ویدئوی فارکس

تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فاندامنتال چیست ؟ کاربرد تحلیل بنیادی در بازارهای مالی

تحلیل-بنیادی-چیست-؟-کاربرد-تحلیل-فاندامنتال-در-بازارهای-مالی

هدف نهایی از تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) رسیدن به تخمینی از ارزش ذاتی یک دارای است. این نوع سرمایه گذارها پس از آنالیز تمام موارد بنیادی به این نتیجه می رسند که آیا قیمت موجود پایین تر از ارزش ذاتی یک دارایی است، یا قیمت ها بدلیل خرید افراطی به سطحی بالاتر از ارزش ذاتی آن رسیده اند.

تحلیل فاندامنتال چیست ؟

تمام تحلیلگران فاندامنتال سعی در شناسایی ارزش ذاتی یا Intrinsic Value سهام در بازار را دارند. تحلیلگران بنیادی معمولا از یک چشم انداز کلان به چشم انداز خرد حرکت می کنند تا متوجه شوند که آیا قیمت های موجود بازار واقعی هستند یا خیر.

تحلیلگر معمولا شرایط کلی اقتصادی را مطالعه و بررسی می کند و سپس به سمت مطالعه کارایی و قدرت آن صنعت بخصوص می رود و پس از تحقیق در مورد نوع عملکرد آن کمپانی و مدیریت آن به سراغ صورتهای مالی برای بدست آوردن ارزش معقول یک شرکت یا بطور کلی یک دارایی میروند.

اگر ارزش ذاتی سهام بالاتر از قیمت های موجود آن در بازار باشد به خرید آن می پردازند و اگر ارزش ذاتی آن پایین از قیمت های موجود بازار باشد آن سهام را میفرشوند. با اینکه کارایی این نوع تحلیل در بازار سهام بیشتر از دیگر بازارها به چشم میخورد، ولی بازار فارکس نیز یکی از مهمترین بازارها برای استفاده از تحلیل فاندامنتال است.

این روش تحلیل بازار فارکس یا سهام در واقع مخالف آنچیزی است که در تحلیل تکنیکال دیده ایم. در تحلیل تکنیکال تنها عواملی چون تاریخچه بازار، قیمت و حجم معاملات است که نقش اصلی را در تصمیم گیری معامله گر بازی می کند.

تا حال چه آموختیم:

  • تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی برای مشخص کردن ارزش ذاتی و واقعی یک دارایی است.
  • تحلیل بنیادی در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس بیشترین کارایی را دارد.
  • تحلیلگر بنیادی به دنبال سهامی میگردد که قیمت معاملات آن بالاتر یا پایین تر از رزش واقعی آنهاست.
  • اگر قیمت ذاتی بالاتر از قیمت بازار باشد، تحلیلگر پیشنهاد خرید می دهد.
  • اگر قیمت ذاتی سهام پایین تر از قیمت بازار باشد، تحلیلگر پیشنهاد فروش می دهد.
  • این نوع تحلیل بیشتر برای سرمایه گذاری استفاده میشود تا تریدکردن.

ارزش ذاتی

یکی از فرضیه های ابتدایی در تحلیل بنیادی این است که می گوید قیمت های موجود در بازار، بیانگر ارزش واقعی سهام نیستند. چرا باید یک تجزیه و تحلیل قیمت انجام دهید؟

در اصطلاح مالی ارزش واقعی را ارزش ذاتی می نامند.

برای مثال، فرض کنید که هر سهم یک شرکت به قیمت ۱۰۰،۰۰۰ تومان در بازار معامله می شود. پس از اینکه شما مطالعه دقیقی برروی آن شرکت انجام دادید، متوجه می شوید که ارزش واقعی هر سهم این شرکت ۱۲۰،۰۰۰ تومان است. چیزی که شما بدست آورده اید ارزش ذاتی آن سهم است.

ارزش ذاتی - وارن بافت

این ارزیابی بسیار مهم است، زیرا شما می خواهید سهامی را خریداری کنید که هم اکنون زیر قیمت ذاتی آن معامله می شود.

حالا به سراغ فرضیه دوم در تحلیل فاندامنتال می رویم که می گوید : در بلند مدت بازار به سمت قیمت های ذاتی حرکت می کند. مشکلی که در این فرضیه وجود دارد این است که هیچ کس نمی داند بلند مدت یعنی چقدر. این بلند مدت می تواند از چند روز تا چند سال متغییر باشد.

با تمرکز برروی یک شرکت، سرمایه گذار می تواند با بدست آوردن ارزش ذاتی آن موقعیت های مناسبی را برای خرید و فروش سهام آن شناسایی کند. سرمایه گذاری شما وقتی که بازار به مسائل فاندامنتال برسد جواب خواهد داد.

اساس تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال از داده های عمومی برای ارزیابی ارزش سهام یا هر نوع دیگری از مشتقات آن استفاده می کند. برای مثال سرمایه گذار می تواند ارزش واقعی را با درنظر گرفتن فاکتورهایی مانند نرخ بهره، شرایط کلی اقتصادی، نرخ بیکاری و موارد دیگری در مورد خود شرکت و صورت های مالی آن ارزیابی کند.

در بازار سهام، تحلیلگر بنیادی با استفاده از داده هایی از قبیل درآمدها، میزان فروش، پیش بینی رشد، بازگشت سرمایه، حاشیه سود و دیگر داده ها به ارزیابی قیمت سهام یک شرکت می پردازد. تمام این داده ها را می توان از صورت های مالی یک شرکت استخراج کرد.

یکی از معروفترین و موفق ترین تحلیلگران بنیادی آقای وارن بافت می باشد که بسیاری او را زبده ترین سرمایه گذار دنیا می دانند. او تمام تصمیم گیری های خود را بر مبنای ارزش ذاتی شرکت ها می گیرد و با همین روش به یکی از ثروتمندترین افراد دنیا تبدیل شده است.

داده های کمی و کیفی

چالشی که در تعریف تحلیل فاندامنتال وجود دارد این است که در واقع می تواند تمام ابعداد مرتبط با شرایط اقتصادی یک شرکت را دربر بگیرد. در حالت معمول گزارشات مالی یک شرکت بیانگر این شرایط اقتصادی است، ولی تحلیل فاندامنتال از شرایط صنعت تا کیفیت مدیریت شرکت نیز پیش می رود.

تحلیل فاندامنتال - گزارش مالی

فاکتورهای بنیادین را می توان به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی کرد. در تعریف داده های کمی می توان بیان کرد: به داده هایی گفته می شوند که توانایی اندازه گیری یا بیان در غالب اعداد و ارقام را دارند. در مقابل داده های کیفی را می توان به این گونه تعریف کرد: داده هایی که بیانگر کیفیت و یا شخصیت چیزی هستند و اغلب با اعداد و ارقام قابل ارائه نیستند.

از این دو تعریف می توان متوجه شد که عوامل بنیادی کمی، اعداد مشخصی هستند که قابل اندازه گیری اند. به همین دلیل است که بزگترین منبع داده های کمی، صورت های مالی یک شرکت است. در صورت های مالی سود خالص ، سود ناخالص وغیره را می توان با دقت بالایی اندازه گیری کرد.

بنیادهای کیفی کمتر قابل لمس هستند. آنها شامل کیفیت مدیران کلیدی یک کمپانی، میزان شناخت از برند و دارایی های ناملموس هستند. نمی توان قاطعانه گفت که کدام یک از این دو تحلیل ها ذاتا بهتر هستند. بسیاری از تحلیل گران از هردوی آنها استفاده می کنند.

برخی از موارد بنیادی که باید مورد توجه قرار گیرند :

مدل تجارت : بیزنس مدل را نمی توان به سادگی تشخیص داد. برای مثال اگر مدل تجارت یک کمپانی فروش مرغ سوخاری است، آیا درآمد آنها نیز از فروش مرغ سوخاری است ؟ یا اینکه درآمد آنها از فرنچایز بدست می آید؟

مزیت رقابتی : مایکروسافت مالک بزرگترین سیستم عامل کامپیوتر در دنیاست. ببینید که آیا سهامی که می خواهید آن را معامله کنید دارای چنین مزیت رقابتی یا شبیه آن است ؟

مدیریت : به گردهمایی ها و جلسات شرکت گوش دهید. به رزومه مدیران بالایی در آن شرکت نگاهی بیندازید. آیا آنها برای این کار مناسب هستند ؟ آیا آنها اخیرا میزان زیادی از سهامشان را به فروش گذاشته اند ؟

فرهنگ سازمانی : اندازه گیری فرهنگ سازمانی بسیار دشوار است، ولی شما می خواهید در شرکتی سرمایه گذاری کنید که مسائل اخلاقی، کارایی، نظم و شفافیت در آن رعایت شود. می خواهید بدانید که آیا مدیران به کارمندان خود احترم می گذارند یا خیر، زیرا آنها همانگونه با سهامدارن خرد برخورد خواهند کرد. همچنین اطمینان حاصل کنید که ارتباط شرکت با سهامدارن شفاف و قابل فهم باشد. اگر متوجه نشدید، پس بهتر است که بیشتر در آن سرمایه گذاری نکنید.

مثالی از تحلیل فاندامنتال یک شرکت

شرکت کوکا کولا را در نظر بگیرید. زمانیکه سهام را بررسی می کنید، باید به پرداخت های سود نقدی سهام در سالهای گذشته، میران درآمد از هر سهم، نسبت قیمت/سود (P/E) و خیلی از موارد کمی دیگر نگاه کنید.

با این وجود کارتان قبل از اینکه به شهرت برند کوکاکولا بپردازید به اتمام نمی رسد. هر کسی می تواند آب و شکر را با هم مخلط کند و آن را بفروشد ولی شرکت های کمی هستند که میلیاردها نفر در دنیا آنها را می شناسند.

شاید بسیار دشوار باشد که ارزش برند کوکا را برآورد کرد اما مطمئن باشید که ارزش برند یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در مومفقیت های آینده آن است.

کانال آپارات تجارت آفرین را دنبال کنید تا با آخرین مباحث آموزشی ما همراه شوید.

تحلیل فاندامنتال بازار فارکس

همانطور که گفته شد، یکی از روش های خرید و فروش در بازار فارکس معامله بر اساس تحلیل فاندامنتال بازار است. اما تحلیل فاندامنتال فارکس تفاوتهای مشخصی با تحلیل یک سهم یا شرکت دارد. عوامل بنیادی تاثیر گذار بر نرخ برابری یک جفت ارز با عوامل موثر بر ارزش یک سهم متفاوت است.

تحلیل فاندامنتال فارکس فرایندی است که در آن تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز بررسی می شود. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای را اتخاذ کنند. از جمله مهمترین عوامل بنیادی بازار فارکس میتوان به این موارد اشاره کرد:

  • شاخص های اقتصادی یک کشور – Economic Indicators
  • تولید ناخالص داخلی – Gross Domestic Product (GDP)
  • نرخ خرده فروش – Retail Sales
  • تولیدات صنعتی – Industrial Production

یک تحلیلگر بنیادی باید از عوامل ذکر شده در بالا آگاهی داشته باشد، زیرا این عوامل فاندامنتال تاثیر زیادی برروی بازار فارکس میگذارد. زمانی که بانک های مرکزی یا سازمانهای مربوطه گزارشهای دوره ای ارائه میدهند، نتیجه آنها تاثیر زیادی روی بازار میگذارد. بنابراین فاندامنتالیست ها همیشه این اعلانات را پیگیری میکنند. تقویم اقتصادی فارکس جایی است که شما میتوانید در آنجا تاریخ و زمان این رویدادها و اعلانات را پیگیری نمایید.

عواملی چون نرخ بهره، تورم، بدهی دولت، تغییر شرایط گمرکی، نرخ بیکاری، برنامه های اقتصادی دولت، اخبار اقتصادی و سیاسی تاثیر زیادی بر تغییرات قیمت جفت ارزها میگذارند. یک تحلیلگر فاندامنتال همیشه اخبار فارکس را دنبال میکند.

نقاط ضعف

بزرگترین نقدهایی که می توان بر تحلیل بنیادی داشت را می توان در دوسته قرار داد : یکی نقدهایی است که تحلیل گران تکنیکال می کنند و دیگری نقدهایی است که مریدان تئوری های بازار کارا یا کارآمد دارند.

همانگونه که می دانید تحلیل تکنیکال نوعی دیگر از تجزیه و تحلیل بازارهای مالی است که در آن نمودارها مورد بررسی قرار می گیرند. اغلب معامله گران تکنیکال از داده های بنیادی استفاده نمی کنند. یکی از نظریه های اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت های موجود منعکس کننده واقعیت بازار در همین لحظه است. تمام اخبار و نظریه های اقتصادی در قیمت موجود لحاظ شده است. حرکت قیمت ها بینش بیشتری به فاندامنتال های اساسی آن تجارت می دهد.

اما افرادی که تئوری های بازار کارا معتقد هستند، اغلب با هر دو نوع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مخالفت می کنند.

آنها بر این باور هستند که غیر ممکن است بتوان با استفاده از تجزیه تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال بر بازار فائق آمد. زیرا کارایی قیمت های بازار یک روند بدون وقفه است و هر فرصتی برای بازده بیشتر بلافاصله توسط بسیاری از شرکت کنندگان در آن بازار ربوده می شود و این موضوع باعث می شود که هیچ کسی در بلندمدت نتیجه مناسبی از فعالیت در بازار نگیرد.

چنانچه شما نیز در مورد بازارهای مالی و تحلیل بنیادی بازارهای مالی نظری دارید آن را با ما در میان بگذارید.

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

در درس گذشته دانستیم که تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال شامل مطالعه دقیق نمودارها برای تشخیص الگوها یا روندها است.

برخلاف آن تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی به نمودار کار ندارد. تحلیل بنیادی شامل مطالعه بر روی گزارش ‎های داده‌های اقتصادی و عناوین خبری است.

تحلیل بنیادی راهی برای سیر در بازار فارکس از طریق تجزیه و تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت‌های ارز اثر بگذارند.

این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند یا در مورد مبحث ما، نرخ ارز را تعیین می‎کند. در تحلیل بنیادی همانطور که اسمش نشان می دهد، عوامل ریشه ای و اساسی تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا را بررسی می کنیم.

بیشتر بخوانید:

استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی جهت تعیین قیمت آسان است. بخش سخت آن، تجزیه و تحلیل تمامی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر, شما باید عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار دهید تا مشخص شود کدام اقتصاد شبیه یک ساعت سوئیسی، عالی و کدام اقتصاد وضعیت خرابی دارد..

شما باید پی ببرید که چرا و چگونه حوادث و عوامل خاصی نظیر افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی کشور تاثیر می‎گذارد و در نهایت میزان تقاضای ارز در آن کشور را تحت تاثیر قرار می‎دهد.

ایده پشت این نوع تحلیل این است که اگر چشم‌انداز اقتصادی فعلی یا آینده کشور خوب باشد، باید واحد پول آن افزایش یابد.

هرچه وضعیت اقتصادی کشور بهتر باشد، کسب و کارها و سرمایه ‎گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این امر مستلزم خرید واحد پول آن کشور جهت سرمایه گذاری در آن کشور و در نتیجه تقاضای بیشتر برای پول آن کشور خواهد شد.

تحلیل بنیادی به طور خلاصه:

اقتصاد بد یعنی ارزش پول کمتر و اقتصاد خوب یعنی ارزش پول بیشتر.

برای مثال، اجازه دهید بگوییم که ارزش دلار آمریکا در حال افزایش است؛ چرا که اقتصادش در حال پیشرفت است.

با بهتر شدن اقتصاد، ممکن است جهت کنترل رشد و تورم نیاز باشد که نرخ بهره افزایش یابد. نرخ‌های بهره بالاتر، دارایی‌های مالی بر حسب دلار را جذاب‌تر می‌سازد.

برای رسیدن به این دارایی‌های دوست‌داشتنی، تجار و سرمایه‎ گذاران باید ابتدا دلار خریداری کنند. این امر، تقاضا برای واحد پول آن کشور را افزایش می‌دهد. در نتیجه، ارزش دلار آمریکا احتمالاً در مقایسه با سایر ارزها با تقاضای کمتر، افزایش خواهد یافت.

در درسهای آینده یاد می‌گیرید که کدام نقاط داده اقتصادی باعث افزایش قیمت ارز می‎شود و دلیل آن چیست؟

شما باید نرخ‌های بهره جهانی را مانند متن ترانه مورد علاقه تان زمزمه کنید.

برای استفاده و بهره بردن از تحلیل بنیادی در فارکس، درک چگونگی تاثیر اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی بر نرخ ارز نیاز است. این امر نیازمند درک خوبی از اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک است.

لزومی ندارد که از چنین کلماتی وحشت کنید. در حال حاضر، فقط کافی است بدانید که تحلیل بنیادی راهی برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های بالقوه یک واحد پول (منظور افزایش یا کاهش ارزش واحد پول) بواسطه چشم‎ انداز اقتصادی قوی یا ضعیف یک کشور است. قول می‎دهیم که بسیار جذاب خواهد بود.

تحلیل بنیادی در بورس

گفتیم که عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می کند. تحلیل بنیادی نیز راهی است برای تجزیه و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا.

این نوع تحلیل در بازار بورس ایران نیز بسیار کاربردی است. شما باید سهمی که مایلید آن را بخرید.

از دید فاندامنتالی نیز بررسی کنید تا دریابید آیا این سهم مناسب خرید هست یا خیر.

عوامل بنیادی می تواند شامل مسائل درونی شرکت، مسایل مرتبط با صنعت آن شرکت و یا حتی شایعات اطراف شرکت نیز باشد.

فرض کنید در گزارش یک شرکت افزایش پیش بینی نشده فروش محصولات را می بینید. طبق تحلیل شما این یعنی افزایش سود آوری شرکت و در نتیجه تقاضای بیشتر برای این سهم. تقاضای بیشتر نیز لاجرم منجر به رشد قیمت سهم خواهد شد.

همانطور که می بینید دانستن تحلیل بنیادی حتی برای معامله بورس ایران نیست ضرروی است.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال, تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

KuCoin Token (KCS) چیست و چگونه کار می کند

توکن KCS صرافی کوکوین KuCoin (KCS) توکن بومی صرافی KuCoin, یک توکن ERC-20 بر بستر بلاکچین اتریوم است و توسط

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال, تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال پروژه iExec RLC

تحلیل فاندامنتال پروژه iExec RLC پروژه iExec RLC عملا یک بازار (Marketplace) است؛ بازاری برای دارایی‌های محاسباتی (Computing assets). در

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال, تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال گراف (Graph)

تحلیل گراف معرفی کوتاه پروژه گراف یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث می‌شود یک پروژه، چشم‌انداز روشنی داشته باشد و

تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس

تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس (Immutable X)

تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس به جرات می‌توان گفت که توکن‌های بی‌همتا (NFT)، پرشتاب‌ترین رشد و پذیرش را در میان سایر

سولانا چیست

سولانا چیست ؟

سولانا چیست ؟ Solana یک پروژه بسیار کاربردی است که یک بلاک چین لایه 1 جدید، بدون مجوز و با

پالیگان چیست

تحلیل فاندامنتال پالی گان (Matic)

پالیگان چیست ؟ (MATIC) پالیگان که به عنوان شبکه MATIC شناخته می شود، یک راه حل مقیاس پذیر لایه 2

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال, تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال 3- API3

معرفی پروژه API3 یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فضای بلاک‌چین همواره وجود داشته و دغدغه توسعه‌دهندگان پروژه‌های بلاک‌چینی بوده

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال, تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال Oasis Network (Rose)

پروژه Oasis Network چیست ؟ پروژه Oasis Network پکیجی از مهمترین و بهترین ویژگی‌هایی است که می‌توان برای یک پروژه

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال, تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال Anchor protocol – anchor protocol چیست ؟

anchor protocol چیست ؟ یکی از مهم‌ترین ترندهایی که در حال حاضر در فضای بلاک‌چین و پروژه‌ها و محصولات مرتبط

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

امروز به مقاله آموزشی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟ میپردازیم. با ما همراه باشید.

به عنوان مثال، در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما به موارد استفاده، تعداد افرادی که از آن استفاده میکنند یا تیم پشت پروژه نگاه میکنید.
هدف شما در این تحقیق، پی بردن به جواب این سوال است که آیا این دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است؟ یا کمتر از از ارزش ذاتی آن است. در آن مرحله، می توانید از بینش خود و با انجام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مد نظر خود برای اطلاع از گرفتن تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟ موقعیت های معاملاتی استفاده کنید. مجموعه فیبوتک به شما کمک میکند تا در مسیر رسیدن به یک دیدگاه کلان از هر پروژه و یافتن نقاط قوت و مزایا در کنار بررسی ریسک ها و تهدیدهای هر پروژه تصمیم درستی داشته باشید.

مقدمه ای بر تحلیل فاندامنتال

داد و ستد در بازارهای مالی مخصوصا در بازارهای پر نوسانی نظیر ارز دیجیتال به شدت نیازمند داشتن مهارت و دانش معامله گری است. انتخاب یک استراتژی معاملاتی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و کسب اطلاعات بنیادی از هر پروژه، اصلی ترین شیوه هایی هستند که بایستی در اولیت یادگیری باشند.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، می توان برخی از تخصص ها را از بازارهای مالی قدیمی به ارث برد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص های فنی استفاده می کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالا مشاهده می شود. آنها با به کار بردن بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال نظیر RSI، MACD و Bollinger Bands به دنبال پیش بینی رفتار بازار صرف نظر از دارایی مورد معامله هستند. به این ترتیب، این ابزارهای تحلیل تکنیکال در فضای ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هستند.

در تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ( تحلیل فاندامنتال )، اگرچه دارای رویکرد مشابهی است که در بازارهای قدیمی استفاده می‌شود، اما واقعاً نمی‌توانید از ابزارهای آزمایش شده برای ارزیابی دارایی‌های رمزنگاری استفاده کنید. برای انجام یک تحلیل درست در ارزهای دیجیتال، باید بدانیم که ارزش آنها از کجا به دست می‌آید.

در این محتوای آموزش مفاهیم ارز دیجیتال از مجموعه فیبوتک، ما سعی خواهیم کرد معیارهایی را شناسایی کنیم که می توان از آنها برای ایجاد شاخص های خود استفاده کنید. در ادامه همراه ما باشید.

کاربرد و تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست ؟

وقتی در مورد تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود ، اکثر افراد به فروش، درآمد یا افزایش دارایی های خود فکر می‌کنند . در این مقاله از ایرکا کریپتو قصد داریم تا در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کنیم .

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال چیست ؟

وقتی در مورد تصمیمات مرتبط با سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود ، اکثر افراد به فروش، درآمد یا افزایش دارایی های خود فکر می‌کنند . در این مقاله از ایرکا کریپتو قصد داریم تا در مورد تحلیل تکنیکال صحبت کنیم .

تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال روش مشهوری است که به‌شما کمک می‌کند تا مطابق با آن قدم بردارید. تحلیل تکنیکال باعث می‌شود تا دیدگاه‌تان را در مورد شاخص یا سهام خاصی توسعه دهید یا تجارتی را که می‌خواهید وارد آن شوید یا از آن خارج شوید را مشخص کنید.

تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال می‌تواند برای هر چیزی استفاده شود از سهام گرفته تا ارز دیجیتال، هر چیزی که فکرش را بکنید. تا زمانی که اطلاعاتی در مورد قیمت قبلی وجود داشته باشد، فرصتی برای استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. این تحلیل اغلب به‌وسیله نمودارهایی از داده‌هایی مرتبط انجام می‌گیرد تا تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟ سیگنال‌های تردینگ کوتاه‌مدت ایجاد شوند. یک تحلیل‌گر فنی می‌تواند اطلاعات را برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد تردینگ تفسیر کند.

در تحلیل تکنیکال، رفتار قیمت قبلی برای پیش‌بینی قیمت‌های آتی به بهترین روش بررسی می‌شود. شاخص‌های مختلفی برای شناسایی و تعیین مسیر این پیش‌بینی استفاده می‌شوند. در آموزش تحلیل تکنیکال به این نکته اشاره می‌شود که همه اطلاعات مرتبط به بازار در قیمت منعکس می‌شود و این روال احتمالاً تکرار شود . البته، تحلیل‌های متفاوت می‌توانند تفسیرهای متفاوتی از همان داده داشته باشند.

تریدرها به روش‌های مختلفی از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما یکی از مفاهیم پایه آن، حمایت و مقاومت است. حمایت، سطح قیمتی است که اوراق بهادار معمولا مانع از سقوط آن می‌شود. مقاومت نیز سطحی است که یک سهام مانع از افزایش قیمت می‌شود. اگر قیمت یک سهام زیر منطقه حمایت پایین بیاید و برای مدتی همان‌جا بماند، معمولا نشانه این است که به کاهش خود ادامه خواهد داد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهام است. این تحلیل ترکیبی از صورت‌حساب‌های مالی، تاثیرات بیرونی، رویدادها و ترندهای صنعتی است. در سایت ایرکا کریپتو از زیر مجموعه ایرکا هولدینگ توجه به این نکته حائز اهمیت است که ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه یک سهام در طول یک شب تغییر نمی‌کند. چنین تحلیلی به شما کمک می‌کند تا ویژگی‌های مهم را شناسایی کنید و ارزش واقعی آن را تحلیل کنید.

تحلیل فاندامنتال چه کاربردی دارد؟

کاربرد تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال از سه مجموعه اطلاعات استفاده می‌شود که عبارتند از:

اطلاعات تاریخی برای بررسی وقوع اتفاقات در گذشته

اطلاعات شناخته شده سهام در مورد شرکت از جمله اطلاعیه‌های ایجاد شده توسط مدیریت و نظر دیگران در مورد شرکت

اطلاعاتی که به‌لحاظ عمومی شناخته‌شده نیستند اما مفید هستند، به‌عبارت دیگر چگونگی کنترل بحران‌ها، موقعیت‌ها تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟ و غیره.

تحلیل فاندامنتال معمولا شامل بررسی بسیاری از عوامل مرتبط با قیمت‌های سهام است که عبارتند از:

عملکرد کلی شرکتی که در آن صنعت مشارکت دارد

محیط سیاسی داخلی

توافق‌های تجاری مربوطه و سیاست‌های خارجی

صورتحساب‌های مالی شرکت

بیانیه‌های مطبوعاتی شرکت

اگر اندیکاتورهای فاندامنتال یک شرکت تاثیر منفی را نشان دهند، احتمالاً قیمت سهام شما صدمه خواهد دید. به‌عبارت دیگر، اگر داده‌ها مثبت باشد، می‌تواند قیمت سهام شما را نیز افزایش دهد.

انواع متفاوت تحلیل فاندامنتال

دو نوع تحلیل فاندامنتال وجود دارد:

کیفی: مطالعه‌ای که شامل ارزش برند، تصمیمات در مورد مدیریت، عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟ مفروض و دیگر عوامل مشابه است.

کمی: تحلیلی که مبتنی بر عدد است و صورتحساب‌های مالی شرکت را در نظر می‌گیرد و شامل قیمت سهام از مشاهدات است.

اگرچه این رویکردها متفاوت هستند، اما به‌طور برابر برای تحلیل قیمت سهام یک شرکت از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

بهترین سایت‌های اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

بازار ارز دیجیتال به‌سرعت در حال گسترش است. پس می‌توانید تصور کنید که اخبار مربوط به این بازار از چه اهمیت زیادی برخوردار است. مثل اکثر صنایع دیگر، وب‌سایت‌هایی هستند که تلاش می‌کنند تا اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال را منتشر کنند تا دیگران از آن به نفع خود استفاده کنند. در این مقاله از وب‌سایت ایرکا کریپتو از زیرمجموعه ایرکا هولدینگ قصد داریم تا بهترین وب‌سایت‌هایی که اخبار مربوط به فاندامنتال ارز دیجیتالی را منتشر می‌کنند، معرفی کنیم.

وب‌سایت‌های بسیاری وجود دارند که این نوع اخبار را منتشر می‌کنند. در این مقاله بهترین این وب‌سایت‌ها را معرفی می‌کنیم:

کوین تلگراف (Coin Telegraph)

کوین تلگراف یک منبع اخبار مهم در بسیاری از زمینه‌های مربوط به بازار ارز است. این وب‌سایت روزانه میلیون‌ها بازدید دارد.

کوین اسپیس (Coinspace)

کوین اسپیس یک تازه‌وارد در بازار اخبار ارز دیجیتال است، اما خیلی زود پیشرفت کرده است. این سایت یکی از وب‌سایت‌های خبری است که دیدگاه کلی‌نگرانه‌ای را در مورد بازار فراهم می‌کند. می‌توانید آخرین اخبار در مورد ارز را برای تبادل پلتفرم‌ها بیابید.

کوین دسک (CoinDesk)

کوین دسک نیز نقش مهمی در بازار دارد. مانند کوین‌ تلگراف، کوین دسک نیز همه جنبه‌های بلاک‌چین را پوشش می‌دهد.

بیت کوین مگزین (Bitcoin Magazine)

در این وب‌سایت می‌توانید اخبار مرتبط با اکوسیستم جدید بیت‌کوین و فناوری بلاک‌چین را بیابید. چون بیت‌کوین مگزین دارای رویکرد منحصربه‌فردی است ترجیح دادیم آن را در این فهرست قرار دهیم.

ردیت (Reddit)

در این وب‌سایت علاوه بر اینکه اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال منتشر می‌شود، شامل بهترین منابع خبری در یکجا است. همچنین این وب‌سایت به‌بهترین شکل با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند.

حرف آخر

در انتها باید بگوییم که وب‌سایتی را انتخاب کنید که به‌بهترین شکل مناسب شما است. هر وب‌سایتی را انتخاب کنید باید مطمئن شوید که اخبار منتشرشده بی‌طرفانه و قابل اعتماد است.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

به طور کل تحلیل تکنیکال بر میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار تمرکز دارد. در صورتی که سرمایه گذاران بر این باور باشند که بازار از ارزش واقعی خود دور شده است، اقدام به خرید کرده و همین موضوع باعث افزایش قیمت کالاها می شود. مورد برعکس آن نیز وجود دارد.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

در صورتی که سرمایه گذاران بر این باور باشند که بازار ارزش و سود بسیار بالایی دارد، اقدام به فروش کرده و همین موضوع باعث کاهش قیمت کالاها می شود. به دلیل این که اکثر اوقات قیمت ها بر اساس استنادات یا پیش بینی های سرمایه گذاران مشخص می شود، بازار و قیمت های آن ممکن است همیشه قیمت واقعی و اصلی محصولات را بازتاب ندهد. افرادی که در بازار تجارت فعالیت می کنند نسبت به این نوسانات آگاهی بیش تری دارند.

تحلیل های این افراد باید در مقایسه با افراد خارج از این بازار دقیق تر و سریع تر باشد. همچنین فعالیت های این افراد در بازار به عنوان میزان مبادلات تجاری و قیمت گذاری باید ثبت و مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که بتوانید عملکرد و فعالیت های این افراد را بررسی کنید می توانید به راحتی عملکرد افراد پیشرو در بازار را مورد شناسایی قرار دهید.

حقیقت این است که تغییر قیمت ها در بازار به طور کل به فعالیت های سرمایه گذاران و افراد حاضر در این بازار بستگی دارد. در کل تحلیل تکنیکال به عملکرد قیمت ها در بازار توجه دارد و سعی در پیش بینی قیمت های آینده محصولات دارد. این تحلیل بر این باور است که به شما زمان مناسب برای سرمایه گذاری را نشان دهد اما این موضوع را نباید فراموش کرد که قیمت حقیقی و اصولی قیمت توسط تحلیل تکنیکال نشان داده نخواهد شد.

به این نتیجه رسیده ایم که هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل بنیادی ویژگی های مثبت و منفی خود را دارند؛ در صورتی که بتوانیم ویزگی های مثبت این تحلیل ها را شناسایی کنیم می توانیم به راحتی سرمایه گذاری مناسب و کلیدی ای داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال خود را در پلتفرم فیلترنویسی ارزدیجیتال و فارکس Onbit اجرا کنید و کل بازار را در صدم ثانیه رصد کنید.

تحلیل بنیادی:

تحلیل بنیادی بر قیمت واقعی اجناس تمرکز دارد. در صورتی که قیمت موجود در بازار کم تر از قیمت واقعی محصول باشد، ارزش بازار پایین آمده است و باید خرید کرد. این شرایط نیز ممکن است حالت عکس نیز داشته باشد.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

اگر نتایج تجاری را با قیمت سهام در بلند مدت مانند چند دهه مقایسه کنید به این نتیجه می رسید که بین این دو عامل شباهت و رابطه ی مستقیمی وجود دارد. به عنوان مثال هنگامی که قیمت کالایی در بازار افزایش پیدا می کند، ارزش سهام نیز افزایش پیدا می کند؛ حال عکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیفتد. قیمت و ارزش واقعی بازارهای تجاری به وسیله ی ارزش واقعی سهام و سرمایه ی این بازارها تخمین زده می شود و سود آتی این بنگاه ها به سهام داران آن پرداخت می شود.

سوالی که در این جا پیش می آید این است که چگونه افراد دقیقا میزان نرخ رشد و سود را برای ارزش فعلی محصول تخمین می زنند. ارزش بازارهای تجاری در بلند مدت تغییر می کند. این مدت ممکن است از چند ماه تا چند سال طول بکشد. قیمت و سود سهام معمولا کمی سریع تر از سود و قیمت بازار تغییر می کند. بنابراین قیمت سود سهام نسبتا آهسته افزایش پیدا می کند اما چند برابر با سرعت بیش تری کم می شود.

در صورتی که خرید می کنید می توانید به تحلیل های بنیادی تکیه کنید ولی اگر قصد فروش دارید بهتر است کمی بیش تر تحقیق کنید. بعضی از افراد بر این باورند که تحلیل های بنیادی برای انتخاب روشی مناسب برای سرمایه گذاری مناسب هستند؛ برای زمان مناسب جهت سرمایه گذاری بهتر است از روش دیگری استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا