چگونه به تجارت گزینه های دودویی

حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت و مقاومت در سهم خودرو

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل بورس، مفهوم حمایت و مقاومت است. تقریبا تمام افراد درگیر با خرید و فروش سهام، مفهوم حمایت و مقاومت را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر می‌گیرند. همان طور که می‌دانید آن چیزی که روند افزایش، کاهش یا ثبوت قیمت سهام بورس را می‌سازد، برایند برهم‌کنش‌های میان عرضه و تقاضا است. اگر این برهم­‌کنش­ها به طور محسوسی به نفع یکی از طرفین باشد، در منطقه خاصی روند حرکت سهم عوض می‌شود. به این منطقه تغییر روند قیمت، محدوده حمایت و مقاومت گفته می‌شود. در این مقاله قصد داریم مفهوم حمایت و مقاومت را به عنوان یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال، مورد بررسی قرار دهیم.

مفهوم مقاومت چیست؟

شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت سهام یک شرکت در حال افزایش است. این روند صعودی نشان‌دهنده این است که برهم‌کنش عرضه و تقاضا، به نفع تقاضا پیش می‌رود. بدین معنی که تمایل برای خرید سهام بالاتر است و به همین دلیل قیمت سهام در حال افزایش است. این روند صعودی تا جایی ادامه پیدا می‌کند که سهامداران ترغیب به فروش سهام می‌شوند. یعنی پس از طی یک روند صعودی، قیمت سهام به محدوده­ای جذاب برای فروش رسیده است. سهامداران در این محدوده با اقدام به فروش، سود حاصله خود را ذخیره می‌کنند.

جذابیت فروش باعث می‌شود که افراد بیشتری سفارش‌های فروش سهام را ثبت کنند. پس در این منطقه است که حجم عرضه افزایش پیدا می‌کند. افزایش عرضه تا جایی پیش می‌رود که فشار عرضه از تقاضا بیشتر می‌شود و در این نقطه است که قیمت سهام شروع به افت می‌کند. به محدوده‌ای که پس از طی یک روند صعودی، رشد قیمت سهام متوقف شده و روند نزولی آغاز می‌شود، سطح یا محدوده مقاومت یا Resistance گفته می‌شود. یعنی سهام در برابر افزایش بیشتر قیمت، مقاومت می‌کند.

مفهوم حمایت چیست؟

با توضیحی که در رابطه با مفهوم مقاومت داده شد، دانستن معنای حمایت مشکل به نظر نمی‌رسد. هنگامی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به معنای فشار عرضه بیشتر در مقایسه با حجم تقاضا است. با ادامه روند نزولی، قیمت سهام به محدوده­ای می‌رسد که از ارزش ذاتی سهم پایین‌تر است یا به اصطلاح سهم بسیار ارزان می‌شود. در این محدوده با توجه به قیمت ارزان، سهام برای خریداران جذابیت پیدا می‌کند. به همین دلیل افراد زیادی شروع به خرید سهام می‌کنند.

اگر حجم تقاضا برای خرید سهم از مقدار عرضه بیشتر شود، روند نزول سهم تمام شده و افزایش قیمت سهام آغاز می‌شود. به محدوده‌ای که پس از طی یک روند نزولی، افت قیمت سهام تمام شده و روند صعودی آغاز می‌شود، سطح یا محدوده حمایت یا Support گفته می‌شود. در حقیقت هنگامی که میزان افت قیمت سهام از حدی بیشتر شد، سرمایه‌گذاران جدید وارد سهم شده و با ثبت سفارش‌های خرید جدید از سهم حمایت کرده و مانع افت قیمت بیشتر آن می‌شوند.

تصویر زیر برای درک بهتر مفهوم حمایت و مقاومت مفید است.

مفهوم حمایت و مقاومت

مفهوم حمایت و مقاومت چه کاربردی دارد؟

همان طور که در سطور بالا توضیح داده شد، سطوح حمایت و مقاومت نشان‌دهنده نقاطی هستند که روند حرکتی قیمت سهام تغییر می‌کند. از همین منظر هست که مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل بورس، خصوصا تحلیل تکنیکال، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. به طور کلی هدف اصلی از آموزش بورس و نحوه تحلیل نمودارهای بازار سرمایه آن است که همین نقاط تغییر روند مشخص شوند. زمانی که روند نزولی در آستانه تغییر به صعودی قرار دارد (یا به اصلاح سهم در محدوده حمایتی خود است)حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال ، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. چرا که اگر فردی در این محدوده سهم را خریداری کند، در انتهای روند نزولی و در ابتدای روند صعودی وارد سهم شده است. پس می‌تواند از افزایش قیمت آتی سهام، به سود برسد.

به همین ترتیب، هنگامی که روند صعودی سهم در آستانه تبدیل به روند نزولی است (سهم در محدوده مقاومت قرار گرفته است) نیز یک سیگنال فروش صادر می‌شود. چرا که از این محدوده به بعد ممکن است سهم دچار افت قیمت شود. بسیاری از افراد در این شرایط تصمیم به فروش سهم می‌گیرند تا از ضرر آتی جلوگیری کنند.

شکست محدوده حمایت و مقاومت

اگر از جمله افرادی باشید که با آموزش بورس و تحلیل تکنیکال سر و کار دارند، احتمالا دیده‌اید که در یک نمودار می‌توان چندین خط حمایت و مقاومت رسم کرد. یک پرسش مهم در اینجا مطرح می­‌شود که خطوط حمایت و مقاومت تا چه زمانی اعتبار دارند. برای پاسخ به این سوال یک قاعده کلی وجود دارد:

اعتبار هر محدوده حمایت و مقاومت زمانی از بین می‌رود که توسط نمودار شکسته شود. همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، محدوده مقاومت توسط نمودار شکسته شده است. پس از شکست خط مقاومت، دیگر روند نمودار عوض نشده و افزایش قیمت سهام ادامه پیدا کرده است.

شکست حمایت و مقاومت

  • اگر خط مقاومت بشکند: روند افزایش قیمت سهام ادامه پیدا می‌کند
  • اگر خط حمایت بشکند: روند کاهش قیمت سهام ادامه پیدا می‌کند

پس از شکست حمایت یا مقاومت چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

معمولا پس از شکست یک محدوده مقاومت یا حمایت، دو اتفاق رخ می‌دهد:

  • تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس: همان طور که گفته شد، پس از شکست اعتبار خط از بین می‌رود. شاید بهتر باشد بگوییم که مفهوم حمایت و مقاومت پس از شکست تغییر می‌کند. به طوری که، خط حمایت به مقاومت و خط مقاومت به حمایت تبدیل می­شود (همان طور که در تصویر بالا دیده می‌شود، زمانی که محدوده مقاومت شکسته، به حمایت تبدیل شده است).
  • اصلاح یا پولبک به سطح شکسته شده: وقتی در یک روند صعودی خط مقاومت می‌شکند، روند بالاتر از محدوده مقاومت ادامه پیدا می‌کند. اما بسیار مرسوم است که پس از مقدار اندکی صعود، روند به طور موقتی نزولی شود. این افت قیمت معمولا تا نزدیکی خط مقاومت قبلی (که الان به حمایت تبدیل شده است) ادامه پیدا می‌کند. از نزدیکی این محدوده سهم مجددا وارد روند صعودی شده و معمولا با قدرت بیشتری روند را ادامه می‌دهد. به این افت قیمت مقطعی، اصلاح یا پولبک به مقاومت شکسته شده گفته می‌شود که در تصویر بالا نیز به وضوح دیده می‌شود. دقیقا بر عکس همین شرایط نیز مفهوم اصلاح یا پولبک به حمایت شکسته شده نیز وجود دارد.

هیچ تحلیلی در بازار بورس 100 درصد نیست

تا به حال نکات فراوانی در رابطه با مفهوم حمایت و مقاومت گفته شد. نکته بسیار مهم آن است که تمام روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی (مفهوم حمایت و مقاومت زیر مجموعه تحلیل تکنیکال است) دارای عدم قطعیت هستند. پس فردی که قرار است بر اساس تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام کند، باید ریسک‌پذیر باشد. هر چه دقت و کیفیت تحلیل بالا رود، ریسک خرید و فروش کاهش می‌یابد. اما این ریسک هیچ گاه از بین نمی‌رود. پس به یاد داشته باشید که اصولی که در رابطه با مفهوم حمایت و مقاومت در این مقاله مطرح شدند، در بیش از 80 درصد موارد درست هستند. شاید بتوان این عدد را برای تمام تکنیک‌های تحلیل بورس، صادق دانست.

استراتژی معاملاتی در محدوده حمایت و مقاومت

داشتن استراتژی معاملاتی در برخورد با مفهوم حمایت و مقاومت بسیار مهم است. همان طور که گفته شد، پیش‌بینی دقیق این که نمودار در برخورد با محدوده حمایتی – مقاومتی چه رفتاری نشان می‌دهد، دشوار است. ممکن است قیمت سهام پس از برخورد به سطوح برگردد و روند عوض شود. هم­چنین ممکن است که نمودار محدوده حمایتی – مقاومتی را بشکند و روند قبلی ادامه پیدا کند. پس تصمیم‌گیری در این شرایط دشوار است. به همین دلیل است که داشتن استراتژی معاملاتی اهمیت بالایی دارد.

شخصی که استراتژی معاملاتی مشخصی دارد، خود را درگیر شک و تردیدها نکرده و بر اساس استراتژی خود خرید و فروش می‌کند. برای مثال اگر یک سرمایه­گذار با استراتژی کوتاه‌مدت و بر اساس تحلیل تکنیکال خرید و فروش کند، در آستانه خطوط مقاومت سهم را فروخته و در آستانه خطوط حمایت خرید می‌کند تا از نوسان‌های مقطعی سود کسب کند.

شخصی که بر اساس تحلیل بنیادی و با اهداف دراز مدت، سهمی ارزنده را شناسایی و برای مدت طولانی در آن سرمایه­‌گذاری کرده، خود را درگیر حمایت‌ها و مقاومت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌کند. این شخص بدون در نظر گرفتن نوسان‌های کوتاه‌مدت، سهام خود را نگهداری می‌کند تا در دراز مدت به سودآوری مطلوب خود برسد.

کلام آخر

به طور کلی درک مفهوم حمایت و مقاومت به سرمایه‌گذاران در تحلیل بورس و تعیین نقاط خرید و فروش سهام کمک شایانی می‌کند. پس لازم است که فعالان بورسی با تعیین استراتژی معاملاتی متناسب با شخصیت خود، از مفهوم حمایت و مقاومت در کنار سایر تکنیک‌های تحلیل استفاده کرده و از آن در مسیر استراتژی شخصی خود بهره ببرند.

حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از خط و نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

اصطلاحات خطوط و سطح و نقاط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار کاربردی است، در این مقاله شما را با نقاط و محدود حمایت و مقاومت در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت چیست؟

اگر به تحلیل تکنیکال علاقه داشته باشید و در بازار های مالی مثل فارکس و بورس یا کریپتوکارنسی فعالیت کرده باشید حتما با اصطلاحات Support and Resistance مواجه شده اید و ممکن است برای شما این سوال پیش آمده باشد که منظور از این مفاهیم دقیقا چیست.

دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند.

اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می یابند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل میشود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته میشود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط هم ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می باشد.

سطوح حمایت (سطوح تقاضا) Support

به رفتار قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نمودار زیر توجه نمایید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

انتظارات در طی زمان، عرضه و تقاضا برای سهام را تغییر داده و نوسانات قیمت را برای آن به ثبت رسانده است.

در طی یک دوره چهار ماهه هر زمان قیمت‌ها تا سطح ۲۶۳۶ ریال پایین آمده، وضعیت فشار خریداران قیمت را کنترل نموده است.

در این حالت خریداران از سقوط بیشتر قیمت­‌ها به سمت پایین جلوگیری کرده‌­اند.

در واقع به خریداران این احساس دست داده است که سهام فولاد مبارکه اصفهان در قیمت ۲۶۳۶ ریال برای سرمایه گذاری ارزنده است و خریداران با افزایش تقاضا در قیمت‌های بالاتر از ۲۶۳۶ ریال از کاهش قیمت جلوگیری کرده اند.

این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از قیمت ۲۶۳۶ ریال حمایت می­‌کنند.

از سوی دیگر فروشندگان نیز تمایلی به فروش زیر محدوده ۲۶۳۶ ریال نداشته اند.

بدین صورت خریداران و فروشندگان در سطح ۲۶۳۶ ریال از روند قیمتی سهام شرکت حمایت و پشتیبانی نموده اند.

بنابراین سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند.

قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می‌کند.

سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت­‌ها در یک بازه زمانی ایجاد می‌­شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت‌ها بوسیله خریداران (خرید در قیمت­‌های بالاتر) و فروشندگان (با ابزار خودداری از فروش) می­‌باشد.

در نمودار زیر تغییرات قیمت جهانی آلومینیوم در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه ترسیم شده است.

قیمت این فلز در این دوره، ۴ بار در روند نزولی با سطح حمایت ۱۷۶۵ دلار برخورد نموده و تغییر جهت داده است.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

سطح حمایت

  • در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
  • در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
  • معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
  • معامله گران معتقدند، قیمت­‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
  • از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

سطوح مقاومت (سطوح عرضه) Resistance

به طور مشابه، خط مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان کنترل روند قیمتی را به دست گرفته و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

این سطح که از بهم پیوستن نقاط بالایی قیمت‌­ها در یک دوره زمانی حاصل می‌گردد را “سطح مقاومت” می‌نامند در این سطح عرضه سهام بیشتر از تقاضا بوده، به معنایی فروشندگان با فروش بیشتر باعث کاهش قیمت‌ها می‌گردند.

نمودار زیر تغییرات قیمت سهام شرکت معدنی باما در یک بازه یکساله ترسیم شده است.

هر گاه قیمت­‌ها به سطح ۱۷۶۰۰ ریال نزدیک شده است، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و از افزایش قیمت ممانعت به عمل آمده است.

در واقع سطح مقاومت، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

سطح مقاومت

  • در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
  • در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
  • معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
  • معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
  • از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

نمودار زیر سطح حمایت و مقاومت سهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی را نشان می‌دهد.

سطح حمایت در محدوده ۱۴۰۰ ریال و سطح مقاومت در محدوده ۱۷۰۰ ریال قرار دارد.

خط حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

برای یک دوره بلند مدت نزدیک به ۸ ماه سرمایه گذاران انتظار افزایش قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی، بالاتر از سطح ۱۷۰۰ ریال نداشتند.

به همان نسبت سرمایه گذاران انتظار کاهش قیمت سهام این شرکت را به زیر محدوده ۱۴۰۰ ریال نداشتند. برخورد سه باره قیمت سهم در روند صعودی به سطح ۱۷۰۰ ریال نشان از استحکام و اعتبار این سطح مقاومت دارد؛ اما باید توجه داشت انتظارات سرمایه گذاران در طول زمان تغییر می‌کند و چند ماه بعد روند قیمت سهام شرکت با عبور از سطح مستحکم ۱۷۰۰ ریال تا ۲۰۵۰ ریال افزایش یافت؛ زیرا انتظارات سرمایه گذاران اغلب به صورت ناگهانی تغییر می‌کند.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطی در امتداد قله‌ها و چاله‌ها با حداقل ۲ برخورد ترسیم می‌کنیم.

نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا PEAK می‌گویند.

نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا PIT گویند.

محل برگشت قیمت را پیووت Pivot می‌گویند.

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اعداد دقیقی نیستند.

اغلب مواقع می‌بینید که یک سطح حمایت و مقاومت به نظر در حال شکستن است ولی به زودی متوجه می‌شوید که بازار تنها در حال تست کردن آن بوده است.

در نمودارهای شمعی این ” تست ” معمولا با سایه‌های شمع‌ها نشان داده می‌شوند.

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطوط حمایت و مقاومت دو موضوع مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال می باشند که شناخت آن ها در انواع چارت بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال، فارکس و بورس ایران بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. با توجه به سادگی این مطلب، در صورت یادگیری خوب می توانید یک تریدر موفق باشید. در یار سرمایه سعی کرده ایم تا بیشتر و دقیق تر به این دو مفهوم مهم و اساسی بپردازیم، زیرا درک این دو مفهوم میتواند در دقیق تر و بهتر شدن تحلیل ها کمک شایانی به شما عزیزان بکند.

خطوط حمایت از اتصال نقاط حداقلی و خطوط مقاومت از اتصال نقاط حداکثری به دست می آیند. همیشه با افزایش تقاضا، قیمت ها نیز افزایش می یابند و هر گاه عرضه ی یک سهم افزایش یابد، قیمت کاهش می یابند، و در صورتی که عرضه و تقاضا برابر شوند، قیمت ها نیز همزمان دستخوش تغییر می شوند.

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به دو نوع تقسیم بندی می شوند: استاتیک و داینامیک

مقاومت و حمایت داینامیک

داینامیک ها سکون ندارند و بنابر اوضاع روند تغییر می کنند. با اتصال قله ها یا کف ها روند(صعودی، نزولی) به دست می آید.

برای یافتن مقاومت های داینامیک، قله ها را به هم وصل می کنیم.

برای یافتن حمایت های داینامیک، کف ها را به هم وصل می کنیم.

برای رسم خطوط داینامیک، هرچه آن خط کم تر شکسته شده باشد، معتبرتر است.

مقاومت و حمایت استاتیک

استاتیک ها همیشه ثابت و در یک خط می باشند، با اتصال قله ها و کف ها، خطوط صاف رسم می شود. با شکست خطوط حمایت و مقاومت استاتیک، شما می توانید خطوط داینامیک را رسم نموده و بررسی نمایید.

تلاقی و تلفیق دو یا چند حمایت استاتیک و داینامیک، یک ناحیه ی قدرتمند را ایجاد می کند.

پس از شکست حمایت داینامیک، اگر حمایت استایک نزدیک بود، آن را نیز بررسی نمایید.

مفهوم حمایت در تحلیل تکنیکال

سطح حمایت ( Support Level ) سطحی جذاب برای خریداران است، زیرا با رسیدن قیمت به این سطح، تقاضا زیاد شده و همین افزایش تقاضا موجبات افزایش قیمت را فراهم می کند. در واقع در این سطح میزان تقاضا بر عرضه غلبه کرده و نتیجه این پیروزی، رشد قیمت و ادامه روند صعودی است. در این سطح خریداران کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست دارند. به عبارت دیگر تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگانی که حجم عرضه در دست آن ها است بیشتر است و به جهت اینکه کنترل قیمت در دست خریداران است، فروشندگان تمایل به عرضه در زیر سطح حمایت ندارند. در سطح حمایت معمولا معامله گران سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بیشتری دارد ارزیابی می کنند و معتقدند که قیمت از این سطح پایین تر نمی رود.

در تصویر زیر مثالی از حمایت سهم را مشاهده میکنید.

همانطور که مشاهده میکنید روند سهم چندین دفعه از ناحیه مشخص شده بازشگته و به اصطلاح نتوانسته آن ناحیه را بشکند. پس این ناحیه را ناحیه حمایت در نظر می گیریم.

مفهوم مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطح مقاومت ( Resistance Level ) نیز سطحی است که با رسیدن قیمت به آن، شاهد عرضه ی بیشتری هستیم و همین امر موجبات کاهش قیمت سهم و به دنبال آن ادامه روند نزولی را فراهم می کند. در این سطح فروشندگان کنترل قیمت و به دنبال آن کنترل روند را در دست می گیرند. تعداد فروشندگان در این سطح نسبت به خریداران بیشتر است، یعنی حجم عرضه بر تقاضا غلبه می کند. به علت اینکه کنترل قیمت در دست فروشندگان است، خریداران معمولا مایل به خرید سهم در بالای سطح مقاومت نیستند. معامله گران فروش سهام شرکت را در محدوده ای که ارزش بهتری دارد ارزیابی کرده و معتقدند قیمت از سطح مقاومت بالاتر نمی رود.

در تصویر زیر نیز میتوانید مثالی از مقامت سهم را مشاهده کنید.

در تصویر بالا هم مشاهده میکنید که ناحیه مشخص شده قبل از عبور سهم به عنوان ناحیه مقامتی عمل میکرده، ولی در این مثال می بینیم که پس از مدتی روند سهم توانسته از ناحیه مقاومت عبود کند، به اصطلاح روند قیمتی سهم از مقاومت خود را از دست داده.

اعتبار سطح حمایت و مقاومت

برای رسم خط حمایت یا مقاومت همواره توجه به این نکته الزامی است که ما باید محدوده ای را به عنوان حمایت یا مقاومت در نظر بگیریم نه فقط یک نقطه. به عبارت دیگر حمایت و مقاومت یک عدد نیست بلکه یک محدوده است. در صورتی حمایت یا مقاومت را به صورت نقطه ای تعیین کنیم خطاهای محاسباتی منجر به اشتباه می گردد، بنابراین محدوده ای در نظر گرفتن حمایت یا مقاومت باعث تشخیص معتبرتری می شود.

برای بررسی محدوده ای به عنوان حمایت یا مقاومت، باید به واکنش سهم در محدوده ی مورد نظر توجه نموده و در صورتی که برخورد به آن سطح بیشتر باشد اعتبار آن ناحیه (حمایت یا مقاومت) بیشتر خواهد بود.

خطوط ماژور چیست؟

ماژور در لغت به معنی بزرگ، قوی و مستحکم است. به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه بزرگ تر و قوی تر است، خطوط ماژور می گویند. در چارت مورد نظر، جهت انجام معامله یافتن خطوط ماژور از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

خطوط مینور چیست؟

به خطوط حمایت و مقاومتی که از همه کوچک تر و ضعیف تر است، خطوط مینور می گویند.

کجا و چگونه وارد معامله شویم؟

برای اینکه شما بتوانید معامله ی کم ریسک و موفقی داشته باشید بهتر است که به روشی که در ادامه بیان می کنیم توجه کنید:

نباید قبل از شکسته شدن کامل خط مقاومت، تمام سرمایه خود را را وارد سهم کنید. بهتر است که 25% سرمایه از خود را در نواحی حمایت وارد کنید، 25% دوم را قبل از رسیدن به خط مقاومت با بررسی واکنش ها وارد کنید، یعنی در صورتی که فشار خرید مشاهده شد اقدام به خرید نمایید. پس از شکسته شدن مقاومت در صورت پولبک 50% باقیمانده ی سرمایه خود را وارد کنید.

نکاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت

  • هرچه شیب خط افقی تر باشد، اعتبار تحلیل بیشتر می شود.
  • هرچه محدوده ای(مقاومت، حمایت) دارای واکنش بیشتری باشد، معتبر تر است.
  • برای یافتن راحت خطوط حمایت و مقاومت، توصیه ی ما به تازه کاران این است که در ابتدا هر قله یا دره ای که می بینید، اصطلاحاً هر هفت و هشتی که می بینید را در نظر بگیرید، به خصوص نقاطی که باعث ریزش سنگین شدند، یا حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال نقاط حمایتی که سهم از آن نقطه به شدت رشد کرده است. بنابراین توجه و بررسی گذشته ی سهم را در اولویت کار خود قرار دهید.
  • برای اینکه روند قیمت، رشدصعودی داشته باشد، لازم است که بتواند مقاومت ماژور خود را رد کند.
  • مقاومت ماژور ناحیه ی حساسی می باشد، از این جهت که پیش بینی رد کردن یا نکردن کندل های قیمتی در این ناحیه را نمی توان با اطمینان کامل بیان نمود. بنابراین امکان ریزش وجود دارد، و همیشه قیمت نمی تواند از آن عبور کند.
  • با شکست مقاومت ماژور، و پول بک، آن ناحیه تبدیل به یک حمایت قوی می شود.
  • اتفاق رایج در خطوط حمایت پولبک است.
  • با شکست خط حمایت، اعتبار آن ساقط می شود.

نکاتی مهم در تحلیل تکنیکال بورس ایران

برای بررسی مقاومت و حمایت استاتیک، چارت باید بدون تعدیل باشد.

در چارت های تعدیل نشده، حمایت ها و مقاومت ها، بسیار دقیق مشاهده می شوند. در صورتی که اگر چارت تعدیل شده باشد، کندل ها کلاً به هم متصل بوده و نمی توان حمایت و مقاومت ها را دید.

نکته حائز اهمیت در چارت های تعدیل شده این است که می توان از یک سری از امکانات مانند کانال و .. استفاده نمود.

اگر چارت لگاریتمی باشد، بسیاری از نویزها و حالات ایجاد نمی شوند. یعنی مقاومت و حمایتی که شما در این چارت مشاهده می کنید بسیار معتبرتر است. نمودارهای لگاریتمی اصولاٌ درصد تغییرات را با دقت بالایی نشان میدهند اما در نمودارهای حسابی این دقت وجود ندارد. به همین جهت توصیه می شود در تحلیل نمودارها از نمودار لگاریتمی استفاده شود تا تحلیل های دقیق تری به دست آید.

چارت لگاریتمی از چارت حسابی بسیار معتبرتر و دقیق تر است.

در چارت حسابی امکان تحلیل بلند مدت وجود ندارد. بنابراین در گرفتن نوسانات کوچک، می توان از چارت حسابی استفاده نمود.

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ این سوال بسیاری از سرمایه گذاران بازار بورس می باشد حتی اگر از قدیمی های بازار سهام باشید اگر با روش های تحلیل آشنا نباشید قطعا نمی دانید حد حمایت و مقاومت سهم چیست؟ حدود و یا خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که در ادامه اطلاعات بیشتری در رابطه با آن کسب می نمایید.

خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بیانگر چیست؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از آن جهت حائز اهمیت می باشد که در آن ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. بطور کلی می توان گفت که از اتصال نقاط حداقلی (مینیمم) خطوط حمایت و از اتصال نقاط حداکثری (ماکزیمم) خطوط مقاومت بدست می آید.

سرمایه گذاران حرفه ای خوب می دانند که نه تنها در بازار بورس بلکه در تمام بازار ها هرگاه میزان تقاضا زیاد شود ، افزایش قیمت خواهیم داشت و زمانی قیمت ها کاهش می یابد که عرضه افزایش یابد.

اما زمانیکه میزان عرضه و تقاضا تقریبا یکسان باشد، ممکن است در قیمت ها به دلیل کش مکش های میان خریدار و فروشنده نوساناتی را مشاهده نماییم.

سطوح حمایت در حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال نشان دهنده افزایش تقاضا می باشد و همانطور که در قسمت بالا اشاره کردیم افزایش تقاضا موجب بالا رفتن قیمت می شود و به همین دلیل است که سطوح حمایت برای سرمایه گذاران بازار بورس جذاب بوده و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

در حقیقت در سطوح حمایت در تحلیل تکنیکال حجم تقاضا نسبت به میزان عرضه افزایش یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به‌صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل‌ مشاهده است.

سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

منظور از سطوح مقاومت در تحلیل تکنیکال ، عرضه شدید از سوی سهامداران می باشد. این سطوح برای سهامدارانی که قصد فروش دارایی خود را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد. به عبارتی در این سطوح بر خلاف سطوح حمایت ، میزان عرضه نسبت به تقاضا افزایش‌ می یابد و همین امر موجب کاهش قیمت سهام و ادامه روند نزولی می‌شود.

نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس

با مطالعه مطالب فوق تا حدودی با معنا و مفهوم خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال (سطوح حمایت و مقاومت) آشنا شدید، اما در این بخش از مقاله قصد داریم به بیان نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس بپردازیم.

اگر حد حمایت با توجه به شرایط گفته شده در محدوده ای بشکند و قیمت سهام در پایین این محدوده قرار بگیرد تحلیلگران بورسی آن خط را به عنوان مقاومت جدید سهم می شناسند. عکس این مطلب برای حالت مقاومت صدق می کند.

نحوه تبدیل خط حمایت به مقاومت و بالعکس

نکته : از مهمترین و معتبرترین خطوط حمایت و مقاومت، خطوطی هستند که همچون فلش سمت چپ نمودار بالا خطوط مقاومت بوده و در سمت دیگر نمودار (همچون فلش سمت راست نمودار بالا) به حمایت تبدیل شده است. به عبارت ساده تر خطوط مهم حمایت و مقاومت

در یک ناحیه حمایت باشد و در بخش دیگر مقاومت و بالکعس.

چگونه اعتبار حمایت یا مقاومت را تشخیص دهیم؟

برای اینکه بتوانیم یک خط حمایتی را رسم کنیم باید یک محدوده حمایتی داشته باشیم از این رو عبارت نقطه حمایتی صحیح نمی باشد و به عبارتی در نظر گرفتن یک نقطه می تواند اشتباهات محاسباتی را برای تحلیلگران بوجود آورد. دو روش اساسی برای تشخیص اعتبار حمایت و مقاومت وجود دارد.

می توان گفت قدرت تحلیل زمانی بیشتر است که شیب‌ خط افقی‌ تر باشد به عبارت ساده تر ، شیب بیشتری داشته باشد. جهت بررسی خطوط حمایت و مقاومت و یا محدوده آن باید واکنش سهم به این محدوده را بررسی نمود. به تصاویر زیر بنگرید می توانید نمونه ای از خطوط مقاومت و حمایت برخی از سهم ها مشاهده نمایید.

خطوط سبز ، خطوط حمایت و خطوط قرمز رنگ خطوط مقاومت را نشان میدهند.

خطوط حمایت و مقاومت بیمه کوثر

خطوط حمایت و مقاومت نماد سرامیک اردکان

خطوط حمایت و مقاومت نماد سرامیک اردکان

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال کاغذ سازی کاوه

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی کاغذ سازی کاوه

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی سیمان سپاهان

خطوط حمایت و مقاومت شرکت بورسی سیمان سپاهان

آشنایی با انواع خطوط حمایتی و مقاومتی

در کل سه نوع خطور حمایتی و مقاومتی تحت عناوینی همچون : خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی ، خطوط حمایت و مقاومت نزولی و خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی وجود دارد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

در خرید و فروش سهام ، ترسیم و بررسی خطوط حمایت و مقاومت بسیار حائز اهمیت می باشد تحلیلگرانی که از روش تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کنند می توان گفت همه روزه خطوط حمایت و مقاومت را بررسی می کنند و با توجه به آن سطح قیمت ها را تحلیل می کنند.

سرمایه گذاران جهت کسب سود حداکثری بازار بورس قبل از اقدام به انجام معاملات برخط خطوط و نقاط مقاومت و حمایت سهام مورد نظر را بررسی کنید.

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)

خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی (استاتیک)

یکی از انواع خطوط حمایت و مقاومت ، خط حمایت افقی و خط مقاومت افقی می باشد. به زبان ساده می توان گفت در یک نمودار ، از اتصال پایین ترین نقطه ها به یکدیگر، خطوط حمایت افقی Support line و از اتصال بالاترین نقاط ،خطوط مقاومت Resistance line افقی تشکیل می شود.

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)

خطوط حمایتی و مقاومتی صعودی (دینامیک)

خطوط حمایت و مقاومت صعودی در اثر امتداد نقاط Low و Higher Low ها و نقاط High و Higher High ها تشکیل می شود. از اتصال بالا و بالاترین نقاط و امتداد آنها خط مقاومت صعودی تشکیل خواهد شد و بالعکس از اتصال پایین و پایین ترین نقاط و امتداد دهید یک خط حمایت صعودی تشکیل خواهد شد.

  • Resistance = مقاومت
  • Support = حمایت
  • HH=Higher High
  • HL=Higher Low

خطوط حمایت و مقاومت نزولی (دینامیک)

و از انواع دیگر خطوط حمایت و مقاومت، خطوط حمایت و مقاومت نزولی می باشد که از اتصال نقطه های Low و Lower Low و یا متصل کردن نقاط High و Lower High ها تشکیل می شود. در اثر وصل کردن نقاط Low و Lower Low خط حمایت نزولی تشکیل خواهد شد و از اتصال نقاط High و lower High ها خطوط مقاومت ایجاد می شود.

  • LH = Lower High
  • LL = Lower Low

بررسی روانشناسی حمایت و مقاومت

از طریق حجم معاملات ، چگونگی انجام شدن معاملات اخیر و طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت مشخص می شود.

زمانی برای سهم اعتبار ایجاد می شود که زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی تر باشد. برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه نمایید :

اگر معاملات به مدت 21 روز روند خنثی و مستقیم داشته باشد و پس از آن ، قیمت سهم رشد نماید، آن ناحیه به عنوان حمایت اهمیت بیشتری نسبت به اینکه سه روز در آنجا معامله انجام شود، پیدا می کند.

روش دیگر برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت ، حجم معاملات می باشد به این صورت که اگر حجم معاملات و سطح حمایت هر دو بالا باشند به این معناست که سرمایه گذاران بیشتری تمایل به خرید آن سهم دارند و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می کند.

به منظور بررسی این سطوح ، نمودارهای نقطه و رقم که فعالیت روزانه قیمت را نشان می دهد بسیار حائز اهمیت می باشد.

همانطور که گفته شد روش سوم برای تعیین میزان اعتبار حمایت و مقاومت، بررسی چگونگی اتفاق افتادن معاملات اخیر می باشد. از آنجایی که همه چیز وابسته به عکس العمل معامله گران نسبت به حرکت بازار و موضعی که آنها نسبت به بازار دارند (خرید و فروش) می باشد عکس العمل آنها قدرت بیشتری به سطوح حمایت و یا مقاومت می دهند.

اکنون خلاف این موضوع را در نظر بگیرید ، قیمت سهام افت کند عکس العمل سرمایه گذاران بگونه ای می باشد که هر روند کاهشی با خریدهای جدیدی روبرو شده و قیمت ها دوباره رو به افزایش باشد.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

در مقاله قبل راجع به ” معامله‌گری در بورس با استفاده از کانال قیمتی (Price Channel)” صحبت کردیم. یکی دیگر از عوامل موفقیت در بازار بورس شناسایی صحیح سطح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Surface) سهم می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است که به چگونگی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت، طریقه شناخت سطوح حمایت و مقاومت و شناخت شکست سطوح حمایت و مقاومت و تبدیل این سطوح به همدیگر مورد بررسی قرار گیرد.

1- چگونگی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت

نمودار قیمت – زمان یک سهم را در نظر بگیرید و در نظر بگیرید که شما به عنوان یک معامله گر، در بازار بورس فعالیت می کنید. با شروع فعالیت بازار و انتخاب سهم، ابتدا ارزندگی سهم مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهید و این بررسی می تواند برآمده ازتحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی، بررسی سطوح حمایت و مقاومت و … باشد.

1-1- چگونگی ایجاد سطوح حمایت

اگر نتیجه بررسی شما مثبت بود نسبت به خرید سهم اقدام می نمایید. این عمل توسط سایر معامله گران بازار نیز انجام می شود. در صورتی که برآیند فکری معامله گران بر ارزشمندی سهم باشد مبادرت به خرید سهم و در نتیجه رشد قیمتی سهم می شوند. در این حالت تعداد خریداران بر تعداد فروشندگان ارجحیت پیدا می کند. لذا باعث رشد سهم می گردد. این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که از نظر معامله گران به سقف ارزشی سهم می رسد. در این حالت افرادی که قبلا سهم را خریداری کرده اند و در سود هستند شروع به فروش سهم خود می کنند. معمولا افراد حرفه ای ممکن است یک روز زودتر از سهم خارج شوند و معامله گران آماتور خوشحال از اینکه در روند صعودی یک سهم، فرصت خرید به آن ها دست داده است نسبت به خرید سهم اقدام می کنند. ولی از فردای آن روز بر حجم عرضه ها افزوده شده و سهم منفی می شود. این نقطه محدوده‌ی مقاومتی سهم یا خط مقاومت یا سطح مقاومت می باشد.

2-1- چگونگی ایجاد سطوح حمایت

در ادامه‌ معاملات فوق بر میزان عرضه ها افزوده می شود و معامله گران آماتورکه مدت زیادی از خریدشان نگذشته است، شروع به فروش سهمشان می کنند. این روند مدتی طول می کشد تا اینکه تعداد فروشندگان کاهش پیدا می کند و با توجه به افت قیمتی که اتفاق می افتد سهم ارزشمند به نظر می رسد. اینجاست که دوباره خریداران حرفه ای سر و کله شان پیدا شده و شروع به خرید سهم می کنند و بر تعداد خریداران افزوده شده در نتیجه باعث سنگین شدن کفه تقاضا بر عرضه و رشد قیمتی سهم از کف قیمتی می گردند. به این محدوده قیمتی سطح حمایت یا خط حمایت گفته می شود.

در شکل زیر خط حمایت و مقاومت سهم خودرو را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

سطوح حمایت و مقاومت در سهم خودرو

سطوح حمایت و مقاومت در سهم خودرو

2- تعریف سطوح حمایت و مقاومت

1-2- سطح حمایت

سطح حمایت یک سطح قیمتی است که در آن سهامداران تمایلی به فروش سهم خود ندارند. در نتیجه در این قیمت تعداد تقاضا بر عرضه برتری دارد و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهم می شود. در شکل زیر سطح حمایت سهم اخابر را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

سطح حمایت در سهم اخابر

سطح حمایت در سهم اخابر

2-2- سطح مقاومت

سطح مقاومت یک سطح قیمتی است که در آن سهامداران تمایلی به فروش سهم خود دارند. یعنی اعتقاد دارند که حد نهایی ارزش سهم در شرایط موجود می باشد. در نتیجه در این قیمت تعداد عرضه بر تقاضا چیره شده و در نتیجه باعث کاهش و افت قیمت سهم می شود. در شکل زیر سطح مقاومت سهم بترانس را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

سطح مقاومت در سهم بترانس

سطح مقاومت در سهم بترانس

حال سوالی که پیش می آید این است که اگر آیا همیشه قیمت یک سهم در محدوده دو قیمت سطح حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال حمایتی و مقاومتی تغییر می کند؟

3- شکست سطوح حمایت و مقاومت

خیر. شکست سطوح حمایتی و مقاومتی پاسخ سوال فوق می باشد. ارزشمندی یک سهم در طول زمان ثابت نیست. چنانچه با گذشت زمان تغییرات بنیادی یا متغیرهای جانبی موثر بر بازار تغییر کند در نتیجه ارزشمندی سهام نیز دستخوش تغییر خواهد شد.

1-3- شکست سطوح حمایت

زمانی که قیمت یک سهم در حال کاهش می باشد و به محدوده سطح حمایتی قبلی رسیده است اگر شرایط زیر صورت گیرد امکان شکست سطح حمایتی قبلی وجود دارد:

1- تغییر بنیان سهم. یعنی تغییراتی در عملکرد شرکت که بر ارزش سهم تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال اگر شرکت صادرات داشته است کاهش صادرات شرکت که منجر به کاهش سوددهی سهم می شود.
2- تغییر شرایط امنیتی کشور مانند ناآرامی ها، جنگ و …
3- تغییر قوانین اقتصادی کشور مانند وضع مالیات و عوارض بر محصولات شرکت
4- سایر عوامل منفی موثر بر بازار

در شکل زیر شکست سطح حمایت سهم خودرو را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

شکست سطح حمایت

شکست سطح حمایت

2-3- شکست سطوح مقاومت

زمانی که قیمت یک سهم در حال افزایش می باشد و به محدوده سطح مقاومتی قبلی رسیده است اگر شرایط زیر صورت گیرد امکان شکست سطح مقاومتی قبلی وجود دارد:

1- تغییر بنیان سهم. یعنی تغییراتی در عملکرد شرکت که بر ارزش سهم تاثیرگذار باشد. بعنوان مثال اگر شرکت صادرات داشته است افزایش صادرات شرکت که منجر به افزایش سوددهی سهم می شود.
2- افزایش برابری دلار در مقابل ریال.
3- بهبود شرایط امنیتی کشور مانند موافقتنامه صلح و همکاری.
4- بهبود قوانین اقتصادی حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال کشور مانند معافیت مالیات و عوارض بر محصولات شرکت.
5- سایر عوامل مثبت موثر بر بازار.
6- حمایت تمام قد دولت از تولید.

در شکل زیر شکست سطح مقاومت سهم اخابر را با مقیاس لگاریتمی در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

شکست سطح مقاومت

شکست سطح مقاومت

4- تبدیل سطوح حمایت به سطوح مقاومت و سطوح مقاومت به سطوح حمایت

همانطور که در بالا اشاره شد ممکن است یک سطح حمایتی یا مقاومتی شکسته شود. در این حالت سطح حمایتی به سطح مقاومتی و سطح مقاومتی به سطح حمایتی تبدیل می شود.

1-4- تبدیل سطح حمایت به سطح مقاومت

چنانچه قیمت یک سهم با حجم بالا، سطح حمایت رابشکند و به زیر سطح حمایت حرکت کند. پس از رشد مجدد سهم سطح حمایتی قبلی تبدیل به سطح مقاومتی می شود. در این حالت حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال این سطح یک عامل و سد بازدارنده افزایش قیمت سهم می گردد.

2-4- تبدیل سطح مقاومت به سطح حمایت

چنانچه قیمت یک سهم با حجم بالا، سطح مقاومت رابشکند و به بالای سطح مقاومت حرکت کند. پس از افت سهم این سطح مقاومتی قبلی تبدیل به سطح حمایتی جدید می شود. در این حالت این سطح یک عامل و سد بازدارنده کاهش قیمت سهم می باشد و مانع کاهش قیمت سهم می گردد.

جهت مطالعه در زمینه کانال قیمت ها، خواندن کتاب “دوئل با روند“ که به قلم توانای دوست عزیز آقای استاد نیما آزادی نگارش شده است توصیه می گردد

5- اقدامک:

نرم افزار مفیدتریدر را باز کنید و یک نمودار سهم را باز کنید و سطوح حمایت و مقاومت چند سهم را در بازه های زمانی مختلف ترسیم کنید. در صورت هر گونه پرسشی آنرا با ما درمیان بگذارید.

در صورتی که تمایل دارید بدانید که تحلیل حجم معاملات سهام در بورس چگونه صورت می گیرد می توانید از لینک زیر استفاده کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا