ویدئوی فارکس

چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها

برای دیدن ویدیوی آموزشی پولبک اینجا کلیک کنید

کندل شناسی در بورس چیست و آشنایی با انواع آن؟

کارشناسان حوزه بورس برای تحلیل بازار معمولا از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند؛ و تحلیلگران تکنیکال این کار را با رسم سه نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی انجام می‌دهند. کندل شناسی علم رسم کردن، خواندن و پیش‌بینی بازار از طریق کندل‌ها است و به عبارتی یک معامله‌گر بورسی از طریق کندل شناسی در کنار بهره مندی از سایر استراتژی هایی نظیر استراتژی پرایس اکشن، تحلیل خط روند، امواج الیوت، میتواند معاملات خود را در روز مدیریت کند.

کندل استیک چیست؟

کندل و کندل استیک چیست؟ چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها کندل در لغت به معنای شمع و کندل استیک (Candlestick) به معنای شمعدان است؛ و نمودار شمعی به مجموعه‌ای از کندل‌ها گفته می‌شود که پشت سر هم رسم می‌شوند و روند بازار را نمایش می‌دهند. نمودار کندل استیک زمانی کاربرد دارد که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشند و در نتیجه، رسم نمودار الگویی شامل نقاط حمایت و مقاومت سهم را در اختیار تحلیل‌گر می‌گذارد که منجر به انتخاب قیمت مناسب برای خرید می‌شود.

علم کندل شناسی در بورس اگرچه زیرمجموعه روش تحلیل تکنیکال است، اما در حوزه روانشناسی بورس هم کاربرد دارد. از آنجایی که روند حرکت هر سهم در بازار ناشی از تصمیمات معامله‌گران است، بنابراین نمودار شمعی احساسات سرمایه‌گذاران و هیجاناتی که بازار تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد را نمایش می‌دهد؛ و این موضوع را می‌توان از دیگر کاربردهای کندل استیک به حساب آورد.

اجزای نمودار کندل استیک

کندل شناسی چیست

نمودار کندل استیک در حقیقت از دو بخش اصلی «بدنه» و «سایه» تشکیل شده است؛ و رسم آن بر پایه تعدادی مولفه و انتخاب چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها یک بازه زمانی (از یک ثانیه تا یک ماه) انجام می‌شود. در تصویر روبرو نمونه‌ای از کندل را مشاهده می‌کنید که اجزای کندل به شرح زیر است:

  • بالاترین قیمت: بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
  • قیمت باز شدن: اولین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
  • قیمت بسته شدن: آخرین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی، مورد معامله قرار گرفته است.
  • پایین‌ترین قیمت: کمترین قیمتی که سهم در بازه زمانی انتخابی تجربه کرده است.
  • سایه‌های بالا و پایین: سایه‌ها در هر کندل نشان‌دهنده میزان خرید و فروش در آن بازه زمانی هستند. اگرچه کندل‌ها انواع گوناگونی دارند اما در حالت کلی، اگر سایه بالایی در کندل بلندتر باشد، از بیشتر بودن قدرت خریداران در ابتدا و قدرت یافتن فروشندگان در انتهای بازه معاملاتی حکایت دارد که موجب کاهش قیمت پایانی نسبت به قیمت عرضه خواهدشد. اما بلندتر بودن سایه پایینی، بیانگر بیشتر بودن قدرت فروشندگان در ابتدا و قدرت یافتن خریداران در زمان پایان بازه معاملاتی و افزایش قیمت پایانی است.
  • بدنه: یکی دیگر از اجزای نمودار کندل استیک که قدرت خرید و فروش سهم را نشان می‌دهد، بدنه است. نموداری که در آن رنگ بدنه سبز یا سفید باشد، قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر است، به عبارتی قیمت سهم رشد داشته است. اما اگر بدنه قرمز یا مشکی باشد، قیمت سهم کاهش یافته و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر است. همچنین بدنه بزرگتر بیانگر بالا بودن قدرت خرید و فروش در آن سهم است.

انواع شمع‌ها در کندل شناسی

شمع‌ها در نمودار کندل استیک، به اشکال مختلفی ظاهر می‌شوند و هر کدام مفهوم خاص خود را دارند. معامله‌گران برای شناسایی انواع شمع‌ها در کندل شناسی، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کنند. این الگوها به دو دسته ساده و پیچیده تقسیم می‌شوند که در هر دو گروه، می‌توان انواع شمع‌های بدون سایه، بدون بدنه، با سایه خیلی بلند یا خیلی کوتاه و… را مشاهده کرد.
همچنین گاهی در نمودار کندل استیک، چند الگو در امتداد هم شکل می‌گیرند که شامل انواع شمع‌ها هستند. مثلا اگر ما بازه زمانی یک ماه را انتخاب کنیم، ممکن است در ابتدا انواع شمع‌هایی ظاهر شوند که نشان از قدرت معامله‌گران دارند (الگوی شماره 1)، در هفته دوم الگو تغییر می‌کند و شکست سهم را نشان می‌دهد (الگوی شماره 2) و در هفته آخر ماه انواع شمع‌هایی ظاهر می‌شوند که نشان از بازگشت سهم دارند (الگوی شماره 3).
برای درک بهتر انواع شمع‌ها در کندل شناسی، در ادامه به بررسی چند الگو و چگونگی نمایش شمع‌ها در هر الگو می‌پردازیم.

الگوهای کندل استیک

انواع کندل شناسی با توجه به ویژگی‌های سهم و شرایط بازار در بازه معاملاتی انتخاب شده، طبق الگوی خاصی نمایش می‌یابند. هر کدام از الگوهای کندل استیک دارای نام و ویژگی مخصوص به خود هستند، مثلا ممکن است الگویی بدون سایه یا حتی بدون بدنه باشد! بنابراین در ادامه به معرفی چند الگو که در بحث کندل شناسی بیشترین کاربرد را دارند، می‌پردازیم.

1/ کندل مارابوزو (Marubozu)

کندل شناسی چیست

کندل مارابوزو از نظر شکل ظاهری تنها از قسمت بدنه تشکیل شده است و می‌تواند سبز یا سفید و قرمز یا مشکی باشد. الگوی مارابوزو اغلب در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود.

مارابوزو سبز یا سفید: این مارابوزو اگر در انتهای روند صعودی ظاهر شود، نشان از ادامه رشد قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی تشکیل شود بیانگر حرکت معکوس قیمت سهم در ادامه بازار است.

مارابوزو قرمز یا مشکی: ظاهر شدن این مارابوزو در انتهای روند صعودی نشان از سقوط قیمت دارد؛ و اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود، بیان‌کننده این است که روند جاری ادامه خواهد داشت.

2/ کندل بلند (Long Candle)

کندل شناسی چیست

الگوی کندل بلند تا حد زیادی شبیه مارابوزو است، با این تفاوت که سایه‌های بالایی و پایینی کوتاهی هم دارد.

زمانی که این کندل با رنگ قرمز یا مشکی ظاهر شود، ادامه مسیر به صورت نزولی، و زمانی که با رنگ سبز یا سفید نمایش یابد، ادامه مسیر به صورت صعودی را انتظار خواهیم داشت.

به عبارتی کندل بلند از وجود ثبات در بازار حکایت دارد و با ظهور آن به رنگ قرمز تا مدتی بیشتر افراد فروشنده و با ظهور به رنگ سبز برای مدتی بیشتر افراد خریدار خواهند بود.

3/ کندل‌های سه‌تایی (Three candles patterns)

کندل‌های سه‌تایی همانطور که از نامشان پیداست از قرارگیری متوالی سه شمعدان با بدنه و سایه‌های متوسط تشکیل می‌شوند؛ و شامل دو مدل: سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) و سه سرباز سفید (Three White Soldiers) هستند. دقت کنید در این الگو توالی شمعدان‌ها مهم است و نباید بین آنها فاصله‌ای وجود داشته باشد. مثلا دو شمعدان با روند نزولی و سپس ظهور یک شمعدان صعودی، نمی‌تواند در الگوی سه‌تایی قرار بگیرد.

در الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) سه شمعدان با رنگ مشکی یا قرمز با حرکت نزولی ظاهر می‌شوند که احتمالا در ادامه آن، معامله‌گران شاهد کاهش قیمت سهم خواهند بود؛ و به عبارتی تعداد فروشندگان همچنان بیشتر از خریداران است.

اما الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) برعکس حالت قبل است. یعنی ظهور سه شمعدان سفید یا سبز به شکل متوالی با حرکت صعودی؛ که بیانگر وجود خریداران قوی و افزایش قیمت سهم در ادامه خواهد بود.

4/ کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی الگویی است که در زمان تضعیف یک روند ظاهر می‌شود. اگر الگوی دوجی در امتداد یک روند صعودی ظاهر شود، خبر از کم شدن قدرت خریداران دارد؛ و اگر در امتداد یک الگوی نزولی ظاهر شود گویای کاهش تعداد فروشندگان است.

از نظر ظاهری، دوجی کندلی بدون بدنه و دارای سایه‌هایی بلند است و شامل سه مدل: دوجی سنجاقک، دوجی پایه بلند و دوجی سنگ قبر می‌شود.

کندل دوجی

زمانی که در سهمی قیمت شروع و پایان برابر باشد، با افزایش تعداد خریداران، دوجی سنجاقک و با افزایش تعداد فروشندگان، دوجی سنگ قبر ظاهر می‌شود. اما گاهی تردید زیادی درباره سهم وجود دارد و علاوه بر برابر بودن قیمت شروع و پایان، قدرت فروشندگان و خریدان هم تقریبا برابر است! که در این حالت شاهد رسم دوجی پایه‌بلند خواهیم بود.

5/ کندل چکش (Hammer)

کندل چکش

این الگو ظاهری شبیه نام خود دارد، یعنی بدنه‌ای کوتاه و مربعی با سایه پایینی بلند که طول سایه حداقل دو تا سه برابر بدنه است. کندل چکش سایه بالایی ندارد یا سایه بالایی آن بسیار کوتاه است.

معمولا زمانی که قرار است یک روند نزولی پایان یابد (مثلا پس از تشکیل الگوی سه کلاغ سیاه)، یک کندل چکش ظاهر می‌شود. اگر کندلی که پس از چکش رسم می‌شود، حرکت صعودی داشته باشد، الگوی ما معتبر و در غیر اینصورت نامعتبر است. البته این موضوع را از رنگ کندل چکش هم می‌توان حدس زد؛ معمولا چکش‌های سبز یا سفید اعتبار بیشتری دارند و احتمال صعودی شدن حرکت پس از تشکیل آنها بیشتر خواهد بود.

کندل چکش کندل چکش

6/ کندل ابر سیاه (Dark Cloud)

کندل ابر سیاه

کندل ابر سیاه برعکس الگوی چکش است و در امتداد یک روند صعودی (مثلا پس از تشکیل الگوی سه سرباز سفید) ظاهر می‌شود و برعکس شدن روند جاری را خبر می‌دهد.

از نظر ظاهری رنگ بدنه مشکی یا قرمز، با سایه‌هایی کوتاه یا حتی بدون سایه است.

قیمت باز شدن سهم در این کندل گاهی برابر با قیمت بسته شدن در کندل قبلی و اغلب بیشتر از آن است. معامله‌گران ظاهر شدن الگوی کندل ابر سیاه را هشداری برای خروج از سهم قلمداد می‌کنند.

7/ کندل هارامی (Harami)

هارامی کلمه‌ای ژاپنی است که اشاره به باردار بودن دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید الگوی کندل هارامی با تشکیل یک شمعدان بزرگ (مادر) و یک شمعدان کوچک (نوزاد) در میانه آن، توصیف درستی از نام خود را ارائه می‌دهد. کندل هارامی شامل دو حالت صعودی (Harami Bullish) و نزولی (Harami Bearish) است؛ و معامله‌گران آن را به عنوان یک الگوی ضعیفِ بازگشتی در روند بازار می‌شناسند.

به عبارتی الگوی کندل هارامی می‌گوید که قیمت از روند قبلی خود (خواه نزولی باشد یا صعودی) جدا خواهد شد؛ اما اینکه روند معکوس می‌شود یا سهم بدون روند به مسیر خود ادامه می‌دهد، مشخص نیست! و این مشخص نبودن می‌تواند آشفتگی بازار را در پی داشته باشد؛ چرا که برخی افراد توقف روند را به فال نیک گرفته و وارد معامله برای خرید یا فروش سهم می‌شوند و برخی دیگر منتظر روند پیدا کردن سهم در بازار می‌مانند.

سخن آخر

وجود الگوهای مختلف در بحث کندل شناسی، احتمالا موجب سردرگمی کاربران و پیچیده به نظر رسیدن این مبحث خواهد شد! اما دقت کنید که کندل در حالت کلی از اجزای ثابتی تشکیل می‌شود و تنها نحوه قرارگیری این اجزا در الگوهای مختلف متغیر است، بنابراین شما با بررسی نمودار چندین سهم و روند حرکتی آنها در بازار، به راحتی قادر به درک مبحث کندل استیک خواهید بود.

گفتنی است اگرچه کندل شناسی در بورس به تنهایی برای تحلیل بازار و مدیریت معاملات کاربرد ندارد، اما در کنار نمودارهای میله‌ای و خطی می‌تواند نتایج خوبی را در اختیارتان بگذارد و نقطه قوت آن که مشخص کردن بهترین زمان برای خرید سهم است، را می‌توان دلیل محبوبیت این روش بین تحلیل‌گران حوزه تکنیکال دانست.

مهمترین الگوهای کندل استیک (الگوی شمعدانی در پرایس اکشن)

الگوی محبوب شمعدانی در پرایس اکشن

الگوی شمعدانی در پرایس اکشن یکی از رایج ترین ابزارهای فنی برای تحلیل الگوهای قیمتی هستند. قرن ها توسط بازرگانان و سرمایه گذاران برای یافتن این الگوهایی استفاده شده است که ممکن است نشان دهد که قیمت به کجا می رود. در این مقاله برخی از معروف ترین الگوهای شمعدان را با مثالهای مصور پوشش می دهد.

اگر می خواهید ابتدا با خواندن نمودارهای شمعدان آشنا شوید ، یک راهنمای مبتدی برای نمودارهای شمعدان را ببینید .

نحوه استفاده از الگوهای شمعدان

الگوی شمعدانی بی شماری در پرایس اکشن وجود دارد که معامله گران می توانند برای شناسایی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده کنند. از این موارد می توان برای معاملات روزانه ، معاملات نوسان و حتی معاملات بلند مدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعدان ممکن است بینشی را در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهد ، برخی دیگر ممکن است نشان دهنده تغییر ، ادامه یا بلاتکلیفی باشد.

توجه به این نکته مهم است که الگوهای شمعدان لزوماً به تنهایی سیگنال خرید یا فروش نیستند. آنها در عوض راهی برای بررسی ساختار بازار و نشانه ای بالقوه از یک فرصت پیش رو هستند. به همین ترتیب ، نگاه کردن به الگوها در متن همیشه مفید است. این می تواند زمینه الگوی فنی موجود در نمودار باشد ، اما همچنین می تواند فضای گسترده تری در بازار و سایر عوامل باشد.

به طور خلاصه ، مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل بازار ، الگوهای شمعدان هنگامی که در ترکیب با تکنیک های دیگر استفاده می شود ، بیشترین کاربرد را دارند. اینها ممکن است شامل روش ویکوف ، نظریه موج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین می تواند شامل شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باند های بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشد.

معرفی ساختار کندل ها

کندل ها ساختار های زیادی دارند که هر کس یک نمونه ای از آن را توضیح می‌دهد.

اما یکی از اصلی ترین ساختار کندل ها را به شما توضیح میدهیم با ما همراه باشید.

همانطور که در پست قبل گفتیم کندل ها چند نوع هستند، خطی – میله ای – کندل استیک که کندل استیک بسیار دقیق تر عمل میکند.

هر کندل از 4 جزء اصلی تشکیل شده است:

1 – قیمت باز شدن (Opne)

2 – قیمت بسته شدن(Close)

3 – بیشترین قیمت (high)

4 – کمترین قیمت (low)

بر حسب اینکه قیمت بسته شدن کندل (Close) نسبت به اولین قیمت (Open) چه موقعیتی دارد (بیشتر یا کمتر) میتوان کندل ها را در دو گروه زیر تقسیم بندی کرد:

1 – کندل صعودی (bullish)

2- کندل نزولی (bearish)

کندل صعودی (bullish)

از نظر شکل کندل:

1 – قیمت آخرین معامله بزرگتر از قیمت اولین معامله می‌باشد.

2 – بدنه کندل تو خالی می‌باشد.

نکته:در برخی موارد از دیگر رنگ ها نیز در رسم کندل های صعودی استفاده میشود(آبی و سبز و…)

از نظر روانشناسی کندل:

1 – جو خرید حاکم می‌باشد.

2 – خریدار کنترل بازار را به دست گرفته است.

کندل نزولی (bearish)

از نظر شکل کندل:

1 – قیمت آخرین معامله کوچکتر از قیمت اولین معامله می‌باشد.

2 – بدنه کندل تو پر می‌باشد.

نکته:در برخی موارد از دیگر رنگ ها نیز در رسم کندل های نزولی استفاده میشود (قرمز و مشکی و…)

از منظر روانشناسی کندل:

1 – جو فروش حاکم می‌باشد.

2 – فروشنده کنترل بازار را به دست گرفته است.

معرفی ساختار کندل ها:

معرفی ساختار کندل ها

سایه و بدنه (Shadow & Body):

سایه یا شادو یکی دیگر از اعضای مهم کندل ها می‌باشند که در تفسیر روانشناسی بازار اهمیت بسزایی دارند.

نکته :معمولا سایه های بلند به وضعیت هیجانی بازار اشاره میکنند.

بدنه یا بادی به فاصله بین شروع و پایان معاملات میپردازد، که در روانشناسی بازار باید به آن توجه بسیاری داشت.

نکته :همانند سایه ها، بدنه کندل نیز از جمله اعضایی است که در روانشناسی تاثیر گذار است(با توجه به وضعیت بدنه و سایه شمع ها میتوان هر شمع را تفسیر کرد).

پولبک چیست، انواع آن و نکات مهم

پولبک چیست

پولبک در زبان لاتین به صورت pullback نوشته می شود و معنی آن عقب کشیدن می باشد. پولبک عملا حرکتیست که حمایت را به مقاومت و مقاومت را به حمایت تبدیل میکند.

پولبک یعنی قیمت بعد از رد کردن خط حمایت و مقاومت خود یک برگشت به همان سطح می زند سپس پر قدرت تر به حرکت خود در جهت شکست ادامه می دهد. سوار شدن بر قیمت هنگام پولبک، یکی از بهترین نوع موقعیت های معاملاتی می باشد، زیرا دیدگاه اکثر افراد بعد از پولبک ادامه روند می باشد.

برای درک بهتر پولبک میتوان گفت: قیمت بعد از شکست خط روند یا محدوده حمایتی و مقاومتی؛ در روند صعودی به شکل ۸ و در روند نزولی به شکل ۷ دیده میشود.(از پولبک به عنوان بوسه خداحافظی نیز یاد می شود)

چرا پولبک رخ میدهد؟

هنگامی که قیمت به سطحی مهمی می رسد، بعضی از معامله گران از پوزیشن خود خارج می شوند(زیرا احتمال شکست سطح را نمیدهند) سپس بین عرضه کننده ها و متقاضی ها جنگی رخ می دهد تا اینکه یک سمت (در این بحث جهت خروج از سطح) برتری پیدا میکند و قیمت از سطح مورد نظر خارج می شود. اکنون سطح شکسته شده است و پس از کمی حرکت به حمایت و مقاومت ضعیف پیش روی خود رسیده است. این اتفاق باعث ایجاد دیدگاه های متفاومتی میشود که باعث برگشت قیمت به سطح شکسته شده می شود؛ در زیر به آنها اشاره می کنیم:

  • برخورد به TP1 & TP2
  • برخورد به گره یا بیس معاملاتی
  • سیگنال خروج دادن استراتژی های دیگر
  • خروج معامله گران دارای دیدگاه متفاومت
  • خروج اسکلپر ها (در بازار بورس=نوسان گیر ها)
  • عدم پر شدن سفارش نهنگ های بازار و دستاکاری دوباره قیمت توسط آنها
  • و در نهایت از نظر من دلیل اصلی این اتفاق دیدگاه و انتظار معامله گران برای ریورس دوباره قیمت و اتمام قدرت معامله گرانی است که با معاملات سطح را شکسته اند می باشد و به همین دلیل قیمت تقویت نمی شود و پولبک رخ می دهد
  • و.

در نهایت زمانی که قیمت به سمت سطح بر میگردد موارد زیر اتفاق می افتد:

  • برخورد به حمایت یا مقاومت (تغییر ماهیت سطحی که شکسته شده است)
  • معامله گرانی که هنگام برخورد به سطح در جنگ بین عرضه و تقاضا خارج شدند یا به استاپ برخورد کردند.
  • ورود نهنگ های بازار
  • ورود دوباره اسکلپر ها
  • ورود سویینگر ها
  • سیگنال دادن استراتژی های دیگر
  • ایجاد دیدگاه معاملاتی مناسب برای اکثر معامله گران
  • و.

به علت تمامی دلایلی که بالاتر ذکر شد بعد از پولبک قیمت با قدرت بیشتری به روند خود ادامه می دهد.

نکته جالب پولبک:

پولبک مختص پرایس اکشن نیست! مطمئنا شما می دانید که هر سبکی در بازار های مالی دارای روش های خاصی می باشد که با سبک های دیگر متفاوت است: برای مثال ما در پرایس اکشن الگوی مثلث داریم که در سبک های دیگر نیست، در ایچیموکو مثلث برمودا داریم که در سبک های دیگر نیست و . پس چیزی که پولبک را خاص می کند این است که اکثر سبک ها با پولبک آشنا هستند.

گاهی اوقات انتظار پولبک داریم اما رخ نمیدهد:

وقتی قیمت خط روندی را در سطح 5 دقیقه شکسته است، به سمت اهداف حرکت میکند تا اینکه به سطح مهمی در تایم بالا تر می رسد و باعث ریورس قیمت می شود، ما دریغ از دیدن بیگ پیکچر (تصویر بزروگ) هنگام برخورد به سطح شکسته شده (در پولبک) وارد پوزیشن می شویم و استاپ میخوریم. اما معامله گر حرفه ای می داند، وقتی سطح بالاتر باعث ریورس قیمت شده است، خط روندی در تایم 5 دقیقه نمیتواند در برابر حجم معاملات استقامت کند. از طرفی اخبار مهم و تغییر دیدگاه کلی معامله گران باعث می شود تمامی سطوح به راحتی بشکنند.

برای دیدن ویدیوی آموزشی پولبک اینجا چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها کلیک کنید

انواع پولبک:

پولبک عادی (Normal Pullback)

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح شکسته شده برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

پولبک چیست، انواع آن و نکات مهم

پولبک چیست، انواع آن و نکات مهم

پولبک به گره خروج (Pullback to exit node)

در این حالت، قیمت قبل از رسیدن به سطح شکسته شده، به حرکت قبلی ادامه میدهد. اما چه چیزی باعث می شود؟ اگر به یاد داشته باشید در بالا گفتیم وقتی قیمت به سطح مهم برسد، جنگی بین معامله گران رخ می دهد که باعث در جا زدن چند کندلی در آن منطقه می شود(در تایم فریم تریگر) و سفارشاتی باقی میماند. بار دیگر زمانی که قیمت به این محدوده برمیگردد، قیمت به کندل شکست واکنش نشان میدهد، سفارشات جا مانده فعال می شوند و قیمت ریورس می شود.

پولبک چیست، انواع آن و نکات مهم

پولبک چیست، انواع آن و نکات مهم

نکته اول: پولبک هنگامی رخ میدهد که شکست واقعی رخ دهد (شکست تثبیت شود).

نکته دوم: ما باید در تایم فریم شکست (تایم فریم الگو) منتظر پولبک باشیم و در تایم فریم تریگر هنگام سیگنال دادن وارد شویم.

نکته سوم: پولبک فقط یک بار ارزش ترید را دارد(در برخورد اول سفارشات در آن سطح به اتمام میرسد).

پولبک ما را از ضرر نجات میدهد؟

هنگامی که ما بر روی سطح مهمی وارد پوزیشن می شویم، اما روند بر اساس پیش بینی ما حرکت نمیکند، این احتمال وجود دارد که قیمت در تثبیت شکست به استاپ لاس ما برخورد نکند و پولبک بزند و فرصت خروج به ما بدهد. اما اینکه وارد پوزیشن شوید و به امید پولبک استاپ لاس نگذارید مرگبار ترین اشتباه می باشد؛زیرا پولبک فقط یک احتمال می باشد پس ما باید حتما استاپ لاس (SL) داشته باشیم و از برخورد به استاپ لاس هراسی نداشته باشیم

پولبک کندلی:

این نوع پولبک فقط در بازار فیوچرز کاربرد دارد؛ زمانی که قیمت 3 کندل یا بیش از 3 کندل در یک جهت تشکیل میدهد، اگر کندل رنگ مخالفی بعد از کندل های همرنگ پیاپی رخ دهد، میگوییم پولیک کندلی رخ داده است. این نوع پولبک در میکرو کانال ها و تغییر چرخه های بازار کاربرد دارد.

برای دیدن ویدیوی آموزشی پولبک اینجا کلیک کنید

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ + معرفی الگوهای مهم

این روزها یکی از راه‌های مناسب برای کسب درآمد، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف، مثل بورس، فارکس و ارز دیجیتال است. یکی از شیوه‌هایی که سرمایه‌گذاران به‌کمک آن سهام یا ارز مناسبی را پیدا کرده و نسبت به خرید آن اقدام می‌کنند، تحلیل تکنیکال است. یکی از بهترین روش‌های تحلیل تکینکال، پرایس اکشن است. در این مقاله خواهیم دید که پرایس اکشن چیست و با الگوهای مهم آن آشنا خواهیم شد، پس تا چند نکته کلیدی در مورد کندل استیک ها انتها همراه پارسیان بورس باشید!

پیش از این‌که مقاله را آغاز کنیم، به شما پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری پرایس اکشن، حتما به دوره جامع پرایس اکشن ما نگاهی بیاندازید. در این دوره، با رویکردی عملی و حرفه‌ای، صفر تا صد پرایس اکشن را به شما آموزش خواهیم داد.

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده معرفی کنیم، تعریف پرایس اکشن به شرح زیر خواهد بود:

یکی از روش‌­های معامله­‌گری که معامله­‌گر در آن تنها بر مبنای داده‌­های قیمتی و الگوی کندل­‌ها خرید و فروش می­‌کند، پرایس اکشن (Price Action) می­‌گویند. در این روش معامله­‌گری، معامله‌­گر از مواردی مانند اخبار فاندامنتال، اندیکاتورهای داده ورودی و یاحجم معاملات در تصمیم­‌گیری­‌های خود بهره نمی‌­گیرد و تنها بررسی داده­‌های قیمتی و الگوی کندل­‌های خرید و فروش را مورد بررسی قرار می­‌دهد.

در این روش، تریدرها، تحلیل خود را بر روی نمودارهای قیمتی انجام می­‌دهند و این تکنیک به آنها اجازه می‎‌­دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. از جمله مباحثی که می‌تواند برای تریدهای پرایس اکشن مهم باشد و باید آنها را بررسی کنند، می­توان به شناسایی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا ، وضعیت کندل­‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌­ها اشاره کرد.

پرایس اکشن

نکات کلیدی معامله­‌گری پرایس اکشن

  • نوسانات قیمت در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، از نکاتی است که پرایس اکشن موردتوجه قرار م.
  • ضمناً باید اشاره کرد که دیدگاه‌­های مختلفی در تعیین روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌­گران وجود دارد.
  • از پرایس اکشن می‌­توان الگوهای نموداری را به دست آورد. ضمناً با استفاده از پرایس اکشن، می­توان ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن­ها برای پیش‌­بینی در آینده استفاده می­شوند را محاسبه کرد.

تشخیص روند اصلی بازار

مهم­‌ترین نکته در معامله‌­گری با روش پرایس اکشن، این است که بتوانیم روند اصلی بازار را شناسایی کنیم و دریابیم که قیمت یک رمزارز یا یک دارایی، دارای روندی صعودی یا نزولی است و یا به‌اصطلاح بدون روند است و در محدودۀ خاصی از قیمت­‌ها رنج می‌­زند.

بدیهی است که هر معامله­‌گری می­داند که شانس موفقیت در بازاری که صعودی است، نسبت به بازاری که در حال رنج زدن و تثبیت قیمت است، بیشتر خواهد بود و منطقی است که برای کسب سود از آن بازار مالی، می­‌بایست در چنین بازاری سرمایه­‌گذاری کرد. برای اینکه بتوانیم چنان وضعیتی را تشخیص دهیم و کسب سود را تجربه نماییم، می­بایست مکرراً تمرین کنیم و اطلاعات لازم را کسب نماییم.

 پرایس اکشن به زبان ساده

تشخیص بازارهای نزولی/صعودی

اگر به نمودارهای بازار صعودی دقت کنید، درمی­‌یابید که سقف­‌های قیمتی جدید نسبت به سقف‌­های قیمتی قدیمی بیشترند و کف قیمتی جدید نیز نسبت به کف قیمتی قدیمی، بیشتر خواهد بود. به همین شکل اگر بازار روندی نزولی داشته باشد، شاهد این خواهیم بود که کف­های جدید قیمت از کف­های قبلی قیمت پایین­تر و سقف­‌های جدید قیمت نیز از سقف­‌های قبلی قیمت پایین­تر خواهند بود.

تشخیص بازارهای بدون روند یا در حال تثبیت

همان­طور که در تعریف روش معامله­‌گری پرایس اکشن بیان کردیم، مهم‌­ترین نکته در این روش معامله­‌گری، حرکات و محدوده­‌های قیمت یک دارایی است؛ بنابراین می­‌توان نتیجه گرفت که اولین موضوعی که می‌­بایست در این روش معامله­‌گری تعیین کنید، این است که وضعیت روند بازار را تعیین کنید. ا

گر که بازار روندی صعودی یا نزولی داشته باشد، طبیعتاً برداشت ما با دیدگاه پرایس اکشن مانند بخش قبلی خواهد بود. اما اگر بازار فاقد یکی از این روندها باشد، می‌­توان گفت که بازار به اصطلاح بدون روند است. در این شرایط، قیمت یک دارایی میان که محدوده حمایتی و مقاومتی رنج می­زند و قادر نیست که یک‌روند از میان دو روند صعودی و نزولی را برای خود شکل دهد که به این حالت، sideway نیز گفته می­‌شود.

بررسی چند الگوی مهم در پرایس اکشن

مهم­ترین بخش برای ورود معامله از دیدگاه پرایس اکشن، الگوهای پرایس اکشن هستند که به آن­ها Setups، Triggers و Signals نیز گفته می­شود. الگوهای پرایس اکشن تنوع بسیار زیادی دارند که در ادامه این بخش قصد داریم تا سه مورد از پرکاربردترین این الگوها، یعنی Fakey، Inside Bar و Pin Bar را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوهای پرایس اکشن

الگوی Inside Bar

این الگوی دو کندلی که Inside Bar نام دارد، از یک کندل کوچک در سمت راست و یک کندل بزرگ­تر در سمت چپ تشکیل شده، به این صورت که تمام کندل کوچک در محدودۀ کندل بزرگ­تر قرار می­گیرد. اگر شما این الگو را در شرایط یک بازار رونددار و در یک محدوده مهم قیمتی مشاهده کردید، می­توانید حدس بزنید که قیمت دارایی، محدود فعلی را بشکند و جهشی در جهت روند را تجربه نماید.

الگوی Fakey Bar

بر خلاف الگوی Inside Bar، می­‌توان جهش قیمت از محدودۀ قیمت فعلی در الگوی Fakey Bar را جهشی نزولی و این الگو را یک نوع الگوی Inside Bar ناموفق در نظر گرفت. یعنی اگر قیمت در یک الگوی Inside Bar از کندل قبلی فراتر رفته اما در همان کندل به محدودهٔ قبلی خود برگردد یک Fakey Bar خواهیم داشت. با مشاهدهٔ چنین الگویی، به‌احتمال زیاد، قیمت در خلاف جهت سایهٔ کندل یعنی در جهت همان روند اصلی قیمت جهش خواهد داشت.

الگوی Pin Bar

الگوی Pin Bar، یک نوع الگوی تک کندلی است و نتیجه آن پس زدن قیمت در انتهای سایه بلند کندل آن خواهد بود. این الگو در هر دو نوع بازار رونددار و بدون روند ممکن است و این الگو در هر دو نوع بازار ممکن است، شکل گیرد.

اگر شکل بازار رونددار، نزولی باشد، پس از تشکیل الگوی Pin Bar با سایه بلند می‌­توان حدس زد که قیمت دارایی به سمت مقاومت بعدی حرکت می­کند و این حرکت در راستای مخالف سایۀ Pin Bar خواهد بود. در همین راستا اگر شرایط بازار رونددار صعودی باشد، قیمت دارایی پس از تشکیل یک Pin Bar به سمت محدودۀ حمایت بعدی حرکت خواهد کرد.

prrrice action

روش معامله در پرایس اکشن

ایده اصلی در روش معامله در پرایس اکشن این است که معامله­‌گران بعد از رسم محدوده‌­های مهم حمایت، مقاومت و خطوط روند اصلی، شرایط قیمت دارایی بررسی می­‌کنند و تا رسیدن قیمت آن دارایی به یکی از محدوده‌­های مهم منتظر می­‌مانند. پس از اینکه قیمت آن دارایی به محدوده­ای مهم رسید، با بررسی و مشاهده الگوهای کندلی، با دیدگاه اختصاصی خود وارد معامله می­‌شوند و تا رسیدن قیمت دارایی به سطحی بالاتر صبر می‌­کنند و در نهایت با فروش آن دارایی، از بازار کسب سود می­‌کنند.

در ادامه این بخش، به بیان برخی نکات مهم می­‌پردازیم تا شما عزیزان بتوانید معامله به سبک پرایس اکشن را انجام دهید و اطلاعات مفیدی عاید شما عزیزان شود. اما باید توجه داشته باشید که صرفاً بر اساس و مبنای مطالعه یک مقاله، نمی‌­توان وارد بازار شد و ترید کردن را آغاز کرد، بلکه شما می‌­بایست زمان بسیاری را صرف مطالعه و یادگیری در این حوزه کنید تا بتوانید با انجام معاملات، از بازارهای مالی مانند رمزارزها درآمد کسب کنید.

اگر به بررسی و تحقیق در مورد شرایط نمودارهای بازار درگذشته بپردازیم، درمی­‌یابیم که نمودارها و الگوهای موجود در بازار، تکرارشونده هستند و می­توان تکرار آنها، در شرایط فعلی بازار را به‌­عنوان یک سرنخ و مسیر تصمیم­‌گیری در نظر گرفت. این الگوهای تکرارشونده به‌­نوعی همان استراتژی­‌های معامله پرایس اکشن هستند و تریدرهای پرایس اکشن، بر اساس این الگوهای قیمتی تصمیم به خرید یا فروش دارایی­‌های خود می­گیرند.

برای شروع کردن به ترید با روش پرایس اکشن، در ابتدا می‌­بایست چارت قیمت دارایی را خلوت کنیم و اندیکاتورها و ابزارهای اضافی را ازروی چارت پاک کنیم. ضمناً بهتر است تا از کندل استیک‌­ها (نمودار شمعی قیمت) به­‌عنوان نوع نمایش قیمت بهره بگیریم. پس از اینکه تنظیمات چارت را به این حالت دلخواه رساندیم، می‌­توانیم محدوده‌­های مهم و خطوط حمایت و مقاومت را روی چارت رسم کنیم.

در اغلب مواقع خطوطی که برای محدوده‌­های حمایتی و مقاومتی رسم می‌­کنیم، به­‌خوبی موقعیت حمایتی و مقاومتی خود را نشان می­‌دهند و زمانی که قیمت دارایی به این محدوده­‌ها نزدیک شود، معامله­گ‌ران پرایس اکشن مترصد فرصت و مشاهده سیگنال می‌­مانند تا وارد معامله شوند. این دسته از تریدرها با بررسی نوع کندل­ها، قدرت روند و مواردی ازاین‌دست، پس از اینکه قیمت دارایی به یک محدوده حساس پرایس اکشن می­رسد، درصورتی‌که قیمت دارایی با برگشت یا شکسته‌شدن محدوده موردنظر مواجه شود، وارد معامله می­شوند و تا رسیدن قیمت به محدوده مهم بعدی، آن را همراهی می­‌کنند.

شناخت محل تلاقی سطوح قیمت و خط روند، یکی دیگر از نکات مهم در شیوه معامله­‌گری پرایس اکشن است. این موقعیت یکی از ستاپ­‌های جذاب را به وجود می­‌آورد که اگر بتوانید آن را تشخیص دهید، سودآوری جذاب و قابل­ت‌وجهی را تجربه خواهید کرد. به این محدوده‌­ها در اصطلاح Confluent Levels گفته می­شود. در این شرایط قیمت دارایی به سقف محدوده می­رسد و سپس به کف محدوده بازمی­گردد، در چنین شرایطی محل تلاقی خط روند صعودی و محدودۀ پرایس‌اکشنی مشخص شده و اگر در چنین موقعیتی، الگوی کندل استیک مهمی مثل Pin Bar مشاهده شود، یعنی قیمت به حمایت خود واکنش مثبت داده و می­تواند انتظار داشت که یک حرکت صعودی هیجانی رخ دهد.

priceee action

مزایا و معایب معامله­‌گری به روش پرایس اکشن

در این بخش از مقاله معامله‌گری به روش پرایس اکشن، قصد داریم تا مزایا و معایب مرتبط با این روش معامله‌­گری را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر شما پرایس اکشن را به‌­عنوان شیوه معامله‌گری خود انتخاب کرده باشید، می‌­توانید متناسب با حرکت بازارها و به‌صورت آنی، وارد بازار شوید و ترید کنید. زمانی که بر ا‌ساس پرایس اکشن و متکی بر شمع‌­ها وارد بازار شوید، می­‌توانید دقیقاً بر اساس اتفاقات بازار و بدون نیاز به بررسی اخبار و انواع تحلیل­‌های فاندامنتال معامله کنید و شانس موفقیت بالایی خواهید داشت.

مزایای پرایس اکشن

  • روش معامله­‌گری پرایس اکشن باعث شفافیت می­‌شود و هنگام ورود به موقعیت موردنظر، اعتمادبه‌نفس مناسبی را خواهید داشت.
  • یادگیری روش معامله­‌گری پرایس اکشن ساده است و شما برای اینکه بتوانید بر اساس این روش معامله کنید، نیازی به تخصص در حوزه­‌های مالی نخواهید داشت و تنها کافی است بتوانید سیگنال­‌های مورداستفاده را درک کنید.
  • دسترسی به منابع یادگیری پرایس اکشن راحت است و به­‌راحتی می­تواند در این مورد به مطالعه بپردازید و سپس با بررسی بازار و حدس روند، بدون سرمایه‌­گذاری، اطلاعات خود را آزمایش کنید و با این کار به تمرین بپردازید.

مزایای پرایس اکشن

معایب پرایس اکشن

  • یکی از معایب بهره­گیری از روش معامله­گری پرایس اکشن، این است که برای استفاده از آن می­بایست صبور باشید زیرا تعداد معاملاتی که می­توانید از این طریق انجام دهید، کم است. دلیل این موضوع این است که در روش پرایس اکشن، معامله­گر باید در پشتیبانی و مقاومت منتظر تأیید باشد و به همین دلیل ممکن است فرصت­های معاملاتی زیادی را از دست بدهد.
  • تحلیل پرایس اکشن می­تواند به‌صورت شخص به شخص متفاوت باشد و هر معامله­گر نظر خاص خودش نسبت به وضعیت بازار را داشته باشد و این موضوع باعث می­شود که گاهی اوقات معامله­گر تصمیم اشتباهی را اتخاذ کند. این تفاوت نظر میان تریدرها می­تواند به دلیل تفاوت ابزارها و تایم فریم­ها باشد.
  • نکته دیگری که می­توان به‌عنوان محدودیت در روش پرایس اکشن در نظر گرفت، این است که برخی از الگوها، به شکل آنی و بلادرنگ درست از آب در نمی­آید و برای اینکه نتایج لازم حاصل شود، می­بایست به الگو، فرصت کافی را بدهید.

نکته در مورد پرایس اکشن

برای سرمایه­‌گذاری مطمئن و تحلیل بهتر پیشنهاد می­شود تا از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کنید زیرا تریدرهای حرفه‌­ای پرایس اکشن، این تایم فریم­‌ها را نسبت به تایم فریم‌های ساعتی و دقیقه‌­ای مطمئن‌­تر می­‌دانند.

chart of price

جمع‌بندی

در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با یکی از برترین، ساده‌­ترین و جذاب­ترین روش‌­های معامله­‌گری در بازارهای مالی آشنا کنیم تا شما عزیزان بتوانید با استفاده از یک چارت خلوت و روش­‌های ساده، پول­سازی از بازارهای مالی را تجربه کنید. اما در این بخش به­‌عنوان بخش نهایی نیز باید اعلام کنیم که برای یادگیری این روش می‌­بایست به شکل کاملاً جدی به مطالعه و تحقیق بپردازید و تمرین کنید تا بتوانید از این تکنیک­‌های ساده در جهت دلخواه بهره ببرید.

این روش که تنها بر روی قیمت یک دارایی متمرکز است، می‌­تواند در جهت پیش­بینی بازار مؤثر واقع شود و شما را در راستای سودآوری قرار دهد. پس از همین لحظه اقدام به کسب اطلاعات در این زمینه کنید تا بتوانید در آینده­ای نزدیک، معاملات سودآوری را انجام دهید!

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا