بهترین تریدرهای ایران

آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی

تایم فریم چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال، میدان رقابتِ پرهیاهو و پرالتهابی است که قیمت‌ها در آن مدام درحال بالا و پایین رفتن هستند. برای کسب بیشترین سود در بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید تغییر قیمت‌ها را به خوبی تحلیل کنید. اگر فکر می‌کنید که برای تحلیل نیاز به بررسی لحظه به لحظه‌ی قیمت‌ها دارید، سخت در اشتباهید. تریدرهای بازار ارز دیجیتال با بررسی بازه‌های زمانی مشخص، روند رشد رمزارزها را تحلیل می‌کنند. این بازه‌های مشخص در زبان معامله‌گران ارزهای دیجیتال، «تایم‌فریم» نام دارد.

اگر شما هم به خرید و فروش رمزارزها مشغول هستید، در ادامه‌ی این مقاله از نوبیتکس همراه ما باشید تا با مفهوم «تایم‌فریم» و انواع آن آشنا شوید و در انتها بتوانید بهترین تایم‌فریم را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

سرفصل‌های این آموزش

تایم فریم چیست؟ قالب های زمانی معاملات

تریدرها در هنگام تحلیل تکنیکال به نمودار قیمت نگاه می کنند و به بررسی آن می پردازند. نمودار قیمت از دو محور قیمت و زمان تشکیل شده است. زمان معاملات را می توان به قالب های مشخصی تقسیم کرد تا به تحلیل قیمت ارز دیجیتال در بازه های زمانی مشخص پرداخت. این بازه های زمانی دارای واحد مشخصی هستند. برای مثال شما می توانید قیمت را در یک ساعت اخیر، یک روز اخیر، یک ماه اخیر، یک سال اخیر و … بررسی کنید. به این قالب های زمانی تایم فریم می گویند.

برای مثال منظور از تایم فریم روزانه بیت کوین، نمودار قیمت بیت کوین در طی یک روز اخیر و مقایسه آن با روز های قبل است. در صرافی ها و سایت های تحلیل ارز دیجیتال معمولا ابزارهایی برای تغییر تایم فریم ها قرار دارد. اگر معاملات ارز دیجیتال در ایران را پیگیری می‌کنید می توانید در صرافی نوبیتکس به این ابزارها دسترسی داشته باشید و معاملات خود را در فضایی امن انجام دهید.

انواع تایم‌فریم برای تحلیل رمزارزها کدام‌اند؟

تایم‌فریم‌ها با توجه به بازه‌های زمانی مختلف به قالب‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت تقسیم می‌شوند. این قالب‌ها به صورت نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه وجود دارند. تریدرها عموماً از تایم‌فریم‌های پرکاربردی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • یک دقیقه M1 تغییرات در مدت ۱ دقیقه
  • ۵ دقیقه M5 تغییرات در مدت ۵ دقیقه
  • ۱۵ دقیقه M15 تغییرات در مدت ۱۵ دقیقه
  • ۳۰ دقیقه M30 تغییرات در مدت ۳۰ دقیقه
  • ۱ ساعت H1 تغییرات در مدت یک ساعت
  • ۴ ساعت H4 تغییرات در مدت ۴ ساعت
  • ۱ روز D1 تغییرات در مدت ۱ روز

تایم‌فریم چه کاربردی در معاملات ارزهای دیجیتال دارد؟

تایم‌فریم یا همان دوره‌ی زمانی، از اصلی‌ترین مفاهیم و اجزای تحلیل تکنیکالِ ارزهای دیجیتال است که تحلیل‌گر را به یک تحلیل درست از رفتار قیمت، در بازه‌های مشخص می‌رساند. تایم‌فریم به دلیل اینکه به معامله‌گران برای پیدا کردن بهترین زمان برای خرید و یا فروش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند، اهمیت بسیاری دارد. به بیان ساده‌تر، تایم‌فریم نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخص است.

به طور کلی تایم‌فریم دو چیز را برای تریدرها روشن می‌کند:

  • میزان ریسک معامله
  • مدت زمانی که طول می‌کشد تا نتیجه‌ی تحلیل و بررسی معامله‌ی یک معامله‌گر مشخص شود

در حقیقت تریدرها با بررسی یک بازه‌ی زمانی مشخص و در کنار آن با رصد کردن قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال بهترین زمان را برای انجام معاملات پیدا می‌کنند.

چه عواملی بر انتخاب تایم‌فریم در معاملات رمزارزها موثر هستند؟

انتخاب یک تایم‌فریم برای بررسی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال بستگی زیادی به سبک سرمایه‌گذاری تریدرها دارد. با این حال یکی از شاخصه‌هایی که بر انتخاب تایم‌فریم اثر می‌گذارد افق زمانی سرمایه‌گذاری شخص است. به عنوان مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارد آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی با کسی که به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت است متفاوت است. در نتیجه این دو نفر «تایم‌فریم» یکسانی را انتخاب نخواهند کرد. در کنار این مسئله عوامل دیگری مانند روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌گذاری نیز در انتخاب تایم‌فریم تاثیرگذارند.

چرا باید از چند تایم‌فریم برای بررسی قیمت رمزارزها استفاده کنیم؟

تاثیر تایم‌فریم‌ها بر معاملات غیرقابل انکار است. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران از «مولتی تایم‌فریم» که همان چند تایم‌فریم در بازه‌های زمانی متفاوت است، استفاده کنند. این توصیه دلایل مهمی دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

بررسی چند بازه زمانی؛ دید متفاوت برای معاملات بهتر ارزهای دیجیتال

تصور کنید یک تایم‌فریم را برای بررسی تغییرات یک بازه زمانی قیمت انتخاب کرده‌اید. با پیگیری این تایم‌فریم بازه‌های زمانی دیگر را رها می‌کنید و در زمانی که به نمودار ۱۰ دقیقه‌ای نگاه می‌کنید روند قیمت‌ها در یک تایم‌فریم دیگر معکوس می‌شود و شما از آن بی‌خبر می‌مانید. اگر شما در یک تایم‌فریم روندی صعودی را پیگیری می‌کنید ممکن است در یک تایم‌فریم دیگر ادامه‌ی آن روند، نزولی و بلندمدت باشد. بنابراین با رصد کردن چند تایم‌فریم تمام این جوانب را مدنظر خواهید داشت. مثلا اگر شما قصد فروش بیت‌کوین را دارید باید با بررسی چند تایم‌فریم موقعیت مناسب را شناسایی کنید و رفتار قیمت را در بازه‌های زمانی متفاوت بسنجید.

استفاده از مولتی تایم‌فریم‌؛ بهترین راه برای تشخیص سطوح مهم آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی قیمت رمزارزها

اگر شما در یک تایم‌فریم کوتاه مدت چند دقیقه‌ای یک سطح قیمت را پیدا کنید که بارها نقش حمایت برای قیمت یک ارز دیجیتال داشته است، با مراجعه به تایم‌فریم‌های بالاتر میتوانید متوجه شوید که آیا این سطح دارای اهمیت و جایگاه کلیدی‌ست و یا تنها یک سطح کوتاه‌مدت در نمودار است؟ این سطوح مختلف حمایت و مقاومت در قیمت، با خرید و فروش‌های پی‌در‌پی تریدرها شکل می‌گیرد.
به عنوان مثال خرید و فروش مداوم بیت‌کوین باعث شکل‌گیری سطوح مختلفی در قیمت آن می‌شود که معامله‌گران با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف می‌توانند آن‌ها را رصد کنند. اگر شما هم جزو این دسته از معامله‌گران هستید می‌توانید با استفاده از ماشین‌حساب بیت‌کوین قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را محاسبه کنید و با استفاده از «تایم‌فریم» بهترین زمان معامله را تشخیص بدهید.

دریافت تاییدیه؛ استراتژی معاملاتی خود را با چند تایم‌فریم تایید کنید

مسلماً هدف تمام کسانی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند کسب سود بیشتر و زیان کمتر است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر معامله‌ای نسبتِ پاداش به ریسک را بسنجید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند ریسک زیان معاملات شما را کاهش بدهد تایید استراتژی معاملاتی شما در کنار رفتار قیمت در چند تایم‌فریم متفاوت است. به این معنی که اگر مثلا در یک تایم‌فریم ۱۰دقیقه‌ای یک موقعیت خرید را مشاهده می‌کنید ممکن است با بررسی تایم‌فریم بالاتر، روند نزولی تشخیص داده شود.بنابراین احتمال کسب سود شما از انجام این معامله پایین می‌آید و ریسک ضرر شما افزایش پیدا می‌کند. با در نظر گرفتن تایم‌فریم‌های بلندمدت و ماهانه و پیش‌بینی رفتار قیمت ارزهای دیجیتال می‌توانید در بازار فیوچرز ارز دیجیتال نیز معاملات پرسودی را تجربه کنید.

بهترین تایم‌فریم برای انجام معاملات ارز دیجیتال کدام است؟

بهترین راه برای انتخاب تایم‌فریم مناسب این است که با توجه به شناختی که از خودتان دارید بهترین گزینه را انتخاب کنید. اگر شما انسان صبوری هستید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ساعته را دارید می‌توانید از آن استفاده کنید. اما اگر چک کردن یک نمودار یک ساعته خارج از تحمل شما است و سبب برآشفته شدن شما می‌شود بهتر است که نمودار ده دقیقه‌ای را انتخاب کنید. اما فراموش نکنید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک ارز دیجیتال به زمان نیاز دارید و هرگز عجله نکنید.

باتوجه به اینکه احتمال هک کردن شما در بستر شبکه‌ی بلاک‌چین بسیار پایین است و ارزهای دیجیتال به دلیل هشینگ امکان هک شدن ندارند پس بهتر است جوانب دیگر را هم بسنجید تا متحمل ضرر و زیان نشوید. بنابراین با استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف احتمال ریسک و ضرر خود را تا جای ممکن پایین بیاورید. اگر این سوال برای شما مطرح شده است که منظور از هش چیست با مراجعه به سایت نوبیتکس اطلاعات مفید و جامعی را کسب کنید.

انتخاب تایم‌فریم مناسب؛ مهم‌ترین رکن معاملات پرسود رمزارزها

خرید و فروش ارز دیجیتال و کسب سود نیازمند آگاهی و دانش کافی پیرامون این بازار است. شما می‌توانید با تسلط بر تحلیل نمودار قیمت و انتخاب تایم‌فریم مناسب معاملات پرسودی را انجام بدهید.نوبیتکس به عنوان معتبرترین صرافی آنلاین با پشتیبانی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته شما را در انجام معاملات پرسود یاری می‌کند. شما می‌توانید پس از مشاوره‌ی رایگان با کارشناسان حرفه‌ای نوبیتکس اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بکنید.

آشنایی با مفاهیم تابلوخوانی در بورس

آشنایی با مفاهیم تابلوخوانی در بورس

آشنایی با مفاهیم تابلوخوانی در بورس می‌تواند سهامداران را در اخذ تصمیمات بهتر در معاملات‌شان یاری کند.

به گزارش شهر بورس، تابلوخوانی همواره نقش و جایگاه ویژه‌ای در میان سهامداران داشته و حتی برخی از افراد با نام «تابلوخوان» هم شناخته می‌شوند. هدف این مقاله آموزشی، آشنایی با مفاهیم تابلوخوانی در بورس است.

آشنایی با مفاهیم تابلوخوانی در بورس می‌تواند سهامداران را در اخذ تصمیمات بهتر در معاملات‌شان یاری کند.

چرا آموزش تابلوخوانی اهمیت دارد؟

برای درک بهتر کاربرد تابلوخوانی در بورس، تصور کنید در یک روز معاملاتی که در بخش عمده‌ای از بازار، صف فروش سنگین شکل گرفته، ناگهان متوجه می‌شوید که صف‌ها به سرعت در حال جمع شدن هستند. در این حالت چه تصمیمی می‌گیرید؟ آیا بلافاصله اقدام به خرید می‌کنید؟ یا با استفاده از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، نماد مورد نظر خود را مورد بررسی می‌کنید؟ بدیهی است که خرید بدون تحلیل، شانس موفقیت بسیار کمی دارد و از سوی دیگر، استفاده از روش‌هایی مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی زمان‌بر بوده و احتمالا باعث از دست رفتن فرصت کوتاه ایجاد شده می‌گردد.

تابلو خوانی تکنیکی است که به شما این امکان را می‌دهد تا در مدت زمان نسبتاً کم، اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را بررسی کرده و تصمیمات بهتری برای سرمایه گذاری اتخاذ کنید.

منظور از تابلوخوانی چیست؟

در یک تعریف ساده، به دانش تجزیه و تحلیل سایت tsetmc.com، تابلو خوانی می‌گویند. تابلو خوانی یکی از انواع روش های تحلیل بورس است که در در آن به بررسی اطلاعاتی مانند «میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی»، «حجم معاملات»، «نسبت‌های EPS و P/E» و «قدرت خریدار و فروشنده» پرداخته و روند آتی قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با ساختار بازار سرمایه مطلب «آموزش بورس» را مطالعه کنید.

TSETMC چیست و چه اطلاعاتی در آن وجود دارد؟

سایت tsetmc.com که در میان فعالان بازار سرمایه با عناوینی مثل تابلوی بورس یا تابلوی معاملات نیز شناخته می‌شود، مرجع رسمی آمار معاملات در بازار سرمایه ایران است. در این وبسایت، علاوه بر اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه، اطلاعات متنوع و مهمی درباره نمادها وجود دارد. با تجزیه و تحلیل این اطلاعات می‌توانید نسبت به خرید یا فروش یک نماد تصمیم بگیرید.

در اولین صفحه سایت TSETMC، اطلاعات مربوط به شاخص های منتخب بازار و نمادهای پر تراکنش نمایش داده می‌شود. از این اطلاعات می‌توان برای تحلیل شرایط کلی حاکم بر بازار استفاده کرد. مثلا با بررسی شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن، می‌توانید وضعیت کلی شرکت‌های کوچک و بزرگ بازار را تحلیل کنید. در مقاله بررسی شاخص‌ها و مقایسه آن‌ها جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه شده است.

علاوه بر اطلاعات شاخص های بازار، در سایت TSETMC برای هر یک از نمادها یک صفحه جداگانه وجود دارد. بررسی اطلاعات موجود در این صفحات که اصطلاحا به آن‌ها «تابلوی نماد» می‌گویند، یکی از مهمترین مباحث دانش تابلوخوانی است. برای مشاهده تابلوی یک نماد، پس از ورود به TSETMC، از نوار بالا روی آیکون ذره‌بین کلیک کنید. سپس نماد مورد نظر خود را جستجو کنید. با انجام این کار صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد.

آشنایی با مفاهیم تابلوخوانی در بورس

در صفحه تابلوی هر نماد اطلاعات متنوعی وجود دارد که عبارتند از:

۱. بالاترین قیمت پیشنهادی خریداران، پایین‌ترین قیمت پیشنهادی فروشندگان، قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی در این بخش قابل رویت است.
۲. در این بخش می‌توان اطلاعات مربوط به معاملات روز آن نماد، نظیر «تعداد معاملات»، «حجم معاملات» و «ارزش معاملات» را مشاهده کرد.
۳. در این قسمت می‌توان بیشترین و کمترین قیمتی را که سهم در بازه زمانی روز، هفته و سال معامله شده، مشاهده کرد. همچنین دامنه نوسان روز نیز در این بخش نمایش داده می‌شود. منظور از دامنه نوسان، کمترین و بیشترین قیمتی است که نماد مورد نظر می‌تواند در آن روز معاملاتی داشته باشد.
۴. اطلاعات مهمی نظیر حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم معاملات ماهانه در این بخش قابل رویت است.
۵. در این بخش می‌توان میزان خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی را مشاهده کرد.
۶. سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P/E) در این بخش نمایش داده می‌شود.

بخش متغیر:

موارد ۷، ۸ و ۹ را می‌توان با استفاده از گزینه‌هایی که در زیر قسمت ۵ تصویر وجود دارند، حذف یا اضافه کرد.

۷. به این قسمت اصطلاحا عمق بازار سهم می‌گویند. در عمق بازار می‌توان سفارش‌های خرید و فروش ثبت شده را مشاهده کرد.
۸. نمودار قیمت و حجم معاملات انجام شده در طی روز معاملاتی، در این قسمت نمایش داده می‌شود. آشنایی با این نمودار و اطلاعاتی که ارائه می‌دهد، تاثیر مثبتی در مهارت تابلوخوانی شما خواهد داشت. با مطالعه مقاله انواع نمودار در تحلیل تکنیکال اطلاعات بیش‌تری درباره نمودارها کسب کنید.
۹. این قسمت اطلاعات نمادهای گروه یا صنعتی را نمایش می‌دهد که این سهم در آن قرار دارد.

برای آشنایی بیش‌تر با تابلوی بورس مقاله «اطلاعات موجود در تابلوی هر سهم» را مطالعه کنید.

آشنایی با برخی از مفاهیم مهم تابلو خوانی

منظور از قدرت خریدار و فروشنده چیست؟

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

مثلا فرض کنید در یک روز، ۱۰۰٬۰۰۰ سهم توسط ۲۰۰ کد حقیقی فروخته و توسط ۱۰۰ کد حقیقی خریداری شود. در این صورت قدرت فروشنده برابر ۵۰۰ و قدرت خریدار برابر ۱۰۰۰ خواهد بود.

چگونه می‌توان پول هوشمند را ردگیری کرد؟

یکی از مباحث مهم دانش تابلوخوانی، ردگیری پول هوشمند است. منظور از پول هوشمند، پولی است که در اختیار سهامداران عمده بازار قرار دارد. این اشخاص معمولا بهتر از دیگران می‌توانند روند نمادها را پیش‌بینی و یا حتی ایجاد کنند. از این رو با ردگیری اقدامات این افراد می‌توان نسبت به خرید یا فروش یک دارایی تصمیم بهتری گرفت. اولین نشانه ورود پول هوشمند به نماد، افزایش قابل توجه حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم معاملات ماهانه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، نشان می‌دهد که اتفاقات بزرگتری در حال رخ دادن است.

پس از بررسی و تایید افزایش چشم‌گیر حجم معاملات، بایستی نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده را تحلیل کرد. هر چه این نسبت بزرگتر از عدد ۲ باشد می‌تواند نشان‌دهنده ورود پول هوشمند باشد. عکس این قضیه نیز برقرار است. یعنی اگر نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده خروج پول هوشمند است.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی معاملاتی مبتنی بر پول هوشمند، مقاله پول هوشمند و نحوه تشخیص آن را مطالعه کنید.

رنج کشیدن به چه معناست؟

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.

منظور از «کد به کد کردن» در تابلوخوانی چیست؟

گاهاً در تابلوی بورس شاهد هستیم که حجم زیاد و نامتعارفی از یک نماد میان چند کد معاملاتی جا‌به‌جا می‌شود. به این اتفاق اصطلاحاً کد به کد می‌گویند. این امر ممکن است حاکی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در آن نماد باشد. با توجه به این که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی در بازار سرمایه فعالیت دارند، عمل کد به کد به چهار حالت زیر می‌تواند رخ دهد.
– کد به کد از حقیقی به حقیقی
– کد به کد از حقیقی به حقوقی
– کد به کد از حقوقی به حقیقی
– کد به کد از حقوقی به حقوقی

با مطالعه مقاله «آشنایی با مفهوم کد به کد کردن» می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره کد به کد کردن کسب کنید.

تابلوخوانی بهتر است یا تحلیل تکنیکال و بنیادی؟

ممکن است بپرسید تفاوت تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی در چیست؟ چرا باید علاوه بر این روش‌ها، مهارت تابلوخوانی را نیز یاد بگیریم؟ برای پی بردن به اهمیت آموزش تابلوخوانی، به موارد زیر توجه کنید.

– تحلیل بنیادی با توجه به این که به بررسی اطلاعات بنیادی شرکت می‌پردازد، نیاز به صرف زمان زیادی دارد. حال تصور کنید که در یک روز، اتفاقی غیر منتظره در معاملات نماد مورد نظر شما رخ دهد. اگر بخواهید دلیل این اتفاق را با استفاده از تحلیل بنیادی بررسی کنید، چندین ساعت زمان شما گرفته شده و احتمالا فرصت خرید یا فروش را از دست خواهید داد. همچنین باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع، اتفاقاتی که در تابلوی یک سهم رخ می‌دهد، هیچ ارتباطی با عملکرد و سودآوری آن شرکت ندارد. از این رو اگر صرفا از روش تحلیل بنیادی استفاده کنید، ممکن است تصمیمات نادرستی بگیرید.

– تحلیل تکنیکال روشی است که به بررسی داده‌های گذشته قیمت و حجم معاملات می‌پردازد. اما به جز این دو، اطلاعات مهمی دیگری نیز در تابلوی هر نماد وجود آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی دارد که بررسی آن‌ها به شما در تصمیم‌گیری درست یاری می‌رساند. از جمله این اطلاعات می‌توان به «معاملات حقیقی – حقوقی»، «نسبت EPS»، «نسبت P/E» و «تغییرات سهامداران عمده» اشاره کرد.

تابلوخوانی تکنیکی است که به کمک آن می‌توانید اطلاعات مهم موجود در تابلوی یک نماد را در مدت زمان کم بررسی کنید.

حال سوال مهمی مطرح می‌شود؛ از کدام روش برای تحلیل یک نماد استفاده کنیم؟

هر یک از روش‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دارای نقاط قوت و ضعف هستند. از این رو توصیه می‌کنیم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش احتمال موفقیت خود، صرفا به یک روش تحلیل بازار بسنده نکرده و سایر روش‌های تحلیل را نیز فرا بگیرید. مسلماً انجام این کار نیاز به صرف زمان و انرژی زیادی دارد. اما اگر فرصت کافی برای یادگیری این مباحث را ندارید، می‌توانید با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی خود را به افراد متخصص بازار سرمایه بسپارید تا آن‌ها به جای شما، نمادهای مختلف بازار را تحلیل کرده و سرمایه گذاری کنند.

پس از یادگیری تابلوخوانی، چه باید کرد؟

پس از آن که دانش تابلو خوانی را فرا گرفته و تمامی اطلاعات موجود در تابلوی نمادها را شناختید، می‌توانید با یادگیری مباحث فیلترنویسی، سرعت تحلیل خود را به طور چشم‌گیری افزایش دهید. فیلترنویسی به شما این امکان را می‌دهد تا از میان ۷۰۰ نماد موجود در بازار، نمادهایی که شرایط مورد نظر شما را دارند، به راحتی و به سرعت غربال کنید.

سایت TSETMC یا همان تابلوی بورس، علاوه بر اطلاعات متنوعی که ارائه می‌دهد، امکان فیلترنویسی را نیز برای علاقه‌مندان فراهم کرده است. برای اینکه بتوانید فیلتر مد نظر خود را در این سایت بنویسید، باید تا حدودی با مفاهیم برنامه‌نویسی آشنا باشید. همچنین، باید عملگرها، متغیرها و سیمبل‌هایی که در بخش فیلترنویسی این سایت قابل استفاده هستند را نیز به خوبی بشناسید. اگر می‌خواهید در این خصوص اطلاعات بیشتری کسب کنید، مقاله فیلترنویسی را مطالعه کنید.

ایزی فیلتر به عنوان یکی از امکانات کاربردی و پرطرفدار سامانه ایزی تریدر، امکان فیلتر نویسی بدون نیاز به کد نویسی را فراهم کرده است. در ایزی فیلتر می‌توانید تنها با چند کلیک و انتخاب پارامترها، به سادگی فیلتر مد نظر خود را ایجاد کنید.

معاملات الگوریتمی با پایتون

معاملات الگوریتمی با پایتون

یکی از ویژگی های بارز بازارهای مالی نوین، حجم اطلاعاتی است که در هر لحظه از زمان تولید، ثبت و استفاده می شود. در این بازار معامله گران با انبوهی از اطلاعات مواجه هستند که بررسی و تحلیل آنها از عهده انسان ها خارج می شود. اینجاست که اهمیت معاملات الگوریتمی هویدا می شود. در معاملات الگوریتمی، تمام یا بخشی از فرآیند دریافت داده های بازارهای مالی، پالایش آنها و تصمیم گیری به صورت خودکار انجام می شود و به این ترتیب مشکلاتی مانند خطای انسانی بسیار کاهش می یابد.

در این دوره شما با مفاهیم بنیادین معاملات الگوریتمی و استفاده از استراتژی های متداول آن آشنا می شوید. توجه داریم که معاملات الگوریتمی یک روش تحلیل نیست بلکه یک فرآیند است که در دل آن می توان از انواع روش های تحلیلی استفاده کرد و هر فرد با دانش اقتصادی و مالی خود می تواند استراتژی های خود را پیاده سازی کرده و بعد از آزمون و بررسی آن را بهبود بخشد.

عنوان ساعت
مقدمه و آشنایی با معاملات الگوریتمی 2
کار با API ها 4
تحلیل سری‌های زمانی 2
استراتژی در معاملات الگوریتمی 2
مدل سازی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال در معاملات الگوریتمی 4
استراتژی های مبتنی بر یادگیری ماشین 4
مدیریت ریسک استراتژی های معاملاتی 2
ساخت یک سیستم معاملاتی 2
سنجش کیفیت استراتژی با بک تست 2
مجموع 24 ساعت

اطلاعات دوره

مدرس: دکتر محمدصادق کریمی مهرآبادی

طول دوره: ۲۴ ساعت

شروع از: مهرماه ۱۴۰1

هزینه ثبت نام : 3.5۰۰.۰۰۰ تومان

  • فعالان بازار سرمایه
  • تحلیل گران و تصمیم گیرندگان اقتصادی
  • اساتید و دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت

پیش نیاز

آشنایی کامل با مفاهیم پایتون، مفاهیم اقتصاد و مالی، تحلیل و آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی کار با داده ها است.

شرکت در دوره‌های مدلسازی مالی مقدماتی و مدلسازی مالی پیشرفته برای رعایت انسجام مطالب توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی:

معاملات الگوریتمی، الگو تریدنگ، معاملات خودکار ، معامله گر کوانت ، معاملات پر بسامد، علم داده ، آموزش پایتون ، مدلسازی مالی، تحلیل داده های بورس، تحلیل بورس، تحلیل بورس با پایتون ، بازار سرمایه، الگو تریدنیگ، آموزش معاملات الگوریتمی، آموزش الگوتریدینگ ، آموزش پایتون مالی ، Algorithmic trading python ، Financial modelling

آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی

مدیریت عبارت است از فرایند تضمین دستیابی سازمان به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی‌های مناسب طبق این بیان، یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندی‌های یک سازمان در زمان مشخص تعریف می‌شود

گرافیت توسعه صادرات رادآرون

گرافیت گرافیت پرسولفور گرافیت کم سولفور گرافیت چرب کک متالوژی زغال آنتراسیت الکترود گرافیتی خمیر الکترود نسوزها کاربید سیلیسیوم دولومیت سایر محصولات سرباره آهن و فولاد Slag گلوله های

آشنایی با اندیکاتور OBV در تحلیل تکنیکال مهد سرمایه

بنابراین با آشنایی با اندیکاتور abv در تحلیل تکنیکال و بهره مندی از این استراتژی به خوبی می توان روند بازار را در دست گرفت و با هر گونه روندی در بازار تصمیم خود را در خصوص ورود به سهم مورد نظر یا

استراتژی آیتین آیتین

استراتژی آیتین این است که به منظور بهره بری زا فرصتهای بین المللی از متخصصین فنی در جهت

استراتژی هدف ایران تبلیغ رپورتاژ‌ خبری رپورتاژ آگهی

استراتژی هدف یکی از کارهای اصلی در پروسه بهبود سایت و روند آن است که نباید از آن غافل شد این کار را می توانید با خیال راحت به ایران تبلیغ24 بسپارید

چند استراتژی برای کسب سود از نوسانات بازار ارزهای

در بازار رمزارزها، تریدرها براساس هدف‌گذاری زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی تریدرها سرمایه‌گذاری بلندمدت را انتخاب می‌کنند و حتی تا چندین سال برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری خود منتظر می‌مانند

فعالیت های گرافیت بهره

بهره آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی از سنگ معدن گرافیت در هند سنگ زنی در مالزی قیمت ماشین rqysy تجهیزات شانگهای شرکت در صنعت مجتمع خدمات راه حل های سنگ شکن و آسیاب پاره پاره آهن مالزی تجهیزات استخراج سنگ معدن برای فروش

انجمن توسعه بهره وری ایران

استراتژی اعضای انجمن4 بهره مندی تخفیف 20 درصدی در هر نوع تصویر برداری چشم پزشکی 5 استفاده از تخفیف 20 درصدی در تهیه عینک و عدسی طبی 6 بهره مندی از تخفیف 20 درصدی در انجام عمل های غیر زیبایی

الزام استان‌ها به رعایت دستور العمل‌های بهداشتی

· استراتژی دولت معکوس کردن روند مهاجرت سخنگوی دولت گفت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص در دولت تدبیر و امید فاصله شهر و روستا در بهره مندی از امکانات و خدمات زیربنایی بسیار کاهش یافته است

جاری سازی برنامه استراتژیک سازمان

شناسایی نقاط ضعف و بهره مندی از فرصت ها در جهت بهبود عملکرد سازمان بررسی و نظارت مستمر بر تحقق اهداف سازمان با تبدیل اهداف استراتژیک به اهداف کمی ایجاد هماهنگی بهتر در فعالیت های داخلی و توسعه ارتباطات بهتر سازمانی

کتاب ذهن استراتژیست مجتبی لشکر بلوکی حسین جلالی

سوالی داشتم در رابطه با اینکه در پی دی اف مختصری از این کتاب در مقدمه نوشته شده که برا بهره مندی از این کتاب آشنایی مختصری درباره مفاهیم استراتژی لازم است، بنابراین کتابی رو به بنده پیشنهاد کنید که مفاهیم استراتژی رو به

تحقیق میزان بهره آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی مندی دانشجویان از اهداف سیاسی مطبوعات ام

دانلود تحقیق با موضوع میزان بهره مندی دانشجویان از اهداف سیاسی مطبوعات، در قالب word و در 105 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول کلیاتفصل دوم ادبیات نظری تحقیقفصل سوم روش شناسی پژوهشفصل چهارم تجزیه وتحلیل داده های

استراتژی های کارکردی مدیریت منابع انسانی پایگاه مقالات

تعامل میان رویکردهای بالا به پائین، و پائین به بالا در تدوین استراتژی از یک سو و تعامل میان رویکردهای مبتنی بر توانمندی¬ها، و مبتنی بر بهره¬‌مندی از فرصتهای محیطی از سوی دیگر، فضای کلی شکل

قسمت اول استراتژی امنیت ملی ایالات متحده‌ی امریکا هشت صبح

چکیده استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا؛ مجموعه‌ی از راهبردهای است که اهداف مهم نظامی، سیاسی و اقتصادی را در حوزه‌های داخلی و خارجی بیان و امکانات، منابع و شیوه‌ها را در جهت دست‌یابی به اهداف و تامین امنیت ملی

وجه تمایز تدوین و جاری سازی استراتژیک

شناسایی نقاط ضعف و بهره مندی از فرصت ها در جهت بهبود عملکرد سازمان بررسی و نظارت مستمر بر تحقق اهداف سازمان با تبدیل اهداف استراتژیک به اهداف کمی ایجاد هماهنگی بهتر در فعالیت های داخلی و توسعه ارتباطات بهتر سازمانی

سند استراتژی محتوا، نوشتن با چشمان کاملا باز تجارت‌نیوز

در سند استراتژی بازاریابی محتوا لازم است که ماموریت ودر قسمت تغذیه هم می‌تواند به بهره‌مندی از تمام گروه‌های غذایی، تنظیم مقدار کالری، بهبود سبک زندگی و زمان‌بندی مناسب تغذیه صحبت کند

استراتژی های آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت آراد کتاب

استراتژی مومنتوم فیبوناچی رتریسمنت های فیبوناچی آنسوی چرخه های سنتی استراتژی های ورود و حجم معامله مومنتوم چارچوب زمانی چندگانه الگو قیمت زمانعلاقه‌مندی قبل از ارسال گزارش تخلف

شرکت پخش انسی

شرکت پخش انسی با بیش از 8 سال سابقه خدمت رسانی در عرصه پخش ، تلاش داشته است با رویکرد های علمی و بهره مندی از گروه تخصصی ، از بدو تأسیس همواره سعی بر آن داشته تا کلیه فرآیندها و فعالیت‌های خود را با رویکردی کاملا علمی پیش

ATA دستیار معامله گری بورس اطلس

بهره‌مندی از استراتژی‌ها دستیار معامله گری اطلس، با بررسی اسیلاتورها، اندیکاتورها، خطوط روند، فیبوناچی ها، واگرایی ها و بیش از 260 استراتژی دیگر، به صورت لحظه ای فرصت های معاملاتی را به شما

استراتژی های معاملاتی برتر امیر مطلق صفر تا موفقیت

استراتژی های معاملاتی برتر از آکادمی بورس پشوتن با تدریس امیر مطلق را باقیمت 58 تومان تهیهافزودن به علاقه مندیبا خرید این محصول از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوید

بهره مندی از استراتژی اندیکاتور abv در تحلیل تکنیکال

بنابراین با آشنایی با اندیکاتور abv در تحلیل تکنیکال و بهره مندی از این استراتژی به خوبی می توان روند بازار را در دست گرفت و با هر گونه روندی در بازار تصمیم خود را در خصوص ورود به سهم مورد نظر یا

تدوین استراتژی‏های رقابتی با استفاده ترکیبی از استراتژی

امروزه استراتژی‏های شرکتی یکی از ابزارهای اصلی آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی رقابتی مدیران هستند با توجه به تأثیر زیاد نظرهای شخصی مدیران در رسیدن به استراتژی‏های رقابتی، بهره‏مندی از روش‏های نظام‏مند و خلاقانه در مسیر طراحی این استراتژی‏ها

سبک های مقابله ای CSI استراتژی شما برای مدیریت استرس

استرس فرزندِ تغییر است و چرخه­ ی سریع تغییرات در جهان امروزی مواجهه با استرس را به امری اجتناب ناپذیر بدل می­کند به لطف زندگی و کار در جهان مدرن در مورد استرس زیاد خوانده و شنیده ­ایم، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته

کاربرد مدل SWOT QSPM در تدوین استراتژی توسعه

1 افزایش تمایل به بهره­مندی از توسعه گردشگری در منطقه جهت اشتغالزایی و جلوگیری از مهاجرت 2 بهسازی و بازسازی جاده­های منتهی به منطقه 3 امکان دسترسی و شناخته شدن در استان و کشور

پنج استراتژی تاب‌آوری کسب‌ و کار در شرایط بحران کرونا ایرنا

استراتژی های تاب‌آوری بر روش ها و ابزارهای جدید برای مواجه با تغییرات پیچیده تاکید دارند که به انطباق‌پذیری و سازگاری سریع در شرایط عدم اطمینان و بهره گیری از فرصت های جدید کمک می کنند

تعریف استراتژی یا راهبرد چیست؟ ایران مدیر

استراتژی از اصول مشابهی استفاده می‌کند اما تصمیمات متفاوتی در شرایط مختلف اتخاذ می‌کند در اواخر سال ۱۳۹۲ باهدف بهره‌مندی از این پیشرفت‌ها، نسخه‌های الکترونیکی آثار این سازمان را

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ بآشگاه مشتریان

با سلام و تشکر از مطلب شما آنچه که بدوا به ذهن می رسد این است که ۱ اگر فقط عده خاصی از این امکان و دانش بهره مند باشند ، سود کلانی می برند که این خود یعنی ضرر بقیه صرفا به علت عدم بهره مندی از امکان فوق ۲ اگر هم همه از

سايت اصلي استراتژی ها

استراتژی هاشركت پلاسکوكار سایپا با بيش از نيم قرن تجربه با بهره مندی ازپرهیز از غیبت، تهمت، شایعه پراکنی، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد همکاران را تضعیف نماید

استفاده از Format Painter برای قالب بندی پاورپوینت به

در این مقاله با روش استفاده از Format Painter برای قالب‌بندی پاورپوینت آشنا خواهیم شد این کار از طریق کپی کردن یک قالب‌بندی انجام می‌یابد

در همایش تبیین استراتژی همگرایی و هم افزایی شرکت ها و

در همایش تبیین استراتژی همگرایی و هم افزایی شرکت ها و هلدینگ های گروه تامین تاکید شد/ ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی مطلوب از ظرفیت های بانک رفاه کارگران

معرفی استراتژی جامع معاملاتی فارکس

استراتژی جامع معاملاتی فارکس (Comprehensive Trading Strategy)

بسیاری از افراد در تحلیل تکنیکال استفاده از ابزار ها را به خوبی یاد گرفته اند و سپس به دنبال ساخت استراتژی رفته اند در حالی که هنوز 2 مسئله برای انها حل نشده باقی مانده است. اول نقاط ضعف هر یک از ابزارها را به درستی نمی شناسند و نمی دانند در چه شرایطی نمی شود به سیگنال های گرفته شده از فلان ابزار یا فلان تئوری اعتماد کرد. دوم آنکه نمی دانند هر یک از ابزارها یا تئوری های تحلیلی در کدام بخش از استراتژی شان باید جا داشته باشد. در واقع هنوز نمی دانند که هر ابزار دقیقا به چه دردی می خورد و چرا و چه زمان باید از آنها استفاده کنند.
امروز در این مقاله به شما Comprehensive Trading Strategy یا همان استراتژی جامع معاملاتی را آموزش میدهیم. این استراتژی را آقای مقراضی شخصا پایه نهادن و در معاملاتشان از آن استفاده می کنند و به دانشجوهایشان نیز تدریس می کنند. این مقاله را تا انتها بخوانید تا به خوبی درک کنید ایا هنوز می توان از اندیکاتورها در تحلیل استفاده کرد یا اندیکاتورها منسوخ شده اند؟

نقش پرایس اکشن در تحلیل چیست و آیا پرایس اکشن به تنهایی کافی هست؟ آموزش الیوت چقدر در تحلیل شما حیاتی هست و ایا فرقی می کند کدام مکتب الیوت را آموزش دیده باشید؟ شما تا پایان این مقاله جواب خیلی از سوالاتتان را خواهید گرفت و با استراتژی شخصی استاد مقراضی آشنا خواهید شد.

خب همانطور که می دانید ما از ابزار های مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم. از تئوری امواج الیوت گرفته تا فیبوناچی اکسپنشن. از پرایس اکشن گرفته تا اسیلاتورهای مومنتومی و غیر مومنتومی. اینکه شما بدانید چه زمانی باید از فیبو اکسپنشن استفاده کنید و یا چه زمانی باید آشنایی با مفاهیم استراتژی معاملاتی به الیوت نگاه کنید و مثلا دنبال "نقطه ورود گرفتن" از الیوت نباشید، خیلی در ساخت یک استراتژی جامع معاملاتی کمکتان می کند.

ساخت استراتژی مثل غذا پختن می ماند. شما باید بدانید چه چیزی را با چه چیزی ترکیب کنید و هر کدام را چه زمانی در غذا بریزید تا یک غذای خوشمزه در بیاد.

کل پروسه ی ترید کردن 5 گام دارد .

گام اول : تشخیص روند اصلی بازار

گام اول این هست که بفهمیم روند اصلی بازار به کدام سمت است. حال ما برای فهمیدن همین موضوع که اکثریت بازار خریدار هستند یا فروشنده ، ابزار های مختلفی داریم.

یکی از ابزار ها استفاده از تئوری امواج میجر و اینترمدیت ها است . شما با استفاده از این تئوری می توانید روند اصلی بازار را بشناسید و متوجه شوید که آیا الان در یک روند پیشرو هستید یا بازار مشغول استراحت هست.

یکی دیگر از ابزارهایی که داریم استفاده از تئوری الیوت است. از الیوت نیز استفاده می کنیم تا بفهمیم کجای موج هستیم و روند غالب ما کدام سمت است. به عنوان مثال اگر در موج 3 صعودی هستیم، خیالمان راحت است که یک حرکت پرفشار صعودی داریم. اما اگر در انتهای موج 5 هستیم، متوجه می شویم که الان دیگر وقت خرید نیست و بعد از این بازار قرار است استراحت بکند.

گاها بعضی افراد به اشتباه با الیوت به دنبال نقطه ورود می گردن. نقطه ورود برای گام های بعدی است و در آن جا از ابزار های دیگری استفاده می کنیم.

برای فهم این موضوع که روند اصلی بازار به چه سمت است، از بحث فاندامنتال هم می توانیم استفاده کنیم.

مثلا هنگامی که بانک مرکزی آمریکا سیاست هایی را در پیش می گیرد که منجر به تضعیف دلار می شود، متوجه می شویم که روند غالب دلار نزولی است و کاملا حرکت اشتباهی است اگر در جفت ارزهایی که USD ارز پایه آن است خرید داشته باشیم.

در گام 1 همچنین قدرت ارزها را نیز بررسی می کنیم . قدرت ارزها به ما می گوید که به عنوان مثال EUR در حال ضعیف شدن و CAD در حال قوی شدن است . پس اگر این دو را کنار هم بگذاریم ، یک EURCAD نزولی خوب خواهیم داشت.

حال این قدرت ارزها رو به 2 شکل می توانیم بررسی کنیم. یکی از روش ها این است که از سایت هایی مثل FINVIZ استفاده کنیم که اسکنرهایی دارند و حرکت متقابل ارزها نسبت به همدیگر را رصد می کنند. راه دیگر این است که در پلتفرم هایی همانند تریدینگ ویو که شاخص ارزها را نشان می دهد ، نمودار هر شاخص ارز را جداگانه تحلیل کنیم.

به عنوان مثال در صورتی که شاخص USD ریزشی بود و شاخص CAD صعودی، روی جفت ارز USDCAD پوزیشن خرید نمی گیریم.

به طور خلاصه گام 1 تحلیل گری درست راجع به این است که روند کلی و غالب بازار به کدام سمت است و ابزار هایی که برای فهم آن استفاده می کنیم تئوری امواج الیوت ، تئوری میجر اینترمدیت، بحث فاندامنتال و بحث قدرت ارزها و تحلیل شاخص های ارزی است و نتیجه ای که از همه ی آن ها می گیریم این است که بازار در نهایت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

گام دوم : تشخیص نقاط حمایت و مقاومت

حالا جهت حرکت اصلی بازار را متوجه شدیم، بیاید بازار را همچون یک قطار در نظر بگیریم. ما در گام قبل فهمیدیم این قطار به کدام سمت می رود، حالا باید ایستگاه های آن را مشخص کنیم تا در ایستگاه مناسب سوار موج شویم و سود خوبی را کسب کنیم. احتمالا فهمیده اید یکی از اشتباهاتی که تازه واردها انجام می دهند این است که بدون در نظر گرفتن ایستگاهها سعی می کنند هر موقع که لپ تاپ شان را روشن کردند و نشستند پای بازار، حتما معامله ای انجام دهند. به این صورت آنها در زمانی که قطار در ایستگاه نیست قصد سوار شدن دارند و با اینکار فقط به خودشان آسیب می زنند و پول های زیادی را در بازار ضرر می کنند.

در تحلیل پرایس اکشن این ایستگاه ها را PRZ می نامند یا همان نقاط بازگشتی کلیدی. در تکنیکال کلاسیک و به زبان عامیانه نیز به آنها مناطق حمایتی مقاومتی می گویند.

مهم نیست چه اسمی روی آن بگذاریم، فقط باید توجه کنیم که وقتی بازار یک سطح مهم را از دست بدهد تا سطح بعدی حرکت می کند. همانند قطاری که وقتی از یک ایستگاه رد می شود تا ایستگاه بعدی حرکت می کند. و وظیفه ما تریدرها پیدا کردن این ایستگاه ها ( سطوح مهم و کلیدی) روی هر نمودار است. برای این کار از چندین ابزار می توانیم استفاده کنیم:

ابتدا به نمودار خالی نگاه میکنیم تا تشخیص بدهیم قیمت کجا ها برای چندین بار گیر کرده است. این منطقه های حمایت مقاومت و سطوحی که بازار به آنها واکنش نشان میدهد هم می توانند به صورت افقی باشند و هم می توانند به صورت خط روند یا حتی کانال باشند.

الگوهای کلاسیک مثل مثلث، هد اند شولدر و مستطیل هم در واقع همین مفهوم را بررسی می کنند. مثلا در الگوی مثلث افزایشی شما یک منطقه مقاومتی دارید که بازار بارها زیر آن نوسان می کند تا نهایتا می تواند خط بالای مثلث را بشکند و صعود کند. پس آن خط می تواند یکی از ایستگاههای ما باشد. اما ایستگاهها درجه اعتبار مختلفی دارند که جلوتر راجع به آنها صحبت میکنیم.

توجه کنید که در این مرحله هنوز از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده نکرده ایم. گاها بعضی افراد به اشتباه تحلیل را کلا با اندیکاتور شروع می کنند.


استفاده از پیوت لاین ها هم در این مرحله به ما کمک شایانی می کنند.

میانگین های متحرک یا همان موینگ اوریج ها را که می شناسید؟ این ابزارها به شدت کاربردی هستند و یکی از کاربردهایشان همین است که در پیدا کردن مناطق PRZ به کمک ما می آیند.

انواع فیبوناچی ها نیز در این گام به کمک ما می آیند.

پس در گام 2 ما به بررسی پرایس اکشن و به مفهوم این که بازار چطور به مناطق حمایتی مقاومتی خودش واکنش نشان می دهد، می پردازیم و در عین حال از الگوهای کلاسیک، پیوت لاین ها، فیبوناچی ها و میانگین های متحرک استفاده می کنیم. ( البته استفاده از هر یک از این ابزارها قلق خاص خودش را دارد که در این مقاله نمی گنجند)

در پایان گام دو باید دقت کنیم که تعداد حمایت ها و مقاومت ها روی شکل زیاد هستند. پیوت ها هم همینطور و تازه ما کلی مووینگ اوریج های مختلف می توانیم رسم کنیم. پس باید بتوانیم مناطقی را که این ابزارها روی هم یا به شدت نزدیک هم می افتند را به عنوان مناطق با اعتبار بالا شناسایی کنیم و از ایستگاههای کوچک سر راه صرف نظر کنیم.

گام سوم : بررسی اعتبار نقاط حمایت و مقاومت

حالا که روند اصلی بازار را می دانیم و ایستگاه های مهم را نیز شناسایی کرده ایم، در گام 3 به دنبال موقعیت معاملاتی می گردیم. یادتان باشد موقعیت معاملاتی صرفا زمانی رخ می دهد که بازار به یکی از ایستگاه ها برسد. پس اگر قیمت بین دو ایستگاه یا سطوح حمایت مقاومتی باشد باید فعلا صبر کنیم.

در این گام لازم است به اسیلاتورها توجه کنیم . شاید شما هم شنیده باشید که بعضی از افراد ناشی می گویند اسیلاتورها قدیمی و منسوخ شده هستند، این مشکل را عموما کسانی دارند که نمی دانند جای صحیح استفاده از اسیلاتورها اینجاست. اگر زودتر در هر یک از گام های قبلی از اسیلاتورها استفاده کرده باشید صد در صد به خطا می روند اما حالا و در نقطه مناسب ما از آنها استفاده می کنیم تا انرژی بازار را بسنجیم. ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا بازار که به این ایستگاه خاص رسیده، توانایی شکستن این منطقه و ادامه دادن مسیرش را دارد یا خیر. برای این منظور باید انرژی بازار را اندازه گیری کرد و چه ابزاری بهتر از اسیلاتورها. سیگنال هایی از جمله:

واگرایی ها
ورود به مناطق بیش خرید یا فروش
شکست خط سیگنال stochastic
شکسته شدن خط روند روی اسیلاتورها

اینها فقط نمونه هایی از سیگنال هایی هستند که شما می توانید به موقع از اسیلاتورها بگیرید تا به شما کمک کنند در درک بهتر اینکه آیا بازار به روند خودش ادامه خواهد داد یا از این ایستگاه برخواهد گشت. البته هم زمان با اندازه گیری انرژی بازار باید اعتبار منطقه مقاومتی پیش رو را هم در ذهن داشته باشید.

پس به طور خلاصه وقتی مناطق حمایت مقاومت را به درستی مشخص کردیم ، قیمت که به این مناطق می رسد برای این که بفهمیم ایا این منطقه شکسته می شود یا خیر ، نگاه به انرژی بازار و اعتبار آن منطقه مقاومتی می کنیم.

در این گام به شکل کندل ها هم نگاه می کنیم. بحث کندل شناسی ژاپنی دقیقا اینجا به کار می آید.

اجازه بدهید یک مثال بزنم تا تمام آن چیزی که توضیح دادیم را در کنار هم به کار ببریم. به عنوان مثال فرض کنید:

گام 1: از لحاظ تئوری های گام 1، متوجه میشویم هم اکنون در انتهای یک روند صعودی هستیم، گام 2: هم زمان می بینیم بازار نزدیک یک منطقه مقاومتی با اعتبار بالا که قبلا شناسایی کرده بودیم می شود.

گام 3: انرژی بازار را چک می کنیم و میبینیم که انرژی به شدت کاهش یافته و تازه یک کندل نزولی با سایه ی بزرگ ( engulfing نزولی) نیز شکل گرفته.

حالا به نظر شما با تمام این نشانه ها، ما باید آماده پوزیشن فروش بشویم یا موقعیت خرید؟

دقت کنید ما هرگز فقط بخاطر یه کندل engulfing نزولی یا فقط بخاطر یه واگرایی معامله نمی کنیم، بلکه زمانی این سیگنالها برایمان مهم می شود که اولا در منطقه درست با اعتبار بالا اتفاق بیوفتند و ثانیه هم پوشانی چندین سیگنال را با همدیگر مشاهده کنیم.

برای نقطه ورود دقیق می توانیم به یک تایم فریم پایین تر نیز برویم تا جزئیات بیشتری را ببینیم.

گام چهارم : مدیریت ریسک، کلید اصلی موفقیت در معامله گری

با برسی تمام موارد قبلی به گام 4 می رسیم. در این مرحله کلید اصلی موفقیت نهفته است و آن چیزی نیست جز مدیریک ریسک. باید حساب کنیم که استاپ لاس و تیک پرافیت را کجا می خواهیم قرار بدهیم که این خودش داستان مفصلی دارد. پیدا کردن جای مناسب برای حد ضرر خودش یک هنر است که مقاله جداگانه ای می طلبد.

بعد از پیدا کردن حد سود و حد ضرر، باید محاسبه کنیم که آیا نسبت 1:3 رعایت شده است؟ ( اگر شما یک تریدر حرفه ای هستید که درصد بالایی از معاملاتتان با سود بسته می شود می توانید نسبت ساده تری از 3:1 را انتخاب کنید ولی برای تازهکارها شدیدا توصیه می کنیم که به این نسبت پایبند باشند).

پس در این مرحله باید اول حساب کنیم که آیا اصلا ارزش ریسک کردن دارد؟ سپس حجم معامله را در همین گام به دست می آوریم. برای محاسبه حجم معامله باید میزان ریسک معامله را دخیل کرد یعنی هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، طبق فرمول، حجم معامله کاهش می یابد.

پس در گام 4 تمامی محاسبات مدیریت ریسک را انجام می دهیم و فقط درصورتی که نسبت ریسک به ریوارد و دیگر موارد به خوبی رعایت شده بودند وارد معامله می شویم. بعد از آن باید به مدیریت پوزیشن پرداخت، مدیریت استاپ لاس و جابجا کردن آن نیز از سایر موارد مهم در گام 4 هست.

گام پنجم: روانشناسی معاملات و مدیریت احساسات

فراموش نکنید برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق شما هم اکنون یک استراتژی خوب در اختیار دارید اما دو چیز را هرگز فراموش نکنید:

مدیریت احساسات و روانشناسی بخش بزرگی از معامله هستند که باید حتما با کمک استاد راهنمای خود کاملا به آنها مسلط شوید وگرنه اگر بخواهید احساساتی معامله کنید نهایتا ضرر بزرگی خواهید کرد.

توضیحات بالا اسلوب کلی این استراتژی هست و مسلما در عمل و اجرا ریزه کاری های بی شماری وجود دارند که هر یک از آنها می توانند روی درصد موفقیت یا عدم موفقیت شما به شدت تاثیر گذار باشند. پس توصیه ما این هست که حتما در کلاس های عملی شرکت کنید تا اساتید ما بتوانند تمرینات و تحلیل های شما را ببینند و به شما ایرادات ریز کارتان را بگویند. شاید ایرادی که به شما صدها یا حتی هزاران دلار ضرر بزند و ماهها طول بکشید تا شما کشفشان کنید، در یک یا دو ماه جلسه رفع اشکال توسط اساتید ما برطرف شوند و شما کلی پول و زمان جلو بیفتید.


برای شرکت در دوره کامل رسیدن به درآمد از بورس و یادگیری استراتژی فوق، روی دکمه زیر کلیک کنید.
ثبت نام دوره کامل رسیدن به درآمد در بورس


اگر فکر می کنید قبلا کامل آموزش دیده اید و الان فقط نیاز به چند جلسه رفع اشکال دارید، روی دکمه زیر کلیک کنید.
ثبت نام کلاسهای رفع اشکال

پس به طور خلاصه در استراتژی جامع معاملاتی شما 4 مورد مهم را یاد میگیرید:

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوها و اندیکاتورها
آموزش پرایس اکشن و کندل شناسی و روانشناسی بازار
آموزش تئوری الیوت به صورت کاربردی
آموزش الگوهای هارمونیک و نسبت های مهم فیبوناچی

مطالب دیگری هم هستند که به شدت به صحت تحلیل شما کمک می کنند که یاد خواهید گرفت، مثلا:

آموزش استفاده از چنگال اندروز و پیوت لاین ها
آموزش تکنیک های مدیریت ریسک
آموزش مدیریت پوزیشن، تعیین بهترین نقطه برای استاپ لاس و تیک پرافیت و جابجایی آنها
آموزش تحلیل زمانی، واگرایی زمانی و غیره
آموزش سرمایه گذاری ارزشی، فاندامنتال

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا