ویدئوی فارکس

تایم بازارهای فارکس

این نکته قابل ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته باز است و تعطیلی ندارد.

زمان باز شدن ساعت کار بازارهای جهانی

یکی از نکات مهم برای معامله گری، توجه به زمان و ساعات کار بازارهای جهانی است. بازارهای جهانی از روز دوشنبه 01:30 بامداد تا روز شنبه 01:30 بامداد به وقت تهران و بصورت ۲۴ ساعته یعنی ۵ روز کاری مشغول فعالیت هستند.

یکی از نکات مهم برای معامله گری، توجه به زمان و ساعات کار بازارهای جهانی است. بازارهای جهانی از روز دوشنبه 01:30 بامداد تا روز شنبه 01:30 بامداد به وقت تهران و بصورت ۲۴ ساعته یعنی ۵ روز کاری مشغول فعالیت هستند.

زمان های زیر به وقت تهران هستند:

ساعت شروع به کار بازار: 3:30 صبح

فاندامنتال: 3:40 صبح

ساعت پایان کار بازار: 12:30 ظهر

ساعت شروع به کار بازار: 10:30 صبح

فاندامنتال: 11:15 صبح

ساعت پایان کار بازار: 20:30

ساعت شروع به کار بازار: 11:30 صبح

فاندامنتال: 13:00 ظهر

ساعت پایان کار بازار: 20:30

ساعت شروع به کار بازار: 16:30 بعد از ظهر

فاندامنتال: 17:00 بعد از ظهر

ساعت پایان کار بازار: 01:30 بامداد روز بعد

زمان های زیر به وقت گرینویچ (GMT) هستند:

ساعت شروع به کار بازار: 00:00 بامداد

فاندامنتال: 23:50 روز قبل

ساعت پایان کار بازار: 9:00 صبح

ساعت شروع به کار بازار: 07:00 صبح

فاندامنتال: 07:45 صبح

ساعت پایان کار بازار: 17:00 بعد از ظهر

ساعت شروع به کار بازار: 08:00 صبح

فاندامنتال: 09:30 صبح

ساعت پایان کار بازار: 17:00 بعد از ظهر

ساعت شروع به کار بازار: 13:00 ظهر

فاندامنتال: 13:30 ظهر

ساعت پایان کار بازار: 22:00 شب

این بازار از بورس سیدنی واقع در استرالیا آغاز می شود و با بورس نیویورک واقع در آمریکا پایان می یابد. درواقع هدف این است که بتواند بصورت ۲۴ ساعته باز باشد، پس از کشوری به کشوری دیگر منتقل می شود تا بتواند بی وقفه باز باشد.

با بسته شدن هر بازار، بازار دیگر کار خود را آغاز می کند و در برخی ساعات تایم بازارهای فارکس نیز این بازارها بطور همزمان کار می کنند. بطور تقریبی ۷۰ درصد حجم تبادلات در هنگامی اتفاق می افتد که بازار نیویورک و اروپا بصورت همزمان فعالیت می کنند و باز هستند. لذا در این مقاله قصد داریم بازارهای مهم جهانی یا فارکس و ساعات کار بازارهای جهانی را بررسی کنیم.

لیست بورس های اصلی

بورس های اصلی به شرح زیر هستند:

  • بورس نیویورک واقع در آمریکا
  • بورس سیدنی واقع در استرالیا
  • بورس لندن واقع در انگلیس
  • بورس فرانکفورت واقع در آلمان
  • بورس هنگ کنگ
  • بورس توکیو واقع در ژاپن

دانستن ساعات کار بازارهای جهانی برای یک معامله گر امری حیاتی است. همانطور که گفته شد بازار بورس بین المللی، بازاری غیرمتمرکز است که پنج روز در هفته بدون محدودیت جغرافیایی و به صورت شبانه روزی درحال فعالیت است. روال کار شبانه روزی در این بازار به شکلی است که در هنگامی که ساعت کاری یکی از مراکز اصلی پایان می یابد، مرکز دیگری فعالیت خود را آغاز می کند. نکته ای که وجود دارد این است که بیشترین حجم معاملات در ساعات مشترک رخ می دهد. پس این زمان، مناسب ترین فرصت معامله برای معامله گر است.

ساعت کاری بازار جهانی

ساعت کاری بازار جهانی

ازآنجایی که در بسیاری از کشورها ساعت تغییر می کند، زمان آغاز و پایان بازار در ماه های زمستان و تابستان تفاوت دارد. در جدول زیر، ساعات کار بازارهای جهانی یعنی ساعات شروع و پایان بازه های اصلی معاملات بین المللی ذکر شده است. در اینجا معیار تغییر ساعات معاملات تابستانی و زمستانی، مربوط به روزهایی است که در آن، ساعت ایالات متحده از EST UTC-5 به EDT UTC – 4 و بالعکس تغییر می کند.

شهر زمستان تابستان
نیویورک 02:30 بعد از ظهر – 09:00 شب 01:30 بعد از ظهر – 08:00 شب
سیدنی 00:00 بامداد – 06:00 صبح 11:00 شب – 05:00 بامداد
لندن 08:00 صبح – 04:30 بعد از ظهر 07:00 صبح – 03:30 بعد از ظهر
فرانکفورت 08:00 صبح – 04:30 بعد از ظهر 07:00 صبح – 03:30 بعد از ظهر
هنگ کنگ 01:00 بامداد – 09:00 صبح 01:00 بامداد – 09:00 صبح
توکیو 00:00 بامداد- 06:00 صبح 00:00 بامداد- 06:00 صبح

البته معمولا اگر تغییراتی در ساعات کاری فوق رخ دهد معمولا با ایمیل به مشتریان اطلاع داده می شود. برای اطلاع دقیق از طمان باز و بسته شدن بازارهای جهانی یا فارکس میتوانید از وب سایت market24hclock.com استفاده کنید.

این نکته قابل ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته باز است و تعطیلی ندارد.

انواع تایم فریم ❤️ انتخاب بهترین تایم فریم فارکس ❤️

انواع تایم فریم

اگر با تحلیل تکنیکال در بازار فارکس آشنایی داشته باشید احتمالا نام انواع تایم فریم را شنیده‌اید، تایم فریم یکی از مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکال است که در نمودارهای قیمتی نقش به سزایی دارد و همه معامله‌گران در بازار فارکس باید با مفهوم این عبارت آشنایی داشته باشند.

در این مقاله از آموزش فارکس به این مفهوم که تایم فریم چیست می‌پردازیم و انواع تایم فریم‌در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم تا در نهایت بتوانیم بهترین تایم فریم معاملاتی را به شما معرفی کنیم. بنابراین اگر می‌خواهید با انواع تایم فریم‌ در بازار فارکس به طور کامل آشنا شوید پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این مقاله را مطالعه نمایید و با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

انواع تایم فریم یکی از اولین مفاهیمی است که هر تریدر فارکس با آن آشنا می‌شود اما یکی از مفاهیمی است که همچنان تریدرهای حرفه ای نیز به دنبال آن هستند زیرا پیدا کردن بهترین تایم فریم برای معاملات همیشه یکی از دقدقه‌های تریدرهاست.

برای یافتن بهترین تایم فریم نیاز است ابتدا به طور کامل با مزایا و معایب و شرایط هر تایم فریم آشنا شوید سپس با فاکتورهای انتخاب بهترین تایم فریم فارکس آشنا شوید تا بتوانید بهترین تایم معاملاتی را برای خود برگزینید. در این مقاله به همه این شرایط و فاکتورها می‌پردازیم.

انواع تایم فریم چیست؟

تایم فریم (Time Frame) یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس است. به تایم فریم در بازار فارکس بازه زمانی نیز گفته می‌شود. تایم فریم یا بازه زمانی در بازار فارکس زمانی است که تغییرات قیمت در آن نمایش داده می‌شود.

مبحث انواع تایم فریم‌ در بازار فارکس از اهمیت بالایی برخودار است، زمانی که معامله‌گران می‌خواهند اطلاعاتی راجع به قیمت را به دست آورند ابتدا به نمودارهای قیمتی مراجعه خواهند کرد، نمودارهای قیمتی به معامله‌گران بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و قیمت باز شدن و بسته شدن را در یک روز نشان خواهند داد.

اما اگر معامله‌گران بخواهند از تغییراتی که در قیمت در یک بازه زمانی مشخص لحاظ شده است که این بازه زمانی ممکن است چنددقیقه یا چندماه باشد دیگر نمودارهای قیمتی برای آنها کمک دهنده نیستند بلکه آنها باید از تایم فریم‌ها در مبحث تحلیل تکنیکال استفاده کنند. به همین دلیل تایم فریم‌ها بسیار مهم هستند.

به عبارتی معامله‌گران زمانی که تصمیم می‌گیرند یک سهام یا دارایی را در بازار فارکس معامله کنند ابتدا باید تعیین کنند در چه بازه زمانی تمایل دارند سهام یا دارایی موردنظر خود را تجزیه تحلیل کنند، معامله‌گران می‌توانند براساس تمایل خود سهام یا دارایی را در بازه های زمانی مختلف بررسی و تجزیه تحلیل کنند.

بازه زمانی یا تایم فریم که از اصلی‌ترین فاکتورها در نمودارهای قیمتی هستند می‌توانند تغییرات قیمت در کندل های نمودارهای قیمتی به معامله‌گران نشان دهند. انواع تایم فریم‌ در نمودارهای قیمتی معتدد هستند و بازه‌های زمانی مختلفی در پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارند.

دقت داشته باشید که تغییرات قیمت در نمودارهای قیمتی شامل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت می‌باشد، اما همه نمودارهای قیمتی به معامله گران بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را نمایش می‌دهند بلکه اصلی ترین بخش تغییرات قیمت یعنی بازه زمانی باز شدن و بسته شدن را نمایش خواهند داد.

بنابراین تایم فریم در بازار فارکس به معنای نمایش دادن نمودار براساس دو فاکتور قیمت و زمان می‌باشد که تغییرات قیمت را در بازه های زمانی مختلف به معامله‌گران ارائه می‌دهد که یکی از مهم‌ترین مفاهیم نمودارهای قیمتی است.

انواع تایم فریم‌ در فارکس

همانطور که دانستید در بازار فارکس انواع مختلفی از تایم فریم وجود دارد. تایم فریم‌های معتدد در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 که پلتفرم معاملاتی رایج در میان معامله‌گران بازار فارکس است قابل مشاهده می باشد و معامله‌گران می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود تایم فریم موردنظر خود را در این پلتفرم انتخاب کنند که این تایم فریم می‌تواند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد.

تایم فریم کوتاه مدت: تایم فریم کوتاه مدت همانطور که از نامش پیداست بازه زمانی کوتاهی را شامل می‌شود، به همین دلیل در این تایم فریم معامله‌گران زمان نسبتا کوتاهی برای تصمیم گیری در اختیار دارند و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تجزیه تحلیل کنند.

درست است که تایم فریم کوتاه مدت زمان کوتاهی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد اما معامله‌گران در این تایم فریم معاملاتی می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش بیشتری را دریافت کنند، البته معامله‌گران در تایم فریم کوتاه مدت باید دائما نوسانات را در نمودار قیمتی تجزیه تحلیل کنند تا بتوانند از میان سیگنال‌های دریافتی سیگنال مناسب را پیدا کنند.

در کل تایم فریم کوتاه مدت بسیار کاربردی است و برای آن دسته از معامله‌گران که به طور روزانه معاملات خود را انجام می‌دهند می تواند بسیار کاربردی و کمک دهنده باشد. این تایم فریم برای آن دسته از معامله‌گران که نوسان گر هستند بسیار پینشهاد می‌شود.

تایم فریم میان مدت: تایم فریم میان مدت همانطور که از نامش مشخص است یکی از انواع تایم فریم‌ می‌باشد که بازه زمانی میان مدت را شامل می‌شود که بازه زمانی معمولا یک ماهه، دوماهه یا سه ماه است. درواقع این تایم فریم از تایم فریم کوتاه مدت بلندتر و از تایم فریم بلندمدت کوتاه تر می‌باشد. این تایم براساس استراتژی معاملاتی معامله‌گران قابل تنظیم می‌باشد.

تایم فریم بلندمدت: درنهایت تایم فریم بلندمدت یکی از انواع تایم فریم‌ها در بازار فارکس است که نسبت به تایم فریم‌های کوتاه مدت و میان مدت کمتر توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد اما در هر صورت جزوی از انواع تایم فریم می‌باشد که باید به آن اشاره کرد.

در تایم فریم بلندمدت معامله‌گران زمانی که می‌خواهند یک سهام یا دارایی را معامله کنند نیازی نیست دائما نمودارهای قیمتی را تجزیه تحلیل کنند بلکه آنها تنها می‌توانند به تحلیل اخبار فاندامنتال و تاثیرگذار بپردازند.

معامله‌گران در بازار فارکس براساس عوامل مختلفی تایم فریم خود را انتخاب می‌کنند و استراتژی معاملاتی آنها نیز در تایم فریم انتخاب شده آنها تاثیرگذار می‌باشد زیرا هر استراتژی معاملاتی در یک تایم فریم بهترین عملکرد را خواهد داشت که معامله‌گران باید به این موضوع در هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی خود دقت کافی داشته باشند.

به طور کلی در پلتفرم معاملاتی متاتریدر در بازار فارکس تایم فریم های پیش فرضی وجود دارد که توسط معامله‌گران استفاده می شوند که عبارتند از:

  • تایم فریم یک دقیقه (M1) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 1 دقیقه می‌باشد.
  • تایم فریم 5 دقیقه (M5) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 5 دقیقه می‌باشد.
  • تایم فریم 15 دقیقه (M15) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 15 دقیقه می‌باشد.
  • تایم فریم 30 دقیقه (M30) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 30 دقیقه می‌باشد.
  • تایم فریم 1ساعت (H1) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی1 ساعت می‌باشد.
  • تایم فریم 4 ساعت (H4) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 4 ساعت می‌‎باشد.
  • تایم فریم 1 روز (Daily ) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 1 روز می‌باشد.
  • تایم فریم 1هفته (Weekly) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 1هفته می‌باشد.
  • تایم فریم 1ماه (Monthly) یکی از انواع تایم فریم‌ به معنای تغییرات قیمت طی 1 ماه می‌باشد.

انواع تایم فریم ها در فارکس

بهترین تایم فریم کدام است؟

اکنون که با مفهوم تایم فریم در بازار فارکس آشنا شدید و دانستید انواع تایم فریم‌ در بازار فارکس شامل چه بازه های زمانی می‌شود ممکن است برای شما سوال پیش آمده باشد و از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای انجام معاملات در بازار چه تایم فریمی است؟

درواقع این سوالی است که بیشتر افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند می‌پرسند، در پاسخ به این سوال باید بگوییم هچ تایم فریم و بازه زمانی تعیین شده‌ای تحت عنوان بهترین تایم فریم وجود ندارد اما عوامل مختلفی می‌توانند در انتخاب یک تایم مناسب تاثیرگذار باشند.

درواقع بهترین تایم فریم یا بازه زمانی همانطور که گفتیم به استراتژی معاملاتی معامله‌گران بستگی دارد. معامله‌گران می‌توانند از استراتژی معاملاتی خود در تایم فریم‌های مختلف استفاده کنند تا بتوانند نتیجه گیری کنند کدام بازه زمانی برای با استراتژی معاملاتی آنها تطبیق دارد و استراتژی معاملاتی آنها در آن بازه زمانی بهترین عملکرد را خواهد داشت.

درست است که تایم فریم یا بازه زمانی تحت عنوان بهترین تایم فریم در بازار فارکس وجود ندارد اما معامله گران باید بهترین تایم فریم مناسب خود را با گمانه‌زنی و آزمایش پیدا کنند و این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه بسیاری از افراد که در بازار فارکس با شکست مواجه می‌شوند به این دلیل است که موفق نشده‌اند تایم فریم مناسب خود را پیدا کنند.

برخی از معامله‌گران در تایم فریم های کوتاه مدت موفق‌تر هستند و برعکس برخی از معامله‌گران در تایم فریم‌های بلندمدت موفق می‌باشند، درواقع معامله‌گران باید ابتدا بازه‌های زمانی مختلف را امتحان کنند به عنوان مثال اگر در تایم فریم کوتاه مدت موفق نبودند می‌توانند تایم فریم میان مدت یا بلندمدت را امتحان کنند و برعکس.

اگر می‌خواهید بهترین تایم فریم مناسب خود را پیدا کنید به شما پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به دو سوال پاسخ دهید:

  • در روز چه مدت زمانی را برای فعالیت و تجزیه تحلیل بازار مالی در اختیار دارید؟
  • استراتژی معاملاتی شما در بازار مالی چیست؟

اگر بتوانید پاسخ این دو سوال را بدهید می توانید به راحتی بهترین تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید.

به یاد داشته باشید شما باید به عنوان یک معامله‌گر تایم فریمی را انتخاب کنید که در آن بازه زمانی بتوانید به بهترین شکل ممکن معاملات خود را انجام دهید و از تایم فریمی که برای فعالیت در بازار فارکس و تجزیه تحلیل آن انتخاب کرده اید لذت ببرید زیرا روحیات شما می تواند در نتیجه بسیار تاثیرگذار باشد.

همانطور که اشاره کردیم تایم فریم کوتاه مدت برای افرادی مناسب است که زمان کافی در اختیار دارند و می‌توانند دائما نمودارهای قیمتی را زیرنظر بگیرند تا بتوانند با دریافت سیگنال‌های زیاد بهترین سیگنال و فرصت معاملاتی را به دست آورند و در آن زمان وارد معامله شوند.

اما تایم فریم بلندمدت مناسب افرادی است که به هر دلیلی نمی خواهند یا نمی توانند دائما بازار را تجزیه تحلیل کنند، بنابراین شما باید این موارد را در نظر بگیرید و به نتیجه برسید کدام یک از این تایم فریم ها برای شما مناسب تر است و می توانید راحت تر به فعالیت خود ادامه دهید.

بنابراین پیش از اینکه تایم فریم خود را انتخاب کنید همه عوامل تاثیر گذار و فاکتورهای گوناگون را در نظر بگیرید و سپس برای شروع فعالیت خود در یک تایم فریم اقدام کنید،در این صورت شما می‌توانید بهترین تایم فریم یا بازه زمانی را برای خود انتخاب کنید.

تحلیل زمانی و سشن های معاملاتی

کاربرد سشن های زمانی در فارکس

توضیح کلی : به طور کلی بازار فارکس روز صبح دوشنبه به وقت نیوزلند ( به دلیل اینکه نیوزلند مرکز مالی جهان میباشد ) به نمایندگی از تمامی دنیا آغاز به کار میکند ( که حدود ساعت 2 بامداد به وقت ایران می باشد) و در هر ساعت مشخص نقطه ای از بازار دنیا شروع به کار می کند. باید در نظر داشت که بازار فارکس 24 ساعته می باشد اما دلیل این حرف که بازاری بسته و یا باز می شود این است که بازار بورس یک کشور باز و بسته می شود و با این همه در عین حال بازار 24 ساعته باز است.

ما نیازی به نام بردن و دانستن تمامی سشن های معاملاتی نداریم اما در مقابل سشن 3 کشور : توکیو به نمایندگی از آسیا , لندن به نمایندگی اروپا و نیویورک به نمایندگی از آمریکا نیاز داریم (اما شما می توانید با مراجعه تایم بازارهای فارکس به سایت market24hclock.com از تایم باز و بسته شدن تمامی سشن های معاملاتی با خبر شوید). سشن های زمانی مهم را می توانید در لیست زیر بر اساس تایم utc +4:30 (بهار تا اول پاییز و پاییز تا اول بهار utc +3:30 ) ببینید

کاربردسشن های معاملاتی در معاملات:

وقتی که بازار توکیو باز میشه ( 4:30 - 10:30 ) که به نماینگی از بازار آسیا هستش، حجم معاملات به مقدار کمی افزایش پیدا می کند و تاثیرات خود را بر جفت ارز ها و شاخص ها میگذارد. حوالی ساعت 10:30 معامله گران اروپایی برای معامله در حال آماده شدن هستند و مقداری حجم معاملات بالاتر می رود. وقتی سشن اروپا بازگشایی می شود به طور طبیعی حجم معاملات افزایش پیدا می کند و قیمت با سرعت بیشتری به سمت ذهنیت عام حرکت میکند. منظور از این جمله به این دلیل است که : وقتی اکثریت معامله گران در ساعت 11 آماده برای پوزیشن SELL هستند، هنگامی که بازار لندن بازگشایی می شود، قیمت به دلیل افزایش حجم معاملات به سمت ذهنیت اکثر معامله گران (SELL) می رود .

بازار به صورت کاملا واضح با کندل های فول بادی و با شدو های بلند ادامه پیدا می کند و در ساعات 3 الی 4 حجم معاملات کمی کاهش پیدا می کند اما هنوز حجم خوبی در بازار وجود دارد تا به بازار آمریکا ( ساعت 18:00) می رسد و دوباره حجم افزایش پیدا می کند.

اکثر معامله گران تحلیل زمانی را با استفاده از ابزار های معاملاتی انجام می دهند اما نوع واقعی ترید با استفاده از سشن های معاملاتی می باشد چرا که به صورت واضح تغییر رفتار و یا گپ های فشار به وضوح دیده می شود.

ما به عنوان یک معامله گر منتظر سیگنال دادن سیستم معاملاتی خود می شویم و در ساعاتی که حجم معاملات بالا می باشد در جهت دید عموم و تحلیل درست وارد پوزیشن می شویم و با بازار همراه می شویم.

سوال : چرا حجم معاملات بالا باشد مهم است؟

وقتی بازار بدون حجم پیش می رود (منظور از بدون حجم یعنی حجم کم) عملا سیستم معاملاتی ما احتمال سیگنال ورود به ما بدهد اما وقتی کندل ها خیلی آرام و به شکل داجی و یا کندل های کوچک بسته شوند برای ما ارزش معاملاتی ندارد (برمیگردیم به حرف بالا : دید اکثریت نسبت به شکست خط روند در ساعت 3 شب همان دید است اما کسی نیست وارد معامله بشه)

مثال واضحی را در شاخص داو جونز برای شما نشان می دهیم:

قیمت به محض باز شدن بازار بورس آمریکا ( به ساعت 18 به وقت ایران و به ساعت 16:20 دقیقه به وقت بروکر من ) با تقاضای بالایی مواجه شده و یک حرکت اسپایک زده است.

به طور بالا در تایم بازارهای فارکس تصویر بالا و در تصویر پایین می بینید که قیمت به باز شدن سشن معاملاتی واکنش نشان میدهد و کندل های فول بادی بزرگی را تشکیل می دهد.

یک مثال بر روی شاخص طلا:

در مثال زیر می بینید که قیمت در هر 3 سشن معاملاتی یک واکنش جدیدی را نسبت به قیمت می دهد.

در تصویر زیر در شاخص طلا نیز می بینید که قیمت به سشن های معاملاتی واکنش نشان می دهد

تایم بازارهای فارکس

پرایس اکشن از اصولی ترین مباحث در آموزش فارکس مبحثی است که بطور ناقص تعریف شده است. معامله‌گران بسیاری وجود دارند که در درک آن دچار سوء تفاهم شده‌اند. بعضی افراد آن را فقط محدود به تحلیل کندل‌استیک‌ها می‌دانند و برای برخی دیگر نیز پرایس اکشن چیزی جز معامله‌کردن با الگوهای نموداری و میله‌های قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورها نیست.

اما برای من، پرایس اکشن یعنی چگونگی حرکت بازار. همان نیروی بنیادین پشت حرکات بازار است. این پرایس اکشن است که داستان و حکایت هر یک از کندل‌ها را روایت می‌کند. پرایس اکشن یک سیستم معاملاتی نیست، بلکه یک مهارت معاملاتی است که از طریق تمرین و تجربه بدست می‌آید. ما می‌توانیم رفتار بازار را کندل به کندل و تیک به تیک بخوانیم و متوجه شویم. منظور از پرایس اکشن در اصلی‌ترین حالت آن تحلیل رفتاری روانشناسی بازار است.

پرایس اکشن و ساختار بازار

پرایس اکشن را می‌توان بصورت حرکت بازار در حالت دینامیک و پویا تعریف نمود که ساختار بازار را ایجاد می‌کند و ساختار بازار در واقع ثبت و ضبط رفتار و واکنش‌های آن در گذشته است. ما پرایس اکشن را از طریق ساختار بازار می‌توانیم متوجه شویم.یعنی با بررسی اصولی حرکات مارکت در گذشته. به یاد داشته باشید که پرایس اکشن به معنی درک روانشناسی پشت حرکات بازار است که به شکل حرکات فیمت در نمودارها دیده می شود.

پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس

در هنگام تحلیل پرایس اکشن، به ویژگی‌های حرکات بازار دقت می‌کنیم و سوالاتی را از خود می‌پرسیم مانند اینکه: بازار پس از اینکه در یک جهت یک حرکت بزرگ را تجربه کرده، چگونه واکنش نشان داده است؟ آیا خریداران فشار بیشتری وارد می‌کنند یا فروشندگان؟ پس از اینکه فشار خریداران کاهش یابد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بازار با رسیدن به یک سطح حمایتی چه واکنشی نشان می‌دهد؟ سطح مقاومتی کجاست و بازار چه واکنشی در برابر آن خواهد داشت؟ قله ها و دره ها به چه شکل و ترتیبی قرار گرفته اند؟جایگاه آنها نسبت بهم چگونه است؟با توجه به جایگاهشان چه نوع و فرمتی از روند را ایجاد کرده اند؟تغییر روندها به چه شکلی ایجاد می شود؟آیا رفتارهای مشابهی در تغییر روندها اتفاق می افتد؟ و…

بررسی و ارزیابی ساختار بازار شبیه به فرایند مشاهدات علمی است. بطور کلی یک معامله‌گر بایستی به منظور درک حالت طبیعی روانشناسی بازار از ثبات قدم و صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد.

معامله با پرایس اکشن به معنای معامله کردن الگوهای نموداری نیست

حرکات بازار در ظاهر بصورت تصادفی هستند، لذا الگوهایی که در بازار شکل می‌گیرند نیز در ظاهر رندوم و تصادفی هستند. یک پرایس اکشن کار واقعی تمام الگوهای قیمتی را می شناسد اما برای ورود به معامله فقط بر الگوهای قیمتی تکیه نمی کند.بلگه الگوهای نموداری را فقط به عنوان حرکاتی تکرار شونده در نظر می گیرد و برای استفاده از آنها به منطقه تشکیل الگو (اصالت منطقه)توجه می کند و مدام به مناطقی توجه می‌کند که در ظاهر کمتر تصادفی هستند تا بتواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری پیدا کند. درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، کلید اصلی برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات است.

خوانش و درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، الگوهای زمینه‌ای و اصلی بازار را نشان خواهد داد که تصادفی نیستند و در این صورت می‌توان فرصت‌های معاملاتی را محاسبه نمود. به بیانی منطقی، معامله‌گری که پرایس اکشن را در نظر دارد، با استفاده از الگوهای نموداری معامله نمی‌کند، بلکه با بهره‌گیری از روانشناسی بازار پشت این الگوها معامله می‌کند. به واقع، این افراد روی ساختار حرکتی بازار معامله می‌کنند، نه روی حرکات به ظاهر تصادفی بازار.

موازنه و عدم موازنه در بازار

موازنه

بازارهای مالی معمولا در وضعیت بالانس و موازنه (Equilibrium) قرار دارند. به این معنی که خریداران و فروشندگان عدم توافق خیلی بزرگی روی قیمت بازار ندارند. قیمت بازار حول و حوش یک ارزش مرکزی حرکت می‌کند، که این حرکت را در پرایس اکشن به عنوان ساختارهای تصادفی بزرگ یا کوچک می‌نامند. رفتار بازار در محدوده‌های نوسانی به لحاظ آماری می‌تواند به مدل “وِلگشت ” یا قدم زدن تصادفی نزدیک باشد.

(ولگشت یا گام تصادفی مطالعه رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام‌های تصادفی و پی‌در‌پی با استفاده از ابزار ریاضیات است.نتایج کاوش در مورد این موضوع در شاخه‌های مختلف علم همچون علوم کامپیوتر، فیزیک، بوم‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و موارد دیگر به عنوان مدلی پایه برای فرایندهای تصادفی در طول زمان استفاده شده است. به عنوان مثال، مسیر طی شده توسط یک مولکول هنگام حرکت درون گاز یا مایع، مسیر حرکت یک حیوان علف‌خوار، نوسانات قیمت سهام و وضعیت مالی یک قمارباز مواردی هستند که می‌تواند با ولگشت مدل‌سازی شود._ویکی‌پدیا) البته تحلیل‌گران تکنیکال بایستی از معامله با این قبیل ساختارهای بازار خودداری کنند، چرا که در این شرایط نمی‌توانیم احتمال موفقیت بالایی داشته باشیم.

پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس

عدم موازنه

بالاخره زمانی می‌رسد که یک موقعیت بالانس و موازنه به لحاظ نقدینگی دچار مشکل می‌شود. در این هنگام، قیمت ناگهان و به شدت به یک سمت حرکت می‌کند. دلایل زیادی برای تغییر فاز بازار از حالت موازنه به عدم موازنه (Anti-equilibrium) وجود دارد. به لحاظ روانشناسی، فعالان بازار ممکن است این حرکت بزرگ و ناگهانی بازار را به عنوان یک تغییر و تحول موقت در نظر بگیرند که قیمت را مجددا به حالت تعادلی بازخواهد گرداند. یکی دیگر از احتمالات این است که حرکات ناگهانی و شدید بازار به شکست یک حالت موازنه منتهی شود. این حالت در پرایس اکشن تحت عنوان شکل‌گیری یک روند جدید شناخته می‌شود.در دوره پرایس اکشن امینو نشانه های این تغییر موازنه با عنوان “نشانه های اتمام روند” بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و آموزش داده شده است.

پرایس اکشن و ساختار بازار فارکس

ماهیت بازار

این تعامل و رفت و برگشت بین حالات موازنه و عدم موازنه، ذات و ماهیت بنیادین ساختار بازار است. این موضوع ریشه اصلی درک چگونگی رفتار بازار است. هر لحظه باید ببینیم که آیا بازار در حالت موازنه است یا عدم موازنه. سپس باید به پرایس اکشن توجه کرده و روانشناسی بازار را دنبال کنیم. این روانشناسی بازار است که موقعیت‌های معاملاتی سودآوری پیش روی ما قرار می‌دهد.

الگوهایی که در نمودارها می‌بینیم، انعکاسی از روانشناسی بازار هستند. این الگوها از این جهت که نشان دهنده نوع رفتارهای معامله گران در موقعیت های مشابه هستند مهم اند.ما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها و با بررسی اصالت منطقه ای که الگو در آن ایجاد شده طبق چک لیست معاملاتی خود معامله کنیم و میزان ریسک معاملات را تعیین کنیم اما فراموش نکنید که این الگوها تنها هنگامی مفید و سودآور هستند که نشانی واضح از رفتار بازار باشند.

برای آشنایی بیشتر با اصول پرایس اکشن مقاله “پرایس اکشن(Price Action)در فارکس چیست؟ ” را مطالعه کنید

بهترین زمان ترید در فارکس

بهترین زمان ترید در فارکس

بهترین ساعت ترید در فارکس چه زمانی است؟ بنظر شما آیا ترید کردن زمان خاصی را دارد؟ چند سال پیش یکی از افرادی که به تازگی در بازارهای مالی و معاملاتی شروع به فعالیت کرده بود بیان می کرد که ترید برای او عادت شده است. عادتی که باید هر زمان موبایل خود را چک کند، بازار جفت ارزها را ببینید و جالبتر از همه که در هر زمان باید ترید کند!

او تایم بازارهای فارکس می گفت در مهمانی ها که کمی زمان آزاد پیدا می کرد سریعا موبایل خود را در آورده و سریعا جفت ارزی را در فارکس مشاهده و همان زمان اقدام به ترید می کرد. اما آیا این شیوه کاری درستی است؟ آیا هر زمان باید در فارکس ترید کنیم و معامله گری کنیم؟

این داستان، داستان خیلی از تریدرهای تازه کار است که نه تنها به آنها سود نمی دهد بلکه کارهای شخصی آنها را هم تحت تاثیر قرار می دهد و ایجاد زدگی در آنها می کند. پس راه حل چیست؟

بهترین زمان ترید در فارکس

روزهای کاری فارکس در ایران

بازار فارکس بر خلاف بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و 7 روز هفته نیست. بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته بوده و شما کل 7 روز هفته را می توانید ترید کنید. در فارکس همانند بازار ایران در روزهای پایان هفته بازارهای مالی هم تعطیل هستند.

روزهای کاری در فارکس به وقت ایران از روز یکشنبه تا جمعه است و بازار جفت ارزها و سهام های شرکتها در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد. روزهای که برای معامله گران باتجربه روزهای سخت و طاقت فرسایی است چون بازار تعطیل بوده و آنها لذت معامله گری در فارکس را برای 2 روز از دست خواهند داد.

البته که بعد از هر معامله، لذت بردن از زندگی می تواند تمامی خستگی یک ترید را، از روان معامله گر ببرد.

بهترین زمان ترید در فارکس

ساعت های کاری در فارکس

ساعت کار فارکس به وقت ایران 24 ساعته بوده اما برای بعضی از سهام ها یا جفت ارزها با توجه به بروکر شما متفاوت است. برای مثال در بازار طلا که آن را با نماد XAU/USD می شناسند و همچنین بازار نقره که آن را با نماد XAG\USD می شناسند در بعضی از بروکرها در 24 ساعت شبانه روز 1 ساعت تعطیلی می باشد. اگر بعنوان مثال شما از بروکر فیبوگروپ استفاده کنید بازار طلا از در شش ماهه اول سال از 30 دقیقه بامداد تا 1:30 بامداد تعطیل است و برای شش ماهه دوم از ساعت 1:30 بامداد تا 2:30 بامداد تعطیل می باشد.

نکته مهم: طبق تجربه کار کردن در زمان هایی قبل از بسته شدن بازار طلا و بعد از بازشدن طلا (به مدت 1 ساعت) منطقی نیست و پیشنهاد میشود که در این بازه در طلا ترید نکنید.

ساعت کاری کشورها در فارکس

با توجه به تغییر ساعت کشورها هر کشور به وقت ایران در زمان متفاوتی باز خواهد شد و معاملات آن فعال می شود. یکی از پارامترهای بسیار مهم در معامله گری در فارکس و انتخاب زمان طلایی ترید در فارکس زمان باز شدن بازار کشورهای مختلف است. با باز شدن بازار هر کشور نمودار بطور مستقیم عکس العمل نشان می دهد و شما اگر یک تریدر با تجربه باشید می دانید که این تاثیر در تصمیمات شما برای انتخاب استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم خواهد بود.

در کل 5 بازار مهم مالی و 5 زمان باز شدن کلیدی داریم که شامل موارد زیر است:

  1. بازار مالی نیویورک
  2. بازار مالی فرانکفورت
  3. بازار مالی لندن
  4. بازار مالی توکیو
  5. بازار مالی سیدنی

هر کدام از این بازارهای در ساعت زیر به وقت تهران (GMT) باز خواهند شد:

  1. بازار مالی نیویورک: از ساعت 13 تا 21 شب
  2. بازار مالی فرانکفورت: از ساعت 7 صبح تا 15 ظهر
  3. بازار مالی لندن: از ساعت 8 صبح تا 16 عصر
  4. بازار مالی توکیو: از ساعت 23 شب تا 7 صبح
  5. بازار مالی سیدنی: از ساعت 21 شب تا 5 بامداد

زمان معامله فارکس

سوال مهم: این ساعت ها برای ما چه تاثیری دارد؟ آیا معامله گری که یک تحلیلگر حرفه ای است و دانش تحلیلی و تحلیل تکنیکال بالایی دارد به این ساعت ها نیاز دارد؟

جواب بله است. شما باید با توجه به زمان بازارهای مالی نوع استراتژی خودتان را انتخاب کنید. در ادامه به وابستگی بین زمان و استراتژی معاملاتی شما در فارکس می پردازیم.

بهترین زمان معامله در فارکس

با یک مثال موضوع را پیش می بریم.

شما در نظر بگیرید که قرار است بر روی طلا معامله گری کنید.

نکته مهم: طلا در فارکس دارای نوسانات بالایی است و افت و خیز آن عدد سود و ضرر شما را خیلی جابجا می کند. با توجه به میزان مارجین شما و لاتی که پوزیشن را باز می کنید طلا می تواند سود خیلی خوبی را به شما بدهد.

به طور پیش فرض نوسانات طلا بالاست و شما اگر مخالف روند معامله گری کنید و Free Margin کمی را داشته باشید بی شک زمان زیادی را در پوزیشن طاقت نخواهید آورد و ممکن است با ضرر زیادی از معامله خارج شوید.

به این نکته توجه کنید باز شدن هر یک از بازارهای مالی بر روی طلا تاثیری بی نهایت بالایی را می گذارد. شما در ساعت های 3:30 بامداد تا 12 ظهر در طلا باید با یک استراتژی روند خنثی ترید کنید و در از ساعت 12 ظهر تا 20 شب باید یک استراژی رونددار معامله گری کنید. این نکته بسیار مهم است زیرا باز شدن بازار مالی نیویورک خیلی در هیجان بازار تاثیر گذار است. پس در اینجا ما متوجه خواهیم شد که ساعت کاری بازارهای مالی کشورها در فارکس بسیار مهم است و ما باید زمان مناسب برای ترید را با توجه به استراتژی معاملاتی خودمان پیدا کنیم.

به عنوان نکته مهم بطور کلی ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 18 تا 23 زمان های مناسبی برای معامله گری بر روی جفت ارزهای مختلف می باشد. اما این مورد را فراموش کنید که تمامی این موضوعات بستگی به نوع استراتژی شما دارد و شما باید زمان مناسب خودتان را پیدا کنید اما در این ساعت حرکت نمودار منطقی بوده و می تواند همراه بسیاری از استراتژی های معاملاتی در فارکس باشد.

  • سوالات مهم در خصوص بهترین ساعت و زمان برای معامله گری در بازار فارکس

آیا در فارکس باید در زمان خاصی ترید کنیم؟

بله، زمان و ساعت مناسب برای هر جفت ارز متفاوت بوده و می تواند برای شما نتایج متفاوتی را داشته باشد. شاید استراتژی و نوع ترید شما در فارکس خوب باشد ولی در زمان مناسبی ترید نمی کنید پس موضوع زمان بسیار مهم است.

در بازار فارکس آیا صبح ترید کنیم یا شب؟

این موضوع به سهام یا جفت ارز شما بستگی دارد. با توجه به زمان باز شدن بازارهای مالی در کشور های مختلف اصولا شبها برای جفت ارزهای وابسته به استرالیا و توکیو مناسب است و برای روزهای روی دلار، یورو، طلا و نقره مناسب است.

آیا یک تحلیلگر حرفه ای که دانش تحلیل تکنیکال بالایی دارد هم باید به زمان ترید توجه کند؟

بی شک بله، شما هر میزان هم که حرفه ای باشید باید با روند بازار ترید کنید. شما نمی توانید مخالف روند موج دریا شنا کنید پس توصیه میکنیم موج سواری کنید و با رعایت ساعت بازار شما حرکت کنید.

روزهای مهم برای ترید در فارکس چه روزهایی است؟

تمامی روزهای باز بودن بازار برای معامله گری خوب است اما توجه کنید ابتدای روز اول شروع بازار و انتهای آخر روز بازار زمان مناسبی برای ترید نیست و ترجیحا ترید نکنید و پوزیشن های خود را بسته نگه دارید مگر اینکه ترید بلندمدتی را انتخاب کردید و تحلیل طولانی مدتی از سهام یا ارز دارید.

بعنوان سوال آخر چه زمانی ترید نکنیم؟

ترید نیاز به تمرکز بالایی دارد اگر فضای شما برای ترید مناسب نیست و دغدغه فکری دارید اصلا ترید نکنید حتی اگر ساعت بازار هم خوب باشد و نمودار شکل خوبی داشته باشد. حتما برای ترید خود زمان و فضا در نظر بگیرید و متعهد باشید که در یک شرایط خاص ترید نکنید و نه هرجای دیگری.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا