بهترین تریدرهای ایران

الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟

اجزای کندل قیمتی صعودی و نزولی

الگوی شمعی دوجی سنجاقکی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی شمعی دوجی سنجاقکی (Dragonfly Doji Candlestick) یک نوع از الگوهای کندلی می‌باشد که سیگنال تغییر روند قیمتی را به ما می‌دهد. اما این تغییر روند قیمتی به حرکات قیمت قبل از آن نیز بستگی دارد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که بالاترین قیمت روز، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن سهم همگی با یکدیگر برابر باشند. سایهٔ طولانی پایینی این الگو به ما نشان می‌دهد که در طی آن روز، فشار فروش (Selling Pressure) زیادی در بازار وجود داشته است، اما همزمان به ما اعلام می‌کند که خریداران توانسته‌اند این فشار را کنترل کنند و از سقوط بیش از حد قیمت جلوگیری کنند و در نهایت قیمت را در محدوده‌ای برابر با قیمت باز شدن آن‌روز ببندند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی شمعی دوجی می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

در پی یک روند نزولی، الگوی شمعی دوجی سنجاقکی (Dragonfly Doji Candlestick) نشان از یک افزایش قیمت احتمالی می‌دهد. پس از یک روند صعودی نیز، شکل‌گیری این کندل به ما نشان از افت احتمالی قیمت می‌دهد. در هر دو حالت، کندلی که پس از کندل دوجی شکل تشکیل می‌شود باید برای بررسی جهت آیندهٔ روند بازار مورد آنالیز قرار گیرد.

نکات کلیدی:

  • یک الگوی شمعی دوجی سنجاقکی معمولاً پس از افزایش و یا پس از کاهش قیمت‌ها رخ می‌دهد.
  • قیمت باز شدن، بالاترین قیمت طی روز و قیمت بسته شدن همگی باید با یکدیگر برابر باشند، و پایین‌ترین قیمت طی روز نیز به حدی پایین بوده باشد که باعث شکل‌گیری یک خط صاف طولانی (سایه زیرین طویل) شود. می‌توانیم شکل این کندل را به یک حرف تی بزرگ انگلیسی (T) نیز تشبیه کنیم.
  • شکل‌گیری یک الگوی شمعی دوجی پس از افزایش قیمت‌ها می‌تواند هشداری در جهت کاهش احتمالی قیمت‌ها باشد. در این حالت شکل‌گیری و بسته شدن یک کندل منفی پس از کندل دوجی این نظر را تأیید می‌کند.
  • شکل‌گیری یک کندل دوجی سنجاقکی پس از کاهش قیمت‌ها می‌تواند به ما هشدار افزایش قیمت‌ها را بدهد. به‌خصوص اگر کندل بعدی، کندلی صعودی (Bullish Candle) باشد.
  • معامله‌گرانی که با استفاده از کندل‌ها معامله می‌کنند، معمولاً منتظر ایجاد کندل تأییدیه می‌مانند و سپس وارد معامله می‌شوند.

الگوی شمعی دوجی سنجاقکی (Dragonfly Doji Candlestick) چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

الگوی شمعی دوجی سنجاقکی الگویی نیست که به‌صورت معمول رخ دهد، اما زمانی که رخ می‌دهد معمولاً به‌عنوان یک نشان خطر و یا هشداری در جهت تغییر روند قیمتی در نظر گرفته می‌شود. اگر این کندل پس از افزایش قیمت‌ها شکل گیرد، نشان می‌دهد که فروشندگان توانسته‌اند در بازهٔ زمانی‌ای طی روز، کنترل بازار را در دست بگیرند و قیمت‌ها را تا جایی که سایهٔ کندل نشان می‌دهد پایین بیاورند. با وجود اینکه خریداران توانسته‌­اند قیمت‌ها را بالا نگه دارند، اما این فشار فروش ثبت شده می‌تواند به‌عنوان هشداری برای تضعیف روند و احتمال شکل‌گیری یک روند نزولی جدید باشد.

کندلی که پس از یک کندل نزولی دوجی سنجاقکی تشکیل می‌شود باید این بازگشت قیمتی را تأیید کند. قیمت در این کندل‌ها باید در سطحی زیر سطح کندل دوجی سنجاقکی بسته شود. اگر قیمت‌ها افزایش یافتند و در سطحی بالاتر بسته‌ شدند، الگوی کندل دوجی سنجاقک شکل ما بی‌اعتبار می‌شود و نمی‌توان از آن به‌عنوان هشداری برای بازگشت روند قیمتی استفاده نمود.

اما اگر کندل دوجی سنجاقکی پس از کاهش قیمت‌ها شکل گیرد، نشان می‌دهد که خریداران در بازهٔ زمانی از روز توانسته‌اند کنترل بازار را در دست بگیرند. هر چند فروشندگان، در نهایت توانستند قیمت را در سطح باز شدن آن روز ببندند. با این وجود، این سایهٔ طویل شکل گرفته می‌تواند به‌عنوان یک هشدار تغییر روند تعبیر شود. البته همهٔ اینها بستگی به کندل تأییدیه‌­ای دارد که پس از کندل دوجی سنجاقکی شکل می‌گیرد.

در این حالت، سیگنال زمانی تأیید می‌شود که کندل بعدی در سطحی بالاتر از کندل دوجی سنجاقکی بسته شود. هر چه رالی قیمتی انجام شده در این کندل قوی‌تر باشد بر شدت روند صعودی جدید می‌افزاید و آن را قابل اتکاتر و معتبرتر می‌کند.

معامله‌گران معمولاً در طی مدت زمان کوتاهی پس از تأییدیه‌های کندلی، به معاملات‌ وارد می‌شوند. اگر معامله‌گری قصد وارد شدن به موقعیت معاملاتی خرید را پس از رخ دادن یک بازگشت قیمتی صعودی داشته باشد، می‌تواند از دستور استاپ حفاظتی (Stop – Loss Order) که در سطحی زیر سطح کندل دوجی سنجاقکی قرار گرفته است استفاده نماید. اگر معامله‌گر قصد ورود به معامله فروش را پس از شکل‌گیری یک بازگشت روند نزولی دارد، می‌تواند دستور استاپ حفاظتی را در سطحی بالاتر از سطح کندل دوجی سنجاقکی قرار دهد.

لازم به‌ذکر است که استفاده از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال و دیگر روش‌های آنالیز بازار در کنار استفاده از اطلاعات کندل دوجی سنجاقکی مورد نیاز می‌باشند. به‌خصوص در چنین مواقعی که کندل شکل گرفته، نشان‌دهندهٔ عدم قطعیت در بازار می‌باشد و احتمال بازگشت قیمتی و همچنین احتمال عدم بازگشت قیمتی وجود دارد. به‌علاوه، یک کندل دوجی سنجاقکی با حجم معاملاتی بالا به‌طور کلی، بسیار قابل اتکاتر و معتبرتر از یک کندل دوجی سنجاقکی با حجم معاملاتی پایین می‌باشد. به صورت ایده‌آل، بهترین تأییدیه برای این کندل‌ها زمانی رخ می‌دهد که کندل تأییدیه، قیمت حرکتی قوی‌ای به سمت بالا و یا پایین داشته باشد و هم‌زمان حجم معاملاتی بالایی نیز داشته باشد.

به‌علاوه، باید این نکته را در نظر داشته باشید که کندل دوجی سنجاقکی می‌تواند به‌عنوان بخشی از الگوهای بزرگ نموداری نمایان شود، مانند انتهای الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern). پس بهتر است که در هنگام معاملات، به‌صورت کلی به نمودار نگاه کنید و تنها بر روی یک کندل خاص تمرکز نکنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی سر و شانه می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از نحوهٔ استفاده از الگوی شمعی دوجی سنجاقکی

مثالی از کندل دوجی سنجاقکی، منبع: Investopedia

کندل‌های دوجی سنجاقکی بسیار کمیاب می‌باشند، زیرا که برای تشکیل این کندل‌ها باید قیمت‌های باز شدن (Open)، بالاترین قیمت روزانه (High) و قیمت بسته‌شدن (Close) همگی دقیقاً با یکدیگر برابر باشند. هر چند معمولاً مقدار اندکی تفاوت بین مقادیر قیمتی ذکر شده وجود دارد.

این مثال، نشان‌دهندهٔ شکل‌گیری یک الگوی شمعی دوجی سنجاقکی (مرجع) در طی یک اصلاح افقی یک روند صعودی می‌باشد. کندل دوجی سنجاقکی به سطحی پایین‌تر از پایینِ کف ثبت‌شده رسیده و دوباره به سمت بالا توسط خریداران هل داده شده است.

پس از کندل دوجی سنجاقکی، قیمت به سمت بالا حرکت کرده و کندل‌های تولید شده بعدی این تأییدیه را به وجود آوردند که قیمت دوباره به روند صعودی خود بازگشته است. معامله‌گران می‌توانند در حین ثبت کندل تأییدیه و یا اندکی پس از ثبت شدن کامل آن وارد معامله شوند. یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – Loss Order) می‌تواند در سطحی پایین‌تر از پایین‌ترین نقطهٔ کندل دوجی سنجاقکی قرار بگیرد.

این مثال نشان‌دهندهٔ میزان انعطاف‌پذیری‌ای است که کندل‌ها تأمین می‌کنند. قیمت تا قبل از شکل‌گیری کندل دوجی سنجاقکی هیچ‌گونه کاهش شدیدی را تجربه نکرده بود، اما پس از تجربهٔ این کاهش دوباره به بالا کشیده شده و روند سابق خودش (به سمت بالا) را ادامه داد. اگر بخواهیم به‌طور جزیی‌تری نگاه کنیم، در اینجا کندل دوجی سنجاقکی و کندل تأییدیه آن نشان‌دهنده ایجاد و تکمیل یک اصلاح کوتاه‌مدت در روند صعودی بودند.

تفاوت بین کندل دوجی سنجاقکی (Dragonfly Doji Candlestick) و کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji Candlestick)

کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji Candlestick) زمانی رخ می‌دهد که قیمت بسته‌شدن، قیمت بازشدن و پایین‌ترین قیمت طی روز با یکدیگر برابر باشند. این کندل دارای یک سایهٔ بالایی طویل می‌باشد. کندل دوجی سنگ قبر شبیه به یک حرف تی بزرگ انگلیسی برعکس می‌باشد. هر دو کندل‌های دوجی سنجاقکی و دوجی سنگ قبر نشان‌دهندهٔ ایجاد بازگشت احتمالی در روند می‌باشد، که البته باید منتظر تأیید شدن آن‌ها در کندل‌های بعدی بود.

محدودیت‌های استفاده از الگوی شمعی دوجی سنجاقکی

کندل دوجی سنجاقکی به‌ندرت رخ می‌دهد، بنابراین نمی‌توان به عنوان یک ابزار قابل اتکا برای تشخیص بازگشت‌های روندی (Trend Reversals) استفاده کرد. حتی در زمانی که این کندل‌ها شکل می‌گیرند، باز هم الگوهای قابل اتکایی نمی‌باشند. بنابراین هیچ‌گونه تضمینی از بازگشت قیمت و تغییر جهت روند را نمی‌توانیم از این کندل‌ها به‌دست آوریم.

همچنین باید به اندازهٔ کندل دوجی سنجاقکی در کنار کندل تأییدیه‌­اش توجه کرد زیرا در برخی مواقع، اندازهٔ دوجی به معنی قرار گرفتن دستور استاپ حفاظتی با فاصله‌ای بسیار زیاد از محل ورود به معامله می‌باشد. این بدین معنی است که معامله‌گر نیاز دارد تا محدودهٔ دیگری را به‌عنوان محل قرارگیری دستور استاپ حفاظتی (Stop Loss Order) انتخاب نماید، و یا ممکن است این معامله‌گر نیاز داشته باشد تا این موقعیت معاملاتی را رها کند. زیرا که قرار دادن دستور حفاظتی با فاصلهٔ زیاد از نقطه ورود به معامله ممکن است با میزان ریسک به سود (Risk to reward) مدنظر او نباشد.

تخمین میزان سود به‌دست آمده با کندل دوجی سنجاقکی نیز می‌تواند مشکل باشد زیرا که الگوهای کندلی به‌طور کلی اهداف قیمتی (Price Tragets) را تعیین نمی‌کند. می‌توان از روش‌های دیگر، مانند استفاده از دیگر الگوهای کندلی، اندیکاتورها (Technical Indicators) و یا استراتژی‌هایی که زمان و موقعیت خروج از معاملات با سود را فراهم می‌کنند، استفاده نمود.

آموزش مبانی بورس؛ مبانی نمودارهای شمع ژاپنی

احمد سبحانی

نمودار شمع ژاپنی یکی از روش‌های پرکاربرد برای نمایش قیمت‌ سهام در بازار سرمایه است. همچنین، با استفاده از الگوهای شمع ژاپنی می‌توان روند‌های آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

ژاپنی‌ها یکی از کشورهای پیشرو در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت بسیاری از مفاهیم و اندیکاتورهای مطرح در جهان را ژاپنی‌ها ایجاد کرده یا توسعه داده‌اند. باوجوداین، شاید بتوان مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها را نمودار‌های شمعی عنوان کرد.

مدت‌ها پیش از آنکه غربی‌ها با روش شمع ژاپنی آشنا شوند، ژاپنی‌ها از این روش برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه یکی از تحلیلگران مطرح آمریکایی به‌نام استیو نیسون کتابی با نام (The Candlestick Course) منتشر کرد و روش استفاده از نمودارهای شمع ژاپنی را به غرب معرفی کرد. گفتنی است در ایران این کتاب به‌نام «الگوی شمع ژاپنی» ترجمه شده است.

استفاده از نمودار شمع ژاپنی به دو صورت امکان‌پذیر الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ است: ۱. برای تجزیه‌و‌تحلیل نمودارها و نمایش حرکت‌های قیمتی؛ ۲. شناسایی ترکیب‌های خاصی از شمع‌ها به‌منظور آگاهی از روند آتی سهم.

نمودار شمع ژاپن

نحوه‌ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن‌ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار‌های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به‌عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت‌های معامله‌شده در آن روز. به‌عبارت ساده‌تر، در بازارهای جهانی اگر قیمت سهم ساعت‌ها در سطح ۱۰۰ دلار بوده باشد و فقط در آخرین لحظه کاهش پیدا کرده و به قیمت ۵۰ دلار رسیده باشد، قیمت پایانی همان پنجاه دلار خواهد بود؛ اما در بازار ایران باتوجه‌به حجم معاملات در ساعات مختلف، میانگین می‌گیرند و قیمت‌ پایانی را باتوجه‌به این میانگین لحاظ می‌کنند.

همین تغییر در شمع باعث می‌شود که بسیاری از تحلیلگران داخلی اعتقاد داشته باشند که نمی‌توان از الگوهای شمعی در بازار ایران استفاده کرد؛ چرا‌که شمع‌ها دست‌کاری‌شده هستند و درنتیجه، الگوهای شمعی در بازار ایران چندان کارایی ندارد. درمقابل، عده‌ای استدلال می‌کنند که با وجود دست‌کاری در شمع‌ها، همچنان فلسفه‌ی الگوهای شمعی پابرجا هستند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

رنگ شمع‌ها نیز برای شناسایی شمع‌ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع‌ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می‌کنند؛ ولی ترکیب رنگ‌های متنوع‌تری نیز وجود دارد. این الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ تغییر رنگ به ما نشان می‌دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده‌ است یا بیشتر. به‌عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوی شمع ژاپنی

الگوهای شمعی

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان‌شناسی معامله‌گران است. یکی از ایده‌ها برای الگوهای شمعی این است که معامله‌گران در زمان‌های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می‌دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع‌ها نمایان می‌کند.

الگوهای شمعی به‌طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. الگوهای برگشتی؛ ۲. الگوهای دنباله‌دار. معمولا هر الگویی که در روند نزولی مشاهده می‌شود، قرینه‌ای نیز در روند صعودی دارد. درادامه، این الگوها را بررسی می‌کنیم. الگوهای شمعی بسیار زیادی در منابع مختلف ذکرشده است؛ ولی در اینجا فقط به بعضی از الگوهای محبوب‌ بسنده می‌کنیم.

۱. الگوهای برگشتی

الگوهای شمع برگشتی ترکیبی از شمع‌های ژاپنی است که معمولا نشان‌دهنده‌ی وارونگی روند است. یکی از ملاحظات جدی که برای کمک به شناسایی الگوی صعودی یا نزولی استفاده می‌شود، روند بازار قبل از این الگو است. شما نمی‌توانید الگوی برگشتی صعودی در روند صعودی داشته باشید.

الگوی ابر سیاه و خط نافذ

این الگویی با دو کندل است که به ما اخطار می‌دهد امکان تغییر روند بازار وجود دارد و در بازار ایران نیز بسیار دیده شده است. در این الگو، کندل اول شمع صعودی نسبتا بلندی ایجاد می‌کند و شمع دوم بالاتر از بالاترین قیمت شمع اول باز می‌شود و بیشتر از نصف شمع بدنه‌ی اول نزول می‌کند. این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر روند بازار از صعودی به نزولی است. چنین الگویی در روند‌های نزولی نیز به‌چشم می‌خورد که به آن الگوی خط نافذ گفته می‌شود و دقیقا شرایط الگوی ابر سیاه را دارد؛ تنها با این تفاوت که در الگوی خط نافذ، شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی است.

الگوی شمع ژاپنی/ ابر سیاه

الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی

دو الگوی قوی برگشتی دیگر نیز الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی است که سه شمع را شامل می‌شود و فوق‌العاده عمل می‌کنند. در الگوی ستاره‌ی عصرگاهی، شمع اول شمع نسبتا بلند صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می‌کند. شمع دوم قدری بالاتر از کندل اول باز می‌شود؛ اما بدنه‌ی آن کوچک‌تر از شمع اولی است و درادامه شمع سوم که نزولی است و تا نصف شمع اول سقوط می‌کند. الگوی ستاره‌ی صبحگاهی دقیقا معکوس این الگو است.

الگوی شمع ژاپنی/ ستاره عصرگاهی-صبحگاهی

۲. الگوهای دنباله‌دار

گاهی پیش می‌آید که با مشاهده‌ی چند مرحله کاهش در قیمت‌ها مردد هستیم که معامله را ادامه بدهیم یا همان‌جا آن را ببندیم. الگوهای دنباله‌دار به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم روندی که در آن قرار داریم ادامه پیدا می‌کند یا خیر. الگوهای دنباله‌دار چندان الگوهای مهمی نیستند؛ ولی باز‌هم می‌توانند در شناسایی روند کمک کنند.

الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی و افزایشی

در الگوی سه‌گانه‌ی افزایشی، پنج شمع وجود دارد. شمع اول بدنه‌ی بلندی دارد و صعودی است. سپس سه شمع با بدنه‌ی کوچک تشکیل می‌شود که برآیند حرکت آن‌ها نزولی است؛ اما پایین‌تر از بدنه‌ی شمع اول نمی‌روند و حداقل دو شمع از این سه شمع نزولی است. درادامه یک شمع صعودی دیگر که قیمت پایانی‌اش از قیمت پایانی شمع اول بیشتر است و بدین‌ترتیب روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی نیز به‌همین‌ترتیب تنها در جهت عکس صورت می‌گیرد.

مجموعه مقالات بیت‌کوین

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی زمانی رخ می‌دهد که قدرت خریدار و فروشنده با یکدیگر برابر است و شمع با کمی نوسان تقریبا در همان نقطه‌ی بازشده بسته می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که بازار مردد است چه مسیری را برای ادامه طی کند. الگوی دوجی به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی تغییر روند یا ادامه‌ی آن نیست؛ بلکه تنها نشان‌دهنده بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است؛ به‌همین‌‌دلیل، معامله‌گران باید منتظر تشکیل شمعی بعد از الگوی دوجی بمانند که به آن شمع تأیید گفته می‌شود. اگر این شمع در جهت خلاف حرکت بازار بود، می‌توانند در آن جهت معامله را ببندند.

در تصویر زیر چند نمونه‌ی مهم و محبوب دیگر از الگوهای شمعی را مشاهده می‌کنید.

الگوی شمع ژاپنی

سخن پایانی

الگوهای شمع ژاپنی کاربرد بسیار زیادی دارند و مرتبا در نمودارهای مختلف مشاهده شده‌اند؛ ولی به‌تنهایی نمی‌توانند مؤثر باشند. هنگام مشاهده‌ی الگو نه‌تنها باید به تمام شرایط آن الگو دقت کنید؛ بلکه باید به‌دنبال تأییدیه‌های دیگر از سایر اندیکاتورها نیز باشید. عموما معامله‌گران تکنیکال از چهار یا پنج اندیکاتور و ابزار تکنیکال برای تأیید جهت معامله‌شان استفاده می‌کنند که الگوهای شمع ژاپنی، تنها یکی از این ابزار است.

الگوهای شمع ژاپنی همیشه مشاهده‌شدنی نیستند و تنها در شرایط خاصی ایجاد می‌شوند. نکته‌ی دیگر اینکه بازار برای ایجاد الگوی شمع مطمئن باید زمان کافی دراختیار داشته باشد. بهتر است برای تشخیص بهتر الگوی شمع ژاپنی از چهارچوب‌های زمانی (Time Frame) بالاتر از یک ساعت استفاده کنید. امروزه در بازارهای جهانی، با ترکیب شمع‌های ژاپنی با اندیکاتورهای RSI ،CCI و. سیستم‌های معاملاتی مطلوب و مطمئنی ایجاد شده است که خطای نسبتا کمی دارد و خطر ایجاد الگوهای ناقص را نیز کاهش داده است.

پرسش‌های متداول

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی چه اطلاعاتی را نمایش می‌دهد؟

هر شمع در نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک از الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت یک سهم در طول روز معاملاتی است. البته نمودار شمع ژاپنی در ایران با بازارهای جهانی متفاوت است، بطوریکه در ایران، میانگین قیمت سهم در طول روز به‌عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.

نمودار شمع ژاپنی چه الگوهایی دارد و چگونه تفسیر می‌شود؟

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. الگوهای شمعی به دو دسته تقسیم می‌شوند: الگوهای برگشتی و الگوهای دنباله‌دار.

دانلود دوره کندل استیک (الگو های شمعی ژاپنی) استیو نیسون با دوبله فارسی

دانلود دوره کندل استیک (الگو های شمعی ژاپنی) استیو نیسون با دوبله فارسی

هم اکنون امکان دانلود رایگان دوره ویدیویی کندل استیک (الگو های شمعی ژاپنی) استیو نیسون (Steve Nison) با دوبله فارسی را فراهم کرده ایم که در ادامه این مقاله می توانید از داتیس نتورک دریافت کنید، همراه ما باشید.

دانلود دوره کندل استیک (الگو های شمعی ژاپنی) استیو نیسون با دوبله فارسی

پکیج دوره کندل استیک (الگو های شمعی ژاپنی) استیو نیسون با دوبله فارسی

استیو نیسون به عنوان پدر چارت های شمعی شناخته میشود.

وی نه تنها این روش را به دنیای غرب معرفی کرد، بلکه هر ساله هزاران معامله گر و سرمایه گذار را آموزش می دهد.

استیو نیسون را می توان یکی از برترین اساتید بازار های مالی دانست که کتاب معروف Japanese Candlestick Charting Techniques با فروش بی نظیر را منتشر کرد.

نمودارهای شمعی ژاپنی قدمتی فراتر از نمودارهای میله‌ای و حتی نمودارهای نقطه و رقم دارند.

کار با این نمودارها، هیجان‌انگیز، نیروبخش و مفرح است. استفاده از این تکنیک‌ها شما در تحلیل بهتر بازار و کسب سود بیشتر یاری می‌کند.

در ادامه این مقاله امکان دانلود دوره کندل استیک (الگو های شمعی ژاپنی) استیو نیسون با دوبله فارسی را برای شما عزیزان فراهم کرده ایم، همراه داتیس نتورک باشید.

درباره استیو نیسون

استیو نیسون به عنوان پدر چارت های شمعی شناخته می شود.

وی نه تنها این روش را به دنیای غرب معرفی کرد، بلکه هر ساله هزاران معامله گر و سرمایه گذار را آموزش می دهد.

تکنیک ها و استراتژی های او برای هر نوع معامله گری مناسب می باشد.

این روش ها در هر بازار و در هر تایم فریمی به درستی عمل میکنند. روش های استیو نیسون به ما کمک میکند تا نقاط برگشتی بازار را قبل از اینکه سایرین متوجه شوند پیدا کنیم.

وی در ابتدا مهارت خود را به شرکت ها و موسسات معاملاتی ارائه میداد؛ از جمله شرکت های مورگان، فیلدلیتی، بانک نیویورک، گلدمن، اسپیر، لیدز اند کلاگ، مورگان استنلی، صندوق های پوشش ریسک، بورس اوراق بهادار نیویورک و فرابورس… بعلاوه استیو نیسون به عنوان یک تحلیل گر تکنیکال غربی مورد تحسین قرار گرفته است.

زیرا چارت های شمعی را با اندیکاتورهای تکنیکال غربی ترکیب کرده است و به دانشجویان خود آموزش می دهد که چگونه بیشترین سود را از هر معامله کسب کنند.

دانلود دوره کندل استیک (الگو های شمعی ژاپنی) استیو نیسون با دوبله فارسی

برای دانلود دوره تنها کافی است روی لینک زیر کلیک کنید تا به کانال تلگرام داتیس نتورک و پست مربوط به دوره مراجعه کنید و پس از عضویت رایگان در کانال می توانید فایل را دریافت کنید.

رمز فایل : www.datisnetwork.com

امیدواریم مقاله دانلود دوره کندل استیک (الگو های شمعی ژاپنی) استیو نیسون با دوبله فارسی مفید بوده باشد.

آموزش کندل‌ شناسی در بورس (انتخاب بهترین کندل برای خرید)

اگر در بازارهای مالی فعالیت دارید یا علاقمند به این فضا هستید، احتمالا عبارت کندل را بسیار شنیده‌اید. کندل استیک یا نمودار شمعی به دلیل پوشش دادن تغییرات قیمتی، یکی از روش‌های پرکاربرد، در میان تحلیل‌گران است که از آن برای روانشناسی بازار نیز استفاده می‌شود. بدین صورت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تری به بازار داشته و نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهند. در ابتدا می‌خواهیم بدانیم که عبارت کندل به چه معناست، سپس به مفهوم کندل و انواع الگوهای یک کندلی و دو کندلی می‌پردازیم.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمعدان است. ژاپنی‌ها نخستین کسانی بودند که برای شناسایی قیمت و پیش‌بینی بازار از الگوی کندل استفاده کردند. به همین دلیل به آن نمودار شمع ژاپنی نیز گفته می‌شود. کندل‌ها نشان‌دهنده تصمیمات خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک روزه، یک هفته، یک ماهه و… می‌باشند، در واقع کندل، یک نمودار قیمتی است که قیمت بالا، پایین و باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را به نمایش می‌گذارد.

اجزای نمودار شمعی

هر نمودار شمعی یا کندل از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است، بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که آن را سایه می‌نامند، به خط بالایی، سایه بالایی و به خط پایینی، سایه پایینی می‌گویند که بالاترین و پایین ترین قیمت سهم را در در هر نمودار شمعی نشان می‌دهند. دامنه نوسان سهم توسط سایه‌های یک کندل مشخص می‌شود.

اگر قیمت باز شدن کندل، یعنی نقطه‌ای که اولین معامله در آن قیمت انجام می‌گیرد، پایین‌تر از قیمت بسته شدن سهم در روز قبل، یعنی نقطه‌ای که آخرین معامله در آن قیمت انجام شده باشد، سهم با افزایش قیمت روبه رو بوده و کندلی توخالی و سفید و یا سبز رنگ تشکیل می‌شود.
اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، قیمت کاهش یافته و کندلی توپر و قرمز یا مشکی رنگ تشکیل خواهد شد.

 نمودار شمعی

اجزای کندل قیمتی صعودی و نزولی

انواع شمع‌ ها

شمع‌ها اشکال مختلفی دارند و این آرایش متفاوت شمع‌ها باعث شد تا در دسته­‌بندی‌­های مختلف تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی قرار بگیرند.

Long Days: کندل‌هایی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه.

Spinning: کندل‌هایی با بدنه‌های کوتاه و سایه‌های بلند.

Doji: کندل‌هایی با سایه‌هایی بلند و بدون بدنه.

Marubozu: کندل‌هایی که در ابتدا یا انتهای آن سایه‌ای وجود ندارد.

انواع شمع ها

ارزیابی قدرت یک کندل بر اساس شکل ظاهری آن در روند صعودی و نزولی

کندل شناسی- الگوهای تک شمعی

این الگوها شامل الگوی چکش، چکش برعکس و مرد به دار آویخته می‌باشند، که در آنها طول سایه پایینی حداقل دو برابر طول بدنه اصلی است و سایه بالایی باید بسیار کوچک بوده یا اینکه اصلاً وجود نداشته باشد. در ادامه این بخش به توضیح هر یک از الگوهای یادشده خواهیم پرداخت.

الف) الگوی چکش (Hammer) و چکش برعکس (Inverted Hammer)

در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شوند و فارغ از اینکه رنگ کندل ایجاد شده چه باشد، نشانگر تمایل معامله‌گران به خرید سهم و ایجاد یک روند صعودی است. همچنین در صورتی که رنگ شمع سفید باشد احتمال صعود سهام بیشتربیشتر خواهد بود.

ب) الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و ستاره ثاقب (Shooting Star)

این الگوها در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شوند و مانند دو الگوی قبلی، فارغ از رنگ کندل، نشانگر آغاز یک روند نزولی در سهم خواهند بود. در صورتی که رنگ کندل سیاه باشد، احتمال نزول سهم بیشتر می‌شود.

الگوهای تک شمعی

الگوهای تک شمعی

کندل شناسی- الگوهای دوشمعی

این الگوها شامل الگوی پوشای صعودی و نزولی، الگوی ابرسیاه و نفوذی هستند، که در نمودارهای تکنیکال بسیار دیده می‌شوند و معامله‌گران در تحلیل‌های خود از آن بهره می‌گیرند. در ادامه قصد داریم تا نحوه انجام معامله در صورت مواجه شدن با این الگوها را برایتان شرح دهیم.

الف) الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی پوشای صعودی زمانی به وجود می‌آید، که بازار روند نزولی داشته، تا وقتی که بدنه اصلی یک کندل سفید یا سبز، کل بدنه اصلی کندل سیاه یا قرمز قبل از خود را می‌پوشاند. این الگو نشان می‌دهد که تمایل به خرید سهم نسبت به فروش آن افزایش یافته است. بنابراین در چنین شرایطی معامله‌گران می‌توانند اقدام به خرید سهم کنند.

ب) الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی پوشای نزولی درحالی به وجود می‌آید که بازار روندی صعودی را طی می‌کند، تا این که بدنه اصلی یک شمع سیاه یا قرمز، کل بدنه اصلی کندل سفید یا سبز قبل از خود را می‌پوشاند. این الگو نشان می‌دهد که فشار عرضه بر تقاضا غالب است. پس از تشکیل این الگو بهتر است معامله‌گران نسبت به فروش سهم مورد نظر اقدام کنند.

الگوهای دوشمعی

الگوهای دوشمعی پوشا و سه شمعی ستاره (صعودی و نزولی)

همانطور که توضیح دادیم الگوی پوشا از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل شده و بدنه کندل اول توسط کندل دوم پوشیده می‌شود. لازم به ذکر است که اگر الگوهای پوشا با دو ویژگی زیر همراه باشند احتمال بازگشت سهم افزایش می یابد. این ویژگی‌ها عبارتند از:

  • کندل اول در الگوی پوشا، بدنه اصلی کوچک و کندل دوم، بدنه اصلی بلندی داشته باشد.
  • حجم معاملات روی کندل دوم الگو، افزایش قابل توجهی داشته باشد.

ج) الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

این الگو پس از یک روند صعودی از دو کندل با رنگ‌های مختلف تشکیل می‌شود که در آن رفتار تنه کندل حائز اهمیت است.
در یک روند صعودی، قیمت سهم در نقطه‌ای بالاتر از قیمت بسته شدن کندل روشن در روز قبل باز می‌شود، اما پس از ایجاد این شکاف قیمتی، شاهد ریزش سهم در کندل دوم خواهیم بود به طوری که بدنه کندل دوم تا بیش از نیمی از کندل اول را می‌پوشاند.

اگر کندل تیره دوم در الگوی ابر سیاه تمام کندل روشن اول در این الگو را بپوشاند، دیگر الگو ابر سیاه نیست و پوشای نزولی نام دارد.
به همین دلیل ابر سیاه را الگوی ناقص پوشای نزولی می‌نامند که قدرت ریزش در این الگو را از پوشای نزولی کمتر می‌دانند. در این شرایط شاهد حجم بالای معاملات در کندل دوم هستیم که نشانگر تمایل معامله‌گران به فروش سهم است.

د) الگوی نفوذی (Piercing)

این الگو معکوس الگوی ابرسیاه است و در یک روند نزولی با دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول به جهت سیر نزولی سهم به رنگ تیره یا قرمز است اما کندل دوم که به رنگ سبزی یا روشن است با قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن سهم در روز قبل باز شده و کم کم تا بیش از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند. هر چقدر میزان نفوذ کندل روشن بر کندل قبلی بیشتر باشد، الگو از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود. برخی از تحلیل گران نفوذ 50 درصدی کندل روشن بر تیره را نشانهی قدرت و اعتبار این الگو میدانند. در غیر این صورت الگو میتواند نشان دهنده ادامه روند سهم به صورت نزولی باشد.

کندل شناسی

مجموعه الگوهای صعودی و نزولی شمعی با عناوین اصلی

الگوهای دیگری نیز تحت عنوان الگوهای سه شمعی وجود دارند که شامل ستاره صبحگاهی (Morning Star) که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، ستاره عصرگاهی (Evening Star) که در پایان یک روند صعودی دیده می‎‌شود و کودک رهاشده (Abandoned Baby) صعودی و نزولی است. شناسایی این الگوها نیز به معامله‌گران در زمان ترید کمک می‌کند تا رفتار بازار را تشخیص دهند.

جمع‌بندی

کندل شناسی تاثیر بسزایی در تحلیل‌های معامله‌گران دارد و اطمینان به سودآوری را در آنها افزایش می‌دهد. توجه داشته باشید که تنها شناسایی الگوهای یک کندلی و دو کندلی کافی نیست، بلکه شناسایی این الگوها در کنار سایر الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ الگوها و بکار گرفتن استراتژی‌های معاملاتی، همزمان با اقدام درست و به موقع پس از شناسایی رفتار سهم، به سهامداران کمک می‌کند تا بتوانند به سود مورد نظر خود دست یابند و یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به سایت کارگزاری مدبر آسیا مراجعه کرده وپاسخ سوالات خود را از کارشناسان مجرب این مجموعه دریافت کنید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می‌شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار‌ها اصلا نامفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی‌ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک ( Candlestick )

شرایط عجیب و غریب اقتصادی و عدم امنیت مالی باعث شده است تا مردم برای حفظ سرمایه های خود به بازار های سود ده روی بیاورند. گاهی مسکن، گاهی ماشین، گاهی دلار و حالا هم بورس. تب تند سرمایه گذاری در بورس باعث شده است تا مردم بعضا ناآگاهانه وارد این عرصه شده و سرمایه ی خود را از دست بدهند؛ از این رو سواد بورس داشتن و واقف بودن به زیر و بم این بازار می تواند ضامن حفظ سرمایه و سوددهی شما باشد.

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار ها اصلا نا مفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم.

کندل استیک (کندل قیمت) چیست و چه اجزایی دارد؟

کندل استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمودار قیمت مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار یا یک شاخص بورس را در یک دوره ی زمانی خاص، مشخص می کند. این نمودار در واقع از نمودار تجار برنج ژاپنی ایده برداری شده است که صدها سال قبل برای پیگیری نوسانات قیمت برنج و شتاب افزایشی یا کاهشی قیمت از آن استفاده می کردند. امروزه سرمایه گذاران با استفاده از نمودار کندل استیک اطلاعات مفیدی از چگونگی روند حرکتی قیمت یک سهام خاص به دست می آورند.

یک کندل استیک اجزای مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

بدنه ی اصلی یا Real body
سایه ها

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

برای ساخت یک نمودار کندل استیک، داده های شما باید شامل قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین آن ها باشد. همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد، یک نمودار شمعی از یک بدنه ی توپر یا تو خالی، به علاوه ی خطوط سایه یا دُم تشکیل شده است. بالای سایه بالایی، بالاترین قیمت و انتهای سایه ی پایینی، پایین ترین قیمت را نمایش می دهد.

در مقایسه با سایر نمودار ها، نمودار کندل استیک طرفدار بیشتری بین سرمایه گذاران دارد؛ چرا که استفاده از آن ساده است و به راحتی و با یک نگاه می توان به اطلاعات ارزشمندی نظیر ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن و همچنین قیمت های بالا و پایین دست یافت. ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن، اطلاعاتی حیاتی و به نوعی جوهره ی این نمودار است. نمودار های تو خالی یا سبز که قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت باز شدن دارند، نشانگر فشار خرید و آن هایی که تو پر یا قرمز هستند که قیمت بسته شدن پایین تری نسبت به قیمت باز شدنشان دارند، نشانگر فشار فروش هستند.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

تفاوت بدنه های بلند و کوتاه در کندل استیک

به طور کلی، هرچی بدنه بلندتر باشد، فشار خرید و فروش بیشتر است. در نقطه ی مقابل، بدنه ی کوتاه، نشانگر نوسان قیمت ناچیز و ثبات و رکود است. بدنه های بلند و تو خالی نشانگر فشار بالای خرید است. هر چقدر که بدنه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن با قیمت باز شدن اختلاف بیشتری دارد و بالاتر است. این بدان معناست که قیمت به طرز چشمگیری از باز شدن تا بسته شدن افزایش یافته است و شدت خرید بالا بوده است.

در حالی که بدنه های تو خالی (سفید) عموما روند صعودی دارند ولی در کل این روند به موقعیت آن ها در تصویر تکنیکال گسترده تر بستگی دارد. پس از نزول های طولانی، بدنه های سفید بلند می توانند نشانگر یک نقطه ی بازگشت بالقوه یا مرحله ی حمایت باشند. اگر پس از یک صعود طولانی، خرید شدت بگیرد می تواند منجر به صعود بیشتر نیز بشود.

بدنه های بلند و توپر (سیاه ) نشانگر فشار بالای فروش است. هرچه بدنه ی سیاه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن اختلاف بیشتری با قیمت باز شدن دارد و پایین تر است. این بیانگر آن است که قیمت ها پس از باز شدن به شدت کاهشی بوده اند و فروش شدت داشته است. بعد از یک صعود طولانی، یک بدنه ی سیاه بلند، می تواند نشانگر یک نقطه ی بازگشت یا مرحله ی مقاومت در آینده باشد.

به نوعی خاص از بدنه ها که سایه ندارند اصطلاحا Marubozu گفته می شود. این بدنه ها سایه های بالایی یا پایینی ندارند و قیمت های بالا و پایین مساوی با قیمت های باز و بسته شدن هستند. یک Marubozu سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت باز شدن برابر با کف قیمت و قیمت بسته شدن برابر با سقف قیمت باشد.

این یعنی خریداران قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل کرده اند. یک Marubozu سیاه زمانی شکل می گیرد که سقف قیمت برابر قیمت باز شدن و کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن باشد. این یعنی فروشندگان از اولین معامله تا آخرین آن ها قیمت را کنترل کرده اند. (3)

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

انواع سایه ها و معانی آن ها در کندل قیمت

سایه های بالایی و پایینی اطلاعات ارزشمندی درباره ی معاملات در اختیار افراد قرار می دهند. سایه های الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ بالایی نشانگر قیمت های بالا و سایه های پایینی نشانگر قیمت های پایین هستند. بدنه هایی با سایه های کوتاه بیانگر آن است که بیشتر حجم معاملات در بازه های قیمتی نزدیک به قیمت های باز و بسته شدن انجام شده اند. بدنه هایی با سایه های بلند نشانگر آن است که سقف و کف قیمت ها با قیمت های باز و بسته شدن اختلاف فاحشی داشته اند.

بدنه هایی با سایه ی بالایی بلند و سایه ی پایینی کوتاه نشانگر آن است که خریداران بر قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن ها را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در نهایت مجبور شده اند قیمت ها را از بالاترین سطحشان مقداری پایین تر بیاورند. این تفاوت بین قیمت های سقف و کف باعث به وجود آمدن سایه های بالایی بلند می شود. برعکس، بدنه هایی با سایه ی بالایی کوتاه و سایه ی پایینی بلند بیانگر آن هستند که فروشندگان به قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن هارا پایین بیاورند. با این حال، در انتها خریداران توانسته اند مقداری قیمت ها را بالا بکشند.

spinning tops نوع خاصی از کندل استیک ها هستند که هم سایه ی بالایی و هم سایه ی پایینی بلندی دارند ولی بدنه ی آن ها کوچک است. بدنه ی کوچک (چه توپر و چه تو خالی) ، نشانگر نوسان کم قیمت باز و بسته شدن از ابتدا تا انتها است ولی سایه های بلند نشانگر آن است که هر دوی فروشنده ها و خریداران فعال بوده اند. اگرچه قیمت ها با تغییر کمی باز و بسته شدند ولی با این حال در طول این مدت، قیمت ها به شدت بالا و پایین شدند. (3)

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

Doji ها نوع دیگری از کندل استیک ها هستند که اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. Doji ها زمانی شکل می گیرند که قیمت باز و بسته شدن مساوی هم یا خیلی نزدیک به هم باشند. البته در این حالت طول سایه های بالایی و پایینی می تواند متفاوت باشد که در نهایت شکل یک کندل استیک می تواند به شکل یک صلیب یا صلیب برعکس و یا حتی علامت بعلاوه (+) در بیاید.

اطلاعاتی که کندل استیک ها در اختیار شما قرار نمی دهند!

کندل استیک ها ترتیب اتفاق افتادن وقایع را مشخص نمی کنند بلکه تنها نتیجه ی نهایی را درباره ی قیمت ها به نمایش می گذارند. در یک کندل استیک، قیمت های بالا و پایین مشخص است ولی ترتیب وقوع آن ها و میزان جهش آن ها هرگز آشکار نیست. عموما یک بدنه ی سفید و بلند نشان می دهد که قیمت در انتهای بازه ی زمانی صعودی بوده است، با این حال ترتیب رقم خوردن قیمت های سقف و کف می تواند اطلاعات مهم تری نیز به شما ارائه دهد.

برای مثال در تصویر زیر، قیمت ابتدا از سطح باز شدن نزولی کوتاه داشته و قیمت کف را شکل داده است. سپس با صعود خود قیمت سقف را مشخص کرده و با بازگشتی کوتاه قیمت بسته شدن را نمایش داده است. در مورد بعدی نیز ابتدا قیمت از سطح باز شدن صعود چشمگیری کرده است و قیمت سقف را شکل داده، ولی مجددا نزول فاحشی داشته و قیمت کف را مشخص کرده است. اما برای بار دیگر دوباره رشد کرده (نه به اندازه ی دفعه ی اول) تا قیمت بسته شدن را نمایش دهد.

انواع الگو های کندل استیک

1.الگوی اینگالف نزولی ( bearish )

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می کند و می تواند چند کندل را در بر بگیرد. عموما بعد از یک یا چند دوره ی مثبت، به صورت یک یا چند منفی شدید ظاهر می شود.

2.الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)
3.الگوی چکش ( Hammer patterns )
جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به جمیع نکات و شرایط حساسی که این روز ها درگیر آن هستیم، اینکه بخواهیم علاوه بر ریسک وارد شدن الگوهای شمعی (Candlestick) چیست؟ به دنیای سرمایه گذاری و بورس، ریسک ورود بدون دانش به این عرصه را هم به جان بخریم، کاری به شدت غیر عقلانی است. کندل استیک ها از آن دسته اطلاعاتی محسوب می شوند که هم ساده هستند و در عین حال اطلاعات مفیدی نیز به شما می دهند؛ همین ویژگی ها باعث می شود تا تسلط بر آن ها، امری ضروری باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا