اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟

استوکستیک مومنوم یا تکانه قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تصور کنید- قبل از آنکه پایین بیاید ، باید حرکت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از تغییر قیمت، تغییر جهت می‌دهد.

تحلیل بورس

بورس. اقتصاد .آشنایی با نوسانگر استوکاستیک Stochastic و سیگنال های آن

آشنایی با نوسانگر استوکاستیک Stochastic و سیگنال های آن

استوکاستیک Stochastic

اندیکاتور Stochastic یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند. از اندیکاتور Stochastic می توان برای پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان بیش خرید و بیش فروش شدن یک سهم یا دارایی کمک گرفت.
اجزای اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور Stochastic از یک منحنی اصلی و یک منحنی سیگنال تشکیل شده که مقادیر آن بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته، و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود. این اندیکاتور دو سطح مهم ۲۰ درصد و ۸۰ درصد دارد که نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.
مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در اندیکاتور Stochastic:

مفهوم “بیش خرید”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می شود معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. در اندیکاتور Stochastic صعود منحنی اصلی به سطح ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد است.

مفهوم “بیش فروش”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می شود معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش فروش” شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد. در اندیکاتور Stochastic سقوط منحنی اصلی به سطح ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد است.

سیگنالهای خرید در اندیکاتور Stochastic
سیگنال خرید ۱- زمان بیش فروش شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده ۲۰ درصد نشانه بیش فروش شدن نماد و احتمال افزایش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتری در محدوده بیش فروش (زیر ۲۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند نزولی بازار و درنتیجه افزایش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

سیگنال خرید ۲– تقاطع صعودی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور صعودی منحنی اصلی Stochastic به بالای منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند نزولی بازار و رشد آتی قیمت ها است.

سیگنال خرید ۳– همگرایی نمودار قیمت و Stochastic: یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در منحنی Stochastic کف های صعودی تشکیل شود.

سیگنالهای فروش در اندیکاتور Stochastic

سیگنال فروش ۱- زمان بیش خرید شدن: ورود منحنی اصلی Stochastic به محدوده ۸۰ درصد نشانه بیش خرید شدن نماد و احتمال کاهش قیمت ها است. هر چه Stochastic مدت بیشتری در محدوده بیش خرید (بالای ۸۰ درصد) باقی بماند احتمال تغییر روند صعودی بازار و درنتیجه کاهش قیمت ها نیز بیشتر می شود.

سیگنال فروش ۲– تقاطع نزولی منحنی اصلی و سیگنال (سیگنال ضعیف): عبور نزولی منحنی اصلی Stochastic به زیر منحنی سیگنال نشانه ای از احتمال تغییر روند صعودی بازار و کاهش آتی قیمت ها است.

سیگنال فروش ۳– واگرای نمودار قیمت و Stochastic: یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در منحنی Stochastic اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ قله های نزولی تشکیل شود.

استفاده از اندیکاتور Stochastic در مفیدتریدر۵:

اندیکاتور Stochastic در پنجره راهبر (Navigator)، قسمت اندیکاتورها (Indicators)، و در گروه نوسانگرها ( Oscillators ) قرار دارد. برای استفاده کافیست بر روی آن دو بار کلیک کنید تا پنجره ویژگی های اندیکاتور باز شود.

در این پنجره فیلدهای K% مربوط به منحنی اصلی و فیلد D% مربوط به منحنی سیگنال است که به صورت پیش فرض روی تناوب های ۵ و ۳ قرار دارد. فیلد کاهنده یا Slowing میزان نرم شدن منحنی های اصلی و سیگنال را تنظیم می کند که به صورت پیش فرض روی تناوب ۳ قرار دارد. ویژگی های ظاهری اندیکاتور نیز قابل تنظیم است. با کلیک روی دکمه OK، اندیکاتور به نمودار اضافه می شود.

هر چقدر دوره زمانی را کوتاه تر کنیم، حساسیت نوسان گر بیشتر می شود و سیگنال های بیشتری تولید خواهد کرد.
استفاده از اندیکاتور Stochastic در قرارداد های آتی سکه طلا:

برای استفاده از اندیکاتور Stochastic در “قرار داد های آتی سکه طلا” لطفا فایل اندیکاتور Stochastic-tala را از این لینک دریافت کرده و در محل نصب مفیدتریدر۵ در پوشه MQL5Indicators کپی نمایید (برای دسترسی سریع به این پوشه از منوی فایل گزینه “باز کردن پوشه داده” را انتخاب کنید). در اینصورت بعد از راه اندازی مجدد مفیدتریدر۵، اندیکاتور Stochastic-tala در قسمت اندیکاتورهای سفارشی نمایش داده می شود.
اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور Stochastic:

همان طور که گفته شد اندیکاتور Stochastic از دو منحنی تشکیل شده که یکی از آنها منحنی اصلی و دیگری منحنی سیگنال است.

منحنی اصلی: متغییر اصلی اندیکاتور Stochasticرا با نماد K% نشان داده می شود و مقادیر آن نمودار خطی اصلی اندیکاتور را تشکیل میدهد. هر عدد روی نمودار اصلی نسبتی است از قیمت جاری دارایی در مقایسه با بیشترین و کمترین قیمت در اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ دوره اخیر مورد نظر که به طور پیش فرض ۱۴ تناوب گذشته در نظر گرفته شده است. در مورد دو سطح مهم این اندیکاتور باید گفت:

وقتی منحنی اصلی اطراف سطح ۸۰ درصد قرار می گیرد به این معنی است که سهم یا نماد مورد نظر در قیمتی نزدیک به بالاترین قیمت طی دوره اخیر معامله شده است.
وقتی منحنی اصلی اطراف سطح ۲۰ درصد قرار می گیرد به این معنی است که سهم یا نماد مورد نظر در قیمتی نزدیک به پایین ترین قیمت طی دوره اخیر معامله شده است.

منحنی سیگنال: در نمودار بالا، منحنی قرمز در اندیکاتور Stochastic همان منحنی سیگنال است که با D% نمایش داده میشود. این منحنی میانگین متحرک سریع (معمولا ۳ دوره ای) از مقادیر منحنی اصلی است.

مقدمه‌ای بر اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور Stochastic یکی از اندیکاتور‌های به کار رفته در تحلیل تکنیکال بازار بورس است. برای خرید و فروش در بورس و کسب سود، شما باید بتوانید در دوره‌های زمانی خاص تغییرات احتمالی قیمت را پیش بینی کنید تا بتوانید معامله کنید. استفاده از اسیلاتورها یا اندیکاتور‌ها به شما کمک می‌کند تا حدی قیمت‌ها و تغییرات را حدس بزنید و از زیان جلوگیری کرده و حداکثر سود را داشته باشید. برای اینکه بتوانید از اسیلاتور استوکاستیک استفاده کنید، باید کار کردن با آن را بیاموزید. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اسیلاتور تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اسیلاتور استوکاسیتک یا نوسان ساز تصادفی، یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص بورس را با دامنه‌ای از قیمت‌های آن، در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی، یا با گرفتن میانگین متحرک از نتیجه کاهش می‌یابد. از آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. محدوده عددی که آیت اندیکاتور‌ به ما می‌دهد، بازه صفر تا صد است.

نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش بیش از حد است. انیدکاتور استوکاستیک یک شاخص محبوب است که برای اولین بار در دهه 1950 توسعه یافت. اسیلاتور Stochastic تمایل دارد در حدود سطح متوسط ​​قیمت تغییر کنند، زیرا وابسته به قیمت‌های بازار بورس هستند.

فرمول اسیلاتور استوکاستیک

این فرمول به شکل زیر تفسیر می‌شود:

C = آخرین قیمت بسته شدن

L14 = کمترین قیمت معامله شده در 14 روز گذشته

H14 = بالاترین قیمت معامله شده در همان مدت دوره 14 روزه

%K = مقدار فعلی نشانگر تصادفی یا همان اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک چه چیزی را به شما نشان می‌دهد؟

نوسانگر تصادفی محدود به یک بازه عددی مشخص است، به این معنی که همیشه بین 0 تا 100 است. این محدودیت باعث می‌شود که اندیکاتور استوکاستیک برای شرایط خرید و فروش بیش از حد مناسب باشد. به طور کلی، مقادیر بالای 80 در محدوده خرید بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند و قرائت‌های زیر 20 به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، این مقادیر همیشه نشان دهنده بازگشت قریب الوقوع نیستند.

روندهای بسیار قوی می‌توانند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را برای مدت طولانی حفظ کنند. در عوض، معامله گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر تصادفی برای سرنخ هایی در مورد تغییرات روند آینده باشند. نمودار نوسان ساز تصادفی معمولاً از دو خط تشکیل شده است: یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر، و دیگری منعکس کننده میانگین متحرک سه روزه ساده آن است.

از آنجاییکه تصور می‌شود قیمت از حرکت یا مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می‌شود که ممکن است نشان دهنده یک روند معکوس باشد. زیرا تلاقی در اسیلاتور Stochastic نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ در حرکت قیمت است. واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و روند قیمت نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم به حساب می‌آید.

به عنوان مثال، زمانی که یک روند نزولی به کمترین مقدار ممکن جدیدی می‌رسد، اما نوسان‌گر یک پایین‌تر را نشان می‌دهد، ممکن است منعکس کننده این باشد که خرس‌ها (bears)در حال پایان دادن به حرکت خود هستند و یک معکوس صعودی در حال ایجاد شدن است.

محدودیت‌های اسیلاتور استوکاستیک

محدودیت اول اسیلاتور تصادفی این است که امکان دارد که سیگنال‌های نادرست تولید کند. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط اندیکاتور تولید می‌شود، اما قیمت واقعاً یه دنیال این سیگنال تغییر نمی‌کند. این خطا ممکن است به ضرر یک معامله ختم شود. در شرایط نوسان بازار، خطا ممکن است زیاد رخ دهد و باعث ضرر و زیان شود.

یکی از راه‌های جلوگیری از این امر این است که روند قیمت را به عنوان یک فیلتر در نظر بگیرید، یعنی جایی که سیگنال‌ها تنها در صورتی دریافت می‌شوند که در جهت همان روند باشند.

سخن آخر درباره اسیلاتور Stochastic

نوسانگر تصادفی یا استوکاستیک در اواخر دهه 1950 توسط جورج لین ساخته شد. این نوسانگر تصادفی مکان قیمت بسته شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت یک سهم در یک دوره زمانی (معمولاً یک دوره 14 روزه) را نشان می‌دهد. سازنده اسیلاتور Stochastic مصاحبه‌های متعدد گفته است که نوسانگر تصادفی از قیمت یا حجم یا هر چیز مشابهی پیروی نمی‌کند. او بارها گفته است که نوسانگر از سرعت یا حرکت قیمت پیروی می‌کند. این عملکرد متفاوت اسیلاتور استوکاستیک باعث شده این شاخص بسیار پرطرفدار باشد و تحلیل گران زیادی از آن استفاده کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور، به پیج اینستاگرامی ما مراجعه کنید. ما شما را راهنمایی می‌کنیم تا یک تاجر موفق شوید. همه آموزش‌های لازم برای تحلیل تکنیکال در بورس در پیج اینستاگرام و کانال تلگرام ما وجود دارد.

تعریف

اندیکاتور (Stochastic RSI (Stoch RSI در اصل یک اندیکاتور از یک اندیکاتور دیگر است. برای ایجاد Stoch RSI ، از محاسبات Stochastic برای شاخص RSI استفاده می شود. در واقع این یک اندیکاتور RSI است که از محاسبات و داده های Stochastic استفاده میکند و بدان معنی است که این یک اندازه گیری از RSI نسبت به دامنه High/ Low خود ، در طی یک دوره زمانی مشخص شده توسط کاربر است. Stochastic RSI نوسان سازی است که مقداری بین ۰ تا ۱ را ایجاد و بعنوان یک خط ترسیم می کند. این شاخص در درجه اول برای شناسایی شرایط اشباع خرید/اشباع فروش استفاده می شود.

تاریخ

شاخص (Stochastic RSI (Stoch RSI توسط Tushard Chande و Stanley Kroll ساخته شده است. آنها اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ شاخص خود را در کتاب The New Technical Trader (معامله گر فنی جدید) در سال ۱۹۹۴ معرفی کردند.

محاسبه

در این مثال ، یک نمونه بسیار معمول ۱۴ Stoch RSI استفاده می شود.

در اینجا برخی از سطوح اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ معیار تقریبی آورده شده است:

مبانی

مهم است که به یاد داشته باشید که Stoch RSI یک اندیکاتور از یک اندیکاتور دیگر است که آن را دو قدم از حرکت قیمت عقب می اندازد(دیر تر از نمودار تغییر جهت میدهد). گفته می شود ، به عنوان یک نشانگر محدوده محدود(اسیلاتور) ، عملکرد اصلی Stoch RSI شناسایی کراس ها (عبور دوخط از هم) و همچنین شرایط اشباع خرید/اشباع فروش است.

آنچه باید جستجو کنید

اشباع خرید/اشباع فروش

شرایط Overbought و Oversold با RSI متفاوت است. در حالی که شرایط اشباع خرید/اشباع فروش RSI به طور سنتی برای اشباع خرید ۷۰ و برای اشباع فروش ۳۰ است ، Stoch RSI به طور اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ معمول ۰٫۸ و ۰٫۲ است. در استفاده از Stoch RSI ، اشباع خرید/اشباع فروش هنگام ترید در روند مشخص ، بهترین کارایی را دارد.

در طی روند صعودی ، به دنبال شرایط اشباع فروش برای نقاط ورود باشید.

در طی روند نزولی ، به دنبال شرایط اشباع خرید برای نقاط ورود باشید.

خلاصه

هنگام استفاده از Stoch RSI در تحلیل تکنیکال ، معامله گر باید مراقب باشد. با افزودن محاسبه Stochastic به RSI ، سرعت بسیار زیاد می شود. این می تواند سیگنال های بیشتری را تولید کند و البته سیگنال های کاذب نیز به تعداد صادر خواهد شد. برای کارآیی مؤثرتر Stoch RSI باید با ابزارها یا اندیکاتور های دیگر ترکیب شود. استفاده از خطوط روند یا تحلیل الگوهای نموداری پایه ، می تواند به شناسایی روندهای اصلی و اساسی و افزایش دقت Stoch RSI کمک کند. استفاده از Stoch RSI برای ایجاد معاملاتی که در مخالف روند اساسی پیش رود ، یک عمل خطرناک است.

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک یا stochastic که در لغت به معنای: اتفاقی، تصادفی و … است؛ یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکالی است که به معامله گران کمک می کند تا اتمام روند را پیش‌بینی کنند. این اندیکاتور یک اندیکاتور اوسیلاتور (Oscillator) یا نوسان‌نما است.

اوسیلاتور‌ها بر اساس نظریه زیر کار می کند:

در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن (Close) قبلی خواهند ماند.

در طی روند نزولی ، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین قیمت بسته شدن (Close) قبلی خواهند ماند.

این اوسیلاتور مومنتوم توسط جورج لین (George Lane) در اواخر دهه 1950 اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ ایجاد شد.

استوکستیک مومنوم یا تکانه قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تصور کنید- قبل از آنکه پایین بیاید ، باید حرکت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از تغییر قیمت، تغییر جهت می‌دهد.

Stochastic برای پیش بینی ادامه روند در جهت فعلی از مقیاسی برای اندازه گیری درجه تغییر قیمت ها در یک دوره استفاده می‌کند.

دو خط از لحاظ اینکه یکی از دیگری سریع‌تر است بسیار شبیه به مکدی هستند.

چطور با Stochastic ترید کنیم

استوکاستیک به ما می‌گوید چه زمانی بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. مقیاس آن بین 0 تا 100 است.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 هستند (خط نقطه چین قرمز در چارت بالا) ، این بدان معناست که بازار احتمالاً در اشباع خرید قرار دارد.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 هستند (خط نقطه‌چین آبی در چارت بالا) ، اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ این بدان معناست که بازار احتمالاً در اشباع فروش قرار دارد.

به عنوان یک قاعده کلی ، ما در هنگام اشباع فروش لانگ می کنیم و در هنگام اشباع خرید، شورت می‌کنیم.

با نگاهی به چارت بالا، می بینید که شاخص برای مدت طولانی شرایط اشباع خرید را نشان می‌داده است.

با توجه به این اطلاعات ، آیا می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به کجا برود؟

اگر گفتید قیمت پایین می آید ، کاملاً درست گفتید! از آنجا که بازار برای مدت طولانی در اشباع خرید قرار داشت، یک برگشت قیمت محتمل بود.

این اصول اصلی استوکاستیک است.

بسیاری از معامله‌گران از اندیکاتور Stochastic به روش های مختلفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ استفاده می کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد در چه شرایطی از بازار ممکن است در مناطق بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار بگیریم.

به خاطر داشته باشید که استوکاستیک می تواند برای مدت طولانی بیش از 80 یا زیر 20 باقی بماند، بنابراین فقط به این دلیل که نشانگر می گوید قیمت در اشباع خریداست به این معنی نیست که باید کورکورانه بفروشید!

و برعکس اگر اشباع فروش مشاهده می کنید ، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!

گوسفند استوکاستیکی (تصادفی) نباشید!😁

با گذشت زمان ، شما یاد خواهید گرفت که از استوکاتسیک متناسب با سبک ترید شخصی خود استفاده کنید.

تحلیل بورس اوراق بهادار

کانال تگرام بورس بدون تبلیغات : telegram.me/stockexchanges

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه 1950 مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند 20 تا 80 است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین 0 تا 100 است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه 20 تا 80 پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

در شکل زیر نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در سهم وخاور در تایم فریم روزانه مورد بررسی قرار گرفته می باشد.

فرمول اول :

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 5 روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی 5 روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم:

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند . در شکل زیر خطوط سریع را با خط صاف و خطوط کند به صورت نقطه چین در اندیکاتور استوکاستیک مشخص شده است.

زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود. به مثال زیر در مورد این موضوع توجه نمایید:

برای درک این اندیکاتور نیازی به دانستن فرمول های بررسی شده نیست ، بلکه این محاسبات نشان دهنده دقت به کارگرفته شده در اندیکاتور می باشد. استوکاستیک به شما این امکان را می دهد که قیمت در چه زمانی موقعیت اشباع خرید و اشباع فروش را به خودش می گیرد و باید زمانی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ که در نقطه اشباع خرید قرار دارد ، اقدام به فروش سهم و هنگامی که در نقطه اشباع فروش هست ، اقدام به خرید سهم نمایید . نکته ای که باید در این قسمت مد نظر بگیرد این است که بعد از نقطه اشباع خرید باید منتظر تغییر روند به سمت نزولی بودن و همچنین پس از نقطه اشباع فروش در سهم باید در انتظار صعودی شدن روند سهم باشیم.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.

زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.

بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند 0 تا 100 می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.

شکل بالا نمودار ساعتی سهم تکمبا است. که شاهد واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک هستیم و می بینیم که سهم بعد از اتمام روند صعودی خود ، ریزش پیدا کرده است.

نمودار بالا در خصوص سهم خودرو ، در تایم فریم روزانه است. شاهد واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک هستیم . همان طور که در قیمت سهم می بینیم ، بعد از واگرایی (مثبت ) در استوکاستیک شاهد صعودی شدن روند سهم هستیم. واگرایی هم از نوع واگرایی معمولی مثبت می باشد. به این معنا که اندیکاتور موفق به تشکیل کف جدید در روند صعودی شده اما قیمت موفق نشده که کفی بالاتر از کف قبلی خودش بسازد و حالت نزولی به خود گرفته است. ولی چوندر اندیکاتور واگرایی مثبت وجود دارد ، شاهد صعودی شدن روند سهم می باشیم .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic چیست؟ قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.