چگونه به تجارت گزینه های دودویی

فیبوناچی

مسیر گسترش سیستم اعداد مدرن به سوی غرب

نگاهی به زندگی فیبوناچی و خدمات او به دنیای ریاضی؛ از اعداد مدرن تا نسبت طلایی

فیبوناچی یکی از مشهورترین نام ها در ریاضی است و برخی او را بزرگترین ریاضیدان قرون وسطی می دانند. او سیستم اعداد مدرن را به غرب معرفی کرد که در نهایت موجب کامل شدن علم ریاضی شد. علاوه بر این سری فیبوناچی را ارائه داد که نشانه های آن در جای جای طبیعت مشاهده می شود و حتی در دنیای طراحی مدرن کاربرد دارد.

فیبونناچی در حدود سال های 1170 تا 1175 در پیزا ایتالیا به دنیا آمد البته نام اصلی او «لئوناردو بوناچی» بود. بعدها به لئوناردوی پیزا و در نهایت به فیبوناچی مشهور شد. با این حال در دوران حیات خود به فیبوناچی شهره نبود.

پدر او، «گوگلیمو بوناچی» مقامی رسمی در حوزه تجارت بین پیزا و شمال آفریقا بود. پدر زمان زیادی را در بندر فیبوناچی فیبوناچی عربی بجایه در الجزایر سپری کرده بود. کارهایی که او در زمینه مالیات های تجاری انجام می داد او را به این باور رساند که آینده افرادی که اعداد را به طور کامل درک می کنند روشن خواهد بود. علاوه بر این پسرش، لئوناردو برای مدت کوتاهی در شهر بجایه به تحصیل ریاضیات مشغول بود.

لئوناردو در جستجوی راه های جدید

فیبوناچی جوان زمانی که ریاضیات را از عرب ها آموخت شیفته این علم شد. در آن زمان عرب ها بر خلاف رومی ها از روش متفاوتی برای نمایش دادن اعداد استفاده می کردند. رومی ها سیستم پیچیده تری داشتند که بر اساس آن اعداد به صورت V ،IV ،III ،II ،I و . نشان داده می شد. برای هزاران سال بود که همین سیستم اعداد در اروپا مورد استفاده قرار می گرفت.

فیبوناچی

در واقع ریاضیات غربی بعد از سقوط یونان باستان به خواب عمیقی فرو رفته بود. این علم در یونان باستان درخشان ظاهر شده بود اما سیستم اعداد یونانی مانعی در راه پیشرفت آن بود. در واقع همان طور که در سیستم اعداد رومی هم گفته شد، یونانی ها از حروف الفبا برای نشان دادن اعداد استفاده می کردند.

برای اینکه پیچیدگی این سیستم را درک کنید مثالی می زنیم: با استفاده از اعداد مدرن می توان به سادگی 17 را در 19 ضرب کرد. حالا تصور کنید برای این منظور از Q و S که هفدهمین و نوزدهمین حروف الفبا هستند استفاده کنید. در سیستم اعداد رومی چنین ضربی به صورت XVII × XIX نشان داده می شود. تصور استفاده از هزار یا حتی 10 هم عجیب به نظر می رسد. به این ترتیب زندگی با این اعداد بسیار پیچیده بود.

مشکل دیگر این بود که سیستم های اعداد رومی و یونانی قدیمی فاقد صفر بودند که محاسبات ریاضی را بیش از پیش مشکل می کرد و در عین حال پیشرفت های بیشتر در حوزه ریاضی را هم با مشکل مواجه کرده بود.

فیبوناچی اما خود را در سیستم اعداد جدید که در بجایه آموخته بود غوطه ور کرد و دریافت که در این سیستم در مقایسه با اعداد رومی مزیت های قابل توجهی دارد. او همچنین در سراسر مدیترانه از یونان، سیسیل و جنوب فرانسه تا سوریه سفر کرد و در مورد ریاضی بیشتر آموخت.

فیبوناچی

سیستم اعدادی که فیبوناچی عاشقش شده بود از هندوستان سرچشمه گرفته بود. در تصویر نمایش اعداد صفر تا 9 در سیستم اعداد هندی را مشاهده می کنید. در این سیستم اعداد 0، 2 و 3 بسیار شبیه به همین اعداد در سیستم مدرن هستند.

در ادامه اعداد به غرب رفتند و به ایران رسیدند، سپس از راه خاور میانه به آفریقا راه یافتند و در نهایت راه خود را به غرب باز کردند. البته شکل ظاهری آنها هم تغییراتی را تجربه کرد. در اروپا این سیستم اعداد را به نام «اعداد عربی» نامیدند اما امروزه «سیستم اعداد هندو عربی» خوانده می شود.

کتاب حساب فیبوناچی، آغاز گسترش سیستم اعداد مدرن

به باور فیبوناچی سیستم اعداد هندی مزیت عمده ای در مقایسه با سیستم رومی داشت و اروپایی هم باید از این سیستم استفاده می کردند. در سال 1202 او «کتاب حساب» را منتشر کرد و با آن گسترش استفاده از سیستم اعداد جدید در غرب دنیا را آغاز کرد. 26 سال بعد در 1228 نسخه به روز شده ای از کتاب را منتشر کرد.

فیبوناچی

مسیر گسترش سیستم اعداد مدرن به سوی غرب

کتاب حساب نحوه محاسبات در تجارت، امور مالی و ریاضیات محض را بر اساس سیستم اعداد جدید تشریح می کرد.

کتاب فیبوناچی آغازگر تغییراتی جدید در افکار اروپایی ها بود اما عمومی شدن استفاده از این اعداد فرایند طولانی (حتی پس از فوت فیبوناچی) را سپری کرد و پذیرش عمومی آن تنها پس از 2 رویداد آغاز شد. یکی از آنها اختراع سیستم چاپ گونتبرگ در سال 1440 بود و دیگری به سقوط قسطنطنیه در سال 1453 باز می گشت.

سقوط قسطنطنیه موجب شد پناهجویان بسیاری به سمت ایتالیا بیایند. بسیاری از این افراد متون یونانی قدیمی را با خود به همراه داشتند. برخی از این متون برای سال ها در قسطنطنیه دور از دسترس بودند. آزاد شدن همین متون به مرور موجب شدند مقاومت ها در برابر سیستم اعداد جدید در ایتالیا کاهش پیدا کند.

فیبوناچی

تصویری از «گریگور رایش» مربوط به سال 1503. فردی که در سمت چپ نشسته از سیستم اعداد مدرن استفاده می کند و خوشحال است در حالی که فرد سمت راست که فیثاغورث است از یک چرتکه استفاده می کند و البته ناراحت هم به نظر می رسد. در میانه تصویر زنی دیده می شود که روی لباسش نقوشی از اعداد جدید را دارد.

کتاب حساب فیبوناچی همچنین تأثیرات مهمی بر تجارت و امور مالی در اروپا گذاشت. در بین کشورهای عرب زبان اما سیستم اعداد مدرن تنها توسط دانشمندان و ریاضیدان ها استفاده می شد. فیبوناچی که متوجه مزیت های این سیستم اعداد شده بود چندین بخش از کتاب خود را به تشریح محاسبات سود و تبدیل ارزها تخصیص داد. در واقع می توان گفت که تأثیر کتاب در دنیای تجارت بیش از دنیای علم بود.

از بخش هایی که در کتاب به آنها پرداخت شده بود می توان به این موارد اشاره کرد:

  • اعداد جدید
  • ضرب، جمع، تفریق و تقسیم
  • محاسبات کسری
  • قوانین مالی
  • حسابداری
  • ریشه های دوم و سوم
  • معادلات درجه دوم
  • تناسب
  • قواعد جبری
  • تصاعد

بخش مرتبط با جبر در کتای حساب فیبوناچی از اصولی که توسط خوارزمی ریاضیدان ایرانی، ابوکاکل از مصر و ابوبکر کرجی از بغداد ارائه شده بود، الهام گرفته بود.

معمای زاد و ولد خرگوش فیبوناچی

یکی از مسائل دیگر ی که توسط فیبوناچی مطرح شده بود، مسئله خرگوش بود که بعدها موجب به وجود آمدن سری فیبوناچی معروف شد. فیبوناچی قصد داشت بررسی کند که اگر یک جفت خرگوش نر و ماده داشته باشید، میزان زاد و ولد آنها چطور خواهد بود.

تصور کنید خرگوش ها همین حالا به دنیا آمده اند و پس از یک ماه بالغ می شوند، دوران بارداری خرگوش ماده یک ماه است و هنگامی که به این سن برسد قطعاً باردار می شود. پس از آن یک خرگوش ماده و یک نر به دنیا می آیند و البته خرگوش ها هرگز نمی میرند. به این ترتیب پس از یک سال چه تعداد خرگوش ماده و چه تعداد نر خواهیم داشت؟

فیبوناچی

او Fn را برابر با تعداد جفت ها در ماه n اُم در نظر گرفت. در نتیجه در ماه اول یک، در ماه دوم، 2 عدد و به همین ترتیب را می توان در نظر داشت. اما یک موردی را نباید فراموش کرد. هر جفت خود می تواند پس از یک ماه جفت دیگری را به دنیا آورد. به این ترتیب تعداد جفت های جدید برابر تعداد جفت های دو ماه قبل می شود که این میزان با Fn-1 نشان داده می شود. در نتیجه در هر ماه تعداد جفت های کل برابر با Fn-1 + Fn-2 خواهد بود.

اگر مقادری اولیه را برابر با 1 برای F1 و 2 برای F2 در نظر بگیریم می توان تعداد جفت ها را پس از یک سال یعنی برای 12 ماه (F12) به دست آورد که برابر با 23 می شود. البته توافق شده است که دو مقدار اولیه 1و 1 (به جای 1و 2) نوشته شود.

به این ترتیب می توان سری فیبوناچی را این گونه تعریف کرد:

و این سری به همین ترتیب تا بی نهایت ادامه پیدا می کند.

مسئله زنبورها

مسئله خرگوش ها یک موضوع ساختگی بود اما حقیقت این است که سری فیبوناچی در دنیای واقعی در مورد جمعیت هم کاربرد دارد. به عنوان مثال می توان به زنبورها اشاره کرد. برای اینکه ارتباط سری فیبوناچی به نحوه افزایش جمعیت زنبورها را درک کنید ابتدا بیایید نحوه تولد انواع آنها را بررسی کنیم.

در بین یک گروه از زنبورهای عسل یک نوع ماده وجود دارد که آن را با نام ملکه می شناسیم. البته ماده های دیگری هم هستند که در رده زنبورهای کارگر به حساب می آیند و توانایی تخمگذاری ندارند. زنبورهای نر هم کار نمی کنند، زهر هم ندارند و شهد و گرده هم جمع آوری نمی کنند. این زنبورها تنها زنبور ملکه را بارور می کنند.

زنبورهای نر به واسطه تخم های بارور نشده ملکه به دنیا می آیند و به این ترتیب هیج پدری ندراند. اما تمامی زنبورهای ماده هم پدر دارند و هم مادر. تعدادی اندکی از این زنبورهای ماده به واسطه تغذیه از شاه انگبین یا غذای ملکه، خود به ملکه ای تبدیل می شوند که می تواند کلونی جدیدی از زنبورها را تشکیل دهد.

پس به طور خلاصه باید گفت که زنبورهای ماده پدر و مادر دارند در حالی که نرها تنها مادر دارند. بیایید نگاهی به درخت زاد و ولد زنبورها داشته باشیم.

فیبوناچی

نمودار زاد و ولد زنبور عسل در تطابق با سری فیبوناچی

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید یک زنبور نر (تنها M در پایین جدول) داریم که از یک مادر (M بالای آن) متولد شده است و هیچ پدری ندارد. پس تا اینجا 2 عدد اول سری تکمیل شده است: 1 و 1.

اما فیبوناچی بالاتر از آن که برویم زنبور ماده باید دو والد داشته باشد، هم پدر و هم مادر. به عبارتی در این رده به دو زنبور می رسیم که با قاعده سری فیبوناچی یعنی حاصل جمع دو عدد قبلی (1 و 1) هماهنگ است. می توانید این سری را تا بالاتر هم ادامه دهید و مشاهده خواهید کرد که تعداد زنبورهای هر نسل از جمع زنبورهای دو نسل بعدی به دست می آیند. در این شکل تا 6 نسل نشان داده شده است.

مارپیچ طلایی فیبوناچی

الگوی افزیش جمعیت زنبورها تنها موردی نیست که نشان از هماهنگی طبیعت با سری فیبوناچی دارد. شاید باورتان نشود اما گستردگی این هماهنگی به حدی است که در جای جای طبیعت می توانید آن را در ظاهر اسپیرال طلایی مشاهده کنید.

به عنوان نمونه باید به پوسته صدف های حلزونی شکل اشاره کرد. برای اینکه این ارتباط را درک کنید ابتدا با یک شکل ساده شروع می کنیم. در ابتدا با دو مربع کنار هم به عرض های 1 واحد شروع می کنیم. در کنار این دو یک مربع با عرض 2 قرار می دهیم و سپس در کنار این سه مربعی با عرض 3 و الی آخر.

در صورتی که هر مربع یک چهارم از یک دایره با شعاعی به اندازه ضلع مربع را تشکیل دهد و به همین ترتیب با بزرگتر شدن شکل کلی قوس های دایره ها را هم بزرگتر کنیم با شکلی مشابه صدف مارپیچی مواجه می شویم که تماماً بر اساس سری فیبونایچی تولید شده است. اگر گیج شده اید کافی است نگاهی به شکل زیر بیاندازید.

فیبوناچی

می توانید این مربع ها و در ادامه ربع دایره ها را تا بی نهایت ادامه دهید تا شکل مارپیچی منظمی را ایجاد کنید. سری فیبوناچی به همین شکل در گیاهان هم دیده می شود. گل آفتابگردان بر اساس سری فیبوناچی تا اعداد 34، 55 و حتی 89 رشد می کند.

فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) چیست؟

885768E0 4B38 4878 B11E CF98E01E9DF4 - فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) چیست؟

فیبوناچی فن (Fibonacci fan) یک فن نمودار سازی است که در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود و از نسبت فیبوناچی برای پیش بینی سطح پشتیبانی و مقاومت به صورت گرافیکی استفاده می کند .

از نسبت فیبوناچی می توان برای توصیف تناسب در اشیا از کوچکترین عناصر سازنده طبیعت مانند اتمها گرفته تا پیشرفته ترین الگوهای جهان مانند اجرام آسمانی بزرگ که تصور نمی شود ، استفاده کرد . طبیعت برای حفظ تعادل به این نسبت ذاتی متکی است ، اما به نظر می رسد بازارهای مالی نیز با این “ نسبت طلایی ” مطابقت دارند .

نکات کلیدی

  • فیبوناچی فن ( Fibonacci fan ) روشی برای رسم سطح پشتیبانی و مقاومت بر اساس نسبت های ارائه شده توسط سطح فیبوناچی است .
  • خطوط روند در فواصل 23.6 ، 38.2 ، 50 و 61.8 درصد از هم جدا می شوند تا پیش بینی بازگشتها را انجام دهند .
  • نسبت فیبوناچی ، که به عنوان “ نسبت طلایی ” نیز شناخته می شود ، تقریباً 1.618 است . این نسبت در سراسر علوم طبیعی و اجتماعی یافت می شود .

درک فیبوناچی فن ( Fibonacci fan)

فیبوناچی فن، مجموعه ای از خط روند متوالی هستند که از طریق یک قله یا اوج از طریق مجموعه ای از نقاط دیکته شده توسط بازیابی فیبوناچی ، کشیده می شوند . برای ایجاد آنها ، یک معامله گر خط پایه ای را ترسیم می کند که فن را پایه گذاری می کند ، که معمولاً قیمت های پایین و بالا را برای یک دوره زمانی مشخص پوشش می دهد .

برای رسیدن به سطح اصلاح ، معامله گر اختلاف قیمت را در انتهای پایین و بالا با نسبت های تعیین شده توسط سطح فیبوناچی ، به طور معمول 23.6 درصد ، 38.2 درصد ، 50 درصد و 61.8 درصد تقسیم می کند . خطوطی که با اتصال نقطه شروع برای خط روند پایه و هر سطح اصلاح شکل می گیرند ، فیبوناچی فن را ایجاد می کنند .

معامله گران می توانند از خطوط فیبوناچی فن برای پیش بینی نقاط اصلی مقاومت یا پشتیبانی استفاده کنند ، در این صورت ممکن است انتظار روند معکوس قیمت ها را داشته باشند . هنگامی که یک معامله گر الگوهای موجود در یک نمودار را شناسایی کرد ، می تواند از این الگوها برای پیش بینی حرکت های آینده قیمت و سطح حمایت و مقاومت در آینده استفاده کند . تریدرها برای پیش بینی معاملات خود از پیش بینی ها استفاده می کنند .

E6B65439 DEAD 4DB6 8AD4 EA953EC23C7E - فیبوناچی فن (Fibonacci Fan) چیست؟

استراتژی های سرمایه گذاری نسبت فیبوناچی

توالی فیبوناچی با ارقام صفر و یک شروع می شود ، سپس بی نهایت با عدد بعدی در توالی برابر با مجموع دو عدد قبل از آن ادامه می یابد ( به عنوان مثال 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 35 و غیره ) نسبت هر اصطلاح مجاور تقریباً برابر با 1.618 است که در ریاضیات با حرف یونانی phi (Φ) نشان داده می شود ، و به طور تصادفی زیربنای تعداد زیادی از الگوهای طبیعی است . به دلایل ناشناخته ، به نظر می رسد قیمت نیز در الگویی مطابق با نسبت فیبوناچی رفتار می کند .

تجزیه و تحلیل تکنیکال مبتنی بر نسبت فیبوناچی برای هر دو محور قیمت و زمان نمودارها وجود دارد . تحلیلگران همچنین می توانند با استفاده از مقادیر برگشتی برای تولید قوس یا فن با استفاده از مقیاس های حسابی یا لگاریتمی استفاده کنند . به نظر می رسد هیچ کس نمی داند که آیا این ابزارها به این دلیل کار می کنند که بازارها نوعی الگوی طبیعی از خود نشان می دهند یا بسیاری از سرمایه گذاران از نسبت فیبوناچی برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده می کنند و آنها را به عنوان پیشگویی خودکفا معرفی می کنند . در هر صورت ، سطح کلیدی حمایت و مقاومت معمولاً در سطح 61.8 درصد در هر دو روند صعودی و روند نزولی اتفاق می افتد .

برای استخراج سه نسبت کلیدی که معمولاً در تحلیل تکنیکال بر اساس سطح فیبوناچی استفاده می شود ، به سادگی می توانید نسبت یک عدد را پیدا کنید . اعداد مجاور معکوس phi یا 0.618 را تولید می کنند که مربوط به سطح اصلاحی 61.8 درصد است . اعداد با فاصله دو مکان از توالی نسبت 38.2 درصد و اعداد سه مکان با فاصله نسبت 23.6 درصد را نشان می دهند .

فیبوناچی اکستنشن چیست؟

یکی دیگر از ابزارهای گروه فیبوناچی، فیبوناچی اکستنشن یا بازگشتی خارجی می‌باشد همانگونه که در فیبوناچی اکستنشن توضیح دادیم زمانیکه بازار در یک روند خاص شروع به حرکت می کنند پس از مدتی نسبت به اصلاح قیمت تمایل دارد بعضاً میزان اصلاح، کل حرکت یا بیشتر از آن صورت می گیرد.و آنگاه حرکت اصلی روند در همان جهت قیلی از سر گرفته می شود.

در این حالت، در زمان اصلاح قیمت از کف روند صعودی و از سقف روند نزولی فراتر می رود.

سطوح فیبوناچی Extension با خطوط افقی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت قبل از شروع روند اصلی رسم می‌شوند. این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت با اعداد ۱۲۷٫۲، ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ مشخص می‌شود.

فیبوناچی اکستنشن

مراحل رسم فیبوناچی Extension :

  • یک روند را پیدا می کنیم
  • نقاط حداکثر و حداقل را مشخص می کنیم
  • با استفاده از ابزار فیبوناچی که در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد نقاط بالا و پایین را به هم وصل می کنیم(در روند صعودی برای رسم فیبوناچی اکستنشن می بایست نقطه کف به نقطه سقف و در روند نزولی نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود).

لازم به ذکر است که ابزار رسم فیبوناچی اکستنشن همان ابزار رسم فیبوناچی ریتریسمنت می باشد، با این تفاوت که در این حالت نسبتهای بالای ۱۰۰% مورد نظر ما می باشد.

با انجام مراحل فوق سطوحی که از قبل برای فیبوناچی Extension تعریف شده‌اند در بین ناحیه بالایی و پایینی روند قرار میگیرند.

نحوه معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن

بعد از تشخیص روند غالب بازار، و نسبت به مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت اقدام می کنیم و با مشاهده بازگشت های قیمتی در سطوح اصلاحی فیبوناچی اقدام به ورود یا خروج از معامله می کنیم.

عکس‌العمل بازار نسبت به دو سطح ۱۲۷ و ۱۶۱ در فیبوناچی اسکتنشن بسیار مهم است و باید رفتار بازار در این دو تراز فیبوناچی اکستنشن را زیر نظر داشت تا در صورت مشاهده علائم بازگشتی اقدام به خرید یا فروش نمود.

تحلیل فیبوناچی چیست | آشنایی و معرفی نسبت های فیبوناچی

قبل از اینکه راجب چیستی تحلیل فیبوناچی صحبت کنیم بهتر است اول به این سوال پاسخ دهیم که “فیبوناچی کیست؟” لئوناردو پیسانو یا لئوناردو فیبوناچی یکی از معروف‌ترین ریاضی دانان قرون وسطی بوده که کتاب Liber Abaci (کتاب محاسبات) را در سال 1202 پس از میلاد به نگارش در آورده است. او در این کتاب در مورد مطالب مختلفی از قبیل نحوه تبدیل ارزها به یکدیگر، اندازه گیری‌های تجاری، محاسبه سود و بهره، و تعدادی از معادلات ریاضی و هندسی سخن گفته است. با این حال دو مورد از این مباحث بیش از سایر آنها در دنیای امروز مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با اول پرداخت همراه باشید.

مورد اول در بخش های ابتدایی کتاب وی نگارش شده که در مورد مزیت های استفاده از سیستم اعداد عربی است. در آن زمان تاثیر امپراطوری از بین رفته روم همچنان زیاد بود و اکثر شهروندان اروپایی ترجیح می‌دادند که از اعداد رومی استفاده فیبوناچی کنند. اما فیبوناچی در این کتاب مباحثی قدرتمند، موثر و قابل درک در مورد استفاده سیستم اعداد عربی ارائه داد. از آن زمان تا به حال این سیستم اعداد جایگاه محکمی در اروپا پیدا کرد و به سرعت در تمام دنیا گسترش یافت. این سیستم آنقدر قدرتمند بود که امروزه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بخش دوم این کتاب که امروزه همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد در مورد دنباله فیبوناچی است. دنباله فیبوناچی به مجموعه‌ای از اعداد گفته می‌شود که هر عدد این مجموعه برابر است با مجموع دو عدد پیش از خودش.

دنباله فیبوناچی

تحلیل فیبوناچی فارکس

همانطور که می‌بینید باید از دو عدد بنیادین 0 و 1 استفاده کنیم. سپس 0 را با 1 جمع می‌کنیم تا عدد بعدی این توالی را به دست آوریم که برابر با 1 می‌شود. سپس این عدد را با عدد پیشین جمع می‌کنیم تا عدد بعدی توالی را حساب کنیم. اگر این روند را ادامه دهیم الگوی زیر را مشاهده خواهیم نمود:

دنباله فیبوناچی در مبحث امروز ما اهمیت بالایی دارد، زیرا ما برای محاسبه نسبت فیبوناچی به این اعداد نیاز داریم. بدون دنباله فیبوناچی نسبت فیبوناچی هم وجود نخواهد داشت.

نسبت فیبوناچی چگونه ایجاد می شود؟

با پیدایش اینترنت اطلاعات نادرست زیادی در مورد مقادیر سازنده نسبت فیبوناچی در آن پخش شد. افزایش تحلیل فیبوناچی، به ویژه در حوزه تجارت، سبب ایجاد تعاریف نادرستی در این مورد شد. حال با هم می‌بینیم که نسبت فیبوناچی چیست، چگونه ایجاد می‌شود، و چند مثال از مواردی که نسبت فیبوناچی نیستند را هم به شما نشان خواهیم داد.

نسبت های فیبوناچی

ریاضیات به کار رفته در پشت نسبت‌های فیبوناچی نسبتا ساده هستند. تنها کاری که باید کرد این است که اعداد دنباله فیبوناچی را برگرفته و یک الگوی تقسیم را بر آنان اعمال کنیم. برای مثال یکی از اعداد دنباله را انتخاب کنید و آن را به عدد بعدی تقسیم کنید.

0 ÷ 1 = 0
1 ÷ 1 = 1
1 ÷ 2 = 0.5
2 ÷ 3 = 0.67
3 ÷ 5 = 0.6
5 ÷ 8 = 0.625
8 ÷ 13 = 0.615
13 ÷ 21 = 0.619
21 ÷ 34 = 0.618
34 ÷ 55 = 0.618
55 ÷ 89 = 0.618

الگوی شکل گرفته را مشاهده می‌کنید؟ با تقسیم 21 بر 34 و ادامه‌ی این دنباله به همین شکل شما تا ابد عدد 0.618 را به دست خواهید آورد.

این کار را می‌توان با سایر اعداد دنباله نیز انجام داد. برای مثال با انتخاب یک عدد در دنباله و تقسیم آن بر عدد پیشین یک الگوی مشابه دیگر خواهیم دید.

1 ÷ 0 = 0
1 ÷ 1 = 1
2 ÷ 1 = 2
3 ÷ 2 = 1.5
5 ÷ 3 = 1.67
8 ÷ 5 = 1.6
13 ÷ 8 = 1.625
21 ÷ 13 = 1.615
34 ÷ 21 = 1.619
55 ÷ 34 = 1.618
89 ÷ 55 = 1.618
144 ÷ 89 = 1.618

در اینجا می‌بینید که الگویی دیگر از این اعداد به وجود آمده است. حالا 1.618 به دست می‌آید که از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه به آن نسبت طلایی، عدد طلایی، یا نسبت الهی می گویند که می‌توان چندین صفحه در مورد این مقدار توضیح داد.

در ادامه مثال‌هایی می‌بینید که با انتخاب اعداد فیبوناچی و تقسیم آنها بر الگویی از سایر اعداد این دنباله شکل گرفته‌اند.

تقسیم بر دومین عدد پسینتقسیم بر دومین عدد پیشینتقسیم بر سومین عدد پسینتقسیم بر سومین عدد پیشین
0 ÷ 1 = 01 ÷ 0 = 00 ÷ 2 = 02 ÷ 0 = 0
1 ÷ 2 = 0.52 ÷ 1 = 21 ÷ 3 = 0.333 ÷ 1 = 3
1 ÷ 3 = 0.333 ÷ 1 = 31 ÷ 5 = 0.25 ÷ 1 = 5
2 ÷ 5 = 0.45 ÷ 2 = 2.52 ÷ 8 = 0.258 ÷ 2 = 4
3 ÷ 8 = 0.3758 ÷ 3 = 2.673 ÷ 13 = 0.23113 ÷ 3 = 4.33
5 ÷ 13 = 0.38513 ÷ 5 = 2.65 ÷ 21 = 0.23821 ÷ 5 = 4.2
8 ÷ 21 = 0.38121 ÷ 8 = 2.6258 ÷ 34 = 0.23534 ÷ 8 = 4.25
13 ÷ 34 = 0.38234 ÷ 13 = 2.61513 ÷ 55 = 0.23655 ÷ 13 = 4.231
21 ÷ 55 = 0.38255 ÷ 21 = 2.61921 ÷ 89 = 0.23689 ÷ 21 = 4.231
34 ÷ 89 = 0.38289 ÷ 34 = 2.61834 ÷ 144 = 0.236144 ÷ 34 = 4.235
55 ÷ 144 = 0.382144 ÷ 55 = 2.61855 ÷ 233 = 0.236233 ÷ 55 = 4.236
89 ÷ 233 = 0.382233 ÷ 89 = 2.61889 ÷ 377 = 0.236377 ÷ 89 = 4.236
144 ÷ 377 = 0.382377 ÷ 144 = 2.618144 ÷ 610 = 0.236610 ÷ 144 = 4.236

همانطور که می‌بینید می‌توانیم اعداد متفاوتی را با استفاده از اعداد دنباله فیبوناچی به دست آوریم و یک الگوی تقسیمی در این دنباله ایجاد کنیم. با این حال این تنها روش دست یابی به نسبت های فیبوناچی نیست. پس از به دست آوردن اعداد حاصل از تقسیم‌ها می‌توانیم از ریشه مجزور هر یک از آنها اعداد جدیدی به دست آوریم. در نمودار زیر چند مثال دیگر آورده شده است.

نسبت فیبوناچیعملیاتنتایج
0.236ریشه مجزور 0.2360.486
0.382ریشه مجزور 0.3820.618
0.618ریشه مجزور 0.6180.786
1.618ریشه مجزور 1.6181.272
2.618ریشه مجزور 2.6181.618
4.236ریشه مجزور 4.2362.058

آخرین بخش نحوه ایجاد این نسبت‌های فیبوناچی تنها با تبدیل آنها به درصد انجام می‌شود؛ به این شکل که مقدار پایه 0.236 به 23.6% یا مثلا 0.382 به 38.2% تبدیل می‌شود. پس با نگاهی به تحلیل‌های ما در بخش‌های دیگر معمولا می‌توانید این درصد‌ها را ببینید:

23.6% ، 38.2% ، 48.6% ، 61.8% ، 78.6% ، 127.2% ، 161.8% ، 205.8% ، 261.8% ، 423.6% , …

موضوع 50% چیست؟

اگرچه نسبت 50% اغلب در تحلیل‌های فیبوناچی به کار می‌رود، اما این میزان یک نسبت فیبوناچی نیست. بعضی‌ ها بر این باورند که سطح 50% یک نسبت “گان” به به حساب می‌آید که در اوایل قرن بیستم توسط W.D. Gann ایجاد شده است. اما برخی دیگر می‌گویند که سطح 50% برعکس «نسبت فیبوناچی الهی» است. بسیاری از افراد با استفاده از این نسبت‌ها مقادیر جدیدی ایجاد می‌کنند. می‌تواند چند مثال از این موارد را در زیر مشاهده کرد.

نسبت الهیعملیاتنتیجهعکس نسبت الهی
1ریشه مجزور 111
2ریشه مجزور 21.4140.5
3ریشه مجزور 31.7320.333
4ریشه مجزور 422.236
5ریشه مجزور 50.250.2

مشخص نیست منبع نسبت 50% از کجاست اما نقش مهمی در امور تجاری ایفا می‌کند و به همین دلیل معمولا در تحلیل‌ها از آن با عنوان یکی از نسبت‌های فیبوناچی یاد می‌شود. از برخی دیگر از اعداد موجود در جدول نیز اشتباها به عنوان نسبت فیبوناچی یاد شده که مشخصا به این شکل نیست.

فیبوناچی در بازار های معاملاتی

یافتن پدیده شبه وار اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی در بازار نسبتا ساده است. بیشترین سطوح شناسایی شده بازگشت فیبوناچی در بازار متعلق به موارد 23.6%،38.2%، 50%، 61.80، و 100% هستند. این اعداد در دنباله فیبوناچی با نسبت‌های تقسیمی به هم مرتبط هستند. توجه فیبوناچی داشته باشید که سطح ،61.8% که برعکس نسبت طلایی به حساب می‌آید، نیز در این میان قرار دارد.

تحلیل فیبوناچی حرفه ای

سطوح بازگشت فیبوناچی ارائه دهنده نقاط مرجع ثابتی در مقابل میانگین های متحرک هستند. این ویژگی تریدرها را قادر می‌سازد تا با نگاهی به نمودار‌ها از احتمال تحرکات مهم قیمت آگاه شوند، یعنی هم به صورت نزولی و هم صعودی.

این سطوح همچنین برای مشخص کردن نقاطی خاص جهت آغاز خرید به تریدرها کمک می‌کنند. فروش استقراضی در یک سطح بازگشتی فیبوناچی به یک تاکتیک متداول تبدیل شده، البته در صورتی که این روش توسط روش‌های دیگر مورد تایید قرار گرفته باشد.

مهم‌ترین فیبوناچی سطحی که همیشه باید به آن چشم داشت، نسبت طلایی بر عکس است. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال به این سطح می‌رسد می‌توان انتظار داشت که جای خریداران با فروشنده‌ها عوض شود.

البته این سطوح تنها به عنوان یک راهنما عمل می‌کنند و همیشه تاکید می‌شود که سطوح بازگشت فیبوناچی را باید با ابزار یا روش دیگری نیز تایید نمود. باید به این موضوع هم اشاره کرد که شرایط بازارها به ندرت به صورت دقیق در این سطوح تغییر می‌کند و همیشه بین ۵ الی ۱۵ درصد بالاتر یا پایین تر از این سطوح را باید به دقت مورد بررسی قرار داد.

راهنمای استفاده از فیبوناچی

یکی از نکات جالب در مورد سطوح بازگشت فیبوناچی این است که این سطوح ارائه دهنده نوعی پیشگویی ناگزیر ساز هستند. از آنجا که شهرت این سطوح بالاست و به میزان بالایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، تریدرها می توانند الگوی خرید و فروش خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. این امر سبب مفید بودن سطوح بازگشت فیبوناچی می‌شود. به بیانی دیگر، بازار به صورت ناخودآگاه پیرامون این شاخص ها حرکت می‌کند اما تصمیمات آگاهانه برای استفاده از آنان سبب تقویت جایگاهشان می‌شود.

هرچه میزان تردیدها در بازار بالاتر برود احتمال پیدایش سطوح بازگشت فیبوناچی هم افزایش می‌یابد. دلیل این امر هم یک کلیت گسترده است؛ در صورت کم بودن داده‌ها این سطوح کاربرد چندانی ندارند، زیرا با اطلاعات خام نا کافی الگوی خاصی پدیدار نمی‌شود. مجموعه‌ای از گیاهان را در نظر بگیرید که با دنباله فیبوناچی کنترل می شوند. شاید یکی از گیاهان با جهشی رو به رو شود و تعداد برگ‌هایش تغییر کند یا بر اثر حادثه‌ای تعداد از برگ هایش را از دست بدهد. با اعمال این مورد در کل جمیعت آن گیاه دنباله فیبوناچی آشکار می‌شود.

روش تحلیل فیبوناچی

به همین دلیل است که سطوح بازگشت فیبوناچی تنها برای ارزهای دیجیتال پر حجمی مثل بیت کوین و فیبوناچی اتریوم کاربرد دارد و کارایی چندانی برای آلت کوین‌های در حال توسعه موجود در بازار ندارد.

محاسبه فیزیکی این سطوح زیاد هم پیچیده نیست. خطی میان قیمت بالا و پایین یک ارز دیجیتال رسم می‌شود و سپس فاصله میان بالا و پایین با نسبت هایی فیبوناچی که قبلا گفتیم تقسیم می‌شود. بسیاری از صرافی ها از این امکانات به صورت پیش فرض در وبسایت خود استفاده می‌کنند و این فرایند را برای کاربران ساده می‌کنند.

حالا که با تحلیل فیبوناچی برای ارزهای دیجیتال آشنا شدید، پیشنهاد می‌شود برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال معتبر از مجموعه اول پرداخت استفاده نمایید. همچنین پیشنهاد می‌شود مقاله «آموزش معامله ارز دیجیتال» را هم مطالعه فرمایید. اگر هم به دنبال کیف پول‌های سخت افزاری هستید، اول پرداخت خدمات فروش کیف پول لجر (LEDGER) و کیف پول ترزور (TREZOR) را هم به مشتریان خود عرضه می‌دارد.

کمان فیبوناچی

آموزش کمان فیبوناچی - الف بورس

از دیگر ابزارهای گروه فیبوناچی که در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی می کنیم، به کمان فیبوناچی یا Fibonacci Arcs معروف می باشد که در آن میزان اصلاح و برگشت یک روند به صورت کمان نشان داده می شود و درصدهایی که در این ابزار از درجه اهمیت بالایی برخوردار هستند شامل 38.2%، 50% و 61.8% می باشند. این درصدها در نشان دادن کمان های برگشتی قیمت در روندهای صعودی و نزولی نقش دارند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم کمان فیبوناچی در رابطه با فولاد آلیاژی

در این شکل از آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد بکارگیری ابزار کمان فیبوناچی هستید که مطابق با آن درصدهای 50 و 61.8 در نقش مقاومت برای اصلاح روند نزولی هستند و روند نزولی مقاومت را شکل داده اند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، تعیین نقاط اصلاحی و بازگشتی به کمک کمان فیبوناچی در رابطه با قند نیشابور

آموزش تحلیل تکنیکال، کاربرد کمان فیبوناچی در رابطه با سرمایه گذاری بوعلی

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال و استفاده از کمان فیبوناچی برای سرمایه گذاری صنعت نفت

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا