الگوهای شمعی دو کندلی
توجه کنید زیر مقاومت اگر الگویی شکل بگیرد نشانه برگشت سهم است (توضیح در مقاله آینده)
آشنایی با الگوهای کندل استیک
کندل استیک(candlestick) به معنای شمعدان(به دلیل شبیه بودن این نمودار به شمع به آن شمعدان یا کندل استیک گفته میشود) که نواسانات قیمت و باز وبسته شدن اوراق های بهادار را دریک زمان تعیین شده نشان میدهد.نمودار کندل استیک نخستین بار توسط فروشندگان برنج در ژاپن استفاده شد، آن‌ها توانستند به کمک این نمودار و الگوهای کندل استیک قیمت های بازار و شتاب قیمتی روزانه را صدها سال زودتر از بازارهای ارزی رصد کنند.
مقدمه
این نمودار شمعی که تقریبا در سال 1700 میلادی توسط فروشنگان برنج استفاده میشد، امروزه به عنوان یک تکنیک مناسب برای دارایی هایی همچون سهام، اوراق بهادار، معاملات فارکس و معاملات آتی استفاده میشود.
وقتی قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن دارایی باشد، بدنه شمع به رنگ‌های تیره یا قرمز و زمانی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، بدنه به رنگ سفید یا سبز در بعضی از نرم افزار‌ها به رنگ آبی(این رنگ‌ها به بستگی به تنظیمات نرم‌افزار شما دارد) تغییر رنگ میدهد.
رنگ سبز یا سفید شمع، نشان‌دهنده فشار بالای خرید در دوره زمانی مشخص شده و به معنای صعودی بودن قیمت می‌باشد.
یکی از وظایف کندل استیک، نشان دادن احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران بازار به شکل تصویر است که این امر به تحلیلگران تکنیکال کمک میکند تا زمان مناسب خرید و فروش را با برسی نمودارهای کندل استیک تشخیص دهند.
به دانش بررسی نمودارهای ارزی و پیشبینی حرکت بازار توسط انواع نمودار را دانش تحلیل تکنیکال گویند. از تحلیل تکنیکال میتوان در ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، فانتوم، زدکش، اتریوم و … استفاده کرد.
این علم را به طور کلی به سه روش میتوان توضیح داد:
- تحلیی بالا و پایین شدن های قیمت و پیشبینی حرکت قیمت در آینده.
- تحلیل مبتنی بر حرکت بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، تعداد معاملات، تعداد معاملات باز، شکل گیری الگوها و … .
- راه و روشی برای پیشبینی قیمت ها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییر تعداد معاملات بدون توجه به عوامل بنیادین بازار.
الگوهای کندل استیک
الگوی شمعی سه کلاغ سیاه جز مهم ترین الگوهای کندل استیک
در این قسمت به توضیح الگوی سه کلاغ سیاه کلاغ سیاه که یکی از الگوهای کندل استیک است میپردازیم.این الگو دارای سه شمع مشکی و پشت سرهم می‌باشد که معمولا نشانگر خبر‌های بد و نزولی در قیمت ارز و سهم است.
الگوی دو شکاف سیاه
یکی از دیگر الگوهای کندل استیک الگوی دو شکاف سیاه می‌باشد که بعد از یک فاصله از شمع اول، دو شمع سیاه دارد. این الگو که در اصطلاح یک الگوی ادامه دار می‌باشد که پس از افزایش قیمت (صعود) اتفاق می‌افتد. این الگو پیشبینی میکند که کاهش قیمت حتی به پایین‌ترین حد امکان خواهد رسید و شاید یک روند نزولی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، الگوی دو شکاف سیاه کاهش قیمت را در حدود ۶۸ درصد از مواقع، به‌درستی پیشبینی کرده است.
سه خط حمله یکی از الگوهای شمعی دو کندلی رایج‌ترین الگوهای کندل استیک
الگوی سه خط حمله به گفته بولکوفسکی، جزئی از بالاترین درصد پیش‌بینی‌های درست یعنی ۸۳ درصد را در الگوهای کندل استیک به خود اختصاص داده است. این الگو سه شمع سیاه در یک روند نزولی ایجاد میکند که هر میله پایین‌تر از میله دیگر قرار می‌گیرد و نزدیک به پایین و داخل نوار قبلی بسته میشود. میله چهارم حتی پایین‌تر هم بسته میشود، اما در یک نوار بیرونی با برد وسیع که بالاتراز ارتفاع اولین شمع سری بسته میشود، معکوس میشود.
الگوی شمعی ستاره عصرگاهی
ستاره عصرگاهی طبق تحقیقات بولکوفسکی، در رده ۷۲ درصد پیشبینی درست در الگوهای کندل استیک قرار دارد. الگوی ستاره نزولی با یک نوار سفید بلند شروع میکند که یک روند صعودی را به اوج جدید می‌رساند. شکاف بازار در نوار بعدی بالاتر است، اما خریداران تازه وارد در بالا نگه داشتن قیمت با شکست مواجه میشوند، که باعث ایجاد یک شمعدان کوچک میشود.
این امر باعث شکل گرفتن یک شکاف پایین در نوار سوم میشود که نشان میدهد نزول تا پایین‌ترین سطح ادامه پیدا خواهد کرد و شاید یک روند نزولی در مقیاس گسترده‌تر را آغاز کند.
دوجی ساده‌ترین الگوهای کندل استیک
الگوی دوجی دارای بدنه نازوک هستند و معمولاً به شکل یک خط باریک نشان داده میشوند. دوجی‌ها نمایانگر نمودارهایی که قیمت شروع و پایان یکسانی دارند هستند.
الگوی شمعی کودک رها شده
الگوی بازگشتی شمعی کودک رها شده صعودی در پایین‌ترین سطح یک روند نزولی ظاهر میشود. شکاف قیمت در نوار بعدی کاهش می‌یابد، اما فروشندگان تازه‌وارد نمی‌توانند قیمت را پایین نگه دارند که باعث شکل‌گیری یک شمعدان دوجی با محدوده باریک میشود. شکاف صعودی روی میله سوم الگو را کامل میکند که پیشبینی میکند بازیابی قیمت به بالاترین حد خود ادامه خواهد داد و شاید یک روند صعودی در مقیاس وسیع‌تر را آغاز کند. به گفته بولکوفسکی، این الگو قیمت‌های بالاتر را با دقت ۴۹.۷۳ درصد در الگوهای کندل استیک پیشبینی میکند.
الگوی شمعی دارآویز
دارآویز زمانی اتفاق می‌افتد که دو معیار اصلی وجود داشته باشد:
- دارایی در روند صعودی بوده است.
- شمع دارای بدنه واقعی کوچک (فاصله بین باز و بسته) و سایه پایینی طولانی است و سایه بالایی وجود ندارد.
با توجه به این دو معیار، وقتی یک الگوی دارآویز در یک روند صعودی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده این است که خریداران قدرت خود را از دست داده‌اند. در حالی که تقاضا قیمت سهام را بالاتر می‌برد، در این زمان فروش قابل توجهی رخ میدهد. در حالی که خریداران توانستند قیمت را به نزدیکی قیمت اولیه بازگردانند، فروش اولین نشانه‌ای از این است که تعدادی از سرمایه‌گذاران فکر میکنند قیمت به اوج خود رسیده است. برای معتقدان به معاملات الگوی کندل استیک، این الگو فرصتی را برای فروش موقعیت‌های خرید موجود ایجاد میکند.
الگوی شمعی هارامی
هارامی‌یه کلمه قدیمی ژاپنی به معنای باردار است. که از دو شمع تشکیل شده است که به شمع اول شمع مادر و شمع دوم را شمع فرزند مینامند. شمع مادر معمولاً بلند و شمع فرزند بدنه کوچکی دارد. وجود الگوی هارامی نشان دهنده‌ی آشفتگی بازار است با این که این الگو بطور کامل برگشتی نیست، اما بسیاری از کاربران تازه‌کار با مشاهده الگوی هارامی تشویق به معامله میشوند.
الگوی شمعی ابر تیره
این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. الگوی ابر تیره نشانگر رسیدن سهم به قیمت مقاومت می‌باشد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه‌ای بزرگ هستند که ابتدا شمع اول با رنگ سفید شکل می‌گیرد، سپس شمع دوم که حداقل نصف بدنه شمع اول را پوشش داده تشکیل میشود.
الگوی شمعی رسوخ‌گر
الگوی رسوخ‌گر و یا نفوذگردر دو روز تشکیل میشود که در روز اول به طور قطعی تحت تأثیر فروشندگان است و روز دوم توسط خریداران مشتاق پاسخ داده میشود. این امر به طور واضح نشان میدهد که عرضه سهامی که فعالان بازار می‌خواهند بفروشند تا حدودی کاهش یافته است و قیمت به سطحی پایین‌تر کاهش یافته که تقاضا برای خرید سهام افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این پویایی تا حدودی شاخصی قابل اعتماد برای پیشبینی صعودی کوتاه مدت باشد.
الگوی شمعی سه سرباز سفید
معمولاً در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهند، سه سرباز سفید تشکیل شده از شه شمع بزرگ صعودی هستند که هرکدام بالاتر از آخرین شمع بسته میشوند. ولی هیچ‌شکافی نباید بین شمع‌ها وجود داشته باشد. هر شمع داخل بدنه شمع قبلی باز میشود.
جمع‌بندی الگوهای کندل استیک
اگر به بورس و بازارهای مالی یا بازارهای ارز دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و… علاقه دارید، باید با الگوهای کندل استیک آشنایی پیدا کنید. الگوهای کندل استیک از اطلاعات بسیار ارزشمندی برخوردار است. که هر کدام تابع قوانینی می‌باشد و لازم است هر تحلیل‌گر تکنیکالی با این روش آشنایی کافی داشته باشد.
سعی کنید روش‌های مختلف را باهم اغدام کنید تا شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید.
آموزش انواع الگوهای تک کندلی و دو و سه کندلی به صورت تصویری
الگوهای تک کندلی همانند الگوی ستاره دنباله دار ، مرد آویزان، کندل چکش و الگوهایی هستند که تنها از یک کندل تشکیل شده اند و ما تا کنون ۴ مورد از این الگوها را بررسی کرده ایم و الگوهایی همچون الگوی هارامی و کراس هارامی که در بخش قبل بررسی کردیم نیز نمونه ای از الگوهای دو کندلی هستند.
همچنین برخی الگوها از ترکیب ۳ کندل ساخته می شوند که در این بخش معرفی خواهیم کرد. در گذشته نیز یادآوری کرده ایم که در معامله به سبک پرایس اکشن که معامله گر از هیچ ابزار کمکی برای پشبینی و بررسی شرایط بازار استفاده نمیکنند، استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی نقش مهمی را ایفا میکنند.
زیرا پس از اینکه روند بازار را شناسایی کردیم با ظاهر شدن هر الگو در مکان و زمان درست میتوانیم پیشبینی صحیحی از ادامه روند بازار داشته باشیم. برخی از این الگوها نشانه صعودی شدن روند بازار و برخی دیگر نشانه نزولی یا حتی شکل گیری روند خنثی در بازار هستند.
تایم فریم مناسب شناسایی الگوهای شمعی ژاپنی
همانطور که میدانید معامله گران کوتاه مدت در هر شرایطی بازار را فقط در تایم فریم های ۱دقیقه تا ۳۰ دقیقه بررسی میکنند.استفاده از تایم فریم مناسب برای این دسته از معامله گران کاربردی ندارد زیرا استراتژی آن ها بر اساس معاملات کوتاه مدت طراحی شده است. اما اگر جزو معامله گران میان مدت یا بلند مدت هستید باید بدانید تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و ریسک کمتری دارند علاوه بر این هرچه تایم فریم بالاتر باشد شما اشراف بیشتری به شرایط بازار خواهید داشت.
بهترین تایم فریم برای این معامله گران تایم فریم هفتگی و روزانه است. اگر در هر کدام از این تایم فریم ها الگوی مناسب را نیافتید به تایم بالاتر بروید. اما فراموش نکنید اگر در تایم فریم هفتگی معامله میکنید پس از مشاهده یک الگو که منجر به تغییر روند میشود حتما تایم فریم روزانه را چک کنید. پنج کندل آخر تایم فریم روزانه یک کندل معامله هفتگی را نشان می دهد رفتار این ۵ کندل را بررسی کنید تا دید بهتری نسبت به رفتار بازار در هفته گذشته داشته باشید.
تایم فریم پایین تر از تایم معامله به صورت زیر است:
- هفتگی به روزانه
- روزانه به ۴ ساعته
- ۴ ساعته به یک ساعته
- یک ساعته به نیم ساعته
- نیم ساعته به ۱۵ دقیقه
الگوهای شمعی ژاپنی از نظر تعداد کندل
الگوهای تک کندلی
الگوهای تک کندلی را تصویر بالا مشاهده میکنید که ۸ مورد هستند. ما تا کنون ۴ مورد از آن ها را مفصلا توضیح داده ایم. ۴الگو دیگر الگوهای برگشتی خنثی هستند، یعنی تفاوتی نمیکنید که در پایان روند نزولی شکل بگیرند یا صعودی. در هر صورت شکل گیری این الگوها نشان دهنده تغییر روند بازار است.
در شکل کامل توضیح داده است. مثلا الگوهای bearish در انتهای روند صعودی اگر شکل بگیرند با ارزش هستند و الگوهای Bullish در انتهای روند نزولی.
توجه کنید زیر مقاومت اگر الگویی شکل بگیرد نشانه برگشت سهم است (توضیح در مقاله آینده)
الگوهای دو کندلی
اگر دلایلی که برای برگشتی بودن ۴ کندلی که تاکنون آموزش دادیم با دقت مطالعه کرده باشید، میبینید که نیازی نیست نام و نشانه هر کدام از الگوها را حفظ کنید فقط شناختن شکل ظاهری آن ها کافیست. همانطور که مشاهده کردید ما رفتار هر الگو را با توجه به محل قرارگیری سایه وبدنه هر کندل اثبات کردیم که به همین روش میتوان رفتار هر الگوی دیگری را شناخت. با الگو، بدنه، سایه و زمان شکل گیری الگو ارتباط برقرار کنید و رفتار الگو را بررسی کنید.
الگوهای سه کندلی
الگوهای سه کندلی هم همانند الگوهای قبل بررسی میشوند. در کل الگوهای شمعی ژاپنی شامل ۸۱ الگو شده که در ادامه جلسات آموزشی به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
الگوی کندل استیک هارامی (Harami) چیست؟ چگونه بر اساس هارامی صعوی و نزولی ترید کنیم؟
الگوی کندل استیک هارامی (Harami) از الگوهای شمعی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. در این راهنما با الگوی کندل استیک هارامی آشنا خواهید شد و ساختار این الگو، اجزای سازنده آن و نحوه تفسیر آن را به کمک مثال برایتان تشریح می‌کنیم.
الگوی کندل استیک هارامی چیست؟
الگوی کندل استیک هارامی از الگوهای رایج شمعی در تحلیل تکنیکال است. در مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» به معرفی انواع الگوهای شمعی پرداخته شده است.
الگوی کندل استیک هارامی از الگوهای نشانه دهنده تغییر جهت روند است که می‌تواند بسته به جهت پرایس اکشن نزولی یا صعودی باشد. در مقاله «پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم» به توضیح پرایس اکشن پرداخته شده است.
کندل استیک هارامی به چه شکل است؟
الگوی هارامی بسته به رنگ کندل‌هایش می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هر الگو الگوهای شمعی دو کندلی از دو کندل استیک تشکیل میشود که در روزهای متوالی شکل می‌گیرند.
وقتی به الگوی کندل استیک هارامی نگاه میکنید متوجه وجود دو کندل می‌شوید. کندل اول کاملاً بزرگ و دومی به طور قابل توجهی کوچکتر است. همچنین کندل دوم درون بدنه اصلی کندل اول قرار دارد.
اینجاست که نامگذاری این کندل (هارامی در زبان ژاپنی به معنی باردار یا بارداری است) معنا پیدا میکند. در واقع تصویر الگوی هارامی نشان دهنده یک مادر است که اولین کندل بوده و بدنه بزرگتری دارد. سپس کندل دوم دارای بدنه کوچکتری دارد که در بطن کندل بزرگتر قبلی (مادر) قرار گرفته و محصور شده است.
هارامی نزولی چیست؟
کندل هارامی نزولی در انتهای روندهای صعودی و هنگامی رخ میدهد که یک کندل سبز صعودی بزرگ در روز ۱ و به دنبال آن یک کندل کوچکتر نزولی یا صعودی در روز ۲ تشکیل میشود.
مهمترین نکته در مورد هارامی نزولی این است که قیمت در روز ۲ گپ رو به پایین ایجاد کرده و نمی‌تواند به سطح قیمت بسته شدن روز ۱ باز گردد. این نشانه‌ای از احتمال عدم قطعیت در بازار است.
هارامی صعودی چیست؟
هارامی صعودی در انتهای روندهای نزولی و هنگامی رخ میدهد که یک کندل نزولی بزرگ در روز ۱ و به دنبال آن یک کندل صعودی یا نزولی کوچکتر در روز ۲ شکل می‌گیرد.
در این الگو نیز نکته بسیار مهم این است که قیمت در روز ۲ با گپ رو به بالا باز شده و به حرکت رو به بالای خود ادامه داده و خرس‌ها نمی‌توانند آن را به سطح قیمت باز شدن نزولی روز ۱ باز گردانند.
کندل استیک هارامی نشان دهنده چیست؟
نمودار زیر مربوط به قرارداد فیوچرز (آتی) است که نمونه‌ای از هم الگوی کندل استیک هارامی نزولی و هم صعودی را نشان میدهد.
اولین الگوی هارامی در نمودار ۲ در بالا که مربوط به قرارداد فیوچرز بالا است یک الگوی هارامی بازگشتی صعودی است. اولاً، یک کندل نزولی قوی شکل گرفته است. دوماً، بازار با گپ رو به بالا باز شد. در مثال بالا کندل روز ۲ صعودی بود که باعث میشود هارامی صعودی بیش از پیش صعودی به نظر برسد.
آموزش ترید بر اساس هارامی صعودی
در نمودار بالا سیگنال خرید را زمانی میتوان دریافت کرد که در روز بعد از شکل گیری هارامی صعودی قیمت به طرف بالا حرکت کرده و بالاتر از خط روند مقاومت نزولی بسته شد. ترکیب الگوی هارامی صعودی و شکسته شدن خط روند می‌تواند یک سیگنال خرید باشد.
آموزش ترید بر اساس هارامی نزولی
دومین الگوی هارامی نمودار ۲ یک هارامی بازگشتی نزولی است که می‌تواند سیگنال فروش باشد. کندل اول یک کندل سبز صعودی قوی بود. در کندل دوم قیمت با گپ رو به پایین باز شد. روز ۲ یک کندل استیک نزولی است که باعث میشود هارامی نزولی بیش از پیش نزولی به نظر برسد.
در این مورد سیگنال فروش را زمانی دریافت کرد که در روز پس از شکل گیری هارامی نزولی قیمت باز هم پایین رفته و در زیر خط روند حمایت صعودی بسته میشود. ترکیب الگوی هارامی نزولی و شکسته شدن خط روند را میتوان سیگنال فروش در نظر گرفت.
در هنگام معامله کردن باید معیارهای زیر را به دقت در نظر گرفت تا بتوان الگوی کندل استیک هارامی را به خوبی شناسایی کرد. فارغ از نزولی یا صعودی بودن روند، بازار باید همیشه دارای یک روند غالب باشد (بازار خنثی نباشد).
لازم است که کندل اول یا بدنه اصلی باید در جهت روند اصلی تشکیل شود (در روند نزولی دارای بدنه قرمز و در روند صعودی دارای بدنه سبز رنگ باشد). این بدنه همرنگ روند فعلی بوده و همچنین دارای بدنه‌ای بلند و قوی است. به علاوه، برای موثق بودن الگوی کندل استیک هارامی کندل دوم باید در محدوده بدنه کندل اول باشد (توسط آن پوشانده شود).
همچنین تمام فعالیت‌های کندل دوم مانند قیمت باز و بسته شدن در داخل بدنه شمع اول انجام میشود. رنگ کندل دوم متفاوت خواهد بود و از لحاظ ظاهری دارای بدنه کوچکتری نسبت به کندل بزرگ خواهد بود. یک معیار اصلی برای هارامی بودن یک الگو این است که کندل اول بدنه کندل دوم را بپوشاند.
آشنایی با الگوی هارامی
یکی از انواع الگوهای شمعی ژاپنی، الگوی هارامی (Harami) نام دارد. این الگو در ساختار کندل استیک (Candle Stick) بسیار مشاهده میشود و کارایی نسبتا بالایی دارد. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد. در اینجا با توضیح کامل این الگو به ساختار و نحوه معامله با این کندل‌ها میپردازیم.
معرفی الگوی هارامی
هارامی از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل میشود و رفتار کندل‌ها در این الگو برعکس الگوی پوشا است. هارامی به ژاپنی به معنای باردار است. برای همین شمع اول را مادر و شمع دوم را بچه مینامند. با توجه به اینکه مادر هر چه را که باردار باشد به دنیا می‌آورد، پس در این الگو، شمع دوم روند پیشرو را نشان میدهد.
هارامی با اینکه نشان از جدا شدن قیمت از روند قبلی خود دارد، اما یک الگوی برگشتی ۱۰۰ درصد نیست. این الگو بیشتر به معنای اتمام روند حاکم است، اما اینکه پس از این الگو روند معکوس میشود یا به‌صورت بدون روند ادامه مسیر میدهد، مشخص نیست و بستگی به سهم و بازار دارد. وجود هارامی در بازار نشان از آشفتگی دارد. با اینکه این الگو سیگنال برگشت روند نیست، اما بسیاری از افراد با مشاهده هارامی تشویق به ورود به معامله فروش یا خرید میشوند.
یک مثال خوب برای اینکه هارامی همیشه سیگنال خرید یا فروش سهم نیست، بلکه ترمز روند قبلی می‌باشد.
در هارامی بدنه شمع دوم از بدنه شمع اول کوچکتر است و فارغ از سایه‌ها، تمام بدنه شمع دوم در دل بدنه شمع اول قرار دارد. قرارگیری این دو کندل در کنار یکدیگر به نحوی است که بین بسته شدن کندل مادر و باز شدن کندل بچه، شکاف قیمتی را به وجود می‌آورد.
اگر در شمع دوم قیمت باز و بسته شدن کندل بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، طوری‌که به‌جای کندل با بدنه کوچک تشکیل دوجی بدهد، الگوی صلیب هارامی به وجود می‌آید. در مقایسه با الگوی معمولی، الگوی صلیب هارامی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در اخطار برگشت روند قوی‌تر عمل میکند.
هارامی صعودی
هارامی صعودی از دو شمع با رنگ متضاد تشکیل میشود. رنگ کندل اول قرمز یا تیره و رنگ کندل دوم سبز یا روشن است.
کندل دوم بیانگر این است که قیمت به حالت نوسانی درآمده است. هارامی صعودی نشان میدهد، روند نزولی قبلی در حال اتمام است. با این وجود، برخی سرمایه‌گذاران به هارامی به عنوان یک الگوی خرید سهم نگاه میکنند. این الگو نشان میدهد که در روز سوم (پس از تشکیل الگو)، روند کمی به سمت صعود خواهد رفت؛ هر چند خروج از این الگو دو کندل یا بیشتر زمان می‌برد.
ساختار الگوی صعودی هارامی
اگر در شمع دوم قیمت باز و بسته شدن بسیار به هم نزدیک باشند، الگوی صلیب هارامی صعودی تشکیل میشود.
ساختار الگوی صلیب هارامی
هارامی نزولی
هارامی نزولی درست برعکس الگوی معکوس خود است. این الگو از دو شمع تشکیل میشود، با این تفاوت که کندل اول سبز رنگ یا روشن است و کندل دوم قرمز یا تیره رنگ است. کندل مادر هارامی نزولی، در پی روند پیشین خود که صعودی بوده، سبز رنگ است.
کندل بچه با رنگ متضاد و بدنه‌ای کوچک، نشان از نوسانی شدن بازار دارد و اخطار پایان روند یا حتی نزول قیمت را میدهد. بنابراین رنگ کندل دوم روند پیشرو را می‌گوید. شمع دوم به حدی از شمع اول الگو کوچکتر است که در دل بدنه کندل مادر جای می‌گیرد و این موضوع سبب به وجود آمدن شکاف قیمت بین بسته شدن کندل مادر و باز شدن کندل بچه میشود.
ساختار الگوی هارامی نزولی
هارامی نزولی همانند الگوی معکوس خود، در صورتی که قیمت باز و بسته شدن شمع دوم بسیار به یکدیگر نزدیک باشند، الگوی صلیب هارامی نزولی تشکیل میشود.
ساختار الگوی صلیب
معامله با الگوی هارامی
برای معامله با هارامی، بهتر است از اندیکاتورهایی همچون RSI کمک گرفت. در هارامی نزولی، در صورت تشکیل کندل تاییدیه، فروش پس از شکست کندل دوم الگو انجام شود، زیرا در این شرایط قیمت تمایل به شکست روند قبلی دارد و حد ضرر بالای کندل سفید قرار می‌گیرد.
برای اطمینان بیشتر از انجام معامله صحیح، در صورتی که اندیکاتورهای RSI، در منطقه اشباع خرید هستند، میتوان وارد پوزیشن فروش شد. برای حد سود بهتر است از محدوده‌های حمایت و مقاومت یا دیگر ابزار تکنیکال کمک گرفت. با کمک میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز میتوان از ادامه روند پس از الگو یا شکست روند، اطمینان حاصل کرد. در صورتی که الگو با شکست روند در میانگین متحرک ۵۰ روزه همراه باشد، احتمال برگشت روند بیشتر خواهد بود.
در تصویر بالاتر مربوط به سهم فولاد که هارامی دلیل بر ادامه روند بوده، میانگین متحرک ۵۰ روزه خط قیمت را قطع نکرده است.
نقض الگوی هارامی نزولی
در بازار صعودی، هارامی نزولی بیشتر به عنوان الگوی ادامه دهنده عمل میکند تا الگوی برگشتی.
در هارامی صعودی، بهتر است اجازه دهیم یک شمع پس از الگو، تشکیل و بالاتر از روزی که هارامی تشکیل شد، بسته شود. در ۷۵ درصد مواقع این شرط درست عمل میکند.
یکی از تاییدهای خوب در هارامی صعودی، شکاف قیمت است که پس از اتمام الگو، بین کندل بچه و شمع تایید الگو شکل می‌گیرد و صعود قیمت و برگشت روند را پیشبینی میکند. با اعمال میانگین متحرک ۵۰ روزه روی نمودار، در صورت تشکیل الگو پایین‌تر از میانگین متحرک، عملکرد الگو بیشتر از زمانی خواهد بود که هارامی صعودی بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه ایجاد میشود.
انواع الگوهای کندل استیک (بخش اول)
انواع الگوهای کندل استیک از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می‌آیند. از کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها بر روی نمودار الگوهایی ایجاد میشود که اطلاعات زیادی در رابطه با جو روانی بازار، حرکت قیمت‌ها و … در اختیار ما قرار میدهد. در واقع به کمک این الگوها میتوان به تحلیل شرایط بازار و پیشبینی روند آن پرداخت.
به دلیل اهمیت این الگوهای پرکاربرد امروز در این مطلب می‌خواهیم از انواع الگوهای کندل استیک صحبت کنیم.
کندل‌ها چه کارایی دارند؟
کندل‌ها در نمودار قیمت‌های بالا و پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را به نمایش می‌گذارند و به ما کمک میکنند تا درک بهتری از روند بازار داشته باشیم و بتوانیم در نقاط درستی اقدام به خرید و فروش ارز یا کالایی کنیم. کندل‌ها زمانی کاربرد دارند که بازار دارای روند باشند.
الگوهای ایجاد شده توسط کندل‌ها در نمودار از مهمترین نقاط قوت کندل‌ها هستند. نمودارهای شمعی معیار دقیقی برای به تصویر در آروردن احساسات و هیجانات سرمایه‌گذارها هستند. با درک این شاخص‌ها است که میتوان زمانی درست را برای خرید یا فروش تخمین زد. دلیل اهمیت کندل استیک‌ها در بازار کریپتو، بازار سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی هم همین موضوع است.
اجزای مختلف کندل استیک‌ها
نمودارهای شمعی دو بخش دارند: یکی بدنه اصلی و دیگری سایه. بدنه‌ی شمع قیمت شروع و پایان را در یک دوره زمانی مشخص به نمایش می‌گذارد. بالا و پایین هر شمع دو سایه (shadow) وجود دارد که به آن‌ها سایه بالایی و پایینی گفته میشود. سایه‌ها دامنه نوسان را در طول دوره زمانی داد و ستد به نمایش می‌گذارند.
زمانی که رشد قیمت داریم و به عبارتی قیمت باز شدن یک سهم / ارز از قیمت بسته شدن آن کمتر باشد، کندل یا سبز رنگ یا سفید رنگ یا تو خالی است. برعکس اگر کاهش قیمت داشته باشیم و قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن بیشتر باشد، کندل تو پر به رنگ مشکی یا قرمز خواهد بود.
آشنایی با الگوها در نمودارهای کندل استیک (بخش اول)
حال که با پایه و اساس این نمودار آشنا شدیم، وقت آن است که با انواع الگوهای کندل استیک آشنا شویم و ببنیم که هر الگو چه معنی و مفهومی دارد. در این مقاله به معرفی بعضی از این الگوها میپردازیم.
ماروبزو (Marubozu)
این الگو دو دسته دارد: سفید و مشکی. ماروبزو مشکی را زمانی خواهیم داشت که کندل روند نزولی داشته باشد و هیچ سایه‌ای در کندل دیده نشود. این کندل به معنی فشار زیاد فروشندگان است. در این الگو، قیمت باز شدن با قیمت سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر است.
برعکس ماروبزو مشکی، زمانی شاهد ماروبزو سفید هستیم که کندل روند صعودی داشته باشد. در این الگو هم خبری از سایه بالا و پایین نیست و ماروبزو سفید به معنی فشار زیاد خریداران است. در چنین حالتی قیمت باز شدن با قیمت کف و قیمت بسته شدن با قیمت سقف برابر است.
زمانی در نمودارهای کندل با این الگو روبرو خواهیم شد که قیمت شروع و پایان یکی باشد. این الگوها بدنه‌ای نازک دارند به قدری که عموماً به صورت یک خط نازک و باریک دیده میشوند.
میتوان گفت که این الگو به دلیل تردید بین خریدارها و فروشنده‌ها شکل می‌گیرد. در بعضی مواقع پس از الگوی ماروبزو سفید، شاهد چنین الگویی هستیم به این معنی که قدرت خریدارها به پایان رسیده است و برای تداوم روند صعودی نیاز به ورود خریداران جدید است.
در مقابل اگر الگوی دوجی را بعد از الگوی ماروبزو مشکی داشته باشیم یعنی که فروشنده‌ها کم بوده و برای تداوم روند نزولی لازم است که فروشنده‌های جدید در بازار داشته باشیم.
الگوی چکشی در پایان یک روند نزولی اتفاق می‌افتد و سه ویژگی اصلی دارد:
- بدنه کندل در بالای آن قرار دارد.
- سایه‌ی پایینی بلند بوده و چیزی حدود دو تا سه برابر طول بدنه است.
- سایه‌ی بالایی یا خیلی کوتاه است یا اصلا وجود ندارد.
بدنه سفید در الگوی چکشی بیانگر این است که الگو برای بازگشت قدرت بالایی دارد. به عبارتی به احتمال زیاد قیمت با افزایش روبرو خواهد بود.
دارآویز
الگوی دارآویز در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد و به این معنی است که الگو به روند نزولی تغییر مسیر خواهد داد. مهمترین ویژگی این الگو قرار گرفتن بدنه در بالای آن است. علاوه بر این سایه پایینی بسیار بلند و حداقل دو برابر بدنه خواهد بود.
بدنه‌ی مشکی در این الگو نشان از قدرت بالای الگو برای بازگشت به مسیر است.
چکش معکوس
این الگو هم همانند الگوی چکشی است و الگوهای شمعی دو کندلی در انتهای روند نزولی تشکیل میشود با این تفاوت که بدنه در پایین الگو قرار می‌گیرد و سایه بالایی دو برابر بدنه است. رنگ سفید بدنه در این الگو نشانه‌ی قدرت بالای الگو برای بازگشت به روند است.
هارامی
این واژه‌ی ژاپنی به معنی باردار بودن است و الگوی هارامی مساوی است با دو کندل که به اولی کندل مادر یا والده و به دومی کندل فرزند گفته میشود.
آنچه از این الگو میتوان برداشت کرد، متوقف یا کند شدن روند است. رنگ دو کندل در این الگو به طور معمول متفاوت است به این معنی که اگر کندل مادر سفید باشد، کندل فرزند مشکی خواهد بود. رنگ سفید معنی مثبت و رنگ مشکی معنی منفی دارد.
ستاره ثاقب
این الگو در پایان روند صعودی تشکیل شده و بدنه در انتهای پایینی آن قرار دارد و سایه‌ی بالایی دو برابر بدنه است.
انبرک پایینی
الگوی انبرک پایینی دو شمع مشکی و سفید دارد. شکل‌گیری این الگو با کندل مشکی شروع میشود. بدنه‌ی کندل نزولی بزرگ بوده و این کندل سایه‌ای ندارد. در مرحله‌ی بعد کندل سفید را خواهیم داشت که در محدوده‌ی قیمتی شمع اول خواهد بود. این کندل به شکل دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.
دیگر انواع الگوهای کندل استیک را در مقالات آتی معرفی خواهیم کرد. امیدواریم آشنایی با این الگوها کمک کند تا مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید و عملکرد بهتری در بازارهای مالی داشته باشید.
