مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی
قواعد موفقیت در بورس
حجم معاملات چیست؟ حجم معاملات عبارتست از تعداد لات های خرید و فروش شده در یک مدت زمان مشخص که معمولا یک روز است. حجم معاملات معمولا در قسمت پائین چارت و یا همان نمودار قیمت به صورت ستونهای عمو
تکنیک های متفرقه برای بورس
تکنیک های متفرقه برای بورس
تحلیل بنیادی بورس
تحلیل بنیادی بورس
آموزش تحلیل تکنیکال
آموزش تحلیل تکنیکال
شناخت جامع بورس
شناخت جامع بورس
سبدهای پیشنهادی
سبدهای پیشنهادی
2درصد ارزانتر از هر جا بخرید
این سبد در هر هفته برای کاربران ارایه می شود سهام های این سبد از هر لحاظ مورد بررسی و تحلیل اعضای تیم سه نفره قرار گرفته و برای میانمدت پیشنهاد می شوند نتایج هر سبد و بازدهی ان در طول یک ماهه اعلام می شوند فرصت ثبت نام محدود است
| عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
| سیگنالهای پیشنهادی امروز | 84 | 7853 | mahvash |
| خلاصه ای از پیش بینی بازار فردا توسط نرم افزار | 24 | 3326 | mahvash |
اهمیت حجم معاملات در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال
حجم معاملات چیست؟ حجم معاملات عبارتست از تعداد لات های خرید و فروش شده در یک مدت زمان مشخص که معمولا یک روز است. حجم معاملات معمولا در قسمت پائین چارت و یا همان نمودار قیمت به صورت ستونهای عمودی نمایش داده می شود. هر چه این ستون بلند مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی تر باشد سهام مزبور فعالتر بوده است.
چرا حجم معاملات مهم است؟ حجم معاملات در تحلیل تکنیکال یا همان تحلیل فنی مهم است زیرا تاییدی بر ترند و الگوها یا همان پترن های قیمت می تواند باشد. هر حرکت قیمت به سمت بالا یا پائین اگر با حجم بالای معاملات توام باشد یک حرکت قویتر است و احتمال ادامه آن بیشتر است.
فرض کنید قیمت یک سهم که در حال نزول بوده در طول یک روز 5% افزایش یابد. آیا این به معنای یک ریورسال یا همان تغییر جهت حرکت قیمت است؟ اینجاست که می توان از حجم معاملات در جواب به این سوال استفاده کرد. اگر حجم معاملات در این روز از میانگین آن در روزهای دیگر بالاتر بود احتمال وقوع یک ریورسال بیشتر و در غیر این صورت کمتر است.
حجم معاملات باید با ترند همخوانی داشته باشد تا آن را تایید کند. اگر در هنگام یک ترند بالارو یا پائین رو حجم معاملات کاهش یابد نشان از تضعیف ترند مزبور است و احتمال پایان یافتن این ترند بیشتر است.
حرکت قیمت و حجم معاملات در جهت های مخالف نمونه ای از دایورجنس (واگرائی) است که مخالفت قیمت با یک اندیکاتور یا اسیلاتور می باشد.
رابطه حجم معاملات با الگوهای قیمت یا همان چارت پترن: به جز تائید جهت حرکت قیمت، از حجم معاملات برای تائید الگوهای قیمت یا همان چارت پترن ها هم می توان استفاده کرد. الگوهای قیمتی یا همان چارت پترن ها مثل سو شانه، مثلث و یا پرچم (که شکل هائی هستند که نمودار قیمت یا همان چارت هر از گاه بوجود می آورد و بعدا توضیح خواهیم داد) هم می توانند تسلط حجم معاملات تائید شوند. این مطلب را در قسمتهای بعدی بیشتر باز خواهیم کرد. در بسیاری از الگوهای قیمت یا همان پترن های چارت نقاط متعددی به عنوان پیوت یا نقاط بازگشت وجود دارند که در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال چارت بسیار با اهمیت هستند. به طور خلاصه می توان گفت که اگر حجم معاملات در نقاط مهمی مثل پیوت یا همان نقاط برگشت الگوی مزبور را تائید نکند ارزش سیگنال یا همان علامتی را که می توان از این الگو و این نقاط مهم برداشت کرد کاهش می یابد.
تغییر حجم معاملات بر قیمت مقدم است: این مطلب که خیلی اتفاق می افتد حجم معاملات را بسیار حائز اهمیت می کند. در تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال با دقت کردن به حجم معاملات می توان احتمال تغییر روند قیمت یا همان ترند چارت را پیش بینی کرد. به عنوان مثال اگر در یک ترند بالا رونده یا همان روند قیمت رو به بالا حجم معاملات شروع به کاهش کند می توان احتمال پایان یافتن این ترند را قابل توجه دانست.
اکنون که درک بهتری از کلمات و عبارات تحلیل فنی یا همان تحلیل تکنیکال دارید می توانیم شروع به مشاهده چارت یا همان نمودار قیمت کرده و ببینیم چه امکانات و موقعیت های معاملاتی را می توان از حرکت های قیمت در گذشته استنباط و استخراج کرد.
مقدمه ای بر نوسان گیری معاملات سهام (نکات قابل توجه)
نوسان گیری معاملات سهام بسیار مورد توجه باید قرار بگیرد! زیرا باید از این راه استراتژی خود را پیاده سازی کنید. موفقیت در بازار سهام نیاز به درک و تمرین استراتژی هایی دارد که هم با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد و هم با شرایط بازار. اگر تازه وارد معامله هستید ، تمایل به تجزیه و تحلیل فنی دارید و می توانید در بیشتر روزها وقت بگذارید ، تجارت نوسان قطعاً ارزش امتحان دارد.
نوسان گیری معاملات چیست؟
اگر بخواهیم از منظر افق زمانی به گزینه ها نگاه کنیم ، رویکردهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت وجود دارد. یک تاجر و معامله گر در کوتاه مدت تا میان مدت کار می کند و هدف آن حرکت کوتاه مدت در قیمت سهام برای تبدیل سود است.
بر خلاف تاجری که نوسانات قیمت داخل روز را می بیند و در همان روز از یک موقعیت خارج می مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی شود ، معاملات نوسان گرفتن موقعیت یک شبه است. اما ، برخلاف معاملات پوزیشن که خرید یا فروش را ماهها با هم حفظ می کند ، معامله در نوسان گیری معاملات حداکثر برای دو تا سه هفته یا یک ماه برگزار می شود.
نوسان گیری معاملات تا حد زیادی به تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها برای پیش بینی نوسانات احتمالی قیمت ها در یک دوره متکی است. بر اساس داده های تاریخی در مورد عملکرد قیمت و شرایط فعلی بازار ، معامله گران نوسان می توانند در مورد چگونگی احتمال حرکت فعلی سهام تصمیم آگاهانه بگیرند.
یک معامله گر نوسان گیر کمتر روی اصول طولانی مدت سهام یا ارزش ذاتی شرکت تمرکز دارد. به طور معمول ، افراد بیشتر از معامله گران سازمانی که احتمالاً مسیری طولانی را در اختیار دارند ، در معاملات نوسان مشغول هستند.
این می تواند استراتژی معاملاتی ایده آل برای مبتدیان با علاقه و استعداد در بازارهای سهام باشد و بخواهند گامی فراتر از سرمایه گذاری بروند و معاملات را امتحان کنند. معاملات نوسان در میانه یک سبک تجارت کوتاه مدت و بلند مدت قرار می گیرد و به یک شکل درگیری و در عین حال مرتبط با فعالیت بازار امکان پذیر است.
انتخاب سهام مناسب برای نوسان گیری معاملات
سوالی وجود دارد که بیشتر معامله گران آغازین در مورد آن تعجب مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی می کنند. آیا نوسان گیری معاملات می تواند با همه سهام انجام شود؟ یا اینکه مجموعه یا نوع خاصی از سهام وجود دارد که معامله گران نوسان گیر می توانند با آن بهترین کار را داشته باشند؟
در حالت ایده آل ، سهامی که بیشتر و فعالتر معامله می شوند شانس بیشتری برای تشکیل نوسان دارند در مقایسه با سهام کمتر. سهام های بزرگ کاندیداهای خوبی هستند زیرا حرکت منظمی دارند. اینها همچنین دارای اطلاعات کافی در مورد سطح فنی و سهام نوسانات تاریخی برای روند کار هستند.
علاوه بر دسته بزرگ ، برخی از فاکتورهای دیگر در هنگام انتخاب سهام مناسب برای نوسان گیری معاملات باید در نظر گرفته شوند.
مهمترین نکته باید سهام هایی باشد که حداقل حجم معاملات آنها در روز باشد. اینها نقدینگی را برای خروج از موقعیت ها برای ثبت سود و استناد به ضرر متوقف می کنند.
کار با سهام برجسته شرکت های مشهوری که سابقه شفافیت و یکپارچگی عملیاتی دارند ایمن تر است. شانس کمتری برای تحولات غیر قابل پیش بینی و شگفتی های ناخواسته وجود دارد.
سهام هایی که به طور منظم معامله می شوند و الگویی در معاملات خود ایجاد می کنند نیز توجه رسانه ها را به خود جلب می کنند. این ، به نوبه خود ، به تکمیل چرخه فعال ماندن سهام و خارج شدن از محدوده مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی معاملات خود کمک می کند و شانس بیشتری برای تشکیل نوسانات با نقاط ورود و خروج فراهم می کند.
برای نوسان گیری سهام هایی وجود دارند که از همبستگی بالایی با شاخصهای بازار برخوردارند. هنگامی که یک سهام در رابطه با حرکت کلی بازار ثبات نشان می دهد ، وابستگی به تکنیکال برای ترسیم نوسانات بالقوه آسان تر است.
به سهام هایی نگاه کنید که الگوی حرکت قابل اطمینان تری نیز دارند. کسانی که سابقه نوسان شدید و پایین و بالا دارند می توانند خطرناک تر باشند. از این گذشته ، به همان اندازه که باید به سهم هایی که می توانند سود شما را بدست آورند ، نگاه کنید ، اطمینان از امنیت سرمایه و جلوگیری از ضرر و زیان نیز به همان اندازه مهم است.
بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات
بنابراین آیا می توان معاملات نوسان را در همه شرایط بازار انجام داد؟ خوب ، مانند انتخاب سهام نیز ، شرایط ایده آلی وجود دارد که این استراتژی بهترین عملکرد را دارد. با توجه به اینکه پنجره معاملاتی یک معامله گر نوسان جایی در اواسط کوتاه مدت قرار دارد وطولانی مدت، یک درجه خطر اضافی در میان مدت وجود دارد که در آن یک موقعیت باید بسته شود.
زیرا مدت زمان کوتاه و داخل روزانه برای خروج از موقعیت را ندارد و همچنین جدول زمانی طولانی تر و چند چرخشی یک معامله گر روند را ندارد. هرگونه شکنندگی در بازار یا هر پیشرفت عمده ای که پس از موقعیت گرفتن اتفاق بیفتد می تواند یک خطر باشد. این مورد فقط در سهام یا حتی صنعت اتفاق نمی افتد. این امر در مورد هر حادثه سیاسی یا اقتصادی که می تواند تهدید به القا باشد به همان اندازه صادق است و نوسانات را در بر دارد.
بنابراین ، نوسان گیری در معاملات ممکن است چالش برانگیز در بازارها باشد که در آن احساسات بازار می توانند بیش از موارد فنی حاکم باشند. شناسایی و سوار شدن به یک چرخش در یک بازار که به سرعت مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی در حال افزایش است یا در حال سقوط است دشوار است. نگاه طولانی مدت تر و انجام معاملات روند در اینجا شرط امن تری است. معامله گران نوسان کار در شرایط ثابت و آرام تر را آسان تر می کنند در صورتی که الزاماً روند صعودی و نزولی در سهام وجود دارد که کوتاه مدت تر است و توسط تکنیک های فنی اثبات شده هدایت می شود.
این همچنین توضیح می دهد که چرا یک معامله گر باید ماهها صبورانه منتظر بماند تا از بازار گاو نر یا خرس بهره مند شود در حالی که یک فرد از نوسان گیری معاملات می تواند از نوسانات کوتاه مدت قابل پیش بینی و اثبات شده بهره مند شود.
میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک نمایی یک میانگین وزنی است که فراتر از میانگین متحرک ساده است که علاوه بر الگوهای شکل گیری بازار ، سطح حمایت و مقاومت را تغذیه می کند. EMA یک قدم فراتر می رود تا نقاط داده فعلی و سیگنال های مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی روند را به اشتراک بگذارد. این کراس اوور برای نشان دادن سطح ورود و خروج صحیح در معاملات نوسان کاملاً مفید است.
یک روش خوب در نوسان گیری معاملات در تعیین مقدار پایه سهام است. این جایی است که EMA با کمک به صفر در شروع کار ، بخشی را بازی می کند به طوری که یک معامله گر می تواند در مورد استراتژی خود ، طولانی یا کوتاه تصمیم بگیرد.
به جای دقت بسیار زیاد در جستجوی کم یا زیاد مطلق قیمت سهام ، خط مبنای اشاره گر جهت روند و شاخصی برای تصمیم گیری در مورد طولانی یا کوتاه رفتن است.
رزرو سود
معامله گران فصلی نوسانات در اطراف روند و خطوط کانال برای تصمیم گیری در مورد زمان ثبت سود و نوسان گیری کار می کنند. اینها شاخص های سطح حمایت و مقاومت باند قیمت هر سهام است. دقت این روش تا حد زیادی به ماهیت بازار نیز بستگی دارد و نیاز به نظارت دقیق بر دامنه حرکت قیمت دارد.
در بازارهای متشنج ، سهام تمایل دارند برای رسیدن به این نقاط که معامله گران می توانند سود خود را با اطمینان ثبت کنند ، حرکتی در قیمت های خود نشان دهند. اگر بازار ضعیف است ، مهم است که برای اطمینان از بالاترین سود و کمترین ضرر ، تا حد ممکن به این نقطه نزدیک شوید.
نوسان گیری معاملات راهی عالی برای شروع به عنوان یک تاجر جدید است. شما می توانید با باز کردن یک حساب آزمایشی شروع به کار کنید و تا زمانی که به اندازه کافی اعتماد به نفس لازم را ندارید تمرین کنید.
0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه
ما در مقاله ی آموزشی مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی خانه بورس ایران ( ایتسکا ) بصورت کلی و در یک بازه ی زمانی کوتاه، صفر تا صد تحلیل تکنیکال را به شما آموزش خواهیم داد.
اگر با بورس و بازارسرمایه آشنایی ندارید ابتدا سراغ مقاله معرفی بازار سرمایه بروید سپس این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.
معمولا معامله گرها، بازار را با دو روش تحلیل تکنیکال (فنی) و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) بررسی می کنند.
تعریف تحلیل بنیادی
در تحلیل بنیادی به صورت عمیق و دقیق به بررسی تمام مسائل مربوط به سهم پرداخته می شود.
تحلیلگر بنیادی اقدام به بررسی ارزش ذاتی شرکت ها می کند و شرایط اقتصادی، وضعیت صنایع، اخبار مهم، صورت های مالی شرکت، وضعیت سود و زیان شرکت ها را می سنجد.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال(تحلیل فنی) علم بررسی نمودار قیمت_زمان است ، در این روش آینده قیمت براساس گذشته قیمت پیش بینی می شود.
تحلیل تکنیکال به معنی کشف الگوهای هندسی و قوانین ریاضی است که معمولا بر روی نمودار ها ظاهر می شوند و می توانند آینده روند قیمتی را مشخص کنند.
قوانین تحلیل تکنیکال برگرفته از داده های آمار و احتمال است و تضمینی برای آن وجود ندارد.
تعریف نمودار تحلیل تکنیکال
نمودار تحلیل تکنیکال، یک نمودار دو بعدی براساس زمان_قیمت است که می تواند قیمت یک سهم، ارز یا یک کالای خاص را در طول بازه های زمانی (تایم فریم) مختلف نمایش دهد.
0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه 1
از تحلیل تکنیکال در چه مواردی استفاده کنیم؟
از تحلیل تکنیکال می توان در تمام مواردی که در یک سر عرضه کننده و در سر دیگر تقاضاکننده وجود دارد، استفاده کرد.
ناگفته نماند که در بحث داغ کرونا چارتیست ها (افردی که نمودار هارا به وسیله عناصر گرافیکی تحلیل می کنند)، سراغ تحلیل تکنیکال نمودار بیماران مبتلا به کرونا رفتند، در حالی که درموردی مانند یک بیماری عرضه کننده ای چون ویروس کرونا هست ولی تقاضا کننده ای برای این مهمان ناخوانده نیست.
از تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، فارکس، ارزهای دیجیتال، ارز های کاغذی، فلزات گران بها و… که عرضه کننده و تقاضاکننده دارند می توان استفاده کرد.
چارتیست ها عقیده دارند نمودار تمام اطلاعات قیمتی و روانشناسی بازار و اخبار را در خودش جا داده است و با تحلیل نمودار ها می توان آینده آن را پیش بینی کرد.
آینده نمودار، تکرار گذشته نمودار است.
تاریخچه ی تحلیل تکنیکال
درباره تاریخچه پیدایش تحلیل تکنیکال اتفاق نظری وجود ندارد، بعضی ها اعتقاد دارند، در قرون وسطا در اروپا از این روش تحلیلی استفاده می شد.
با این وجود در منابع دو مورد معتبر درباره ی تاریخچه تحلیل تکنیکال وجود دارد.
اولین مورد به بازار خرید و فروش برنج ژاپنی ها باز می گردد که شخصی به نام سوکیو هونما در قرن هجدم میلادی قوانین تحلیل تکنیکال را به صورت مکتوب در آورده است.
دومین مورد به ایالات متحده ی آمریکا برمی گردد، شخصی به نام داو(پدر علم تکنیکال) که آغازگر علم تکنیکال مدرن است.
داو بعدها به همراه ادوارد جونز و چارلز برگس شرکت داوجونز را تاسیس کردند.
در جولای سال 1884 داو اولین نسخه شاخص سهام را که بر مبنای میانگین وزنی قیمت سهام محاسبه می شد، منتشر کرد.
بعدها تحلیلگران با ثبت قیمت ها و محاسبه میانگین ها، متوجه شدند که قیمت سهام با الگوهای خاصی تکرار می شوند.
مزایای تحلیل تکنیکال
-چارتیست ها معتقدند تمام اطلاعات موثر بازار بر روی نمودار موجود است و نیازی به تحلیل اخبار و مسائل بنیادی نیست.
– تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است.
– تحلیل تکنیکال برای تمام تایم فریمهای یک دقیقهای، یک ساعته، هفتگی، ماهانه قابل استفاه است.
– برای انواع بازارهای مختلف می توان از یک استراتژی واحد استفاده کرد،یعنی شما با یادگیری تحلیل تکنیکال و ایجاد استراتژی مخصوص خود می توانید در انواع گوناگون بازارها ی مالی مثل فارکس، بورس ایران و بازار طلا و دلار معامله کنید.
– یادگیری تحلیل تکنیکال بسیار ساده تر،کم هزینه تر از روش های دیگر است.
-با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان در زمان بسیار کمتری برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گیری کرد.
-در تحلیل تکنیکال می توانید برای معامله خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید، به عبارت واضح تر شما توانایی پیش بینی آینده سهم را دارید.
انتقاد های وارده بر تحلیل تکنیکال
–تحلیلگران بنیادی معتقدند، صرفا با بررسی گذشته و رفتار نمودار یک سهم نمی توان آینده نمودار را پیش بینی کرد.
-منتقدان تحلیل فنی اعتقاد دارند، چارتیست ها معمولا در تایم فریم های خاص به یک شکل تحلیل می کنند و حد سود و ضرر مشخص و واحدی را انتخاب می کنند، در نتیجه وقتی به حد ضرر یا حد سود خود رسیدند سهم را با شدت بسیار بیشتری عرضه یا تقاضا می کنند.
-در تحلیل تکنیکال صد درصدی وجود ندارد و فقط یک پیش بینی براساس آمار و ارقام گذشته است، منتقدان تحلیل تکنیکال را به پیش بینی هواشناسی تشبیه می کنند.
زیرشاخه های تحلیل تکنیکال
1-روند قیمت مثبت و منفی
بوسیله تحلیل تکنیکال می توان روند قیمت را تشخیص داد، روند قیمت به سه شکل است:
روند مثبت یا رو به بالا
روند منفی یا رو به پایین
روند رنج که در یک کانال افقی حرکت می کند و روند مشخص رو به بالا یا پایین ندارد.
2-خطوط مقاومت و حمایت
بوسیله تحلیل تکنیکال می توان نقاط حمایت و مقاومت سهم را مشخص کرد.
تعریف نقطه مقاومت: به نقطه ای که فشار عرضه بیشتر می شود، نقطه مقاومت گفته می شود.
نقاط مقاومت از سه راه قابل تشخیص می باشد:
-از بررسی بالاترین سقف های گذشته نمودار
-از طریق نقاط مقاومت فیبوناچی
-از نقاط مقاومت موینگ اوریج ها یا میانگین های متحرک
تعریف نقطه حمایت: به نقطه ای که از فشار عرضه کاسته شده و میزان تقاضا آرام مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی آرام افزایش می یابد نقطه حمایت می گویند.
نقطه حمایت را نیز می توان از سه راه تشخیص داد:
-از بررسی پایین ترین کف های گذشته نمودار
-از طریق نقاط حمایت فیبوناچی
-از نقاط حمایت میانگین های متحرک
3-اندیکاتورها
اندیکاتورها( نماگرفنی) مجموعه ای از قوانین ریاضی و آماری هستند که به صورت ابزار در اختیار معامله گران قرار دارد، در واقع اندیکاتورها مشاوران تریدرها هستند ومعامله گران را در جهت یک معامله منطقی به دور از احساسات یاری می کنند.
اندیکاتور ها را به سه دسته کلی تقسیم می کنند:
دسته اول اندیکاتورهای روندنما که روند نمودار را مشخص می کنند.
دسته دوم اندیکاتورهای نوسان نما که چارچوب نوسان نمودار را مشخص می کنند.
دسته سوم اندیکاتورهای حجمی که به بررسی حجم معاملات می پردازد.
اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI، اندیکاتور زیگزاگ و… از نمونه های معروف اندیکاتوری هستند.
برای آموزش بیشتر اندیکاتورها میتوانید کتاب راهنمای کامل اندیکاتورها و نمودارهای رایج در تحلیل تکنیکال آقای استیون بیاکلیس را مطالعه کنید، این کتاب بعنوان یک دانشنامه اندیکاتوری است که در بردارنده تمام اندیکارتورها(نشان گرها) براساس حروف الفبای انگلیسی است.
4-الگوهای کندل استیک یا الگوهای شمعی
الگوهای شمعی را تاجران برنج در ژاپن ابداع کردند که یکی از روش های دقیق و پربازده تحلیل است.
استفاده از کندل استیک ها ضریب خطای کمتری دارد و براحتی می توان نقاط ورود و خروج معامله را تشخیص داد.یادگیری الگوهای شمعی کمی زمانبر است ولی می تواند شما را بی نیاز از ابزارهای پیچیده دیگر کند.
از جمله الگوهای شمعی می توان به مواردی چون الگوهای دوجی، مرد به دار آویخته، ستاره صبحگاهی و… اشاره کرد.
برای یادگیری دقیق تر الگوهای شمعی می توانید از کتاب الگوهای شمعی نوشته استیو نیسون بهره ببرید، نویسنده در این کتاب ابتدا به تعریف تمام الگوهای شمعی ژاپنی پرداخته است سپس به سراغ ترکیب الگوهای شمعی با سایر ابزار تحلیل تکنیکال چون سطوح حمایت مقاومت فیبوناچی، میانگین های متحرک و …. رفته است.
5-فیبوناچی
فیبوناچی نام یک ریاضیدان ایتالیایی (قرن سیزدهم میلادی) است. فیبوناچی آغازگر معرفی یک سری اعداد با نسبت های خاص به نام سری اعداد فیبوناچی بود.
فیبوناچی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است.
در تحلیل تکنیکال چارتیست ها براین باورند، نمودار قیمت_زمان به سری اعداد فیبوناچی واکنش نشان می دهد.
ابزار فیبوناچی به سه دسته اصلاحی (ریترسمنت)، بسط یافته (اکستنشن)، اکسپنشن تقسیم می شود.
با استفاده از ابزار فیبوناچی می توان نقاط ورود و خروج، حمایت و مقاومت و حرکات آتی نمودار را براساس حرکات گذشته نمودار تشخیص داد.
برای مطالعه بیشتر در زمینه ابزار فیبوناچی می توانید به کتاب معامله با ابزار نوین فیبوناچی نوشته ی کارولین بوردون مراجعه کنید.
6-امواج الیوت
امواج الیوت یکی از نوین ترین و شگفت انگیزترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است،امواج الیوت مدعی پیش گویی روند آتی نمودار قیمت_زمان است.
پایه ی امواج الیوت براساس موج شماری است که به دو دسته امواج ایمپالسیو (پیش رونده) و امواج اصلاحی (استراحت امواج) تقسیم می شود.
البته باید یادآور شویم که یادگیری موج شماری الیوت نیاز به ممارست و تمرین فراوان دارد.
برای یادگیری بیشتر ابزار موج شماری الیوت می توانید از کتاب امواج الیوت در بازارهای سرمایه ی دکتر علی محمدی بهره بگیرید.
7-الگوهای تکنیکالی
در این روش چارتیست ها به دنبال اشکال هندسی آشنا و تکرار شونده بر روی نمودارها می گردند که هر یک از این الگوها می تواند نوید یک تغییر روند یا ادامه روند کنونی نمودار باشد.
بعضی الگوها نشان دهنده ی ادامه روند کنونی نمودار هستند و برخی دیگر هشدار تغییر روند نمودار را می دهند.
از نمونه های الگوهای تکنیکالی اشکالی چون الگوی سروشانه، الگوی مثلثی، الگوی کف و سقف دو قلو و… را می توان نام برد.
انواع مدل نمایش نمودار های تکنیکال
–نمودار خطی: این مدل نمودار ساده ترین روش نمایش نمودار روی چارت قیمتی است،در این روش قیمت پایانی در هر تایم فریم (بازه های زمانی نمایش داده شده روی نمودار) به یکدیگر وصل می شود و به صورت یک خط پیوسته نمایش داده می شود.
اگر می خواهید بصورت حرفه ای در بازارهای مالی معامله کنید توصیه می کنیم از این مدل نمایش نموداری استفاده نکنید زیرا کاربرد خاصی در تحلیل بازار ندارد.
–نمودار میله ای: این نمودار نسبت به نمودار خطی از جامعیت بیشتری برخودار است، قیمت شروع و قیمت پایان، بیشترین و کمترین قیمت روی یک پاره خط عمودی به نمایش در می آید.
–نمودار ژاپنی(کندل استیک): نمودار کندل استیک از معمول ترین نمودارهایی است که تریدر ها از آن استفاده می کنند.
نمودار ژاپنی دقیقا ویژگی های همسان نمودار میله ای را دارد با این تفاوت، به جای قرارگیری قیمت های شروع و پایان یا بیشترین و کمترین قیمت روی یک پاره خط عمودی، روی یک مستطیل نمایش در می آید.
0 تا 100 تحلیل تکنیکال در 10 دقیقه 2
تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی:
اگر بخواهیم اصولی و علمی به این موضوع پاسخ دهیم باید اشاره کنیم که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی مکمل یکدیگرند.
تحلیلگر بنیادی به مانند یک حسابرس و حسابدار شروع به بررسی صورت های مالی، میزان سود دهی و زیان دهی، اخبار و اطلاعات اقتصادی و… می کند و سپس به نتیجه می رسد که این سهم ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه؟
اما در تحلیل تکنیکال، چارتیست کاری به سود، زیان، آمار و اطلاعات اقتصادی ندارد، تنها چیزی که از نظر یک تکنیکال کار مهم است روند گذشته نمودار و روانشناسی معامله گران هست که در هر نقطه چارت ممکن است چه رفتاری از خودشان بروز دهند.
یادگیری تحلیل بنیادی نیاز به سال ها آموزش و تجربه دارد و مهارت ها و اطلاعات موردنیاز یک فاندامنتال کار، برای هر بازار مالی از جمله بازار بورس ایران و بازار طلا و ارز یا بازار بورس بین الملل بسیار متفاوت تر از یکدیگر است این درحالیست که یک تکنیکال کار با یادگیری تحلیل تکنیکال می تواند از روش ها و استراتژی های مشخص و یکسانی برای تمام بازارهای مالی بهره بگیرد.
در نهایت به شما عزیزان معامله گر توصیه می کنیم ابتدا تحلیل تکنیکال را یادگرفته سپس در طی سال ها اقدام به آموزش تحلیل بنیادی کنید، در این زمینه می توانید از بروکرها ی ایرانی استفاده کنید که آموزش های رایگان به زبان فارسی دارند.
درتحلیل بنیادی به چه مواردی پرداخته میشود؟
در تحلیل بنیادی به صورت عمیق و دقیق به بررسی تمام مسائل مربوط به سهم پرداخته می شود.
.
تحلیلگر تکنیکال یا تحلیلگر بنیادی چه میکند؟
تحلیلگر بنیادی اقدام به بررسی ارزش ذاتی شرکت ها می کند و شرایط اقتصادی، وضعیت صنایع، اخبار مهم، صورت های مالی شرکت، وضعیت سود و زیان شرکت ها را می سنجد.
مشکلات تحلیل تکنیکال چیست؟ چه انتقاداتی به تحلیل تکنیکال وارد است؟
–تحلیلگران بنیادی معتقدند، صرفا با بررسی گذشته و رفتار نمودار یک سهم نمی توان مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی آینده نمودار را پیش بینی کرد.
-منتقدان تحلیل فنی اعتقاد دارند، چارتیست ها معمولا در تایم فریم های خاص به یک شکل تحلیل می کنند و حد سود و ضرر مشخص و واحدی را انتخاب می کنند، در نتیجه وقتی به حد ضرر یا حد سود خود رسیدند سهم را با شدت بسیار بیشتری عرضه یا تقاضا می کنند.
-در تحلیل تکنیکال صد درصدی وجود ندارد و فقط یک پیش بینی براساس آمار و ارقام گذشته است، منتقدان تحلیل تکنیکال را به پیش بینی هواشناسی تشبیه می کنند.
توصیه های خواندنی از تحلیل تکنیکال برای موفقیت در بازار سهام
تحلیل تکنیکال را می توان برای هر ابزار قابل داد و ستدی که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا بوده و دارای داده های تاریخی خرید و فروش باشد، به کار برد. این ابزارها شامل سهام، معاملات آتی (قرارداد معامله سهام یا کالا به منظور تحویل در آینده – فیوچرز) و کالا، سهام درآمد ثابت، بازار فارکس و غیره است. در برخی منابع، در مثال ها معمولا بازار سهام تحلیل می شود، اما به خاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان برای هر نوع اوراق بهاداری به کار برد. در حقیقت، تحلیل فنی بیشتر به بازار کالا و ارز مربوط است چرا که فعالان آن اغلب معامله گران هستند.
قیمت به ترکیبی از نرخ های باز شدن، حداکثر، حداقل و نرخ بسته شدن یک ابزار قابل داد و ستد مشخص در بازه زمانی معین اشاره دارد. واحد بازه زمانی ممکن است کمتر از روز (تغییرات قیمت از یک معامله تا معامله بعدی، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، یا ساعتی)، روزانه، هفتگی، یا ماهانه باشد و ممکن است از چند ساعت تا چندین سال ادامه داشته باشد. همچنین بعضی از تحلیلگران تکنیکی علاوه بر نمودار قیمت، مقادیر حجم (تقاضای اولیه موقع باز شدن نماد) را نیز برای مطالعه عملکرد قیمت بکار می برند.
حال که تا اندازه ای با تحلیل فنی آشنا شده اید، به توضیح چگونگی عملکرد آن می پردازیم. یکی از بهترین راه های درک مفهوم تحلیل فنی، مقایسه آن با تحلیل بنیادین است که این کار را در ادامه انجام خواهیم داد.
مطالعات تجربی و مشکلات تئوریک
مجله وال استریت اروپا این گونه بیان می کند:
«این مسئله که آیا تحلیل تکنیکال واقعا مفید می باشد یا نه، تبدیل به یک موضوع مشاجره آمیز در وال استریت شده است. برخی از سرمایه گذران معتقدند که پیش بینی تغییرات رو به بالا و یا رو به پایین بازار غیر ممکن هستند. تحقیقات دانشگاهی نشان داده است که وقتی اغلب مردم، چه حرفه ای و چه تازه کار، سعی می کنند با وارد کردن و یا خارج کردن پول خود بر نوسانات بازار سهام غلبه کنند، کار آنها نتیجه ای جز ضرر در بر نخواهد داشت».
تحلیل تکنیکال را می توان برای هر ابزار قابل داد و ستدی که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا بوده و دارای داده های تاریخی خرید و فروش باشد، به کار برد.
همان مقاله نشان می دهد که چند تحلیلگر تکنیکال چگونه ممکن است به صورت همزمان پیش بینی های متناقض و مخالفی را در مواجه با داده های یکسان مطرح کنند.
قابلیت اجرا و کمبود شواهد و دلایل
در ادامه نکاتی از تحلیل تکنیکال باید به این موضوع نیز اشاره کرد که اغلب مطالعات دانشگاهی نشان می دهند که تحلیل فنی قدرت پیش بینی کمی دارد، اما برخی مطالعات نشان داده اند که ممکن است بازدهی زیادی داشته باشد. برای مثال نشان داده شده است که انواع تحلیل تکنیکال قابل اندازه گیری، مانند پیش بینی غیر خطی با استفاده از شبکه های عصبی، در برخی موارد می توانند پیش بینی هایی ارایه کنند که از لحاظ آماری بسیار حائز اهمیت هستند. یک مقاله کاری از فدرال رزرو مربوط به سطوح حمایت و مقاومت در نرخ ارزهای خارجی در کوتاه مدت، شواهدی قوی نشان داده است که اگر چه قدرت پیش بینی این ترازها در بین نرخ ارزها و بنگاه های مختلف تغییر می کند، ولی این ترازها به پیش بینی وقفه ها در الگوهای طول روز مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی کمک می کنند.
در سال ۲۰۰۸ دکتر امانوئل کانگارتی، در مقاله منتشر نشده اش با عنوان «قدم زدن غیر اتفاقی در لنگرگاه جزایر قناری» ، بزرگ ترین مطالعه اقتصادسنجی که تا کنون برای اثبات اعتبار و سندیت تحلیل فنی صورت گرفته را برای بزرگ ترین شرکت های موجود در لیست بازار بورس FTSE انجام داد. وی با تحلیل بیش از ۷۰ شاخص فنی که برخی از آنها تا آن زمان ناشناخته بودند، نشان داد که چگونه می توان با استفاده از برخی شاخص های تکنیکال، بازگشت های بازار را تا اندازه ای پیش بینی نمود.
منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی
تحلیل فنی (تکنیکال)
شناسایی الگوهای امواج الیوت – امواج محرک – بخش دوم
شناسایی الگوهای امواج الیوت – امواج محرک – بخش اول
اهمیت سطوح اصلاحی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ فیبوناچی
تعریف Price Action (پرایس اکشن) یا حرکت قیمت
الگوهای بازگشتی – الگوی ابر سیاه – بخش دوم
در ادامه مبحث الگوی ابر سیاه، به شکل 3 که سه الگوی ابر سیاه در آن قابل رویت می باشد توجه کنید. سایر دلایل نزولی، اعتبار هر یک از این سه الگو را تایید کرده اند. در اینجا این سه الگو را تک به تک بررسی می کنیم. شکل 3 - ابر سیاه پوششی سه الگوی ابر سیاه: یک_ ابر سیاه شماره 1. این الگو یکی از حالت های متنوع الگوی ابر سیاه است. در این الگو، شمع سیاه رنگ.
الگوهای بازگشتی – الگوی ابرسیاه – بخش اول
الگو ابر سیاه (Dark_cloud Cover) ، از دو شمع تشکیل شده است و یکی از الگوهای بازگشتی سقف به شمار می رود که بعد از یک روند صعودی، زمانی که در سقف به نوعی تراکم ایجاد می شود، قابل شناسایی است.
الگو های بازگشتی – الگوی پوشا
واژه Engulfing به معنای غوطه وری جسمی در آب است. مفهوم آن این است که تمام بدنه جسم توسط آب احاطه می شود. این موضوع موجب شد که تا از کلمه "پوشا" به عنوان معادل، با توجه به کاربرد الگو، استفاده شود.
الگو های بازگشتی – الگو های دارآویز و چکش (بخش دوم)
الگو های دارآویز و چکش یکی از الگو های بازگشتی نمودار های شمعی هستند. ترجمه کلمه الگوی دارآویز در اصل "مرد به دار آویخته شده" می باشد که برای سهولت، آن را به دارآویز می گویند.
الگو های بازگشتی – الگو های دارآویز و چکش (بخش اول)
الگو های دارآویز و چکش یکی از الگو های بازگشتی نمودار های شمعی هستند. ترجمه کلمه الگوی دارآویز در اصل "مرد به دار آویخته شده" می باشد که برای سهولت، آن را به دارآویز می گویند.
الگوهای بازگشتی شمعی
تکنسین ها همواره در جستجوی دلایل و مدارکی هستند که آن ها را از تغییر جهت روند بازار مطلع کنند. الگو های بازگشتی، نشانه های وقوع چنین پدیده ای هستند. الگو های بازگشتی غربی شامل سقف ها و کف های دوقلو، روز های بازگشتی، سر و شانه ها و جزیره های سقف و کف هستند.
نمودار های شمعی و هیجانات بازار
روش تکنیکال، تنها روشی است که قادر به تشخیص و اندازه گیری هیجانات آمیخته در بازار است. نامگذاری ها در نمودار های شمعی ژاپنی نیز به وضوح از این مطلب پیروی می کنند. این نام ها با ترفند های گوناگون در تلاشند تا وضعیت هیجانی حاکم بر بازار را در هنگام وقوع این الگو ها، بهتر تشریح کنند.
ساختار نمودارهای شمعی
با مقایسه ای ساده میان نمودار های میله ای و نمودار های شمعی می توان به تفاوت های نهفته در این دو نمودار پی برد. شکل 1 همان نمودار آشنای میله ای است. در شکل 2 قیمت های نمودار میله ای را، ولی این بار با ساختار نمودار های شمعی، مشاهده می کنید. به نظر مقدمه ای بر تحلیل تکنیکال یا فنی می رسد در نمودار شمعی، قیمت ها با وجود آن که در صفحه ای صاف ترسیم شده اند، از صفحه بیرون آمده اند و وضعیت.
پیشینه تاریخی شمع های ژاپنی
یکی از اولین و مشهورترین ژاپنی هایی که با استفاده از گذشته قیمت، حرکت های آتی آن را پیشبینی می کرد، مردی افسانه ای به نام مانهیسا هما _ Manhissa Homa بود. او با انجام معاملات برنج در قرن هیفدهم به ثروتی عظیم دست یافت. قبل از بررسی فعالیت های هما، بیاییم پیرامون پیشینه اقتصادی دورانی که هما در آن شکوفا شد، صحبت کنیم. محدوده زمانی مورد بحث، از سال 1500 بعد از میلاد تا اواسط قرن هفدهم است. در.
