثال، هنگامی بیان می کنیم برای ایجاد یک شرط یا الگو در نمودار قیمت – زمان، یک موج باید 38% از موج قبلی خود فیبوناچی را اصلاح کند، منظور این است که در دو موج مجانب، موج دوم باید 38% از موج قبلی خود ریزش داشته باشد.
به عنوان مثال در تصویر زیر، موج دوم 70% از موج اول را اصلاح نموده است.