چگونه به تجارت گزینه های دودویی

پیش بینی حرکت فارکس

تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان های قیمت ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می توان وضعیت قیمت ها در آینده را پیش بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران بها کاربرد گسترده ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه گیری نمی کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می تواند فعالیت آتی سهم را پیش بینی کند، بهره پیش بینی حرکت فارکس می جویند.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
این نوع تحلیل با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این روش بیشتر مورد استفاده سفته بازان قرار می گیرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قیمت سهم افزایش دهند. در واقع سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می جویند.
تحلیل تکنیکی (فنی)، با آزمون قیمت های گذشته و حجم مبادلات حرکت های آینده، قیمت را پیش بینی می کند. اساس این تحلیل ها بر استفاده از نمودار و رابطه های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می شود.
تحلیل تکنیکی فرایند بررسی قیمت های تاریخی سهام در کوششی جهت تعیین قیمت های احتمالی آینده است. این کار به وسیلهٔ مقایسه روند انتظاری قیمت جاری با حرکت قیمت تاریخی قابل قیاس، انجام می گیرد تا نتیجه معقولی پیش بینی گردد. کارشناسان سنتی ممکن است این فرایند را به عنوان یک حقیقت این طور تعریف کنند که تاریخ خودش را تکرار می کند، حال آنکه دیگران به این گفته بسنده می کنند که باید از گذشته پند بگیریم.

4 نکته برای دوری از تله های معاملاتی فارکس

فرض کنید که شما پوزیشنی را باز می کنید، بازار خلاف جهت پیش بینی شما حرکت می کند، سیستم معاملاتی شما کار نمی کند و سفارش شما با استاپ لاس بسته می شود، در این شرایط ممکن است تصمیم بگیرید که فوراً ضرر خود را جبران کنید.

در نهایت، بازار در جهت حرکت شما پیش می رود اما کسب سود همچنان غیر ممکن است به همین دلیل تصمیم می گیرید که سفارش خود را به صورت دستی ببندید تا بتوانید سود بدست آورید اما ناگهان در همین لحظه، ترند بازار معکوس می شود.

توجه داشته باشید که در اثر این چرخه های معیوب، سپرده های شما یکی پس از دیگری ناپدید می شوند.
این اتفاق برای بسیاری از معامله گران فارکس ، می افتد. باید گفت که معمولاً زمان زیادی طول می کشد تا معامله گران، تأثیر جنبه های روانی را بر معاملات بپذیرند.

اول از همه معمولاً معامله گران شروع به مطالعه آنالیز تکنیکال و استراتژی ها می کنند و فاکتورهای احساسی را کاملاً نادیده می گیرند اما باید بدانید که این مهارت کنترل احساسات است که می تواند یک معامله گر حرفه ای را از مبتدی جدا کند.

قبل از تبدیل شدن به یک معامله گر در بازار فارکس – به یک هدف نیاز دارید به همین دلیل، داشتن دیدی روشن برای دستیابی به آن، مهم است.
یک برنامه معاملاتی نه تنها می تواند اهدافتان را به شما یادآور شود، بلکه می تواند به شما در تمرکز بر دستیابی به آنها نیز کمک کند.
علاوه بر این باید گفت که با ثبت تمام معاملات خود ، می توانید سطح مهارت تان را ارزیابی کنید و به این ترتیب، از اشتباهاتتان درس بگیرید.

اکثر معامله گران بازار فارکس ضرر را تجربه می کنند

همه افراد نمی توانند در معاملات فارکس درآمد داشته باشند.
در بازار فارکس، پول از جیب یک معامله گر به جیب معامله دیگری می رود.
در واقع می توان گفت که پول شما، ضرر فرد دیگری خواهد بود و ضرر شما، سود فرد دیگری است. موانع اصلی موفقیت به سه مرحله تقسیم می شوند:

  • حرص و طمع و اعتماد به نفس زیاد.
  • ترس از دست دادن ، شک به خود.
  • هیجان

در چه مرحله ای هستید؟

جالب است بدانید که برخی از معامله گران، هر 3 مرحله را بدون اینکه اطلاعی از آن داشته باشند، پشت سر می گذارند.
باید گفت که نجات این افراد در خواندن کتاب ، یادگیری معاملات فارکس و تجربه شخصی خلاصه می شود.

در این کتاب ها، آشفتگی و نوسانات روحی معامله گران بررسی می شود و راهکارهایی برای غلبه بر نقاط ضعف در معاملات، پایداری احساسی و به تعادل رساندن میزان سود و ضرر به آنها ارائه می شود.

توجه کنید: در بازار فارکس، کسی که بر احساسات خود غلبه کند، برنده می شود.
سعی کنید که با آرامش کامل، متمرکز و بدون تجربه هیجانات زیاد، معاملات خود را انجام دهید.

اگر نمی توانید صبور باشید، نمی توانید هیچ اصول و نظمی را در معاملات خود پیاده کنید.
در این شرایط شما می خواهید یافته های ذهن خود و یا دیگران را در بازار اثبات کنید اما در اکثر مواقع، شکست خواهید خورد.
به این موضوع توجه کنید که حتی اگر بهترین سیستم معاملاتی در دنیا را داشته باشید اما تحت تأثیر عواطف و احساسات از آن استفاده کنید، ضرر خواهید کرد.

نکته 1: حرص و اعتماد به نفس زیاد

همه ما می دانیم که فارکس یک راه ساده و سریع برای بدست آوردن پول است اما اکثر ما، توجهی به سرعت بدست آمدن درآمد خود نمی کنیم، در نهایت در راه رسیدن سریع به این هدف شکست می خوریم و سرمایه خود را در عرض چند روز و یا چند ساعت از دست می دهیم. اما چرا این اتفاق می افتد؟

باید گفت که میل بدست آوردن سریع سرمایه روی ذهن معامله گر اثر می گذارد و باعث ایجاد اعتماد به نفس کاذب در فرد می شود.
این در حالی است که معامله گر فکر می کند در مسیر انجام معاملات بسیار ماهر است اما واقعیت این است که او با این سطح ، فاصله زیادی دارد.
وظیفه اصلی یک معامله گر، حفاظت از حساب معاملاتی است.

در همین راستا:

  • باید یک سیستم معاملاتی تعیین کنیم (همه استراتژی های معاملاتی در یک حساب دمو آزمایش شوند).
  • بسته به میزان سپرده (هرچه کوچکتر ، وجوه شما ایمن تر است) لوریج انتخاب کنید.
  • باید مدیریت ریسک خود را تعریف کنید،این میزان نباید بیش از 5% باشد.
  • میزان درآمد مد نظر خود را در ماه مشخص کنید. این موضوع جزو اهداف شماست.
  • هرگز از هدف خود منحرف نشوید ، این میل فقط یک حس است.

به یاد داشته باشید: شما هنوز حرفه ای نیستید ، خودسازی تنها راه موفقیت است.
کتاب ها، آموزش های ویدئویی، سمینارها، نکات گفته شده توسط معامله گران با تجربه و مطالعه استراتژی های معاملاتی جدید از جمله مواردی است که باید به صورت روزانه، 1 تا 3 ساعت وقت خود را به مطالعه آنها اختصاص دهید.

ممکن است در جریان انجام معاملات تان، چندین معامله شما در مرحله کسب سود بسته شوند.
در این شرایط، شما هیجان زده می شوید و معامله اشتباهی را باز می کنید که منجر به ضررتان می شود.

بنابراین، به عنوان یک نتیجه گیری باید گفت که بهتر است بعد از هر پیروزی، یک یا دو روز استراحت کنید و سپس با ذهنی آرام، وارد جریان معاملات شوید.

اگر معامله شما در سطح کسب سود بسته شود و قیمت همچنان در جهت دلخواهتان پیش برود، هیچ گاه سفارش جدیدی باز نکنید.
این حرص و طمع است که در این شرایط، شما را به سمت انجام معامله پیش می برد و حساب شما را به عنوان یک معامله گر نابود می کند.

وقتی پوزیشنی که باز می کنید، مناسب باشد، بهتر است بخشی از آن را قبل از دیر شدن، ذخیره کنید. همیشه شانس با شما همراه نیست، بنابراین بهتر است با تعیین استاپ لاس و سطح کسب سود از بروز جهش ناگهانی در معاملات خود جلوگیری کنید.

هیچ گاه نسبت به موقعیت های از دست رفته پشیمان نشوید زیرا کنترل معاملات توسط احساسات شما منجر به ضررتان می شود.
بازار هیچ گاه از شما دور نمی شود اما شما با رفتارهای اشتباه از پیش بینی حرکت فارکس کسب سود دور می شوید.

هیچ گاه، قراردادهای زیادی را باز نکنید، این کار ریسک شما را به حداکثر می رساند.
به شما توصیه می کنیم که حداکثر 4 قرارداد را در یک روز، باز کنید.

تله های معاملاتی فارکسنکته 2. ترس از دست دادن ، شک به خود

انجام معاملات موفقیت آمیز در یک حساب دمو و اولین پیروزی می تواند حس مثبتی در هر فرد ایجاد کند اما بعد از انجام چند معامله ممکن است با ضرر رو به رو، وارد فاز منفی شوید و در نتیجه سپرده شما به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند اما این اتفاق چگونه می افتد؟

در چنین شرایطی بعد از کسب برد ممکن است روند معاملاتی خود را با احتیاط کمتری ادامه دهید و به این ترتیب، توانایی خود را در آنالیز وضعیت بازار از دست بدهید.
در این صورت، با اولین شک و تردید ها رو به رو می شوید و به خود این پیام را می فرستید که همه چیز به همان سادگی که فکر می کردید، نیست.

در این مرحله ، اکثر مبتدیان، بازار معاملات را ترک می کنند.
در واقع، آنچه که قبلاً ساده و قابل درک به نظر می رسید، اکنون ما را به بن بست رسانده است.
ممکن است شما عوامل مختلفی را از جمله (بروکر، سیستم معاملاتی ، کارشناسان ، میزان سپرده و غیره) به عنوان دلیل شکست های خود در نظر بگیرید، اما منبع اصلی این شکست ها شما هستید.

از آنجا که تمام معاملات فارکس عمدتا بر اساس احساسات معامله گر انجام می شود ، مدیریت ریسک به حذف بخش احساسی و نظم بخشیدن به این روند کمک می کند.

کاری که باید انجام دهیم، این است:

  • اگر در پیش بینی حرکت فارکس چندین معامله پشت سر هم «بدون دلیل مشخص» ضرر را تجربه کرده اید ، 2-3 روز در حساب دمو، تمرین کنید.
    روی استراتژی معاملاتی خود دوباره کار کنید تا بتوانید اعتماد به نفس لازم را بدست آورید.
  • هرگز وحشت نکنید. اگر دچار این حس شده اید، به طور موقت معامله را متوقف کنید.
  • اگر می بینید که سود سفارش شما در حال افزایش است، آن را به صورت دستی نبندید و تا رسیدن به سطح سود مورد نظر، صبر کنید.
    اگر از نظر احساسی قادر به حفظ آن نیستید بهتر است باقی این روز معاملاتی را استراحت کنید.

تفسیر نادرست

اکثر معامله گران، تصورات اشتباهی درباره بازار فارکس دارند و فکر می کنند که سودهای گفته شده درباره آن دروغ است.
نکته جالب در این است که معمولاً افرادی که آگاهی کمتری دارند، بیشتر در زمینه فارکس بحث می کنند.

در دنیای معاملات نباید انتظار معجزه داشته باشید. شما به عنوان یک معامله گر باید همیشه تمرین کنید و اطلاعات و آگاهی خود را افزایش دهید.
اگر جریان بازار بر خلاف انتظارات شما پیش می رود، اولا، سعی کنید بر احساسات خود مسلط باشید و دستپاچه نشوید ثانیاً، اگر در معامله خود متوجه اشتباهات خود شده اید، آن را به صورت دستی ببندید.
هیچ گاه بیش تر از 2% ریسک نکنید و سعی کنید از اشتباهاتتان درس بگیرید.

زمانی که یک معامله گر تازه وارد، پلتفرم معاملاتی خود را باز می کند، احساس می کند که در معاملات پرسودی قدم گذاشته است.
این یک احساس فریبنده است. معامله، بازی و سرگرمی نیست بلکه روندی است پرتلاطم همراه با استرس بالا و نیازمند داشتن آگاهی، مهارت و شجاعت در تصمیم گیری.

بنابراین، توصیه ما به شما این است که اهداف خود را در مسیر انجام معاملات تعیین کنید و حساب خود را در بروکری حرفه ای باز کنید تا بتواند شما را در بازار فارکس همراهی کند.
در این صورت می توانید به موفقیت و سود برسید.

همه چیز در بازار مالی بر اساس احتمالات است

یک معامله گر با احتمالات سروکار دارد. این احتمال وجود دارد که یک ابزار خاص، دچار نوسان شود و باعث صعودی و نزولی شدن روند شما شود.
هر معامله گری می تواند در بازارهای فارکس، سود ببرد و درآمد داشته باشد.

  • معامله بر اساس سفارشات شرطی. ورود فوری شما به معاملات ممکن است باعث بروز پیش بینی حرکت فارکس اشتباهاتی شود و یا از سمتی دیگر، تصحیح قیمت بر SL تأثیر بگذارد.
  • وقتی اعتماد به نفس خود را از دست دادید ، معامله را با حداقل حجم شروع کنید.
  • همیشه از استاپ لاس و تعیین سطح سود استفاده کنید.

اگر قیمت، سفارش شما را لمس کرده است، هرگز سطح سود و استاپ لاس را جابجا نکنید، زیرا این کار نشان دهنده تسلیم شدن شما در مقابل احساسات است.
توجه داشته باشید که شما فاکتورهای مورد نظر خود را بر اساس آنالیز موارد مختلف تنظیم کرده اید به همین دلیل تغییر آنها توصیه نمی شود.

همیشه به آمارها توجه کنید. تنها آمار کامل و همراه با جزئیات می تواند به سوالات از قبیل: مشکل استراتژی شما، بهبود بخشیدن به بخش های مختلف استراتژی،چگونگی تغییر نتایج و…

توجه کنید که آزمایش و بهینه سازی در معاملات، از جمله اصول مهم برای کسب موفقیت به شمار می آید به گونه ای که بدون آن، هر الگوریتمی کارایی خود را از دست می دهد.
شما نمی توانید الگوریتمی بسازید که در تمام عمر معاملاتیتان بتواند به شما سود برساند.

نکته 3: هیجان

اگر به دنبال حدس و گمان در معاملات هستید، هیچ گاه وارد دنیای معاملات نشوید زیرا شجاعت از دست دادن و صرف نظر کردن از حرکات را ندارید.
شما به راحتی می توانید معامله خود را برخلاف جهت روند بازار پیش بینی حرکت فارکس باز کنید و با بیشترین ضرر و کمترین سود مواجه شوید.

به یاد داشته باشید که تنها با استفاده از نظم و انضباط و حفظ خونسردی می توانید در دنیای فارکس موفق شوید.
احساسات شما می توانند بر نتیجه معاملاتتان اثر بگذارند و موفقیت یا شکست شمار را رقم بزنند.

معاملات در بازارهای مالی یک ابزار درآمدزایی با ریسک بالا است. کسب سود در فرایند معاملاتی همچنان به عنوان کلید موفقیت در همه فعالیت های معاملاتی به حساب نمی آید.
بسیار مهم است که یاد بگیرید درآمد خود را از دست ندهید.
مدیریت ریسک بخشی از یک سیستم معاملاتی است که به تعداد لات ها در یک بازه زمانی مشخص مربوط می شود و به عبارت دیگر به عنوان یک نرخ کنترل به حساب می آید.

برک یا شکست، بخش مهمی در مدیریت ریسک است.
یک ذهن خسته نمی تواند درست فکر کند و بنابراین، شانس بروز اشتباهات را نیز افزایش می دهد.
اگر احساس خستگی می کنید، بهتر است به خود استراحت دهید و سپس دوباره وارد بازار معاملات شوید.

نکته 4.سرمایه کافی داشته باشید

اغلب معامله گران به دلیل نداشتن سرمایه کافی در معاملات خود شکست می خورند.
توصیه ما به شما این است که با کمتر از 5000 دلار معاملات خود را در بازار فارکس آغاز نکنید، اما چرا باید موجودی زیادی داشته باشیم؟

واقعیت این است که اکثر معامله گران در ابتدای مسیر خود با ضرر رو به رو می شوند.

بازار، اشتباهات را نمی بخشد

ممکن است بتوانید در زندگی روزمره خود بسیاری از اشتباهات را جبران کنید اما این موضوع در بازارهای مالی کاملاً متفاوت است. در بازارهای مالی برای جبران هر اشتباه باید از جیب خود پرداخت کنید.
اشتباه در دریافت سیگنال، انجام ندادن درست آنالیزها، اشتباه فشار دادن دکمه و هر کار اشتباهی باعث ضرر شما می شود.

به یاد داشته باشید: «معاملات موفق 90٪ براساس روانشناسی و 10٪ براساس مهارتهای معاملاتی انجام می شوند»

تحلیل تکنیکی

عکس تحلیل تکنیکی

تحلیل تکنیکی (تکنیکال) یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل از طریق بررسی تغییرات و نوسان های قیمت ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا می توان وضعیت قیمت ها در آینده را پیش بینی کرد. این روش تحلیل در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار و بازار طلا و دیگر فلزات گران بها کاربرد گسترده ای دارد. تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه گیری نمی کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می تواند فعالیت آتی سهم را پیش بینی کند، بهره می جویند.
تحلیل فاندامنتال
تحلیل تکنیکال
این نوع تحلیل با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم» صورت می پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این روش بیشتر مورد استفاده سفته بازان قرار می گیرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قیمت سهم افزایش دهند. در واقع سرمایه گذاران با دیدگاه کوتاه مدت از این روش بهره می جویند.
تحلیل تکنیکی (فنی)، با آزمون قیمت های گذشته و حجم مبادلات حرکت های آینده، قیمت را پیش بینی می کند. اساس این تحلیل ها بر استفاده از نمودار و رابطه های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید. در این راستا فرصت های خرید یا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص می شود.
تحلیل تکنیکی فرایند بررسی قیمت های تاریخی سهام در کوششی جهت تعیین قیمت های احتمالی آینده است. این کار به وسیلهٔ مقایسه روند انتظاری قیمت جاری با حرکت قیمت تاریخی قابل قیاس، انجام می گیرد تا نتیجه معقولی پیش بینی گردد. کارشناسان سنتی ممکن است این فرایند را به عنوان یک حقیقت این طور تعریف کنند که تاریخ خودش را تکرار می کند، حال آنکه دیگران به این گفته بسنده می کنند که باید از گذشته پند بگیریم.

پیش بینی حرکت فارکس

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

این جمله که 90 درصد تلاش و کوشش برای تبدیل شدن به معامله گر موفق در ذهن خود معامله گر صورت می گیرد، در مطالب آموزشی فارکس به کلیشه ای دائمی تبدیل شده است. آیا این جمله درست است؟ یا فقط بهانه ای مناسب برای فروش مطالب پوچ، سطحی و هیجان انگیز با قیمت بسیار بالا در عصر جدید است؟ مهمتر از آن، آیا این جمله واقعیت شوم تری را پنهان می کند که بازار در واقع تصادفی است و با هیچ نوع تحلیلی نمی توان آن را پیش بینی کرد؟ پاسخ این سوالات از آنچه تصور می کنید پیچیده تر است.

شکی نیست که در زمینه آموزش فارکس می توان پول زیادی در آورد. با جستجوی ساده در اینترنت مطالب زیادی پیدا می کنید که بیشتر براساس نظرات فردی است تا اینکه با داده ها و آمار تولید شده باشند. برای این اشخاص ارزان و مقرون به صرفه است که محتوای احساسی برای گروهی خاص از مردم تولید کنند؛ این گروه از مردم تمایل دارند این واقعیت را نادیده بگیرند که اگر در بازه های زمانی کوتاه مدت بدون پارامترهای واقع بینانه شروع به معامله گری کنند، در واقع با سرمایه خود در حال قمار کردن هستند. اما این نیز به خودی خود دلیلی بر تصادفی بودن بازار نیست و می توان با تحلیل آن را پیش بینی کرد.

توهم تصادفی بودن بازار

این مقوله که بازار تصادفی است (البته وقتی به درستی بررسی نشود) مضحک است. در واقع، تصادفی بودن در هر زمینه ای توهمی بیش نیست. این کلمه را به موقعیت هایی نسبت می دهیم که نمی توانیم آنها را پیش بینی کنیم. اوج تصادفی بودن در علم آزمایش "حرکت براونی" است که در آن ذرات به طور تصادفی در حال حرکت بوده و توسط ذرات غیر قابل مشاهده هدایت می شوند. ولی اگر سرعت، جرم و موقعیت همه ذرات درون آزمایش را بدانیم، می توانیم موقعیت و زمان دقیق هر حرکت را پیش بینی کنیم! در مورد بازارهای مالی نیز دقیقاً همینطور است. تغییرات قیمت ناشی از ارزش و زمان معاملات خرید و فروش است و اگر تمایلات فعالان بازار را می دانستیم، می توانستیم هر حرکت در بازار را پیش بینی کنیم! بنابراین بازارها تصادفی نیستند، بلکه تنها به طور موثر در بازه های زمانی کوتاه تر برای ما پیش بینی حرکت فارکس تصادفی هستند، چونکه ما نمی توانیم تمام اطلاعات مورد نیاز برای پیش بینی دقیق حرکت بازار را داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال در بازه های زمانی کوتاه تر می تواند برتری آماری، هر چند بسیار کوچک، را برای ما فراهم کند. به عنوان مثال، بعضی از الگوهای تکنیکال، در جامعه آماری بزرگ تر، ممکن است 53٪ احتمال دهد که قیمت در یک جهت خاص به 20 پیپ برسد. پس می توان حتی با تحلیل تکنیکال بازار را پیش بینی کرد. معامله گران هم می توانند به راحتی بازار را پیش بینی کنند و متوجه شوند که همان الگوهای تکنیکالی که 53٪ احتمال صعود 20 پیپی را نشان داده بودند، احتمال 35٪ سوددهی بیشتر با 80 پیپ را نیز نشان می دهند. همه بازارهای پرریسک را می توان در درازمدت با استراتژی هایی که معاملات ضررده را به حداقل می رساند و معاملات سودده را افزایش می دهد، پیش بینی کرد. دلیل این موضوع این است که بازارهای مالی پرریسک به طور مداوم بازده غیرمنتظره زیادی دارند.

چرا از بازار می ترسیم؟

در بخش قبلی ثابت کرده ایم که می توان بازار را پیش بینی کرد، اما سوال مهم تر این است که چرا بسیاری از معامله گران که نکات بخش قبلی را درک کرده و با آن موافق هستند، با سودآوری از بازارهای مالی مشکل دارند؟

این جا است که محتوای پوچ و سطحی عصر جدید مفید واقع می شود. در این حالت، این محتوا مزخرف نیست، بلکه تشخیص دقیقی است. پاسخ کوتاه نداشتن اعتقاد یا ایمان است. معامله گر هنوز می ترسد که نتواند بازار را پیش بینی کند، چونکه بازار تغییر کرده است، یا اینکه معامله مورد نظر آنها در حال حاضر وحشتناک به نظر می رسد. در این حالت می توان لیست بلند بالایی از مسائل روانی را نام برد. اما نداشتن ایمان / اعتقاد ریشه همه این مسائل است.

چگونه باور کنیم که می توان بازار را "پیش بینی کرد"؟

چگونه می توان با این ترس مقابله کرد؟ باید در دو سطح واقع بینانه (آماری) و روانشناختی با آن مقابله کرد. اثبات سطح واقع بینانه آسان تر است. به سادگی استراتژی طراحی کنید که از یک روند در بازه زمانی بلند مدت پیروی کند، از بازه زمانی کوتاهتر برای ورود استفاده کند و تا زمانی که روند بلند مدت تغییر نکرده است معاملات خود را حفظ کند. علاوه بر این، استاپ لاس های خیلی نزدیک به سطح ورودی اعمال کند. همچنین، بهتر است از ابزارهایی استفاده کنید که قوی ترین روندها را نشان دهند. سپس استراتژی خود را طی چندین سال آزمایش کنید. اگر استراتژی به طور منطقی طراحی شده است و به روش برازش منحنی نباشد، باید از عملکرد آن راضی باشید. توجه داشته باشید که ممکن است بعضی وقت ها در معاملات ها ضرر کنید و به یاد داشته باشید که در این اوقات شما بیشتر سنجیده می شوید چراکه این اتفاقات در زمان واقعی صورت گرفته اند و بر اساس تحقیق و داده های آماری نیستند.

سطح واقع بینانه بخش آسان تر بود. در مورد سطح روانشناختی چطور؟ در اعماق وجودمان، اکثر ما معتقدیم که "چیزی به نام ناهار رایگان وجود ندارد". وقتی این باور درونی با این واقعیت که برای کسب سود باید در بازار ریسک کنیم، توأم شود احساس حماقت و گناه خواهیم کرد؛ درست مانند کودکی متکبر که با نادیده گرفتن توصیه های خردمندانه والدینش به خودش آسیب می رساند. این همان چیزی است که باعث می شود در معاملات شکست بخوریم و در بازار ضرر کنیم.

اولین قدم برای مقابله با این ترس پذیرفتن این احساس درونی است. علت وجود آن را درک کنید. آخرین و دشوارترین مرحله این است که خود را متقاعد کنید که چنین چیزی درست نیست و ترس شما غیر قابل توجیه است. آیا زندگی شما به خودی خود یک "ناهار رایگان" نیست؟ آیا برای به دنیا آمدن مجبور بودید سخت کار کنید؟ آیا با استعدادهای طبیعی و ویژگی های مثبت متولد شده اید و برای دستیابی به آنها باید کاری انجام می دادید؟ بیشتر ما با عشق بی قید و شرط والدین خود به دنیا می آییم و از آن لذت می بریم: آیا مجبور بودیم این عشق را به دست آوریم یا رایگان به ما رسیده است؟ آیا زمین به اندازه کافی غذا، آب و هوا تولید می کند تا همه ما را زنده نگه دارد؟ آیا قبل از اینکه اجداد ما به کشاورزی روی بیاورند، در شکار و جمع آوری غذا مجبور بودند بیش از حد کار کنند؟


وقتی بتوانید این واقعیت را بپذیرید که زندگی خود یک "ناهار رایگان" است، خواهید دید که بیشتر تلاش ها برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور ساده خواهند بود. البته، شما نیاز به انجام بعضی کارها و آزمایش استراتژی معاملاتی خود نیز دارید، اما این بخش از کار آسان تر است.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

استفاده از نقاط محوری برای پیش‌بینی

نقاط محوری توسط معامله گران در معاملات بازارهای کالایی و سهام استفاده می‌گردد. این نقاط بر اساس بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن آخرین جلسه معاملاتی قبلی محاسبه می‌گردند و از این نقاط در پیش‌بینی سطوح حمایت و مقاومت فعلی یا در آینده استفاده می‌شود. این سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند توسط معامله‌گران برای تشخیص نقاط ورود و خروج ، چه برای حد ضرر و چه برای حفظ سود استفاده شوند.

  • یک نقطه محوری یک نشانگر (اندیکاتور) تحلیل تکنیکال یا محاسباتی است که که برای تشخیص روند کلی کلی بازار در طول یک دوره زمانی است.
  • در اصل نقطه محوری به صورت ساده میانگین بالاترین قیمت ، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن روز معاملاتی قبلی است.
  • در روز پس از آن، معاملات بالای نقطه محوری نشان دهنده غلبه رفتار گاوی (صعودی) است، در حالیکه معامله پایین تر از نقطه محوری نشان دهنده غلبه رفتار خرسی (نزولی) است.
  • در اینجا ما به نحوه محاسبه نقطه محوری و طرز استفاده از آن در عمل می‌پردازیم.

چگونه نقطه محوری را محاسبه کنیم

چندین روش مختلف برای محاسبه نقاط محوری وجود دارد، روش رایج‌تر روش سیستم پنج نقطه است. این سیستم با استفاده از بالاترین قیمت روز قبل ،پایین‌ترین قیمت روز قبل و قیمت بسته شدن روز قبل در امتداد دو سطح حمایتی و دو سطح مقاومتی (در مجموع پنج نقطه قیمتی)، یک نقطه محوری بدست می‌آورد. معادلات به شرح زیر است:

برای سهام، که تنها در طول ساعات معینی از روز معامله می‌گردد از سقف و کف و قیمت بسته شدن ساعات معاملاتی استاندارد روزانه استفاده می‌گردد.

در بازارهای 24 ساعته، مانند بازار فارکس که در آن ارز معامله می‌شود، نقاط محوری اغلب با استفاده از محدوده زمانی نیویورک و ساعت بسته شدن آن (4 بعد از ظهر) در طی چرخه های 24 ساعته تعیین می‌شود. از آنجا که GMT نیز اغلب در تجارت در بازار فارکس استفاده می شود، برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند که از 23:59 GMT به عنوان ساعت بسته شدن و از 00:00 GMT به عنوان ساعت بازگشایی استفاده کنند.

با اینکه کاربرد نقاط محوری بر روی چارت و استفاده از داده‌های روز قبل برای بدست آوردن سطوح حمایت و مقاومت برای روز بعدی متداول‌تر است، این روش قابل اجرا بر روی چارت هفتگی برای بدست آوردن نقاط محوری برای هفته بعد نیز می‌باشد. این روش می‌تواند به نوسانگیران کمک کند و به حد کمتری نیز برای معامله‌گران روزانه کمک‌کننده است.

یک نوع مرسوم دیگر از روش سیستم پنج نقطه اضافه کردن قیمت گشایش به فرمول است.

در اینجا قیمت گشایش به معاده اضافه گردیده است. تمام محاسبات به همان روش سیستم پنج نقطه انجام می‌شود با این تفاوت که نقطه محوری با فرمول جدید باید مورد استفاده قرار بگیرد.

با این حال، یک سیستم‌ دیگر نقاط محوری توسط تام دمارک[1] گسترش داده شده که موسس و مدیرعامل DeMARK Analytics است. این سیستم از قوانین زیر پیروی می‌کند:

همانطور که می بینید،سیستم های نقاط محوری بسیاری موجود است.

هرچند که به جهت درک اینکه دقیقا در حال استفاده از چه چیزی هستید دانستن نحوه محاسبه نقاط محوری مهم است اما بسیاری از پلتفرم‌های ارائه دهنده نمودار نقاط محوری را برای ما محاسبه می‌کنند. به راحتی اندیکاتور نقاط محوری (pivot-poin indicator) را به نمودار خود اضافه کنید و تنظیمات مورد نظر خود را بر روی آن اعمال کنید.

تفسیر و استفاده از نقاط محوری

نقطه محوری خودش حمایت و مقاومت اصلی است. این بدان معنی است که انتظار می‌رود بزرگترین حرکت قیمتی در این قیمت رخ دهد. سطوح حمایت و مقاومت های دیگر کم اهمیت‌تر هستند اما باز هم ممکن است که موجب ایجاد تحرک قیمتی قابل ملاحظه‌ای گردند.

نقاط محوری می توانند به دو روش مورد استفاده قرار بگیرند: اولین روش برای تعیین روند کلی بازار است. اگر قیمت محوری در یک حرکت رو به بالا شکسته شود،بازار صعودی است. اگر قیمت به زیر قیمت محوری حرکت کند نتیجه می‌گیریم بازار نزولی است.

روش دوم استفاده از نقاط محوری برای ورود و خروج از بازار است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است یک سفارش محدود برای خرید 100 سهم زمانی که سطح مقاومت شکست قرار دهد. در مقابل، یک معامله‌گر ممکن است حدد ضرر را نزدیکی حمایت و یا بر روی آن قرار دهد.

در حالی که بعضی اوقات این سطوح برای پیش‌بینی تحرکات قیمتی بسیار خوب ظاهر می‌شوند اما مواردی هم وجود دارد که این سطوح، تاثیرگذار ظاهر نمی‌شوند. مانند هر ابزار تکنیکال ، سود با تکیه بر تنها یک اندیکاتور حاصل نمی‌گردد.

موفقیت سیستم نقاط محوری مستقیما به گردن معامله‌گر است و بستگی به توانایی او پیش بینی حرکت فارکس در استفاده موثر آن به همراه دیگر اشکال تحلیل تکنیکال دارد. این اندیکاتورهای دیگر می‌تواند هر چیزی اعم از مکدی یا الگوهای شمعی یا استفاده از میانگین متحرک‌ها برای تشخیص روند، باشد. هرچه تعداد اندیکاتورهای با نشانه مثبت برای یک معامله بیشتر باشد، شانس موفقیت بالاتر است.

نقاط محوری یک راه عالی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت هستند اما زمانی بهترین عملکرد را دارند که همراه با انواع دیگر تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرند.

نقاط محوری بنیان محاسباتی ساده‌ای دارند و درحالیکه برای بعضی معامله‌گران کاربرد دارند، دیگر معامله‌گران ممکن است آنها را کاربردی ندانند. هیچ تضمینی وجود ندارد قیمت متوقف یا روند آن معکوس گردد ، یا حتی اصلا به سطوح ساخته شده در نمودار برسد. در مواقع دیگر قیمت از میان این سطوح حرکت می‌کند و بالا و پایین می‌رود. مانند دیگر اندیکاتورها، باید تنها از آن به عنوان قسمتی از طرح معاملاتی استفاده گردد.

ایست حرکتی قیمت دلار

عده‌ای از بازیگران بازار ارز تهران معتقدند در صورتی که اسکناس آمریکایی کانال جدید را تصرف نکند این امر می‌تواند به طور موقت انتظارات افزایشی معامله گران را کنترل کند.

ایست حرکتی قیمت دلار

بازار دلار که با سفر بایدن به خاورمیانه صعودی شده بود با سفر پوتین و اردوغان به تهران کمی آرام گرفت. دیروز هم قیمت دلار نوسان محدودی را ثبت کرد. به عقیده تحلیلگران بازار ارز ایست حرکتی نرخ دلار آزاد ناشی از بلاتکلیفی معامله‌گران نسبت به شرایط سیاسی حال حاضر کشور است.

عده‌ای از بازیگران بازار ارز تهران معتقدند در صورتی که اسکناس آمریکایی کانال جدید را تصرف نکند این امر می‌تواند به طور موقت انتظارات افزایشی معامله گران را کنترل کند. کارشناسان ارزی معتقدند با برطرف شدن تقاضا‌های بازار در معاملات توافقی از حجم معاملات بازار آزاد کاسته شده است.

پیام مهم بازارساز به بازار دلار

علی صالح آبادی هم دیشب در یک برنامه تلویزیونی حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: علاوه بر بازگشایی نماد معاملاتی روبل و ریال در بازار متشکل ارزی، پیمان‌های پولی و بانکی مختلفی بین ایران و روسیه منعقد شده که برخی از آن‌ها شامل استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری، پرداخت‌های خرد بین شهروندان روسی و ایرانی و نحوه تبادلات مالی دو کشور است.

دبیر کل کانون صرافان کشور هم دیروز از کاهش هیجان خرید و فروش ارز خبر داد و گفت بازار آرامش را سپری می‌کند. کامران سلطانی زاده پیش بینی کرده در روز‌های آینده نیز این روند با ثبات تداوم داشته باشد و خبری از نوسانات بسیار شدید در بازار نخواهد بود. وی درباره علت تشکیل صف مقابل برخی از صرافی‌ها گفت: اگر تمام صرافی‌ها فروش داشته باشند و فعالتر شوند دیگر صفی مقابل صرافی‌ها نخواهیم داشت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا