معامله مارجین

“در بیانیه راه اندازی Huobi آمده است: “معاملات مارجین USDT هر ۸ ساعت تسویه می‌شود و PnL تحقق یافته و PnL غیر واقعی پس از تسویه به مانده حساب کاربر منتقل می‌شود.”

معاملات مارجین در صرافی Huobi

این یک راهنمای ترید است که اخیراً معاملات مارجین در صرافی Huobi انجام شده است.

بازار ارزهای دیجیتال با پذیرفتن سرمایه گذاران جدید در زمینه نوآوری، در حال افزایش است. با افزایش قیمت و ارزش، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی مانند صرافی های ارز دیجیتال، در حال ساخت ابزارها و محصولات مالی بیشتری برای جلب توجه تریدر های ارز دیجیتال هستند.

صرافی ارز دیجیتال Huobi که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد، یکی از پیشگامان ارائه طیف گسترده از ابزارها به کاربران خود است. این صرافی در چند سال گذشته محصولات مالی متمرکز بر ارز دیجیتال را گسترش داده است و به پیشنهادات گسترده خود در زمینه تجارت دارایی های دیجیتال افزود. محصولات مشتق شده در فضای ارز دیجیتال همزمان با بازار افزایش یافته و هدف Huobi افزودن هرچه بیشتر این محصولات است. Huobi Futures پلتفرم مشتقات گروه Huobi است.

با معاملات آتی، معاملات دائمی و گزینه ها، Huobi Futures نقش خود را ایفا کرده است تا تریدر ها بتوانند موقعیت های خود را با شرط بندی برای قیمت آینده آسان تر کنند. یک مشتق خاص که شاهد استقبال گسترده در بازارهای ارز های دیجیتال، مبادلات دائمی است که به تریدر ها اجازه معامله مارجین می‌دهد بدون تاریخ از پیش تعیین شده و روی قیمت آینده دارایی شرط بندی کنند.

تفاوت بین معاملات دائمی USDT-Margined و Coin-Margined

همانطور که در بالا توضیح داده شد، قرارداد مبادلات دائمی مانند قرارداد آتی است اما به کاربر اجازه می‌دهد در هر زمان بدون انقضا، دارایی را خریداری یا بفروشد. در این طبقه از مشتقات، کاربران می‌توانند معاملات دائمی مارجین تتر یا مارجین کوین را انتخاب کنند، هر دو معامله دارای مزایا و معایب متفاوتی هستند.

پس معاملات دائمی مارجین تتر و مارجین کوین چه تفاوتی دارد؟

معامله دائمی مارجین USDT یک قرارداد خطی است که به موجب آن مارجین در استیبل کوین تتر ذخیره می‌شود. از طرف دیگر، یک مبادله دائمی مارجین کوین (همچنین به عنوان معامله دائمی معکوس شناخته می‌شود) مارجین را در ارز دیجیتال انتخاب شده مانند بیت کوین، اتریوم ، ریپل و غیره ذخیره می‌کند.

در مقایسه با معامله های مارجین کوین، معامله های مارجین تتر به دلایل زیر بهتر است:

• محاسبه ساده و مستقیم سود و زیان حاصل از قرارداد معامله دائمی، برخلاف معامله های مارجین کوین را امکان پذیر می‌کند. معاملات دائمی مارجین تتر و P&L را می‌توان در یک منحنی خطی نشان داد و با یک معامله مارجین نگاه در تتر مشخص است.
• ثانیاً، در معاملات دائمی معکوس/ مارجین کوین، مارجین بر اساس ارز دیجیتال اساسی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش و غیره است که در مقایسه با تتر بسیار ناپایدار است. مبادله های دائمی مارجین USDT از بیت کوین به عنوان مارجین استفاده می‌کنند و بنابراین تریدر ها برای جلوگیری از ریسک نگه داشتن ارز دیجیتال مجبور نیستند موقعیت خود را بپوشانند.

معاملات دائمی مارجین در صرافی Huobi

Huobi Futures از آغاز معاملات مارجین تتر در اواسط اکتبر خبر داد که به شما امکان می‌دهد در آینده قیمت دارایی های ارز دیجیتال را شرط بندی کنید. معاملات دائمی مارجین تتر شما را قادر می‌سازد تا دارایی را بفروشید، اگر فکر می‌کنید قیمت به ترتیب بالا یا پایین می‌رود.

“در بیانیه راه اندازی Huobi آمده است: “معاملات مارجین USDT هر ۸ ساعت تسویه می‌شود و PnL تحقق یافته و PnL غیر واقعی پس از تسویه به مانده حساب کاربر منتقل می‌شود.”

معاملات دائمی مارجین تتر به شما پیشنهاد ۱ برابر به ۱۲۵ برابر در معاملات خود را می‌دهد و به شما امکان م‌ی‌دهد تا ۱۲۵ برابر مبلغ حساب خود معامله کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که پیشنهاد بالاتر، شما را در معرض خطر بیشتری برای نقدینگی قرار می‌دهد. با احتیاط موقعیت های تجاری را لوریج کنید.

در حال حاضر صرافی هوبی ۱۵ جفت معاملاتی در معاملات مارجین USDT خود از جمله بیت کوین، اتریوم، BCH ،BSV ،EOS ،XRP ،LTC ،TRX ،LINK ،DOT ،FIL ،BNB ،YFI ،YFII و توکن اصلی Uniswap ،UNI را ارائه می‌دهد.

نحوه ثبت سفارش در معاملات مارجین تتر Huobi

در این بخش، راهنمای گام به گام نحوه ترید این موقعیت های مارجین با استیبل کوین بیت کوین را توضیح می‌دهیم.

مرحله به مرحله

۱- باز کردن حساب در صرافی Huobi

قبل از شروع راه خود در معاملات مارجین تتر، باید یک حساب ثبت شده و تأیید شده در Huobi Futures داشته باشید.

• در وبسایت رسمی صرافی Huobi، به صفحه “ثبت نام” بروید.
• مشخصات خود از جمله ایمیل / شماره تلفن، ملیت، نام و رمز ورود را در صفحه نتیجه وارد کنید.

معامله مارجین
• با “توافق نامه کاربر” موافقت کنید.
• روی “ثبت نام” کلیک کنید.

پس از ثبت نام، باید تأیید هویت را که برای وارد کردن نام، گذرنامه صادر شده توسط دولت، گواهینامه رانندگی یا شماره شناسنامه از شما لازم معامله مارجین است و تصویری از آن را بارگذاری کنید، تکمیل کنید.

سپس از “https://futures.huobi.fm” بازدید کرده و “معامله های مارجین تتر” را کلیک کنید. وارد حساب Huobi خود شوید و معاملات مارجین USDT را باز کنید.

تمهیدات امنیتی:

1. احراز هویت دو عاملی (۲FA) امنیت بیشتر را امکانپذیر می‌کند.
2. Huobi همچنین اقدامات امنیتی اضافی مانند تأیید ایمیل، رمز عبور صندوق تعیین شده را برای اطمینان از امنیت دارایی های فیات و تأیید تلفن و غیره اعمال می‌کند.

۲- نحوه واریز وجوه USDT به حساب خود

• وارد حساب تجاری Huobi شوید.
• در سمت راست بالا، روی “Balances” کلیک کنید و رمز USDT را انتخاب کنید.

• آدرس واریز تتر خود را بررسی کنید و USDT را به این آدرس ارسال کنید. شما می‌توانید آدرس واریز را کپی یا کد QR را اسکن کنید.

توجه:

تتر دارای چندین زنجیره از جمله OMNI، ERC20 و TRC20 است که از آن پشتیبانی می‌کند. قبل از انتقال توکن خود، دقت کنید که بلاک چین درست را انتخاب کنید.

• پس از کپی، به کیف پول پر شده از تتر بروید و سپس به این آدرس کپی شده بروید.

۳- انتقال تتر از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز (derivatives)

هنگامی که تتر را به “حساب صرافی” خود واریز کردید، مرحله بعدی انتقال توکن ها به “حساب مشتقات” شماست.

• به تب «Balances» بروید. “حساب مشتقات” را انتخاب کنید
• مبادله هایی را که می خواهید معامله کنید، انتخاب کنید و گزینه “انتقال” را انتخاب کنید.
• روی “انتقال” کلیک کنید، انتقال را از “حساب صرافی” به “حساب مشتقات” انتخاب کرده و مبلغی را که می‌خواهید انتقال دهید را وارد کنید.
• برای انتقال دارایی روی «تأیید» کلیک کنید.

انواع سفارشات در Huobi Futures

با استفاده از خرید مستقیم بازار یا سفارش می‌توانید در معاملات دائمی مارجین تتر موضع بگیرید. سفارشات متعددی در Huobi Futures موجود است از جمله:

Limit order :Limit order بالاترین قیمت مورد نظر برای خرید دارایی و کمترین قیمت تمایل به فروش دارایی خاص را مشخص می‌کند.

Trigger order: این سفارش به شما امکان می‌دهد trigger price، قیمت و مقدار سفارش را از قبل تعیین کنید. هنگامی که آخرین قیمت به trigger price برسد، سیستم با استفاده از قیمت و مقدار تنظیم شده از قبل دقیقاً مانند Limit order، سفارش می‌دهد.

Best Bid Offer یا BBO: در این سفارش، از شما انتظار می‌رود که مقدار دارایی مورد نظر برای خرید را تعیین کنید. سیستم آخرین سفارش رقیب را در لحظه دریافت این سفارش برای ثبت سفارش دریافت می‌کند.

Optimal N order: همچنین می‌توانید بر اساس قیمت BBO در حد مطلوب N سفارش دهید. این به شما امکان می‌دهد در صورت نوسان شدید بازار، ضرر و زیان خود را کاهش دهید.

Flash close: عملکردی است که به کاربران کمک می‌کند تا با استفاده از قیمت در حداکثر ۲۰ بر اساس قیمت BBO، سفارش دهند و بخش های پر نشده به صورت خودکار به Limit Order تبدیل می‌شوند.

چگونه می‌توان معاملات خود را در مارجین تتر هوبی آغاز کرد؟

قبل از آغاز نحوه باز کردن موقعیت های معاملات مارجین تتر خود، باید برخی از اصطلاحات اصلی را درک کنید:

• Funding rate: این کارمزدی است که پس از هر ۸ ساعت بین خریداران و فروشندگان در تسویه حساب پرداخت می‌شود. اگر نرخ منفی باشد، خریدار مجبور به پرداخت نرخ و در صورت مثبت بودن، فروشنده آن را پرداخت می‌کند.
• Position margin: این مقدار مارجینی است که به تمام موقعیت های باز شما اختصاص می‌یابد. این مارجین به عنوان مقدار ورودی کلیه قراردادهایی که در اختیار دارید، تقسیم بر لوریج انتخاب شده، به علاوه سود و زیان غیر واقعی محاسبه می‌شود.
• Order margin: حداقل مقداری سهام خاص برای حفظ سفارشات باز شما لازم است و به عنوان مقدار کلیه سفارشات باز تقسیم بر لوریج انتخاب شده محاسبه می‌شود.

معاملات مرحله به مرحله معامله مارجین تتر

• به وب سایت رسمی Huobi Global بروید و وارد حساب خود شوید.
• در نوار بالا، روی “مشتقات” کلیک کنید و “معامله های مارجین USDT” را انتخاب کنید.
• در صفحه نتیجه “تجارت”، ارز دیجیتالی را که می‌خواهید ترید کنید، انتخاب کنید.

• با انتخاب “نوع سفارش” و تکمیل قیمت و مقدار دلخواه، سفارش خود را ثبت کنید.
• اگر فکر می‌کنید قیمت افزایش یابد، “Open Long” را انتخاب کنید. اگر فکر می‌کنید قیمت پایین بیاید، “Open short” را انتخاب کنید.

نتیجه

همانطور که در بالا مشاهده شد، معاملات دائمی با مارجین تتر دارای مزایای بیشتری نسبت به مبادله های مارجین کوین است. با ارائه یک روش مستقیم و ساده خطی برای محاسبه سود، خطر ناپایداری از بین می‌رود. هوبی پیشگام معاملات با مارجین تتر است و به شما یک پلتفرم ارزان و مستقیم برای تکمیل معاملات مشتقات استیبل کوین بیت کوین را ارائه می‌دهد.

آشنایی با معامله مارجین در بازار رمزارز!

معامله مارجین (Margin Trading) در بازار رمزارز به کاربران این امکان را می‌دهد تا در ازای بودجه فعلی خود از یک صرافی پول قرض گرفته و به معامله رمزارزها بپردازند. به عبارت دیگر، کاربران می‌توانند با وثیقه گذاشتن رمزارز یا دلارهای فعلی خود و دریافت اعتبار از صرافی، قدرت خرید خود را افزایش دهند.

به عنوان مثال شما 25 دلار موجودی دارید و با لوریج (Leverage) 4:1 می‌توانید 75 دلار از صرافی قرض بگیرید و جمعاً 100 دلار بیت‌کوین (BTC) خریداری کنید. تنها شرطی که برای این کار وجود دارد این است که فارغ از هر نتیجه‌ای که معامله‌تان به دنبال داشته باشد، شما تعهد دارید تا این 75 دلار را به همراه کارمزد آن به صرافی بپردازید. برای تضمین اینکه شما مبلغ قرض گرفته شده را پس می‌دهید، به محض اینکه معامله‌تان به قیمتی برسد که از آن پس امکان از دست دادن پول قرضه گرفته شده وجود داشته باشد، معمولاً صرافی به شما اخطار کال مارجین (Margin Call) که به معنی صفر شدن موجودی حساب است را خواهد داد تا حساب معاملاتی خود را شارژ نمایید، در غیر این صورت معامله مارجین به طور خودکار بسته خواهد شد (صرافی همانطور که امکان قرض گرفتن پول برای انجام معامله را به شما می‌دهد، از طرفی هم نمی‌خواهد که آن پول را از دست بدهید).

معمولاً هر صرافی طیف متفاوتی از لوریج را به مشتریان خود ارائه می‌دهد (2:1، 3:1، 4:1، 100:1 و …). معامله مارجین را می‌توان هم به صورت پوزیشن شورت (Short)، یعنی شرط بندی بر روی پایین آمدن قیمت، و هم به صورت پوزیشن لانگ (Long)، یعنی شرط بندی بر روی بالا رفتن قیمت، انجام داد. علاوه بر این، از این نوع معامله می‌توان به عنوان معامله پرریسک، یا پوشش ریسک یا برای جلوگیری از نگهداری تمام موجودی حساب در یک صرافی استفاده کرد.

در ادامه به بررسی اصول معامله مارجین و هشدار در خصوص برخی از ریسک‌های این نوع معامله می‌پردازیم.

نحوه انجام معامله مارجین در بازار رمزارز – استفاده از لوریج

با توجه به مقدمه‌ای که در رابطه با معامله مارجین بیان شد، اکنون وقت آن رسیده که به برخی از جزئیات این نوع معامله بپردازیم.

معامله مارجین به بیان ساده یعنی اینکه پولی را قرض بگیرید و با آن معامله‌ای را انجام دهید. در حقیقت شما برای بدست آوردن سود بیشتر، ریسک بیشتری را نیز متحمل می‌شوید. قاعدتاً این همان کاری است که وقتی بخت با شما یار باشد در وهله اول انجام خواهید داد.

به عنوان مثال، از طریق معامله مارجین می‌توانید تنها با 5 هزار دلار، معامله خریدی به ارزش 10 هزار دلار بیت‌کوین انجام دهید (استفاده از لوریج 2:1).

به این صورت که موجودی حسابتان 5 هزار دلار است و 5 هزار دلار دیگر نیز قرض می‌گیرید. بعد از بستن معامله، ممکن است از شما کارمزد دریافت شود یا نشود (این کارمزد همان بهره پولی است که قرض گرفته‌اید).

بر همین اساس، از آنجا که پولی را قرض می‌گیرید، بنابراین تعهد دارید که آن پول را با هر مقدار کارمزدی که دارد به قرض دهنده برگردانید.

به این معنی که اگر شما بر روی افزایش قیمت رمزارز شرط بندی کنید و قیمت رمزارز افزایش یابد یا ثابت بماند، و شما مجبور به نگهداری کوین‌های خود باشید، در این صورت می‌توانید سود بدست آورید. از طرفی نیز اگر قیمت رمزارز کاهش یابد، در این صورت پولی که قرض گرفته‌اید به علاوه کارمزد آن را باید برگردانید، حتی اگر کل پول را از دست داده باشید.

در این نوع معامله می‌توانید در هردو معاملات لانگ (خرید) و شورت (فروش) از لوریج استفاده کنید. با باز کردن معامله شورت، بر روی کاهش قیمت شرط بندی می‌کنید (و اگر قیمت افزایش یابد پولتان را از دست خواهید داد). مقدار پولی که از دست می‌دهید به حجم معامله‌ و سرمایه‌ای که وارد کرده‌اید بستگی دارد، بنابراین مدیریت سرمایه را حتما بایستی رعایت کنید. معامله فقط در صورتی بسته خواهد شد که خودتان به صورت دستی این اقدام را انجام دهید یا معامله به یک قیمت از پیش تعیین شده برسد و یا اینکه خود صرافی به طور خودکار به دلیل از دست رفتن تمام سرمایه اختصاص داده شده به معامله، پوزیشن معاملاتی را ببندد.

نحوه انجام معامله مارجین در بازار رمزارز – قیمت کال و لیکوئید شدن

همانطور که قبلاً ذکر شد، برای ادامه معامله‌ای که باز می‌کنید بایستی پول کافی داشته باشید. درصورتی که پول کافی نداشته باشید، پوزیشن معاملاتی شما به طور خودکار معامله مارجین بسته خواهد شد و اصطلاحاً لیکوئید (Liquid) خواهید شد. اگرچه صرافی‌ها با دریافت کارمزد به شما اجازه می‌دهند که با پولشان معامله مارجین انجام دهید، اما در این معامله هر پولی که از دست می‌رود یا هر کارمزدی که پرداخت می‌شود از محل سرمایه شما خواهد بود. این یعنی صرافی به شما پول قرض می‌دهد اما اجازه از دست دادن آن را نخواهید داشت و فقط سرمایه خودتان است که به طور کامل از دست می‌رود.

چنانچه قیمت معامله بر خلاف پیش‌بینی شما پیش رفته و موجودی حساب مارجین شما از حداقل مارجین مورد نیاز برای نگهداری معامله (MMR) کمتر شود، معمولاً صرافی برای پس گرفتن پول خود یا اقدام به لیکوئید کردن دارایی‌های شما می‌کند و یا به سادگی از شما درخواست خواهد کرد که پول را برگردانید. به این اقدام اصطلاحاً کال مارجین (Margin Call) گفته می‌شود.

اگر به زبان ساده بخواهیم توضیح دهیم، معامله مارجین به شما این امکان را می‌دهد تا شرط بندی بزرگ‌تری را با کارمزد کمتر و ریسک کمتری انجام دهید. وقتی وارد معامله‌ای می‌شوید، می‌توانید از پول صرافی استفاده کنید، اما اگر معامله در خلاف جهت پیش‌بینی‌تان پیش برود، پولی که از دست می‌رود از جیب شما خواهد بود. یعنی تمام ریسک معامله را شما متحمل می‌شوید.

این موارد، تنها خلاصه‌ای از معاملات مارجین بود و با این اطلاعات اکنون می‌دانید که این معامله با ریسک‌هایی همراه است.

بازار مملوء از فریب و حیله است و معامله مارجین می‌تواند بسیار پرریسک باشد، اما اگر اصول مدیریت سرمایه را به درستی رعایت کنید و تا حدی با تحلیل تکنیکال آشناییت داشته باشید، می‌توانید تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهید.

مقدار لوریجی که می‌توانید در هر معامله استفاده کنید در هر صرافی متفاوت بوده و به نوع محصول مورد معامله بستگی دارد (مثلاً در یک صرافی ممکن است لوریج جفت ارز BTC/LTC 5 برابر باشد، اما لوریج جفت ارز BTC/USD 2 برابر باشد). ویژگی‌های دیگر این نوع معامله نیز ممکن است در هر صرافی متفاوت باشد، بنابراین قبل از شروع معامله مارجین، اطلاعات هر صرافی در این خصوص را مطالعه کنید.

آیا معامله مارجین برای من مناسب است؟

اکیداً توصیه می‌کنیم تا زمانی که در این خصوص تحقیق نکرده و تجربه کافی بدست نیاورده‌‌اید و توانایی معامله با اهداف بسیار خاصی مثل هجینگ (hedging) را ندارید، از انجام معامله مارجین خودداری کنید. از دست دادن پول در معاملات رمزارز به تنهایی استرس‌زا بوده و قرض گرفتن پول به علاوه پرداخت بهره در معامله مارجین می‌تواند استرس شما را دو چندان نماید.

البته اگر فردی ریسک‌ پذیر هستید و قصد دارید تا به هرطریقی معامله مارجین را انجام دهید، اولین اقدامی که قبل از شروع معامله بایستی انجام دهید، مطالعه اطلاعات لازم در خصوص معامله مارجین در صرافی مورد نظرتان است. دانستن نحوه باز کردن و بستن پوزیشن معاملاتی و آشنایی با مفاهیمی چون نسبت مارجین و کال شدن و همچنین یادگیری برخی استراتژی‌ها در معامله مارجین از جمله اقداماتی است که در گام بعدی باید انجام دهید. ضمن اینکه باید به طور کامل با اندیکاتورهای تکنیکال آشناییت داشته باشید.

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات مارجین به تریدر اجازه می‌دهد سرمایه مورد نیاز خود را از تریدر‌های دیگر یا خود صرافی به منظور افزایش دارایی خود تهیه کند. در مقابل معاملات معمولی که تریدر از سرمایه خود برای تأمین مالی معاملات استفاده می‌کنند، معاملات مارجین به معامله گران اجازه می‌دهد تا میزان سرمایه قابل معامله را ضرب کنند.

معاملات مارجین در بازارهایی با نوسان کم مانند بازار فارکس محبوب است، در حال حاضر در بازار رمز ارز‌ها نیز محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

معاملات مارجین به زبان ساده

به بیان ساده؛ در این نوع معاملات شما به وسیله قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم سرمایه اولیه خود را افزایش می‌دهید.

توجه داشته باشید که شما باید پول قرض گرفته شده را بازگردانید. بنابراین سود به دست آمده باید ، وام دریافتی و هم کارمزد مربوط به پول دریافتی را تحت پوشش قراردهد.

معامله مارجین برای موقعیت های فروش استقراضی (short) و خرید استقراضی (long) مورد استفاده قرار میگیرد. موقعیت خرید استقراضی نشان‌دهنده این است که با افزایش قیمت دارایی تریدر سود می‌کند و موقعیت فروش استقراضی با کاهش ارزش دارایی معامله‌گر به سود می رسد.

مقایسه فروش استقراضی و خرید استقراضی

یکی از نکاتی که هنگام معاملات مارجین باید به آن توجه کنید خرید و فروش استقراضی در صرافی ها است.

در زمان باز کردن معاملات مارجین با گزینه های فروش استقراضی (going short) یا خرید استقراضی (going long)مواجه خواهید شد.

در صورتی که تریدر گزینه خرید استقراضی را انتخاب ‌کند، بر قیمت سرمایه دیجیتالی اش افزوده خواهد شد و اگر فروش استقراضی را انتخاب کند برعکس اتفاق می‌افتد.

زمانی از فروش استقراضی استفاده میشود که معامله گر بداند ارزش دارایی دیجیتال کاهش می‌یابد و بخواهد از کاهش قیمت رمز ارز، سود ببرند.

توجه داشته باشید صرافی که قرار است از آن برای معامله مارجین استفاده کنید، پولی را که هنگام معامله مارجین قرض می‌گیرید، به شما میدهد. اگر موقعیت خود را با سود ببندید، صرافی، سرمایه‌ای را که به عنوان تضمین دریافت کرده بود، آزاد می‌کند تا موقعیت را همراه با سود باز کند.

اما اگر درمعاملات مارجین شکست بخورید و ضرر کنید، صرافی معامله شما را بسته و شما را “لیکویید” می‌کند. این عمل وقتی قیمت دارایی مورد نظر به یک سطح خاص و مشخص برسد اتفاق می‌افتد و به آن “لیکویید پرایس ” گفته میشود.

معاملات مارجین چگونه کار میکند ؟

معاملات اهرم دار به این صورت انجام میشود که یک معامله گر در ازای دریافت سرمایه زیاد برای معامله، مقداری از سرمایه اصلی خود را به صرافی میدهد تمام سرمایه اش را برای کسب سود زیاد به خطر می‌اندازد.

تریدر باید سرمایه اولیه یا “وجه تضمین اولیه” (initial margin) را برای باز کردن موقعیت ارائه دهد و همچنین باید مقدار مشخصی سرمایه یا “حداقل وجه تضمین” (maintenance margin)را در حساب خود نگه داشته تا موقعیت حفظ شود.

مفاهیم لیکویید (Liquidation) و مارجین کال (Margin Calls)

زمانیکه پولی را از صرافی برای معامله مارجین قرض میگیرید، صرافی این مبلغ را برای کنترل و پایین آوردن ریسک نگه می‌دارد. اگر معامله ای را باز کنید و بازار طبق تحلیل شما پیش نرود ، ممکن است صرافی، پول بیشتری بخواهد تا موقعیت شما را ببندد.

وقتی که ارزش دارایی در یک معامله مارجین از یک حد خاص پایین تر برود، مارجین کال رخ می دهد. در این حالت صرافی وجه بیشتری را از تریدر درخواست می‌کند تا ریسک آنها را کاهش دهد. معمولا بیشتر صرافی‌ها به وسیله ایمیل به تریدر‌ها اطلاع می‌دهند

لیکویید زمانی رخ میدهد که صرافی به طور خودکار موقعیت را ببندد تا مطمئن شود که تنها سرمایه از دست رفته است، منظور همان مبلغ اولیه برای باز کردن موقعیت بوده است.

معاملات مارجین کریپتو و تمامی نکاتی که باید بدانید

معاملات مارجین کریپتو راهی برای افزودن ریسک بیشتر به معاملات خود به خاطر سود بالقوه بالاتر است که این موضوع طبیعتاً می‌تواند ضرر شما را نیز به طور قابل توجهی بیشتر کند. در ادامه به بررسی نحوه کار معاملات مارجین کریپتو، امنیت آن‌ها، مزایا و معایب آن‌ها و نکات دیگر می‌پردازیم.

نحوه کار معاملات مارجین کریپتو

تفاوت و تغییرات قابل توجهی در قوانین بین پلتفرم‌های متفاوت مارجین کریپتو وجود دارد، اما به طور کلی از قوانینی که به آن‌ها می‌پردازیم پیروی می‌کنند.

معامله گر درصدی از ارزش کلی سفارش را متعهد می‌شود، این درصد یا تغییرات قیمت تعیین شده، مارجین (حاشیه) شما را تشکیل می‌دهد. در مرحله بعدی شما یک سطح اهرم را انتخاب می‌کنید؛ با توجه به نوع اهرمی که انتخاب می‌کنید باید درصدی از سرمایه را تامین کنید، مثلا اگر می‌خواهید معامله ۱۰ هزار دلاری با اهرم ۱۰ برابر(ده به یک) انجام دهید، باید حداقل ۱۰ درصد سرمایه را که برابر با ۱۰۰۰ دلار است تامین کنید. نسبت اهرم در بازارهای رمز ارزهای پایه از دو برابر(دو به یک) تا ۱۰۰ برابر (صد به یک) متغیر می‌باشد.

آیا معاملات مارجین کریپتو امن هستند؟

تفاوت اصلی بین امنیت و عدم امنیت در اینجا مربوط به تجربه قبلی شما در بازار است. اگر شما یک معامله گر با‌تجربه و دارای نظم و انضباط و استراتژی‌های موثر در مدیریت ریسک هستید، احتمالاً یک معامله گر مارجین کریپتو موفق خواهید بود؛ اما اگر تازه وارد بازار شده‌اید و به دنبال سود سریع هستید، احتمالاً این معاملات بهترین گزینه برای شما نیست.

در نتیجه اگر از مهارت‌های خود اطمینان دارید و آرامش اعصاب بالایی دارید، حتی معاملات با اهرم بالا ممکن است شما را از پای در نیاورد، اما اگر هنوز نیاز به یادگیری دارید و استراتژی و مدیریت تحمل ریسک را ندارید بهتر است از انجام آن اجتناب کنید.

مزایا و معایب معاملات مارجین کریپتو

از مزایای این معاملات می‌توان به سود قابل توجه تر، توانایی متنوع سازی موقعیت‌های شما، دسترسی سریع تر به سرمایه بیشتر و توانایی یادگیری کارکرد معاملات نام برد. نقاط ضعف این معاملات ریسک بالاتر، ضررهای هنگفت و نوسانات بالا هستند. این معاملات برای افراد بی تجربه توصیه نمی‌شوند.

پشتیبانی مالی سرمایه گذاران

پشتیبانی مالی سرمایه گذاران یکی از روش‌های مرسوم و کم ریسک‌تر برای اقزایش سرمایه کریپتو است. در این روش شما سرمایه خود را به دیگر معامله گران می‌دهید و بر طبق توافقات انجام شده درصدی از سود آنها به شما تعلق می‌گیرد.

ملاحظات نهایی:

با اهرم، برای تازه واردین بازار توصیه نمی‌شود، اگرچه این معاملات می‌تواند سرمایه و سود شما را تقویت کنند، اما خطراتی مانند از دست رفتن سریع سرمایه را نیز دارند.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!