فیبوناچی در بورس

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال توسط رضا خانزاده

انواع ابزارهای فیبوناچی

امروزه برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه این موضوع اهمیت دارد که بدانند چگونه این اعداد وارد بازار سهام می شوند و نقش خود را در بازار بر عهده می‌گیرند. در دنیای امروزی که همه ی موجودات هستی زندگی می کنند بر مبنای تحلیل و تکنیکال می باشد که فیبوناچی یکی از این روش های تکنیکال ساده می باشد.

طبیعت برای تعادل خود به این تکنیک فیبوناچی متکی است، اما فیبوناچی در بورس فیبوناچی در بورس بازارهای مالی نیز با این تکنیک منطبق هستند در این مباحث برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم که برای بهره‌گیری از این الگو بازگو شده‌ است.

حتی اگر ما انسان ها از این دنباله اعداد اطلاعی هم نداشته باشیم به صورت غریزی به ان واکنش نشان می دهیم و تمایل داریم که اعداد از این قانون پیروی کنند. در ادامه به توضیح ان خواهیم پرداخت و شما عزیزان متوجه خواهید شد که دلیل این امر چیست و چرا می تواند در بازار های مالی به کمک ما بیاید.

فیلسوفان و پروفسورهای قرن های گذشته از این تکنیک آگاهی داشتند و از دنباله فیوبوناچی استفاده می کردند. بنیان گذار این تکنیک فردی ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی می باشد این تکنیک از اعدادی تشکلیل شده است که هر عدد برابر با جمع دو عدد قبلی می باشد به عنوان مثال ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و…

آن چه اهمیت دارد این نکته مهم است که هرچه به سمت فیبوناچی در بورس جلوتر می‌رود، خارج قسمت اعداد مجاور نسبت هیجانی تری دارند که تقریباً ۱/۶۱۸ یا معکوس آن ۰/۶۱۸ است. این نسبت با اسامی مختلفی از قبیل میانگین طلایی، فی (ϕ) شناخته شده است.

کاربرد فیبوناچی در بازار سرمایه

همانطور که می دانید در بازار سرمایه ابزار تکنیکال فراوان و متفاوتی وجود دارد که یکی از این ابزار های تکنیکال دنباله فیبوناچی می باشد. فعالان بازار سرمایه ابتدا برای اقدام هرگونه خرید یا فروش سهام باید سهم را با توجه به ابزار تکنیکال مورد بررسی قرار دهند یکی از این روش های بسیار نوین و کارآمد دنباله فیبوناچی می باشد که کمک بسیاری به فعالان بازار سرمایه کرده و نقدینگی آنها را از حاصل سود سهام افزایش داده است.

زمانی که از دنباله فیبوناچی در بورس در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود معمولاً با سه درصدِ ۳۸٫۲ درصد _ ۵۰ درصد و ۶۱٫۸ درصد ظاهر می‌شود. با این وجود در صورت لزوم می‌توان از ضرایب بیشتری استفاده کرد مانند ۲۳٫۶ درصد، ۱۶۱٫۸ درصد، ۴۲۳ درصد و…

در دنباله فیبوناتچی چهار روش وجود دارد که می توان بر روی نمودار ظاهر کرد عبارتند از: اصلاح‌ها، کمان‌ها، پروانه‌‌ها و مناطق زمانی در دنباله فیبوناتچی همه این روش ها مورد استفاده قرار نمی گیرد.

این تکنیک ( فیبوناتچی ) با استفاده از روشی که دارد خطوطی ایجاد می کند که تغییر روند در زمان نزدیک شدن قیمت ها را نمایش می دهد و به ما می تواند بسیار کمک کند.

تحلیل فیبوناچی در خرید و فروش سهام

اکثر فعالان یا تحلیلگران حرفه ای بازار سرمایه در تحلیل فیبوناچی در خرید و فروش سهام می گویند اگر اطلاعات مکفی در استفاده از دنباله فیبوناچی داشته باشند و طریقه استفاده از آن را بدانند تحلیل را بسیار برای خود آسان می کنند و ۷۰ درصد از تحلیلی که برای پیش بینی سهام مد نظر انجام داده اند بسیار موفق خواهند بود و درصد سود آوری نقدینگی خود را بالا می برند.

اغلب بسیاری از این فعالان بازگو کردند که استفاده از این ابزار ها و تکنیکال ها بسیار زیاد و وقت گیر هستند و استفاده از آنها کاری بسیار دشوار است و موفقیتی حاصل نمی کند در عمل بی فایده می باشد.

معایب فیبوناچی

یکی بزرگ‌ترین عیب روش فیبوناچی در بورس پیچیدگی نتایج آن برای مطالعه و عدم توانایی بسیاری از معامله‌گران و تحلیلگران در درک واقعی آن‌ها باشد فعال بازار سرمایه نباید از دنباله فیبوناچی به عنوان مقاومت و حمایت انتظار داشته باشند. دنباله فیبوناچی در بورس فیبوناچی پنجره هایی هستند که فعالان بازار سرمایه زاویه نمودار سهام مد نظر را بررسی و مشاهده می کنند.

شاید درک این مطلب برای شما کمی سخت باشد اما در ادامه با ما همراه باشید تا مسئله را بهتر متوجه شوید زیرا این مسئله می تواند در اینده بسیار به کمک شما بیاید.

ابزار فیبوناچی در بورس

ابزار فیبوناچی در بورس روش‌هایی عجیبی نیستند بلکه به بهبود عدم قطعیت تحلیل‌ها کمک می‌کنند. در نتیجه نباید دنباله فیبوناچی را مبنایی برای تصمیمات معاملاتی در نظر گرفت. البته هنگامی که این ابزار توسط تعداد زیادی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه استفاده می‌شود خود ابزار فیبوناچی می‌تواند یک عامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر بازار سرمایه باشد.

در بیشتر اوقات دنباله فیبوناچی به دلیل اثر متوالی ناشی از تعدد معامله گران و فعالان آماتور بازار سرمایه موجب ایجاد سطوح حمایت و مقاومت ضعیف و ناکارآمد می‌شود و شما نمی توانید به صورت درست از ان استفاده کنید.

فیلتر فیبوناچی در بورس

یکی از مهمترین و کاربردی ترین تکنیک های سهام فیلتر فیبوناچی در بورس می باشد همانطور که در متن بالا اشاره کردیم در بازار سرمایه از ابزار ها و تکنیک های متفاوت و بسیار کاربردی استفاده می شود که در میان آنها در مورد ابزار فیبوناچی بحث کردیم.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه می توانند برای اقدام خرید یا فروش سهام از فیلتر فیبوناچی استفاده کنند این فیلتر ها از روش های تحلیل و تکنیکال بورس می باشند که نباید از این تکنیک به تنهایی برای اقدام خرید و فروش اتکا کرد.

برای خرید و فروش و تأیید سهم‌های خروجی فیلتر فیبوناچی در بورس باید از تحلیل فداندامنتال(تحلیل بنیادی) _ تحیل تکنیکال و رفتار شناسی و روان شناسی آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما در بازار سرمایه کاهش یابد.

الگوی فیبوناچی در بورس ایران

در این بخش می خواهیم در مورد فیبوناچی رتریسمنت یا اصلاحی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم در این روش باید ابتدا از دو نقطه برای رسم خط استفاده کنیم که می توان به کف و سقف نمودار اشاره کرد که خط را از سقف به کف یا بالعکس از کف به سقف تا سیستم تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت را در اختیار فعالان بورسی و تحلیلگران قرار دهد.

همانطور که گفته شد سطوح فیبوناچی دارای نسبت هایی می باشد که رایج ترین نسبت های فیبوناچی ۰/۳۸۲ و ۰/۵۰ و ۰/۶۱۸ و ۰/۷۸۶ و ۱/۰۰ و ۱/۲۷۲ و / ۱/۶۱۸ می باشند نسبت های دیگری هم وجود دارند مانند ۰/۲۳۶ و ۲/۶۱۸ و ۴/۲۳۶ که به اندازه نسبت های گفته شده چندان کاربردی نیستند.

مهم ترین نسبت های فیبوناچی ۰/۳۸۲ و ۰/۶۱۸ و ۱/۶۱۸ می باشند که تجلیلگران می توانند از آنها استفاده کنند.

انواع فیبوناچی در بورس

نوع دیگر فیبوناچی در بورس ، فیبوناچی اکستنشن می باشد که این روش با روش فیبوناچی رتریسمنت شباهت دارد و برای رسم دونقطه خط نیاز به سقف و کف نمودار می باشد و تنها تفاوتی که این دو الگو با یک دیگر دارند در اکستنشن صعود یا نزول پیشین در نظر گرفته می شود.

در روش رتریسمنت نسبت های زیر یک مد نظر هستند ولی در روش اکستنشن نسبت های بالای یک مد نظر است و لحاظ می گردد.

روش دیگر فیبوناچی در بورس ، فیبوناچی پروجکشن می باشد در این الگو برای رسم خط به ۳ نقطه نیاز داریم که اگر از سقف به کف خط را رسم کنیم فیبوناچی فیبوناچی در بورس حمایت را پیش بینی می کند و بالعکس اگر از کف به سقف رسم شود فیبوناچی مقاومت را پیش بینی می کند که این موارد به ظاهر ساده می تواند بسیار برای ما در معاملات مفید واقع شود.

کتاب اموزش فیبوناچی در بازار سرمایه

سطوح نسبت های فیبوناچی در بازار سرمایه پیش بینی های احتمالی برای نرخ قیمت ها می باشند همگرایی فیبوناچی بدین صورت است که نسبت های فیبو در چند تحلیل فیبوناچی در محدوده ای نزدیک به هم قراردارند.

همگرایی نشان دهنده قدرت آن محدوده در نسبت های فیبوناچی برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه می باشد. بهتر است که در مورد همگرایی حداقل ۳ نسبت از فیبو های مختلف نزدیک هم قرار گیرند تا درصد ریسک کاهش یابد.

ما در مورد سری فیبوناچی های قیمتی با یک دیگر بحث کردیم اما می خواهیم بیان کنیم که سری فیبوناچی زمانی هم وجود دارد و تاثیر به سزایی در تحلیل کردن سهام دارد یک تحلیلگر حرفه ای اگر برای تحلیل سهام خود هم از فیبوی قیمتی و هم فیبوی زمانی به صورت تلفیقی مورد استفاده قرار دهد تحلیل بسیار دقیق تر مشاهده خواهد کرد.

برای فیبوی زمانی از همه ی روش های رسم می توان استفاده کرد به عنوان مثال می توان رسم سقف به سقف ، کف به کف، کف به سقف و بلعکس می توان اشاره کرد. علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه این است که از اعداد هندسی خاصی برخوردار است و سطوحی که روی نمودار رسم می شود بسیار چشم گیر و چشم نواز می باشد.

شیوه رسم ابزار فیبوناچی در بورس :

ابتدا فعالان بازار باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنند و برای تحلیل سهام خود باید روندی را مد نظر بگیرند تا روند صعودی یا نزولی نمودار مشخص شود.

نکته‌ای که باید تحلیلگران دقت کنند این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی می باشد و بدون ‌شک تجربه بازار می‌تواند اولین نکته مهم در استفاده از آن باشد و برای مشخص کردن نقاط کف و سقف، تجربه ای که شخص تحلیلگر در بازار سرمایه کسب کرده خود را نشان می‌دهد. برای رسم خط باید در روند صعودی کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش تحلیلگران بازار سرمایه در سطوح فیبوناچی باشیم. برای اینکه بدانیم این سطح حمایت یا مقاومت است باید تمامی پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید را در این روش لحاظ کنید. باید خاطر نشان کنیم که نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند.

ابتدا در فیبوناچی در بورس باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساسیت بیشتر داشته باشید و به محض اینکه این تراز را رد کرد به ۶۱.۸ درصد حساس شد و در صورتی‌ که از این تراز نیز عبور کند تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و اگر ‌که این سطح نیز بشکند با کف قیمتی برخورد می کند و به ‌احتمال خیلی‌ زیاد این کف را می‌شکند.

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال – سطوح فیبوناچی چیست و چه کاربردی دارد؟

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارند. سطوح بازگشتی (retracement levels) خطوطی افقی روی نمودار هستند که نقاط احتمالی پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) را مشخص می‌کنند. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی تعیین می‌شوند. هر سطحی با یک درصد همراه است. این درصد مشخص می‌کند چه مقدار از یک حرکت قبلی در قیمت بازگشت داشته فیبوناچی در بورس فیبوناچی در بورس است. سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال شامل درصدهای 23.6%، 38.2%، 61.8%، و 78.6% است. 50% نیز با اینکه از ضریب‌های فیبوناچی نیست، اما اغلب در این محاسبات در نظر گرفته می‌شود.

این نشانگر از آنجا که می‌تواند بین هر دو نقطه مهم قیمت مثل یک اوج و یک افت ترسیم شود کارایی زیادی دارد. با این کار سطوح فیبوناچی بین دو قیمت در نمودار مشخص می‌شود. فرض کنیم قیمت یک سهام به 10.000 تومان رسیده و فیبوناچی در بورس بعد 2360 تومان افت می‌کند. در این مورد، این قیمت 23.6% بازگشت داشته، که یک عدد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در موارد زیادی در طبیعت پیدا می‌شوند. برای همین بسیاری از معامله‌گران باور دارند که این اعداد در بازارهای مالی نیز موضوعیت دارند.

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چطور ترسیم می‌شوند؟

سطوح بازگشتی فیبوناچی با انتخاب دو نقطه که تغییرات قیمت در آنها مشهود است شکل می‌گیرند. این کار به سادگی با انتخاب یک نقطه اوج قیمت و یک نقطه افت قیمت انجام می‌شود. سپس فاصله عمودی بین نقطه بالایی و نقطه پایینی قیمت، با توجه به ضریب یا درصدهای فیبوناچی تقسیم می‌شود. به این ترتیب تغییر قیمتی که در نمودار مشخص شده به درصدهای فیبوناچی تقسیم می‌شود. با این عمل پنج خط یا سطح فیبوناچی بین این دو نقطه قیمت قرار می‌گیرد: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و 100%. ترتیب این سطوح وقتی که یک ترند یا قیمت رو به بالا انتخاب شود، از بالا به پایین است، و 100% معادل پایین‌ترین نقطه تعیین شده در نمودار است.

معامله‌گران با استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سعی می‌کنند نقاط احتمالی پشتیبانی و مقاومت قیمت را در یک حرکت قیمتی تعیین کنند. با تقسیم کردن تمام محدوده یک حرکت قیمت در نمودار به سطوح فیبوناچی، انواع احتمالات حرکت قیمت در فاصله این سطوح اندازه‌گیری می‌شوند. سطوح فیبوناچی برای تشخیص حرکات احتمالی قیمت کارایی دارند. معامله‌گران اغلب از این سطوح به عنوان ابزارهایی کمکی و در ترکیب با ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین می توانید فیلتر طلایی بورس شامل 5 فیلتر نوسانی را دانلود کنید.

فرمول سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ترسیم سطوح فیبوناچی هیچ فرمول مشخصی ندارد. هنگامی که کاربر قصد استفاده از آنها روی نمودار را داشته باشد، فقط دو نقطه را انتخاب می‌کند. همین که این دو نقطه مشخص شوند، سطوح فیبوناچی بر روی درصدهای مختلف این حرکت قیمت ترسیم می‌شوند.

فرض کنیم که قیمت یک سهام از 10.000 تومان به 15.000 تومان تغییر می‌کند. اگر از این دو نقطه برای ترسیم سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم، سطح 23.6% روی قیمت 13.820 تومان شکل ترسیم می‌شود (13.820 = (0.236 x 5000 ) – 15000). سطح 50% نیز روی قیمت 12.500 تومان ترسیم می‌شود.

سطوح فیبوناچی چطور محاسبه می‌شوند؟

همان طور که پیشتر اشاره شد، وقتی به سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌رسیم چیزی برای محسابه وجود ندارد. آنها به سادگی فقط درصدهای بین هر دو قیمتی که مورد انتخاب قرار بگیرند را نشان می‌دهند.

مقاله آموزش پولبک در بورس | شناسایی pullback را حتما مطالعه کنید

با این حال توجه به خواستگاه اعداد فیبوناچی می‌تواند به فهم ساده‌تر این سطوح کمک کند. اعداد فیبوناچی مبتنی بر قاعده‌ای هستند که به آن «ضریب طلایی» گفته می‌شود. برای درک این ضریب مجموعه‌ای از اعداد که با صفر و یک شروع می‌شوند را در نظر بگیرید. سپس برای ادامه این رشته، کافی است دو عدد قبلی به هم جمع شوند:

• 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 و الی بی‌نهایت.

تمام سطوح فیبوناچی با استفاده از این رشته اعداد ترسیم می‌شوند. ویژگی مهم این رشته اعداد در این است که هر یک از آنها را که انتخاب کنید و تقسیم بر عدد بعدی کنید، با عدد 0.618 یا 61.8% مواجه می‌شوید. به همین ترتیب، هر عددی را که تقسیم بر عددی که دو پله بعد از آن قرار گرفته کنید، فیبوناچی در بورس با عدد 0.382 یا 38.2% مواجه می‌شوید. تمام ضریب‌هایی که سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال روی آنها ترسیم می‌شوند (به جز 50%، چرا که اصلا یک ضریب فیبوناچی نیست) بر اساس محاسبات ریاضیاتی روی این رشته اعداد به دست می‌آیند.

به شکل جالبی، ضریب طلایی 0.618 یا 1.618 در چیزهای زیادی از جمله گل‌های آفتابگردان، اشکال کهکشانی، صدف‌ها، مصنوعات تاریخی و در معماری به چشم می‌خورد.

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چه چیزی را نشان می‌دهند؟

از سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توان برای گذاشتن سفارش ورود، تعیین سطوح توقف-ضرر (stop-loss)، یا تعیین قیمت‌های هدف استفاده می‌شود. برای مثال ممکن است یک معامله‌گر متوجه شود که یک قیمت در حال رشد است. بعد از یک اوج گرفتن، این قیمت تا سطح 61.8% افت می‌کند. بعد دوباره شروع به اوج گرفتن می‌کند. از آنجا که این وقفه در یکی از سطوح فیبوناچی اتفاق افتاده، معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که خرید انجام بدهد. در اینجا معامله‌گر ممکن است سطح توقف-ضرر را روی سطح 61.8% تنظیم کند، یعنی هر بازگشتی به قیمتی پایین‌تر از این سطح به معنای پایان معامله است.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک | کندل استیک ژاپنی را مطالعه کنید

از سطوح فیبوناچی در بسیاری از روش‌های دیگر تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌شود. برای مثال این سطوح در الگوهای هارمونیک گارتلی (Gartley patterns) و نظریه موج الیوت (Elliott Wave theory) از پیش مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعد از یک تغییر و حرکت مهم قیمت به بالا یا پایین، این روش‌های تحلیل تکنیکال به این نتیجه می‌رسند که واژگونی‌های قیمت تمایل دارند نزدیک به سطوح فیبوناچی اتفاق بیافتند.

سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازه‌های قیمتی ایستایی هستند که تغییر نمی‌کنند. ماهیت ایستای این سطوح قیمتی اجازه می‌دهد معامله‌گر سریع و راحت آنها را بشناسد. این به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد هنگامی که سطوح قیمت آزموده می‌شوند، وارد عمل شده و بازار را پیشبینی کنند. این سطوح نقاطی هستند که انتظار بعضی تغییرات قیمت، چه اوج گرفتن چه افت داشتن در محدوده آنها وجود دارد.

محدودیت‌های استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در حالی که از سطوح فیبوناچی برای تشخیص نقاطی که در آن قیمت به پشتیبانی یا مقاومت می‌رسد کاربرد دارند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در واقع در همین نقاط متوقف شود. برای همین اغلب از سینگال‌های تائید دیگر در کنار این سطوح استفاده می‌شود.

استدلال دیگری که علیه سطوح فیبوناچی انجام می‌شود این است که تعداد آنها بسیار زیاد است و برای همین است که قیمت اغلب نزدیک یکی از آنها تغییر می‌کند. مشکل اینجا است که معامله‌گران با این چالش که تشخیص بدهند کدام سطح فیبوناچی در یک زمان خاص کارایی دارد مواجه هستند. هنگامی که این سطح کار نکند، اغلب گفته می‌شود که معامله‌گر باید یک سطح فیبوناچی دیگر را انتخاب می‌کرده است.

پیشنهاد می‌شود از مقاله کاربردی نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازدید کنید

روش استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سه ضریب یا درصد فیبوناچی که بیشترین کاربرد را دارند 0.382، 0.5، و 0.618 هستند. همان طور که پیشتر اشاره شد، برای ترسیم این سطوح کافی است یک ترند یا تغییر قیمت در نمودار را انتخاب کنید. برای این کار کافی است یکی از تغییرات بزرگ قیمت را انتخاب کنید. بعد از انتخاب، نقطه شروع را در ابتدای ترند و نقطه پایان را در انتهای آن تعیین کنید. اکنون می‌توانیم به چند مثال برای روشن‌تر شدن بحث توجه کنیم.

نکته: در نظریه موجی الیوت، ترند یا تغییرات قیمت به عنوان موج هم شناخته می‌شوند. نظریه موجی الیوت یکی از ابزارهای مناسب جهت شناسایی ترندها و ساختار بازار است. این نظریه با استفاده از سطوح فیبوناچی و کاربردی ساختن آنها به معامله‌گران در شناسایی ترندها کمک می‌کند.

مثال 1

به نمودار طلا (XAUUSD) که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید توجه کنید:

یک سطح بازگشتی فیبوناچی از ابتدا تا انتهای یک ترند قرار گرفته که با رنگ ارغوانی برجسته شده است. حرکت قیمت قبل از اوج گرفتن تا سطح 38.2% بازگشت قیمت داشته، که به سطح فیبوناچی 0.382 رسیده است. در این نمودار یک نقطه احتمالی مقاومت می‌تواند در نزدیکی سطح 0.618 فیبوناچی تشخیص داده شود. هر چند که هیچ تضمینی برای این اتفاق وجود ندارد. بهتر است همیشه بیشتر از یک ابزار برای تائید تحلیل خود به کار ببرید.

مثال 2

به نمودار سهام شرکت جنرال موتورز (GE) که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید توجه کنید:

در اینجا نیز یک سطح بازگشتی فیبوناچی از ابتدا تا انتهای یک ترند قرار گرفته که با رنگ ارغوانی برجسته شده است. حرکت قیمت به نظر می‌رسد در نسبت 38.2% ترند برعکس و واژگون می‌شود. به عبارت دیگر در سطح فیبوناچی 0.382 وارد یک محدوده مقاومت می‌شود. به هر ترتیب این مقاومت چندان دوام نیاورده و ضمن افت بیشتر وارد سطح فیبوناچی 0.5 می‌شود. این اتفاق قبل در فاصله کمی قبل از افت قیمت بسیار گسترده روی می‌دهد.

مثال 3

به نمودار طلا (XAUUSD) که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید توجه کنید:

همان طور که می‌بینید یک سطح بازگشتی فیبوناچی از ابتدا تا انتهای یک ترند قرار گرفته که با رنگ ارغوانی برجسته شده است. حرکت قیمت در 38.2% ترند معکوس می‌شود، و یک نقطه پشتیبانی در نزدیکی سطح فیبوناچی 0.382 پیدا می‌کند. به هر ترتیب این نقطه پشتیبانی چندان دوام نیاورده و با افت قیمت به سطح فیبوناچی 0.786 وارد یک سطح پشتیبانی جدید می‌شود.

نکته: دو مثال بالا اهمیت داشتن مدیریت ریسک (برای مثال ابزارهای توقف-ضرر) در هنگام معامله کردن را نمایش می‌دهند. همیشه سعی کنید ضرر را به حداقل برسانید، و یک نقطه سر به سر داشته باشید، بعد سود خود را حداکثری کنید.

اکنون می توانید مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت مدیریت فناوری بورس را مطالعه کنید

مثال 4

به نمودار طلا (XAUUSD) که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید توجه کنید:

در یک دوره زمانی کوتاه‌تر نمودار قیمت طلا، از یک سطح فیبوناچی برای تعیین ابتدا و انتهای یک ترند قیمت طلا استفاده شده که به رنگ ارغوانی مشخص شده است. تغییر قیمت در فاصله 38.2% از ترند معکوس شده و یک سطح پشتیبانی در نزدیکی سطح فیبوناچی 0.382 پیدا می‌کند.

کاربردهای سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

اغلب از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای ترسیم سطوح در داخل یک رده تغییر قیمت استفاده می‌شود. اما این ابزار برای نشان دادن تغییراتی بیرون از رده تغییر قیمت نیز کارایی دارد. معمولا این رده با استفاده فیبوناچی در بورس از ترندی که زیر آن قرار گرفته مشخص می‌شود. بر این اساس در یک ترند رو به بالا، پایین‌ترین سطح 1 (یا 100%) است و بالاترین سطح نیز 0 (یا 0%) است. با ترسیم سطوح فیبوناچی در یک ترند رو به بالا، معامله‌گران درکی از «سطوح پشتیبانی» احتمالی در صورتی که روند حرکت قیمت تغییر کند به دست می‌آورند. در تصویر زیر ترتیب سطوح فیبوناچی هنگام بررسی یک ترند رو به رشد را مشاهده می‌کنید.

همان طور که می‌بینید در تحلیل یک روند رو به رشد، سطح بالایی 0% و سطح پایین 100% است.

برعکس، هنگامی که از سطوح فیبوناچی برای تحلیل یک روند رو به افت یا نزولی استفاده شود، سطح پایینی 0 (یا 0%) و سطح بالایی 1 (یا 100%) خواهد بود. توجه کنید که در اینجا باید حتما قیمت سیر نزولی داشته باشد. برای همین، در این مورد سطح بازگشت به معنای حرکت از انتها است. در این مورد، سطوح فیبوناچی برای تشخیص «سطوح مقاومت» احتمالی در صورتی که بازار شروع به تغییر جهت دهد کارایی دارد. این نوع از کاربرد سطوح فیبوناچی را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

تفاوت سطوح بازگشتی با ابزارهای دیگر فیبوناچی

به جز سطوح فیبوناچی ابزارهای دیگری نیز با ارجاع به این نظریه‌پرداز ریاضی تعریف شده است. خطوط گسترش یا اکستنشن فیبوناچی یکی از این ابزارها است. با استفاده از این ابزار معامله‌گران می‌توانند سیر طبیعی حرکت قیمت را پیشبینی کنند. ابزار قدرتمند دیگری که با نام فیبوناچی پیوند خورده است دوره‌ها یا نقاط زمانی هستند. نقاط زمانی به ویژه در تحلیل زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. این نقاط محدوده‌هایی را مشخص می‌کنند که به احتمال زیاد قیمت در آنها تغییر می‌کند.

ابزارهای فیبوناچی همه با استفاده از ضریب طلایی فیبوناچی طراحی شده‌اند. به جز مواردی که در بالا مطرح شد، ابزار پروجکشن زمانی فیبوناچی نیز در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. این ابزار ترکیبی از خطوط اکستنشن و دوره‌های زمانی فیبوناچی ارائه می‌دهد. با استفاده از این ابزار معامله‌گران می‌توانند حرکت‌های قیمت را بر اساس زمان احتمالی وقوع پیشبینی کنند.

همچنین می توانید از فیلترهای کاربردی دیده بان بازار بورس استفاده نمایید. این مجموعه شامل بیش از 500 فیلتر کاربردی می باشد.

تفاوت سطوح فیبوناچی با نقاط زمانی

از جمله ابزارهای بسیار مهم و پرکاربرد فیبوناچی نقاط زمانی است. با این حال تفاوت سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال با نقاط زمانی بسیار جدی است. از نقاط زمانی برای مشخص کردن روزها و زمان‌هایی که قیمت می‌تواند در آنها تغییر کند استفاده می‌شود. به عبارت دیگر این نقاط محدوده‌های زمانی را مشخص می‌کنند که در آنها قیمت به احتمال زیاد دستخوش تغییر می‌شود. نقاط زمانی با شمارش زمان بر مبنای ضریب طلایی فیبوناچی محاسبه می‌شود. به این ترتیب نقاط زمانی همواره در امتداد نمودار و در سمت راست آن، و به شکل خطوط عمودی ظاهر می‌شوند. نقاط زمانی تاریخ و زمان را نمایش می‌دهند.

در مقابل، سطوح فیبوناچی خطوط افقی هستند که نسبت‌های درونی یک ترند یا تغییر قیمت را تقسیم و مشخص می‌کنند. سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال برای تحلیل قیمت کاربرد دارند. خود این سطوح قیمت محور بوده و آستانه‌های بازگشت یا واژگونی قیمت را در یک ترند یا حرکت قیمت مشخص می‌کنند. سطوح فیبوناچی برای مشخص کردن حرکت‌های احتمالی قیمت کارایی زیادی داشته و در حرکت‌های قیمت رو به بالا برای تشخیص سطوح پشتیبانی، و در حرکت‌های قیمت رو به پایین برای تشخیص سطوح مقاومت به کار می‌روند.

سخن پایانی

در این مطلب از سایت اندیکاتور بورس سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به معامله‌گر کمک می‌کنند تا به تحلیل نسبت‌های درونی یک ترند یا حرکت قیمت بپردازد. با استفاده از سطوح فیبوناچی یک حرکت قیمت به چندین بخش که مطابق ضریب‌های فیبوناچی از هم فاصله دارند تقسیم می‌شود. این کار چه سودی دارد؟ در موارد بسیاری پیش می‌آید که پیش از سقوط یا اوج گرفتن قیمت، برای مدت کوتاهی قیمت وارد یک سطح بازگشتی شود. سطوح فیبوناچی محل احتمالی این سطح بازگشتی را مشخص می‌کنند. با استفاده از این سطوح معامله‌گر می‌تواند محدوده‌‌ توقف-ضرر، محل مناسب ورود به معامله، و محدوده‌های عملیاتی خود را تعیین کند.

سطوح فیبوناچی نشانگرهایی هستند که با قیمت سر و کار دارند. این خطوط به معامله‌گر کمک می‌کنند چندین سناریو برای حرکت قیمت در نظر بگیرد. بسیاری از معامله‌گران باور دارند ضریب طلایی فیبوناچی در بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد. این کاربرد تا جایی که سطوح فیبوناچی مربوط است، برای تشخیص سطوح احتمالی تغییر قیمت، با استفاده از درصدهای فیبوناچی ترسیم می‌شوند. این کار باعث تقسیم یک حرکت قیمت به نقاط مختلف می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند چند نوع حرکت قیمت را با استفاده از سطوح فیبوناچی پیشبینی کند. این کار به سادگی تمام با انتخاب یک روند حرکت قیمت یا ترند انجام می‌شود. اگر این روند رو به رشد باشد، سطوح فیبوناچی در تشخیص سطوح پشتیبانی کارایی خواهند داشت. در مقابل، اگر این روند رو به پایین و نزولی باشد، سطوح فیبوناچی در تشخیص سطوح مقاومت کارایی خواهند داشت.

آشنایی با تعریف و تاریخچه فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن 12 میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-1
تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم.

اصول کار با انواع فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غير از چند عدد ابتداي سري اعداد فیبوناچی، هر كدام از اعداد دنباله، تقريبا 1.618 برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلايي) و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب 161.8 درصد و 61.8 درصد می شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی 100 درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی 0.5 یا به عبارتی 50 درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سري اعداد فیبوناچی و تقسيم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده مي شود حاصل تقسيم به 38.2 درصد تمایل مي كند. در اعداد بالاتر سري اعداد فیبوناچی و تقسيم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده مي شود حاصل تقسيم به 23.6 درصد تمایل دارد.

اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد. عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 و 100 درصد می تواند باشد.

همانطور که در شکل دیده می شود در یک روند نزولی، خطوط 38.2، 50 و 61.8 برای قیمت حکم رزیستنس را داشته و از ادامه روند صعودی برای مقطعی جلوگیری کرده اند. نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از 100 درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن 161.8%- 261.8%- 423.6% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی، تا 161.8 درصد روند نزولی را صعود داشته است. این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است.

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده161.8، 261.8 و 423 درصد برای ما دارای اهمیت هستند. در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم.

اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم

فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از 100درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای 100 درصد آن روند اهمیت دارد. متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نامگذاری شده است. در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.
برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (در شکل زیر نقطهA) به کمترین قیمت آن روند (نقطهB) خط رسم می کنیم. نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطه C تعیین می کنیم. بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای 61.8- 100- یا 161.8 و حتی 261.8 به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند. به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی برای بازگشت قیمت باشند. درصدهای 61.8- 100- 161.8 و261 میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطهC) می باشد. در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (161.8 درصد و 261 درصد) عکس العمل نشان داده است.

شایان ذکر است در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند. تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است. در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهای 61.8- 100- 161.8 و 261 نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E بدست بیاید اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار 161.8%- 261.8%- 423.6% از نقطه آغازین حرکت داشته باشد. از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند. برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از 100 واحد موج اولیه، نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.

اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم

فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد های تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار 38.2- 50 و 61.8 درصد می باشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می دهند.

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد درصدهای 50 و 61.8 در شکل بالا برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند.

اصول کار با فیبوناچی Fan و نحوه رسم

فبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط های بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد. در این ابزار نیزدرجه های (درصدهای) 38.2- 50 و 61.8 از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه های قیمت و نشان ندادن درجه های قیمت روند صعودی کاربرد چندانی ندارد. اما میتوان برای رسم درجه های یک روند صعودی از قسمت Properties و Fibo Levels با منفی وارد کردن درصدهای Description زاویه های مخالف را برای روند صعودی ترسیم کرد.

اصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاری است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند. در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی1-2-3-5-8 و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند.

در روش دوم مانند مثال بالا، فاصله زمانی پایین ترین قیمت(Low) تا بالاترین قیمت(High) یک موج محاسبه می شود. سپس انتظار می رود در بازه های زمانی1-2-3-5-8 و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج های جدید تشکیل شود.

3 اصطلاح بورسی مهم! فیبوناچی، ایچیموکو، پذیره‌ نویسی

یادگیری در مورد بازار سهام و شرایط آن می‌تواند ترسناک باشد. اما ساده‌ترین راه برای شروع چیست؟ با یادگیری اصطلاحات و عبارات اساسی مثلاً اینکه ایچیموکو چیست؟ یا تفاوت بورس و فرابورس و منظور از اصطلاح پذیره‌نویسی چیست می‌توانید شروع کنید.

اصطلاحات معاملات سهام به چه معناست؟

اصطلاحات بازار سهام اصطلاحات مخصوص صنعت اوراق بهادار هستند. هنگامی که کارشناسان و آماتورها در مورد معاملات سهام صحبت می‌کنند، از این اصطلاحات برای صحبت به طور خاص در مورد استراتژی‌ها، نمودارها، الگوها، شاخص‌ها و سایر عناصر صنعت معاملات سهام استفاده می‌کنند.

یادگیری شرایط بازار سهام به شما امکان می‌دهد روند یادگیری را تسریع کنید. توصیه ما به شما این است که پیش از ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری تحقیقات خود را انجام دهید. اگر در مورد بازار سهام آگاهی داشته باشید، سود بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالان آن بازار کسب خواهید کرد؛ بنابراین ضروری است که خود را به برخی از ابزارهای اساسی و آموزش‌های لازم برای اتخاذ تصمیمات درست مجهز کنید. در اینجا 3 اصطلاح بورسی مهم وجود دارد که بهتر است قبل از شروع سرمایه‌گذاری در بازار معامله مفهوم آن را بدانید.

بسیاری از مردم با اصطلاح "بازار سهام" آشنا هستند، اما اکثر آنها مطمئن نیستند که در مورد چیست! مثلاً ممکن است بارها اصطلاح فیبوناچی را شنیده باشند اما اینکه فیبوناچی کیست؟ یا تحلیل به کمک ابزار فیبوناچی به چه صورت انجام می‌شود را نمی‌دانند.

به زبان ساده، معامله در بازار سهام شامل خرید درصدی از یک تجارت یا شرکت در قالب سهام است. وقتی این کار را انجام می‌دهید، اساساً مالک بخشی از آن کسب‌وکار می‌شوید. هر چه سهام بیشتری بخرید، صاحب شرکت بیشتری خواهید شد و زمانی که آن کسب‌وکار سود می‌کند، بسته به مقدار سهامی که دارید، بخشی از سود را به دست می‌آورید. ساده به نظر می‌رسد، درست است؟

با این حال، فرآیند معاملات سهم در بازار معمولاً باتوجه‌به تغییرات قیمت پیش‌بینی‌شده خرید یا فروخته می‌شود. اغلب اوقات، سهام زمانی خریداری می‌شود که قیمت‌ها پایین است و احتمال افزایش آن در آینده نزدیک وجود دارد و زمانی که آن زمان فرا برسد، ممکن است همان سهام به‌منظور کسب سود به قیمت بالاتر فروخته شود. برای اطلاع از زمان مناسب خرید یا فروش سهم علاوه بر اصطلاحات مهم با انواع تحلیل باید آشنا باشید.

در ادامه به تعریف 3 اصطلاح بورسی مهم خواهیم پرداخت:

پذیره ‌نویسی

درواقع پذیره‌نویسی باعرضه اولیه تفاوت دارد. پذیره ‌نویسی چیست ؟ پذیره‌نویسی به این معناست که برای اینکه مایل باشید در قبال یک ریسک احتمالی مسئولیت‌پذیر باشید یا متحمل یک ریسک احتمالی شوید، هزینه پرداخت می‌شود. پذیره‌نویسی همچنین فرآیند ارزیابی صلاحیت مشتری برای دریافت سرمایه از شرکت‌ها و دولت‌هایی است که اوراق بهادار منتشر می‌کنند.

همچنین در سرمایه‌گذاری اصطلاحی است که برای توصیف فرآیندی استفاده می‌شود که طی آن یک پذیره‌نویس (در ازای دریافت کارمزد) قیمت مشخصی را برای تعداد معینی از اوراق بهادار به واحد صادرکننده اوراق تضمین می‌کند. در این زمینه، تضمینی برای صادرکننده فراهم می‌شود که حداقل مبلغ معینی از صدور حاصل می‌شود، این ریسک را پذیره‌نویس متحمل می‌شود.

سطوح فیبوناچی Fibonacci Retracement

قیمت دارایی‌های مالی از الگوهای خاصی پیروی می‌کند. الگویی که به طور مداوم بین محدوده‌های قیمتی رخ می‌دهد. حتی در طول روند بازار، قیمت‌ها قبل از حرکت به منطقه بعدی، سطوح خاصی را هدف قرار می‌دهند. یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌بینی اهداف قیمت، تحلیل فیبوناچی است.

تجزیه‌وتحلیل اصلاح فیبوناچی را می‌توان برای تأیید سطح ورودی، هدف قیمتی و همچنین تعیین سطح حد ضرر استفاده کرد که می‌تواند در چارچوب مدیریت ریسک استفاده شود.

قرن‌ها پیش اعداد فیبوناچی از نسبتی که توسط دنباله فیبوناچی که توسط یک ریاضی‌دان ایتالیایی در اوایل دهه 1400 کشف شد، ایجاد و در ابتدا بر اساس یک مفهوم ریاضی مشتق شده محاسبه شد.

اما برای آنکه بدانید فیبوناچی کیست؟ لئوناردو پیسانو بوگولا فردی است که دنباله فیبوناچی را کشف کرد. این ریاضی‌دان ایتالیایی نسبتی را در دنباله‌ای از اعداد کشف کرد که از یک الگو پیروی می‌کنند.

اعداد فیبوناچی (دنباله فیبوناچی)، اعدادی هستند که هر عدد در دنباله، مجموع 2 عدد قبلی است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21. , 34, 55 …

ایچیموکو

ابر ایچیموکو چیست؟

Ichimoku Cloud مجموعه‌ای از اندیکاتور‌های تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می‌دهد، درنتیجه می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی مناسبی دریافت کنید. این اندیکاتور حدود یک قرن پیش توسط روزنامه‌نگار ژاپنی، گویچی هوسودا که با نام ایچیموکو سانجین شناخته می‌شد، ایجاد شد.

این ابزار از چهار جزء اصلی تشکیل شده و با گرفتن میانگین‌های متعدد و رسم آنها بر روی نمودار، در یک نگاه اطلاعات زیادی در مورد عملکرد قیمت بازار به معامله‌گر ارائه می‌دهد:

1. Tenkan Sen
2. کیجون سن
3. Senkou Span A
4. Senkou Span B

همچنین از ارقام حاصل شده برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌شود که پیش‌بینی می‌کند، قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.

خطوط Tenkan و Kijun Sens به‌عنوان یک متقاطع میانگین متحرک استفاده می‌شوند که نشان‌دهنده تغییر روند و نقطه ورود به معامله است. "ابر" ایچیموکو نشان‌دهنده عملکرد قیمت فعلی و تاریخی است.

نتیجه

اگر مفاهیم رایج مانند اینکه پذیره‌نویسی چیست را یاد بگیرید، یادگیری در مورد بازار سهام بسیار ساده است. هنگامی که با رایج‌ترین ابزار و اندیکاتورهای بازار سهام آشنا شدید و برای مثال دانستید که اندیکاتور ایچیموکو چیست، مطالعه در مورد دیگر بازار سهام نیز برای شما آسان خواهد بود. همچنین می‌توانید برای توسعه یک استراتژی معاملاتی شخصی اقدام کنید و آن را در یک پلت فرم معاملاتی آزمایش کنید.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال توسط رضا خانزاده

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال توسط رضا خانزاده

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

آموزش فیبوناچی | فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | فیبوناچی چیست

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی یکی از پرکاربرد ترین و درعین حال موفق ترین ابزارهای بازارهای مالی از جمله بازار فارکس و CFD و بازار سهام می باشد.

برای اینکه بتوان از این ابزار به طور صحیح در معاملات استفاده کرد می بایست با مفهوم و پایه این ابزار و همچنین تاریخچه این سری اعداد معروف آشنا شد.

در سال 1202 میلادی ریاضیدان ایتالیایی لئونارد فیبوناچی توانست به یک سری از اعداد دست پیدا کند که بعدها بعنوان پایه برای بسیاری از رابطه های فیزیک و ریاضی استفاده شد، کافی است از عدد یک شروع کنید و عدد بعدی را از جمع کردن دو عدد قبل بدست آورید، بسادگی به این رشته از اعداد خواهید رسید :

بعد ها دانشمندان و ریاضیدانان متوجه شدند که این سری اعداد و روابط بین آنها در طبیعت و نظم حاکم برآن بسیار به فیبوناچی در بورس کار رفته است مانند رابطه معروف ساختار لاک حلزون با این سری اعداد.

• اما کاربرد سری فیبوناچی در علم اقتصاد و بازار های مالی چگونه است؟
• و اصولا وقتی صحبت از تراز های فیبوناچی میشود منظور چیست؟

دنباله فیبوناچی و تراز های فیبوناچی:

برای یافتن تراز های فیبوناچی کافی است به دنبال روابط بین جملات (اعداد) سری فیبوناچی باشیم :

1.اگر هر عدد در این دنباله عددی را بر عدد بعد از خود تقسیم کنیم به طور تقریبی به یک جواب می رسیم:

به عنوان مثال از تقسیم عدد 3 بر 5 حاصل عدد 0.6 خواهد بود و از تقسیم عدد 89 بر 144 عدد 0.618 بدست می آید و به طور معمول از عدد 0.618 در بازار های مالی استفاده می شود . حال اگر 144 را بر 89 تقسیم کنیم به 1.618 می رسیم.

2.اگر هر عدد را بر عدد دوم بعد از خود تقسیم کنیم نبز به طور تقریبی به یک جواب می رسیم:

به عنوان مثال از تقسیم عدد 3 بر 8 ، عدد 0.375 و از تقسیم عدد 55 بر 144 ،عدد 0.3819 بدست می آید بنابر این هرچه اعداد به سمت بی نهایت میل می کنند عدد حاصل به 0.382 نزدیک می شوند.

• اعداد 0.382 ، 0.618 و 1.618 مهم ترین تراز های فیبو ناچی در فارکس شناخته می شوند اما تراز های مهم دیگری وجود دارند که هرکدام مورد استفاده قرار میگیرند.

3.اگر هر عدد را بر سومین جمله بعد از خود تقسیم کنیم جوابهای یکسان خواهیم داشت:

به عنوان مثال حاصل تقسیم 5 بر 21 ، 0.238 و حاصل تقسیم 34 بر 144 ، 0.236 خواهد بود که از عدد دوم بیشتر استفاده می شود.

4.حال اگر از 0.618 و 1.618 جذر گرفته شود به ترتیب تراز های 0.786 و 1.272 و اگر 1.618 را مجذور کنیم به تراز 2.618 خواهیم رسید.

تراز های 0 ، 0.5 ، 1 ، 1.5 و 2 اعداد فیبوناچی نیستند اما توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

از تراز های 0.146 و 0.887 نیز به ندرت استفاده می شود .

ابزار فیبوناچی در متاتریدر :

جهت انتخاب ابزار فیبوناچی در متاتریدر از سربرگ insert بر روی گزینه ی Fibonacci کلیک کنید. در اینجا میتوانید از ابزار فیبوناچی retracement و ابزار فیبوناچی expansion استفاده نمایید مطابق با عکس زیر :

با کلیک بر روی اینجا میتوانید در بروکر معتبر افتتاح حساب آزمایشی فارکس یا حساب واقعی فارکس نمایید.

استفاده ی ابزار فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و الگوهای Animal patern بسیار زیاد است. الگوهای برپایه ی نسبتهای فیبوناچی عبارتند از: الگوی ABCD ، الگوی 3Drive ، الگوی گارتلی ، الگوی خفاش ، الگوی خرچنگ ، الگوی پروانه ، الگوی کوسه.

فیبوناچی اصلاحی ، فیبوناچی retracement

کاربرد ابزار فیبوناچی اصلاحی retracement در بدست آوردن نقاط اصلاحی یک روند است. در این میان تراز های 23.6% ، 38.2% ، 50% ، 61.8% ، 78.6% و 100% به عنوان تراز های اصلاحی (retracement) معرفی می شوند.

از همه تراز های فوق در معاملات به عنوان درصدی از اصلاح قیمت در بازار فارکس ، بازار کالا ها و بازار سهام استفاده می شود به طوری که اگر قیمت از نرخ a به نرخ b حرکت کند فاصله بین این دو نرخ یک بازه ی 100 درصدی است که نرخ aبه عنوان 100% و نرخ b به عنوان 0% شناخته میشود .

سطوح اصلاحی فیبوناچی به سطوحی گفته می شوند که نرخ یک نوع کالا یا نرخ برابری یک جفت ارز یا حتی یک سهام پس از افزایش(کاهش) بالقوه ( نقطه ی b ) به این سطوح باز میگردند .

در واقع اصلاح قیمتی زمانی صورت می پذیرد که در یک رشد قیمتی، معامله گران به فکر تثبیت سود به دست آمده می افتند یا سیو سود می کنند. این اصلاح می تواند در قالب کاهش های جزئی تا تراز 23.6% ، 38.2% 50% ،61.8% و 78.6% باشد، و هرکدام از این تراز ها می توانند نقش حمایت را ایفا کنند.

برای این کار کافی است که در روند صعودی فیبوناچی retracement را از پایین ترین قیمت به بالاترین قیمت اخیر وصل کنیم تا بتوانیم تشخیص دهیم که هدف اصلاحی قیمت بر روی کدامیک از اعداد فیبوناچی اصلاحی اتفاق می افتد. مطابق شکل زیر :

حال در روند نزولی مراحل برعکس میشود یعنی در روند نزولی فیبوناچی retracement را از بالاترین به پایین ترین قیمت اخیر وصل میکنیم.

نا گفته نماند که بسیاری از معامله گران از تراز 78.6% و 100% به عنوان اصلاح یاد نمی کنند و بیشتر معتقدند که اگر قیمت به این سطوح برخورد کند نشان از تغییر روند است .

• در روند های نزولی ، اصلاح در قالب افزایش های جزئی شکل می گیرد و هرکدام از تراز ها می توانند نقش مقاومت داشته باشند.

بنابراین به این نوع استفاده از فیبوناچی ، فیبوناچی در بورس فیبوناچی اصلاحی می گویند که در آن به دنبال سطوحی می گردیم که قیمت در روند صعودی پس از بر خورد به آن حمایت میشود و به ادامه روند صعودی برمیگردد . برعکس در در روند نزولی پس از بر خورد به نقاط اصلاحی فیبوناچی قیمت مجددا به روند نزولی بازمیگردد .

فیبوناچی گسترش یافته ، فیبوناچی expansion

پس از اصلاح قیمتی و ادامه روند، نمودار قیمتی یک کف جدید میسازد تحت عنوان کف c .

برای رسم فیبوناچی گسترش یافته از ابراز فیبوناچی expansion استفاده میکنیم و یا میتوانیم از همان فیبوناچی اصلاحی بهره مند میشویم . برای این کار فیبوناچی اصلاحی را از نقطه b به نقطه c وصل کنیم . با این کار تراز هایی در سطوح بالا تر ایجاد می شوند که برای ادامه روند به عنوان مقاومت یا هدف در نظر گرفته می شوند. مطابق شکل زیر :

در واقع از فیبوناچی گسترش یافته برای یافتن اهداف بعدی پس از اصلاح استفاده می شود.

این اهداف یا تراز ها همان تراز های فیبوناچی اصلاحی اما یک واحد بالا تر یا به عبارتی بین 100% و 200% هستند.

200%، 178.6%، 161.8%، 150%، 138.2%، 123.6%، 100%

در روند های نزولی عکس این قضیه صادق است. به این ترتیب که پس از اصلاح قیمتی نمودار یک سقف قیمتی جدید تحت عنوان سقف c ایجاد می کند و برای رسم فیبوناچی گسترش یافته از نقطه b به نقطه c وصل می کنیم.

تفاوت در اینجاست که اینبار اهداف قیمتی یا همان تراز های ذکر شده زیر نقطه b نمایان میشوند و در قالب حمایت نقش خود را ایفا می کنند.

درواقع چه در روند صعودی و چه در روند نزولی، رسیدن به هرکدام از این اهداف بستگی به میزان اصلاح صورت گرفته دارد که خود مبحثی جدا است .

لازم به یادآوری است که تراز های 127.2% و 2.618% نیز از تراز های فیبوناچی گسترش یافته میباشند که توسط بعضی از معامله گران مورد استفاده قرار میگیرند.

جهت افتتاح حساب فارکس با 25% شارژ هدیه اضافی بر روی اینجا کلیک کنید.

استراتژی فیبوناچی :

از فیبوناچی اصلاحی (retracement) و فیبوناچی گسترش یافته (extension) در انواع استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. استفاده ی ابزار فیبوناچی در الگوهای هارمونیک و الگوهای animal patern بسیار زیاد است. الگوهای برپایه ی نسبتهای فیبوناچی عبارتند از: الگوی ABCD ، الگوی 3Drive ، الگوی گارتلی ، الگوی خفاش ، الگوی خرچنگ ، الگوی پروانه ، الگوی کوسه.

از این رو برای معامله گران به سبک پرایس اکشن استراتژی فیبوناچی بسیار سودمند خواهد بود. اما نحوه استفاده از این ابزار از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

مرسوم ترین و ساده ترین استراتژی فیبوناچی برآورد میزان اصلاح صورت گرفته با استفاده از فیبوناچی اصلاحی و تعیین اهداف جدید توسط فیبوناچی گسترش یافته است.

برای استفاده صحیح از این ابزار معامله گر باید توانایی تشخیص درست روندها و نقاط کلیدی و استفاده درست از اندیکاتورها را داشته باشد. بنابراین ورود به معامله و سیگنال یابی تنها با استفاده از فیبوناچی کافی نیست.