معاملات فیوچرز در فارکس

تحلیل تکینکال فارکس

تعریف تحلیل تکنیکال چیست؟

تعریف تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است.

تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد.

شاید بتوان تحلیل تکینکال فارکس گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله #شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

هنر تحلیل تکنیکال (با تاکید بر واژه‌ی هنر) تشخیص زمان تغییر روند قیمتها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمتهاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان بدهد که روند جدیدتری در حال شکل گیری است و تحلیل گر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند بشود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را انتخاذ کند.

واژه تکنیکال وقتی در مورد بازارها و معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد، معنایی بسیار متفاوت از معنای رایج آن دارد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی یک بازار، به این معناست که به جای توجه به خود کالا و خدماتی که در آن بازار معامله می‌شود، فقط به رفتارهای بازار توجه کنیم.

تحلیل تکنیکال، دانش ثبت تاریخچه معاملات (معمولاً به صورت نمودارهای گرافیکی) و سپس پیش بینی روندهای محتمل در آینده بازار است.

بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟ این سوال یکی از متداول ترین و پر اهمیت ترین سوالاتی میباشد که معامله گران مختلف در بازار فارکس با آن مواجه میشوند، که اگر این سوال را از معامله گران موفق این بازار بپرسید با پاسخ های متنوعی رو به رو خواهید شد.

عده ای تحلیل تکنیکال (technical analysis) را موثر ترین روش در فارکس میدانند، عده ای دیگر تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) را در نظر میگیرند، اما با وجود بحث بین این دو گروه، عده ای هم هستند که به تحلیل احساسات بازار (Sentiment analysis) باور دارند.

پس با این حساب، متوجه شدید که هر نوع از این تحلیل ها طرفداران خاص خودش را دارد، و نمیتواند به طور قطع و یقین گفت که بهترین مورد برای تحلیل فارکس مناسب تر میباشد.

در تحلیل تکنیکال معامله گران به شناسایی نمودار ها، برای تشخیص و شناسایی روندها، الگو ها و مطالعه قیمت گذشته ارز بر روی نمودار تمرکز دارند و آن ها را مورد بررسی قرار میدهند.

در تحلیل بنیادی، معامله گران به بررسی گزارشات داده های اقتصادی و عناوین خبری مختلف مربوط به اقتصاد کلان، همچون نشت های بانک های مرکزی و غیره اهمیت میدهند.

در تحلیل احساسات بازار، معامله گران بیشتر به وضعیت بازار یا روانشناسی افراد درون آن بازار، و نگرش کلی سرمایه گزاران به یک دارایی خاص میپردازند، که از طریق فعالیت و رفتار قیمت آن دارایی خاص، پدید می آید.

انواع تحلیل در بازار

انواع تحلیل ها در بازار مکمل یک دیگر میباشند و هیچکدام به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز یک معامله گر باشد، و معامله گر تا جایی که میتواند باید در تحلیل های خود ساده به بازار نگاه کنند.

به طور کلی سه نوع تحلیل در بازار میتوان نام برد که عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل روانشناسی بازار.

در بازار، قیمت ها دائما در حال نوسانات و تغییرات میباشد و همین تغییرات، روند های بازار را تشکیل میدهد، که این تغییرات معمولا بر اساس مباحث بنیادی و تکنیکی شکل میگیرد.

موضوع انتخاب نوع تحلیل برعهده فرد معامله گر میباشد، که میتواند با تحلیل کافی، مناسب ترین گزینه را که به شخصیت و علاقه او نزدیک است را انتخاب کند.

یکی از روش هایی که میتوان به کمک آن سیستم و نوع تحلیل خود را انتخاب کرد این میباشد که: چه نوع شخصیتی دارید و قرار است چه مدتی پای سیستم معاملاتی بنشینید. آیا معامله کردن شغل اول شما میباشد، یا اینکه بسته به زمانی که دارید معاملات کوتاه مدت انجام دهید یا بلند مدت.

پاسخ به این مورد از سوالات، میتواند کمک کند که بهترین استراتژی و نوع تحلیل، بسته به شخصیت معامله گر انتخاب شود.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

تحلیل تکنیکال (Technical analysis) چیست

در تحلیل بازار به روش تکنیکال، معامله گر از نوسانات گذشته نمودار آینده آن را پیشبینی میکند.

در این نوع تحلیل باید سابقه نمودار، نواحی حمایتی و مقاومتی، خطوط روند، الگو ها و غیره استفاده کرد.

البته در تحلیل تکنیکال از روش های متنوع دیگری هم میتوان استفاده کرد مانند: اندیکاتور ها، اسیلاتورها، خطوط پیوت، ابزار فیبوناچی و . که میتواند در تحلیل، هنگام تحلیل به معامله گر کمک کند.

اگر معامله گر بتواند به تحلیل تکنیکال مسلط شود و از روی قیمت آینده آن را پیشبینی کند، میتواند علاوه بر بازار فارکس، در بازار های مالی دیگر اعم از: بازار سهام، بازار رمز ارز ها، بازار کالاها و . هم فعالیت کند.

اما باید در نظر داشت که در تحلیل تکنیکال، ما بیشتر با احتمالات سر و کار داریم، چون ممکن است هر معامله گر تحلیل متفاوتی از نمودار داشته باشد.

در تحلیل تکنیکال معامله گر با تایم فریم های مختلف سر و کار دارد، از این نوع تحلیل همانطور که قبلا گفته شد در هر بازاری میتوان استفاده کرد و نقطه ورود و خروج دقیق را توسط آن به دست آورد.

مزایا تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

مزایا تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

اولین مزیت تحلیل تکنیکال این میباشد که، هر آن چیزی که در بازار اتفاق می افتد بر روی نمودار مشخص است.

دومین مزیت آن این است بازار میتواند حرکات گذشته خود را تکرار کند، یا به اصطلاح تاریخ دوباره تکرار می شود، این جمله معروف یکی از پایه و اساس ها در تحلیل تکنیکال میباشد.

سومین مورد این که، بازار ها بر اساس روند ها حرکت میکنند و میتوان توسط تکنیکال روند و جریان کلی بازار را تشخیص داد و در جهت آن روند معامله گرفت.

به وسیله تحلیل تکنیکال میتوان نقطه دقیق ورود و خروج آز معامله را تعیین کرد.

مورد بعدی اینکه از تحلیل تکنیکال میتوان، در ابعاد زمانی مختلف استفاده کرد.

این موارد فقط بخشی از مزایای تحلیل تکنیکال میباشد، که معامله گران با درک این موارد میتوانند دید بسیار خوبی در نمودار پیدا کنند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به طور دقیق نمیتواند از وقایع و حوادثی که به طور لحظه ای در جهان اتفاق می افتد به ما اطلاعی بدهد، و نمیتوان علت جریانات و لحظه وقوع آن ها را متوجه شد.

به عنوان مثال: زمانی که کرونا اتفاق میافتد نمیتوان با نظاره کردن چارت متوجه شد که قرار است، به دلیل تقاضای زیاد برای دارو، سهام شرکت های دارویی رشد کند، و از آن طرف به دلیل ترس از بیماری و کم شدن مسافرت ها، سهام شرکت های هواپیمایی افت کند.

مورد بعدی اینکه، در تحلیل تکنیکال نگاه و تفسیر های متفاوتی توسط معامله گران مختلف وجود دارد، به طوری که یک معامله گر ممکن است در نقطه ای به خرید فکر کند و معامله گر دیگری به فروش.

تحلیل بنیادی چیست

به طور کلی تحلیل بنیادی، بیشتر توسط گزارش ها و داده های اقتصادی، سیاسی و . صورت میگیرد، و ارزش یک دارایی را بر اساس فاکتور های مالی و اقتصادی ارزشیابی میکند.

تحلیل بنیادی در بازار فارکس اندکی متفاوت میباشد، در این بازار معامله گران ارزش نسبی یک دارایی خاص را توسط فاکتور های اقتصادی و سیاسی با تجزیه و تحلیل از طریق شناسایی محرک های اصلی قادرند که ارزش ذاتی ارز ها را بدست آورند.

تحلیل بنیادی مانند تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خاص خود را دارد که میتوان به چند مورد آن اشاره کرد.

مزایا تحلیل بنیادی

مزایا تحلیل بنیادی

در واقع تحلیل بنیادی سوخت بازار میباشد، و علت حرکت یک دارایی را مشخص میکند.

بازار فارکس در مواقع خبر و رویداد های مهم سیاسی و اقتصادی، نوسانات زیادی میکند که میتوان برای این منظور از ابزار بسیار مهم و قوی تقویم اقتصادی استفاده کرد، و از آن در جهت دید کلی آینده بازار کمک گرفت و درک بهتری از اقتصاد کشورها کسب کرد.

پس تحلیل بنیادی به معامله گران کمک میکند تا در بازار فارکس، نرخ های بهره، نرخ های بیکاری، گزارش مشاغل، تورم و . مطالعه کنند، و برای ارزیابی در بلند مدت مورد استفاده قرار دهند.

معایب تحلیل بنیادی

مورد که در تحلیل بنیادی وجود دارد این میباشد که مناسب معاملات کوتاه مدت نیست، به دلیل این که تاثیرات خبری موجب نوساناتی میشود که معامله گران کوتاه مدت را دچار مشکل میکند.

مورد دیگر این میباشد که زمان مشخص و قابل اعتمادی را به ما ارائه نمیدهد و برای بررسی زمان دقیق بهتر است از تحلیل تکنیکال بهره گرفت.

نداشتن نقطه ورود و خروج مناسب در معاملاتی مثل (cfd) میتواند از دیگر معایب ان تحلیل تکینکال فارکس تحلیل تکینکال فارکس باشد . به نوعی دانش تحلیل بنیادی به تنهایی برای معامله مناسب نیست و الزاما باید شرایط قیمت روی نمودار را هرچند ساده برسی کرد .

تحلیل روانشناسی و احساسات بازار (Sentiment analysis) چیست

تحلیل احساسات بازار، در واقع یک روش تحلیلی نمیباشد و بیشتر به عنوان یک روش معامله گری محسوب میشود، که به معامله گر کمک میکند در زمان رشد و رکود بازار، یک قدم از بازار و معامله گران دیگر جلوتر قرار گیرد.

احساسات بازار، شامل دید و نگرش کلی سرمایه گزاران بزرگ و شرکت ها و بانک ها میباشد، به طور کلی این چشم انداز، برای نقطه ای که قیمت در آینده به آن میتواند دست یابد توصیف میشود.

به عنوان مثال وقتی قیمت افزایش میابد، نشان از وجود احساسات صعودی و وقتی کاهش میابد نشان از احساسات نزولی در بازار دارد.

این احساسات لزوما بر پایه اصول بنیادی نمیباشد، بلکه بیشتر بر پایه نگرش سرمایه گزاران استوار است، به همین دلیل از احساسات بازار به عنوان یک پدیده ی روانی یاد میشود.

این روش تحلیلی بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی، شکل گرفته و روش های کلاسیک را باطل شده میداند.

و به طور کلی بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار میباشند، و با شناسایی حرکات معامله گران بزرگ، و با دنبال کردن قدرت روند حرکتی آن ها در همان جهت دست به معامله میزنند، پس به طور کلی میتوان گفت بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار می باشند.

احساسات در بازار فارکس اندازه گیری معامله گرانی میباشد که، یک دیدگاه خاص نسبت به ارز یک کشور دارند، و با توجه به اینکه در بازار فارکس دو ارز در مقابل یک دیگر قرار میگیرد، یک موقعیت هم میتواند احساسات صعودی و هم نزولی را بیان کند.

به عنوان مثال اگر در جفت ارز ( Aud-Usd ) در مورد دلار استرالیا چشم انداز مثبت، و در مورد دلار آمریکا چشم انداز منفی وجود داشته باشد، میتوان در مورد روند حرکتی آن ها پیشبینی هایی انجام داد.

مزایای روانشناسی بازار

پیشنهاد بررسی: بروکر فارکس

مزایای روانشناسی بازار

شاید اولین مزیتی که در این روش بتوان نام برد این باشد که در آن از هیچ ابزاری استفاده نشده است، و معامله گر تنها با نگاه کردن به نمودار میتواند متوجه جریان کلی بازار شود.

از مزیت های دیگر اینکه چطور میشود تا انتهای روند در بازار ماند و سود بیشتری از بازار کسب کرد.

بهترین زمان ورود و خروج از معامله چه زمانی است.

چطور رد پای معامله گران بزرگ بازار را شناسایی کنیم.

و موارد متعدد دیگر. . در واقع معامله گر تنها با نمودار خالی سرو کار دارد و با درک آن میتواند در کمتر از چند دقیقه به مواردی که در بالا گفته شد دست پیدا کند.

معایب روانشناسی بازار

درک قدرت و احساسات در بازار به نوعی دشوار میباشد، چون اندازه گیری دقیق نظرات و روانشناسی فردی و درک اینکه در آن لحظه از بازار ترس یا طمع حاکم است سخت میباشد، که برای تشخیص بهتر آن، نیاز به تجربه زیاد و درک صحیح از تکنیکال و فاندامنتال باید داشت.

ایرادی دیگری که، میتوان به این روش داشت این است که معامله گرانی که با آن به معامله میپردازند گاهی اوقات با تعصبات خاصی و بدون در نظر گرفتن بقیه موارد وارد بازار میشوند.

کدام روش تحلیل مناسب تر میباشد

فاکتور های زیادی وجود دارد که بتوان گفت که کدام روش برای تحلیل بازار مناسب تر میباشد.

و این سه روش تحلیل به عنوان سه پایه اصلی در بازر فارکس میباشد.

در واقع معامله گران توسط تحلیل بنیادی، بیشتر خبر های اقتصادی، سیاسی و شاخص های مهم اقتصاد کلان مثل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و . را بررسی میکنند، که توسط بانک های مرکزی و صنعتی بزرگ، صندوق های بین المللی، موسسات مالی، بروکر ها و معامله گران خرده انجام میگیرد.

بعد از آن به وسیله تحلیل تکنیکال، توسط تاریخچه قیمت و الگوهای موجود برای نقطه ورود و خروج دقیق و درست در بازار استفاده میکنند.

در نهایت از تحلیل احساسات بازار در جهت تشخیص روند غالب بازار بر اساس اینکه معامله گران به کدام سمت گرایش دارند استفاده میکنند.

معامله گر موفق کسی میباشد که بتواند، تمامی روش های موجود را با یکدیگر ترکیب کند و در نهایت بهترین تصمیم را در آن لحظه از بازار بگیرد.

معامله گر حرفه ای ابتدا توسط تحلیل فاندامنتال یک ارز قوی را در مقابل یک ارز ضعیف مورد ارزیابی قرار میدهد، سپس نمودار را به روش تکنیکالی بررسی میکند و نقطه ورود و خروج خود را تعیین میکند، در نهایت نکات روانشناسی را در نظر میگیرد، و بعد از همه این ها، با رعایت تمام قوانین و اصول در بازار فارکس، وارد معامله میشود.

کدام روش تحلیل برای فارکس بهتر است؟

خلاصه و نتیجه گیری

فراگیری هر سه روش تکنیکال، بنیادی، و احساسات بازار ممکن است در ابتدا کار، مقداری سخت باشد.

پس در ابتدا بهتر است که به یادگیری تحلیل تکنیکال بپردازید و پس از آن که به این روش تحلیلی مسلط شدید، آموزش های بنیادی را شروع به یادگیری کنید، تا بتوانید در بازار فارکس عملکرد قابل قبول تری از خود بجا بگزارید.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه گذشته و حرکت ارز مورد نظر در نمودار است و برای نقطه ورود و خروج از آن استفاده میشود.

تحلیل بنیادی، نگاه به وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

تحلیل احساسات، بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی میباشد.

برای موفقیت بیشتر در بازار باید بتوانید، هر سه نوع تحلیل را در کنار یکدیگر استفاده کنید و در هر سه مورد تعادل لازم را ایجاد کنید، چون این سه روش مکمل یک دیگر در بازار میباشند و تنها در این صورت است که میتوان از معاملات بیشترین سود را کسب کرد.

هیچگاه نسبت به یک نوع تحلیل متعصب نباشید و خود را مدام در حال یادگیری روش های جدید، برای پیشرفت در بازار فارکس قرار دهید.

تحلیل تکینکال فارکس

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

الگوهای کندل شناسی

الگوهای کندل شناسی

مفاهیم پایه فارکس

آموزش مفاهیم پایه فارکس

آموزش پلتفرم متاتریدر

آموزش پلتفرم متاتریدر

آموزش پلتفرم متاتریدر

آموزش مفاهیم پایه فارکس

الگوهای کندل شناسی

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش روانشناسی بازار

تحلیل تکنیکال هفتگی

تحلیل تکنیکال یورو در برابر دلار آمریکا (EUR/USD) 2022/05/23

تحلیل تکنیکال دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا (AUD/USD) 2022/05/23

تحلیل تکنیکال در برابر دلار کانادا به فرانک سوئیس (CAD/CHF) 2022/05/23

تحلیل تکنیکال پوند انگلیس در برابر فرانک سوئیس (GBP/CHF) 2022/05/23

معرفی و بررسی ارزهای دیجیتال

یونی‌سواپ (UNI) چیست؟

لایت کوین (LTC) چیست؟

کرونوس [CRO] چیست؟

لئو (LEO) چیست؟

ماشین حساب فارکس شما را به موفقیت نزدیک می‌کند…

یکی از راه های ساده کردن فرآیند معاملات فارکس استفاده از ماشین حساب فارکس است.

برخی خدمات ما

آموزش فارکس مبتدی تا پیشرفته

آموزش نرم افزار های معاملاتی

فارکس | تحلیل تکنیکال

بورس استریت با هدف بالا رفتن سواد مالی و مهارت های کاربران تحلیل تکینکال فارکس خود در تلاش است که آن ها را برای انجام معاملات بهتر و آگاهانه تر آماده سازد.

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال فارکس،بورس و ارز دیجیتال

خوب، به قسمت‌های خوبی رسیدیم: هر یک از اندیکاتورهای تکنیکال به تنهایی چقدر سودآور هستند؟ قبل از هر چیز باید بگوییم که معامله‌گران از این اندیکاتورهای تکنیکال صرفا برای زیباتر شدن نمودارهایشان استفاده نمی‌کنند. آنها درون تجارتی برای کسب درآمد هستند!

اگر این اندیکاتورها سیگنال‌هایی تولید کنند که در طول زمان منجر به سودآوری نشوند، بنابراین نمی‌توان آنها را راهی برای رفع تحلیل تکینکال فارکس نیاز‌های شما در نظر گرفت! به منظور مقایسه میزان اثربخشی هر یک از اندیکاتورهای تکنیکال، ما تصمیم گرفتیم که هر یک از اندیکاتورها را به تنهایی بر اساس داده‌های 5 سال گذشته مورد آزمایش قرار دهیم.

این آزمون شامل آزمایش پارامترهای اندیکاتورها در مقابل رفتار قیمت گذشته می‌باشد. شما در مطالعات آینده خود مطالب بیشتری را در این خصوص فرا خواهید گرفت. اما اکنون، به پارامترهایی که در آزمون خود مورد استفاده قرار داده‌ایم نگاهی بیاندازید:

مقایسه اندیکاتورها

مقایسه اندیکاتورها

با استفاده از این پارامترها، ما هر یک از اندیکاتورهای تکنیکال را به تنهایی بر روی نمودار جفت ارز EUR/USD با چهارچوب زمانی روزانه در طی 5 سال گذشته تست نمودیم. در هر بار 1 لات (معادل با 100.000 واحد) را بدون قرار دادن نقاط حد ضرر و حد سود معامله کردیم. هر بار که یک سیگنال جدید پدیدار شد، پوزیشن قبلی را بسته و آن را عوض کردیم. به این معنی که اگر در ابتدا در یک پوزیشن خرید بودیم، وقتی که اندیکاتور به ما گفت که بفروشیم، آن را بسته و یک پوزیشن جدید فروش ایجاد کردیم.

همچنین فرض بر این بوده که به اندازه کافی سرمایه داشته‌ایم (همانگونه که در درس لوریج به آن اشاره شد) و با یک تراز نمونه به میزان 100.000 دلار معاملات را آغاز کردیم. گذشته از سود و زیان واقعی هر استراتژی، تمام پیپ‌های به دست آمده/از دست رفته و حداکثر افت سرمایه را به حساب آوردیم.

بگذارید دوباره یادآوری کنیم که ما معامله کردن بدون استفاده از دستورهای حد ضرر را هرگز پیشنهاد نمی‌کنیم. عدم استفاده از این دستورات در اینجا صرفا برای مقاصد توضیحی بوده است! در ادامه نتایج آزمون ما را می‌بینید:

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

داده‌ها نشان داد که در طی 5 سال گذشته، اندیکاتوری که به تنهایی بهترین عملکرد را داشته، اندیکاتور ایچیموکو کینکو هایو بوده است. این اندیکاتور سودی برابر با 30.341 دلار یا 30.35% تولید کرده است. یعنی این استراتژی در طی 5 سال، به طور میانگین کمی بیش از 6 درصد سود سالیانه به ما می‌دهد!

با کمال تعجب، بقیه اندیکاتورهای تکنیکال به میزان قابل توجهی کمتر سودآور بودند، این در حالی است که اندیکاتور استوکستیک بازگشتی به میزان منفی 20.72% را نشان می‌دهد! علاوه بر این، تمام اندیکاتورها منجر به افت سرمایه قابل توجهی به میزان 20% تا 30% شدند. با اینحال، این بدان معنی نیست که اندیکاتور ایچیموکو کینکو هایو بهترین است یا اینکه اندیکاتورهای تکنیکال در کل به درد نمی‌خورند. بلکه این آزمون می‌خواهد نشان دهد که آنها به تنهایی خیلی مفید نیستند.

به تمام فیلم‌های هنرهای رزمی که قبلا نگاه می‌کردید فکر کنید. هیچ کس در آن فیلم‌ها برای شکست دادن آدم‌های بد تنها بر یک حرکت تکیه نمی‌کرد. هر کدام از قهرمانان آن فیلم‌ها از ترکیبی از حرکات برای پیروزی استفاده می‌کردند. معاملات فارکس نیز مشابه همین است. این نیز یک هنر است و به عنوان معامله‌گر، نیاز داریم نحوه استفاده و ترکیب ابزارهایی که در دست داریم را یاد بگیریم تا به سیستمی دست یابیم که به خوبی برای ما عمل کند. این امر ما را به درس بعدی سوق می‌دهد: کنار هم قرار دادن تمام این اندیکاتورها!

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

راهنمای فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال

راهنمای فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال

فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی در سطح دنیا شناخته می‌شود که بیشترین میزان نقدینگی نیز در آن گردش دارد. فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت حتمی به شمار می‌رود. تحلیل تکنیکال یکی از پایه‌های اساسی برای معامله‌گری در بازارهای مالی است. اهمیت آن در خصوص فارکس دو چندان می‌شود. شاید برای شما سؤال به وجود بیاید که دلیل این مسئله چیست؟ برای پاسخ به این سؤال و بررسی عمیق‌تر لازمه فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال در ادامه با ما همراه باشید.

فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال؛ گام تخست

به جرئت تحلیل تکینکال فارکس می‌توان ادعا کرد که در خصوص بازارهای مالی، مهم‌ترین ابزاری که برای پیش‌بینی قیمت‌ها در اختیار معامله‌گران قرار دارد، نمودار است. سایر عوامل مؤثر بیشتر در زمینه اقتصاد کلان خلاصه می‌شوند که بررسی آن‌ها نه‌تنها کار آسانی نیست؛ بلکه به دلیل تغییرات تحلیل تکینکال فارکس مداوم و پیوسته شرایط اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا، تحلیلگری با استفاده از آن‌ها نیاز به یک تیم کارشناسی دارد. بنابراین شما به عنوان یک معامله‌گر در بازار فارکس باید چشم به نمودارها بدوزید. از طرفی همان طور که می‌دانید، تحلیل تکنیکال به علم نمودارخوانی نیز معروف است.

روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال بر پایه نمودار قیمت دارایی‌ها ابداع شده‌اند و به دنبال آن هستند که با استفاده از سابقه تغییرات قیمت روی نمودار، راهی برای پیش‌بینی آینده پیدا کنند. به همین دلیل فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان اولین و ضروری‌ترین گام برای هر معامله‌گری به شمار می‌رود.

تحلیل تکنیکال؛ راهی برای رهایی از ضرر در فارکس

معامله‌گری در بازار فارکس از هر بازار مالی دیگری که در دنیا وجود دارد، سخت‌تر است. این مسئله نیز بیشتر به ذات بازار فارکس مربوط می‌شود که از پیچیدگی بالایی برخوردار است. این پیچیدگی‌ها نیز به دلیل مؤلفه‌های متعددی است که در این بازار اثرگذار است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید که آمارها نشان می‌دهد در حدود 90 درصد افرادی که فارکس را برای معامله‌گری انتخاب می‌کنند، ضرر و زیان سنگینی متحمل می‌شوند. شاید با دیدن این آمار و ارقام عجیب به کلی قید فارکس را بزنید. اما دست نگه دارید.

در مقابل باید بدانید که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران بین‌المللی که سرمایه‌های هنگفتی را در برای خود دست و پا کرده‌اند، صرفا در فارکس فعالیت می‌کنند. با دقت در مفهوم این دو موضوع مهم، به یک نکته کلید می‌توان پی برد؛ فارکس صرفا جای معامله‌گران حرفه‌ای است. حرفه‌ای شدن در مقام عمل مصادیقی دارد که مهم‌ترین آن‌ها نیز تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال است. فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال شما را به جمع حرفه‌ای‌ها وارد می‌کند.

تحلیل تکنیکال؛ شالوده اصلی مدیریت سرمایه در فارکس

یکی از موضوعات اساسی که در خصوص معامله‌گری در بازارهای مالی به طور مدام توسط کارشناسان مختلف مورد تأکید قرار می‌گیرد، مسئله مدیریت سرمایه است. به زبان ساده مدیریت سرمایه یعنی اینکه چه زمانی و چگونه وارد یک معامله شوید یا از آن خارج شوید. البته به زبان آوردن این جمله کار آسانی است. اما در عمل پیاده کردن آن فوق‌العاده دشوار است. فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال به معامله‌گر توان مدیریت سرمایه کارآمد را می‌دهد. کار تحلیل تکنیکال این است که به شما بگوید چه زمانی برای ورود به یک معامله مناسب است و تحلیل تکینکال فارکس چه زمانی باید از آن خارج شوید. معامله‌گر به کمک تحلیل تکنیکال حد سود و ضرر خود را در هر معامله تعیین می‌کند. همچنین ریسک در معامله نیز تا حدودی با استفاده از تحلیل تکنیکال قابل شناسایی است و به این ترتیب معامله‌گر با توجه به ریسک معامله می‌تواند تصمیم بگیرد که چه میزان از سرمایه خود را وارد یک معامله کند. بنابراین برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس حتما باید دانش کافی تحلیل تکنیکال داشته باشید.

تحلیل تکنیکال؛ ارائه مجموعه‌ای ابزارهای مفید برای کمک به تصمیم‌گیری

اگر کمی در میان اخبار مرتبط با معامله‌گری در بازارهای مختلف سیر کنید، احتمالا با آگهی‌های مختلفی روبه‌رو می‌شوید که ادعا می‌کنند بهترین ابزار برای معامله‌گری در بازار فارکس را در اختیار شما قرار می‌دهند. توصیه ما این است که خیلی به کسانی که در بازارهای مالی از واژه‌های با پسوند ترین استفاده می‌کنند، اعتنا نکنید. معامله‌گر باید با توجه به استراتژی معاملاتی خود مجموعه‌ای از ابزارها را در اختیار داشته باشد. هرکدام از این ابزارها اصطلاحا سیگنالی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. زمانی که این ابزارها سیگنال‌های همسو صادر کنند، معامله‌گر می‌تواند با خیالی آسوده دست به خرید یا فروش دارایی بزند.

فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال، این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده است و ابزارهای متعددی را در اختیار آن‌ها قرار داده است. به خاطر داشته باشید که استفاده از همه ابزارها به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. بهترین کار این است که با توجه به استراتژی معاملاتی خود بین 3 تا 4 ابزار را همواره مورد استفاده قرار دهید.

شناسایی رفتار معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال

روانشناسی بازار یکی از نکات بسیار مهمی است که هر معامله‌گر در طول فعالیت خود در بازار باید گوشه چشمی به این موضوع داشته باشد. اخبار به عنوان مهم‌ترین عامل در ایجاد موج در بازار شناخته می‌شوند. گاهی اوقات یک خبر می‌تواند سیلی از خریداران را به سمت دارایی خاصی بکشاند و در مقابل یک خبر می‌تواند دارندگان یک دارایی را برای مدت‌ها در خسارت فرو ببرد. ضمن رصد پیوسته اخبار برای رسیدن به درک درست از روانشناسی بازار، فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان شناسایی رفتارهای معامله‌گران در بازار را فراهم می‌کند. به عنوان مثال به کمک تحلیل تکنیکال می‌توانید پیش‌بینی کنید که چه زمانی میل به فروش یک دارایی در بین معامله‌گران افزایش پیدا می‌کند و چه زمانی آن‌ها برای خرید دارایی وارد میدان می‌شوند.

کلام پایانی؛ تحلیلگر معاملات خودت باش

متأسفانه خیلی از معامله‌گران هستند که برای فعالیت در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس صرفا به تحلیل‌هایی که توسط دیگران در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، اعتماد می‌کنند. شاید این روش معامله‌گری برای کوتاه‌مدت شما را به سودهای محدودی برساند؛ اما تردید نکنید که بازار خیلی بی‌رحم است و خیلی زود چند برابر سودی که از بازار بدون آگاهی کسب کرده‌اید را از شما پس می‌گیرد. بنابراین حتما باید قبل از ورود به بازار حتما دانش تحلیل تکنیکال خود را به سطح مطلوبی برسانید.

برای فعالیت در فارکس با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توانید از دوره‌های آموزشی مقدماتی و پیشرفته کلینیک سرمایه استفاده کنید.

در قالب این دو دوره با رویکردی جامع و کامل به تمام مباحثی که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال دارید، پرداخته شده است. بررسی مثال‌های جامع و کامل در بازار فارکس برای آموزش عملی استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال به طور مفصل در دستور کار آموزش‌های کلینیک سرمایه قرار دارد. همچنین از پشتیبانی کامل مدرس دوره نیز برای همیشه بهره‌مند خواهید بود. با کلینیک سرمایه، تحلیلگر معاملات خودتان باشید.

#توجه: این مطلب یک رپرتاژ تبلیغاتی بوده و محتوای آن توسط تبلیغ دهنده تهیه و نگارش شده است.
دیجی‌رو مسئولیتی در قبال محتوای تبلیغاتی ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا