چگونه به تجارت گزینه های دودویی

استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت

استفاده از خط روند صعودی به عنوان سطح حمایت

استراتژی معاملاتی خود را با سطوح حمایت و مقاومت بهبود دهید

بهترین راه برای بهبود استراتژی معاملاتی چیست؟ استفاده کنید از مفاهیم حمایت و مقاومت. در استراتژی معاملاتی خود برای بهبود نتایج معاملاتتان باید بیاموزید که چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

سطوح حمایت و مقاومت چه هستند؟

قبل از یاد گیری سطوح حمایت و مقاومت شما باید، اساس عرضه و تقاضا را درک کنید. عرضه و تقاضا محرک اصلی حرکات قیمت هستند. بازار زمانی به سمت بالا میچرخد که تقاضا نسبت به عرضه غلبه یابد و زمانی به سمت پایین میچرخد که عرضه نسبت به تقاضا غلبه کند. تحلیل تکنیکال الگوهای قیمت تکرار شونده ای را که از تغییرات عرضه و تقاضا بدست آمده بررسی میکند. تحلیل فاندامنتال بر عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضا تمرکز دارد.

زمانیکه تقاضا قویتر از عرضه باشد قیمت افزایش مییابد. خریداران بیشتر مشتاق به خرید هستند و فروشندگان مایل به فروش. به این ترتیب خریداران قیمت باالتری به فروشندگان پیشنهاد میدهند و قیمت افزایش مییابد. و بلعکس. در سطوح مقاومت، عرضه بر تقاضا غلبه میکند، پس ما انتظار داریم که رشد قیمت متوقف شده و سقوط کند. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت در سطوح قیمت واضح نیست. آنها در محدوده وسیعی از قیمتها اتفاق میافتند.

با این حال، برای راحتی و وضوح، بسیاری از تحلیلگران تکنیکال خطوط را برای نشان دادن حمایت و مقاومت نشان می دهند. خطوط ترسیمی برای نشان دادن حمایت و مقاومت قابل قبول است تا زمانیکه متوجه شوید این خطوط در واقع مناطق را نشان می دهند که عدم تعادل تقاضا و عرضه وجود دارد.

چطور سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

سویینگ های و سویینگ لوو:

سطوح حمایت و مقاومت

سویینگ های و سویینگ لوو نقاط چرخش قبلی بازار هستند. ار این رو آنها انتخاب طبیعی برای اهداف سطوح حمایت و مقاومت میباشند. هر نقطه سویینگ، یک سطح حمایت یا مقاومت بالقوه است. با این حال، باید بر روی سویینگ، های و لوو مهم تمرکز کنیم.

نواحی تراکم:

استراتژی معامالتی

معامله گرانی که مدت زمان زیادی را در نواحی تراکم بسر برده اند، احتمالا از لحاظ روانی به این محدوده قیمت علاقه مندند. از این رو بزودی نواحی متراکم بازار سطوح حمایت و مقاومت قابل اطمینانی هستند. مناطق متراکماین ایده را تقویت میکنند که حمایت و مقاومت یک ناحیه هستند، آنها یک سطح قیمت خاص نیستند. اگر شما برای پیدا کردن مناطق متراکم به کمک نیاز دارید، میتونید از قیمت با چارت حجم، کمک بگیرید.

پرایس اکشن

اعداد روانشناختی:

انسانها به بعضی اعداد خاص اهمیت میدهند. اعداد رند بهترین مثال هستند. اعداد رند همیشه سرفصلهای مالی را میسازند. منظور این است که هنگامیکه شرکتها بودجه های خود را پیشبینی میکنند بر اساس مبالغ رند مثال دلار 4000 تومن پیشبینی میکنند معامله کردن حوالی اعداد رند منتجه به استراتژی ترید اعداد طبیعی میگردد. محدوده 52 هفته یک ورقه بهادار رو در نظر میگیریم، کف و سقف این محدوده یک عدد مهم روانی به ما میدهد.

حمایت و مقاومت محاسباتی:

حمایت و مقاومتfxpersian

شما میتوانید نتایج حمایت و مقاومت خود را از طریق مووینگ اوریج ارزیابی کنید. این بهترین کار در معامالت بازار میباشد. ترکیبی از الگوهای کندل استیک با میانگین متحرک یک روش معامالتی معتبر است که از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت استفاده می شود

مووینگ اوریج ، میانگین متحرک

حمایت و مقاومت با فیبوناچی:

حمایت و مقاومت با فیبوناچی

اصلاحات فیبوناچی یکی دیگر از روشهای محبوب جهت محاسبه حمایت و مقاومت میباشد. با یک منطقه بندی مناسب، میتوانیم سطوح اصالح را به راحتی و بدون محاسبه دستی مشخص کنیم. شناسایی سویینگهای عمده بازار و تمرکز بر اصالح حرکت توسط یک نسبت فیبوناچی. نسبتهای فیبوناچی عبارتند از 23/6 ،38/2 ،50 ، 61/8 و 100 درصد. یک اصالح 100 درصد همان استفاده از سویینگ های و لوو به عنوان حمایت و مقاومت است. استراتژی معاملاتی که ما در روند روزانه بررسی کردیم از اصالحات فیبوناچی استفاده مینماید و بهترین معامالت را پیدا میکند.

حمایت و مقاومت تبدیل شده:

پرایس زون ، حمایت و مقاومت برای تایم فریمهای بالاتر

برای تمرکز بر روی سطوح حمایتی و مقاومت اصلی، قبل از اینکه تایم فریم معامالتیتان را آنالیز کنید می توانید آنها را در تایم فریمهای بالاتر مشاهده کنید. به عنوان مثال، شما می توانید سطوح حمایت و مقاومت را از نمودار هفتگی ثبت کنید. سپس آنها را در نمودار روزانه قرار دهید تا فرصتهای معامالتی را پیدا کنید. این روش شما را بر روی سطوح حمایت و مقاومت مهم متمرکز میکند به جای آن که نمودارتان را با ده ها سطح شلوغ کنید سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را دارید.

چطور در استراتژی معاملاتیمان از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

جهت معامله:

یک سطح حمایتی احتمالا یک روند صعودی را متوقف میکند، و یک سطح مقاومتی میل دارد یک روند نزولی را متوقف کند. از این رو اگر سطح حمایت بالا میرود و در بازگشتها سطح مقاومت نیز بالا میرود احتمالا شما فقط معامله خرید را در نظر گرفته اید. توجه نمودن به سطوح قیمت یک راه ساده جهت پیدا کردن تمایلات بازار میباشد.

چطور در استراتژی معاملاتیمان از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم

این مثال از تجزیه و تحلیل نمودار هفتگی ما است. این نشان می دهد که سویینگ های لوو مهم به سمت بالا حمایت میشوند، که نشانه ای از بازار صعودی است.

فیلتر کردن معاملات بد:

استراتژی معاملاتی شما ممکن است روش خاص خود را برای تعیین تمایلات بازار داشته باشد. در این صورت خودتان را با تحلیل حمایت و مقاومت گیج نکنید. به استراتژی معامالتی خود برای یافتن تمایلات بازار اعتماد کنید. با این حال، شما می توانید با آنالیز حمایت و مقاومت استراتژی معاملاتی خود را تقویت کنید. به عنوان مثال، اگر استراتژی معاملاتی شما یک خرید را تایید کند، اما قیمت درست زیر یک سطح مقاومت اصلی است، شما بایستی صبر کنید مقاومت با یک بریک اوت واضح شکسته شود استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت سپس در پولبک وارد شوید. با صبر بیشتر و نزدیک شدن قیمت به سطوح حمایت و مقاومت شما میتوانید از معاملات با کیفیت پایین دوری کنید.

ورود به معامله:

سیگنال های صعودی را در سطوح حمایت و سیگنالهای نزولی را در سطوح مقاومت ببینید. این کلید برای یافتن بهترین معاملات در هر استراتژی معاملاتی است.

حمایت و مقاومت

در این چارت شما استراتژی معاملاتی مکدی با اینساید بار را مشاهده میکنید. نتیجه ی یک ناحیه حمایتی که قبلا تراکم قیمت وجود داشته یک اینساید بار صعودی میباشد. این ساختار یک ترید با کیفیت است.

خروج از معامله:

حمایت و مقاومت، حتی آنهایی که جزیی هستند در اهداف قیمت و متوقف کردنشان موثر میباشند.

استراتژی معاملاتی مکدی

برای معامله گران روزانه، سطح بالا و پایین معاملات قبلی، سطح حمایت و مقاومت مهمی هستند. این مثال ردیابی ستاپ معامالتی روزانهنشان می دهد که کمترین قیمت قبلی هدف مطلوبی برای این معامله بود.

خلاصه:استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت ویژگی های اصلی چشم انداز قیمت هستند. بدون آنها قیمت قابل کنترل نیست. قبل از هرگونه معامله ای، سطح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. این مناطق بالقوه عرضه و تقاضا به شما در درک بازار کمک خواهد کرد. استفاده از این درک در استراتژی معاملاتیتان به سرعت شما را سودده مینماید.

4 استراتژی معاملاتی کلاسیک با پشتیبانی و مقاومت در Olymp Trade

4 Classic trading strategies with Support and Resistance in Olymp Trade

پشتیبانی و مقاومت ابزار قدرتمندی در تجارت با زمان ثابت و معاملات فارکس است. بیشتر استراتژی ها از حمایت/مقاومت برای تحلیل کم و بیش استفاده می کنند. در این مقاله، 4 استراتژی تجاری کلاسیک پشتیبانی و مقاومت را به شما معرفی می کنم که معامله گران حرفه ای از آنها برای کسب سود در Olymp Trade .

4 استراتژی معاملاتی با پشتیبانی و مقاومت

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مکاتب تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این یک روش ساده برای تجزیه و تحلیل سریع نمودارها برای شناسایی سه عامل مهم است.

اگر یک معامله گر بتواند سه عامل بالا را بیابد، اساساً ایده معاملاتی دارد. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت می تواند به او در تحقق این ایده کمک کند.

در اینجا 4 استراتژی معاملاتی کلاسیک با استفاده از حمایت و مقاومت آورده شده است

در یک محدوده مشخص در بازار جانبی معامله کنید

این معاملات در داخل منطقه قیمت بین حمایت و مقاومت هستند که در آن معامله‌گر یک سفارش UP در سطح حمایت و یک دستور DOWN در سطح مقاومت قرار می‌دهد. برای سادگی، شما محدوده بین پشتیبانی و مقاومت را به عنوان یک اتاق می بینید. سپس تکیه گاه کف و مقاومت سقف است. «محدوده» زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به سمتی حرکت می‌کند، بدون اینکه نشانه روشنی از روند وجود داشته باشد.

توجه: حمایت و مقاومت همیشه سطح قیمت عالی نیستند. گاهی اوقات قیمت از یک “منطقه قیمت” به جای یک سطح قیمت خاص باز می گردد.

معامله گران باید محدوده معاملاتی را در داخل یک منطقه حمایت/مقاومت مهم قرار دهند.

زمانی که بازار به سمت و سویی حرکت می کند، در محدوده خاصی معامله کنید

زمانی که بازار به سمت و سویی حرکت می کند، در محدوده خاصی معامله کنید

هنگامی که بازار در محدوده تعریف شده حرکت می کند، معامله گر دو گزینه دارد.

– هنگامی که قیمت به منطقه پشتیبانی نزدیک می شود، یک سفارش افزایش دهید

– زمانی که قیمت به منطقه مقاومت نزدیک شد، استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت یک دستور Down بدهید

به یاد داشته باشید که قیمت همیشه به مناطق حمایت و مقاومت احترام نمی گذارد. به همین دلیل است که باید یک استراتژی مدیریت ریسک خوب داشته باشید تا از موقعیت هایی که بازار آنطور که می خواهید پیش نمی رود اجتناب کنید.

استراتژی معاملاتی برک آوت

معمولاً پس از یک دوره حرکت جانبی، قیمت از یک منطقه مقاومت مهم عبور می کند تا شروع به شکل گیری روند کند. معامله گران اغلب به دنبال چنین شکست هایی در زیر سطح حمایت یا بالاتر از مقاومت هستند تا از حرکت صعودی/نزولی بیشتر بهره ببرند. اگر این حرکت به اندازه کافی قوی باشد، پتانسیل تبدیل شدن به یک روند جدید را خواهد داشت.

با این حال، برای جلوگیری از افتادن در دام جعلی “برک آوت”، معامله گران برتر اغلب قبل از ورود به یک موقعیت منتظر عقب نشینی به سمت حمایت یا مقاومت هستند.

برای مثال، نمودار زیر یک سطح حمایت قوی را قبل از اینکه خرس‌ها قیمت را به زیر آن منطقه فشار دهند، نشان می‌دهد. بسیاری از معامله‌گران می‌توانند گرفتار شوند و به دنبال سفارش‌های DOWN بشتابند. در عوض، معامله گران باید منتظر واکنش بازار برای آزمایش مجدد ناحیه مقاومت شکسته و سپس باز کردن یک دستور DOWN برای ایمن بودن باشند.

زمانی که قیمت منطقه حمایتی را که به تازگی از آن عبور کرده است مجدداً آزمایش کند، معامله کنید

زمانی که قیمت منطقه حمایتی را که به تازگی از آن عبور کرده است مجدداً آزمایش کند، معامله کنید

برعکس، پس از اینکه قیمت منطقه مقاومت را شکست و سپس آن را مجدداً آزمایش کرد، می‌توانیم سفارش UP را وارد کنیم.

زمانی که قیمت منطقه مقاومتی را که به تازگی از آن عبور کرده است مجدداً آزمایش کند، معامله کنید

زمانی که قیمت منطقه مقاومتی را که به تازگی از آن عبور کرده است مجدداً آزمایش کند، معامله کنید

معاملات خط روند

استراتژی های معاملاتی خط روند از خطوط روند به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده می کنند. خیلی ساده است. فقط یک خط بکشید که دو (یا چند) پایین را در یک روند صعودی به هم متصل می کند. بنابراین شما مناطق پشتیبانی بالقوه دارید.

استفاده از خط روند صعودی به عنوان سطح حمایت

استفاده از خط روند صعودی به عنوان سطح حمایت

یا دو (یا بیشتر) اوج در یک روند نزولی برای یافتن مقاومت بالقوه همانطور که در زیر نشان داده شده است.

از خط روند نزولی به عنوان سطح مقاومت استفاده کنید

از خط روند نزولی به عنوان سطح مقاومت استفاده کنید

در یک روند قوی، قیمت از خط روند برگشت می‌کند و به حرکت در جهت روند اصلی ادامه می‌دهد. بنابراین، معامله گران باید فقط به دنبال فرصت های ورود در روند اصلی برای استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت احتمال بیشتر برنده شدن باشند.

استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

میانگین متحرک (MA) را می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت پویا استفاده کرد. میانگین متحرک محبوب طبق اعداد فیبوناچی 21 و 51 است. بسیاری از معامله گران اغلب MA100 و MA200 را برای موقعیت های خرید ترکیب می کنند. شما باید برای خود راه اندازی پیدا کنید که با آن راحت تر باشید.

با مشاهده نمودار زیر مشخص می شود که MA51 به عنوان یک مقاومت دینامیکی عمل می کند.

از میانگین متحرک به عنوان سطح مقاومت پویا استفاده کنید

از میانگین متحرک به عنوان سطح مقاومت پویا استفاده کنید

بازار زمانی استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت در یک روند صعودی ظاهر می‌شود که پایین‌ترین قیمت زیر بالاتر از پایین‌ترین قبلی و اوج زیر بالاتر از اوج قبلی باشد. از آنجا، می توانید MA51 را به عنوان پشتیبانی پویا معتبر ببینید.

از میانگین متحرک به عنوان سطح پشتیبانی پویا استفاده کنید

از میانگین متحرک به عنوان سطح پشتیبانی پویا استفاده کنید

معامله گران می توانند از این میانگین های متحرک برای تصمیم گیری در مورد ادامه روند یا معکوس شدن بازار استفاده کنند.

مواردی که هنگام استفاده از استراتژی های معاملاتی حمایت و مقاومت باید به خاطر بسپارید

اگر قیمت در این مناطق به طور مکرر در نوسان باشد اما پس از رویکردهای زیاد نتواند آنها را بشکند، حمایت و مقاومت قوی خواهد بود.

وقتی قیمت از حمایت خارج شود، این حمایت در آینده به مقاومت تبدیل خواهد شد. اگر قیمت از یک مقاومت عبور کند، آن سطح مقاومت به حمایت تبدیل می شود.

قبل از تصمیم گیری برای ورود به معامله، استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت اجازه دهید قیمت روند مشخصی داشته باشد. زیرا گاهی اوقات بازار حرکات شکست نادرستی می دهد و باعث می شود سرمایه گذاران وضعیت را نادرست ارزیابی کنند.

اگر یک معامله گر روزانه هستید، روی امروز تمرکز کنید و زیاد درگیر این نباشید که بدانید حمایت و مقاومت در روزهای گذشته کجا بوده است. سعی نکنید اطلاعات زیادی را مشاهده کنید که می تواند منجر به تداخل شود. روی آنچه در حال حاضر اتفاق می افتد تمرکز کنید و سطوح حمایت و مقاومت امروز را همانطور که شکل می گیرند مشخص کنید.

معامله در سطوح حمایت و مقاومت نیازمند تمرین زیاد است. سطوح حمایت و مقاومتی را که مشاهده می کنید و در حساب آزمایشی پیاده سازی می کنید، شناسایی کنید. فقط در صورت برنده شدن و کسب سود برای چندین ماه در حساب آزمایشی، باید تجارت پول واقعی را در نظر بگیرید.

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

شکست یا بریک اوت (Breakout) یک اصطلاح پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که کاربردهای بسیار زیادی دارد. این شکست‌ها در واقع حرکت قیمتی را نشان می‌دهند که از یک سطح مقاومت فراتر رفته و تا تشکیل سطح مقاومت بعدی وضعیت را حفظ می‌کنند. جالب است بدانید که شکست‌ها معمولا با افزایش حجم همراه هستند که نشان از بیشتر شدن تقاضا می‌دهند. به همین دلیل با توجه به عرضه فعلی و رخ دادن افزایش تقاضا رشد قیمت‌ها مشاهده خواهد شد. البته که در مورد این تحلیل تکنیکال اطلاعات بیشتری استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت وجود دارد که بهتر است با آن‌ها آشنا شوید.

پیش از خواندن ادامه مقاله ، میتوانید از آموزش نحوه ثبت نام در بروکر آلپاری نیز استفاده کنید. این آموزش توسط وبسایت ایتسکا (مرجع مقایسه و معرفی بهترین بروکر های فارکس ) تهیه شده است.

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

معرفی مشخصات بریک اوت در نمودارها

توجه داشته باشید که بیشتر روندهای صعودی پس از یک Breakout زاییده می‌شوند. همچنین باید بدانید که روند صعودی مجموعه‌ای از فراز و فرودها است که توسط تکانه ایجاد شده و پس از بریک اوت ادامه پیدا می‌کند. با پیدایش Breakout در نموداردها، قیمت از سطح مقاومت عبور کرده و معامله‌گران را به خریدهای هیجانی ترغیب می‌کند. به همین دلیل نیز افزایش قیمت با Breakout در بازارهای مالی رخ می‌دهد.

ثبات‌ها در Breakout

نکته اولیه دیگری که باید در مورد بریک اوت بدانید، ثبات شکست‌ها است. به طور کلی ثبات به عنوان یک دوره طولانی پایه یا استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت پایه‌ساز با نام استراحت (Rest) شناخته می‌شود. همچنین این دوره استراحت با توجه به حجم معاملاتی سبک و محدوده قیمتی مشخص خواهد شد.

حالا باید جالب است بدانید که استراحت‌ها نشانگر اصلی ایجاد شکست هستند. توجه داشته باشید که هرچقدر سهام یا دارایی‌های موجود در یک بازار مالی ثابت باقی بمانند، شکست‌ها قوی‌تر می‌شوند. به همین دلیل می‌توان رابطه دوره استراحت را با Breakout مرتبط دانست.

چرا تریدرها باید به Breakout علاقه داشته باشند؟

از آنجایی که درصد زیادی از معامله‌گران اهل عمل هستند، باید به بریک اوت علاقه داشته باشند. بدیهی است که نوسان قیمت، نقدینگی و روند نمودار ویژگی‌هایی محسوب می‌شوند که سرمایه‌گذاران را به یک دارایی علاقه‌مند می‌کنند. بریک اوت‌ها نیز در اغلب اوقات این نوسان و تنش را به دلایلی مانند اخبار، رویدادها یا شایعات ایجاد خواهند کرد. به همین دلیل معامله‌گران باید به بریک اوت‌ها علاقه داشته باشند تا با کمک آن‌ها به سودآوری بیشتری برسند.

برای استفاده از این استراتژی ها از بروکر های فارکس که به ایرانیان سرویس دهی میکنند استفاده کنید :

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

بریک اوت، راهی برای فرار از سنگر

معامله‌گران حرفه‌ای یا بازار سازها ممکن است که یک سهام را در ناحیه مقاومت کنترل کنند. همچنین ممکن است استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت که این افراد در ناحیه حمایت چنین سهام‌هایی را بخرند. هر چقدر این فرایند زمان بیشتری طول بکشد، شرکت کنندگان یا سایر افراد به آن مشغول خواهند شد. یعنی درصد زیادی از افراد بازار به یک نوع فعالیت مشغول شده و شفافیت به بیشترین حد می‌رسد. البته که با بریک اوت چنین معاملاتی دیگر معنایی نخواهند داشت؛ زیرا با شکست‌ها فرصت‌های جدیدترین برای تجارت به وجود می‌آید.

دوره‌های زمانی Breakout

جالب است بدانید که بریک اوت‌ها با توجه به زمان‌بندی‌های خاص شناسایی و طبقه‌بندی می‌شوند. یعنی با بررسی نمودارها در بازه‌های زمانی گوناگون می‌توان بهتر شکست‌ها را تشخیص داد. به همین دلیل باید قبل استفاده از این تحلیل تکنیکال نمودار را بازه زمانی مناسب تنظیم کرده و سپس به بررسی شکست بپردازید. قطعا با انجام چنین روشی دقت استراتژی بریک اوت مورد نظر شما بالاتر می‌رود.

بریک اوت 52 هفته‌ای بالا

بازه زمانی 52 هفته گسترده‌ترین گروه شکست‌ها را به معامله‌گران نشان می‌دهد. همچنین شکست‌ در این بازه‌های زمانی کاملا پراکنده بوده و برای معامله‌گران فرصت طلب چندان جذاب نیست؛ زیرا چنین شکست‌هایی بارها در کانال‌های اخبار تلویزیون، روزنامه‌ها و دیگر شبکه‌ها ذکر شده‌اند.

وقتی که سهام یا ارزش هر نوع دارایی دیگری به بیشترین حد خود در 52 هفته اخیر می‌رسد، معامله‌گران و حتی فروشندگان کوتاه مدت را به خود جذب می‌کند. همچنین باور روشنی که در این بازه زمانی وجود دارد، این است که به محض قرار گرفتن سهام در لیست بالای 52 هفته، سودآوری به تریدرها نزدیک می‌شود.

بریک اوت‌های شدید در روز

همیشه بریک اوت در بازه زمانی طولانی 52 هفته‌ای رخ نمی‌دهد. بلکه بارها دیده شده که یک دارایی در روز مقاومت را شکسته و سطح قیمتی شگفت انگیزی را ثبت می‌کند. توجه داشته باشید که شکست‌های شدید روزانه از طریق شبکه‌های آنلاین و دیگر خبرگزاری‌های مرتبط سریعا نمایش داده می‌شوند.

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

چنین دارایی‌هایی بیشتر مناسب معامله‌گران است و فایده چندان برای سرمایه‌گذاران طولانی مدت ندارند. ناگفته نماند که سهام‌ها با شکست‌های روزانه سنگین دارای سرعت، حجم و نقدینگی بالایی هستند که یک معامله‌گر حرفه‌ای نباید از دستشان بدهد.

انواع Breakout که باید بشناسید

همیشه شکست‌ها خود را به شکل یکسان در نمودارهای قیمتی نشان نمی‌دهند. بلکه انواع بریک اوت وجود دارد که هر کدام به روش خاصی قابل تشخیص هستند. همچنین ابزارهای گوناگونی برای تشخیص صحیح بریک اوت‌ها در نمودارهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال در تشخیص برخی شکست‌ها از خطوط روند استفاده می‌شود، اما در مدل‌های دیگر ابزار میانگین متحرک کاری خواهد. به همین دلیل باید انواع شکست‌ها را شناخت تا به نتیجه بهتر رسید.

بریک اوت‌های بازگشتی

استراتژی بریک اوت بازگشتی زمانی قابل استفاده است که کاهش قیمت‌های شدید ناگهان معکوس شوند. همچنین برای نتیجه بخش بودن این استراتژی باید حجم معاملات به طور شگفت انگیزی افزایش پیدا کند. البته Breakout در حالت بازگشتی زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران به خرید سمت خرید دارایی‌های مقرون‌به‌صرفه هجوم می‌آورند. توجه داشته باشید که در میان انواع بریک اوت حالت‌ بازگشتی بسیار شدیدتر نمایش داده می‌شود و به اخبار یا شایعات نیز وابستگی مستقیم دارد.

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

بریک اوت‌های ثابت شده

بریک اوت‌ها در حالت ثابت شده زمانی نمایانگر می‌شوند که یک دوره طولانی ثبات در بازار وجود داشته باشد. یعنی بازار در آرامش نسبی بوده و تغییر چندانی در آن دیده نمی‌شود. به همین دلیل نیز در معاملات مسطح یا Flat بریک اوت‌های ثابت شده کاربرد بیشتری خواهند داشت. همچنین باید بدانید که بریک اوت ثابت شده باید در حجم معاملات سبک مورد استفاده قرار بگیرد.

در بریک اوت‌های ثابت شده محدوده معاملات دارای یک سطح حمایت و مقاومت مشخص است که می‌تواند با شاخص‌هایی مثل خطوط روند یا میانگین متحرک مورد استفاده قرار بگیرد. ناگفته نماند که بریک اوت‌های ثابت نشان از آرامش قبل طوفانی می‌دهند که توسط فروشندگان یا خریداران بازار ایجاد خواهد شد. بدیهی است که برای جلوگیری از زیان یا به دست آوردن سودهای بزرگ باید به این استراتژی بریک اوت دقت کرد.

بریک اوت‌های مثلثی

بریک اوت‌های مثلثی یا سه گوش زمانی دیده می‌شوند که سطوح مقاومت صاف است، اما سطح حمایت به طور پیوسته بیشتر می‌شود. این نشان می‌دهد که صبر خریداران با انگیزی تمام شده و به آرامی قیمت پیشنهادی را بالاتر می‌برند. همچنین با وجود این شرایط عقب نشینی‌ها در معاملات کمتر خواهند شد.

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

در نهایت با ازدحام خریداران بی‌صبر که با شکست قیمت‌ها مقاومت ایجاد می‌کنند، دیگر جایی برای عقب نشینی در معاملات نیست. به همین دلیل باید این شکست که نشان دهنده صعود بازار است را زیر نظر گرفت تا به سودهای رضایت‌بخشی رسید.

بررسی ساختار Breakout برای تحلیل تکنیکال موفق

برای اینکه بتوانید مراحل آموزش بریک اوت یا نحوه تشخیص فیک بریک اوت را به خوبی یاد بگیرید، باید به ساختار این استراتژی دقت داشته باشید. همچنین زمانی به موفقیت می‌رسید که دارایی‌ها در بازار بتوانند تکان‌های واقعی یا تقلبی ایجاد کنند. با نوسانات نیز بازار به سمت عقب و سطح حمایت باز می‌گردد که احتمال پرش دوباره دارد. البته که برای درک بهتر این مفهوم باید ساختار Breakout را دانست و ابزارهای بررسی نمودار را به کار گرفت.

برپایی اولیه در نمودار

برای برپایی یک Breakout، باید سطح قیمتی خوبی تعریف شه باشد، در غیر این صورت چیزی برای بریک اوت وجود نخواهد داشت. سهام‌ها یا دارایی‌هایی که سطح مقاومتی ندارند، در این ساختار معمولات حالت صعودی خود را حفظ می‌کنند. به همین دلیل می‌توان از ابزارهایی مانند خط روند یا میانگین متحرک استفاده کرد تا در این مرحله به موفقیت رسید.

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

شکست یا همان Breakout

شکست واقعی زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حجم سنگین (دو برابر یا بیشتر) از سطح مقاومت بیشتر شود. این مورد را می‌توان به راحتی در نمودارهای حجم معاملات دید. همچنین معامله‌گران در این وضعیت باید خطی محرک به نمودار حجم اضافه کنند تا بررسی Breakout ساده‌تر از قبل شود.

تایید شدن عملکرد صحیح نمودار

یکی از مهم‌ترین نکات در نحوه تشخیص فیک بریک اوت این است که باید به حفظ شدن سطح مقاومت جدید دقت کرد. معمولا شکست‌ها برای تایید عملکرد خود سطح مقاومت جدیدی را تعریف می‌کنند. همچنین در صورتی که ثبات در این مرحله دیده شود، می‌توان گفت که تشخیص Breakout صحیح بوده و احتمال صعود بازار وجود خواهد داشت.

فیک بریک اوت‌هایی که نباید فراموش کنید

استفاده از کندل فول بادی بریک اوت یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای بررسی شکست‌ها است. به طور کلی کندل‌های حجیم در نمودارها با نام فول بادی (Full Body) شناخته می‌شوند. زمانی که چنین کندل‌هایی را می‌بینید، دیگر نباید هیچ سایه‌ای را در نمودار مشاهده کنید. در غیر این صورت با یک شکست تقلبی طرف هستید که نتیجه ایده‌آلی به همراه ندارد.

بریک اوت | معرفی انواع و آموزش استراتژی بریک اوت در بازارهای مالی

جمع‌بندی

همیشه کسب اطلاعات در مورد بازارهای مالی و تحلیل‌های مختلف برای معامله‌گران مفید خواهد بود. به همین دلیل با یادگیری استراتژی‌های ارزشمندی مثل بریک اوت می‌توان این اطلاعات را افزایش داد و تجارت کم ریسک‌تری را تجربه کرد.

تایید شکست ها با استفاده از حجم

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، فیوچرز و دیگر بازارهاست. اما وقتی صحبت از فارکس میشود، میبینیم که تعداد زیادی از تریدرها اصلا از آن استفاده نمی کنند. دلیل آنها این است که فارکس یک بازار غیر متمرکز است و حجم کلی معاملات بازار در دسترس نیست که البته درست هم میگویند.اما در صورتی که در یک کارگزاری بزرگ فارکس که حجم زیادی از معاملات را انجام می دهند حساب کاربری داشته آن استفاده کنید.

تایید شکست ها با استفاده از حجم

البته باز هم باید توجه داشته باشید که این حجم معاملات ٬ تنها Volume باشید می توانید از اندیکاتور می تواند نمونه ای از حجم کلی بازار باشد و میزان حجم تریدها در سراسر دنیا نیست. در این حالت می توانیم حجم نسبی نوساناتFXCM بازار را مشاهده کنیم. (Validate Breakouts) در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر صحبت کنیم.

مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود.حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.


اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر ( Bull and Bear Traps ) های صعودی و نزولی تشخیص دهیم. هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

در تصویر زیر مشاهده می استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند.


چراFalse Breakout ؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است یا همان شکست غلط است. در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

اما چگونه از حجم معاملات برای تشخیص شکست های معتبر استفاده کنیم؟

اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.


بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید ٬ حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. درصورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحبت شکست مورد نظرتان تردید کنید.

تصویر زیر بیانگر همه توضیحات بالاست:

در تصویر بالا مشاهده می کنید که شکست های غیر معتبر و شکست های معتبر نشان داده شده اند. در نیمه پایینی تصویر که حجم معاملات به تصویر کشیده شده است میبینیم که در زمانی که شکست های غیرمعتبر رخ میدهند.


حجم معاملات رشد زیادی نداشته است (نسبت به همان محدوده زمانی که در آن قرار دارد). این شکست ها غیر معتبر حتی نتوانستند کندل خود را نیز زیر حمایت یا بالای مقاومت مورد نظر ببندند. در تصویر بالا این شکست های غلط با استفاده از دایره های قرمز رنگ فیلتر شده اند.


اما نگاهی به دو شکست معتبری که در نیمه دوم تصویر داریم بیندازید. مشاهده می کنید که چقدر زیبا حجم معاملات به ما در تشخیص این شکست های معتبر کمک کرده است. این شکست های درست نیز با دایره های سبز رنگ نشان داده شده اند. بنابراین اگر شما یک معامله گر هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.

اندیکاتور نمایش بریک اوت روی چارت

Forex Indicator Pro

این اندیکاتور با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و نقاط بریک اوت یا شکست احتمالی .

نقاط خرید یا فروش را به شما بوسیله الرت یا هشدار نشان می دهد.

مناسب دوستان اسکلپر که میخوان اسکلپتهای شدید انجام بدن .

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

اندیکاتور نمایش بریک اوت روی چارت

اندیکاتور در فارکس چیست ؟

تعریف اندیکاتور

خود لغت اندیکاتور ( indicator ) به معنی شاخص و یا معیار اندازه گیری می باشد.

به طور کلی با مقایسه تعدادی داده و متغیر هایی که در نظر گرفته شده است می توان اندیکاتور ایجاد کرد.

اندیکاتور فارکس یا بهتر بگوییم اندیکاتور هایی که معامله گران در بازارهای مالی و بر روی پلت فرم های

مثل متا تریدر استفاده می کنند در واقع فایل هایی هستند

که در محیط متا ادیتور با فرمت های ام کیو ال ۴ یا ام کیو ال ۵ نوشته شده اند

و با فرمت های ای ایکس ۴ ex4 و ای ایکس ۵ ex5 در محیط متا تریدر ۴ MT4 و یا متا تریدر ۵ MT5 اجرا می شوند.

از لحاظ برنامه نویسی برای اندیکاتور فارکس ، اکسپرت فارکس و اسکریپت ها تفاوت زیادی وجود ندارد

و تمام برنامه نویسی آنها در محیط ویرایش کدها در پلت فرم مربوطه اجرا می شود.

راهنمای نصب اندیکاتورها اکسپرت اسکریپت و تمپلیت :

برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .

سپس از منوی باز شده منوی open data folder را انتخاب کنید .

در صفحه باز شده برای نصب تمپلیت پوشه مربوطه رو باز کنید

و تمپلیت خودتون رو که قبلا کپی کردید داخلش الصاق کنید .

برای نصب اندیکاتور و یا اکسپرت و یا اسکریپت پوشه MQL4 را باز کنید

و سپس اگر اندیکاتوری رو میخواین نصب کنید

در پوشه اندیکاتور و اگر اکسپرت هست در پوشه اکسپرت

و اگر اسکریپت هست در پوشه اسکریپت کپی و پیس کنید .

حالا متا تریدر خودتون رو ببندید و مجدد باز کنید .

در منوی مربوطه میبینید استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت که اندیکاتور , اکسپرت یا اسکریپت مورد نظر اضافه شده کافی هست

چارت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و با کلیک روی اندیکاتور

یا اکسپرت و یا اسکریپتی که دوست دارید اون رو فراخوانی کنید .

برای تمپلیت هم اگه روی چارت خودتون راست کلیک کنید و در بخش تمپلیت ها مشاهده کنید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا